( 期间公司新增设立的 PPP 项目公司计入授信主体范围 ) 为授信主体的额度不超过 1,296, 万元授信预计申请额度情况如下 : 序号授信主体担保方授信银行授信金额上限 ( 万元 ) 授信期限上限 1 中国建设银行哈尔滨道里支行 100, 二年 2 哈尔滨银行哈尔滨龙

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1 证券代码 : 证券简称 : 龙建股份编号 : 龙建路桥股份有限公司关于 2017 年度新增授信预计额度及新增对外担保预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 新增授信预计额度 :2017 年度公司及子公司预计合计新增授信额度不超过 2,115, 万元新增对外担保预计额度 : 在公司 2016 年年度股东大会审议通过的额度之外, 预计新增担保额度不超过 594, 万元截止公告日, 本公司为控股子公司 ( 含 ) 担保累计数额 :558, 万元 ( 不含本次担保金额 ) 对外担保累计数额 0 万元, 合计担保数额 558, 万元本次担保无需提供反担保本公司对外担保逾期的累计数额 :0 万元龙建路桥股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2017 年 8 月 11 日以通讯方式召开了第八届董事会第四十一次会议, 本次董事会会议应参会的董事 10 人, 实际到会董事 9 人董事单志利因出差在外, 委托董事王征宇代为出席会议并表决会议审议并通过了关于公司 2017 年度新增对外担保预计额度的议案关于公司 2017 年度新增授信预计额度的议案一新增申请授信情况概述为了进一步满足公司经营发展需要, 提高公司决策效率, 公司拟在现有 1,567, 万元授信额度 ( 包括公司及子公司的授信 ) 的基础上, 新增授信预计额度不超过 2,115, 万元 ( 本授信额度包括存量授信到期续作及新增授信 ), 其中存量授信到期续作额度为 866, 万元, 新增授信额度为 1,248, 万元授信额度大幅增加的主要原因是, 公司 2017 年计划投资 PPP 项目 1,000,000 万元, 预计新增项目融资 717, 万元本次新增授信预计额度中以公司为授信主体的额度不超过 819, 万元, 以公司的子公司 1

2 ( 期间公司新增设立的 PPP 项目公司计入授信主体范围 ) 为授信主体的额度不超过 1,296, 万元授信预计申请额度情况如下 : 序号授信主体担保方授信银行授信金额上限 ( 万元 ) 授信期限上限 1 中国建设银行哈尔滨道里支行 100, 二年 2 哈尔滨银行哈尔滨龙青支行 15, 二年 3 中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣 160, 一年化支行 4 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 50, 一年 5 中国工商银行股份有限公司哈尔滨和 25, 一年黑龙江平支行省建设 6 上海浦东发展银行集团 40, 一年哈尔滨道里支行 7 平安银行股份有限龙建路桥股份有限公司公司沈阳分行 20, 一年 8 中国民生银行股份有限公司哈尔滨分 20, 一年行 9 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司哈尔滨分行 10, 一年 10 龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙 19, 二年顿路支行 11 中国进出口银行黑龙江省分行 200, 三年 12 平安国际融资租赁有限公司 30, 五年 13 远东国际租赁有限公司 30, 五年 , 三年龙建路桥股份有限公司授信合计 819,

3 15 中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行 16 龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支 17 黑龙江省龙建路桥第一工程有限责任公司 99.58% ( 实缴出资比例 ) 龙建路桥股份有限公司行上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道里支行 18 东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司 19 中国进出口银行黑龙江省分行控股子公司授信合计 22 中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行 23 龙江银行股份有限黑龙江省龙公司哈尔滨埃德蒙建路桥第二顿路支行 24 工程有限责哈尔滨银行股份有任公司限公司哈尔滨龙青支行 25 东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司龙建路 26 中国银行股份有限桥股份公司哈尔滨中银大有限公厦支行司 27 龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支黑龙江省龙行建路桥第三 28 工程有限责上海浦东发展银行任公司 29 股份有限公司哈尔滨道里支行交通银行股份有限公司黑龙江省分行 73, 二年 4, 二年 5, 一年 10, 一年 50, 一年 142, , 二年 3, 二年 5, 二年 10, 一年 12, 二年 4, 二年 5, 一年 4, 一年 30 黑龙江省龙建路桥第四工程有限责中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行 70, 二年 3

