东莞证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 银禧科技公告编号 : 广东银禧科技股份有限公司 关于公司 2016 年对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述为满足生产经营需要, 在风险可控的前提下,2016 年度公司拟为全资 控股子公司向银行申请授信供担保 董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况, 代表公司审批与上述业务有关的文件, 由此产生的法律后果和法律责任由公司承担 授权期限 : 自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止 公司拟提供担保的全资 控股子公司有 : 银禧工程塑料 ( 东莞 ) 有限公司 ( 以下简称 银禧工塑 ) 苏州银禧科技有限公司( 以下简称 苏州银禧科技 ) 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 ( 以下简称 银禧光电 ) 上述公司拟向银行申请授信具体情况如下 : 单位 : 万元人民币 被担保方银禧工塑苏州银禧科技 授信额担保金拟申请授信银行担保期限度额兴业银行股份有限公司东莞至债务履行期限界满之 分行日起后两年止汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司 4,900 4,900 以所签订担保协议为准中信银行股份有限公司东莞至债务履行期限界满之 分行日起后两年止广发银行股份有限公司东莞至债务履行期限界满之 2,000 2,000 分行日起后两年止 中国工商银行股份有限公司至债务履行期限界满之 道滘支行日起后两年止中国银行股份有限公司苏州至债务履行期限界满之 吴中支行日起后两年止 1

2 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 交通银行股份有限公司苏州分行吴中支行 3,000 3,000 中国民生银行股份有限公司苏州分行 3,000 3,000 宁波银行股份有限公司苏州分行 中国农业银行股份有限公司吴中支行 3,000 3,000 银禧光电 广发银行股份有限公司东莞分行 1,000 1,000 合计 46,900 46,900 - 以上担保计划是公司各子公司与相关银行初步协商后制定的预案, 实际担保金额仍需各子公司与相关银行进一步协商确定, 相关担保事项以正式签署的担保协议为准 公司 2015 年经审计归属于母公司净资产为 75, 万元,2015 年经审计总资产为 127, 万元 本次公司拟新增的对外担保总额占公司 2015 年经审计归属于母公司净资产的 62.24%; 占公司 2015 年经审计总资产的 36.78% 根据 创业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 相关规定, 上述相关担保事宜尚需提交股东大会审议, 且进行网络投票 二 被担保人基本情况 1 银禧工程塑料( 东莞 ) 有限公司成立时间 :2002 年 9 月 19 日注册地址 : 东莞市道滘镇南阁工业区法定代表人 : 谭颂斌注册资本 : 贰亿贰仟肆佰万元人民币经营范围 : 生产和销售工程塑料 (PA6 PA66 PP ABS PPO PBT PET PC HIPS PPS PC/ABS TPE TPU 等 ), 道路普通货运 ( 凭许可证经营 ) 股东情况 : 公司持有 75% 股权, 公司全资子公司银禧科技 ( 香港 ) 有限公司持有 25% 股权 银禧工塑财务数据及财务指标如下 : 2 单位 : 万元

3 项 目 2014 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年度 ( 经审计 ) 2015 年度 ( 经审计 ) 流动资产合计 33, , 资产总额 47, , 短期借款 6, , 流动负债 16, , 负债总额 16, , 所有者权益合计 30, , 营业收入 45, , 净利润 , 资产负债率 35.25% 34.82% 流动比率 速动比率 苏州银禧科技有限公司 成立时间 :2011 年 9 月 9 日 注册地址 : 苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路 法定代表人 : 谭颂斌 注册资本 :30,380 万元人民币 经营范围 : 研发 生产 销售 : 改性塑料 塑料制品 ; 国内贸易 ( 不含国家 专营专供商品 ); 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 股东情况 : 公司持有其 98.75% 股权, 公司子公司银禧工程塑料 ( 东莞 ) 有限 公司持有其 1.25% 股权 苏州银禧科技财务数据及财务指标如下 : 单位 : 万元 项 目 2014 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年度 ( 经审计 ) 2015 年度 ( 经审计 ) 流动资产合计 24, , 资产总额 42, , 短期借款 8, , 流动负债 11, , 负债总额 11, , 所有者权益合计 30, , 营业收入 13, , 净利润 资产负债率 27.30% 31.86% 流动比率

4 速动比率 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司成立时间 :2009 年 8 月 13 日 注册地址 : 东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路 10 号 B 栋 法定代表人 : 黄敬东 注册资本 :3,900 万元人民币 经营范围 : 销售 : 改性塑料高分子材料 ( 须前置审批及国家专营专控专卖商 品除外 ) 货物进出口, 技术进出口 ( 法律 行政法规禁止的项目除外 ; 法律 行政法规限制的项目须取得许可后方可经营 ); 导热 散热材料的研发 生产和 销售 股东情况 : 公司持有其 76% 股权, 黄敬东 傅轶等 18 名自然人持有其 24% 股权 银禧光电务数据及财务指标如下 : 单位 : 万元 项 目 2014 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年度 ( 经审计 ) 2015 年度 ( 经审计 ) 流动资产合计 3, , 资产总额 4, , 短期借款 - - 流动负债 4, , 负债总额 4, , 所有者权益合计 , 营业收入 4, , 净利润 资产负债率 % 35.75% 流动比率 速动比率 三 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日, 公司仅存在对子公司的担保事项, 不存在其他对外担保事项 经公司董事会 股东大会审议通过, 公司尚处于有效期内的对子公司的担保情况如下 : 1 对银禧工塑向汇丰银行( 中国 ) 有限公司深圳分行申请 4,465 万元人民币融资提供担保, 实际担保金额为 4,900 万元人民币 ; 4

