平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 単位 : 千円 勘定科目 法人全体 大 中 小 28 年度予算 27 年度予算 差額 事収 20,670 26,780 6,110 業入 8,544 14,342 5,798 活居宅介護料収入介護報酬収入 7,800 12,902 5,102 動介護保険事業収入利用者負担金収入 744 1,440 696 に 12,126 12,438 312 よ居宅介護支援介護料収入る居宅介護支援介護料収入 10,758 11,070 312 収介護予防支援介護料収入 1,368 1,368 0 支 95 103 8 会費収入社協会費収入 95 103 8 分担金収入寄附金収入 50 68 43 68 7 0 分担金収入寄附金収入 50 68 43 68 7 0 24,547 23,076 1,471 23,467 22,033 1,434 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 23,467 22,033 1,434 1,080 1,043 37 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 1,080 1,043 37 2,520 2,280 240 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 2,520 2,280 240 17,619 16,742 877 17,034 16,570 464 在宅福祉サービス受託金収入 100 100 0 町介護認定調査受託金収入 388 466 78 つどいの広場事業受託金収入 4,540 4,540 0 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 10,790 10,306 484 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 116 58 58 障害福祉センター運営受託金収入 700 700 0 手話講座開催受託金収入 400 400 0 585 172 413 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 68 63 5 生活福祉資金貸付事業受託金収入 517 109 408 12,704 7,221 5,483 12,704 7,221 5,483 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 6,600 3,120 3,480 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 5,938 4,026 1,912 地域相談支援給付費収入 130 39 91 利用者負担金収入 36 36 0 377 402 25 事業収入 参加費収入 109 134 25 利用料収入 268 268 0 その他の収入 420 420 0 雑収入 420 420 0 受取利息配当金収入 1 5 4 事業活動収入計 (1) 79,071 77,140 1,931 事支 68,434 63,455 4,979 業出職員給料支出 33,506 31,275 2,231 活職員賞与支出 11,016 9,748 1,268 動人件費支出非常勤職員給与支出に 13,023 12,042 981 よ退職給付支出 2,783 2,568 215 る 法定福利費支出 8,106 7,822 284 収 8,385 8,627 242 支 介護用品費支出 50 50 0 水道光熱水費支出 322 301 21 燃料費支出 200 203 3 消耗器具備品費支出 984 1,314 330 保険料支出 457 472 15 事業費支出 賃借料支出 2,265 861 1,404 通信運搬費支出 557 745 188 手数料支出 29 29 0 業務委託費支出 423 588 165 諸謝金支出 1,828 2,372 544
施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 収入 旅費交通費支出 65 233 168 修繕費支出 714 618 96 印刷製本費支出 491 841 350 1,307 1,251 56 福利厚生費支出 436 415 21 旅費交通費支出 10 10 0 事務消耗品費支出 272 278 6 燃料費支出 42 36 6 事務費支出 修繕費支出 330 230 100 通信運搬費支出 40 50 10 手数料支出 63 86 23 保険料支出 85 83 2 租税公課支出 10 40 30 雑支出 19 23 4 796 796 0 共同募金配分金事業費 796 796 0 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 600 600 0 ボランティア活動育成事業費 196 196 0 5,225 5,151 74 就労支援事業支出 5,225 5,151 74 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 5,225 5,151 74 負担金支出 148 150 2 負担金支出 148 150 2 事業活動支出計 (2) 84,295 79,430 4,865 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 5,224 2,290 2,934 施設整備等収入計 (4) 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 5,254 1,560 3,694 積立資産収入 積立金取崩収入 5,214 0 5,214 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 0 1,500 1,500 一円募金積立金取崩収入 40 60 20 1,122 760 362 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 1,122 760 362 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 6,376 2,320 4,056 30 30 0 一円募金積立金支出 30 30 0 1,122 0 1,122 拠点区分間繰入金支出 1,122 0 1,122 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,152 30 1,122 5,224 2,290 2,934
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 単位 : 千円 勘定科目 社会福祉事業区分 大 中 小 28 年度予算 27 年度予算 差額 事収 20,670 26,780 6,110 業入 8,544 14,342 5,798 活居宅介護料収入介護報酬収入 7,800 12,902 5,102 動介護保険事業収入利用者負担金収入 744 1,440 696 に 12,126 12,438 312 よ居宅介護支援介護料収入る居宅介護支援介護料収入 10,758 11,070 312 収介護予防支援介護料収入 1,368 1,368 0 支 95 103 8 会費収入社協会費収入 95 103 8 分担金収入寄附金収入 50 68 43 68 7 0 分担金収入寄附金収入 50 68 43 68 7 0 24,547 23,076 1,471 23,467 22,033 1,434 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 23,467 22,033 1,434 1,080 1,043 37 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 1,080 1,043 37 2,520 2,280 240 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 2,520 2,280 240 1,489 1,096 393 904 924 20 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 388 466 78 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 116 58 58 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 400 400 0 585 172 413 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 68 63 5 生活福祉資金貸付事業受託金収入 517 109 408 12,704 7,221 5,483 12,704 7,221 5,483 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 6,600 3,120 3,480 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 5,938 4,026 1,912 地域相談支援給付費収入 130 39 91 利用者負担金収入 36 36 0 314 363 49 事業収入 参加費収入 102 127 25 利用料収入 212 236 24 その他の収入 420 420 0 雑収入 420 420 0 受取利息配当金収入 1 5 4 事業活動収入計 (1) 62,878 61,455 1,423 事支 55,142 50,733 4,409 業出職員給料支出 25,100 23,210 1,890 活職員賞与支出 8,360 7,248 1,112 動人件費支出非常勤職員給与支出に 13,023 12,042 981 よ退職給付支出 2,272 2,072 200 る 法定福利費支出 6,387 6,161 226 収 5,543 5,722 179 支 介護用品費支出 50 50 0 水道光熱水費支出 燃料費支出 200 203 3 消耗器具備品費支出 760 1,022 262 保険料支出 438 453 15 事業費支出 賃借料支出 2,147 731 1,416 通信運搬費支出 366 534 168 手数料支出 10 10 0 業務委託費支出 68 233 165 諸謝金支出 672 1,216 544
