平成 29 年度決算報告書自 : 平成 29 年 4 月 1 日至 : 平成 30 年 3 月 31 日静岡県静岡市清水区日立町 4 番 19 号

法人単位資金収支計算書第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支施設整備等による収支 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考介護保険事業収入老人福祉事業収入児童福祉事業収入保育事業収入 354,757,000 352,045,148 2,711,852 就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入生活保護事業収入医療事業収入事業収入収入借入金利息補助金収入 56,840 56,840 0 経常経費寄附金収入 550,000 514,140 35,860 受取利息配当金収入 50,000 17,285 32,715 その他の収入 6,468,000 6,309,919 158,081 流動資産評価益等による資金増加額事業活動収入計 (1) 361,881,840 358,943,332 2,938,508 人件費支出 257,836,371 256,914,067 922,304 事業費支出 35,295,385 34,607,028 688,357 事務費支出 30,829,833 29,568,294 1,261,539 就労支援事業支出授産事業支出支出利用者負担軽減額支払利息支出 278,040 276,512 1,528 その他の支出 4,240,000 3,749,610 490,390 流動資産評価損等による資金減少額事業活動支出計 (2) 328,479,629 325,115,511 3,364,118 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 33,402,211 33,827,821 425,610 収入支出施設整備等補助金収入 4,977,000 4,977,000 0 施設整備等寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入施設整備等収入計 (4) 4,977,000 4,977,000 0 設備資金借入金元金償還支出 3,140,000 3,140,000 0 固定資産取得支出 18,879,400 18,751,341 128,059 固定資産除却廃棄支出ファイナンスリース債務の返済支出 900,000 887,760 12,240 その他の施設整備等による支出施設整備等支出計 (5) 22,919,400 22,779,101 140,299 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 17,942,400 17,802,101 140,299 収入支出長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入そ収の投資有価証券売却収入入他積立資産取崩収入 5,370,000 5,368,408 1,592 のその他の活動による収入活その他の活動収入計 (7) 5,370,000 5,368,408 1,592 動に長期運営資金借入金元金償還支出よ長期貸付金支出る支投資有価証券取得支出収出積立資産支出 20,342,600 20,341,800 800 支その他の活動による支出その他の活動支出計 (8) 20,342,600 20,341,800 800 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 14,972,600 14,973,392 792 予備費支出 (10) 487,211 0 487,211 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 1,052,328 1,052,328 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 58,692,873 59,032,015 339,142 58,692,873 60,084,343 1,391,470

社会福祉事業区分資金収支内訳表第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目本部清水りんぽかんこども園みどりが丘こども園合計内部取引消去事業区分合計事業活動による収支施設整備等による収支その他の活動収入支出介護保険事業収入老人福祉事業収入児童福祉事業収入保育事業収入 0 145,770,298 206,274,850 352,045,148 0 352,045,148 就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入生活保護事業収入医療事業収入事業収入収入借入金利息補助金収入 0 0 56,840 56,840 0 56,840 経常経費寄附金収入 0 314,600 199,540 514,140 0 514,140 受取利息配当金収入 0 11,004 6,281 17,285 0 17,285 その他の収入 81,000 2,486,987 3,741,932 6,309,919 0 6,309,919 流動資産評価益等による資金増加額事業活動収入計 (1) 81,000 148,582,889 210,279,443 358,943,332 0 358,943,332 人件費支出 220,000 105,378,207 151,315,860 256,914,067 0 256,914,067 事業費支出 0 12,841,756 21,765,272 34,607,028 0 34,607,028 事務費支出 1,159,524 11,897,821 16,510,949 29,568,294 0 29,568,294 就労支援事業支出授産事業支出支出利用者負担軽減額支払利息支出 0 138,472 138,040 276,512 0 276,512 その他の支出 0 1,297,630 2,451,980 3,749,610 0 3,749,610 流動資産評価損等による資金減少額事業活動支出計 (2) 1,379,524 131,553,886 192,182,101 325,115,511 0 325,115,511 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,298,524 17,029,003 18,097,342 33,827,821 0 33,827,821 施設整備等補助金収入 0 1,296,000 3,681,000 4,977,000 0 4,977,000 施設整備等寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入施設整備等収入計 (4) 0 1,296,000 3,681,000 4,977,000 0 4,977,000 設備資金借入金元金償還支出 0 1,500,000 1,640,000 3,140,000 0 3,140,000 固定資産取得支出 0 4,365,940 14,385,401 18,751,341 0 18,751,341 固定資産除却廃棄支出ファイナンスリース債務の返済支出 0 887,760 0 887,760 0 887,760 その他の施設整備等による支出施設整備等支出計 (5) 0 6,753,700 16,025,401 22,779,101 0 22,779,101 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 5,457,700 12,344,401 17,802,101 0 17,802,101 収入支出収入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入 0 0 5,368,408 5,368,408 0 5,368,408 事業区分間長期借入金収入拠点区分間長期借入金収入事業区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 1,400,00 1,400,000 1,400,000 0 その他の活動による収入その他の活動収入計 (7) 1,400,000 0 5,368,408 6,768,408 1,400,000 5,368,408

動に長期運営資金借入金元金償還支出よ長期貸付金支出る投資有価証券取得支出収積立資産支出 0 10,331,200 10,010,600 20,341,800 0 20,341,800 支事業区分間長期貸付金支出支拠点区分間長期貸付金支出出事業区分間長期借入金返済支出拠点区分間長期借入金返済支出事業区分間繰入金支出拠点区分間繰入金支出 0 700,000 700,000 1,400,000 1,400,000 0 その他の活動による支出その他の活動支出計 (8) 0 11,031,200 10,710,600 21,741,800 1,400,000 20,341,800 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,400,000 11,031,200 5,342,192 14,973,392 0 14,973,392 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 101,476 540,103 410,749 1,052,328 0 1,052,328 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 3,391,970 23,510,281 32,129,764 59,032,015 0 59,032,015 3,493,446 24,050,384 32,540,513 60,084,343 0 60,084,343

本部拠点区分資金収支計算書第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支収入 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入介護予防日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入施設サービス利用料収入居宅介護サービス利用料収入地域密着型介護サービス利用料収入食費収入 ( 公費 ) 食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 居住費収入 ( 公費 ) 居住費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 特定 ) 介護予防日常生活支援総合事業利用料収入その他の利用料収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 市町村特別事業収入 ( 公費 ) 市町村特別事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収入措置事業収入事務費収入事業費収入

事業活動による収支収入その他の利用料収入運営事業収入管理費収入その他の利用料収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 管理費収入その他の利用料収入児童福祉事業収入措置費収入事務費収入事業費収入私的契約利用料収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 保育事業収入施設型給付費収入施設型給付費収入利用者負担金収入特例施設型給付費収入特例施設型給付費収入利用者負担金収入地域型保育給付費収入地域型保育給付費収入利用者負担金収入特例地域型保育給付費収入特例地域型保育給付費収入利用者負担金収入委託費収入利用者等利用料収入利用者等利用料収入 ( 公費 ) 利用者等利用料収入 ( 一般 ) その他の利用料収入私的契約利用料収入私立認定保育所利用料収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 就労支援事業収入事業収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入特例介護給付費収入訓練等給付費収入特例訓練等給付費収入地域相談支援給付費収入特例地域相談支援給付費収入計画相談支援給付費収入特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入障害児通所給付費収入

収入特例障害児通所給付費収入障害児入所給付費収入障害児相談支援給付費収入特例障害児相談支援給付費収入利用者負担金収入補足給付費収入特定障害者特別給付費収入特例特定障害者特別給付費収入特定入所障害児食費等給付費収入特定費用収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収入措置費収入事務費収入事業費収入授産事業収入事業収入利用者負担金収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 医療事業収入入院診療収入 ( 公費 ) 入院診療収入 ( 一般 ) 室料差額収入外来診療収入 ( 公費 ) 外来診療収入 ( 一般 ) 保健予防活動収入受託検査施設利用収入訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 訪問看護療養費収入 ( 一般 ) 訪問看護利用料収入訪問看護基本利用料収入訪問看護その他の利用料収入その他の医療事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) その他の医療事業収入 ( 保険等査定減 ) 事業収入事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 収入収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入

