证券代码 : 证券简称 : 国药一致一致 B 公告编号 : 国药集团一致药业股份有限公司关于 2015 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告本公司及董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一申请授信及提

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寅萧
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 国药一致一致 B 公告编号 : 关于 2015 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告本公司及董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一申请授信及提供担保情况概述 ( 以下简称本公司 ) 第七届董事会第五次会议于 2015 年 3 月 20 日审议通过了关于 2015 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案董事会同意 2015 年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币亿元具体情况如下 : ( 一 ) 经营用额度及担保单位 : 万元银行名称申请公司 2015 年授信额度 2015 年最高可使用额度担保方 35,000 信用平安银行股份有限公司平安银行深圳长城支行国药控股深圳延风有限公司 7,000 国药一致与少数股东共同担保国药控股柳州有限公司 9,000 国药控股韶关有限公司 130,000 1,000 国药控股深圳药材有限公司 1,000 国药一致担保国药控股广州有限公司 35,000 国药一致担保国药控股广东粤兴有限公司 5,000 国药一致担保国药控股江门仁仁有限公司 3,000 国药一致担保国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保国药控股湛江有限公司 3,000 国药一致担保

2 中国民生银行股份有限公司民生银行广州分行国药控股广西有限公司 25,000 国药一致担保深圳致君制药有限公司 5,000 国药一致担保深圳致君医药贸易有限公司 1,000 国药一致担保国药控股中药有限公司 2,000 国药一致担保 3,000 国药一致担保国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保小计 130, ,000 20,000 国药控股担保 1 亿元, 信用方式 1 亿元国药控股广州有限公司 40,000 国药一致担保国药控股佛山有限公司 3,000 国药一致担保国药控股广东粤兴有限公司 5,000 国药一致担保国药控股广西有限公司 15,000 国药一致担保国药控股江门仁仁有限公司 4,000 国药一致担保国药控股广东恒兴有限公司 5,000 国药一致担保国药控股湛江有限公司 3,000 国药一致担保国药控股东莞有限公司 2,000 国药一致担保国药控股惠州有限公司 1,000 国药一致担保国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保国药控股韶关有限公司 80,000 国药一致担保, 少数股 2,000 东提供反担保国药控股中山有限公司 1,000 国药一致担保国药控股汕头有限公司 1,000 国药控股深圳健民有限公司 2,000 国药一致担保国药控股柳州有限公司 7,000 国药控股肇庆有限公司 1,000 国药一致担保 5,000 国药一致担保国药控股深圳延风有限公司 3,000 小计 80, ,000 10,000 信用汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司国药控股深圳延风有限公司 2,000 国药控股广州有限公司 75,000 45,000 国药一致担保国药控股广东恒兴有限公司 3,000 国药一致担保国药控股广西有限公司 20,000 国药一致担保深圳致君制药有限公司 2,000 国药一致担保深圳致君医药贸易有限公司 1,000 国药一致担保小计 75,000 83,000

3 国家开发银行中国银行股份有限公司招商银行股份有限公司南洋商业银行 ( 中国 ) 有限公司法国兴业银行 ( 中国 ) 有限公司国家开发银行深圳分行中国银行深圳龙华支行中国银行广东省分行中国银行太仓支行中国银行柳州分行中国银行行南宁城北支行招商银行深圳安联支行招商银行广州人民中路支行南洋商业银行深圳分行法兴银行广州分行 10,000 10,000 信用国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保小计 30,000 30,000 25,000 25,000 致君制药担保深圳致君制药有限公司 20,000 20,000 国药一致担保国药控股广州有限公司 40,000 40,000 国药一致担保 5,000 5,000 国药一致担保国药控股柳州有限公司 4,000 4,000 国药控股广西有限公司 6,000 6,000 国药一致担保小计 100, ,000 30,000 国药广州和致君制药共同担保国药控股广东粤兴有限公司 3,000 国药一致担保国药控股梅州有限公司 3,000 国药一致担保 30,000 国药控股惠州有限公司 3,000 国药一致担保国药控股东莞有限公司 3,000 国药一致担保国药控股深圳延风有限公司 3,000 致君制药和致君医贸共深圳致君制药有限公司 3,150 3,150 用额度, 致君制药用为信用, 致君医贸用致君制药担保国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保小计 43,150 58,150 10,000 10,000 信用国药控股广西有限公司 6,000 国药一致担保小计 10,000 16,000 5,000 5,000 信用国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保国药控股广西有限公司 5,000 5,000 国药一致担保小计 20,000 20,000

4 国药集团财务有限公司中国工商银行股份有限公司交通银行股份有限公司兴业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司国药集团财务有限公司中国工商银行深圳上步支行中国工商银行广州第二支行中国工商银行江门市江海支行交通银行广东省分行交通银行广西区分行交通银行苏州太仓支行兴业银行南宁分行兴业银行柳州支行兴业银行苏州分行中国农业银行深圳布吉支行中国农业银行太仓市支行 50,000 50,000 信用 ( 国药一致及下属 4 家子公司共用额度, 单体最高使用额分别为 : 国药一致 5 亿元国控广州 2 亿元国控广西 1 亿元国控柳州 0.3 亿元致君 ( 苏州 )0.3 亿等 ) 小计 50,000 50,000 10,000 10,000 信用国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保国药控股广东粤兴有限公司 3,500 3,500 国药一致担保国药控股江门仁仁有限公司 1,000 1,000 国药一致担保小计 49,500 49,500 国药控股广州有限公司 11,000 11,000 国药控股担保 6000 万国药一致担保 5000 万国药控股广西有限公司 1,000 1,000 国药一致担保 3,000 3,000 国药一致担保小计 15,000 15,000 国药控股广西有限公司 20,000 20,000 国药一致担保国药控股柳州有限公司 5,000 5,000 4,000 4,000 国药一致担保小计 29,000 29,000 20,000 20,000 致君制药担保国药控股深圳延风有限公司 2,000 2,000 3,500 3,500 国药一致担保小计 25,500 25,500