施設整備等による収支 その他の活動による収支 支出 旅費交通費支出 35 203 168 修繕費支出 606 526 80 印刷製本費支出 191 541 350 1,248 1,193 55 福利厚生費支出 377 357 20 旅費交通費支出 10 10 0 事務消耗品費支出 272 278 6 燃料費支出 42 36 6 事務費支出 修繕費支出 330 230 100 通信運搬費支出 40 50 10 手数料支出 63 86 23 保険料支出 85 83 2 租税公課支出 10 40 30 雑支出 19 23 4 796 796 0 共同募金配分金事業費 796 796 0 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 600 600 0 ボランティア活動育成事業費 196 196 0 5,225 5,151 74 就労支援事業支出 5,225 5,151 74 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 5,225 5,151 74 負担金支出 148 150 2 収入施設整備等収入計 (4) 支出 積立資産収入収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 負担金支出 148 150 2 事業活動支出計 (2) 68,102 63,745 4,357 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 5,224 2,290 2,934 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 5,254 1,560 3,694 積立金取崩収入 5,214 0 5,214 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 0 1,500 1,500 一円募金積立金取崩収入 40 60 20 1,122 760 362 拠点区分間繰入金収入 1,122 760 362 施設整備等支出計 (5) 拠点区分間繰入金支出 6,376 2,320 4,056 30 30 0 一円募金積立金支出 30 30 0 1,122 0 1,122 拠点区分間繰入金支出 1,122 0 1,122 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 1,152 30 1,122 5,224 2,290 2,934
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小事収業入活居宅介護料収入動介護保険事業収入によ居宅介護支援介護料収入る収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 単位 : 千円地域福祉事業拠点区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 95 103 8 社協会費収入 95 103 8 50 43 7 分担金収入 50 43 7 68 68 0 寄附金収入 68 68 0 24,547 23,076 1,471 23,467 22,033 1,434 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 23,467 22,033 1,434 1,080 1,043 37 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 1,080 1,043 37 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 985 572 413 400 400 0 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 400 400 0 585 172 413 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 68 63 5 生活福祉資金貸付事業受託金収入 517 109 408 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 314 363 49 事業収入 参加費収入 102 127 25 利用料収入 212 236 24 その他の収入 160 160 0 雑収入 160 160 0 受取利息配当金収入 1 5 4 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 26,220 24,390 1,830 23,504 22,072 1,432 職員給料支出 14,036 13,246 790 職員賞与支出 4,843 4,458 385 非常勤職員給与支出 129 129 0 退職給付支出 1,442 1,357 85 法定福利費支出 3,054 2,882 172 1,617 2,734 1,117 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 20 23 3 消耗器具備品費支出 522 478 44 保険料支出 20 35 15 賃借料支出 41 53 12 通信運搬費支出 190 189 1 手数料支出 5 5 0 業務委託費支出 0 150 150 諸謝金支出 632 1,176 544
施設整備等による収支 その他の活動による収支 旅費交通費支出 20 188 168 修繕費支出 140 60 80 印刷製本費支出 27 377 350 963 928 35 福利厚生費支出 92 92 0 旅費交通費支出 10 10 0 事務消耗品費支出 272 278 6 燃料費支出 42 36 6 事務費支出 修繕費支出 330 230 100 通信運搬費支出 40 50 10 手数料支出 63 86 23 保険料支出 85 83 2 租税公課支出 10 40 30 雑支出 19 23 4 796 796 0 共同募金配分金事業費 796 796 0 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 600 600 0 ボランティア活動育成事業費 196 196 0 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 148 150 2 収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入 積立資産収入 拠点区分間繰入金収入 積立資産支出 負担金支出 148 150 2 事業活動支出計 (2) 27,028 26,680 348 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 808 2,290 1,482 40 1,560 1,520 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 0 1,500 1,500 一円募金積立金取崩収入 40 60 20 848 760 88 拠点区分間繰入金収入 848 760 88 その他の活動収入計 (7) 支出拠点区分間繰入金支出 888 2,320 1,432 30 30 0 一円募金積立金支出 30 30 0 50 0 50 拠点区分間繰入金支出 50 0 50 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 80 30 50 808 2,290 1,482
