的议案, 同意公司全资 / 控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的 2013 年度计划授信额度内的银行综合授信分别或共同提供担保, 并授权各担保公司与银行 ( 或其他金融机构 ) 及被担保方协商后确定关于担保的具体事项包括 :1. 担保形式担保金额担保期限 ;2. 各公司法定

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潞姬
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 九州通公告编号 : 临号九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称北京九州通医药有限公司上海九州通医药有限公司江苏九州通医药有限公司河南九州通医药有限公司辽宁九州通医药有限公司新疆九州通医药有限公司广州九州通医药有限公司本次担保金额本次担保金额合计 105,000 万元本次是否有反担保无对外担保累计金额截止 2013 年 12 月 31 日, 公司对外提供担保总额为 499,115 万元, 全部为对全资子公司的担保对外担保逾期的累计金额无一担保情况概述公司第二届董事会第十一次会议及 2013 年第一次临时股东大会决议通过了关于 2013 年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案及关于 2013 年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案 ( 内容详见公司临时公告 : 临临 ) 根据通过的关于 2013 年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案, 同意 2013 年公司及下属企业可以根据业务发展需要向各家银行 ( 包括其他金融机构 ) 申请总额不超过亿元等值人民币的综合授信额度, 并授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行 ( 或其他金融机构 ) 协商后确定关于综合授信额度具体事项, 包括 :1. 授信银行的选择申请额度与期限授信方式等 ;2. 各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等根据通过的关于 2013 年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保

2 的议案, 同意公司全资 / 控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的 2013 年度计划授信额度内的银行综合授信分别或共同提供担保, 并授权各担保公司与银行 ( 或其他金融机构 ) 及被担保方协商后确定关于担保的具体事项包括 :1. 担保形式担保金额担保期限 ;2. 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等 2013 年第四季度, 公司为以下全资子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保, 具体如下 : 1 北京九州通医药有限公司因经营资金需要, 向平安银行北京丰台支行申请授信 10,000 万元, 期限 12 个月, 由公司提供担保 ; 2 上海九州通医药有限公司因经营资金需要, 向平安银行上海分行申请授信 5,000 万元, 期限 24 个月, 由公司提供担保 ; 3 江苏九州通医药有限公司因经营资金需要, 向中国光大银行南京分行申请授信 7,000 万元, 期限 12 个月, 由公司提供担保 ; 4 江苏九州通医药有限公司因经营资金需要, 向交通银行股份有限公司江苏省分行申请授信 7,000 万元, 期限 24 个月, 由公司提供担保 ; 5 江苏九州通医药有限公司因经营资金需要, 向南京银行股份有限公司城西支行申请授信 3,000 万元, 期限 12 个月, 由公司提供担保 ; 6 河南九州通医药有限公司因经营资金需要, 向国家开发银行股份有限公司河南省分行申请授信 15,000 万元, 期限 12 个月, 由公司提供担保 ; 7 河南九州通医药有限公司因经营资金需要, 向兴业银行股份有限公司郑州分行申请授信 8,000 万元, 期限 12 个月, 由公司提供担保 ; 8 河南九州通医药有限公司因经营资金需要, 向招商银行股份有限公司郑州农业路支行申请授信 20,000 万元, 期限 12 个月, 由公司提供担保 ; 9 辽宁九州通医药有限公司因经营资金需要, 向招商银行股份有限公司沈阳分行申请授信 10,000 万元, 期限 12 个月, 由公司提供担保 ; 10 新疆九州通医药有限公司因经营资金需要, 向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行申请授信 8,000 万元, 期限 12 个月, 由公司提供担保 ; 11 新疆九州通医药有限公司因经营资金需要, 向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请授信 8,000 万元, 期限 24 个月, 由公司提供担保 ;

