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陈伍仰
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 九州通公告编号 : 临转债代码 : 转债简称 : 九州转债九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 2016 年 12 月 19 日, 九州通医药集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开公司第三届董事会第十七次会议, 本次会议以视频方式召开本次会议应到董事 11 人, 实到 11 人会议由董事长刘宝林主持公司监事和部分高级管理人员列席了会议本次会议的召集和召开程序符合公司法及公司章程等相关规定经过审议并表决, 本次会议通过了以下议案 : 一关于 2017 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案 ; 经审议, 董事会同意 :2017 年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过亿元等值人民币的综合授信额度, 具体如下 : 单位 : 万元序号申请授信主体 2017 年综合授信计划额度 1 九州通医药集团股份有限公司 1,750, 北京九州通医药有限公司 120, 天津九州通达医药有限公司 20, 辽宁九州通医药有限公司 35, 新疆九州通医药有限公司 100,000.00

2 6 江苏九州通医药有限公司 100, 淮安九州通医药有限公司 4, 广东九州通医药有限公司 90, 深圳九州通医药有限公司 23, 湛江九州通医药有限公司 10, 广州九州通医药有限公司 5, 福建九州通医药有限公司 30, 厦门九州通医药有限公司 8, 安徽九州通医药有限公司 13, 芜湖九州通医药销售有限公司 12, 重庆九州通医药有限公司 30, 河南九州通医药有限公司 90, 黑龙江九州通医药有限公司 15, 广西九州通医药有限公司 50, 江西九州通药业有限公司 15, 西藏三通医药科技有限公司 5, 九州通集团杭州医药有限公司 50, 浙江九州通供应链管理有限公司 1, 温州九州通医药有限公司 1, 仙居九州通医药有限公司 1, 宁波九州通医药有限公司 1, 兰州九州通医药有限公司 20, 内蒙古九州通医药有限公司 20, 赤峰九州通医药有限公司 2, 山东九州通医药有限公司 80, 青岛九州通医药有限公司 20, 临沂九州通医药有限公司 4,000.00

3 33 34 九州通亳州中药材电子商务有限公司及其下属公司九州通医疗器械集团有限公司及其下属公司 40, , 海南九州通康达医药有限公司 2, 河源市长丰药业有限公司 1, 安徽元初药房连锁有限公司 3, 苏州市国征医药有限公司 2, 九州通 ( 常熟 ) 医药工业供销有限公司 2, 江苏九州通兆亿医疗用品有限公司 1, 江苏九州通力弘医药科技发展有限公司 3, 广东九州通讬嵄医疗器械有限公司 5, 福建九州通讬嵄医疗器械有限公司 2, 连云港九州通医药有限公司 3, 辽宁九州通医药有限公司 100, 九州通金合 ( 辽宁 ) 药业有限公司 10, 九州通金合 ( 大连 ) 药业有限公司 1, 四川瑞健恒业科技有限公司 3, 上海九州通医药有限公司 80, 上海九州通国际贸易有限公司 1, 泰州九州通医药有限公司 10, 无锡星洲医药有限公司 10, 西安九州通医药有限公司 8, 新疆九州通医疗器械有限公司 2, 长春九州通医药有限公司 30, 湖北新方向医药有限公司 5, 江西盈辉实业发展有限公司 6, 泉州市九州通医药有限公司 1,500.00

4 59 四川九州通医药有限公司 65, 湖北共创医药有限公司 1, 山东九州坤泰医药有限公司 5, 山西九州通医药有限公司 65, 临汾九州通医药有限公司 1, 晋城九州通医药有限公司 1, 山西省太原药材有限公司 3, 哈尔滨九州通医药有限公司 3, 九州天润中药产业有限公司 5, 湖北金贵中药饮片有限公司 10, 黄冈金贵中药产业发展有限公司 2, 麻城九州中药发展有限公司 2, 恩施九州通中药发展有限公司 2, 河北楚风中药饮片有限公司 2, 九州通集团安国中药材有限公司 3, 上海真仁堂药业有限公司 5, 新疆和济中药饮片有限公司 2, 甘肃九州天润中药产业有限公司 5, 山西九州天润道地药材开发有限公司 1, 河南九州天润中药产业有限公司 1, 湖北九州通达科技开发有限公司 1, 福建九州通中化医药有限公司 4, 江苏九跃康医疗科技有限公司 2, 北京九州通润达医疗器械有限公司 2, 合计 3,309,500.00

5 同意授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项, 包括 : (1) 授信银行 ( 或其他授信主体 ) 的选择申请额度与期限授信方式等 ; (2) 各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等该议案尚需提交股东大会审议议案 ; 二关于 2017 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的经审议, 董事会同意 : 公司全资 / 控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的 2017 年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保, 授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项, 包括 : (1) 担保形式担保金额担保期限 ; (2) 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等该议案尚需提交股东大会审议三关于公司 2017 年度使用临时闲置资金委托理财的议案 ; 经审议, 董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用不超过人民币 30 亿元的临时闲置流动资金适时购买安全性高流动性好的保本型理财产品

6 独立董事意见 : 在符合国家法律法规保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下, 公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高流动性好的保本型理财产品, 有利于提高自有资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 符合公司和全体股东的利益不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用不超过人民币 30 亿元的临时闲置流动资金适时购买安全性高流动性好的保本型理财产品该议案尚需提交股东大会审议四关于公司拟申请注册短期融资券与中期票据及相关授权事宜的议案 ; 经审议, 董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券与中期票据, 所筹资金用于补充公司流动资金及偿还公司债务, 具体如下 : 1 同意公司按照中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法及其他相关规定, 在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内, 于本公司有关临时股东大会批准之日起三年内, 分别在中国境内一次或分次注册短期融资券与中期票据 ( 单项债务融资工具待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产 ( 含少数股东权益 )40%), 在注册有效期内发行所筹资金用于补充公司的流动资金及偿还公司债务 2 自本公司临时股东大会批准之日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内, 同意授予董事会或任何两名董事一般及无条件授权, 处理与发行短期融资券及中期票据有关的一切事宜该项授权应包括但不限于以下事宜 :

7 (1) 决定发行短期融资券与中期票据的条款, 包括但不限于短期融资券与中期票据的金额期限发行批次数目发行时间发行方法, 并根据发行时的市场情况确定发行利率 ; (2) 选择及聘任符合资格的专业中介机构, 包括但不限于选择及聘任承销机构信用评级机构及法律顾问 ; (3) 进行一切必要磋商修订及签订所有相关协议及其它必要文件 ( 包括但不限于有关批准发行短期融资券与中期票据的申请注册报告发售文件承销协议所有为作出必要披露的公告及文件 ); (4) 就短期融资券与中期票据申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册, 包括但不限于就发行该短期融资券与中期票据向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该短期融资券与中期票据的建议作出必要修订 ; (5) 就发行短期融资券与中期票据采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜该议案尚需提交股东大会审议五关于公司拟发行应收账款资产支持证券 ( 或资产支持票据 ) 的议案 ; 经审议, 董事会同意公司通过发行应收账款资产支持证券 ( 或资产支持票据 ) 的方式进行融资, 具体如下 : 1 同意公司在上海证券交易所或中国银行间市场交易商协会注册发行规模不超过 30 亿元的应收账款资产支持证券和 / 或资产支持票据, 应收账款资产支持证券和 / 或资产支持票据分为优先级和次级, 优先级向市场公开发行 ; 次级由公司和控股股东 ( 或其他关联方 ) 全额认购并持有至到期

8 2 同意公司在资产支持证券和 / 或资产支持票据存续期内, 根据资产支持证券和 / 或资产支持票据交易文件中关于循环购买安排的约定向资产支持证券和 / 或资产支持票据的发行载体转让应收账款 3 资产支持证券和 / 或资产支持票据项目相关要素因监管机构或市场要求需要进行调整的, 同意授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权, 处理与发行有关的一切事宜, 并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施独立董事意见 : 公司拟通过发行应收账款资产支持证券 ( 或资产支持票据 ) 的方式进行融资, 有利于盘活公司应收账款, 拓展公司融资渠道, 解决公司发展中的资金需求问题, 符合目前公司的实际情况, 也符合股东的长远利益, 不存在损害投资者利益的情况公司与控股股东 ( 含关联人 ) 共同认购以上应收账款支持证券 ( 票据 ), 构成关联交易 ; 董事会审议以上议案进行表决时, 关联董事进行了回避, 符合有关法律法规和公司章程的规定因此, 我们同意公司通过以上方式发行应收账款资产支持证券 ( 或资产支持票据 ) 进行融资该议案尚需提交公司股东大会审议批准表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六关于公司金融衍生品交易业务管理制度的议案 ; 经审议, 董事会同意公司制定的九州通医药集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度七关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案 ; 经审议, 董事会同意, 根据公司章程的有关规定, 公司于 2017 年 1 月 4 日 ( 周三 ) 在公司三楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会, 审议相

9 关议案具体详见公司于 2016 年 12 月 20 日披露的关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告备查文件 : 1 公司第三届董事会第十七次会议决议 ; 2 关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知九州通医药集团股份有限公司二〇一六年十二月二十日

九州通医药集团股份有限公司

九州通医药集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程一会议召开形式 : 本次会议采用现场投票网络投票相结合的形式二会议时间 : 1 现场会议召开时间: ( 星期三 ) 下午 14:30 2 网络投票时间: ( 星期三 )9:15-9:25;9:30-11:30; 13:00-15:00 三会议召开地点 : 武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司三楼会议室四会议主持人 : 刘宝林先生五与会人员 : 公司股东公司董事