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小 事収業入活動介護保険事業収入による収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 単位 : 千円法人運営事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 30 33 3 社協会費収入 30 33 3 分担金収入 寄附金収入 23,507 22,073 1,434 23,467 22,033 1,434 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 23,467 22,033 1,434 40 40 0 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 40 40 0 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 150 150 0 雑収入 150 150 0 受取利息配当金収入 1 5 4 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 23,688 22,261 1,427 23,375 21,943 1,432 職員給料支出 14,036 13,246 790 職員賞与支出 4,843 4,458 385 非常勤職員給与支出 退職給付支出 1,442 1,357 85 法定福利費支出 3,054 2,882 172 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 通信運搬費支出 手数料支出 業務委託費支出 諸謝金支出
施設整備等による収支 その他の活動による収支 事務費支出 共同募金配分金事業費 就労支援事業支出 負担金支出 旅費交通費支出 修繕費支出 963 928 35 福利厚生費支出 92 92 0 旅費交通費支出 10 10 0 事務消耗品費支出 272 278 6 燃料費支出 42 36 6 修繕費支出 330 230 100 通信運搬費支出 40 50 10 手数料支出 63 86 23 保険料支出 85 83 2 租税公課支出 10 40 30 雑支出 19 23 4 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 148 150 2 負担金支出 148 150 2 事業活動支出計 (2) 24,486 23,021 1,465 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 798 760 38 収 入施設整備等収入計 (4) 支 出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立金取崩収入 積立資産収入地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 収一円募金積立金取崩収入入 798 760 38 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 798 760 38 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 798 760 38 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 798 760 38
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小 事収業入活動介護保険事業収入による収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 単位 : 千円小地域福祉活動サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 65 70 5 社協会費収入 65 70 5 分担金収入 寄附金収入 600 600 0 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 600 600 0 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 600 600 0 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 665 670 5 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 65 70 5 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 15 20 5 保険料支出 通信運搬費支出 手数料支出 業務委託費支出 諸謝金支出 50 50 0
施設整備等による収支 その他の活動による収支 事務費支出 共同募金配分金事業費 就労支援事業支出 負担金支出 旅費交通費支出 修繕費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 600 600 0 600 600 0 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 600 600 0 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 665 670 5 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収 入施設整備等収入計 (4) 支 出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立金取崩収入 積立資産収入地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 収一円募金積立金取崩収入入 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小 事収業入活動介護保険事業収入による収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 単位 : 千円ボランティア育成サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 38 38 0 寄附金収入 38 38 0 390 360 30 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 390 360 30 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 390 360 30 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 400 400 0 400 400 0 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 400 400 0 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 72 79 7 事業収入 参加費収入 72 79 7 利用料収入 その他の収入 10 10 0 雑収入 10 10 0 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 910 887 23 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 764 691 73 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 260 244 16 保険料支出 賃借料支出 20 32 12 通信運搬費支出 18 43 25 手数料支出 5 5 0 業務委託費支出 諸謝金支出 414 330 84
施設整備等による収支 その他の活動による収支 事務費支出 共同募金配分金事業費 就労支援事業支出 負担金支出 旅費交通費支出 20 10 10 修繕費支出 印刷製本費支出 27 27 0 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 196 196 0 196 196 0 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 196 196 0 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 960 887 73 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 50 0 50 収 入施設整備等収入計 (4) 支 出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立金取崩収入 積立資産収入地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 収一円募金積立金取崩収入入 50 0 50 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 50 0 50 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 50 0 50 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 50 0 50
