证券代码：证券简称：华东医药公告编号：

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航樊
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1 证券代码 : 证券简称 : 华东医药公告编号 : 公司债代码 : 公司债简称 :15 华东债华东医药股份有限公司关于 2018 年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要,2018 年需补充流动资金根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引以及公司章程的有关规定, 结合各控股子公司生产经营情况, 公司 2018 年拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保或对子公司提供财务资助, 担保和财务资助总金额为不超过人民币亿元, 占公司 2017 年末经审计净资产的 44.16% 一拟为全资子公司提供担保的情况 : 公司名称金额 ( 十二个月累计 ) 期限占公司 2017 年末净资产比例杭州中美华东制药有限公司不超过人民币 5 亿元 1 年 5.68% 华东医药 ( 西安 ) 博华制药不超过人民币 5,000 万元 1 年 0.57% 第 1 页共 11 页

2 有限公司华东医药宁波销售有限公司不超过人民币 1 亿元 1 年 1.14% 华东医药湖州有限公司不超过人民币 1.6 亿元 1 年 1.82% 华东医药绍兴有限公司不超过人民币 1 亿元 1 年 1.14% 华东医药供应链管理 ( 杭州 ) 有限公司不超过人民币 5,000 万元 1 年 0.57% 华东医药 ( 杭州 ) 百令生物科技有限公司不超过人民币 18 亿元 10 年 20.43% 华东医药 ( 杭州 ) 生物制品有限公司合计不超过人民币 2,000 万元不超过人民币 27.8 亿元 1 年 0.23% 31.56% 二拟为控股 ( 非全资 ) 子公司提供担保或财务资助的情况 : 公司名称金额 ( 十二个月累计 ) 期限占公司 2017 年末净资产比例华东宁波医药有限公司不超过人民币 5 亿元 1 年 5.68% 杭州华东中药饮片有限公司江苏九阳生物制药有限公司华东医药温州有限公司华东医药丽水有限公司不超过人民币 1,500 万元不超过人民币 3,000 万元不超过人民币 6,000 万元不超过人民币 2.4 亿元不超过人民币 1.2 亿元 1 年 0.17% 不超过 0.34% 5 年 1 年 0.68% 1 年 2.72% 1 年 1.36% 第 2 页共 11 页

3 华东医药医疗器械科技 ( 杭州 ) 有限公司华东医药岱山有限公司华东医药存德 ( 舟山 ) 有限公司合计不超过人民币 3,500 万元不超过人民币 4,000 万元不超过人民币 7,000 万元不超过人民币亿元 1 年 0.40% 1 年 0.45% 1 年 0.79% 12.6% 上述事项已经公司八届十一次董事会审议通过根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 上述担保或财务资助事项提交董事会审议通过后, 需提交公司股东大会审议通过方可实施二被担保人或受资助方基本情况 1 杭州中美华东制药有限公司注册地点 : 杭州市莫干山路 866 号祥符桥经营范围 : 中西原料药及制剂保健品生物工程产品兽药制造与本公司关系 : 为本公司全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为亿元, 净资产为亿元,2017 年实现营业收入亿元, 实现净利润亿元 2 华东医药( 西安 ) 博华制药有限公司注册地点 : 西安市未央路 199 号第 3 页共 11 页