4 31 任公司内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行 32 黑龙江省龙中国银行股份有限建路桥第五公司哈尔滨中银大工程有限责厦支行 33 任公司哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨龙青支行 34 黑龙江省龙建路桥第六工程有限责任公司黑龙江源铭 35 经贸有限责任公司中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行 36 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 37 龙建路桥西藏有限公司现有子公司 ( 除 PPP 项目公司 ) 子公司授信合计宁安市龙安建设管理有限公司遂宁市龙兴建设有限公司五大连池龙腾公路投资管理有限责任公司哈尔滨龙双基础设施建设有限公司穆棱市龙鑫基础设施建 7, 一年 22, 二年 15, 二年 13, 二年 13, 二年 16, 一年 100, 三年 100, %( 认缴出资比例 ) 83.7%( 认缴出资比例 ) 51%( 认缴出资比例 ) 99.99% ( 认缴出资比例 ) 90%( 认缴出资比黑龙江省龙建路桥第三工程有限责任公司中国农业银行股份有限公司牡丹江分行宁安市支行 437, , 十七年 80, 十年国家开发银行黑龙江省分行兴业银行股份有限公司哈尔滨分行国家开发银行黑龙江省分行 3, , , 十二年十一年十五年 4

5 45 设投资有限例 ) 公司现有其他及或控新设 PPP 项股目公司 570, PPP 项目公司授信合计 717, 合计 2,115, 本次预计新增授信额度事项尚需提交公司股东大会审议通过上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止二新增对外担保情况概述公司 2016 年年度股东大会审议通过了关于公司 2017 年度预计为子公司提供担保的议案, 同意公司 2017 年度为子公司不超过 16.2 亿元的授信提供连带责任保证担保详情请见公司 2017 年 4 月 29 日在中国证券报以及上海证券交易所网站 ( 披露的号公告为了进一步满足公司子公司经营发展需要, 提高公司决策效率, 公司拟在 2016 年年度股东大会审议通过的公司 2017 年度为子公司不超过 162, 万元的授信提供连带责任保证担保的基础上, 新增对外担保预计额度不超过 594, 万元 ( 本担保额度包括现有担保的续保及新增担保 ), 其中现有担保的续保额度为 330, 万元, 新增担保额度为 264, 万元本次新增对外担保预计额度中公司对控股子公司计划新增担保不超过 579, 万元 ; 公司子公司之间计划新增担保不超过 15, 万元新增对外担保预计额度情况如下 : 序号担保主体被担保方股权比例龙建路桥股份有限公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司授信银行中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨龙青支行新增担保额度上限 ( 人民币万元 ) 担保期限上限 38, 二年 3, 二年 5, 二年 5

6 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司 ( 已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过 ) 中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道里支行交通银行股份有限公司黑龙江省分行 10, 一年 12, 二年 4, 二年 5, 一年 4, 一年 9 10 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行 70, 二年 7, 一年黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨龙青支行 22, 二年 15, 二年黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司黑龙江源铭经贸有限责任公司中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行交通银行股份有限公司黑龙江省分行 13, 二年 13, 二年 16, 一年龙建路桥股份有限公司 19 龙建路桥西藏有限公司现有子公司为子公司担保小计黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 99.58% ( 实缴出资比例 ) 中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行 100, , , , 二年 4, 二年 6

7 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司为控股子公司担保小计宁安市龙安建设管理有限公司子公司间担保小计上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道里支行东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司 ( 已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过 ) 中国进出口银行黑龙江省分行中国农业银行股份有限公司牡丹江分行宁安市支行 5, 一年 10, 一年 50, 一年 142, , , 合计 594, 十七年本次新增担保预计额度尚需提交公司股东大会审议通过, 其担保行为起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止被担保人基本情况 1 一公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号注册资本 :100,000 万元实收资本 :15,164 万元公司持股比例 :99.58%( 按实缴出资计算 ) 法定代表人 : 宁长远经营范围 : 公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级 ; 市政公用工程施工总承包贰级 ; 工程机械设备租赁 ; 建筑模板租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7

8 截止 2016 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 92, 万元, 负债总额为 71, 万元, 净资产为 20, 万元, 实现主营业务收入 80, 万元, 净利润万元截止 2017 年 5 月 31 日, 未经审计的资产总额为 84, 万元, 负债总额为 65, 万元, 净资产为 19, 万元, 实现主营业务收入 10, 万元, 净利润万元 2 二公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司注册地点 : 黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号注册资本 :10,050 万元实收资本 :10,050 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 卢立军经营范围 : 公路工程施工总承包壹级 ; 桥梁工程专业承包壹级 ; 公路路面工程专业承包壹级 ; 公路路基工程专业承包壹级市政公用工程总承包贰级 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 110, 万元, 负债总额为 95, 万元, 净资产为 15, 万元, 实现主营业务收入 72, 万元, 净利润万元截止 2017 年 5 月 31 日, 未经审计的资产总额为 101, 万元, 负债总额为 86, 万元, 净资产为 15, 万元, 实现主营业务收入 15, 万元, 净利润万元 3 三公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号注册资本 :4,000 万元实收资本 :4,000 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 张立翰经营范围 : 市政公用工程施工总承包 ( 壹级 ) 公路工程施工总承包 ( 贰级 ) 桥梁工程专业承包 ( 贰级 ) 隧道工程专业承包 ( 贰 8