事収業入活動による収支 事業活動による収支 支出 平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小 介護保険事業収入 会費収入 分担金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 就労支援事業収入 受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 事業収入 その他の収入 単位 : 千円レスパイトサービス区分 28 年度予算 27 年度予算 居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 50 43 7 分担金収入 50 43 7 寄附金収入 50 43 7 町補助金収入 社協運営費補助金収入 50 43 7 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 50 43 7 ぷらっと事業収入 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 町受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 包括支援センター派遣委託費収入 他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 90 132 42 参加費収入 30 48 18 利用料収入 60 84 24 雑収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計 (1) 190 218 28 職員給料支出 人件費支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 190 218 28 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 10 13 3 保険料支出 10 10 0 事業費支出 通信運搬費支出 59 79 20 手数料支出 業務委託費支出 諸謝金支出 111 116 5 差額
施設整備等による収支 その他の活動による収支 事務費支出 共同募金配分金事業費 就労支援事業支出 負担金支出 旅費交通費支出 修繕費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 190 218 28 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 収入施設整備等収入計 (4) 支出 収入 施設整備等支出計 (5) 積立資産収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小 事収業入活動介護保険事業収入による収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 単位 : 千円地域福祉権利擁護事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 68 63 5 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 68 63 5 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 68 63 5 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 152 152 0 事業収入 参加費収入 利用料収入 152 152 0 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 220 215 5 129 129 0 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 129 129 0 退職給付支出 法定福利費支出 91 86 5 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 3 18 15 保険料支出 10 10 0 賃借料支出 21 21 0 通信運搬費支出 57 37 20 手数料支出 業務委託費支出 諸謝金支出
施設整備等による収支 その他の活動による収支 事務費支出 共同募金配分金事業費 就労支援事業支出 負担金支出 旅費交通費支出 修繕費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 220 215 5 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収 入施設整備等収入計 (4) 支 出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立金取崩収入 積立資産収入地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 収一円募金積立金取崩収入入 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小 事収業入活動介護保険事業収入による収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 単位 : 千円福祉資金貸付事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 517 109 408 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 517 109 408 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 517 109 408 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 517 109 408 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 467 109 358 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 20 0 20 消耗器具備品費支出 234 33 201 保険料支出 通信運搬費支出 56 20 36 手数料支出 業務委託費支出 諸謝金支出 57 56 1
施設整備等による収支 その他の活動による収支 事務費支出 共同募金配分金事業費 就労支援事業支出 負担金支出 旅費交通費支出 修繕費支出 100 0 100 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 467 109 358 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 50 0 50 収 入施設整備等収入計 (4) 支 出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立金取崩収入 積立資産収入地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 収一円募金積立金取崩収入入 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 50 0 50 拠点区分間繰入金支出 50 0 50 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 50 0 50 50 0 50
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小 事収業入活動介護保険事業収入による収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 単位 : 千円ボランティア基金サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 30 30 0 寄附金収入 30 30 0 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 30 30 0 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 40 60 20 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 通信運搬費支出 手数料支出 業務委託費支出 諸謝金支出
施設整備等による収支 その他の活動による収支 事務費支出 共同募金配分金事業費 就労支援事業支出 負担金支出 旅費交通費支出 修繕費支出 40 60 20 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 40 60 20 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 10 30 20 収 入施設整備等収入計 (4) 支 出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 40 60 20 積立金取崩収入 積立資産収入地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 収一円募金積立金取崩収入入 40 60 20 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 40 60 20 30 30 0 一円募金積立金支出 30 30 0 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 30 30 0 10 30 20