事業活動による収支事業活支出その他の収入 81,000 81,000 0 受入研修費収入利用者等外給食費収入雑収入 81,000 81,000 0 流動資産評価益等による資金増加額有価証券売却益有価証券評価益為替差益事業活動収入計 (1) 81,000 81,000 0 人件費支出 220,000 220,000 0 役員報酬支出 220,000 220,000 0 職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出派遣職員費支出退職給付支出法定福利費支出事業費支出給食費支出介護用品費支出医薬品費支出診療療養等材料費支出保健衛生費支出医療費支出被服費支出教養娯楽費支出日用品費支出保育材料費支出本人支給金支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出就職支度費支出葬祭費支出車輌費支出管理費返還支出費支出雑支出事務費支出 1,169,203 1,159,524 9,679 福利厚生費支出職員被服費支出旅費交通費支出 50,000 49,120 880 研修研究費支出 3,000 3,000 0 事務消耗品費支出印刷製本費支出水道光熱費支出 100,000 97,140 2,860 燃料費支出修繕費支出通信運搬費支出 1,000 222 778 会議費支出 142,203 142,203 0 広報費支出業務委託費支出 216,000 215,960 40 手数料支出 5,000 1,404 3,596 保険料支出 600,000 598,675 1,325 賃借料支出土地建物賃借料支出租税公課支出保守料支出渉外費支出諸会費支出

活動による収支施設整備等による収支施設整備等による収支支出費支出雑支出 52,000 51,800 200 就労支援事業支出就労支援事業販売原価支出就労支援事業製造原価支出就労支援事業仕入支出就労支援事業販管費支出授産事業支出事業支出支出利用者負担軽減額支払利息支出その他の支出利用者等外給食費支出雑支出流動資産評価損等による資金減少額有価証券売却損資産評価損有価証券評価損評価損為替差損徴収不能額事業活動支出計 (2) 1,389,203 1,379,524 9,679 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,308,203 1,298,524 9,679 施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入設備資金借入金元金償還補助金収入施設整備等寄附金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入土地売却収入建物売却収入構築物売却収入機械及び装置売却収入車輌運搬具売却収入器具及び備品売却収入権利売却収入ソフトウエア売却収入その他の施設整備等による収入差入補償金返還収入収入施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出土地取得支出建物取得支出構築物取得支出機械及び装置取得支出車輌運搬具取得支出器具及び備品取得支出建設仮勘定支出権利取得支出ソフトウエア取得支出差入補償金差入支出固定資産除却廃棄支出ファイナンスリース債務の返済支出その他の施設整備等による支出長期未払金支払支出支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収入収入支出

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入措置施設繰越特定積立資産取崩収入保育所繰越積立資産取崩収入人件費積立資産取崩収入修繕費積立資産取崩収入備品等購入積立資産取崩収入収保育所施設設備整備積立資産取崩収入入基本財産特定定期預金取崩収入事業区分間長期借入金収入拠点区分間長期借入金収入事業区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 1,400,000 1,400,000 0 その他の活動による収入その他の固定資産回収収入その他の固定負債借入金収入有価証券会計基準移行時過年度分収入収入その他の活動収入計 (7) 1,400,000 1,400,000 0 長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出退職給付引当資産支出長期預り金積立資産支出措置施設繰越特定積立資産支出支保育所繰越積立資産支出出人件費積立資産支出修繕費積立資産支出備品等購入積立資産支出保育所施設設備整備積立資産支出基本財産特定定期預金積立支出事業区分間長期貸付金支出拠点区分間長期貸付金支出事業区分間長期借入金返済支出拠点区分間長期借入金返済支出事業区分間繰入金支出拠点区分間繰入金支出その他の活動による支出支その他の固定資産貸付支出出その他の固定負債返済支出有価証券会計基準移行時過年度分支出前払費用前払支出支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,400,000 1,400,000 0 予備費支出 (10) 91,797 0 91,797 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 101,476 101,476 その他の活動による収支その他の活動による収支前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 3,391,970 3,391,970 0 3,391,970 3,493,446 101,476

清水りんぽかんこども園拠点区分資金収支計算書第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支収入 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入介護予防日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入施設サービス利用料収入居宅介護サービス利用料収入地域密着型介護サービス利用料収入食費収入 ( 公費 ) 食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 居住費収入 ( 公費 ) 居住費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 特定 ) 介護予防日常生活支援総合事業利用料収入その他の利用料収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 市町村特別事業収入 ( 公費 ) 市町村特別事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収入措置事業収入事務費収入事業費収入

事業活動による収支収入その他の利用料収入運営事業収入管理費収入その他の利用料収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 管理費収入その他の利用料収入児童福祉事業収入措置費収入事務費収入事業費収入私的契約利用料収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 保育事業収入 147,250,000 145,770,298 1,479,702 施設型給付費収入 122,500,000 121,395,978 1,104,022 施設型給付費収入 103,500,000 102,945,270 554,730 利用者負担金収入 19,000,000 18,450,708 549,292 特例施設型給付費収入特例施設型給付費収入利用者負担金収入地域型保育給付費収入地域型保育給付費収入利用者負担金収入特例地域型保育給付費収入特例地域型保育給付費収入利用者負担金収入委託費収入利用者等利用料収入 500,000 499,200 800 利用者等利用料収入 ( 公費 ) 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 500,000 499,200 800 その他の利用料収入私的契約利用料収入私立認定保育所利用料収入その他の事業収入 24,250,000 23,875,120 374,880 補助金事業収入 ( 公費 ) 22,450,000 22,148,320 301,680 補助金事業収入 ( 一般 ) 1,800,000 1,726,800 73,200 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 就労支援事業収入事業収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入特例介護給付費収入訓練等給付費収入特例訓練等給付費収入地域相談支援給付費収入特例地域相談支援給付費収入計画相談支援給付費収入特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入障害児通所給付費収入

事業活動による収支事業活支出その他の収入 2,521,000 2,486,987 34,013 受入研修費収入 100,000 89,000 11,000 利用者等外給食費収入 1,740,000 1,722,890 17,110 雑収入 650,000 647,697 2,303 流動資産評価益等による資金増加額有価証券売却益有価証券評価益為替差益事業活動収入計 (1) 150,141,000 148,582,889 1,558,111 人件費支出 105,725,600 105,378,207 347,393 役員報酬支出職員給料支出 51,030,000 50,883,707 146,293 職員賞与支出 23,900,000 23,853,619 46,381 非常勤職員給与支出 16,107,000 16,074,179 32,821 派遣職員費支出退職給付支出 1,088,600 1,088,600 0 法定福利費支出 13,600,000 13,478,102 121,898 事業費支出 13,125,000 12,841,756 283,244 給食費支出 7,000,000 6,937,716 62,284 介護用品費支出医薬品費支出診療療養等材料費支出保健衛生費支出 400,000 330,134 69,866 医療費支出被服費支出教養娯楽費支出日用品費支出保育材料費支出 1,900,000 1,859,590 40,410 本人支給金支出水道光熱費支出 2,120,000 2,069,768 50,232 燃料費支出消耗器具備品費支出 1,050,000 1,029,088 20,912 保険料支出 155,000 154,480 520 賃借料支出教育指導費支出就職支度費支出葬祭費支出車輌費支出 50,000 44,980 5,020 管理費返還支出費支出雑支出 450,000 416,000 34,000 事務費支出 12,633,000 11,897,821 735,179 福利厚生費支出 875,000 831,022 43,978 職員被服費支出旅費交通費支出 150,000 72,882 77,118 研修研究費支出 600,000 575,425 24,575 事務消耗品費支出 100,000 51,493 48,507 印刷製本費支出 130,000 87,628 42,372 水道光熱費支出燃料費支出修繕費支出 250,000 233,176 16,824 通信運搬費支出 670,000 650,426 19,574 会議費支出 50,000 45,044 4,956 広報費支出 450,000 441,432 8,568 業務委託費支出 2,100,000 2,068,933 31,067 手数料支出 85,000 81,000 4,000 保険料支出 262,000 261,438 562 賃借料支出 605,000 570,996 34,004 土地建物賃借料支出 5,150,000 4,794,000 356,000 租税公課支出保守料支出 600,000 583,200 16,800 渉外費支出諸会費支出

活動による収支施設整備等による収支施設整備等による収支支出費支出雑支出 556,000 549,726 6,274 就労支援事業支出就労支援事業販売原価支出就労支援事業製造原価支出就労支援事業仕入支出就労支援事業販管費支出授産事業支出事業支出支出利用者負担軽減額支払利息支出 140,000 138,472 1,528 その他の支出 1,740,000 1,297,630 442,370 利用者等外給食費支出 1,740,000 1,297,630 442,370 雑支出流動資産評価損等による資金減少額有価証券売却損資産評価損有価証券評価損評価損為替差損徴収不能額事業活動支出計 (2) 133,363,600 131,553,886 1,809,714 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 16,777,400 17,029,003 251,603 施設整備等補助金収入 1,296,000 1,296,000 0 施設整備等補助金収入 1,296,000 1,296,000 0 設備資金借入金元金償還補助金収入施設整備等寄附金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入土地売却収入建物売却収入構築物売却収入機械及び装置売却収入車輌運搬具売却収入器具及び備品売却収入権利売却収入ソフトウエア売却収入その他の施設整備等による収入差入補償金返還収入収入施設整備等収入計 (4) 1,296,000 1,296,000 0 設備資金借入金元金償還支出 1,500,000 1,500,000 0 固定資産取得支出 4,397,000 4,365,940 31,060 土地取得支出建物取得支出構築物取得支出 2,747,000 2,746,440 560 機械及び装置取得支出車輌運搬具取得支出器具及び備品取得支出 1,650,000 1,619,500 30,500 建設仮勘定支出権利取得支出ソフトウエア取得支出差入補償金差入支出固定資産除却廃棄支出ファイナンスリース債務の返済支出 900,000 887,760 12,240 その他の施設整備等による支出長期未払金支払支出支出施設整備等支出計 (5) 6,797,000 6,753,700 43,300 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 5,501,000 5,457,700 43,300 収入収入支出

