11 サービス活動外増減の部 法人名 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 勘定科目介護保険事業老人福祉事業児童福祉事業保育事業就労支援事業 12,283,917 障害福祉サービス等事業 317,957,732 生活保護事業医療事業 事業 経常経費寄附金 1,117,000 その他のサービス活動計 (1) 331,358,649 人件費 219,988,481 事業費 30,355,230 事務費 36,781,545 就労支援事業 12,283,917 授産事業 利用者負担軽減額減価償却費 23,964,043 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,737,767 徴収不能額徴収不能引当金繰入その他のサービス活動計 (2) 317,635,449 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 13,723,200 借入金利息補助金受取利息配当金 58,118 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外 6,958,742 サービス活動外計 (4) 7,016,860 支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外サービス活動外計 (5) 0 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) ( 単位 : 円 ) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 7,016,860 20,740,060 社会福祉法人 旭聖会 第 2 号の 1 様式
12 特別増減の部 施設整備等補助金 800,000 施設整備等寄附金長期運営資金借入金元金償還寄附金固定資産受贈額固定資産売却益その他の特別特別計 (8) 800,000 基本金組入額資産評価損固定資産売却損 処分損国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 800,000 災害損失その他の特別損失特別計 (9) 800,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 差その他の積立金積立額 (16) 額の次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)- 部 (16) 0 20,740,060 643,029,277 663,769,337 0 0 224,000,000 439,769,337
13 事業活動内訳表 法人名 社会福祉法人旭聖会第 2 号の2 様式 サービス活動外増減の部 勘定科目 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 公益事業 事業 介護保険事業老人福祉事業児童福祉事業保育事業就労支援事業 12,283,917 12,283,917 12,283,917 障害福祉サービス等事業 317,957,732 317,957,732 317,957,732 生活保護事業医療事業 事業 経常経費寄附金 1,117,000 1,117,000 1,117,000 その他のサービス活動計 (1) 331,358,649 331,358,649 331,358,649 人件費 219,988,481 219,988,481 219,988,481 事業費 30,355,230 30,355,230 30,355,230 事務費 36,781,545 36,781,545 36,781,545 就労支援事業 12,283,917 12,283,917 12,283,917 授産事業 利用者負担軽減額減価償却費 23,964,043 23,964,043 23,964,043 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,737,767 5,737,767 5,737,767 徴収不能額徴収不能引当金繰入その他のサービス活動計 (2) 317,635,449 317,635,449 317,635,449 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 13,723,200 13,723,200 13,723,200 借入金利息補助金受取利息配当金 58,118 58,118 58,118 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外 6,958,742 6,958,742 6,958,742 サービス活動外計 (4) 7,016,860 7,016,860 7,016,860 支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 社会福祉事業 合計 内部取引消去 ( 単位 : 円 ) 法人合計 7,016,860 7,016,860 7,016,860 20,740,060 20,740,060 20,740,060
