额度为 1,142, 万元 ( 其中融资授信 471, 万元, 融资授信中存量 341, 万元, 新增 130, 万元 ); 以公司的全资子公司 ( 除 PPP 项目公司 ) 为授信主体的额度为 427, 万元 ( 其中融资授信 255,9

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焱樊
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 龙建股份编号 : 龙建路桥股份有限公司关于 2018 年度授信预计额度及对外担保预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 授信预计额度 : 公司 2018 年度授信预计额度为 1,814, 万元 ( 其中融资授信 748, 万元 ) 对外担保预计额度 : 公司 2018 年度对外担保预计额度计划为 510, 万元 ( 其中融资授信 276,900.00) 截止公告日, 本公司为控股子公司 ( 含全资 ) 担保累计数额 :443, 万元 ( 不含本次担保金额 ) 对外担保累计数额 0 万元, 合计担保数额 443, 万元本次担保无需提供反担保本公司对外担保逾期的累计数额 :0 万元龙建路桥股份有限公司 ( 以下简称公司龙建股份 ) 于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开了第八届董事会第四十九次会议, 本次董事会会议应参会的董事 11 人, 实际到会董事 11 人会议审议并通过了关于公司 2018 年度授信预计额度的议案关于公司 2018 年度对外担保预计额度的议案截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2017 年末经审计净资产金额的 50%, 上述事项均需提交公司股东大会审议一预计申请授信情况概述为了满足公司及子公司经营发展需要, 提高公司决策效率, 根据生产经营计划, 公司 2018 年度授信预计额度为 1,814, 万元 ( 其中融资授信 748, 万元 ) 本次授信预计额度中以公司为授信主体的 1

2 额度为 1,142, 万元 ( 其中融资授信 471, 万元, 融资授信中存量 341, 万元, 新增 130, 万元 ); 以公司的全资子公司 ( 除 PPP 项目公司 ) 为授信主体的额度为 427, 万元 ( 其中融资授信 255, 万元, 融资授信中存量 113, 万元, 新增 142, 万元 ); 以公司的控股子公司 ( 除 PPP 项目公司 ) 为授信主体的额度为 83, 万元 ( 其中融资授信 21, 万元, 都为存量, 无新增 ); 以公司的 PPP 项目公司为授信主体的额度为 161, 万元 ( 为签约 PPP 项目贷款额度 ) 序号 1 授信预计申请额度具体情况如下 : 授信主体担保方龙建路桥股份有限公司未确定授信额度上限 ( 万元 ) 其中融资额度上限 ( 万元 ) 授信期限上限 1,142, , 龙建路桥股份有限公司授信合计 99.58% 黑龙江省龙建路 ( 实缴出桥第一工程有限资比例 ) 责任公司黑龙江伊哈公路工程有限公司龙建路桥股份有限公司 1,142, , , , % 10, , 控股子公司授信合计黑龙江省龙建路桥第二工程有限责任公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限责任公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限责任公司 83, , 全资龙建路 58, , 桥股份全资有限公司 11, , 全资 75, ,

3 7 8 黑龙江省龙建路桥第五工程有限责任公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限责任公司 9 黑龙江源铭经贸有限责任公司全资 47, , 全资 10, , 全资 34, , 黑龙江省北龙交通工程有限公司 11 龙建路桥西藏有限公司全资 10, , 全资 40, , 未确定全资 100, , 未确定 13 蒙古 LJ 路桥有限责任公司全资龙建路桥股份有限公司黑龙江省水利水电集团有限公司双担保 42, , 六年全资子公司授信合计鹤岗市龙盛工程管理有限公司佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司五莲龙建城北市政项目管理有限公司海伦 PPP 项目 ( 项目公司暂未成立 ) 克东县龙诚公路建设投资有限公司 PPP 项目公司授信合计 51%( 认缴出资比例 ) 51%( 认缴出资比例 ) 95%( 认缴出资比例 ) 51%( 认缴出资比例 ) 51%( 认缴出资比例 ) 未确定 427, , , 未确定 32, 未确定 52, 未确定 24, 未确定 20, 未确定 161,

