一担保情况概述为满足子公司日常生产经营需要, 公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案, 同意公司综合授信总额中不超过 50 亿元, 可用于对子公司的担保, 同意公司控股子公司财务公司综合授信总额中不超过 0 亿元, 可用于对子公司的担保 ( 一 )

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圆喻
5 years ago
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1 证券代码 :60111 股票简称 : 中国化学公告编号 : 临中国化学工程股份有限公司关于为子公司使用综合授信额度提供担保的公告本公司, 除李海泉董事之外的其他董事会成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 本公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案,01 年度公司子公司使用公司银行授信额度不超过人民币 50 亿元, 使用公司控股子公司财务公司 ( 以下简称财务公司 ) 银行授信额度不超过 0 亿元李海泉独立董事对本议案投反对票, 反对理由详见公司第三届董事会第七次会议决议公告本次担保计划涉及被担保单位共计 0 家, 全部为公司全资或控股子公司, 其中全资子公司 1 家, 控股子公司 3 家截至 01 年 4 月 0 日, 本公司无逾期担保此事项须经公司股东大会审议 1

2 一担保情况概述为满足子公司日常生产经营需要, 公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案, 同意公司综合授信总额中不超过 50 亿元, 可用于对子公司的担保, 同意公司控股子公司财务公司综合授信总额中不超过 0 亿元, 可用于对子公司的担保 ( 一 ) 使用公司授信额度为子公司提供担保公司所属子公司 ( 含其各级下属全资及控制子公司, 下同 ) 经公司授权后可以使用授权范围内的全部授信额度开立非融资类银行保函开立信用证公司对各子公司使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任, 担保总金额在银行授信额度内不超过 50 亿元序号 1. 公司为子公司担保计划明细子公司名称股权比例最高担保额单位 : 亿元担保方式公司为各子公司提供担保总限额 50 ( 一 ) 对全资子公司担保 1 中国天辰工程有限公司全资 30 赛鼎工程有限公司全资 0 3 中国五环工程有限公司全资 0 4 华陆工程科技有限责任公司全资 0 5 中国成达工程有限公司全资 30 6 中化二建集团有限公司全资 0 中国化学工程第三建设有限公司全资 0 8 中国化学工程第四建设有限公司全资 15 9 中国化学工程第六建设有限公司全资 15 中国化学工程第七建设有限公司全资 5 11 中国化学工程第十一建设有限公司全资 15 1 中国化学工程第十三建设有限公司全资中国化学工程第十四建设有限公司全资 0

3 14 中国化学工程第十六建设有限公司全资中国化学工业桂林工程有限公司全资 5 16 化学工业岩土工程有限公司全资 5 1 北京华旭工程项目管理有限公司全资 5 ( 二 ) 对控股子公司担保 1 东华工程科技股份有限公司 58.33% 0 中化工程集团环保有限公司 5% 0 ( 二 ) 使用财务公司授信额度为子公司提供担保财务公司可使用全部授信额度, 股份公司所属子公司经财务公司授权后可以使用授权范围内的全部授信额度开立非融资类银行保函开立信用证承兑汇票贴现财务公司对公司各子公司使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任, 担保总金额在上述各银行授信额度内不超过 0 亿元序号 1. 财务公司为公司子公司担保计划明细子公司名称与财务公司关系 3 最高担保额单位 : 亿元担保方式公司为各子公司提供担保总限额 50 ( 一 ) 对全资子公司担保 1 中国天辰工程有限公司控股股东的全资子公司赛鼎工程有限公司控股股东的全资子公司 3 中国五环工程有限公司控股股东的全资子公司 4 华陆工程科技有限责任控股股东的全公司资子公司 5 中国成达工程有限公司控股股东的全资子公司 6 中化二建集团有限公司控股股东的全资子公司中国化学工程第三建设控股股东的全

4 有限公司中国化学工程第四建设 8 有限公司中国化学工程第六建设 9 有限公司中国化学工程第七建设有限公司中国化学工程第十一建 11 设有限公司中国化学工程第十三建 1 设有限公司中国化学工程第十四建 13 设有限公司中国化学工程第十六建 14 设有限公司中国化学工业桂林工程 15 有限公司化学工业岩土工程有限 16 公司北京华旭工程项目管理 1 有限公司 ( 二 ) 对控股子公司担保东华工程科技股份有限 1 公司中化工程集团环保有限公司福建天辰耀隆新材料有 3 限公司 ( 三 ) 担保事项说明资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司控股股东的全资子公司保证期间按各子公司办理的单笔授信业务分别计算, 即自单笔授信业务合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年止. 公司和财务公司对公司子公司使用授信额度设定总额上限和单户企业上限双重控制, 即同时设定对所有子公司的担保总额上限和对单一企业担保额度上限 01 年公司和财务公司对公司子公司使用银行授信的总额上限分别为 50 亿元和 0 亿元二被担保人基本情况 4

