具体担保事项如下 : 1 为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保 26,000 万元人民币, 累计为其担保 26,000 万元人民币, 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 2 为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保 2,000 万元人民币, 累计为其担保 2,000 万元人民币

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 上海梅林公告编号 : 上海梅林正广和股份有限公司 关于为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人名称 1 上海市食品进出口有限公司 2 上海市食品进出口家禽有限公司 3 上海贸基进出口有限公司 4 上海鼎牛饲料有限公司 5 上海梅林( 香港 ) 有限公司 6 上海联豪食品有限公司 7 江苏省苏食肉品有限公司 本次担保总额为 79,660 万元 ( 汇率 6.33 元 / 美元 ), 其中 : 人民币 67,000 万元和美元 2,000 万元 除为子公司上海联豪食品有限公司的担保 5,000 万元由自然人股东以其共同持有的上海联豪食品有限公司 40% 股权提供反担保, 其余担保事项均无反担保 本公司无对外逾期担保 一 担保情况概述 ( 一 ) 担保基本情况上海梅林正广和股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据下属公司的经营目标及实际情况, 为保证下属公司生产经营发展的需要,2018 年度拟为下属公司申请银行授信提供担保总额为 79,660 万元 ( 汇率 6.33 元 / 美元 ), 其中 : 人民币 67,000 万元和美元 2,000 万元

2 具体担保事项如下 : 1 为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保 26,000 万元人民币, 累计为其担保 26,000 万元人民币, 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 2 为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保 2,000 万元人民币, 累计为其担保 2,000 万元人民币, 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 3 为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保 2,000 万元人民币, 累计为其担保 2,000 万元人民币, 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 4 为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保 23,000 万元人民币, 累计为其担保 23,000 万元人民币, 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 5 为子公司上海梅林( 香港 ) 有限公司本次担保 2,000 万美元, 累计为其担保 2,000 万美元, 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 6 为子公司上海联豪食品有限公司本次担保 5,000 万元, 累计为其担保 5,000 万元, 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 7 为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保 9,000 万元人民币, 累计为其担保 9,000 万元人民币, 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) ( 二 ) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第四十六次会议于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室召开, 会议应到董事 8 名, 实到董事 8 名, 会议由董事长吴通红主持 关于为子公司提供担保 的决议共分为 7 个项目, 与会董事经分项讨论, 审议通过了 关于为子公司提供担保 的决议 其中为子公司上海联豪食品有限公司和江苏省苏食肉品有限公司的担保事项涉及关联交易,3 名关联董事回避表决, 非关联董事 : 赞成 5 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 ; 其余担保事项表决结果为 : 赞成 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 议案获得通过 议案经董事会审议通过, 以下担保事项还需提交股东大会审议 : 1 为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保; 2 为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保; 3 为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保; 4 为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保

3 二 被担保人基本情况 1 被担保人的名称: 上海市食品进出口有限公司上海市食品进出口有限公司系公司全资子公司, 注册地址 : 浦东新区乳山路 200 弄 29 号, 注册资本 :3,232 万元, 主要经营范围 : 从事货物及技术的进出口业务 经贸咨询, 除专项规定外商业 预包装食品 乳制品的批发 持股比例 100% 截止 2018 年 2 月 28 日, 未经审计的总资产为 11,046 万元, 净资产为 4,459 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 87.90% 2017 年公司为其提供的授信担保额度为 27,000 万元,2018 年申请的综合授信额度为 26,000 万元, 减少 1,000 万元 2 被担保人的名称 : 上海市食品进出口家禽有限公司上海市食品进出口家禽有限公司系公司全资子公司上海市食品进出口有限公司的下属全资子公司, 注册地址 : 乳山路 200 弄 20 号, 注册资本 : 人民币 998 万元, 主要经营范围 : 经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务, 外贸咨询服务 国内商业批发 零售业务, 预包装食品的销售 股权比例 100% 截止 2018 年 2 月 28 日, 未经审计的总资产为 5,396 万元, 净资产为 1,390 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 81.20% 2017 年公司为其提供的授信担保额度为 2,000 万元,2018 年申请的综合授信额度为 2,000 万元, 没有增加担保授信额度 3 被担保人的名称: 上海贸基进出口有限公司上海贸基进出口有限公司系公司全资子公司上海市食品进出口有限公司的下属全资子公司, 注册地址 : 乳山路 200 弄 20 号, 注册资本 : 人民币 500 万元, 自营或代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品的进出口业务, 承办中外合资经营 合作生产业务, 开展 三来一补 业务, 经营转口贸易和对销贸易, 商务咨询, 食品流通 股权比例 100% 截止 2018 年 2 月 28 日, 未经审计的总资产为 6,195 万元, 净资产为 930 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 88.65% 2017 年公司为其提供的授信担保额度为 2,000 万元,2018 年申请的综合授信额度 2,000 万元, 没有增加担保授信额度

