みたけ学園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 事業活動による収支 児童福祉事業収入 66,161,000 66,511,168 350,168 措置費収入 66,161,000 66,501,318 340,318 事務費収入 51,477,000 49,923,941 1,553,059 事業費収入 14,684,000 16,577,377 1,893,377 その他の事業収入 9,850 9,850 その他の事業収入 9,850 9,850 障害福祉サービス等事業収入 218,637,000 219,389,401 752,401 自立支援給付費収入 10,985,000 11,069,164 84,164 介護給付費収入 8,826,000 8,586,464 239,536 計画相談支援給付費収入 2,159,000 2,482,700 323,700 障害児施設給付費収入 150,592,000 151,040,648 448,648 障害児通所給付費収入 96,161,000 96,303,585 142,585 障害児入所給付費収入 53,526,000 53,825,493 299,493 障害児相談支援給付費収入 905,000 911,570 6,570 利用者負担金収入 ( 障害 ) 8,056,000 8,211,621 155,621 収 利用者負担金収入 3,121,000 3,077,285 43,715 入 特定費用負担金収入 4,935,000 5,134,336 199,336 補足給付費収入 9,236,000 9,722,653 486,653 特定障害者特別給付費収入 187,000 655,432 468,432 特定入所障害児食費等給付費収入 9,049,000 9,067,221 18,221 経営安定化補助金収入 29,044,000 28,529,386 514,614 その他の事業収入 10,724,000 10,815,929 91,929 受託事業収入 10,724,000 10,815,929 91,929 経常経費寄附金収入 193,000 207,779 14,779 寄附金収入 60,000 60,000 0 寄付物品収入 133,000 147,779 14,779 その他の収入 767,000 746,398 20,602 受入研修費収入 200,000 208,000 8,000 利用者等外給食費収入 540,000 498,678 41,322 雑収入 27,000 39,720 12,720 その他の雑収入 27,000 39,720 12,720 支出 事業活動収入計 (1) 285,758,000 286,854,746 1,096,746 人件費支出 176,795,000 176,484,082 310,918 職員給料支出 115,470,000 115,278,060 191,940 職員賞与支出 18,940,000 18,937,526 2,474 非常勤職員給与支出 18,014,000 17,903,624 110,376 退職給付支出 2,417,000 2,413,800 3,200 法定福利費支出 21,954,000 21,951,072 2,928 事業費支出 32,651,000 31,742,155 908,845 給食費支出 10,666,000 10,624,989 41,011 拠点区分給食費支出 464,000 415,200 48,800 介護用品費支出 243,000 242,562 438 保健衛生費支出 560,000 499,484 60,516 被服費支出 848,000 845,022 2,978 教養娯楽費支出 774,000 561,101 212,899 拠点区分教養娯楽費支出 8,000 8,000 0 本人支給金支出 193,000 174,000 19,000 水道光熱費支出 6,453,000 6,430,336 22,664 燃料費支出 1,263,000 1,235,703 27,297 消耗器具備品費支出 2,284,000 2,054,108 229,892 保険料支出 493,000 458,118 34,882 賃借料支出 4,478,000 4,472,442 5,558 教育指導費支出 1,477,000 1,476,949 51 就職支度費支出 222,000 221,234 766 車輌費支出 2,185,000 2,021,827 163,173 雑支出 40,000 1,080 38,920 事務費支出 26,896,000 25,533,110 1,362,890 福利厚生費支出 635,000 505,482 129,518 旅費交通費支出 394,000 310,361 83,639 研修研究費支出 546,000 412,209 133,791 事業区分研修研究費支出 116,000 89,500 26,500 事務消耗品費支出 1,751,000 1,530,453 220,547 拠点区分事務消耗品費支出 6,000 5,250 750 印刷製本費支出 174,000 108,648 65,352 修繕費支出 2,380,000 2,194,618 185,382 通信運搬費支出 1,417,000 1,283,460 133,540 広報費支出 58,000 52,367 5,633 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考