14 特別増減の部 施設整備等補助金 800,000 800,000 800,000 施設整備等寄附金長期運営資金借入金元金償還寄附金固定資産受贈額固定資産売却益事業区分間繰入金事業区分間固定資産移管その他の特別特別計 (8) 800,000 800,000 800,000 基本金組入額資産評価損固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 800,000 800,000 800,000 災害損失事業区分間繰入金事業区分間固定資産移管その他の特別損失特別計 (9) 800,000 800,000 800,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 差その他の積立金積立額 (16) 額の次期繰越活動増減差額部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 0 0 20,740,060 20,740,060 20,740,060 643,029,277 643,029,277 643,029,277 663,769,337 663,769,337 663,769,337 224,000,000 224,000,000 224,000,000 439,769,337 439,769,337 439,769,337
15 社会福祉事業区分 法人名 事業活動内訳表 社会福祉法人 旭聖会 第 2 号の 3 様式 サービス活動外増減の部 勘定科目 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 拠点 介護保険事業老人福祉事業児童福祉事業保育事業就労支援事業 12,283,917 12,283,917 12,283,917 障害福祉サービス等事業 317,957,732 317,957,732 317,957,732 生活保護事業医療事業 事業 経常経費寄附金 1,117,000 1,117,000 1,117,000 その他のサービス活動計 (1) 331,358,649 331,358,649 331,358,649 人件費 219,988,481 219,988,481 219,988,481 事業費 30,355,230 30,355,230 30,355,230 事務費 36,781,545 36,781,545 36,781,545 就労支援事業 12,283,917 12,283,917 12,283,917 授産事業 利用者負担軽減額減価償却費 23,964,043 23,964,043 23,964,043 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,737,767 5,737,767 5,737,767 徴収不能額徴収不能引当金繰入その他のサービス活動計 (2) 317,635,449 317,635,449 317,635,449 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 13,723,200 13,723,200 13,723,200 借入金利息補助金受取利息配当金 58,118 58,118 58,118 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外 6,958,742 6,958,742 6,958,742 サービス活動外計 (4) 7,016,860 7,016,860 7,016,860 支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 拠点 ( 単位 : 円 ) 拠点合計内部取引消去事業区分合計 7,016,860 7,016,860 7,016,860 20,740,060 20,740,060 20,740,060
16 特別増減の部 施設整備等補助金 800,000 800,000 800,000 施設整備等寄附金長期運営資金借入金元金償還寄附金固定資産受贈額固定資産売却益事業区分間繰入金拠点区分間繰入金事業区分間固定資産移管拠点区分間固定資産移管その他の特別特別計 (8) 800,000 800,000 800,000 基本金組入額資産評価損固定資産売却損 処分損国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 800,000 800,000 800,000 災害損失事業区分間繰入金拠点区分間繰入金事業区分間固定資産移管拠点区分間固定資産移管その他の特別損失特別計 (9) 800,000 800,000 800,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 0 0 20,740,060 20,740,060 20,740,060 643,029,277 643,029,277 643,029,277 663,769,337 663,769,337 663,769,337 224,000,000 224,000,000 224,000,000 439,769,337 439,769,337 439,769,337
17 法人名 上川更生ハイム拠点区分 事業活動計算書 社会福祉法人 旭聖会 第 2 号の 4 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業施設介護料介護報酬利用者負担金 ( 公費 ) 利用者負担金 ( 一般 ) 居宅介護料 ( 介護報酬 ) 介護報酬介護予防報酬 ( 利用者負担金 ) 介護負担金 ( 公費 ) 介護負担金 ( 一般 ) 介護予防負担金 ( 公費 ) 介護予防負担金 ( 一般 ) 地域密着型介護料 ( 介護報酬 ) 介護報酬介護予防報酬 ( 利用者負担金 ) 介護負担金 ( 公費 ) 介護負担金 ( 一般 ) 介護予防負担金 ( 公費 ) 介護予防負担金 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料居宅介護支援介護料介護予防支援介護料利用者等利用料施設サービス利用料居宅介護サービス利用料地域密着型介護サービス利用料食費 ( 公費 ) 食費 ( 一般 ) 居住費 ( 公費 ) 居住費 ( 一般 ) その他の利用料その他の事業補助金事業市町村特別事業受託事業その他の事業 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業措置事業事務費事業費その他の利用料その他の事業運営事業管理費その他の利用料補助金事業その他の事業その他の事業管理費その他の利用料その他の事業
18 児童福祉事業措置費事務費事業費私的契約利用料その他の事業補助金事業受託事業その他の事業保育事業保育所運営費私的契約利用料私立認定保育所利用料その他の事業補助金事業受託事業その他の事業就労支援事業 1,011,689 鳩班委託委託事業 1,011,689 道新永山 120,000 ウエハラネーム 214,780 片桐紙器 43,250 末広デイセンター 596,946 その他 36,713 障害福祉サービス等事業 232,666,915 自立支援給付費 204,780,010 介護給付費 204,780,010 特例介護給付費訓練等給付費特例訓練等給付費地域相談支援給付費特例地域相談支援給付費計画相談支援給付費特例計画相談支援給付費障害児施設給付費障害児通所給付費特例障害児通所給付費障害児入所給付費障害児相談支援給付費特例障害児相談支援給付費利用者負担金補足給付費 4,942,385 特定障害者特別給付費 4,942,385 特例特定障害者特別給付費特定入所障害児食費等給付費特定 22,906,360 その他の事業 38,160 補助金事業受託事業 38,160 その他の事業 ( 保険等査定減 ) 生活保護事業措置費事務費事業費授産事業 事業利用者負担金その他の事業補助金事業受託事業その他の事業
19 医療事業入院診療室料差額外来診療保健予防活動受託検査 施設利用訪問看護療養費訪問看護利用料訪問看護基本利用料訪問看護その他の利用料その他の医療事業補助金事業受託事業その他の医業 ( 保険等査定減 ) 事業 事業その他の事業補助金事業受託事業その他の事業 経常経費寄附金 1,117,000 一般寄付 80,000 後援会 800,000 ハイム祭 237,000 その他のサービス活動計 (1) 234,795,604 人件費 165,347,890 役員報酬 258,000 職員給料 78,043,490 職員賞与 33,344,851 賞与引当金繰入 9,200,000 非常勤職員給与 18,992,468 派遣職員費退職給付 6,691,355 法定福利費 18,817,726 事業費 24,714,877 給食費 12,864,943 介護用品費医薬品費診療 療養等材料費保健衛生費 655,002 医療費被服費教養娯楽費 692,318 日用品費 224,844 保育材料費本人支給金水道光熱費 4,537,569 電気料 2,709,526 ガス料 982,438 水道料 845,605
20 燃料費 2,959,775 重油 2,020,833 灯油 938,942 消耗器具備品費 1,231,359 保険料 0 賃借料 教育指導費 89,063 就職支度費 葬祭費 車輌費 1,457,904 車両燃料費 1,033,435 車両検査費 147,574 車両消耗品費 276,895 費 雑費 2,100 事務費 26,424,797 福利厚生費 715,628 職員被服費 429,872 旅費交通費 491,774 研修研究費 2,530,406 事務消耗品費 363,868 印刷製本費 31,526 水道光熱費 燃料費 修繕費 1,170,296 通信運搬費 750,269 会議費 52,880 広報費 136,080 業務委託費 14,359,266 調理業務委託費 11,275,200 その他業務委託費 3,084,066 手数料 39,952 保険料 1,061,666 賃借料 1,385,828 パソコンリース 307,876 サーバーリース 260,280 コピー機リース 414,720 厨房機器リース 284,760 その他 118,192 土地 建物賃借料 租税公課 74,780 保守料 1,059,049 渉外費 95,300 諸会費 328,770 利用者等他給食費 1,283,603 雑費 63,984 就労支援事業 1,011,689 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 就労支援事業販管費 1,011,689 利用者工賃 905,263 消耗品費 22,766 印刷製本費 122 水道光熱費 30,526 燃料費 26,066 修繕費 8,618 通信運搬費 936 損害保険料 12,661 租税公課 4,731 授産事業 事業費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額徴収不能引当金繰入その他の サービス活動計 (2) 234,665,133 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 130,471
21 サービス活動外増減の部 借入金利息補助金受取利息配当金 36,959 受取利息配当金 36,959 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外 6,900,757 受入研修費 40,000 利用者等外給食 2,409,405 為替差益雑 3,676,152 コム貸館料 592,320 自販機手数料 247,788 共済会退職手当金収入 2,627,990 その他雑収入 208,054 研修助成金 775,200 サービス活動外計 (4) 6,937,716 支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外利用者等外給食費為替差損雑損失サービス活動外計 (5) 0 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 6,937,716 7,068,187
22 特別増減の部 施設整備等補助金 800,000 施設整備等補助金 800,000 設備資金借入金元金償還補助金施設整備等寄附金施設整備等寄附金設備資金借入金元金償還寄附金長期運営資金借入金元金償還寄附金固定資産受贈額 受贈額固定資産売却益車輌運搬具売却益器具及び備品売却益 売却益事業区分間繰入金拠点区分間繰入金事業区分間固定資産移管拠点区分間固定資産移管その他の特別徴収不能引当金戻入益特別計 (8) 800,000 基本金組入額資産評価損固定資産売却損 処分損建物売却損 処分損車輌運搬具売却損 処分損器具及び備品売却損 処分損その他の固定資産売却損 処分損国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 800,000 災害損失事業区分間繰入金拠点区分間繰入金事業区分間固定資産移管拠点区分間固定資産移管その他の特別損失特別計 (9) 800,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 活基本金取崩額 (14) 動その他の積立金取崩額 (15) 増 積立金取崩額減差その他の積立金積立額 (16) 額 積立金積立額の次期繰越活動増減差額部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 7,068,187 530,591,980 537,660,167 0 0 142,000,000 142,000,000 395,660,167
17 法人名 末広デイセンター拠点区分 事業活動計算書 社会福祉法人 旭聖会 第 2 号の 4 様式 勘定科目介護保険事業施設介護料介護報酬利用者負担金 ( 公費 ) 利用者負担金 ( 一般 ) 居宅介護料 ( 介護報酬 ) 介護報酬介護予防報酬 ( 利用者負担金 ) 介護負担金 ( 公費 ) 介護負担金 ( 一般 ) 介護予防負担金 ( 公費 ) 介護予防負担金 ( 一般 ) 地域密着型介護料 ( 介護報酬 ) 介護報酬介護予防報酬 ( 利用者負担金 ) 介護負担金 ( 公費 ) 介護負担金 ( 一般 ) 介護予防負担金 ( 公費 ) 介護予防負担金 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料居宅介護支援介護料介護予防支援介護料利用者等利用料施設サービス利用料居宅介護サービス利用料地域密着型介護サービス利用料食費 ( 公費 ) 食費 ( 一般 ) 居住費 ( 公費 ) 居住費 ( 一般 ) その他の利用料その他の事業補助金事業市町村特別事業受託事業その他の事業 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業措置事業事務費事業費その他の利用料その他の事業運営事業管理費その他の利用料補助金事業その他の事業その他の事業管理費 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B)
18 その他の利用料その他の事業児童福祉事業措置費事務費事業費私的契約利用料その他の事業補助金事業受託事業その他の事業保育事業保育所運営費私的契約利用料私立認定保育所利用料その他の事業補助金事業受託事業その他の事業就労支援事業 11,272,228 委託事業 7,299,317 北海紙管 3,955,313 ヤマト運輸 684,219 ライナーネットワーク 1,161,169 ドースイ本社 522,295 その他 976,321 障害福祉サービス等事業 38,146,860 自立支援給付費 37,658,370 介護給付費 3,522,880 特例介護給付費訓練等給付費 34,135,490 特例訓練等給付費地域相談支援給付費特例地域相談支援給付費計画相談支援給付費特例計画相談支援給付費障害児施設給付費障害児通所給付費特例障害児通所給付費障害児入所給付費障害児相談支援給付費特例障害児相談支援給付費利用者負担金補足給付費特定障害者特別給付費特例特定障害者特別給付費特定入所障害児食費等給付費特定 488,490 その他の事業補助金事業受託事業その他の事業 ( 保険等査定減 ) 生活保護事業措置費事務費事業費授産事業 事業利用者負担金その他の事業補助金事業
19 受託事業その他の事業医療事業入院診療室料差額外来診療保健予防活動受託検査 施設利用訪問看護療養費訪問看護利用料訪問看護基本利用料訪問看護その他の利用料その他の医療事業補助金事業受託事業その他の医業 ( 保険等査定減 ) 事業 事業その他の事業補助金事業受託事業その他の事業 経常経費寄附金一般寄付後援会ハイム祭その他のサービス活動計 (1) 49,419,088 人件費 22,195,548 役員報酬 0 職員給料 11,870,622 職員賞与 5,152,500 賞与引当金繰入 1,500,000 非常勤職員給与 773,953 派遣職員費退職給付法定福利費 2,265,493 事業費 770,028 給食費 0 介護用品費医薬品費診療 療養等材料費保健衛生費 121,907 医療費被服費教養娯楽費 14,000 日用品費 6,420 保育材料費本人支給金水道光熱費 241,490 電気料 173,926 水道料 67,564 燃料費 113,605 灯油 113,605 消耗器具備品費 67,632 保険料 0 賃借料 146,292 教育指導費就職支度費