4 经营范围 : 栓剂片剂 ( 含头孢菌素类 ) 原料药( 奥硝唑醋酸氯已定盐酸氯已定吲哚布芬 ) 胶囊剂第二类精神药品( 阿普唑仑片 ) 化工原料( 危险易制毒监控化学品除外 ) 的生产销售售后服务及以上产品的对外进出口贸易与本公司关系 : 为本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 华东医药 ( 西安 ) 博华制药有限公司经审计的资产总额为 1.56 亿元, 净资产为 6,540 万元,2017 年实现营业收入 1.45 亿元, 实现净利润 98 万元 3 华东医药宁波销售有限公司注册地址 : 宁波市海曙区马园路 169 号 (5-4)-(5-6) 经营范围 : 抗生素制剂化学药制剂生物制品中成药生化药品的批发 ; 预包装食品 ( 不包含保健食品 ) 的批发零售与本公司关系 : 为本公司全资子公司 2017 年 12 月 31 日, 公司经审计资产总额为 2.33 亿元, 净资产为 5619 万元,2017 年实现营业收入 5.78 亿元, 实现净利润 28 万元 4 华东医药湖州有限公司注册地点 : 浙江省湖州市爱山广场 20 号楼室经营范围 : 中药材中药饮片中成药化学药制剂化学原料药抗生素制剂抗生素原料药生化药品生物制品的批发日用杂货日用品玻璃仪器化工产品 ( 除危险化学品 ( 除危险化学品及易制毒化学品 ) 化妆品医疗器械( 限无需凭医疗器械经营企业许可证许可的项目 ) 的销售, 货物进出口与本公司关系 : 为本公司全资子公司第 4 页共 11 页

5 2017 年 12 月 31 日, 公司经审计资产总额为 3.26 亿元, 净资产为 7,938 万元,2017 年实现营业收入 8.45 亿元, 实现净利润 182 万元 5 华东医药绍兴有限公司注册地点 : 绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心 ( 南区 )16 幢室 ( 连通商业用房 ) 经营范围 : 中成药化学药制剂化学原料药抗生素原料抗生素制剂生化药品生物制品保健食品等与本公司的关系 : 为本公司全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为 2.45 亿元, 净资产为 5,838 万元,2017 年实现营业收入 7.49 亿元, 实现净利润 93 万元 6 华东医药供应链管理( 杭州 ) 有限公司注册地点 : 杭州下沙经济开发区 13 号大街 325 号经营范围 : 货运站场经营 ; 医药供应链技术的管理与咨询 ; 仓储装卸与本公司关系 : 为本公司全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 华东医药供应链管理 ( 杭州 ) 有限公司经审计的总资产为 1.43 亿元, 净资产 85,55 万元,2017 年实现营业收入 1.21 亿元, 实现净利润 1,146 万元 7 华东医药( 杭州 ) 百令生物科技有限公司注册地点 : 杭州大江东产业集聚区梅林大道 7278 号经营范围 : 药品生产药品研发 ; 货物技术进出口业务与本公司关系 : 为本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司第 5 页共 11 页

6 之全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 华东医药 ( 杭州 ) 百令生物科技有限公司经审计的总资产为 112,670 万元, 净资产 99,569 万元,2017 年实现营业收入 16,549 万元, 实现净利润 152 万元 8 华东医药( 杭州 ) 生物制品有限公司注册地点 : 杭州市上城区金鸡岭 3 号经营范围 : 生物制品批发与本公司关系 : 为本公司全资子公司截止 2017 年 12 月 31 日, 华东医药 ( 杭州 ) 生物制品有限公司经审计的总资产为 8,081 万元, 净资产 1,702 万元,2017 年实现营业收入 24,827 万元, 实现净利润 564 万元 9 华东宁波医药有限公司注册地点 : 浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路 16 号经营范围 : 中成药化学药制剂抗生素生化药品生物制品疫苗的批发等与本公司关系 : 为本公司控股子公司, 本公司持有其 51% 的股权截止 2017 年 12 月 31 日, 华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为亿元, 净资产为 4.57 亿元,2017 年实现营业收入亿元, 实现净利润 2.05 亿元 10 杭州华东中药饮片有限公司注册地点 : 临安市锦南街道杨岱路 8 号经营范围 : 生产中药饮片与本公司关系 : 为本公司控股子公司, 本公司持有其 60% 股权截止 2017 年 12 月 31 日, 杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资第 6 页共 11 页

