股票代码 : 股票简称 : 爱施德公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :17 深爱债深圳市爱施德股份有限公司 17 深爱债 2018 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 :

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喻傅
5 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 爱施德公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :17 深爱债深圳市爱施德股份有限公司 17 深爱债 2018 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 债券简称 17 深爱债, 债券代码 ) 本次付息的债权登记日为 2018 年 9 月 3 日, 凡在 2018 年 9 月 3 日 ( 含 ) 前买入并持有本次债券的投资者享有本次派发的利息 ;2018 年 9 月 3 日卖出本次债券的投资者不享有本次派发的利息由深圳市爱施德股份有限公司 ( 以下简称本公司公司或发行人 ) 于 2017 年 9 月 4 日发行的深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 将于 2018 年 9 月 4 日支付 2017 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 3 日期间的利息费用根据本公司深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书有关条款的规定, 现将有关事项公告如下 : 一本期债券的基本情况 1 债券名称: 深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券, 债券简称 : 17 深爱债, 债券代码 : 发行总额: 人民币 6 亿元 3 票面金额及发行价格: 本次债券面值 100 元, 按面值平价发行 4 票面利率: 本次债券票面利率在债券存续期的前 2 年固定不变, 为 5.98%

2 5 债券期限: 本期债券的期限为 3 年 (2+1), 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权发行人调整票面利率选择权 : 发行人在本次债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本次债券第 2 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人本次债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权 6 还本付息方式: 本次债券按年计息, 不计复利每年付息一次到期一次还本, 最后一期利息随本金一同支付 7 起息日:2017 年 9 月 4 日 8 利息登记日: 按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 9 付息日:2018 年至 2020 年每年的 9 月 4 日, 若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 4 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 11 兑付方式及登记日: 按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息 12 兑付日:2020 年 9 月 4 日, 若债券持有人行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 4 日如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至

3 其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 13 支付金额: 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金 14 信用级别及资信评级机构: 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA, 本次债券信用等级为 AA 15 债券受托管理人及主承销商: 华融证券股份有限公司 16 本次债券登记托管代理债券付息兑付机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称中国结算深圳分公司 ) 17 上市时间和地点: 本次债券于 2017 年 9 月 29 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易二本次债券付息方案根据本公司深圳市爱施德股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告, 17 深爱债的票面利率为 5.98%, 本次债券付息每手 17 深爱债面值 1,000 元, 派发利息为元 ( 含税 ), 扣税后个人证券投资基金债券持有人实际每手 ( 面值 1,000 元 ) 派发利息为人民币元, 扣税后非居民企业 ( 包含 QFII RQFII) 债券持有人实际每手 ( 面值 1,000 元 ) 派发利息为人民币元三本次债券本年度付息情况 1 本次债券付息计息期限:2017 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 3 日 2 利率: 本次债券本年度票面利率为 5.98% 3 债权登记日:2018 年 9 月 3 日 4 除息日:2018 年 9 月 4 日 5 付息日:2018 年 9 月 4 日 6 下一付息期起息日:2018 年 9 月 4 日 7 还本付息方式: 本次债券按年计息, 不计复利每年付息一次到期一次还本, 最后一期利息随本金一同支付

4 四本次债券付息对象本次债券付息对象为截至 2018 年 9 月 3 日深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部 17 深爱债公司债券持有人五本次债券付息方法公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券付息在本次债券付息日 2 个交易日前, 公司会将本次债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户中国结算深圳分公司收到款项后, 通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点 ( 由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构 ) 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定, 如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户, 则后续付息工作由公司自行负责办理, 相关实施事宜以公司的相关公告为准六关于本次债券付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1 个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据中华人民共和国个人所得税法以及其他相关税收法规和文件的规定, 本次债券个人 ( 包括证券投资基金 ) 债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税, 征税税率为利息额的 20% 根据国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知 ( 国税函 [2003]612 号 ) 规定, 本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴, 就地入库 2 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法 ( 国税发 [2009]3 号 ) 等规定, 本次债券非居民企业 ( 包括 QFII RQFII) 债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10% 企业所得税, 由本公司负责代扣代缴 3 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳

5 七相关机构 ( 一 ) 发行人 : 深圳市爱施德股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F 联系地址 : 深圳市南山区沙河西路 3151 号新兴产业园 ( 健兴科技大厦 )C 栋 8 楼法定代表人 : 黄文辉联系人 : 赵玲玲电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商受托管理人 : 华融证券股份有限公司地址 : 北京市西城区金融大街 8 号法定代表人 : 祝献忠联系人 : 孙可电话 : 传真 : ( 三 ) 托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场楼邮编 : 八备查文件中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件特此公告

6 ( 此页无正文, 为深圳市爱施德股份有限公司 17 深爱债 2018 年付息公告之盖章页 ) 深圳市爱施德股份有限公司董事会 2018 年 8 月 31 日

证券代码：证券简称：希努尔公告编号：

证券代码：证券简称：希努尔公告编号：证券代码 :000425 证券简称 : 徐工机械公告编号 :2019-7 债券代码 :112312 债券简称 :16 徐工 01 徐工集团工程机械股份有限公司 16 徐工 01 2019 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )(