2009年度常用非标准格式文本填写规范

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帽扁禹
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1 证券代码 : 证券简称 : 神州数码公告编号 : 神州数码集团股份有限公司关于调整子公司间担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏神州数码集团股份有限公司 ( 以下简称公司 )2017 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2017 年 4 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了关于预计担保额度的议案, 公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方 ( 包括但不限于银行金融机构及供应商等 ) 申请授信或签署其他履约义务 ( 含已经授信或履约新增授信或履约及现有授信或履约的展期变更等 ), 并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保, 担保总额不超过等额 500 亿人民币 ( 含正在执行的担保新增担保及原有担保展期或续保 ), 担保责任为连带责任保证担保抵押担保质押担保等有关上述事项的具体内容详见公司登载于证券时报及巨潮资讯网 ( 的神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六会议决议公告 ( 公告编号 : ) 关于预计担保额度的公告 ( 公告编号 : ) 关于预计担保额度的补充公告 ( 公告编号 : ) 根据公司实际经营需要, 拟在 2017 年度对外担保总额度范围内适度调整被担保人之间的额度一本次调整担保额度的具体情况被担保人调整前额度本次调整情况调整后额度关联关系神州数码 ( 中国 ) 有限公司 911, , ,126 全资子公司北京神州数码供应 375,000-50, ,000 全资子公司

2 被担保人调整前额度本次调整情况调整后额度关联关系链服务有限公司神州数码 ( 深圳 ) 有限公司上海神州数码有限公司神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司系统信息科技 ( 香港 ) 有限公司 542, , ,937 全资子公司 307,000-60, ,000 全资子公司 119, ,126 0 全资子公司 23,500-23,500 0 全资子公司二本次调整后公司 2017 年担保额度明细情况序号被担保人额度关联关系 1 北京神州数码有限公司 977,000 全资子公司 2 神州数码 ( 中国 ) 有限公司 961,126 全资子公司 3 神州数码科技发展有限公司 642,777 全资子公司 4 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 600,260 全资子公司 5 神州数码 ( 深圳 ) 有限公司 744,937 全资子公司 6 北京神州数码供应链服务有限公司 325,000 全资子公司 7 广州神州数码信息科技有限公司 359,500 全资子公司 8 上海神州数码有限公司 247,000 全资子公司 9 神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司 0 全资子公司 10 神州数码 ( 香港 ) 有限公司 110,400 全资子公司 11 系统信息科技 ( 香港 ) 有限公司 0 全资子公司 12 北京神州数码云科信息技术有限公司 5,000 全资子公司 13 广州神州数码有限公司 5,000 全资子公司 14 南京神州数码有限公司 5,000 全资子公司 15 神州数码数据服务 ( 香港 ) 有限公司 5,000 全资子公司 16 北京神州数码智慧生活科技有限公司 2,000 全资子公司 17 神州数码科技服务有限公司 2,000 全资子公司 18 成都神州数码有限公司 1,000 全资子公司 19 福州神州数码有限公司 1,000 全资子公司 20 杭州神州数码有限公司 1,000 全资子公司 21 济南神州数码有限公司 1,000 全资子公司 22 神州数码 ( 郑州 ) 有限公司 1,000 全资子公司 23 沈阳神州数码有限公司 1,000 全资子公司 24 西安神州数码有限公司 1,000 全资子公司

3 序号被担保人额度关联关系 25 重庆神州数码有限公司 1,000 全资子公司总计 5,000,000 三本次调整涉及的被担保人基本情况 1 神州数码( 中国 ) 有限公司成立时间 :2000 年 4 月 3 日注册地点 : 北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场一段 7 层 A 区法定代表人 : 郭为注册资本 : 万元人民币主营业务 : 研究开发计算机硬件及配套零件 ; 网络产品多媒体产品电子信息产品及通讯产品办公自动化设备仪器仪表电器及印刷照排设备计算机应用系统的安装和维修 ; 自产产品的技术咨询技术服务技术转让 ; 经营自产产品的出口业务 ; 代理销售计算机硬件软件及外围设施 ; 销售自产产品 ; 批发 III II 类 : 医用电子仪器设备 ; 医用高频仪器设备 ; 体外循环及血液处理设备 ; 植入器材 ; 植入性人工器官 ; 支架 ; 医用卫生材料及敷料 ; 医用高分子材料及制品 II 类 : 物理治疗及康复设备 ; 手术室急救室诊疗室设备及器具 ; 病房护理设备及器具 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 关联关系 : 公司的全资子公司财务状况 : 神州数码 ( 中国 ) 有限公司财务数据如下 : 资产总计 921, ,071, 短期借款 133, , 流动负债合计 708, , 负债合计 708, , 净资产 213, ,834.77

4 营业收入 1,370, , 利润总额 35, , 净利润 30, , 截止, 神州数码 ( 中国 ) 有限公司资产总额为亿元 ; 负债总额亿元 ; 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 79.39% 2 神州数码( 深圳 ) 有限公司成立时间 :2000 年 4 月 24 日注册地点 : 深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 11D 法定代表人 : 李岩注册资本 : 万元人民币主营业务 : 从事计算机硬件及配套零件网络产品多媒体产品电子信息产品及通讯产品办公自动化设备仪器仪表电器及印刷照排设备的研究开发批发进出口业务 ( 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理及其他专项规定管理的商品, 按国家有关规定办理申请 ); 计算机应用系统的安装和维修 ( 仅限上门维修 ); 提供自行开发产品的技术咨询技术服务和技术转让关联关系 : 公司的全资子公司财务状况 : 神州数码 ( 深圳 ) 有限公司财务数据如下 : 资产总计 288, , 短期借款 - 19, 流动负债合计 278, , 负债合计 278, , 净资产 9, ,194.56

5 营业收入 512, , 利润总额 1, , 净利润 1, , 截止, 神州数码 ( 深圳 ) 有限公司资产总额为亿元 ; 负债总额亿元 ; 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 80.86% 3 上海神州数码有限公司成立时间 :2000 年 4 月 24 日注册地点 : 上海市长宁区福泉路 111 号法定代表人 : 闫国荣注册资本 : 万元人民币主营业务 : 研究开发生产计算机硬件系统及配套产品网络产品多媒体产品电子信息产品 ; 通讯咨询, 自产产品的技术服务和自研成果的技术转让, 销售自产产品 ; 以电子类产品为主的加工, 代理计算机硬件软件 ( 电子出版物除外 ) 及相关产品依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动关联关系 : 公司的全资子公司财务状况 : 上海神州数码有限公司财务数据如下 : 资产总计 262, , 短期借款 45, , 流动负债合计 219, , 负债合计 221, , 净资产 40, ,064.14

6 营业收入 789, , 利润总额 3, , 净利润 2, , 截止, 上海神州数码有限公司资产总额为亿元 ; 负债总额亿元 ; 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 77.22% 4 北京神州数码供应链服务有限公司成立时间 :2003 年 6 月 23 日注册地点 : 北京市海淀区上地九街 9 号二层 D 区法定代表人 : 李岩注册资本 :6000 万元人民币主营业务 : 批发预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ) 食用农产品( 含水产品含冷鲜畜禽产品 ); 零售预包装食品乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 )( 食品流通许可证有效期至 2018 年 02 月 08 日 ); 互联网信息服务业务 ( 除新闻出版教育医疗保健药品医疗器械以外的内容 ); 电子出版物音像制品批发 ( 出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日 ); 技术服务 ; 销售计算机软件及辅助设备家用电器医疗器械 Ⅱ 类 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 关联关系 : 公司的全资子公司财务状况 : 北京神州数码供应链服务有限公司财务数据如下 : 资产总计 138, , 短期借款 - 12, 流动负债合计 134, , 负债合计 134, ,448.36

7 净资产 3, , 营业收入 676, , 利润总额 2, , 净利润 1, 截止, 北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为 5.16 亿元 ; 负债总额 4.74 亿元 ; 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 91.89% 5 神州数码网络( 香港 ) 有限公司成立时间 :2000 年 3 月 31 日注册地点 :Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King s Road, Quarry Bay, Hong Kong 注册资本 :0.081 万元港币主营业务 : 分销 IT 产品关联关系 : 公司的全资子公司财务状况 : 神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司财务数据如下 : 资产总计 2, 短期借款 - - 流动负债合计 2, 负债合计 2, 净资产营业收入

8 利润总额净利润截止, 神州数码网络 ( 香港 ) 有限公司资产总额为万元 ; 负债总额万元 ; 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 % 6 系统信息科技( 香港 ) 有限公司成立时间 :2008 年 6 月 26 日注册地点 :Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King s Road, Quarry Bay, Hong Kong 注册资本 :100 万元港币主营业务 : 分销 IT 产品关联关系 : 公司的全资子公司财务状况 : 系统信息科技 ( 香港 ) 有限公司财务数据如下 : 资产总计 5, , 短期借款 - - 流动负债合计 7, , 负债合计 7, , 净资产 -2, , 营业收入 6, , 利润总额净利润截止, 系统信息科技 ( 香港 ) 有限公司资产总额为万元 ; 负债总额 6, 万元 ; 或有事项涉及金额为 0 万元 ; 资产负债率 %

9 四董事会意见董事会认为, 公司在 2017 年度对外担保总额范围内适度调整被担保人之间的额度, 有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源, 解决下属子公司业务需求, 可进一步提高经济效益公司董事会同意子公司间调整担保额度事宜本次申请的子公司间额度调整, 有益于公司整体战略目标的实现, 符合公司及全体股东的整体利益上述被担保的子公司均为是公司集团合并报表范围内公司, 本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内, 不存在与中国证监会相关规定及公司章程相违背的情况公司能够充分了解各下属子公司的经营情况, 决策各下属子公司的投资融资等重大事项, 能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况, 公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险五独立董事意见公司独立董事认真审议了上述事项, 并发表独立意见如下 : 1 本次调整子公司间担保额度, 出于公司实际业务需要, 有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环, 符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求 ; 2 本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司, 公司及控股子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内, 不存在与中国证监会相关规定及公司章程相违背的情况; 3 本次调整子公司间担保额度履行了必要的审议程序, 决策程序合法有效, 符合有关法律法规的规定 ; 六累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前, 公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外, 没有其他任何对外担保事项截止目前, 公司已审批的对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为亿元, 其中担保实际占用额为亿元, 占公司最近一期经审计净资产 % 本公司及下属子公司无逾期担保情形, 无涉及诉讼的担保

10 神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年十一月二十八日

2009年度常用非标准格式文本填写规范

2009年度常用非标准格式文本填写规范证券代码 :000034 证券简称 : 神州数码公告编号 :2018-023 神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏神州数码集团股份有限公司 ( 以下简称公司 )2017 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议 2017 年 4 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了