4 合计 1,814, , 上述 2018 年度授信预计额度事项尚需提交公司股东大会审议通过上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止二对外担保预计情况概述为了满足公司子公司经营发展需要, 提高公司决策效率, 根据生产经营计划, 公司 2018 年度对外担保预计额度计划为 510, 万元 ( 其中融资授信 276,900.00) 本次 2018 年度对外担保预计额度中公司对全资子公司担保预计额度为 427, 万元 ( 其中融资授信 255, 万元, 融资授信中存量 113, 万元, 新增 142, 万元 ); 对控股子公司担保预计额度为 83, 万元 ( 其中融资授信 21, 万元, 都为存量, 无新增 ) 对外担保预计额度具体情况如下 : 序号担保主体被担保方股权比例 1 龙建路桥股份有限公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 2 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 3 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司黑龙江源铭经贸有限责任公司 2018 年度对外担保预计额度上限 ( 人民币万元 ) 2018 年度对外担保预计融资额度上限 ( 人民币万元 ) 担保期限上限全资 58, , 全资 11, , 全资 75, , 全资 47, , 全资 10, , 全资 34, ,

5 7 8 黑龙江省北龙交通工程有限公司龙建路桥西藏有限公司全资 10, , 全资 40, , 未确定全资 100, , 龙建路桥股份有限公司黑龙江省水利水电集团有限公司双担保蒙古 LJ 路桥有限责任公司为全资子公司担保小计未确定全资 42, , 六年 427, , 龙建路桥股份有限公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 99.58% ( 实缴出资比例 ) 73, , 黑龙江伊哈公路工程有限公司 59.47% 10, , 为控股子公司担保小计 83, , 合计 510, , 上述 2018 年度对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过上述担保行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止三被担保人基本情况 1 一公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 ( 以下简称一公司 ) 注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号注册资本 :100,000 万元 5

6 实收资本 :15,164 万元公司持股比例 :99.58%( 按实缴出资计算 ) 法定代表人 : 宁长远经营范围 : 公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级 ; 市政公用工程施工总承包贰级 ; 工程机械设备租赁 ; 建筑模板租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 128, 万元, 负债总额为 107, 万元, 净资产为 21, 万元, 实现主营业务收入 102, 万元, 净利润万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 167, 万元, 负债总额为 147, 万元, 净资产为 20, 万元, 实现主营业务收入 13, 万元, 净利润 -1, 万元 2 二公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 ( 以下简称二公司 ) 注册地点 : 黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号注册资本 :10,050 万元实收资本 :10,050 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 卢立军经营范围 : 公路工程施工总承包壹级 ; 桥梁工程专业承包壹级 ; 公路路面工程专业承包壹级 ; 公路路基工程专业承包壹级市政公用工程 6

7 总承包贰级 ; 防水建筑材料制造 ( 国家禁止的限制的项目除外 ); 建筑工程机械与设备租赁 ; 建筑工程劳务分包服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 95, 万元, 负债总额为 79, 万元, 净资产为 16, 万元, 实现主营业务收入 87, 万元, 净利润万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 96, 万元, 负债总额为 81, 万元, 净资产为 14, 万元, 实现主营业务收入 3, 万元, 净利润 -1, 万元 3 三公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 ( 以下简称为三公司 ) 注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号注册资本 :4,000 万元实收资本 :4,000 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 孙宏志经营范围 : 市政公用工程施工总承包 ( 壹级 ) 公路工程施工总承包 ( 贰级 ) 桥梁工程专业承包 ( 贰级 ) 隧道工程专业承包 ( 贰级 ) 公路路面工程专业承包 ( 贰级 ) 公路路基工程专业承包 ( 贰级 ); 机械设备租赁 ; 道路普通货物运输 ( 道路运输经营许可证有效期至 2021 年 5 月 20 日 ); 经销 : 道路施工材料 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7

8 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 94, 万元, 负债总额为 85, 万元, 净资产为 8, 万元, 实现主营业务收入 25, 万元, 净利润万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 96, 万元, 负债总额为 89, 万元, 净资产为 6, 万元, 实现主营业务收入万元, 净利润 -1, 万元 4 四公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 ( 以下简称四公司 ) 注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号注册资本 :100,050 万元实收资本 :20,050 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 栾庆志经营范围 : 公路工程施工总承包壹级, 桥梁工程专业承包壹级, 公路路面工程专业承包壹级, 公路路基工程专业承包壹级 ; 市政公用工程施工总承包贰级 ; 经销 : 道路施工材料 ; 机械设备租赁, 建筑模板租赁 ; 建筑工程施工 ; 园林绿化 ; 建筑劳务分包 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 162, 万元, 负债总额为 131, 万元, 净资产为 30, 万元, 实现主营业务收入 155, 万元, 净利润 2, 万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 131, 万元, 负债总额为 102,