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入措置施設繰越特定積立資産取崩収入保育所繰越積立資産取崩収入人件費積立資産取崩収入修繕費積立資産取崩収入備品等購入積立資産取崩収入収保育所施設設備整備積立資産取崩収入入基本財産特定定期預金取崩収入事業区分間長期借入金収入拠点区分間長期借入金収入事業区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入その他の活動による収入その他の固定資産回収収入その他の固定負債借入金収入有価証券会計基準移行時過年度分収入収入その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出 10,332,000 10,331,200 800 退職給付引当資産支出 332,000 331,200 800 長期預り金積立資産支出措置施設繰越特定積立資産支出支保育所繰越積立資産支出出人件費積立資産支出修繕費積立資産支出備品等購入積立資産支出保育所施設設備整備積立資産支出 10,000,000 10,000,000 0 基本財産特定定期預金積立支出事業区分間長期貸付金支出拠点区分間長期貸付金支出事業区分間長期借入金返済支出拠点区分間長期借入金返済支出事業区分間繰入金支出拠点区分間繰入金支出 700,000 700,000 0 その他の活動による支出支その他の固定資産貸付支出出その他の固定負債返済支出有価証券会計基準移行時過年度分支出前払費用前払支出支出その他の活動支出計 (8) 11,032,000 11,031,200 800 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 11,032,000 11,031,200 800 予備費支出 (10) 244,400 0 244,400 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 540,103 540,103 その他の活動による収支その他の活動による収支前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 23,171,139 23,510,281 339,142 23,171,139 24,050,384 879,245

みどりが丘こども園拠点区分資金収支計算書第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支収入 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入介護予防日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入施設サービス利用料収入居宅介護サービス利用料収入地域密着型介護サービス利用料収入食費収入 ( 公費 ) 食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 居住費収入 ( 公費 ) 居住費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 特定 ) 介護予防日常生活支援総合事業利用料収入その他の利用料収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 市町村特別事業収入 ( 公費 ) 市町村特別事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収入措置事業収入事務費収入事業費収入

事業活動による収支収入その他の利用料収入運営事業収入管理費収入その他の利用料収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 管理費収入その他の利用料収入児童福祉事業収入措置費収入事務費収入事業費収入私的契約利用料収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 保育事業収入 207,507,000 206,274,850 1,232,150 施設型給付費収入 174,200,000 173,575,770 624,230 施設型給付費収入 126,200,000 125,802,490 397,510 利用者負担金収入 48,000,000 47,773,280 226,720 特例施設型給付費収入特例施設型給付費収入利用者負担金収入地域型保育給付費収入地域型保育給付費収入利用者負担金収入特例地域型保育給付費収入特例地域型保育給付費収入利用者負担金収入委託費収入利用者等利用料収入 1,100,000 1,015,200 84,800 利用者等利用料収入 ( 公費 ) 利用者等利用料収入 ( 一般 ) 1,100,000 1,015,200 84,800 その他の利用料収入私的契約利用料収入私立認定保育所利用料収入その他の事業収入 32,207,000 31,683,880 523,120 補助金事業収入 ( 公費 ) 31,807,000 31,345,480 461,520 補助金事業収入 ( 一般 ) 400,000 338,400 61,600 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 就労支援事業収入事業収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入特例介護給付費収入訓練等給付費収入特例訓練等給付費収入地域相談支援給付費収入特例地域相談支援給付費収入計画相談支援給付費収入特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入障害児通所給付費収入

収入特例障害児通所給付費収入障害児入所給付費収入障害児相談支援給付費収入特例障害児相談支援給付費収入利用者負担金収入補足給付費収入特定障害者特別給付費収入特例特定障害者特別給付費収入特定入所障害児食費等給付費収入特定費用収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収入措置費収入事務費収入事業費収入授産事業収入事業収入利用者負担金収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 医療事業収入入院診療収入 ( 公費 ) 入院診療収入 ( 一般 ) 室料差額収入外来診療収入 ( 公費 ) 外来診療収入 ( 一般 ) 保健予防活動収入受託検査施設利用収入訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 訪問看護療養費収入 ( 一般 ) 訪問看護利用料収入訪問看護基本利用料収入訪問看護その他の利用料収入その他の医療事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) その他の医療事業収入 ( 保険等査定減 ) 事業収入事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 補助金事業収入 ( 一般 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 一般 ) 収入収入借入金利息補助金収入 56,840 56,840 0 経常経費寄附金収入 200,000 199,540 460 受取利息配当金収入 30,000 6,281 23,719

事業活動による収支事業活支出その他の収入 3,866,000 3,741,932 124,068 受入研修費収入 100,000 63,000 37,000 利用者等外給食費収入 2,500,000 2,451,980 48,020 雑収入 1,200,000 1,160,952 39,048 流動資産評価益等による資金増加額有価証券売却益有価証券評価益為替差益事業活動収入計 (1) 211,659,840 210,279,443 1,380,397 人件費支出 151,890,771 151,315,860 574,911 役員報酬支出職員給料支出 67,367,271 67,189,585 177,686 職員賞与支出 29,800,000 29,729,106 70,894 非常勤職員給与支出 37,160,000 37,103,701 56,299 派遣職員費支出退職給付支出 2,081,500 2,080,908 592 法定福利費支出 15,482,000 15,212,560 269,440 事業費支出 22,170,385 21,765,272 405,113 給食費支出 11,170,000 11,116,863 53,137 介護用品費支出医薬品費支出診療療養等材料費支出保健衛生費支出 1,000,000 927,819 72,181 医療費支出被服費支出教養娯楽費支出日用品費支出保育材料費支出 3,500,000 3,434,614 65,386 本人支給金支出水道光熱費支出 3,800,000 3,695,022 104,978 燃料費支出消耗器具備品費支出 1,050,000 1,019,139 30,861 保険料支出 150,385 150,385 0 賃借料支出教育指導費支出就職支度費支出葬祭費支出車輌費支出 100,000 84,161 15,839 管理費返還支出費支出雑支出 1,400,000 1,337,269 62,731 事務費支出 17,027,630 16,510,949 516,681 福利厚生費支出 2,470,000 2,320,390 149,610 職員被服費支出旅費交通費支出 10,000 3,600 6,400 研修研究費支出 850,000 828,302 21,698 事務消耗品費支出 600,000 553,003 46,997 印刷製本費支出 400,000 384,056 15,944 水道光熱費支出燃料費支出修繕費支出 1,300,000 1,281,632 18,368 通信運搬費支出 1,080,000 1,037,180 42,820 会議費支出 150,000 124,555 25,445 広報費支出 750,000 726,228 23,772 業務委託費支出 5,300,000 5,271,505 28,495 手数料支出 110,000 105,519 4,481 保険料支出 157,630 157,630 0 賃借料支出 900,000 866,431 33,569 土地建物賃借料支出 1,400,000 1,383,369 16,631 租税公課支出 50,000 46,616 3,384 保守料支出 650,000 641,460 8,540 渉外費支出諸会費支出

活動による収支施設整備等による収支施設整備等による収支支出費支出雑支出 850,000 779,473 70,527 就労支援事業支出就労支援事業販売原価支出就労支援事業製造原価支出就労支援事業仕入支出就労支援事業販管費支出授産事業支出事業支出支出利用者負担軽減額支払利息支出 138,040 138,040 0 その他の支出 2,500,000 2,451,980 48,020 利用者等外給食費支出 2,500,000 2,451,980 48,020 雑支出流動資産評価損等による資金減少額有価証券売却損資産評価損有価証券評価損評価損為替差損徴収不能額事業活動支出計 (2) 193,726,826 192,182,101 1,544,725 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 17,933,014 18,097,342 164,328 施設整備等補助金収入 3,681,000 3,681,000 0 施設整備等補助金収入 2,041,000 2,041,000 0 設備資金借入金元金償還補助金収入 1,640,000 1,640,000 0 施設整備等寄附金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入土地売却収入建物売却収入構築物売却収入機械及び装置売却収入車輌運搬具売却収入器具及び備品売却収入権利売却収入ソフトウエア売却収入その他の施設整備等による収入差入補償金返還収入収入施設整備等収入計 (4) 3,681,000 3,681,000 0 設備資金借入金元金償還支出 1,640,000 1,640,000 0 固定資産取得支出 14,482,400 14,385,401 96,999 土地取得支出 5,000,000 5,000,000 0 建物取得支出 4,082,400 4,082,400 0 構築物取得支出 2,700,000 2,650,200 49,800 機械及び装置取得支出車輌運搬具取得支出器具及び備品取得支出 700,000 652,801 47,199 建設仮勘定支出 2,000,000 2,000,000 0 権利取得支出ソフトウエア取得支出差入補償金差入支出固定資産除却廃棄支出ファイナンスリース債務の返済支出その他の施設整備等による支出長期未払金支払支出支出施設整備等支出計 (5) 16,122,400 16,025,401 96,999 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 12,441,400 12,344,401 96,999 収入収入支出