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小事収業入活居宅介護料収入動介護保険事業収入によ居宅介護支援介護料収入る収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 単位 : 千円地域福祉活動計画策定事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 0 1,500 1,500 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 0 23 23 消耗器具備品費支出 0 150 150 保険料支出 0 15 15 通信運搬費支出 0 10 10 手数料支出 業務委託費支出 0 150 150 諸謝金支出 0 624 624
施設整備等による収支 その他の活動による収支 旅費交通費支出 0 178 178 修繕費支出 印刷製本費支出 0 350 350 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 事務費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 共同募金配分金事業費 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 積立資産収入 負担金支出 事業活動支出計 (2) 0 1,500 1,500 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 0 1,500 1,500 0 1,500 1,500 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 0 1,500 1,500 一円募金積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 0 1,500 1,500 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 1,500 1,500
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小事収業入活居宅介護料収入動介護保険事業収入によ居宅介護支援介護料収入る収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 単位 : 千円就労支援事業拠点区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 2,520 2,280 240 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 2,520 2,280 240 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 6,068 4,065 2,003 6,068 4,065 2,003 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 5,938 4,026 1,912 地域相談支援給付費収入 130 39 91 利用者負担金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 20 20 0 雑収入 20 20 0 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 8,608 6,365 2,243 2,562 1,191 1,371 職員給料支出 1,574 772 802 職員賞与支出 560 0 560 非常勤職員給与支出 退職給付支出 170 81 89 法定福利費支出 258 338 80 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 通信運搬費支出 手数料支出 業務委託費支出 諸謝金支出
施設整備等による収支 その他の活動による収支 旅費交通費支出 修繕費支出 23 23 0 福利厚生費支出 23 23 0 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 事務費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 共同募金配分金事業費 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 5,225 5,151 74 就労支援事業支出 5,225 5,151 74 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 5,225 5,151 74 負担金支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 7,810 6,365 1,445 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 798 0 798 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 積立資産収入収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 798 0 798 拠点区分間繰入金支出 798 0 798 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 798 0 798 798 0 798
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小 事収業入活動介護保険事業収入による収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 単位 : 千円障害者生活支援事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 2,520 2,280 240 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 2,520 2,280 240 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 6,068 4,065 2,003 6,068 4,065 2,003 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 5,938 4,026 1,912 地域相談支援給付費収入 130 39 91 利用者負担金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 20 20 0 雑収入 20 20 0 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 8,608 6,365 2,243 2,562 1,191 1,371 職員給料支出 1,574 772 802 職員賞与支出 560 0 560 非常勤職員給与支出 退職給付支出 170 81 89 法定福利費支出 258 338 80 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 通信運搬費支出 手数料支出 業務委託費支出 諸謝金支出
施設整備等による収支 その他の活動による収支 事務費支出 共同募金配分金事業費 就労支援事業支出 負担金支出 旅費交通費支出 修繕費支出 23 23 0 福利厚生費支出 23 23 0 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 5,225 5,151 74 5,225 5,151 74 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 5,225 5,151 74 負担金支出 事業活動支出計 (2) 7,810 6,365 1,445 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 798 0 798 収 入施設整備等収入計 (4) 支 出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産収入一円募金積立金取崩収入 収入 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出 拠点区分間繰入金支出 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金支出 798 0 798 拠点区分間繰入金支出 798 0 798 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 798 0 798 798 0 798