9 级 ) 公路路面工程专业承包 ( 贰级 ) 公路路基工程专业承包 ( 贰级 ); 机械设备租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 69, 万元, 负债总额为 59, 万元, 净资产为 9, 万元, 实现主营业务收入 19, 万元, 净利润万元截止 2017 年 5 月 31 日, 未经审计的资产总额为 68, 万元, 负债总额为 61, 万元, 净资产为 7, 万元, 实现主营业务收入万元, 净利润 -2, 万元 4 四公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号注册资本 :100,050 万元实收资本 :20,050 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 栾庆志经营范围 : 公路工程施工总承包壹级, 桥梁工程专业承包壹级, 公路路面工程专业承包壹级, 公路路基工程专业承包壹级 ; 市政公用工程施工总承包贰级 ; 经销 : 道路施工材料 ; 机械设备租赁, 建筑模板租赁 ; 建筑工程施工 ; 园林绿化 ; 建筑劳务分包 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 123, 万元, 负债总额为 95, 万元, 净资产为 28, 万元, 实现主营业务收入 116, 万元, 净利润万元截止 2017 年 5 月 31 日, 未经审计的资产总额为 133, 万元, 负债总额为 104, 万元, 净资产为 28, 万元, 实现主营业务收入 22, 万元, 净利润万元 5 五公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡注册资本 :20,010 万元实收资本 :20,010 万元公司持股比例 :100% 9

10 法定代表人 : 谭斌经营范围 : 公路工程施工 ; 建筑工程施工 ; 钢结构工程施工 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 74, 万元, 负债总额为 49, 万元, 净资产为 24, 万元, 实现主营业务收入 72, 万元, 净利润万元截止 2017 年 5 月 31 日, 未经审计的资产总额为 63, 万元, 负债总额为 40, 万元, 净资产为 23, 万元, 实现主营业务收入 7, 万元, 净利润 -1, 万元 6 六公司情况公司名称 : 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司注册地点 : 黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号注册资本 :10,000 万元实收资本 :10,000 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 曲德春经营范围 : 市政公用工程施工总承包 ( 壹级 ) 公路工程施工总承包 ( 贰级 ) 桥梁工程专业承包 ( 贰级 ) 隧道工程专业承包 ( 贰级 ) 公路路面工程专业承包 ( 贰级 ) 公路路基工程专业承包 ( 贰级 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 34, 万元, 负债总额为 20, 万元, 净资产为 13, 万元, 实现主营业务收入 37, 万元, 净利润万元截止 2017 年 5 月 31 日, 未经审计的资产总额为 30, 万元, 负债总额为 16, 万元, 净资产为 13, 万元, 实现主营业务收入 3, 万元, 净利润万元 7 源铭公司情况公司名称 : 黑龙江源铭经贸有限责任公司注册地点 : 哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室注册资本 :1,000 万元实收资本 :1,000 万元公司持股比例 :100% 10

11 法定代表人 : 周剑钊经营范围 : 批发兼零售 : 重油清洁煤新技术产品建筑材料钢材木材化工产品 ( 不含危险品 ) 电器设备厨房设备水泵阀门电源开关机械设备办公用品金属材料 ( 不含稀贵金属 ) 仪器仪表劳保用品, 筑路材料 ; 商业信息咨询信息技术咨询服务贸易代理服务 ; 道路货运经营许可 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 5, 万元, 负债总额为 4, 万元, 净资产为 1, 万元, 实现主营业务收入 29, 万元, 净利润万元截止 2017 年 5 月 31 日, 未经审计的资产总额为 25, 万元, 负债总额为 26, 万元, 净资产为万元, 实现主营业务收入 4, 万元, 净利润 -1, 万元 8 西藏公司情况公司名称 : 龙建路桥西藏有限公司注册地点 : 西藏自治区拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心办公楼 403 室注册资本 :20,010 万元实收资本 :20,010 万元公司持股比例 :100% 法定代表人 : 杨洪波经营范围 : 公路工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包, 公路路面工程专业承包, 公路路基工程专业承包, 桥梁工程专业承包, 工程设计公路桥梁建设技术开发 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 81, 万元, 负债总额为 60, 万元, 净资产为 20, 万元, 实现营业收入 42, 万元, 净利润万元截止 2017 年 5 月 31 日, 未经审计的资产总额为 77, 万元, 负债总额为 56, 万元, 净资产为 21, 万元, 实现营业收入 25, 万元, 净利润万元 9 龙安公司情况 11