7 产为 2.20 亿元, 净资产 1.08 亿元,2017 年实现营业收入 3.47 亿元, 实现净利润 1,097 万元 11 江苏九阳生物制药有限公司注册地点 : 盐城射阳经济开发区海都北路经营范围 : 原料药 ( 替考拉宁杆菌肽杆菌肽锌夫西地酸夫西地酸钠两性霉素 B 硫酸多粘菌素 B 盐酸去甲基金霉素达托霉素他克莫司西罗莫司普那霉素盐酸米诺环素 ) 生产销售等与本公司关系 : 为本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司之控股子公司, 杭州中美华东制药有限公司持有其 89.76% 股权截止 2017 年 12 月 31 日, 江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为 2.01 亿元, 净资产为 1.36 亿元,2017 年实现营业收入 7,154 万元, 实现净利润 -399 万元 12 华东医药温州有限公司注册地点 : 瑞安市经济开发区毓蒙路 1328 号经营范围 : 许可经营中药材中药饮片中成药化学药制剂化学原料药抗生素制剂生化药品生物制品麻醉药品精神药品体外诊断试剂蛋白同化制剂肽类激素医疗用毒性药品等与本公司关系 : 本公司持有其 40% 股权, 本公司对其经营有实际控制权截止 2017 年 12 月 31 日, 华东医药温州有限公司经审计的总资产为 7.95 亿元, 净资产 1.67 元,2017 年实现营业收入亿元, 实现净利润 1,118 万元 13 华东医药丽水有限公司注册地点 : 龙泉市中山西路 64 号第 7 页共 11 页

8 经营范围 : 中成药中药材中药饮片化学药制剂化学原料药抗生素原料药抗生素制剂生化药品生物制品麻醉药品第一类精神药品第二类精神药品蛋白同化制剂肽类激素医疗用毒性药品批发 ; 货运 ; 医疗用品销售 ; 批发兼零售 : 散装食品预包装食品 ; 消杀剂百货文化用品化妆品五金建材土特产零售与本公司关系 : 为本公司控股子公司, 本公司持有其 60% 股权截止 2017 年 12 月 31 日, 华东医药丽水有限公司经审计的总资产为 2.95 亿元, 净资产 2522 万元,2017 年实现营业收入为 7.20 亿元, 实现净利润 327 万元 14 华东医药医疗器械科技( 杭州 ) 有限公司注册地点 : 上城区严衙弄 6 幢 1 单元 201 室经营范围 : 医药技术医疗器械网络技术的技术开发技术咨询技术服务成果转让, 计算机系统集成 ; 批发零售 : 医疗器械 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 为本公司控股子公司, 本公司持有其 51% 股权截止 2017 年 12 月 31 日, 华东医药医疗器械科技 ( 杭州 ) 有限公司经审计的总资产为 888 万元, 净资产 871 万元,2017 年实现营业收入 7 万元, 实现净利润 -129 万元 15 华东医药岱山有限公司注册地点 : 浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块大成四路 1 号经营范围 : 中药材中成药中药饮片化学原料药化学药制剂抗生素生化药品生物制品麻醉药品精神药品蛋白同化第 8 页共 11 页

9 制剂肽类激素麻黄碱复方制剂医疗用毒性药品医疗器械的销售 ; 预包装食品兼散装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 批发兼零售 ; 保健食品化妆品避孕套避孕帽玻璃仪器日用百货消毒用品的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 为本公司控股子公司, 本公司持有其 67.4% 股权截止 2017 年 12 月 31 日, 华东医药岱山有限公司经审计的总资产为 3,636 万元, 净资产 -1,154 万元,2017 年实现营业收入 1,807 万元, 实现净利润万元 16 华东医药存德( 舟山 ) 有限公司注册地点 : 浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路 5 号经营范围 : 中药材中成药中药饮片化学药制剂抗生素制剂抗生素原料药生化药品生物制品第 Ⅲ 类医疗器械第 Ⅱ 类第 Ⅰ 类医疗器械消毒用品玻璃仪器日用化学品食品批发食品零售 ( 仅限分支机构经营 ), 化妆品健身器械日用百货销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与本公司关系 : 为本公司控股子公司, 本公司持有其 80% 股权截止 2017 年 12 月 31 日, 华东医药存德 ( 舟山 ) 有限公司经审计的总资产为 12,044 万元, 净资产 34 万元,2017 年实现营业收入 9,637 万元, 实现净利润 -138 万元三担保或提供财务资助的主要内容依据有关银行给予上述子公司 2018 年度授信额度总额或公司董事会股东会确定的财务资助额度, 上述子公司将根据实际经营需要, 第 9 页共 11 页