4 4 被担保人的名称: 上海鼎牛饲料有限公司上海鼎牛饲料有限公司系公司全资子公司, 注册地址 : 闸北区万荣路 379 号 101 室, 注册资本 :1 亿元, 主要经营范围 : 饲料及饲料添加剂 包装材料 日用百货 化工产品 木制品 金属材料 针纺织品 体育用品 实验室设备 建筑材料 家电 机械设备及配件的销售, 商务信息咨询 持股比例 100% 截止 2018 年 2 月 28 日, 未经审计的总资产为 41,442 万元, 净资产为 15,950 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 72.05% 2017 年公司为其提供的授信担保额度为 19,000 万元, 2018 年需要的综合授信额度为 23,000 万元, 增加 4,000 万担保授信额度 增加授信额度主要基于实施上海鼎牛饲料有限公司 五万吨农作物秸秆综合利用项目 所需自筹资金 3,237 万, 其余资金使用于上海鼎瀛农业有限公司正常的生产经营需要 5 被担保人的名称: 上海梅林 ( 香港 ) 有限公司上海梅林 ( 香港 ) 有限公司系公司全资子公司, 注册地址 : 香港北角木星街 9 号永昇中心 7 楼 2-6 室, 注册资本 : 港币 100 万元 人民币 134,000 万元, 经营范围 :INVESMENT HOLDING AND FOOD DISTRIBUTOR 持股比例 100% 截止 2012 年 2 月 28 日, 未经审计的总资产为 139,129 万元, 净资产为 127,475 万元, 本次新增担保授信后的资产负债率为 14.46% 2017 年公司为其提供的授信担保额度为 2,000 万美元,2018 年需要的综合授信额度为 2,000 万美元, 没有增加担保授信额度 6 被担保人的名称: 上海联豪食品有限公司上海联豪食品有限公司系公司控股子公司, 注册地址 : 上海市奉贤区奉城镇航塘公路 5008 号 2 幢, 注册资本 : 人民币 2,500 万元, 主要经营范围 : 预包装食品, 食用农产品的销售, 以下限分支机构经营 : 速冻食品 持股比例 60% 截止 2018 年 2 月 28 日, 未经审计的总资产为 15,946 万元, 净资产为 8,882 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 44.30% 2017 年公司为其提供的授信担保额度为 5,000 万元,2018 年申请的综合授信额度 5,000 万元, 没有增加担保授信额度 7 被担保人的名称: 江苏省苏食肉品有限公司江苏省苏食肉品有限公司系公司控股子公司, 注册地址 : 南京市浦东北路 9

5 号, 注册资本 20,000 万元, 主要经营范围 : 预包装食品的批发与零售 ; 初级农产品的销售 ; 制冷 肉类加工设备工程设计 施工 安装 维修 纸及纸制品 塑料制品 普通机械的销售, 畜禽 水产品养殖, 植物种植, 仓储, 肉类 禽类的进出口业务 持股比例 60% 截止 2018 年 2 月 28 日, 未经审计的总资产为 106,967 万元, 净资产为 52,847 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 52.80% 2017 年公司为其提供的授信担保额度 12,000 万元,2018 年申请的综合授信额度为 9,000 万元, 减少 3000 万元授信担保额度 三 担保协议的主要内容 1 上海市食品进出口有限公司 (1) 向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元, 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) (2) 向上海农商银行营业部申请综合授信额度人民币 5,000 万元, 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) (3) 向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元, 子公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度, 上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保, 额度可用于流动资金贷款 开立银行承兑汇票 开立信用证 押汇等, 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) (4) 向中国银行股份有限公司上海市分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元, 在办妥上海市食品进出口有限公司与上海市食品进出口家禽有限公司 上海贸基进出口有限公司签订互保协议的前提下, 上海市食品进出口有限公司的授信总量可由上海市食品进出口家禽有限公司 上海贸基进出口有限公司共用 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) (5) 向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元, 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 2 上海市食品进出口家禽有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元, 期限 1 年 ( 具

6 体日期以合同约定为准 ) 3 上海贸基进出口有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元, 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 4 上海鼎牛饲料有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部 上海农商银行营业部, 招商银行股份有限公司上海川北支行 中国农业银行股份有限公司长宁支行 上海银行股份有限公司闸北支行提供的授信担保总额度为 23,000 万元 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 5 上海梅林( 香港 ) 有限公司在大华银行香港分行 大华银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行 ; 交通银行股份有限公司香港分行 交通银行股份有限公司上海分行 ; 中国农业银行股份有限公司香港分行 中国农业银行股份有限公司上海长宁支行提供的授信担保总额度为 2,000 万美元 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 并在与银行签贷款协议时约定 : 授信额度内每发生一笔贷款申请均须股份公司批准同意 6 上海联豪食品有限公司在上海浦东发展银行黄浦支行 光明食品集团财务有限公司 交通银行股份有限公司上海徐汇支行提供的授信担保总额度为 5,000 万元 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 自然人张贤东 廖夫茂 万多兵 熊爱华 张贤祥以其共同持有的上海联豪食品有限公司 40% 股权提供反担保 7 江苏省苏食肉品有限公司中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行综合授信额度人民币 10,000 万元, 上海梅林按 60% 的持股比例提供 6,000 万元的贷款担保 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币 5,000 万元, 上海梅林按 60% 的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保 担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 )

7 四 董事会意见公司独立董事在会前发表事前认可意见认为 : 公司拟提交七届四十六次董事会审议的 关于为子公司提供担保的议案, 符合公司生产经营的需要, 同意将上述提案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议 公司独立董事在会上发表了独立意见认为 : 上述担保事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司, 公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制, 可以及时掌控其资信状况, 其中为控股子公司提供的担保按股权比例承担或由相关方提供了反担保, 风险均在可控范围, 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益 本议案的审议 表决程序等均符合 公司法 和 公司章程 有关规定 公司董事会审议认为 : 上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保, 符合公司整体发展战略 ; 公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内, 担保对象具有足够偿还债务的能力, 不存在与法律 行政法规等规定相违背的情况, 不会损害上市公司及公司股东的利益 董事会同意公司上述担保事项 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本日, 公司对子公司担保额合计为人民币 675,200 万元, 占公司 2016 年经审计合并净资产的比例 21.11% 本公司无对外逾期担保 特此公告 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2018 年 3 月 31 日