9 万元, 净资产为 28, 万元, 实现主营业务收入 7, 万元, 净利润 -2, 万元 5 五公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 ( 以下简称五公司 ) 注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡注册资本 :20,010 万元实收资本 :20,010 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 谭斌经营范围 : 公路工程施工总承包壹级 ; 桥梁工程专业承包壹级, 公路路面工程专业承包壹级, 公路路基工程专业承包壹级 ( 建筑业企业资质证书有效期至 2021 年 2 月 4 日 ); 隧道工程专业承包二级, 市政公用工程施工总承包二级, 特种工程专业承包 ( 结构补强 )( 建筑业企业资质证书有效期至 2020 年 12 月 24 日 ); 钢结构工程专业承包三级, 建筑工程施工总承包三级 ( 建筑业企业资质证书有效期至 2022 年 5 月 10 日 ); 环保工程施工, 园林绿化工程施工, 机电工程安装, 道路养护工程施工, 桩基础工程施工, 土石方工程施工, 灯饰亮化工程施工, 交通设施安装 ; 建筑装饰装修设计施工资质 ; 建筑设备建筑材料的加工销售 ; 建筑设备租赁, 建筑材料租赁 ; 桥梁施工工艺创新研发 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 90, 万元, 负债总额为 64, 万元, 净资产为 25, 万元, 实现主营业务 9

10 收入 53, 万元, 净利润 1, 万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 95, 万元, 负债总额为 70, 万元, 净资产为 25, 万元, 实现主营业务收入 2, 万元, 净利润万元 6 六公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 ( 以下简称六公司 ) 注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号注册资本 :10,000 万元实收资本 :10,000 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 曲德春经营范围 : 市政公用工程施工总承包 ( 壹级 ) 公路工程施工总承包 ( 贰级 ) 桥梁工程专业承包 ( 贰级 ) 隧道工程专业承包 ( 贰级 ) 公路路面工程专业承包 ( 贰级 ) 公路路基工程专业承包 ( 贰级 ); 土石土方工程服务 ; 工程排水施工服务 ; 园林绿化工程 ; 机械设备租赁 ; 劳务派遣 ( 劳务派遣经营许可证有效期至 2020 年 5 月 01 日 ); 货物运输代理 ; 经销 : 建筑工程材料水泥混凝土材料 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 34, 万元, 负债总额为 20, 万元, 净资产为 13, 万元, 实现主营业务收入 22, 万元, 净利润万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 33, 万元, 负债总额为 19, 万元, 净 10

11 资产为 14, 万元, 实现主营业务收入 3, 万元, 净利润万元 7 源铭公司情况公司名称 : 黑龙江源铭经贸有限责任公司 ( 以下简称源铭公司 ) 注册地点 : 哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室注册资本 :1,000 万元实收资本 :1,000 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 周剑钊经营范围 : 批发兼零售 : 重油清洁煤新技术产品建筑材料钢材木材化工产品 ( 不含危险品 ) 电器设备厨房设备水泵阀门电源开关机械设备办公用品金属材料 ( 不含稀贵金属 ) 仪器仪表劳保用品筑路材料水泥制品消防器材交通设施监控设备 ; 商业信息咨询信息技术咨询服务贸易代理服务 ; 道路货运经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 19, 万元, 负债总额为 17, 万元, 净资产为 2, 万元, 实现主营业务收入 60, 万元, 净利润 1, 万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 24, 万元, 负债总额为 23, 万元, 净资产为 1, 万元, 实现主营业务收入 4, 万元, 净利润万元 8 北龙公司情况公司名称 : 黑龙江省北龙交通工程有限公司 ( 以下简称北龙公司 ) 11

12 注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号注册资本 :10,017 万元实收资本 :10,017 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 张春秋经营范围 : 公路交通工程专业承包交通安全设施施工及安装公路交通工程专业承包通信系统工程施工公路交通工程专业承包监控系统工程施工公路交通工程专业承包收费系统工程施工生产销售金属制品 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 24, 万元, 负债总额为 12, 万元, 净资产为 11, 万元, 实现主营业务收入 11, 万元, 净利润万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 23, 万元, 负债总额为 12, 万元, 净资产为 11, 万元, 实现主营业务收入万元, 净利润万元 9 伊哈公司情况公司名称 : 黑龙江伊哈公路工程有限公司 ( 以下简称伊哈公司 ) 注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 2 号注册资本 :199 万美元公司持股比例 :59.47% 法定代表人 : 刘振国经营范围 : 公路工程桥梁建设工程土石方工程的施工, 工程管理服务, 道路货运经营, 建筑工程专用设备修理, 机械设备租赁, 自营 12