10 与银行签订贷款合同或与本公司签订借款合同, 上述担保或财务资助自贷款人或本公司实际发放贷款之日起生效, 担保方式为连带责任保证各子公司最终实际担保总额或财务资助总额将不超过本次公司授予各自的额度公司授权董事长在担保或资助期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续或财务资助手续, 签署相关法律文件由于华东宁波医药有限公司杭州华东中药饮片有限公司江苏九阳生物制药有限公司华东医药温州有限公司华东医药丽水有限公司华东医药医疗器械科技 ( 杭州 ) 有限公司华东医药岱山有限公司和华东医药存德 ( 舟山 ) 有限公司不是本公司全资子公司, 本公司分别持有其 51% 60% 89.76% 40% 60% 51% 67.4% 和 80% 股权, 为确保本次担保和财务资助的公平与对等, 华东宁波医药有限公司江苏九阳生物制药有限公司的其他股东将以其持有的被担保或财务资助公司的全部股权质押给本公司作为反担保 ; 杭州华东中药饮片有限公司华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有被担保或财务资助公司的股权比例提供担保或财务资助 ; 华东医药温州有限公司华东医药医疗器械科技 ( 杭州 ) 有限公司华东医药岱山有限公司华东医药存德 ( 舟山 ) 有限公司的其他股东将其持有的被担保或财务资助公司的全部股权质押给本公司, 或按其持股比例以相应的其他形式提供担保或财务资助, 作为对本公司的反担保四董事会意见公司上述控股子公司总体经营状况良好, 总体财务状况稳定 ( 个别子公司处在项目建设期或业务开拓期 ), 资信情况良好, 有能力按第 10 页共 11 页

11 期偿还债务, 本公司为其提供担保不会损害上市公司利益公司将严格按照有关法律法规及公司章程的规定, 有效控制公司对外担保风险, 同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况, 以便及时采取措施防范风险五截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额截止报告期末, 公司除了为控股子公司提供担保外, 没有其他任何对外担保事项截止报告期末, 公司为控股子公司合计提供担保或财务资助余额为 46,646 万元, 占公司 2017 年末经审计净资产的 5.56% 除此之外, 本公司及控股子公司无对外担保或财务资助情况, 亦无逾期归还贷款或财务资助情况公司上述控股子公司总体经营状况良好, 总体财务状况稳定 ( 个别子公司处在项目建设期或业务开拓期 ), 资信情况良好, 有能力按期偿还债务, 本公司为其提供担保或财务资助不会损害上市公司利益六备查文件公司八届十一次董事会决议特此公告华东医药股份有限公司董事会 2018 年 3 月 30 日第 11 页共 11 页

江苏九阳生物制药有限公司不超过人民币 4000 万元不超过 5 年 1.35% 不超过人民币 1 亿元 1 年 3.37% 华东医药宁波销售有限公司不超过人民币 1 亿元 1 年 3.37% 华东医药湖州有限公司不超过人民币 1.2 亿元元 1 年 4.04% 华东医药绍兴有限公司不超过人民币

江苏九阳生物制药有限公司不超过人民币 4000 万元不超过 5 年 1.35% 不超过人民币 1 亿元 1 年 3.37% 华东医药宁波销售有限公司不超过人民币 1 亿元 1 年 3.37% 华东医药湖州有限公司不超过人民币 1.2 亿元元 1 年 4.04% 华东医药绍兴有限公司不超过人民币证券代码 :000963 证券简称 : 华东医药公告编号 :2016-013 关于 2016 年度为公司控股子公司提供融资担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要,2016 年需补充流动资金根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知

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