20 葬祭費 車輌費 56,372 車両燃料費 34,727 車両検査費 9,398 車両消耗品費 12,247 費 雑費 2,310 事務費 1,501,910 福利厚生費 98,283 職員被服費 64,606 旅費交通費 134,868 研修研究費 90,677 事務消耗品費 51,521 印刷製本費 4,222 水道光熱費 燃料費 修繕費 331,722 通信運搬費 137,257 会議費 0 広報費 15,120 業務委託費 167,912 調理業務委託費 0 その他業務委託費 167,912 手数料 4,200 保険料 60,232 賃借料 244,940 パソコンリース 31,064 サーバーリース 24,726 コピー機リース 189,000 厨房機器リース 0 その他 150 土地 建物賃借料 租税公課 4,670 保守料 49,450 渉外費 0 諸会費 39,330 利用者等他給食費 0 雑費 2,900 就労支援事業 11,272,228 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 就労支援事業販管費 11,272,228 利用者工賃 10,674,694 消耗品費 63,020 印刷製本費 2,823 水道光熱費 206,022 燃料費 67,046 修繕費 43,298 通信運搬費 7,357 損害保険料 184,199 租税公課 23,769 授産事業 事業費 利用者負担軽減額 減価償却費 2,173,437 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,516,680 徴収不能額 徴収不能引当金繰入
21 サービス活動外増減の部 特別増減の部 その他のサービス活動計 (2) 36,396,471 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 13,022,617 借入金利息補助金受取利息配当金 3,137 受取利息配当金 3,137 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外 30,155 受入研修費利用者等外給食為替差益雑 30,155 自販機手数料 27,650 その他雑 2,505 サービス活動外計 (4) 33,292 支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外利用者等外給食費為替差損雑損失サービス活動外計 (5) 0 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金施設整備等補助金設備資金借入金元金償還補助金施設整備等寄附金施設整備等寄附金設備資金借入金元金償還寄附金長期運営資金借入金元金償還寄附金固定資産受贈額 受贈額固定資産売却益車輌運搬具売却益器具及び備品売却益 売却益事業区分間繰入金拠点区分間繰入金事業区分間固定資産移管拠点区分間固定資産移管その他の特別徴収不能引当金戻入益特別計 (8) 基本金組入額資産評価損固定資産売却損 処分損建物売却損 処分損車輌運搬具売却損 処分損器具及び備品売却損 処分損その他の固定資産売却損 処分損国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額災害損失事業区分間繰入金拠点区分間繰入金 33,292 13,055,909
22 事業区分間固定資産移管拠点区分間固定資産移管その他の特別損失 特別計 (9) 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 13,055,909 前期繰越活動増減差額 (12) 35,077,244 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 48,133,153 基本金取崩額 (14) 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 繰越活動増減差額の部 積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 積立金積立額次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 20,000,000 20,000,000 28,133,153
17 法人名 グループホーム拠点区分 事業活動計算書 社会福祉法人 旭聖会 第 2 号の 4 様式 勘定科目介護保険事業施設介護料介護報酬利用者負担金 ( 公費 ) 利用者負担金 ( 一般 ) 居宅介護料 ( 介護報酬 ) 介護報酬介護予防報酬 ( 利用者負担金 ) 介護負担金 ( 公費 ) 介護負担金 ( 一般 ) 介護予防負担金 ( 公費 ) 介護予防負担金 ( 一般 ) 地域密着型介護料 ( 介護報酬 ) 介護報酬介護予防報酬 ( 利用者負担金 ) 介護負担金 ( 公費 ) 介護負担金 ( 一般 ) 介護予防負担金 ( 公費 ) 介護予防負担金 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料居宅介護支援介護料介護予防支援介護料利用者等利用料施設サービス利用料居宅介護サービス利用料地域密着型介護サービス利用料食費 ( 公費 ) 食費 ( 一般 ) 居住費 ( 公費 ) 居住費 ( 一般 ) その他の利用料その他の事業補助金事業市町村特別事業受託事業その他の事業 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業措置事業事務費事業費その他の利用料その他の事業運営事業管理費その他の利用料補助金事業その他の事業その他の事業管理費 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B)