13 或代理货物和技术进出口 ( 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 44, 万元, 负债总额为 42, 万元, 净资产为 1, 万元, 实现主营业务收入 6, 万元, 净利润万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 46, 万元, 负债总额为 45, 万元, 净资产为万元, 实现主营业务收入 0 万元, 净利润万元 10 西藏公司情况公司名称 : 龙建路桥西藏有限公司 ( 以下简称西藏公司 ) 注册地点 : 西藏自治区拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心办公楼 403 室注册资本 20,010 万元实收资本 :20,010 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 赵兴会经营范围 : 公路工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包, 公路路面工程专业承包, 公路路基工程专业承包, 桥梁工程专业承包, 工程设计公路桥梁建设技术开发 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 117, 万元, 负债总额为 95, 万元, 净资产为 21, 万元, 实现主营业务收入 49, 万元, 净利润 1, 万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 108, 万元, 负债总额为 86, 万元, 13

14 净资产为 21, 万元, 实现主营业务收入 2, 万元, 净利润万元 11 蒙古公司情况公司名称 : 蒙古 LJ 路桥有限责任公司 ( 以下简称蒙古公司 ) 注册地点 : 蒙古国乌兰巴托市苏何巴托区第九小区第七街区 KONTOR UILCHLGEE 办公楼 8 楼,807 号注册资本 :62,739,085.4 千蒙图公司持股比例 :100% 法定代表人 : 刘树军经营范围 : 外贸截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 61, 万元, 负债总额为 40, 万元, 净资产为 21, 万元, 实现主营业务收入 0 万元, 净利润 1, 万元截止 2018 年 4 月 30 日, 未经审计的资产总额为 51, 万元, 负债总额为 28, 万元, 净资产为 22, 万元, 实现主营业务收入 0 万元, 净利润万元四相关协议的主要内容上述授信及担保目前尚未确定协议内容, 具体每笔授信担保金额担保期限等条款将在上述范围内, 由具体合同约定授权授信主体公司董事长签署授信相关文件, 具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定 ; 授权公司董事长签署担保相关文件, 具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定五董事会意见上述预计授信及担保事项已经公司第八届董事会第四十九次会议 14

15 审议通过基于对目前公司业务情况的预计, 董事会同意公司 2018 年度授信预计额度为 1,814, 万元, 是基于对目前公司业务情况的预计, 提请公司股东大会授权公司董事长在授权有效期内根据实际经营需求, 在各类授信额度范围内可具体调剂使用额度其中, 以公司为授信主体的授信额度可以在各金融机构间调剂使用 ; 以全资子公司 ( 除 PPP 项目公司 ) 为授信主体的授信额度可以在全资子公司间调剂使用 ; 以控股子公司 ( 除 PPP 项目公司 ) 为授信主体的授信额度可以在控股子公司间调剂使用 ; 以 PPP 项目公司为授信主体的授信额度可以在 PPP 项目公司间调剂使用公司全资子公司控股子公司 PPP 项目公司各类授信额度之间不可互相调剂授权授信主体公司董事长签署授信相关文件, 具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定基于对目前公司业务情况的预计, 董事会同意公司 2018 年度对外担保预计额度为 510, 万元, 是基于对目前公司业务情况的预计, 提请公司股东大会授权公司董事长在授权有效期内根据实际经营需求, 在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度, 其中公司对全资子公司的担保额度可以在全资子公司间调剂使用, 公司对控股子公司的担保额度可以在控股子公司间调剂使用, 公司对全资子公司的担保额度与公司对控股子公司的担保额度之间不可互相调剂授权公司董事长签署担保相关文件, 具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定在股东大会授权的授信及担保额度内, 公司将不再就具体发生的授信及担保事项另行召开董事会或股东大会审议, 公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况 15