3 12 广州九州通医药有限公司因经营资金需要, 向平安银行股份有限公司广州分行申请授信 4,000 万元, 期限 12 个月, 由公司提供担保二被担保人基本情况 ( 一 ) 北京九州通医药有限公司 1 注册地址: 北京市大兴区大兴经济开发区广平大街 9 号 2 注册资本:21,980 万元 3 法定代表人: 龚力 4 经营范围 : 批发中药材中药饮片中成药化学原料药化学药制剂抗生素生化药品生物制品第二类精神药品体外诊断试剂蛋白同化制剂和肽类激素 ( 药品经营许可证有效期至 2018 年 5 月 8 日 ); 兽用原料药 ( 兽药经营许可证有效期至 2017 年 02 月 28 日 ) 预包装食品乳制品( 含婴幼儿配方乳粉 )( 食品流通许可证有效期至 2015 年 03 月 28 日 ) 白酒啤酒葡萄酒黄酒果露酒进口酒其他酒销售保健食品医疗器械 Ⅱ Ⅲ 类 ( 以医疗器械经营企业许可证核定的经营范围为准 )( 医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 03 月 20 日 ); 普通货运货物专用运输 ( 冷藏保鲜 ); 互联网信息服务业务 ; 利用网站发布网络广告销售日用百货日用品卫生用品避孕套避孕帽早孕检测试纸早孕检测试笔早孕检测盒药品的包装材料和容器化妆品医疗器械 (Ⅰ 类 ) 化工原料( 不含危险化学品和一类易制毒化学品 ); 零售海马玳瑁制品 ; 设计制作网络广告 ; 医药技术咨询 ( 不含中介 ); 仓储服务 ; 设计制作代理发布广告 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 5 与上市公司的关系: 本公司持有北京九州通医药有限公司 100% 的股权, 北京九州通医药有限公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标: 截止 2013 年 9 月 30 日, 公司总资产 185, 万元净资产 38, 万元 ;2013 年 1-9 月实现销售收入 340, 万元净利润 3, 万元 ( 二 ) 上海九州通医药有限公司 1 注册地址: 上海市普陀区常和路 666 号

4 2 注册资本:12,000 万元 3 法定代表人: 龚翼华 4 经营范围: 批发中药材中成药中药饮片化学原料药化学药制剂抗生素生化药品生物制品第二类精神药品 ( 制剂 ) 蛋白同化制剂肽类激素酒类 ; 销售医疗器械 ( 按许可证经营 ) 避孕套避孕帽早孕检验试纸化工原料及产品 ( 除危险化学品易制毒化学品烟花爆竹民用爆炸物品监控化学品 ) 日用百货, 货物及技术进出口, 会务服务, 商务信息咨询 ( 除经纪 ), 仓储 ( 除专项 ), 货运代理 ; 批发预包装食品 ( 不含熟食卤味冷藏冷冻 ) 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ); 普通货运 ; 货物专用运输 ( 冷藏保鲜 ) 5 与上市公司关系: 本公司持有上海九州通医药有限公司 100% 的股权, 上海九州通医药有限公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标: 截止 2013 年 9 月 30 日, 公司总资产 108, 万元净资产 17, 万元 ;2013 年 1-9 月实现销售收入 148, 万元净利润 1, 万元 ( 三 ) 江苏九州通医药有限公司 1 注册地址: 南京市江宁经济开发区殷华街 476 号 2 注册资本:18,000 万 3 法定代表人: 龚翼华 4 经营范围: 许可经营项目 : 药品医疗器械保健食品销售普通货运货物专用运输 ( 以上经营范围按许可证所列范围经营 ); 预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳品 ) 批发与零售一般经营项目 : 医药及物流技术研发技术咨询 ; 日用百货销售 ; 会务服务 ; 仓储服务 ; 化妆品销售 ; 自有场地租赁 ; 车辆租赁 ; 电子设备租赁 ; 企业管理服务 ; 会议及展览服务 ; 商务咨询与服务 5 与上市公司关系: 本公司持有江苏九州通医药有限公司 100% 的股权, 江苏九州通医药有限公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标: 截止 2013 年 9 月 30 日, 公司总资产 74, 万元净资产 19, 万元 ;2013 年 1-9 月实现销售收入 140, 万元净利润万元 ( 四 ) 河南九州通医药有限公司 1 注册地址: 郑州经济技术开发区第九大街 88 号