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小事収業入活居宅介護料収入動介護保険事業収入によ居宅介護支援介護料収入る収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 単位 : 千円介護支援事業拠点区分 28 年度予算 27 年度予算差額 20,670 26,780 6,110 8,544 14,342 5,798 介護報酬収入 7,800 12,902 5,102 利用者負担金収入 744 1,440 696 12,126 12,438 312 居宅介護支援介護料収入 10,758 11,070 312 介護予防支援介護料収入 1,368 1,368 0 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 504 524 20 504 524 20 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 388 466 78 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 116 58 58 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 6,636 3,156 3,480 6,636 3,156 3,480 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 6,600 3,120 3,480 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 36 36 0 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 240 240 0 雑収入 240 240 0 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 28,050 30,700 2,650 29,076 27,470 1,606 職員給料支出 9,490 9,192 298 職員賞与支出 2,957 2,790 167 非常勤職員給与支出 12,894 11,913 981 退職給付支出 660 634 26 法定福利費支出 3,075 2,941 134 3,926 2,988 938 介護用品費支出 50 50 0 水道光熱水費支出 燃料費支出 180 180 0 消耗器具備品費支出 238 544 306 保険料支出 418 418 0 賃借料支出 2,106 678 1,428 通信運搬費支出 176 345 169 手数料支出 5 5 0 業務委託費支出 68 83 15 諸謝金支出 40 40 0
施設整備等による収支 その他の活動による収支 旅費交通費支出 15 15 0 修繕費支出 466 466 0 印刷製本費支出 164 164 0 262 242 20 福利厚生費支出 262 242 20 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 事務費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 共同募金配分金事業費 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入 積立資産収入 拠点区分間繰入金収入 積立資産支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 33,264 30,700 2,564 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 5,214 0 5,214 5,214 0 5,214 積立金取崩収入 5,214 0 5,214 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金取崩収入 274 0 274 拠点区分間繰入金収入 274 0 274 その他の活動収入計 (7) 支出拠点区分間繰入金支出 5,488 0 5,488 一円募金積立金支出 274 0 274 拠点区分間繰入金支出 274 0 274 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 274 0 274 5,214 0 5,214
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小事収業入活居宅介護料収入動介護保険事業収入によ居宅介護支援介護料収入る収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 単位 : 千円介護保険事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 20,670 26,780 6,110 8,544 14,342 5,798 介護報酬収入 7,800 12,902 5,102 利用者負担金収入 744 1,440 696 12,126 12,438 312 居宅介護支援介護料収入 10,758 11,070 312 介護予防支援介護料収入 1,368 1,368 0 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 504 524 20 504 524 20 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 388 466 78 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 116 58 58 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 240 240 0 雑収入 240 240 0 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 21,414 27,544 6,130 23,342 25,019 1,677 職員給料支出 9,490 9,192 298 職員賞与支出 2,957 2,790 167 非常勤職員給与支出 7,494 9,693 2,199 退職給付支出 660 634 26 法定福利費支出 2,741 2,710 31 3,358 2,323 1,035 介護用品費支出 30 30 0 水道光熱水費支出 燃料費支出 132 132 0 消耗器具備品費支出 141 372 231 保険料支出 418 418 0 賃借料支出 2,036 582 1,454 通信運搬費支出 120 301 181 手数料支出 5 5 0 業務委託費支出 34 41 7 諸謝金支出 40 40 0
施設整備等による収支 その他の活動による収支 旅費交通費支出 5 5 0 修繕費支出 380 380 0 印刷製本費支出 17 17 0 202 202 0 福利厚生費支出 202 202 0 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 事務費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 共同募金配分金事業費 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入 積立資産収入 拠点区分間繰入金収入 積立資産支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 26,902 27,544 642 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 5,488 0 5,488 5,214 0 5,214 積立金取崩収入 5,214 0 5,214 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金取崩収入 274 0 274 拠点区分間繰入金収入 274 0 274 その他の活動収入計 (7) 支出拠点区分間繰入金支出 5,488 0 5,488 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 5,488 0 5,488