5 本公司各子公司基本情况详见附表一附表二三担保协议的主要内容本公司将在各子公司使用上述授信额度需公司提供连带责任保证时签署担保协议四董事会意见公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案, 认为上述担保事项符合公司实际情况, 担保风险总体可控, 同意公司为子公司使用授信额度所形成的债务承担连带保证责任, 金额不超过 50 亿元人民币同意财务公司为公司子公司使用授信额度所形成的债务承担连带保证责任, 金额不超过 0 亿元人民币五独立董事意见除李海泉董事外的独立董事对该事项发表了同意的独立意见李海泉独立董事对关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案投反对票, 反对理由详见公司第三届董事会第七次会议决议公告六累计担保数量及逾期担保的数量截至 01 年 4 月 0 日, 公司担保余额为亿元, 占公司 016 年审计净资产的 9.13%, 其中 : 公司及其子公司对外担保余额为人民币 8.44 亿元, 占公司 016 年审计净资产的 9.4%; 公司及子公司对子公司提供的担保余额为人民币 56.6 亿元 ( 不含本次担保计划 ), 占公司 016 年审计净资产的 19.39%, 其中, 公司授 5

6 权子公司使用公司授信额度开立非融资类保函形成担保合计.68 亿元截至 01 年 4 月 0 日, 公司没有逾期担保七备查文件 1 本公司第三届董事会第七次会议决议独立董事关于为子公司使用公司授信额度提供担保的公告的独立意见附件 :1. 被担保人的基本情况 ( 全资子公司 ). 被担保人的基本情况 ( 控股子公司 ) 3. 授权子公司使用公司授信额度开立非融资类保函形成担保余额表特此公告中国化学工程股份有限公司二〇一七年四月二十二日 6

7 附表一 : 全资子公司基本情况表 (016 年 1 月 31 日数据, 金额单位 : 亿元 ) 重大或有事项序号子公司名称级次注册地点法定代表人 1 中国天辰工程有限公司二级天津市王志远赛鼎工程有限公司二级太原市王景超中国五环工程有限公司二级武汉市程腊春华陆工程科技有限责任公司二级西安市吴银龙中国成达工程有限公二级成都市刘一横司是否存是否存是否是否在影响在影响存在存在被担保被担保影响影响经营范围资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负方偿债方偿债被担被担债率能力的能力的保方保方逾期担抵押偿债偿债保质押事能力能力项的或诉讼有负事项债工程设计技术开发及咨询工 % 否否否否程总承包工程设计技术开发及咨询工 % 否否否否程总承包工程设计技术开发及咨询工程总承包 % 否否否否工程设计技术开发及咨询工 % 否否否否程总承包工程设计技术开发及咨询工 % 是否是否程总承包

8 6 中国化学工业桂林工程有限公司二级桂林市江建平工程设计技术开发及咨询工程总承包 % 否否否否化学工业岩土工程有限公司二级南京市褚世仙工程勘察施工, 岩土工程设计 % 否否否否 8 北京华旭工程项目管理有限公司二级北京市杨先春工程监理工程咨询技术咨询 % 否否否否 9 中化二建集团有限公司二级太原市刘建亭 % 否否否否中国化学工程第三建设有限公司二级淮南市黄庆平 % 否否否否 11 中国化学工程第四建设有限公司二级岳阳市刘德辉施工总承包专业承包工程业务 % 否否否否 1 中国化学工程第六建设有限公司二级襄阳市胡二甫 % 否否否否 13 中国化学工程第七建设有限公司二级成都市苏富强 % 否否否否 14 中国化学工程第十一建设有限公司二级开封市李石聚 % 否否否否 15 中国化学工程第十三建设有限公司二级沧州市赵德志 % 否否否否 16 中国化学工程第十四建设有限公司二级南京市张传玉 % 否否否否 1 中国化学工程第十六建设有限公司二级宜昌市刘佑锟 % 否否否否 8

9 附表二 : 控股子公司基本情况表 (016 年 1 月 31 日数据, 金额单位 : 亿元 ) 重大或有事项是否是否是否是否存在存在存在存在影响影响影响影响序号子公司名称级次注册地点法定代表人经营范围资产总额负债总额净资产营业收入净利润资产负债率被担保方偿债被保偿担方债被担保方偿债被担保方偿债能力能力能力能力的逾的抵的或诉讼期担押质有负事项保押事债项 1 东华工程科技股份有限公司三级合肥市吴光美工程设计技术开发及咨询工程总承包 % 否否否否福建天辰耀隆新材料有限公司三级福州市周明生己内酰胺生产 % 否否否否 3 中化工程集团环保有限公司二级北京市通州区王寅水污染治理环境治理 % 否否否否 9

10 附表三 : 授权子公司使用公司授信额度开立非融资类保函形成担保余额表单位 : 万元币种 : 人民币序号子公司名称级次担保额担保方式开立非融资类保函形成担保余额合计 3, 中国天辰工程有限公司二级中国五环工程有限公司二级 0 3 中国化学工程第三建设有限公司二级 4, 中国化学工程第四建设有限公司二级 5, 中国化学工程第十三建设有限公司二级 9, 中国化学工程第十四建设有限公司二级 9,99.85 中国化学工程第十六建设有限公司二级 1, 北京华旭工程项目管理有限公司二级

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08