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入 5,370,000 5,368,408 1,592 退職給付引当資産取崩収入 370,000 368,408 1,592 長期預り金積立資産取崩収入措置施設繰越特定積立資産取崩収入保育所繰越積立資産取崩収入人件費積立資産取崩収入修繕費積立資産取崩収入備品等購入積立資産取崩収入収保育所施設設備整備積立資産取崩収入 5,000,000 5,000,000 0 入基本財産特定定期預金取崩収入事業区分間長期借入金収入拠点区分間長期借入金収入事業区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入その他の活動による収入その他の固定資産回収収入その他の固定負債借入金収入有価証券会計基準移行時過年度分収入収入その他の活動収入計 (7) 5,370,000 5,368,408 1,592 長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出 10,010,600 10,010,600 0 退職給付引当資産支出 510,600 510,600 0 長期預り金積立資産支出措置施設繰越特定積立資産支出支保育所繰越積立資産支出出人件費積立資産支出修繕費積立資産支出備品等購入積立資産支出保育所施設設備整備積立資産支出 9,500,000 9,500,000 0 基本財産特定定期預金積立支出事業区分間長期貸付金支出拠点区分間長期貸付金支出事業区分間長期借入金返済支出拠点区分間長期借入金返済支出事業区分間繰入金支出拠点区分間繰入金支出 700,000 700,000 0 その他の活動による支出支その他の固定資産貸付支出出その他の固定負債返済支出有価証券会計基準移行時過年度分支出前払費用前払支出支出その他の活動支出計 (8) 10,710,600 10,710,600 0 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 5,340,600 5,342,192 1,592 予備費支出 (10) 151,014 0 151,014 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 410,749 410,749 その他の活動による収支その他の活動による収支前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 32,129,764 32,129,764 0 32,129,764 32,540,513 410,749

サービス活動増減の部サービス活動外増減の部第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益老人福祉事業収益児童福祉事業収益保育事業収益 352,045,148 326,029,553 26,015,595 就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益生活保護事業収益医療事業収益事業収益収益経常経費寄附金収益その他の収益 93,400 49,120 44,280 サービス活動収益計 (1) 352,138,548 326,078,673 26,059,875 人件費 260,064,459 240,816,249 19,248,210 事業費 34,181,768 35,035,209 853,441 事務費 29,869,513 31,357,986 1,488,473 就労支援事業費用授産事業費用費用利用者負担軽減額減価償却費 21,444,436 20,058,197 1,386,239 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,096,975 6,030,302 66,673 徴収不能額徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2) 339,463,201 321,237,339 18,225,862 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 12,675,347 4,841,334 7,834,013 借入金利息補助金収益 56,840 68,320 11,480 受取利息配当金収益 17,285 9,549 7,736 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益 6,216,519 5,974,291 242,228 サービス活動外収益計 (4) 6,290,644 6,052,160 238,484 支払利息 276,512 312,640 36,128 有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外費用 4,174,870 4,017,340 157,530 サービス活動外費用計 (5) 4,451,382 4,329,980 121,402 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,839,262 1,722,180 117,082 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 14,514,609 6,563,514 7,951,095 施設整備等補助金収益 4,977,000 5,798,000 821,000 施設整備等寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益収固定資産受贈額益固定資産売却益その他の特別収益 0 57,031,689 57,031,689 特別特別収益計 (8) 4,977,000 62,829,689 57,852,689 増基本金組入額減資産評価損の固定資産売却損処分損 1,501,120 4,038,407 2,537,287 部費国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 168,375 168,375 用国庫補助金等特別積立金積立額 4,977,000 5,798,000 821,000 災害損失その他の特別損失特別費用計 (9) 6,478,120 9,668,032 3,189,912 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 1,501,120 53,161,657 54,662,777 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 13,013,489 59,725,171 46,711,682 繰越活動増減差額の部収益費用収益費用前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 234,030,115 185,907,366 48,122,749 247,043,604 245,632,537 1,411,067 5,000,000 0 5,000,000 19,500,000 12,000,000 7,500,000 232,543,604 233,632,537 1,088,933

社会福祉事業区分事業活動内訳表第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目本部清水りんぽかんこども園みどりが丘こども園合計内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部サービス活動外増減の部介護保険事業収益老人福祉事業収益児童福祉事業収益保育事業収益 0 145,770,298 206,274,850 352,045,148 0 352,045,148 就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益生活保護事業収益医療事業収益事業収益収益経常経費寄附金収益その他の収益 0 27,400 66,000 93,400 0 93,400 サービス活動収益計 (1) 0 145,797,698 206,340,850 352,138,548 0 352,138,548 人件費 220,000 106,702,407 153,142,052 260,064,459 0 260,064,459 事業費 0 12,416,496 21,765,272 34,181,768 0 34,181,768 事務費 1,159,524 11,897,821 16,812,168 29,869,513 0 29,869,513 就労支援事業費用授産事業費用費用利用者負担軽減額減価償却費 0 12,109,177 9,335,259 21,444,436 0 21,444,436 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 263,952 5,833,023 6,096,975 0 6,096,975 徴収不能額徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2) 1,379,524 142,861,949 195,221,728 339,463,201 0 339,463,201 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,379,524 2,935,749 11,119,122 12,675,347 0 12,675,347 収益費用借入金利息補助金収益 0 0 56,840 56,840 0 56,840 受取利息配当金収益 0 11,004 6,281 17,285 0 17,285 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益 81,000 2,459,587 3,675,932 6,216,519 0 6,216,519 サービス活動外収益計 (4) 81,000 2,470,591 3,739,053 6,290,644 0 6,290,644 支払利息 0 138,472 138,040 276,512 0 276,512 有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外費用 0 1,722,890 2,451,980 4,174,870 0 4,174,870 サービス活動外費用計 (5) 0 1,861,362 2,590,020 4,451,382 0 4,451,382 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 81,000 609,229 1,149,033 1,839,262 0 1,839,262 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,298,524 3,544,978 12,268,155 14,514,609 0 14,514,609 収益費用収益施設整備等補助金収益 0 1,296,000 3,681,000 4,977,000 0 4,977,000 施設整備等寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額固定資産売却益事業区分間繰入金収益拠点区分間繰入金収益 1,400,00 1,400,000 1,400,000 0 事業区分間固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益

その他の特別収益特別特別収益計 (8) 1,400,000 1,296,000 3,681,000 6,377,000 1,400,000 4,977,000 増基本金組入額減資産評価損の固定資産売却損処分損 0 33,401 1,467,719 1,501,120 0 1,501,120 部国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 0 1,296,000 3,681,000 4,977,000 0 4,977,000 費災害損失用事業区分間繰入金費用拠点区分間繰入金費用 0 700,000 700,000 1,400,000 1,400,000 0 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用その他の特別損失特別費用計 (9) 0 2,029,401 5,848,719 7,878,120 1,400,000 6,478,120 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 1,400,000 733,401 2,167,719 1,501,120 0 1,501,120 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 101,476 2,811,577 10,100,436 13,013,489 0 13,013,489 繰前期繰越活動増減差額 (12) 3,391,970 157,662,772 72,975,373 234,030,115 0 234,030,115 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 3,493,446 160,474,349 83,075,809 247,043,604 0 247,043,604 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 0 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 差額の部その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 3,493,446 10,000,000 150,474,349 9,500,000 78,575,809 19,500,000 232,543,604 0 0 19,500,000 232,543,604

本部拠点区分事業活動計算書第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部収益 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 公費 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 地域密着型介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益介護予防日常生活支援総合事業収益事業費収益事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益施設サービス利用料収益居宅介護サービス利用料収益地域密着型介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 食費収益 ( 特定 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 特定 ) 介護予防日常生活支援総合事業利用料収益その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 市町村特別事業収益 ( 公費 ) 市町村特別事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益