施設整備等による収支 収入 支出 業務委託費支出 13,780,000 13,645,464 134,536 手数料支出 1,091,000 1,024,100 66,900 土地 建物賃借料支出 2,280,000 2,280,000 0 租税公課支出 94,000 93,724 276 保守料支出 1,707,000 1,625,568 81,432 諸会費支出 187,000 187,000 0 雑支出 280,000 184,906 95,094 支払利息支出 121,000 120,742 258 その他の支出 540,000 540,000 利用者等外給食費支出 540,000 540,000 事業活動支出計 (2) 237,003,000 233,880,089 3,122,911 48,755,000 52,974,657 4,219,657 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 1,102,000 1,102,000 施設整備等補助金収入 1,102,000 1,102,000 施設整備等収入計 (4) 1,102,000 1,102,000 固定資産取得支出 3,852,000 2,307,616 1,544,384 建物取得支出 1,322,000 1,321,144 856 器具及び備品取得支出 2,530,000 986,472 1,543,528 ファイナンス リース債務の返済支出 622,000 621,038 962 施設整備等支出計 (5) 4,474,000 2,928,654 1,545,346 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 3,372,000 2,928,654 443,346 拠点区分間繰入金収入 5,038,000 4,597,000 441,000 その収他入の活動に支よ出る収その他の活動支出計 (8) 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 (10) その他の活動収入計 (7) 5,038,000 4,597,000 441,000 積立資産支出 2,025,000 2,024,439 561 退職給付引当資産支出 2,025,000 2,024,439 561 拠点区分間繰入金支出 20,804,000 20,804,000 0 その他の活動による支出 3,541,000 3,540,857 143 その他の活動による支出 3,541,000 3,540,857 143 26,370,000 26,369,296 704 21,332,000 21,772,296 440,296 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 24,051,000 28,273,707 4,222,707 前期末支払資金残高 (12) 136,308,000 136,309,451 1,451 当期末支払資金残高 (11)+(12) 160,359,000 164,583,158 4,224,158
みたけ学園拠点区分資金収支明細書 社会福祉法人名社会福祉法人岩手県社会福祉事業団 サービス区分勘定科目福祉型障害児入所施短期入所 ( みたけ学ぽけっと放課後等とれいん放課後等相談支援 ( みたけ ) くれよん放課後等合計内部取引消去拠点区分合計設 ( みたけ学園 ) 園 ) デイサービスデイサービスデイサービス児童福祉事業収入 66,511,168 66,511,168 66,511,168 措置費収入 66,501,318 66,501,318 66,501,318 事務費収入 49,923,941 49,923,941 49,923,941 事業費収入 16,577,377 16,577,377 16,577,377 その他の事業収入 9,850 9,850 9,850 その他の事業収入 9,850 9,850 9,850 障害福祉サービス等事業収入 100,452,898 9,913,949 44,660,728 29,719,686 5,364,190 29,277,950 219,389,401 219,389,401 自立支援給付費収入 6,184,358 2,402,106 2,482,700 11,069,164 11,069,164 介護給付費収入 6,184,358 2,402,106 8,586,464 8,586,464 計画相談支援給付費収入 2,482,700 2,482,700 2,482,700 障害児施設給付費収入 53,825,493 40,521,698 28,393,115 911,570 27,388,772 151,040,648 151,040,648 障害児通所給付費収入 40,521,698 28,393,115 27,388,772 96,303,585 96,303,585 障害児入所給付費収入 53,825,493 53,825,493 53,825,493 障害児相談支援給付費収入 911,570 911,570 911,570 利用者負担金収入 ( 障害 ) 2,191,008 1,339,796 3,196,777 628,123 855,917 8,211,621 8,211,621 収利用者負担金収入 1,059,691 853,669 681,259 235,596 247,070 3,077,285 3,077,285 入特定費用負担金収入 1,131,317 486,127 2,515,518 392,527 608,847 5,134,336 5,134,336 補足給付費収入 9,722,653 9,722,653 9,722,653 特定障害者特別給付費収入 655,432 655,432 655,432 特定入所障害児食費等給付費収入 9,067,221 9,067,221 9,067,221 経営安定化補助金収入 28,529,386 28,529,386 28,529,386 その他の事業収入 6,172,047 942,253 698,448 1,969,920 1,033,261 10,815,929 10,815,929 受託事業収入 6,172,047 942,253 698,448 1,969,920 1,033,261 10,815,929 10,815,929 経常経費寄附金収入 207,779 207,779 207,779 寄附金収入 60,000 60,000 60,000 寄付物品収入 147,779 147,779 147,779 その他の収入 724,798 21,600 746,398 746,398 受入研修費収入 208,000 208,000 208,000 利用者等外給食費収入 498,678 498,678 498,678 雑収入 18,120 21,600 39,720 39,720 その他の雑収入 18,120 