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小 事収業入活動介護保険事業収入による収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 単位 : 千円自立支援事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 6,636 3,156 3,480 6,636 3,156 3,480 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 6,600 3,120 3,480 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 36 36 0 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 6,636 3,156 3,480 5,734 2,451 3,283 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 5,400 2,220 3,180 退職給付支出 法定福利費支出 334 231 103 568 665 97 介護用品費支出 20 20 0 水道光熱水費支出 燃料費支出 48 48 0 消耗器具備品費支出 97 172 75 保険料支出 賃借料支出 70 96 26 通信運搬費支出 56 44 12 手数料支出 業務委託費支出 34 42 8 諸謝金支出
施設整備等による収支 その他の活動による収支 事務費支出 共同募金配分金事業費 就労支援事業支出 負担金支出 旅費交通費支出 10 10 0 修繕費支出 86 86 0 印刷製本費支出 147 147 0 60 40 20 福利厚生費支出 60 40 20 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 6,362 3,156 3,206 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 274 0 274 収 入施設整備等収入計 (4) 支 出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立金取崩収入 積立資産収入地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 収一円募金積立金取崩収入入 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 274 0 274 拠点区分間繰入金支出 274 0 274 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 274 0 274 274 0 274
事収業入活動による収支 大中小 介護保険事業収入 会費収入 分担金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 就労支援事業収入 受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 事業収入 その他の収入 平成 27 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 27 年度予算 単位 : 千円公益事業区分 26 年度予算差額 居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入 社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 ぷらっと事業収入 16,130 15,646 484 16,130 15,646 484 在宅福祉サービス受託金収入 100 100 0 町介護認定調査受託金収入 町受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 4,540 4,540 0 包括支援センター派遣委託費収入 10,790 10,306 484 他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 700 700 0 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 63 39 24 参加費収入 7 7 0 利用料収入 56 32 24 雑収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計 (1) 16,193 15,685 508 事支 13,292 12,722 570 業出職員給料支出 8,406 8,065 341 活職員賞与支出 2,656 2,500 156 動人件費支出非常勤職員給与支出に よ退職給付支出 511 496 15 る 法定福利費支出 1,719 1,661 58 収 2,842 2,905 63 支 介護用品費支出 水道光熱水費支出 322 301 21 燃料費支出 消耗器具備品費支出 224 292 68 保険料支出 19 19 0 事業費支出 賃借料支出 118 130 12 通信運搬費支出 191 211 20 手数料支出 19 19 0 業務委託費支出 355 355 0 諸謝金支出 1,156 1,156 0
施設整備等による収支 その他の活動による収支 事務費支出 共同募金配分金事業費 就労支援事業支出 負担金支出 旅費交通費支出 30 30 0 修繕費支出 108 92 16 印刷製本費支出 300 300 0 59 58 1 福利厚生費支出 59 58 1 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 16,193 15,685 508 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 収入施設整備等収入計 (4) 支出 収入 支出 施設整備等支出計 (5) 積立資産収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小事収業入活居宅介護料収入動介護保険事業収入によ居宅介護支援介護料収入る収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 単位 : 千円受託事業拠点区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 16,130 15,646 484 16,130 15,646 484 在宅福祉サービス受託金収入 100 100 0 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 4,540 4,540 0 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 10,790 10,306 484 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 700 700 0 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 63 39 24 事業収入 参加費収入 7 7 0 利用料収入 56 32 24 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 16,193 15,685 508 13,292 12,722 570 職員給料支出 8,406 8,065 341 職員賞与支出 2,656 2,500 156 非常勤職員給与支出 退職給付支出 511 496 15 法定福利費支出 1,719 1,661 58 2,842 2,905 63 介護用品費支出 水道光熱水費支出 322 301 21 燃料費支出 消耗器具備品費支出 224 292 68 保険料支出 19 19 0 賃借料支出 118 130 12 通信運搬費支出 191 211 20 手数料支出 19 19 0 業務委託費支出 355 355 0 諸謝金支出 1,156 1,156 0
施設整備等による収支 その他の活動による収支 旅費交通費支出 30 30 0 修繕費支出 108 92 16 印刷製本費支出 300 300 0 59 58 1 福利厚生費支出 59 58 1 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 事務費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 共同募金配分金事業費 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 積立資産収入収入 積立資産支出支出拠点区分間繰入金支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 16,193 15,685 508 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小事収業入活居宅介護料収入動介護保険事業収入によ居宅介護支援介護料収入る収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 単位 : 千円つどいの広場事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 4,540 4,540 0 4,540 4,540 0 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 4,540 4,540 0 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 15 15 0 事業収入 参加費収入 7 7 0 利用料収入 8 8 0 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 4,555 4,555 0 2,561 2,474 87 職員給料支出 1,556 1,509 47 職員賞与支出 521 493 28 非常勤職員給与支出 退職給付支出 170 165 5 法定福利費支出 314 307 7 1,994 2,081 87 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 199 270 71 保険料支出 19 19 0 賃借料支出 118 130 12 通信運搬費支出 95 115 20 手数料支出 19 19 0 業務委託費支出 諸謝金支出 1,156 1,156 0