サービス活動増減の部収益事業費収益その他の利用料収益その他の事業収益運営事業収益管理費収益その他の利用料収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益その他の事業収益管理費収益その他の利用料収益その他の事業収益児童福祉事業収益措置費収益事務費収益事業費収益私的契約利用料収益その他の事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益保育事業収益施設型給付費収益施設型給付費収益利用者負担金収益特例施設型給付費収益特例施設型給付費収益利用者負担金収益地域型保育給付費収益地域型保育給付費収益利用者負担金収益特例地域型保育給付費収益特例地域型保育給付費収益利用者負担金収益委託費収益利用者等利用料収益利用者等利用料収益 ( 公費 ) 利用者等利用料収益 ( 一般 ) その他の利用料収益私的契約利用料収益私立認定保育所利用料収益その他の事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益就労支援事業収益事業収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益特例介護給付費収益訓練等給付費収益特例訓練等給付費収益地域相談支援給付費収益特例地域相談支援給付費収益計画相談支援給付費収益特例計画相談支援給付費収益

収益障害児施設給付費収益障害児通所給付費収益特例障害児通所給付費収益障害児入所給付費収益障害児相談支援給付費収益特例障害児相談支援給付費収益利用者負担金収益補足給付費収益特定障害者特別給付費収益特例特定障害者特別給付費収益特定入所障害児食費等給付費収益特定費用収益その他の事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収益措置費収益事務費収益事業費収益授産事業収益事業収益利用者負担金収益その他の事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益医療事業収益入院診療収益 ( 公費 ) 入院診療収益 ( 一般 ) 室料差額収益外来診療収益 ( 公費 ) 外来診療収益 ( 一般 ) 保健予防活動収益受託検査施設利用収益訪問看護療養費収益 ( 公費 ) 訪問看護療養費収益 ( 一般 ) 訪問看護利用料収益訪問看護基本利用料収益訪問看護その他の利用料収益その他の医療事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の医業収益 ( 保険等査定減 ) 事業収益事業収益その他の事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益収益収益

サービス活動増減の部サービス活動増減の費用費用経常経費寄附金収益その他の収益サービス活動収益計 (1) 人件費 220,000 0 220,000 役員報酬 220,000 0 220,000 職員給料職員賞与賞与引当金繰入非常勤職員給与派遣職員費退職給付費用法定福利費事業費 0 43,642 43,642 給食費介護用品費医薬品費診療療養等材料費保健衛生費医療費被服費教養娯楽費日用品費保育材料費本人支給金水道光熱費 0 43,642 43,642 燃料費消耗器具備品費保険料賃借料教育指導費就職支度費葬祭費車輌費費雑費事務費 1,159,524 553,859 605,665 福利厚生費職員被服費旅費交通費 49,120 0 49,120 研修研究費 3,000 7,200 4,200 事務消耗品費印刷製本費水道光熱費 97,140 0 97,140 燃料費修繕費 0 10,800 10,800 通信運搬費 222 0 222 会議費 142,203 0 142,203 広報費業務委託費 215,960 155,520 60,440 手数料 1,404 1,404 0 保険料 598,675 119,735 478,940 賃借料土地建物賃借料租税公課 0 2,400 2,400 保守料渉外費諸会費費雑費 51,800 256,800 205,000 就労支援事業費用就労支援事業販売原価期首製品 ( 商品 ) 棚卸高

の部サービス活動外増減の部特当期就労支援事業製造原価当期就労支援事業仕入高期末製品 ( 商品 ) 棚卸高就労支援事業販管費授産事業費用事業費費用利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額徴収不能額徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2) 1,379,524 597,501 782,023 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 1,379,524 597,501 782,023 借入金利息補助金収益受取利息配当金収益有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益 81,000 15,000 66,000 受入研修費収益利用者等外給食収益為替差益雑収益 81,000 15,000 66,000 サービス活動外収益計 (4) 81,000 15,000 66,000 支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外費用利用者等外給食費為替差損雑損失サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 81,000 15,000 66,000 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 1,298,524 582,501 716,023 収益費用収益収益施設整備等補助金収益施設整備等補助金収益設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益設備資金借入金元金償還寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額受贈額固定資産売却益車輌運搬具売却益器具及び備品売却益売却益事業区分間繰入金収益拠点区分間繰入金収益 1,400,000 1,100,000 300,000 事業区分間固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益その他の特別収益徴収不能引当金戻入益有価証券会計基準移行時過年度分修正額リース債務会計基準移行時過年度分修正額退職給付引当金会計基準移行時過年度分修正額その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額

特別増減の部国庫補助会計基準移行時過年度分修正額会計基準移行に伴う過年度修正額特別収益計 (8) 1,400,000 1,100,000 300,000 基本金組入額資産評価損固定資産売却損処分損建物売却損処分損車輌運搬具売却損処分損器具及び備品売却損処分損その他の固定資産売却損処分損国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額災害損失事業区分間繰入金費用拠点区分間繰入金費用事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用その他の特別損失その他の特別損失有価証券会計基準移行時過年度分修正額リース資産会計基準移行時過年度分修正額退職給付引当資産会計基準移行時過年度分修正額その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額国庫補助会計基準移行時過年度分修正額会計基準移行に伴う過年度修正額特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 1,400,000 1,100,000 300,000 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 101,476 517,499 416,023 繰越活動増減差額の部費用前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 措置施設繰越積立金取崩額人件費積立金取崩額修繕費積立金取崩額備品等購入積立金取崩額保育所施設設備整備積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 措置施設繰越積立金積立額人件費積立金積立額修繕費積立金積立額備品等購入積立金積立額保育所施設設備整備積立金積立額 3,391,970 2,874,471 517,499 3,493,446 3,391,970 101,476 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 3,493,446 3,391,970 101,476

第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 清水りんぽかんこども園拠点区分事業活動計算書サービス活動増減の部収益 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 公費 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 地域密着型介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益介護予防日常生活支援総合事業収益事業費収益事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益施設サービス利用料収益居宅介護サービス利用料収益地域密着型介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 食費収益 ( 特定 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 特定 ) 介護予防日常生活支援総合事業利用料収益その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 市町村特別事業収益 ( 公費 ) 市町村特別事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益

サービス活動増減の部収益事業費収益その他の利用料収益その他の事業収益運営事業収益管理費収益その他の利用料収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益その他の事業収益管理費収益その他の利用料収益その他の事業収益児童福祉事業収益措置費収益事務費収益事業費収益私的契約利用料収益その他の事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益保育事業収益 145,770,298 137,411,930 8,358,368 施設型給付費収益 121,395,978 114,534,640 6,861,338 施設型給付費収益 102,945,270 98,060,780 4,884,490 利用者負担金収益 18,450,708 16,473,860 1,976,848 特例施設型給付費収益特例施設型給付費収益利用者負担金収益地域型保育給付費収益地域型保育給付費収益利用者負担金収益特例地域型保育給付費収益特例地域型保育給付費収益利用者負担金収益委託費収益利用者等利用料収益 499,200 504,000 4,800 利用者等利用料収益 ( 公費 ) 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 499,200 504,000 4,800 その他の利用料収益私的契約利用料収益私立認定保育所利用料収益その他の事業収益 23,875,120 22,373,290 1,501,830 補助金事業収益 ( 公費 ) 22,148,320 20,859,790 1,288,530 補助金事業収益 ( 一般 ) 1,726,800 0 1,726,800 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 0 1,513,500 1,513,500 就労支援事業収益事業収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益特例介護給付費収益訓練等給付費収益特例訓練等給付費収益地域相談支援給付費収益特例地域相談支援給付費収益計画相談支援給付費収益特例計画相談支援給付費収益

サービス活動増減の部サービス活動増減の費用費用経常経費寄附金収益その他の収益 27,400 0 27,400 サービス活動収益計 (1) 146,112,298 137,475,930 8,636,368 人件費 106,702,407 100,734,390 5,968,017 役員報酬職員給料 50,883,707 46,052,754 4,830,953 職員賞与 18,343,619 16,885,679 1,457,940 賞与引当金繰入 6,789,000 6,750,000 39,000 非常勤職員給与 15,594,179 18,216,043 2,621,864 派遣職員費退職給付費用 1,419,800 1,579,500 159,700 法定福利費 13,672,102 11,250,414 2,421,688 事業費 12,416,496 13,839,114 1,422,618 給食費 6,432,456 6,525,102 92,646 介護用品費医薬品費診療療養等材料費保健衛生費 330,134 327,060 3,074 医療費被服費教養娯楽費日用品費保育材料費 1,859,590 2,086,332 226,742 本人支給金水道光熱費 2,069,768 2,029,835 39,933 燃料費消耗器具備品費 1,029,088 2,577,078 1,547,990 保険料 154,480 149,995 4,485 賃借料教育指導費就職支度費葬祭費車輌費 44,980 108,252 63,272 費雑費 496,000 35,460 460,540 事務費 11,897,821 12,156,989 259,168 福利厚生費 831,022 870,755 39,733 職員被服費旅費交通費 72,882 97,604 24,722 研修研究費 575,425 873,036 297,611 事務消耗品費 51,493 234,088 182,595 印刷製本費 87,628 145,067 57,439 水道光熱費燃料費修繕費 233,176 63,900 169,276 通信運搬費 650,426 531,550 118,876 会議費 45,044 40,020 5,024 広報費 441,432 716,724 275,292 業務委託費 2,068,933 1,663,112 405,821 手数料 81,000 105,914 24,914 保険料 261,438 896,588 635,150 賃借料 570,996 571,696 700 土地建物賃借料 4,794,000 3,837,800 956,200 租税公課保守料 583,200 757,800 174,600 渉外費諸会費費雑費 549,726 751,335 201,609 就労支援事業費用就労支援事業販売原価期首製品 ( 商品 ) 棚卸高

