社会福祉法人名社会福祉法人藤寿会事業所名 法人単位貸借対照表平成 31 年 3 月 31 日現在第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資産の部負債の部当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産流動負債 181,999,646 170,554,850 11,444,796 106,732,442 68,451,570 38,280,872 現金預金事業未払金 78,131,119 74,054,417 4,076,702 79,679,365 41,331,193 38,348,172 未収金 1 年以内返済予定 103,378,972 95,973,145 7,405,827 設備資金借入金 20,720,000 20,720,000 立替金預り金 489,555 527,288-37,733 6,333,077 6,400,377-67,300 固定資産固定負債 1,353,445,071 1,384,358,068-30,912,997 201,435,000 222,155,000-20,720,000 基本財産設備資金 1,132,943,634 1,168,208,309-35,264,675 借入金 193,435,000 214,155,000-20,720,000 土地拠点区分間 180,166,244 180,166,244 長期借入金 8,000,000 8,000,000 建物負債の部合計 その他の 952,777,390 988,042,065-35,264,675 308,167,442 290,606,570 17,560,872 固定資産 220,501,437 216,149,759 4,351,678 構築物 4,857,525 5,664,825-807,300 機械及び装置基本金 1,056,132 1,170,099-113,967 167,698,244 167,698,244 車輌運搬具基本金 7,070,248 6,690,857 379,391 167,698,244 167,698,244 器具及び備品国庫補助金等 18,927,772 25,034,218-6,106,446 特別積立金 610,520,249 630,760,860-20,240,611 権利国庫補助金等特別積 389,760 389,760 立金 ( 整備時分 ) 488,017,249 508,257,860-20,240,611 拠点区分間国庫補助金等特別積 長期貸付金 8,000,000 8,000,000 立金 ( 償還補助分 ) 122,503,000 122,503,000 施設整備その他の 等積立資産 180,200,000 169,200,000 11,000,000 積立金 180,200,000 169,200,000 11,000,000 施設整備 等積立金 180,200,000 169,200,000 11,000,000 次期繰越活動 増減差額 268,858,782 296,647,244-27,788,462 次期繰越活動 増減差額 268,858,782 296,647,244-27,788,462 ( うち当期活動 増減差額 ) -16,788,462 87,202,626-103,991,088 純資産の部合計 資産の部合計負債及び 純資産の部 1,227,277,275 1,264,306,348-37,029,073 1,535,444,717 1,554,912,918-19,468,201 純資産の部合計 1,535,444,717 1,554,912,918-19,468,201 脚注 1. 減価償却費の累計額 549,215,084 円 2. 徴収不能引当金の額 0 円
社会福祉法人名社会福祉法人藤寿会 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 0165 介護保険事業 569,140,000 539,280,967 29,859,033 0181 保育事業 122,600,000 128,787,532-6,187,532 0198 借入金利息補助金 500,000 448,076 51,924 0199 経常経費寄附金 0200 受取利息配当金 110,000 73,319 36,681 0201 その他の 4,910,000 4,462,880 447,120 事業活動計 (1) 697,260,000 673,052,774 24,207,226 0129 人件費 436,230,000 423,775,085 12,454,915 0130 事業費 111,410,000 100,415,102 10,994,898 0131 事務費 148,870,000 133,155,674 15,714,326 0135 その他の 0136 利用者負担軽減額 0137 支払利息 3,320,000 2,710,822 609,178 0138 その他の 5,450,000 5,068,115 381,885 事業活動計 (2) 705,280,000 665,124,798 40,155,202 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -8,020,000 7,927,976-15,947,976 0204 施設整備等補助金 0205 施設整備等寄附金 0206 設備資金借入金 0207 固定資産売却 0208 その他の施設整備等による施設整備等計 (4) 0143 設備資金借入金元金償還 20,800,000 20,720,000 80,000 0144 固定資産取得 3,060,000 3,044,052 15,948 0145 固定資産除却 廃棄 0146 ファイナンス リース債務の返済 0147 その他の施設整備等による施設整備等計 (5) 23,860,000 23,764,052 95,948 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -23,860,000-23,764,052-95,948 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0211 長期運営資金借入金 0212 長期貸付金回収 0214 積立資産取崩 0215 事業区分間長期借入金 0216 拠点区分間長期借入金 0217 サービス区分間長期借入金 0218 事業区分間長期貸付金回収 0219 拠点区分間長期貸付金回収 0220 サービス区分間長期貸付金回収 0221 事業区分間繰入金 0222 拠点区分間繰入金 5,000,000 4,000,000 1,000,000 0223 サービス区分間繰入金 350,000 350,000 0224 その他の活動によるその他の活動による計 (7) 5,350,000 4,350,000 1,000,000 0149 長期運営資金借入金元金償還 0150 長期貸付金 0152 積立資産 11,000,000 11,000,000 0153 事業区分間長期貸付金 0154 拠点区分間長期貸付金 0155 サービス区分間長期貸付金 0156 事業区分間長期借入金返済 0157 拠点区分間長期借入金返済 0158 サービス区分間長期借入金返済 0159 事業区分間繰入金