5 2 注册资本:29,500 万元 3 法定代表人: 龚翼华 4 经营范围: 定点批发经营医疗用毒性药品 ( 有效期至 2014 年 12 月 28 日 ); 中成药中药材中药饮片化学药制剂化学原料药抗生素生化药品生物制品麻醉药品精神药品 ( 第一类第二类 ) 疫苗体外诊断试剂的批发 ; 第 III 类 ; 注射穿刺器械 6815; 医用缝合材料及粘合剂 6865; 医用高分子材料及制品 6866:; 医用电子仪器设备 6821; 医用高频仪器设备 6825; 手术室急救室诊疗室设备及器具 6854; 植入材料和人工器官 6846; 医用卫生材料及敷料 6864; 医用光学器具仪器及窥镜设备 6822; 医用超声仪器及有关设备 6823; 医用 X 射线设备 6830; 体外循环及血液处理设备 6845; 口腔科材料 6863; 介入材料 6877; 第 II 类 ; 基础外科手术器械 6801; 神经外科手术器械 6803; 注射穿刺器械 6815; 普通诊察器械 6820; 医用电子仪器设备 6821; 医用光学器具仪器及内窥镜设备 6822; 医用超声仪器及有关设备 6823; 物理治疗设备 6826; 中医器械 6827; 医用 X 射线附属设备及部件 6831; 临床检验分析仪器 6840( 不含体外诊断试剂 ); 植入材料和人工器官 6846; 手术室急诊室诊疗室设备及器具 6854; 病房护理设备及器具 6856; 消毒和灭菌设备及器具 6857; 医用卫生材料及敷料 6864; 医用缝合材料及粘合剂 6865; 医用高分子材料及制品 6866; 第 II III: 体外诊断试剂 6840, 预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 保健食品的销售; 普通货运货运专用运输 ( 冷藏保鲜 ); 兽药 ( 不含兽用生物制品 ) 的销售 ( 有效期至 2018 年 03 月 03 日 ); 互联网药品信息服务 ( 上述范围凭有效许可证核定的经营范围及期限经营, 未获审批不得经营 ); 日用百货化妆品日杂产品消杀用品 ( 不含危险品 ) 化学试剂( 不含危险品 ) 玻璃仪器物流设备信息设备文化用品办公用品办公设备的销售 ; 商务会展 ; 国内广告业务设计制作代理发布 ; 仓储服务 ( 不含易燃易爆危险化学品 ); 从事货物和技术进出口业务 ; 计算机软件硬件及外部设备的技术开发技术服务及销售 ; 企业管理咨询 ( 上述范围凡涉及国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外 ) 5 与上市公司的关系: 本公司持有河南九州通医药有限公司 100% 的股权, 河南九州通医药有限公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标: 截止 2013 年 9 月 30 日, 公司总资产 184, 万元

6 净资产 33, 万元 ;2013 年 1-9 月实现销售收入 295, 万元净利润 2, 万元 ( 五 ) 辽宁九州通医药有限公司 1 注册地址: 沈阳市虎石台开发区建设路 81 号 2 注册资本:8,000 万元 3 法定代表人: 龚力 4 经营范围: 中成药中药材中药饮片化学原料药化学药制剂抗生素生化药品生物制品第二类精神药品批发 ; 一二三类医疗器械 ( 以中华人民共和国医疗器械经营企业许可证审批许可的范围为准 ); 预包装食品保健食品批发零售 ; 普通货运, 货物专用运输 ( 冷藏保鲜 ) 服务 ; 一般经营项目 : 包装制品日用百货化妆品农产品 ( 不含种子 ) 机械设备电子产品文化用品玻璃制品化学制剂及消杀用品 ( 不含化学危险品 ) 批发零售 ; 农产品 ( 不含粮食 ) 收购 ; 设计制作代理发布广告 ; 仓储 ( 不含化学危险品 ) 会务商务信息科技咨询服务; 自营和代理各类商品和技术进出口 ; 技术进出口 ; 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 5 与上市公司的关系: 本公司持有辽宁九州通医药有限公司 100% 的股权, 辽宁九州通医药有限公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标: 截止 2013 年 9 月 30 日, 公司总资产 44, 万元净资产 8, 万元 ;2013 年 1-9 月实现销售收入 92, 万元净利润万元 ( 六 ) 新疆九州通医药有限公司 1 注册地址: 乌鲁木齐高新区长春南路 1199 号 2 注册资本:17,000 万元 3 法定代表人: 刘兆年 4 经营范围: 许可证经营项目 : 药品及医疗器械的销售 ( 具体经营项目及有效期限以药监局核发的许可证为准 ) 普通货物运输( 具体经营项目及有效期限以交通主管部门核发的许可证为准 ) 保健食品的销售( 具体经营项目及有效期限以卫生局核发的许可证为准 ) 一般经营项目: 农副产品日用百货机械设备五金交电化工产品电子产品文化用品计算机及软件办公设备的