16 六独立董事意见独立董事对关于公司 2018 年度授信预计额度的议案对外担保预计额度的议案发表了独立意见, 同意将议案提交公司股东大会审议具体内容请详见与本公告同时披露的龙建股份独立董事意见七 2017 年度授信及担保执行情况 1 授信执行情况公司于 2017 年 8 月 11 日召开了第八届董事会第四十一次会议, 会议审议并通过了关于公司 2017 年度新增授信预计额度的议案, 该议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过, 新增授信预计额度为 2,115, 万元截止目前, 该议案中公司 2017 年度新增授信预计额度已执行额度为 721, 万元, 具体情况如下表 : 序号授信主体担保方授信银行授信金额上限 ( 万元 ) 已执行授信金额 ( 万元 ) 授信期限上限 1 中国建设银行哈尔滨道里支行 2 哈尔滨银行哈尔滨龙青支行 3 中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行 4 黑龙交通银行股份有龙建股份江省限公司黑龙江省建设分行 5 集团中国工商银行股份有限公司哈尔滨和平支行 6 上海浦东发展银行哈尔滨道里支行 7 平安银行股份有限公司沈阳分行 100, , , , , , , , , , , , , 受银行政策影响暂停 16

17 8 中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行 9 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司哈尔滨分行 10 龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行 11 黑龙江省建工集团未确定 12 未确定 13 未确定 14 未确定中国进出口银行黑龙江省分行平安国际融资租赁有限公司远东国际租赁有限公司未确定龙建股份授信合计 15 中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行 16 龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行 %( 实 17 上海浦东发展银缴出龙建一公司行股份有限公司资比股份哈尔滨道里支行例 ) 18 东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司 19 中国进出口银行黑龙江省分行控股子公司授信合计 22 龙建中国银行股份有二公司全资股份限公司哈尔滨呼 20, , , , 授信正在进行中三年三年 30, , , 授信正在进行中授信正在进行中华夏银行授信 819, , 五年五年三年 73, , , 授信正在进行中 10, , , 授信正在进行中 142, , , ,

18 兰支行 23 龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行 24 哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨龙青支行 25 东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司 26 中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行 27 龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行 28 三公司全资上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道里支行 29 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 30 中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行四公司全资 31 内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行 32 中国银行股份有限公司哈尔滨中五公司银大厦支行全资 33 哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨龙青支行 34 中国银行股份有六公司全资限公司哈尔滨中银大厦支行龙江银行股份有 35 限公司哈尔滨埃源铭公司全资德蒙顿路支行 36 交通银行股份有限公司黑龙江省 3, , , , 授信正在进行中放款并已还完 12, , , , , 授信正在进行中合并到股份集团授信 70, , 合并到股份集团授信 22, , , , , 授信正在进行中因银行政策影响暂停 18

19 37 西藏公司未确定现有子公司 ( 除 PPP 项目公司 ) 全资子公司授信合计宁安市龙安建设管理有限公司遂宁市龙兴建设有限公司五大连池龙腾公路投资管理有限责任公司哈尔滨龙双基础设施建设有限公司穆棱市龙鑫基础设施建设投资有限公司分行全资未确定 100, 全资未确定 100, % ( 认缴出资比例 ) 83.7% ( 认缴出资比例 ) 51% ( 认缴出资比例 ) %( 认缴出资比例 ) 90% ( 认缴出资比例 ) 黑龙江省龙建路桥第三工程有限责任公司信用信用东北再担保信用中国农业银行股份有限公司牡丹江分行宁安市支行工商银行遂宁支行国家开发银行黑龙江省分行兴业银行股份有限公司哈尔滨分行国家开发银行黑龙江省分行授信正在进行中一公司五公司各 5000 万元, 源铭公司 1 亿元在东北中小企业信用再担保股份有限公司贷款 437, , , , , , , 根据工程进度分笔放款 1.9 亿根据工程进度放款 2700 万元根据工程进度放款 2.8 亿元根据工程进度放款 3930 万元三年未确定十七年十年十十十五年 19

20 44 现有其他及新设 PPP 项目公司 PPP 项目公司授信合计全资或控股未确定未确定 570, 授信正在进行中 717, , 合计 2,115, , 担保执行情况 (1) 公司于 2017 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第三十六次会议, 会议审议并通过了关于公司 2017 年度预计为子公司提供担保的议案, 该议案已经公司 2016 年年度股东大会审议通过, 预计为子公司提供担保额度为 162, 万元截止 2018 目前, 该议案中公司 2017 年度预计为子公司提供担保已执行额度为 109, 万元, 具体情况未确定如下表 : 序号担保主体被担保方龙建股份一公司龙建股份三公司龙建股份二公司龙建股份四公司龙建股份五公司股权比例 99.58% ( 实缴出资比例 ) 全资全资全资全资授信银行交通银行股份有限公司黑龙江省分行交通银行股份有限公司黑龙江省分行中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰担保金额上限 ( 万元 ) 1, , 已担保金额 ( 万元 ) 额度合并到股份, 停做额度合并到股份, 停做担保期限 20, 两年 20, 两年 20, 两年 20