施設整備等による収支 その他の活動による収支 旅費交通費支出 30 30 0 修繕費支出 58 42 16 印刷製本費支出 300 300 0 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 事務費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 共同募金配分金事業費 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入 積立資産収入 拠点区分間繰入金収入 積立資産支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 4,555 4,555 0 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 支出拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小事収業入活居宅介護料収入動介護保険事業収入によ居宅介護支援介護料収入る収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 単位 : 千円障害福祉センター管理運営事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 700 700 0 700 700 0 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 700 700 0 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 48 24 24 事業収入 参加費収入 利用料収入 48 24 24 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 748 724 24 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 748 724 24 介護用品費支出 水道光熱水費支出 322 301 21 燃料費支出 消耗器具備品費支出 25 22 3 保険料支出 通信運搬費支出 96 96 0 手数料支出 業務委託費支出 255 255 0 諸謝金支出
施設整備等による収支 その他の活動による収支 旅費交通費支出 修繕費支出 50 50 0 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 事務費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 共同募金配分金事業費 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入 積立資産収入 拠点区分間繰入金収入 積立資産支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 748 724 24 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 支出拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小事収業入活居宅介護料収入動介護保険事業収入によ居宅介護支援介護料収入る収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 単位 : 千円理髪事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 100 100 0 100 100 0 在宅福祉サービス受託金収入 100 100 0 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 100 100 0 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 100 100 0 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 通信運搬費支出 手数料支出 業務委託費支出 100 100 0 諸謝金支出
施設整備等による収支 その他の活動による収支 旅費交通費支出 修繕費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 事務費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 共同募金配分金事業費 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入 積立資産収入 拠点区分間繰入金収入 積立資産支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 100 100 0 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 支出拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)
平成 28 年度社会福祉法人上牧町社会福祉協議会一般会計予算 ( 案 ) 勘定科目 大中小事収業入活居宅介護料収入動介護保険事業収入によ居宅介護支援介護料収入る収支会費収入 分担金収入 寄附金収入 単位 : 千円地域包括支援センター派遣事業サービス区分 28 年度予算 27 年度予算差額 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 社協会費収入 分担金収入 寄附金収入 町補助金収入経常経費補助金収入社協運営費補助金収入 共同募金配分金収入一般募金配分金収入 就労支援事業収入ぷらっと事業収入 10,790 10,306 484 10,790 10,306 484 在宅福祉サービス受託金収入 町介護認定調査受託金収入 つどいの広場事業受託金収入 町受託金収入包括支援センター派遣委託費収入 10,790 10,306 484 受託金収入他市町村介護認定調査受託金収入 障害福祉センター運営受託金収入 手話講座開催受託金収入 県社協受託金収入地域福祉権利擁護事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 障害福祉サービス等事業収入 介護給付費収入 自立支援給付費収入訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 雑収入 受取利息配当金収入 事支業出活動人件費支出による収支 事業費支出 事業活動収入計 (1) 10,790 10,306 484 10,731 10,248 483 職員給料支出 6,850 6,556 294 職員賞与支出 2,135 2,007 128 非常勤職員給与支出 退職給付支出 341 331 10 法定福利費支出 1,405 1,354 51 介護用品費支出 水道光熱水費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 通信運搬費支出 手数料支出 業務委託費支出 諸謝金支出
施設整備等による収支 その他の活動による収支 旅費交通費支出 修繕費支出 59 58 1 福利厚生費支出 59 58 1 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 燃料費支出 事務費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出 雑支出 共同募金配分金事業費 一般配分金事業費福祉教育 援助活動費 ボランティア活動育成事業費 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出就労支援事業支出 負担金支出 収入施設整備等収入計 (4) 支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入 積立資産収入 拠点区分間繰入金収入 積立資産支出 負担金支出 事業活動支出計 (2) 10,790 10,306 484 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 積立金取崩収入 地域福祉活動計画策定積立金取崩収入 一円募金積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 支出拠点区分間繰入金支出 一円募金積立金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)