7 销售 ; 仓储服务, 场地租赁, 广告的制作设计发布, 商务信息咨询, 会议及展览服务, 房屋机械设备租赁, 商品经济业务, 货物与技术的进出口业务 5 与上市公司的关系: 本公司持有新疆九州通医药有限公司 100% 的股权, 新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司 6 主要财务指标: 截止 2013 年 9 月 30 日, 公司总资产 109, 万元净资产 24, 万元 ;2013 年 1-9 月实现销售收入 166, 万元净利润 3, 万元 ( 七 ) 广州九州通医药有限公司 1 注册地址: 广州市白云区夏花公路 501 号 D302 D306 D306 房 2 注册资本:2,500 万元 3 法定代表人: 张映波 4 经营范围: 批发 : 中药材中成药中药饮片化学药制剂化学原料药抗生素原料药抗生素制剂生化药品生物制品 ( 除疫苗 ) 蛋白同化制剂肽类激素 ( 药品经营许可证有效期到 2014 年 12 月 3 日 ); 销售 :Ⅱ 类 Ⅲ 类 6815 注射穿刺器械,Ⅱ 类 6820 普通诊察器械,Ⅱ 类 6821 医用电子仪器设备, Ⅱ 类 6822 医用光学器具仪器及内窥镜设备,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6823 医用超声仪器及有关设备,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6824 医用激光仪器设备,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6825 医用高频仪器设备,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6826 物理治疗及康复设备,Ⅱ 类 6827 中医器械,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6828 医用磁共振设备,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6830 医用 X 射线设备,Ⅱ 类 6831 医用 X 射线附属设备及部件,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6832 医用高能射线设备,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6833 医用核素设备,Ⅲ 类 6834 医用射线防护用品装置,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6840 临床检验分析仪器, Ⅱ 类 6841 医用化验和基础设备器具,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6845 体外循环及血液处理设备, Ⅱ 类 Ⅲ 类 6846 植入材料和人工器官,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6854 手术室急救室诊疗室设备及器具,Ⅱ 类 6855 口腔科设备及器具,Ⅱ 类 6856 病房护理设备及器具, Ⅱ 类 6857 消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6858 医用冷疗低温冷藏设备及器具,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6863 口腔科材料,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6864 医用卫生材料及敷料, Ⅱ 类 Ⅲ 类 6865 医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6866 医用高分子材料及制品,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6870 软件,Ⅱ 类 Ⅲ 类 6801~6812 手术器械, 6840 体外诊断试剂 ( 仅限广东省进入医疗器械门店的医疗器械产品名录 )( 医疗器械经营企业许

8 可证有效期至 2014 年 3 月 1 日 ); 批发 : 预包装食品 ( 含酒精饮料 ) 乳制品( 含婴幼儿配方乳粉 )( 食品流通许可证有效期至 2016 年 5 月 13 日 ); 普通货运 ( 道路运输经营许可证有效期至 2015 年 12 月 30 日 ); 医药企业管理信息咨询医药行业投资策划 ; 医药投资信息咨询商品流通信息咨询 ; 自有物业租赁 ; 批发 : 纺织品服装化妆品消毒产品日用品五金交电家用电器计算机计算机软硬件及配件电子产品 ( 不含危险化学品 ) 5 与上市公司的关系: 本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有广州九州通医药有限公司 100% 的股权, 广州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司的全资子公司 6 主要财务指标: 截止 2013 年 9 月 30 日, 公司总资产 10, 万元净资产 3, 万元 ;2013 年 1-9 月实现销售收入 46, 万元净利润万元三担保协议的主要内容担保方式 : 信用担保担保期限 :12 个月, 24 个月担保金额 : 合计 105,000 万元四董事会意见本次担保主要是为公司子公司正常经营需要向银行申请授信而提供, 担保金额合计 105,000 万元本次被担保人均为公司全资子公司, 公司拥有被担保方的控制权, 且其现有经营状况良好, 因此担保风险可控五对外担保累计金额及逾期担保的累计金额截止 2013 年 12 月 31 日, 公司对外提供担保总额合计 499,115 万元, 全部为对公司全资子公司的担保, 对外担保总额占公司最近一期 ( 截止 2013 年 9 月 30 日 ) 未经审计净资产的 97.31% 总资产的 28.35% 公司无逾期担保金额六备查文件 1 被担保人 2013 年 9 月 30 日的财务报表 ;

9 2 被担保人营业执照复印件九州通医药集团股份有限公司二〇一四年一月十五日

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<4D F736F F D20C1D9A3BA D303232A3ACBEC5D6DDCDA8CEAAD7D3B9ABCBBECCE1B9A9B5A3B1A3B5C4B9ABB8E62E646F63> 证券代码 :600998 证券简称 : 九州通公告编号 : 临 2012-022 九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称广东九州通医药有限公司上海九州通医药有限公司福建九州通医药有限公司广州九州通医药有限公司北京九州通医药有限公司