5 2 对银禧工塑向兴业银行股份有限公司东莞分行申请 8,000 万元人民币融资提供担保, 实际担保金额为 8,000 万元人民币 ; 3 对苏州银禧向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请 3,000 万元人民币融资提供担保, 实际担保金额为 3,000 万元人民币 ; 4 对银禧工塑向中国工商银行股份有限公司道滘支行申请 4,000 万元融资提供担保, 实际担保金额为 4,000 万元人民币 ; 5 对苏州银禧向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 5,000 万元人民币融资提供担保, 实际担保金额为 5,000 万元人民 ; 6 对苏州银禧向交通银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请人民币 2,200 万元借款提供担保, 实际担保金额为 2,200 万元人民币 ; 7 对苏州银禧向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请 3,000 万元人民币融资提供担保, 实际担保金额为 3,000 万元人民 ; 8 对银禧工塑向中信银行股份有限公司东莞分行申请 5,000 万元人民币融资提供担保, 实际担保金额为 5,000 万元人民币 ; 9 对兴科电子科技有限公司( 以下简称 兴科电子 ) 和恒信金融租赁有限公司订立的融资租赁提供 2,160 万元的担保, 截止 2015 年 12 月 31 日该笔担保实际余额为 1, 万元人民币 ; 10 对兴科电子和欧力士融资租赁( 中国 ) 有限公司深圳分公司订立的融资租赁提供 3, 万元担保, 截止 2015 年 12 月 31 日该笔担保实际余额为 2, 万元人民币 ; 11 对兴科电子和仲信国际租赁有限公司订立的融资租赁提供 1, 万元的担保, 截止 2015 年 12 月 31 日该笔担保实际余额为 万元人民币 ; 12 对兴科电子和台骏国际租赁有限公司签订的融资租赁合同提供 2,340 万元担保, 截止 2015 年 12 月 31 日该笔担保实际余额为 万元人民币 ; 13 对兴科电子和深圳市朗华融资租赁有限公司签订的融资租赁合同提供 2, 万元担保, 截止 2015 年 12 月 31 日该笔担保实际余额为 2, 万元人民币 ; 14 对兴科电子和东莞农村商业银行股份有限公司签订的 3,000 万融资提供 3000 万元担保 截至本公告日, 公司尚处于有效期内的担保总额为 50, 万元, 本次拟 5

6 新增担保总额为 46,900 万元 本次公司拟新增的对外担保总额占公司 2015 年经审计归属于母公司净资产的 62.24%; 占公司 2015 年经审计总资产的 36.78% 公司对外担保总额 ( 包括尚处于有效期的担保及本次新增担保 ) 为 97, 万元, 占公司 2015 年经审计净资产 %, 占公司 2015 年经审计的总资产的 76.72% 公司为子公司提供的新增担保生效后, 部分对应的旧担保 ( 即上述第 1-8 项担保 ) 将失效, 失效的担保金额为 35,100 万元, 剩余的仍处于有效期的旧担保总额为 15, 万元 公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项 四 董事会意见公司董事会认为 : 被担保方银禧工塑 苏州银禧科技是公司的全资子公司 银禧光电是公司的控股子公司, 为满足其业务规模扩大和经营发展需要, 公司同意为银禧工塑 苏州银禧科技 银禧光向向银行等金融机构申请授信 融资提供担保 银禧工塑 苏州银禧科技 银禧光电信誉状况良好, 到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 董事会认为公司对上述子公司日常经营有控制权, 而且经营稳定 此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内, 公司本次对子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益 因银禧工塑 苏州银禧科技是公司的全资子公司, 银禧光电为公司绝对控股的子公司, 本次担保未有反担保 另外由于公司持有银禧光电 76% 的股份, 银禧光电其他中小股东多为银禧光电员工, 且持股比例较少, 因此没有要求银禧光电其他股东提供同比例担保 五 独立董事意见公司独立董事在审议后, 对公司为子公司向银行申请综合授信提供担保事项发表如下意见 : 银禧工塑 苏州银禧科技为公司全资子公司 银禧光电为公司控股子公司, 公司对上述子公司拥有决定控制权, 其产品具有良好的市场前景, 为银禧工塑 苏州银禧科技 银禧光电向银行等金融机构申请授信 融资提供担保, 可解决银禧工塑 苏州银禧科技 银禧光电扩大生产经营规模对资金的需求, 提高其市场 6

7 竞争力, 符合公司的发展战略和全体股东的利益 本次公司为其提供担保的风险在可控范围之内, 不存在损害公司利益的情形 本次担保的内容 审议程序均符合 公司法 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法规和规范性文件规定, 以及 公司章程 的规定 因此, 独立董事一致同意公司为子公司银禧工塑 苏州银禧科技 银禧光电向银行等金融机构申请授信 融资提供担保事项, 并同意将该事项提交股东大会审议 六 备查文件 1 银禧科技: 第三届董事会第十九次会议决议公告 ; 2 银禧科技: 第三届监事会第十五次会议决议公告 ; 3 银禧科技: 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 特此公告 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2016 年 3 月 29 日 7