18 その他の利用料その他の事業児童福祉事業措置費事務費事業費私的契約利用料その他の事業補助金事業受託事業その他の事業保育事業保育所運営費私的契約利用料私立認定保育所利用料その他の事業補助金事業受託事業その他の事業就労支援事業委託事業北海紙管 ヤマト運輸 ライナーネットワーク ドースイ本社その他障害福祉サービス等事業 47,143,957 自立支援給付費 36,453,200 介護給付費 0 特例介護給付費訓練等給付費 36,453,200 特例訓練等給付費地域相談支援給付費特例地域相談支援給付費計画相談支援給付費特例計画相談支援給付費障害児施設給付費障害児通所給付費特例障害児通所給付費障害児入所給付費障害児相談支援給付費特例障害児相談支援給付費利用者負担金補足給付費 3,890,000 特定障害者特別給付費特例特定障害者特別給付費 3,890,000 特定入所障害児食費等給付費特定 6,800,757 その他の事業補助金事業受託事業その他の事業 ( 保険等査定減 ) 生活保護事業措置費事務費事業費授産事業 事業利用者負担金その他の事業補助金事業
19 受託事業その他の事業医療事業入院診療室料差額外来診療保健予防活動受託検査 施設利用訪問看護療養費訪問看護利用料訪問看護基本利用料訪問看護その他の利用料その他の医療事業補助金事業受託事業その他の医業 ( 保険等査定減 ) 事業 事業その他の事業補助金事業受託事業その他の事業 経常経費寄附金一般寄付後援会ハイム祭その他のサービス活動計 (1) 47,143,957 人件費 32,445,043 役員報酬 0 職員給料 2,823,088 職員賞与 878,400 賞与引当金繰入 580,000 非常勤職員給与 23,727,752 派遣職員費退職給付 672,670 法定福利費 3,763,133 事業費 4,870,325 給食費 0 介護用品費医薬品費診療 療養等材料費保健衛生費 24,264 医療費被服費教養娯楽費 248,125 日用品費 183,649 保育材料費本人支給金水道光熱費 2,453,267 電気料 1,024,790 ガス料 360,831 水道料 785,319 その他光熱費 282,327 燃料費 1,445,663 灯油 1,445,663 消耗器具備品費 381,103 保険料 0 賃借料 0
20 サー 教育指導費就職支度費葬祭費車輌費 130,654 車両燃料費 130,654 車両検査費 0 車両消耗品費 0 費雑費 3,600 事務費 8,854,838 福利厚生費 248,070 職員被服費 109,705 旅費交通費 10,000 研修研究費 80,360 事務消耗品費 26,838 印刷製本費 1,296 水道光熱費燃料費修繕費 8,100 通信運搬費 309,065 会議費 0 広報費 19,440 業務委託費 412,884 調理業務委託費 0 その他業務委託費 412,884 手数料 27,670 保険料 363,310 賃借料 0 土地 建物賃借料 7,200,000 租税公課 7,200 保守料 0 渉外費 10,000 諸会費 18,700 利用者等他給食費 0 雑費 2,200 就労支援事業就労支援事業販売原価期首製品 ( 商品 ) 棚卸高当期就労支援事業製造原価当期就労支援事業仕入高期末製品 ( 商品 ) 棚卸高就労支援事業販管費授産事業 事業費 利用者負担軽減額減価償却費 403,639 国庫補助金等特別積立金取崩額徴収不能額徴収不能引当金繰入その他のサービス活動計 (2) 46,573,845 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 570,112 借入金利息補助金受取利息配当金 18,022 受取利息配当金 18,022 有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサービス活動外 27,830 受入研修費
21 ビス活動外増減の部 特別増減の部 利用者等外給食為替差益雑自販機手数料その他雑 27,830 サービス活動外計 (4) 45,852 支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサービス活動外利用者等外給食費為替差損雑損失サービス活動外計 (5) 0 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金施設整備等補助金設備資金借入金元金償還補助金施設整備等寄附金施設整備等寄附金設備資金借入金元金償還寄附金長期運営資金借入金元金償還寄附金固定資産受贈額 受贈額固定資産売却益車輌運搬具売却益器具及び備品売却益 売却益事業区分間繰入金拠点区分間繰入金事業区分間固定資産移管拠点区分間固定資産移管その他の特別徴収不能引当金戻入益特別計 (8) 基本金組入額資産評価損固定資産売却損 処分損建物売却損 処分損車輌運搬具売却損 処分損器具及び備品売却損 処分損その他の固定資産売却損 処分損国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額災害損失事業区分間繰入金拠点区分間繰入金事業区分間固定資産移管拠点区分間固定資産移管その他の特別損失 45,852 615,964 特別計 (9) 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 615,964 77,360,053 77,976,017 0 0 繰越活動増減差 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 62,000,000
22 差額の部 積立金積立額次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 62,000,000 15,976,017