重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2018 年对外披露的 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告 等其他公开披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件 摩根士丹利华鑫证
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1 股票简称 : 棕榈股份股票代码 : 债券代码 : 债券简称 :16 棕榈 01 债券代码 : 债券简称 :16 棕榈 02 棕榈生态城镇发展股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人 ( 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2018 年 6 月 1
2 重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2018 年对外披露的 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年年度报告 等其他公开披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件 摩根士丹利华鑫证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证, 也不就该等内容和信息的真实性 准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券所作的承诺或声明 在任何情况下, 未经摩根士丹利华鑫证券书面许可, 不得用作其他任何用途, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任 2
3 目录 重要声明... 2 第一章本次债券概要... 4 第二章受托管理人履行职责情况... 6 第三章发行人 2017 年度经营和财务状况... 7 第四章发行人募集资金使用情况 第五章本期债券增信机制 第六章本次债券本息偿付情况 第七章债券持有人会议召开情况 第八章本次债券跟踪评级情况 第九章发行人证券事务代表的变动情况 第十章本次债券存续期内重大事项 第十一章其他事项
4 第一章本次债券概要 一 核准文件和核准规模 : 经中国证监会签发的 证监许可 [2016]347 号 文核准, 棕榈生态城镇发展股份有限公司 ( 原名 棕榈园林股份有限公司 ) 获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 11 亿元的公司债券 二 债券名称 :( 一 ) 棕榈园林股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 );( 二 ) 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 三 债券简称代码 : 16 棕榈 SZ;16 棕榈 SZ 四 发行主体 : 棕榈生态城镇发展股份有限公司 五 发行规模 期限 : 本次债券发行额度为 11 亿元, 实际发行规模为 10.8 亿元, 采用分期发行, 其中第一期债券发行规模为 3 亿元, 为 5 年期固定利率品种, 附发行人第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 第二期债券发行规模为 7.8 亿元, 为 5 年期固定利率品种, 附发行人第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权 六 债券年利率 计息方式和还本付息方式 ( 一 ) 票面利率第一期债券票面利率为 5.98%; 第二期债券票面利率为 5.85% ( 二 ) 起息日 付息日第一期债券的起息日为 2016 年 4 月 1 日, 付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 1 日 第二期债券的起息日为 2016 年 9 月 22 日, 付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 22 日 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日 ; 每次付息款项不另计利息 ( 三 ) 还本付息方式及支付金额本次债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投 4
5 资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 七 担保方式 : 本次债券无担保 八 发行方式及发行对象 ( 一 ) 发行方式本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商 ( 簿记管理人 ) 根据询价簿记情况进行配售 ( 二 ) 发行对象在中国证券登记公司深圳分公司开立合格证券账户且符合 公司债券发行与交易管理办法 及 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 规定的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 九 债券票面金额和发行价格 : 本次债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 十 信用级别及资信评级机构 : 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 公司的主体长期信用等级为 AA, 本次债券信用等级为 AA 十一 债券受托管理人 : 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 十二 募集资金用途 : 本次债券募集资金总额为 10.8 亿元 其中第一期债券募集资金 3 亿元, 用于补充流动资金 ; 第二期债券募集资金 7.8 亿元, 用于补充流动资金 5
6 第二章受托管理人履行职责情况 报告期内, 本次债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券持续关注发行人的资信状况, 监测发行人是否出现 公司债券受托管理人执业行为准则 所约定的相关重大事项, 履行受托管理职责 根据 公司债券受托管理人执业行为准则 第十六条的规定, 本期债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券于 2017 年 6 月 8 日在深圳证券交易所披露了 棕榈生态城镇发展股份有限公司公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 根据 公司债券受托管理人执业行为准则 第十一条的规定, 本次债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券就发行人 2016 年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十事宜, 于 2017 年 1 月 11 日在深圳证券交易所披露了 关于棕榈园林股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 重大事项受托管理事务临时报告 6