12 公司名称 : 宁安市龙安建设管理有限公司注册地点 : 黑龙江省牡丹江市宁安市建设路 32 号 ( 红城村 ) 注册资本 :7,266 万元实收资本 :2, 万元公司持股比例 :51% 法定代表人 : 任怀军成立日期 :2017 年 5 月 2 日经营范围 : 公路工程建设和管理 ; 公路工程维修与养护 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2017 年 7 月 31 日, 未经审计的资产总额为 4, 万元, 负债总额为 1, 万元, 净资产为 2, 万元, 实现主营业务收入 0 万元, 净利润 0 万元三相关协议的主要内容上述授信及担保目前尚协议内容, 具体每笔授信担保金额担保期限等条款将在上述范围内, 由具体合同约定授权授信主体公司董事长签署授信相关文件, 具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定 ; 授权担保主体公司董事长签署担保相关文件, 具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2016 年末经审计净资产金额的 50%, 根据相关规定, 上述授信及担保事项均需提交公司股东大会审议四董事会意见上述预计授信及担保事项已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过基于对目前公司业务情况的预计, 董事会同意公司 2017 年度新增授信预计额度上限 2,115, 万元, 并提请公司股东大会授权公司董事长在授权有效期内根据实际经营需求, 在各类授信额度范围内可具体调剂使用额度其中, 以公司为授信主体的授信额度可以在各金融机构间调剂使用 ; 以子公司 ( 除 PPP 项目公司 ) 为授信主体的授信额度可以在子公司间调剂使用 ; 以 PPP 项目公司为授信主体的授信额度可以在 PPP 项目公司间调剂使用公司子公司控股子公司 PPP 项目公司各类授信额度之间不可互相调剂授权授 12

13 信主体公司董事长签署授信相关文件, 具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定基于对目前公司业务情况的预计, 董事会同意新增人民币担保额度上限 594, 万元, 并提请公司股东大会授权公司董事长在授权有效期内根据实际经营需求, 在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度其中公司对子公司的担保额度可以在子公司间调剂使用, 公司对子公司的担保额度与公司对控股子公司的担保额度之间不可互相调剂授权担保主体公司董事长签署担保相关文件, 具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定在股东大会核定的授信及担保额度内, 公司将不再就具体发生的授信及担保事项另行召开董事会或股东大会审议, 公司将在定期报告中披露前述授信及担保事项的实际发生金额及履行情况五独立董事意见独立董事对关于公司 2017 年度新增授信预计额度的议案新增对外担保预计额度的议案发表了独立意见, 同意将该议案提交公司股东大会审议具体内容请详见与本公告同时披露的龙建路桥股份有限公司独立董事意见六累计对外担保数量及逾期担保的数量截止公告日, 本公司为控股子公司 ( 含 ) 担保累计数额 558,065 万元 ( 不含本次担保金额 ), 占公司 2016 年末经审计净资产的 %; 本公司对外担保累计数额 0 万元公司合计担保数额 558,065 万元无逾期担保七上网公告附件 1 独立董事意见 ; 2 一公司二公司三公司四公司五公司六公司源铭公司西藏公司 2017 年 5 月 31 日未经审计的财务报表 ; 3 龙安公司 2017 年 7 月 31 日未经审计的财务报表特此公告 13

14 龙建路桥股份有限公司董事会 2017 年 8 月 12 日报备文件 1 龙建股份第八届董事会第四十一次会议决议 ; 2 一公司二公司三公司四公司五公司六公司源铭公司西藏公司龙安公司营业执照 14

额度为 1,142, 万元 ( 其中融资授信 471, 万元, 融资授信中存量 341, 万元, 新增 130, 万元 ); 以公司的全资子公司 ( 除 PPP 项目公司 ) 为授信主体的额度为 427, 万元 ( 其中融资授信 255,9

额度为 1,142, 万元 ( 其中融资授信 471, 万元, 融资授信中存量 341, 万元, 新增 130, 万元 ); 以公司的全资子公司 ( 除 PPP 项目公司 ) 为授信主体的额度为 427, 万元 ( 其中融资授信 255,9 证券代码 :600853 证券简称 : 龙建股份编号 :2018-039 龙建路桥股份有限公司关于 2018 年度授信预计额度及对外担保预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 授信预计额度 : 公司 2018 年度授信预计额度为 1,814,630.00 万元 (