の部サービス活動外増減の部特当期就労支援事業製造原価当期就労支援事業仕入高期末製品 ( 商品 ) 棚卸高就労支援事業販管費授産事業費用事業費費用利用者負担軽減額減価償却費 12,109,177 11,753,212 355,965 国庫補助金等特別積立金取崩額 263,952 106,650 157,302 徴収不能額徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2) 142,861,949 138,377,055 4,484,894 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 3,250,349 901,125 4,151,474 借入金利息補助金収益受取利息配当金収益 11,004 7 10,997 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益 2,459,587 1,893,017 566,570 受入研修費収益 89,000 69,000 20,000 利用者等外給食収益 1,722,890 1,699,830 23,060 為替差益雑収益 647,697 124,187 523,510 サービス活動外収益計 (4) 2,470,591 1,893,024 577,567 支払利息 138,472 146,720 8,248 有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外費用 1,722,890 1,699,830 23,060 利用者等外給食費 1,722,890 1,699,830 23,060 為替差損雑損失サービス活動外費用計 (5) 1,861,362 1,846,550 14,812 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 609,229 46,474 562,755 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 3,859,578 854,651 4,714,229 収益費用収益収益施設整備等補助金収益 1,296,000 2,133,000 837,000 施設整備等補助金収益 1,296,000 2,133,000 837,000 設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益設備資金借入金元金償還寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額受贈額固定資産売却益車輌運搬具売却益器具及び備品売却益売却益事業区分間繰入金収益拠点区分間繰入金収益事業区分間固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益その他の特別収益 0 57,031,689 57,031,689 徴収不能引当金戻入益有価証券会計基準移行時過年度分修正額 0 57,031,689 57,031,689 リース債務会計基準移行時過年度分修正額退職給付引当金会計基準移行時過年度分修正額その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額

特別増減の部国庫補助会計基準移行時過年度分修正額会計基準移行に伴う過年度修正額特別収益計 (8) 1,296,000 59,164,689 57,868,689 基本金組入額資産評価損固定資産売却損処分損 33,401 4,038,404 4,005,003 建物売却損処分損 0 4 4 車輌運搬具売却損処分損 0 2,857,657 2,857,657 器具及び備品売却損処分損 33,401 1,180,743 1,147,342 その他の固定資産売却損処分損国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 168,375 168,375 国庫補助金等特別積立金積立額 1,296,000 2,133,000 837,000 災害損失事業区分間繰入金費用拠点区分間繰入金費用 700,000 550,000 150,000 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用その他の特別損失その他の特別損失有価証券会計基準移行時過年度分修正額リース資産会計基準移行時過年度分修正額退職給付引当資産会計基準移行時過年度分修正額その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額国庫補助会計基準移行時過年度分修正額会計基準移行に伴う過年度修正額特別費用計 (9) 2,029,401 6,553,029 4,523,628 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 733,401 52,611,660 53,345,061 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 3,126,177 51,757,009 48,630,832 繰越活動増減差額の部費用前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 措置施設繰越積立金取崩額人件費積立金取崩額修繕費積立金取崩額備品等購入積立金取崩額保育所施設設備整備積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 措置施設繰越積立金積立額人件費積立金積立額修繕費積立金積立額備品等購入積立金積立額保育所施設設備整備積立金積立額 157,662,772 110,905,763 46,757,009 160,788,949 162,662,772 1,873,823 10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 150,788,949 157,662,772 6,873,823

第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) みどりが丘こども園拠点区分事業活動計算書サービス活動増減の部収益 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 公費 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 地域密着型介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益介護予防日常生活支援総合事業収益事業費収益事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益施設サービス利用料収益居宅介護サービス利用料収益地域密着型介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 食費収益 ( 特定 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 特定 ) 介護予防日常生活支援総合事業利用料収益その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 市町村特別事業収益 ( 公費 ) 市町村特別事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益

サービス活動増減の部収益事業費収益その他の利用料収益その他の事業収益運営事業収益管理費収益その他の利用料収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益その他の事業収益管理費収益その他の利用料収益その他の事業収益児童福祉事業収益措置費収益事務費収益事業費収益私的契約利用料収益その他の事業収益補助金事業収益 ( 公費 ) 補助金事業収益 ( 一般 ) 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益保育事業収益 206,274,850 188,617,623 17,657,227 施設型給付費収益 173,575,770 157,270,356 16,305,414 施設型給付費収益 125,802,490 112,267,610 13,534,880 利用者負担金収益 47,773,280 45,002,746 2,770,534 特例施設型給付費収益特例施設型給付費収益利用者負担金収益地域型保育給付費収益地域型保育給付費収益利用者負担金収益特例地域型保育給付費収益特例地域型保育給付費収益利用者負担金収益委託費収益利用者等利用料収益 1,015,200 1,048,327 33,127 利用者等利用料収益 ( 公費 ) 利用者等利用料収益 ( 一般 ) 1,015,200 1,048,327 33,127 その他の利用料収益私的契約利用料収益私立認定保育所利用料収益その他の事業収益 31,683,880 30,298,940 1,384,940 補助金事業収益 ( 公費 ) 31,345,480 29,924,640 1,420,840 補助金事業収益 ( 一般 ) 338,400 0 338,400 受託事業収益 ( 公費 ) 受託事業収益 ( 一般 ) その他の事業収益 0 374,300 374,300 就労支援事業収益事業収益障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益介護給付費収益特例介護給付費収益訓練等給付費収益特例訓練等給付費収益地域相談支援給付費収益特例地域相談支援給付費収益計画相談支援給付費収益特例計画相談支援給付費収益

サービス活動増減の部サービス活動増減の費用費用経常経費寄附金収益その他の収益 66,000 49,120 16,880 サービス活動収益計 (1) 206,540,390 189,000,321 17,540,069 人件費 153,142,052 140,081,859 13,060,193 役員報酬職員給料 67,189,585 58,419,957 8,769,628 職員賞与 23,099,106 20,317,787 2,781,319 賞与引当金繰入 9,000,000 8,580,000 420,000 非常勤職員給与 36,073,701 34,805,062 1,268,639 派遣職員費退職給付費用 2,223,100 1,921,120 301,980 法定福利費 15,556,560 16,037,933 481,373 事業費 21,765,272 21,152,453 612,819 給食費 11,116,863 11,506,502 389,639 介護用品費医薬品費診療療養等材料費保健衛生費 927,819 499,954 427,865 医療費被服費教養娯楽費日用品費保育材料費 3,434,614 3,024,853 409,761 本人支給金水道光熱費 3,695,022 3,432,353 262,669 燃料費消耗器具備品費 1,019,139 1,105,914 86,775 保険料 150,385 154,210 3,825 賃借料教育指導費就職支度費葬祭費車輌費 84,161 115,192 31,031 費雑費 1,337,269 1,313,475 23,794 事務費 16,812,168 18,647,138 1,834,970 福利厚生費 2,320,390 1,284,233 1,036,157 職員被服費旅費交通費 3,600 255,185 251,585 研修研究費 828,302 542,374 285,928 事務消耗品費 553,003 662,255 109,252 印刷製本費 384,056 388,391 4,335 水道光熱費燃料費修繕費 1,281,632 5,512,992 4,231,360 通信運搬費 1,037,180 1,019,400 17,780 会議費 124,555 92,478 32,077 広報費 726,228 760,788 34,560 業務委託費 5,271,505 3,787,043 1,484,462 手数料 105,519 103,210 2,309 保険料 356,610 378,190 21,580 賃借料 866,431 1,019,473 153,042 土地建物賃借料 1,383,369 1,386,937 3,568 租税公課 46,616 8,700 37,916 保守料 641,460 496,740 144,720 渉外費諸会費費雑費 881,712 948,749 67,037 就労支援事業費用就労支援事業販売原価期首製品 ( 商品 ) 棚卸高