21 支行龙建股份源铭公司全资龙建股份伊哈公司 59.47% 龙建股份北龙公司全资龙建股份四公司龙建股份五公司全资全资龙建股份西藏公司全资中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行龙江银行股份有限公司哈尔滨龙鑫支行龙江银行股份有限公司哈尔滨哈西支行西藏银行股份有限公司 10, 两年 1, 两年 3, 两年 5, 正在办理中 5, 正在办理中 70, , 三年合计 162, , (2) 公司于 2017 年 8 月 11 日召开了第八届董事会第四十一次会议, 会议审议并通过了关于公司 2017 年度新增对外担保预计额度的议案, 该议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过, 新增对外担保预计额度为 594, 万元截止目前, 该议案中公司 2017 年度预计为子公司提供担保已执行额度为 248, 万元, 具体情况如序号下表 : 担保主体被担保方股权比例 1 龙建股份二公司全资授信银行中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行新增担保额度上限 ( 万元 ) 已担保金额 ( 万元 ) 担保期限上限 38, ,

22 三公司全资四公司全资五公司全资龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨龙青支行东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司 ( 已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过 ) 中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道里支行交通银行股份有限公司黑龙江省分行中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行中国银行股份有限公司 3, , , , 授信正在进行中放款并已还完 12, , , , , 授信正在进行中合并到股份集团授信 70, , 合并到股份集团授信 22,

23 12 13 六公司全资源铭公司全资 16 西藏公司全资龙建股份未确定现有子公司为全资子公司担保小计一公司全资 99.58% ( 实缴出资比例 ) 哈尔滨中银大厦支行哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨龙青支行中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行交通银行股份有限公司黑龙江省分行未确定未确定中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行上海浦东发展银行股份有限公司哈 15, , , , , , 授信正在进行中因银行政策影响暂停授信正在进行中一公司五公司分别在东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请贷款 5000 万元, 源铭公司 1 亿元 437, , , , , 授信正在进行中未确定未确定 23

24 三公司为控股子公司担保小计宁安市龙安建设管理有限公司子公司间担保小计全资尔滨道里支行东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司 ( 已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过 ) 中国进出口银行黑龙江省分行中国农业银行股份有限公司牡丹江分行宁安市支行 10, , , 授信正在进行中 142, , , , 合计 594, , 十七年八累计对外担保数量及逾期担保的数量截止公告日, 本公司为控股子公司 ( 含全资 ) 担保累计数额 443, 万元 ( 不含本次担保金额 ), 占公司 2017 年末经审计净资产的 %; 本公司对外担保累计数额 0 万元公司合计担保数额 443, 万元无逾期担保九上网公告附件 1 龙建股份独立董事意见 ; 2 一公司二公司三公司四公司五公司六公司源铭公司北龙公司伊哈公司西藏公司蒙古公司 2018 年 4 月 30 日未经 24

25 审计的财务报表 ; 特此公告龙建路桥股份有限公司董事会 2018 年 6 月 8 日报备文件 1 龙建股份第八届董事会第四十九次会议决议 ; 2 一公司二公司三公司四公司五公司六公司源铭公司北龙公司伊哈公司西藏公司蒙古公司营业执照 25

( 期间公司新增设立的 PPP 项目公司计入授信主体范围 ) 为授信主体的额度不超过 1,296, 万元授信预计申请额度情况如下 : 序号授信主体担保方授信银行授信金额上限 ( 万元 ) 授信期限上限 1 中国建设银行哈尔滨道里支行 100, 二年 2 哈尔滨银行哈尔滨龙

( 期间公司新增设立的 PPP 项目公司计入授信主体范围 ) 为授信主体的额度不超过 1,296, 万元授信预计申请额度情况如下 : 序号授信主体担保方授信银行授信金额上限 ( 万元 ) 授信期限上限 1 中国建设银行哈尔滨道里支行 100, 二年 2 哈尔滨银行哈尔滨龙证券代码 :600853 证券简称 : 龙建股份编号 :2017-074 龙建路桥股份有限公司关于 2017 年度新增授信预计额度及新增对外担保预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 新增授信预计额度 :2017 年度公司及子公司预计合计新增授信额度不超过 2,115,436.54