21,600 39,720 39,720 事業活動収入計 (1) 167,896,643 9,913,949 44,660,728 29,741,286 5,364,190 29,277,950 286,854,746 286,854,746 人件費支出 102,609,082 5,636,549 28,977,418 16,706,152 9,328,225 13,226,656 176,484,082 176,484,082 職員給料支出 71,160,392 4,668,178 14,011,504 10,404,118 6,369,072 8,664,796 115,278,060 115,278,060 事職員賞与支出 13,258,345 120,000 1,848,935 1,724,108 1,524,968 461,170 18,937,526 18,937,526 業非常勤職員給与支出 3,716,038 9,619,954 2,305,460 2,262,172 17,903,624 17,903,624 活退職給付支出 1,430,400 89,400 268,200 178,800 178,800 268,200 2,413,800 2,413,800 動法定福利費支出 13,043,907 758,971 3,228,825 2,093,666 1,255,385 1,570,318 21,951,072 21,951,072 に事業費支出 21,614,491 1,158,486 4,280,401 2,613,197 129,600 1,945,980 31,742,155 31,742,155 よ給食費支出 9,653,901 247,535 450,095 133,076 140,382 10,624,989 10,624,989 る拠点区分給食費支出 7,200 192,400 111,600 104,000 415,200 415,200 収介護用品費支出 242,562 242,562 242,562 支保健衛生費支出 483,169 537 9,396 6,382 499,484 499,484 被服費支出 845,022 845,022 845,022 教養娯楽費支出 273,473 155,569 11,098 120,961 561,101 561,101 拠点区分教養娯楽費支出 8,000 8,000 8,000 本人支給金支出 174,000 174,000 174,000 水道光熱費支出 5,404,395 138,574 461,950 218,829 206,588 6,430,336 6,430,336 燃料費支出 1,120,615 62,126 52,962 1,235,703 1,235,703 消耗器具備品費支出 772,378 772,377 225,442 177,737 106,174 2,054,108 2,054,108 保険料支出 124,605 87,622 143,255 102,636 458,118 458,118 賃借料支出 491,406 1,665,792 1,433,772 129,600 751,872 4,472,442 4,472,442 教育指導費支出 1,476,949 1,476,949 1,476,949 支就職支度費支出 221,234 221,234 221,234 出車輌費支出 314,502 1,040,994 312,308 354,023 2,021,827 2,021,827 雑支出 1,080 1,080 1,080 事務費支出 19,617,353 203,147 1,340,118 2,462,625 146,974 1,762,893 25,533,110 25,533,110 福利厚生費支出 336,327 57,660 49,623 24,334 37,538 505,482 505,482 旅費交通費支出 302,486 4,700 1,175 720 1,280 310,361 310,361 研修研究費支出 296,905 42,702 13,862 35,195 23,545 412,209 412,209 事業区分研修研究費支出 74,000 15,500 89,500 89,500 事務消耗品費支出 921,436 314,840 131,800 8,748 153,629 1,530,453 1,530,453 拠点区分事務消耗品費支出 5,250 5,250 5,250 印刷製本費支出 61,668 23,220 23,760 108,648 108,648 修繕費支出 1,515,677 332,601 269,771 76,569 2,194,618 2,194,618 通信運搬費支出 526,713 271,414 203,332 57,227 224,774 1,283,460 1,283,460 広報費支出 52,367 52,367 52,367 業務委託費支出 13,212,619 203,147 114,849 114,849 13,645,464 13,645,464 手数料支出 723,960 18,304 128,952 152,884 1,024,100 1,024,100 土地 建物賃借料支出 1,440,000 840,000 2,280,000 2,280,000 租税公課支出 59,824 33,900 93,724 93,724 保守料支出 1,221,555 192,687 103,261 108,065 1,625,568 1,625,568 諸会費支出 139,000 36,000 6,000 6,000 187,000 187,000 雑支出 172,816 12,090 184,906 184,906 支払利息支出 120,742 120,742 120,742 事業活動支出計 (2) 143,961,668 6,998,182 34,597,937 21,781,974 9,604,799 16,935,529 233,880,089 233,880,089 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 23,934,975 2,915,767 10,062,791 7,959,312 