の部サービス活動外増減の部特当期就労支援事業製造原価当期就労支援事業仕入高期末製品 ( 商品 ) 棚卸高就労支援事業販管費授産事業費用事業費費用利用者負担軽減額減価償却費 9,335,259 8,304,985 1,030,274 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,833,023 5,923,652 90,629 徴収不能額徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2) 195,221,728 182,262,783 12,958,945 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 11,318,662 6,737,538 4,581,124 借入金利息補助金収益 56,840 68,320 11,480 受取利息配当金収益 6,281 9,542 3,261 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外収益 3,675,932 4,066,274 390,342 受入研修費収益 63,000 61,000 2,000 利用者等外給食収益 2,451,980 2,317,510 134,470 為替差益雑収益 1,160,952 1,687,764 526,812 サービス活動外収益計 (4) 3,739,053 4,144,136 405,083 支払利息 138,040 165,920 27,880 有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外費用 2,451,980 2,317,510 134,470 利用者等外給食費 2,451,980 2,317,510 134,470 為替差損雑損失サービス活動外費用計 (5) 2,590,020 2,483,430 106,590 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,149,033 1,660,706 511,673 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 12,467,695 8,398,244 4,069,451 収益費用収益収益施設整備等補助金収益 3,681,000 3,665,000 16,000 施設整備等補助金収益 2,041,000 2,025,000 16,000 設備資金借入金元金償還補助金収益 1,640,000 1,640,000 0 施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益設備資金借入金元金償還寄附金収益長期運営資金借入金元金償還寄附金収益固定資産受贈額受贈額固定資産売却益車輌運搬具売却益器具及び備品売却益売却益事業区分間繰入金収益拠点区分間繰入金収益事業区分間固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益その他の特別収益徴収不能引当金戻入益有価証券会計基準移行時過年度分修正額リース債務会計基準移行時過年度分修正額退職給付引当金会計基準移行時過年度分修正額その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額

特別増減の部国庫補助会計基準移行時過年度分修正額会計基準移行に伴う過年度修正額特別収益計 (8) 3,681,000 3,665,000 16,000 基本金組入額資産評価損固定資産売却損処分損 1,467,719 3 1,467,716 建物売却損処分損 1,467,718 0 1,467,718 車輌運搬具売却損処分損 0 1 1 器具及び備品売却損処分損 1 2 1 その他の固定資産売却損処分損国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 3,681,000 3,665,000 16,000 災害損失事業区分間繰入金費用拠点区分間繰入金費用 700,000 550,000 150,000 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用その他の特別損失その他の特別損失有価証券会計基準移行時過年度分修正額リース資産会計基準移行時過年度分修正額退職給付引当資産会計基準移行時過年度分修正額その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額国庫補助会計基準移行時過年度分修正額会計基準移行に伴う過年度修正額特別費用計 (9) 5,848,719 4,215,003 1,633,716 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 2,167,719 550,003 1,617,716 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 10,299,976 7,848,241 2,451,735 繰越活動増減差額の部費用前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 措置施設繰越積立金取崩額人件費積立金取崩額修繕費積立金取崩額備品等購入積立金取崩額保育所施設設備整備積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 措置施設繰越積立金積立額人件費積立金積立額修繕費積立金積立額備品等購入積立金積立額保育所施設設備整備積立金積立額 72,975,373 72,127,132 848,241 83,275,349 79,975,373 3,299,976 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 9,500,000 7,000,000 2,500,000 9,500,000 7,000,000 2,500,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 78,775,349 72,975,373 5,799,976

貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 資産の部負債の部当年前年当年前年増減度末度末度末度末増減流動資産 67,358,067 65,497,136 1,860,931 流動負債 29,275,321 25,623,901 3,651,420 現金預金 61,393,499 55,386,906 6,006,593 短期運営資金借入金有価証券事業未払金 2,070,311 2,409,236 338,925 事業未収金 2,256,350 40,600 2,215,750 その他の未払金未収金支払手形未収補助金 218,000 5,112,820 4,894,820 役員等短期借入金未収収益 1 年以内返済予定設備資金借入金 3,140,000 3,140,000 0 受取手形 1 年以内返済予定長期運営資金借入金貯蔵品 2,273,689 2,045,022 228,667 1 年以内返済予定リース債務 887,760 887,760 0 医薬品 1 年以内返済予定役員等長期借入金診療療養費等材料 1 年以内支払予定長期未払金給食用材料未払費用 2,474,541 2,199,167 275,374 商品製品預り金仕掛品職員預り金 2,695,709 1,657,738 1,037,971 原材料前受金立替金 0 1,563,064 1,563,064 前受収益前払金 0 350,400 350,400 仮受金前払費用 1,216,529 998,324 218,205 賞与引当金 18,007,000 15,330,000 2,677,000 1 年以内回収予定長期貸付金その他の流動負債短期貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産 613,482,449 602,997,474 10,484,975 固定負債 37,965,056 41,678,224 3,713,168 基本財産 408,664,968 413,433,655 4,768,687 設備資金借入金 29,910,000 33,050,000 3,140,000 土地 91,884,292 86,884,292 5,000,000 長期運営資金借入金建物 316,780,676 326,549,363 9,768,687 リース債務 1,035,720 1,923,480 887,760 定期預金役員等長期借入金投資有価証券退職給付引当金 7,019,336 6,704,744 314,592 長期未払金その他の固定資産 204,817,481 189,563,819 15,253,662 長期預り金土地その他の固定負債建物 52,759,263 54,996,275 2,237,012 構築物 25,153,987 22,800,075 2,353,912 機械及び装置負債の部合計 67,240,377 67,302,125 61,748 車輌運搬具 2 164,561 164,559 純資産の部器具及び備品 9,050,335 9,569,183 518,848 基本金 174,240,435 174,240,435 0 建設仮勘定 2,000,000 0 2,000,000 国庫補助金等特別積立金 109,001,960 110,121,935 1,119,975 有形リース資産 1,923,480 2,811,240 887,760 その他の積立金 97,300,000 82,800,000 14,500,000 権利 7,448,000 7,448,000 0 措置施設繰越特定積立金ソフトウェア 67,375 140,875 73,500 人件費積立金 41,000,000 41,000,000 0 無形リース資産修繕費積立金投資有価証券備品等購入積立金長期貸付金保育所施設設備整備積立金 56,300,000 41,800,000 14,500,000 退職給付引当資産 7,019,336 6,704,744 314,592 次期繰越活動増減差額 233,057,744 234,030,115 972,371 長期預り金積立資産 ( うち当期活動増減差額 ) 13,527,629 60,122,749 46,595,120 措置施設繰越特定積立資産保育所繰越特定資産 41,000,000 41,000,000 0 保育所施設設備整備積立資産 56,300,000 41,800,000 14,500,000 差入保証金長期前払費用その他の固定資産純資産の部合計 613,600,139 601,192,485 12,407,654 資産の部合計 680,840,516 668,494,610 12,345,906 負債及び純資産の部合計 680,840,516 668,494,610 12,345,906

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表平成 30 年 3 月 31 日現在第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目本部清水りんぽかんこども園みどりが丘こども園合計内部取引消去事業区分合計流動資産 3,493,446 27,756,816 37,507,805 68,758,067 1,400,000 67,358,067 現金預金 1,375,036 25,467,803 34,550,660 61,393,499 0 61,393,499 有価証券事業未収金 0 1,058,160 1,198,190 2,256,350 0 2,256,350 未収金未収補助金 0 30,000 188,000 218,000 0 218,000 未収収益受取手形貯蔵品 0 735,897 1,537,792 2,273,689 0 2,273,689 医薬品診療療養費等材料給食用材料商品製品仕掛品原材料立替金前払金前払費用 718,410 464,956 33,163 1,216,529 0 1,216,529 1 年以内回収予定長期貸付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金短期貸付金事業区分間貸付金拠点区分間貸付金 1,400,00 1,400,000 1,400,000 0 仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産 0 365,411,826 248,070,623 613,482,449 0 613,482,449 基本財産 0 257,283,251 151,381,717 408,664,968 0 408,664,968 土地 0 86,884,292 5,000,000 91,884,292 0 91,884,292 建物 0 170,398,959 146,381,717 316,780,676 0 316,780,676 定期預金投資有価証券その他の固定資産 0 108,128,575 96,688,906 204,817,481 0 204,817,481 土地建物 0 52,624,861 134,402 52,759,263 0 52,759,263 構築物 0 14,386,808 10,767,179 25,153,987 0 25,153,987 機械及び装置車輌運搬具 0 1 1 2 0 2 器具及び備品 0 5,787,477 3,262,858 9,050,335 0 9,050,335 建設仮勘定 0 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 有形リース資産 0 1,923,480 0 1,923,480 0 1,923,480 権利 0 7,448,000 0 7,448,000 0 7,448,000 ソフトウェア 0 0 67,375 67,375 0 67,375 無形リース資産投資有価証券長期貸付金事業区分間長期貸付金拠点区分間長期貸付金退職給付引当資産 0 2,957,948 4,061,388 7,019,336 0 7,019,336 長期預り金積立資産措置施設繰越特定積立資産保育所繰越特定資産 0 3,000,000 38,000,000 41,000,000 0 41,000,000 保育所施設設備整備積立資産 0 20,000,000 36,300,000 56,300,000 0 56,300,000 差入保証金長期前払費用