5 澳大利亚和新西兰银行 ( 中国 ) 有限公司花旗银行摩根大通银行 ( 中国 ) 有限公司澳大利亚和新西兰银行广州分行花旗银行广州分行摩根银行广州分行国药控股广州有限公司 30,000 30,000 国药一致担保国药控股广州有限公司 60,000 60,000 国药控股担保 5 亿, 国药一致 1 亿国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保苏州银行股份有限公司苏州银行太仓支行国药集团致君 ( 苏州 ) 制药有限公司 2,000 2,000 国药一致担保中信银行股份有限公司中信银行南宁分行国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保合计 794, ,150 注 : 1 以上经营用银行授信额度期限为一年 2 已签署未到期的授信额度待到期后需按本次审批通过的限额进行签订 3 担保金额与银行授信额度存在差异主要原因为额度内子公司最高使用担保额加总后大于总授信额度所致 ( 二 ) 项目用额度单位 : 万元银行名称申请公司 2015 年授信额度 2015 年最高可使用额度担保方担保期限国家开发银国药集团一 20,000 20,000 致君制药担保行深圳分行致药业股份中国银行龙有限公司 40,000 40,000 致君制药担保华支行国家开发银行深圳分行深圳致君制 4,000 4,000 国药一致担保平安银行深药有限公司圳桂园支行 2,430 2,430 信用合计 66,430 66,430 国药一致坪山项目, 已于 2013 年签署, 项目贷款期为八年国药一致坪山项目, 贷款期不超过七年心血管靶向药研发财政补贴, 项目贷款三年致君制药二期项目,300 万欧元, 期限一年

6 以上担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%, 须提交股东大会以特别决议审议二担保各方基本情况 1 国药控股股份有限公司本公司控股股东 2 本公司 3 深圳致君制药有限公司国药控股广州有限公司国药控股广西有限公司国药控股湛江有限公司国药控股梅州有限公司国药控股佛山有限公司国药控股深圳中药有限公司国药控股广东粤兴有限公司深圳致君医药贸易有限公司国药控股深圳健民有限公司国药控股深圳药材有限公司国药控股东莞有限公司国药控股惠州有限公司国药控股江门仁仁有限公司国药控股中山有限公司为本公司全资子公司国药控股韶关有限公司国药控股柳州有限公司国药控股深圳延风有限公司为本公司控股子公司, 本公司分别持有其 70% 51% 和 51% 股权三董事会意见 ( 一 ) 为减少资金压力, 确保公司持续发展, 拓宽融资渠道, 保证公司投资项目整合工作的顺利完成, 董事会同意本公司及下属公司申请授信额度, 同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发号文关于规范上市公司对外担保行为的通知的有关规定以及公司章程对于担保审批权限的规定, 董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批

7 准 ( 二 ) 公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见 : 上述担保事项全部为对本公司下属全资及控股子公司的担保, 公司无直接或间接为股东实际控制人及其关联方提供担保的事项, 上述担保均按照公司章程的规定履行了决策程序和信息披露义务我们认为公司对外担保的决策程序符合规定, 并依法履行了信息披露义务, 维护了全体股东的利益四截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量截至 2014 年 12 月 31 日, 公司的实际担保余额合计 237, 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 49.88%, 全部为公司与下属全资子公司及控股子公司之间的担保本公司及控股子公司无逾期对外担保情况, 亦无为股东实际控制人及其关联方提供担保的情况五备查文件 1 国药一致公司章程 2 国药一致董事会议事规则 3 独立董事意见 4 董事会关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保的决议特此公告董事会 2015 年 3 月 21 日

深圳长城支行国药控股深圳延风有限 7,000 国药一致与少数股东共同担保国药控股柳州有限 9,000 国药控股韶关有限 1,000 国药控股深圳健民有限国药控股深圳药材有限 1,000 国药一致担保国药控股广州有限 3 国药控股广东粤兴有限国药控股江门仁仁有限国药控股佛山有限 1,00

深圳长城支行国药控股深圳延风有限 7,000 国药一致与少数股东共同担保国药控股柳州有限 9,000 国药控股韶关有限 1,000 国药控股深圳健民有限国药控股深圳药材有限 1,000 国药一致担保国药控股广州有限 3 国药控股广东粤兴有限国药控股江门仁仁有限国药控股佛山有限 1,00 证券代码 :000028 200028 证券简称 : 国药一致一致 B 公告编号 :2014-36 关于调整 2014 年半年度银行授信额度及担保安排的公告本及董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一申请授信及提供担保情况概述 ( 以下简称本 ) 第六届董事会第二十七次会议于 2014 年 8 月 14 日审议通过了关于调整 2014 年半年度银行授信额度及担保安排的议案