7 第三章发行人 2017 年度经营和财务状况 一 发行人基本情况发行人是由广东棕榈园林工程有限公司整体变更设立的股份有限公司 广东棕榈园林工程有限公司成立于 1991 年 12 月 19 日 2010 年 5 月 18 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]650 号文核准, 公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式, 于 2010 年 6 月 10 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )3,000 万股, 发行价格为人民币 元 / 股 首次公开发行股票完成后, 公司总股本增加至 12,000 万股, 注册资本变更为 12,000 万元 而后, 发行人经历多次股本演变, 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人注册资本为 148, 万元 经营范围为城镇化建设投资 ; 城镇及城市基础设施的规划设计 配套建设 产业策划运营 ; 生态环境治理 土壤修复 水处理 ; 智能服务 ; 项目投资 投资管理 ; 市政工程 园林绿化工程施工和园林养护 ; 风景园林规划设计 城乡规划设计 旅游规划设计 建筑设计 市政工程设计 园林工程监理 ; 销售园林工程材料及园艺用品 ; 研究 开发 种植 销售园林植物 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料及技术的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 吴桂昌持有公司 11.10% 的股权比例, 是公司第一大股东, 吴建昌 吴汉昌分别持有公司 1.453% 及 1.819% 的股权比例 吴桂昌 吴建昌和吴汉昌同为公司实际控制人 二 发行人 2017 年主要业务经营情况棕榈股份作为行业龙头企业, 早在 2014 年就前瞻性提出了 生态城镇 转型战略, 经过三年多的坚持与坚守, 初步形成了可复制的标准化业务模式 报告期内, 公司始终坚持以 生态城镇 为战略核心, 进一步深挖生态城镇试点项目运营潜力, 优化生态城镇商业模式, 并依托棕榈在生态城镇的领先优势, 紧抓国家政策机遇, 全面输出棕榈生态城镇模式, 开启一个全新的业务局面 ; 同时, 带动工程施工和规划设计为主的传统建设端业务的稳步发展, 从而形成新旧业务良性互动 兼顾短中长期可持续发展的业务格局 7
8 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 34.49%, 实现净利润 3.04 亿元, 同比增长 %, 实现公司业绩又快又好的稳步增长, 公司正式步入新一轮的高速增长周期 报告期内, 公司生态城镇业务开始从培育期过渡到成长期, 实现营业收入 6.74 亿元, 占总营业收入 12.84%, 已开始逐步提升占公司主营业务收入与利润的比重 ; 工程施工业务在 PPP 融资趋紧 房地产调控等不利因素下, 公司通过内部管理改革提效, 主动优化业务结构, 加大 EPC 等其它业务订单的比重, 报告期内, 业务规模取得了 30% 以上的增长, 且市政 PPP/EPC 业务的比重进一步持续扩大 ; 规划设计业务以生态城镇为战略, 充分发挥 棕榈设计 与 贝尔高林 两大品牌设计机构的各自优势资源, 抓住公司生态城镇业务的市场契机, 实现了规划设计业务的稳步增长 具体收入情况如下 : 单位 : 万元 2017 年 2016 年收入类别金额占比 (%) 金额占比 (%) 园林工程 400, , 景观设计 42, , 苗木销售 13, , 生态城镇 67, 其他 1, , 合计 525, , 三 发行人 2017 年度财务情况根据发行人 2017 年年报, 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人总资产达 亿元, 较 2016 年末的 亿元增加 14.80%; 净资产为 亿元, 较 2016 年末的 亿元上升 27.04% 公司 2017 年度实现营业收入 亿元, 较 2016 年度的 亿元上升 34.49% 2017 年度, 发行人实现归属于母公司所有者的净利润 3.04 亿元, 较 2016 年度上升 1.83 亿元 1 合并资产负债表主要数据 单位 : 万元 项目 2017 年末 2016 年末 增减率 资产总计 1,567, ,365, % 其中 : 流动资产 1,034, ,053, % 非流动资产 532, , % 负债合计 990, , % 8
9 项目 2017 年末 2016 年末 增减率 其中 : 流动负债 871, , % 非流动负债 119, , % 归属于母公司所有者权益合计 549, , % 少数股东权益 27, , % 所有者权益合计 577, , % 2 合并利润表主要数据 单位 : 万元 项目 2017 年 2016 年 增减率 营业收入 525, , % 营业利润 38, , % 利润总额 37, , % 净利润 31, , % 归属于母公司所有者的净利润 30, , % 3 合并现金流量表主要数据 单位 : 万元 项目 2017 年 2016 年 增减率 经营活动产生的现金流量净额 22, , % 投资活动产生的现金流量净额 -161, , % 筹资活动产生的现金流量净额 86, , % 期末现金及现金等价物余额 102, , % 9
10 第四章发行人募集资金使用情况 公司经中国证监会签发的 证监许可 [2016]347 文核准, 公开发行了 10.8 亿元公司债券 16 棕榈 01 公司债券合计发行人民币 3 亿元, 16 棕榈 02 公司债券合计发行人民币 7.8 亿元, 本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已分别于 2016 年 4 月 8 日和 2016 年 9 月 26 日汇入募集资金专项账户 根据公开披露的 棕榈园林股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 和 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书,16 棕榈 01 募集资金 3 亿元, 用于补充流动资金 ;16 棕榈 02 募集资金 7.8 亿元, 用于补充流动资金 根据棕榈股份 2017 年年度报告, 截至 2017 年 12 月 31 日, 16 棕榈 棕榈 02 公司债券募集资金已根据计划和公司经营需求全部使用完毕 10
11 第五章本期债券增信机制 本期债券无担保, 且偿债保障措施未发生变化 第六章本次债券本息偿付情况 16 棕榈 01 的起息日为 2016 年 4 月 1 日, 付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 1 日, 若投资人行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 4 月 1 日 ; 兑付日为 2021 年 4 月 1 日, 若投资人行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 1 日 本次付息的对象为截止 2017 年 3 月 31 日深圳证券交易所收市后, 在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人 本期债券票面利率为 5.98%, 每手 16 棕榈 01 ( 面值 1,000 元 ) 付息金额为人民币 元 ( 含税 ) 发行人已于 2017 年 03 月 25 日在深圳证券交易所网站披露 棕榈园林股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )2017 年付息公告, 并按期完成了本期债券 2017 年利息的偿付 16 棕榈 02 的起息日为 2016 年 9 月 22 日, 付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 22 日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 22 日 ; 兑付日为 2021 年 9 月 22 日, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 22 日 本次付息的对象为截止 2017 年 9 月 21 日深圳证券交易所收市后, 在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人 本期债券票面利率为 5.85%, 每手 16 棕榈 02 ( 面值 1,000 元 ) 付息金额为人民币 元 ( 含税 ) 发行人已于 2017 年 09 月 15 日在深圳证券交易所网站披露 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )2017 年付息公告, 并按期完成了本期债券 2017 年利息的偿付 11