その他の固定資産資産の部合計 3,493,446 393,168,642 285,578,428 682,240,516 1,400,000 680,840,516 流動負債 0 13,837,192 16,838,129 30,675,321 1,400,000 29,275,321 短期運営資金借入金事業未払金 0 753,143 1,317,168 2,070,311 0 2,070,311 その他の未払金支払手形役員等短期借入金 1 年以内返済予定設備資金借入金 0 1,500,000 1,640,000 3,140,000 0 3,140,000 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 1 年以内返済予定リース債務 0 887,760 0 887,760 0 887,760 1 年以内返済予定役員等長期借入金 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内支払予定長期未払金未払費用 0 1,121,631 1,352,910 2,474,541 0 2,474,541 預り金職員預り金 0 1,131,658 1,564,051 2,695,709 0 2,695,709 前受金前受収益事業区分間借入金拠点区分間借入金 0 700,000 700,000 1,400,000 1,400,000 0 仮受金賞与引当金 0 7,743,000 10,264,000 18,007,000 0 18,007,000 その他の流動負債固定負債 0 28,243,668 9,721,388 37,965,056 0 37,965,056 設備資金借入金 0 24,250,000 5,660,000 29,910,000 0 29,910,000 長期運営資金借入金リース債務 0 1,035,720 0 1,035,720 0 1,035,720 役員等長期借入金事業区分間長期借入金拠点区分間長期借入金退職給付引当金 0 2,957,948 4,061,388 7,019,336 0 7,019,336 長期未払金長期預り金その他の固定負債負債の部合計 0 42,080,860 26,559,517 68,640,377 1,400,000 67,240,377 基本金 0 174,240,435 0 174,240,435 0 174,240,435 国庫補助金等特別積立金 0 3,058,398 105,943,562 109,001,960 0 109,001,960 その他の積立金 0 23,000,000 74,300,000 97,300,000 0 97,300,000 措置施設繰越特定積立金人件費積立金 0 3,000,000 38,000,000 41,000,000 0 41,000,000 修繕費積立金備品等購入積立金保育所施設設備整備積立金 0 20,000,000 36,300,000 56,300,000 0 56,300,000 次期繰越活動増減差額 3,493,446 150,788,949 78,775,349 233,057,744 0 233,057,744 ( うち当期活動増減差額 ) 101,476 3,126,177 10,299,976 13,527,629 0 13,527,629 純資産の部合計 3,493,446 351,087,782 259,018,911 613,600,139 0 613,600,139 負債及び純資産の部合計 3,493,446 393,168,642 285,578,428 682,240,516 1,400,000 680,840,516

本部拠点区分貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 資産の部負債の部当年前年当年前年増減度末度末度末度末増減流動資産 3,493,446 3,391,970 101,476 流動負債現金預金 1,375,036 2,243,295 868,259 短期運営資金借入金有価証券事業未払金事業未収金その他の未払金未収金支払手形未収補助金役員職員等短期借入金未収収益 1 年以内返済予定設備資金借入金受取手形 1 年以内返済予定長期運営資金借入金貯蔵品 1 年以内返済予定リース債務医薬品 1 年以内返済予定役員等長期借入金診療療養費等材料 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金給食用材料 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金商品製品 1 年以内支払予定長期未払金仕掛品未払費用原材料預り金立替金職員預り金前払金前受金前払費用 718,410 598,675 119,735 前受収益 1 年以内回収予定長期貸付金事業区分間借入金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金拠点区分間借入金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金仮受金短期貸付金賞与引当金事業区分間貸付金その他の流動負債拠点区分間貸付金 1,400,000 550,000 850,000 仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産固定負債基本財産設備資金借入金土地長期運営資金借入金建物リース債務定期預金役員等長期借入金投資有価証券事業区分間長期借入金その他の固定資産拠点区分間長期借入金土地退職給付引当金建物長期未払金構築物長期預り金機械及び装置その他の固定負債車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定負債の部合計有形リース資産純資産の部権利基本金ソフトウェア国庫補助金等特別積立金無形リース資産その他の積立金投資有価証券措置施設繰越特定積立金長期貸付金人件費積立金事業区分間長期貸付金修繕費積立金拠点区分間長期貸付金備品等購入積立金退職給付引当資産保育所施設設備整備積立金長期預り金積立資産次期繰越活動増減差額 3,493,446 3,391,970 101,476 措置施設繰越特定積立資産 ( うち当期活動増減差額 ) 101,476 517,499 416,023 保育所繰越特定資産保育所施設設備整備積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産純資産の部合計 3,493,446 3,391,970 101,476 資産の部合計 3,493,446 3,391,970 101,476 負債及び純資産の部合計 3,493,446 3,391,970 101,476

第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 清水りんぽかんこども園拠点区分貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資産の部負債の部当年前年当年前年増減度末度末度末度末増減流動資産 27,756,816 26,613,210 1,143,606 流動負債 13,837,192 12,240,689 1,596,503 現金預金 25,467,803 23,976,556 1,491,247 短期運営資金借入金有価証券事業未払金 753,143 858,361 105,218 事業未収金 1,058,160 14,000 1,044,160 その他の未払金未収金支払手形未収補助金 30,000 1,367,400 1,337,400 役員職員等短期借入金未収収益 1 年以内返済予定設備資金借入金 1,500,000 1,500,000 0 受取手形 1 年以内返済予定長期運営資金借入金貯蔵品 735,897 633,185 102,712 1 年以内返済予定リース債務 887,760 887,760 0 医薬品 1 年以内返済予定役員等長期借入金診療療養費等材料 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金給食用材料 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金商品製品 1 年以内支払予定長期未払金仕掛品未払費用 1,121,631 1,159,051 37,420 原材料預り金立替金 0 71,000 71,000 職員預り金 1,131,658 1,085,517 46,141 前払金 0 350,400 350,400 前受金前払費用 464,956 200,669 264,287 前受収益 1 年以内回収予定長期貸付金事業区分間借入金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金拠点区分間借入金 700,000 0 700,000 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金仮受金短期貸付金賞与引当金 7,743,000 6,750,000 993,000 事業区分間貸付金その他の流動負債拠点区分間貸付金仮払金その他の流動資産徴収不能引当金固定資産 365,411,826 363,161,064 2,250,762 固定負債 28,243,668 30,604,028 2,360,360 基本財産 257,283,251 263,414,886 6,131,635 設備資金借入金 24,250,000 25,750,000 1,500,000 土地 86,884,292 86,884,292 0 長期運営資金借入金建物 170,398,959 176,530,594 6,131,635 リース債務 1,035,720 1,923,480 887,760 定期預金役員等長期借入金投資有価証券事業区分間長期借入金その他の固定資産 108,128,575 99,746,178 8,382,397 拠点区分間長期借入金土地退職給付引当金 2,957,948 2,930,548 27,400 建物 52,624,861 54,828,275 2,203,414 長期未払金構築物 14,386,808 12,962,307 1,424,501 長期預り金機械及び装置その他の固定負債車輌運搬具 1 164,560 164,559 器具及び備品 5,787,477 5,601,248 186,229 建設仮勘定負債の部合計 42,080,860 42,844,717 763,857 有形リース資産 1,923,480 2,811,240 887,760 純資産の部権利 7,448,000 7,448,000 0 基本金 174,240,435 174,240,435 0 ソフトウェア国庫補助金等特別積立金 3,058,398 2,026,350 1,032,048 無形リース資産その他の積立金 23,000,000 13,000,000 10,000,000 投資有価証券措置施設繰越特定積立金長期貸付金人件費積立金 3,000,000 3,000,000 0 事業区分間長期貸付金修繕費積立金拠点区分間長期貸付金備品等購入積立金退職給付引当資産 2,957,948 2,930,548 27,400 保育所施設設備整備積立金 20,000,000 10,000,000 10,000,000 長期預り金積立資産次期繰越活動増減差額 150,788,949 157,662,772 6,873,823 措置施設繰越特定積立資産 ( うち当期活動増減差額 ) 3,126,177 51,757,009 48,630,832 保育所繰越特定資産 3,000,000 3,000,000 0 保育所施設設備整備積立資産 20,000,000 10,000,000 10,000,000 差入保証金長期前払費用その他の固定資産純資産の部合計 351,087,782 346,929,557 4,158,225 資産の部合計 393,168,642 389,774,274 3,394,368 負債及び純資産の部合計 393,168,642 389,774,274 3,394,368

平成 29 年度決算報告書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日至 : 平成 30 年 3 月 31 日 静岡県静岡市清水区日立町 4 番 19 号

平成 29 年度決算報告書自 : 平成 29 年 4 月 1 日至 : 平成 30 年 3 月 31 日静岡県静岡市清水区日立町 4 番 19 号