0160 拠点区分間繰入金 5,000,000 4,000,000 1,000,000 0161 サービス区分間繰入金 350,000 350,000 0162 その他の活動によるその他の活動計 (8) 16,350,000 15,350,000 1,000,000 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -11,000,000-11,000,000 予備費 (10) 430,000 430,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -43,310,000-26,836,076-16,473,924 前期末支払資金残高 (12) 43,310,000 122,823,280-79,513,280 当期末支払資金残高 (11)+(12) 95,987,204-95,987,204
社会福祉法人名社会福祉法人藤寿会 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 0056 介護保険事業 539,280,967 528,402,505 10,878,462 0072 保育事業 128,787,532 118,232,792 10,554,740 0088 その他の 0089 経常経費寄附金 0090 その他のサービス活動計 (1) 668,068,499 646,635,297 21,433,202 0015 人件費 423,775,085 411,263,112 12,511,973 0016 事業費 100,415,102 96,116,064 4,299,038 0017 事務費 133,155,674 72,276,069 60,879,605 0025 その他の -48,600,000 48,600,000 0026 利用者負担軽減額 0027 減価償却費 44,957,048 45,446,436-489,388 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 -20,240,611-25,098,743 4,858,132 0029 徴収不能額 0030 徴収不能引当金繰入 0031 その他のサービス活動計 (2) 682,062,298 551,402,938 130,659,360 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -13,993,799 95,232,359-109,226,158 0092 借入金利息補助金 448,076 475,300-27,224 0093 受取利息配当金 73,319 15,363 57,956 0098 その他のサービス活動外 4,462,880 4,550,008-87,128 サービス活動外計 (4) 4,984,275 5,040,671-56,396 0033 支払利息 2,710,822 2,988,610-277,788 0034 有価証券評価損 0035 有価証券売却損 0038 その他のサービス活動外 5,068,115 5,190,425-122,310 サービス活動外計 (5) 7,778,937 8,179,035-400,098 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) -2,794,662-3,138,364 343,702 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -16,788,461 92,093,995-108,882,456 0100 施設整備等補助金 0101 施設整備等寄附金 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0103 固定資産受贈額 0104 固定資産売却益 0105 事業区分間繰入金 0106 拠点区分間繰入金 4,000,000 4,000,000 0107 サービス区分間繰入金 350,000 350,000 0108 事業区分間固定資産移管 0109 拠点区分間固定資産移管 0110 サービス区分間固定資産移管 0111 その他の特別特別計 (8) 4,350,000 4,350,000 0040 基本金組入額 0041 資産評価損 0042 固定資産売却損 処分損 1 4,891,369-4,891,368 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除 ) 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 0045 災害損失 0046 事業区分間繰入金 0047 拠点区分間繰入金 4,000,000 4,000,000 0048 サービス区分間繰入金 350,000 350,000 0049 事業区分間固定資産移管 0050 拠点区分間固定資産移管
繰越活動増減差額の部 0051 サービス区分間固定資産移管 0052 その他の特別損失特別計 (9) 4,350,001 4,891,369-541,368 特別増減差額 (10)=(8)-(9) -1-4,891,369 4,891,368 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -16,788,462 87,202,626-103,991,088 前期繰越活動増減差額 (12) 296,647,244 233,444,618 63,202,626 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 279,858,782 320,647,244-40,788,462 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 11,000,000 24,000,000-13,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 268,858,782 296,647,244-27,788,462