12 第七章债券持有人会议召开情况 2017 年度, 发行人未召开债券持有人会议 第八章本次债券跟踪评级情况 本次债券资信评级机构为鹏元资信评估有限公司, 根据 2017 年 5 月鹏元资信评估有限公司出具的跟踪信用评级报告 ( 鹏信评 2017 跟踪第 211 号 01) 评定, 公司主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定 ;16 棕榈 01 债券信用等级为 AA, 评级展望为稳定 ;16 棕榈 02 债券信用等级为 AA, 评级展望为稳定 12
13 第九章发行人证券事务代表的变动情况 2017 年度, 发行人的证券事务代表为陈思思 2017 年度, 上述人员未发生变 动情况 13
14 第十章本次债券存续期内重大事项 一 发行人经营方针 经营范围或生产经营外部条件等未发生重大变化 公司历来经营稳健, 资产负债率较低 货币资金充足 银行及资本市场信用 良好, 报告期内未有重大事项对公司经营情况和偿债能力产生明显重大影响 二 本期债券信用评级未发生变化本次债券信用评级未发生变化 根据 2017 年 5 月鹏元资信评估有限公司出具的跟踪信用评级报告 ( 鹏信评 2017 跟踪第 211 号 01) 评定, 公司主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定 ;16 棕榈 01 债券信用等级为 AA, 评级展望为稳定 ; 16 棕榈 02 债券信用等级为 AA, 评级展望为稳定 三 发行人未发生主要资产被查封 扣押 冻结 经查阅发行人 2017 年年度报告及发行人确认, 发行人未发生主要资产被查封 扣押 冻结的情况 四 发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况 经查阅发行人 2017 年年度报告以及发行人确认, 报告期内发行人未发生未能 清偿到期债务的违约情况 五 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保未超过上年末净资产的百分之 二十 经查阅发行人 2017 年年度报告及发行人确认, 报告期内发行人未发生当年累 计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形 六 发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十 经查阅发行人 2017 年年度报告以及发行人确认, 报告期内发行人未发生放弃 债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情形 七 发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 14
15 经查阅发行人 2017 年年度报告及发行人确认, 报告期内发行人未发生超过上 年末净资产百分之十的重大损失的情形 八 发行人未作出减资 合并 分立 解散及申请破产的决定 经查阅发行人 2017 年年度报告及发行人确认, 报告期内发行人未作出减资 合并 分立 解散及申请破产的决定 九 发行人未涉及重大诉讼 仲裁事项或者受到重大行政处罚 经查阅发行人 2017 年年度报告及发行人确认, 报告期内未发现发行人涉及重 大诉讼 仲裁事项或者受到重大行政处罚 十 保证人 担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 不适用 十一 发行人情况未发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 经查阅发行人 2017 年年度报告及发行人确认, 报告期内发行人情况未发生重 大变化导致可能不符合公司债券上市条件 十二 发行人未涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事 监事 高级管理 人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 经查阅发行人 2017 年年度报告及发行人确认, 报告期内未发现发行人涉嫌犯 罪被司法机关立案调查或发行人董事 监事 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关 采取强制措施的情形 15
16 第十一章其他事项 根据发行人于 2018 年 04 月 20 日披露的 关于控股股东及一致行动人协议转让部分公司股份暨实际控制人拟发生变更的提示性公告, 公司控股股东吴桂昌及一致行动人吴建昌 吴汉昌与浙江一桐辉瑞股权投资有限公司 ( 以下简称 辉瑞投资 ) 签署 股权转让协议, 吴氏三兄弟通过协议转让的方式将其合计持有的公司股份 74,864,729 股 ( 占公司总股本的 5.03%) 转让给辉瑞投资 因辉瑞投资系公司现任董事 总经理林从孝先生实际控制的企业, 故本次权益变动后, 林从孝直接持有公司股份 48,756,498 股, 通过辉瑞投资间接持有公司股份 137,364,729 股, 林从孝直接与间接方式合计持有公司股份 186,121,227 股, 占公司总股本的 12.52% 林从孝将成为公司控股股东 实际控制人 截止至 2018 年 04 月 20 日, 本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核, 并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续, 股权转让手续办理需要一定时间才能全部完成 16
17 ( 本页无正文, 为 棕榈生态城镇发展股份有限公司公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 之盖章页 ) 债券受托管理人 : 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 日期 :2018 年 6 月 27 日 17
重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 ( 简称 摩根士丹利华鑫证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2017 年 4 月对外披露的 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年年度报告 等其他公开披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件 摩根士丹
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股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
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证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
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