4,240,609 12,342,421 52,974,657 52,974,657 施設収整入備施設整備等収入計 (4) 等固定資産取得支出 2,307,616 2,307,616 2,307,616 に建物取得支出 1,321,144 1,321,144 1,321,144 よ支器具及び備品取得支出 986,472 986,472 986,472 る出ファイナンス リース債務の返済支出 621,038 621,038 621,038 収施設整備等支出計 (5) 2,928,654 2,928,654 2,928,654 支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,928,654 2,928,654 2,928,654 拠点区分間繰入金収入 4,597,000 4,597,000 4,597,000 その収他入のその他の活動収入計 (7) 4,597,000 4,597,000 4,597,000 活積立資産支出 2,024,439 2,024,439 2,024,439 動退職給付引当資産支出 2,024,439 2,024,439 2,024,439 に支拠点区分間繰入金支出 10,745,000 2,378,000 1,674,000 6,007,000 20,804,000 20,804,000 よ出その他の活動による支出 3,540,857 3,540,857 3,540,857 るその他の活動による支出 3,540,857 3,540,857 3,540,857 収その他の活動支出計 (8) 16,310,296 2,378,000 1,674,000 6,007,000 26,369,296 26,369,296 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 16,310,296 2,378,000 1,674,000 4,597,000 6,007,000 21,772,296 21,772,296 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 4,696,025 2,915,767 7,684,791 6,285,312 356,391 6,335,421 28,273,707 28,273,707 前期末支払資金残高 (11) 32,726,270 17,227,950 33,707,025 34,892,345 709,433 17,046,428 136,309,451 136,309,451 当期末支払資金残高 (10)+(11) 37,422,295 20,143,717 41,391,816 41,177,657 1,065,824 23,381,849 164,583,158 164,583,158 別紙 3(10)
みたけ学園拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 サービス活動増減の部 児童福祉事業収益 66,511,168 58,164,017 8,347,151 措置費収益 66,501,318 57,865,697 8,635,621 事務費収益 49,923,941 46,114,945 3,808,996 事業費収益 16,577,377 11,750,752 4,826,625 その他の事業収益 9,850 298,320 288,470 その他の事業収益 9,850 298,320 288,470 障害福祉サービス等事業収益 219,389,401 193,228,059 26,161,342 自立支援給付費収益 8,586,464 25,580,102 16,993,638 介護給付費収益 8,586,464 25,580,102 16,993,638 計画相談支援給付費収益 2,482,700 2,302,980 179,720 障害児施設給付費収益 151,040,648 138,149,716 12,890,932 障害児通所給付費収益 96,303,585 97,065,954 762,369 障害児入所給付費収益 53,825,493 40,675,662 13,149,831 障害児相談支援給付費収益 911,570 408,100 503,470 収利用者負担金収益 8,211,621 10,613,804 2,402,183 益利用者負担金収益 3,077,285 5,863,269 2,785,984 特定費用等負担金収益 5,134,336 4,750,535 383,801 補足給付費収益 9,722,653 7,179,661 2,542,992 特定障害者特別給付費収益 655,432 540,938 114,494 特定入所障害児食費等給付費収益 9,067,221 6,638,723 2,428,498 経営安定化補助金収益 28,529,386 28,529,386 自立化支援事業費補助金収益 561,643 561,643 自立化支援事業費補助金収益 561,643 561,643 その他の事業収益 10,815,929 8,840,153 1,975,776 受託事業収益 10,815,929 8,840,153 1,975,776 経常経費寄付金収益 207,779 55,000 152,779 寄付金収益 60,000 55,000 5,000 寄付物品収益 147,779 147,779 費用 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動収益計 (1) 286,108,348 251,447,076 34,661,272 人件費 180,132,412 160,269,825 19,862,587 職員給料 115,278,060 105,937,599 9,340,461 職員賞与 13,555,913 10,469,195 3,086,718 賞与引当金繰入 7,005,504 5,092,523 1,912,981 非常勤職員給与 17,903,624 15,292,582 2,611,042 退職給付費用 4,438,239 4,028,584 409,655 法定福利費 21,951,072 19,449,342 2,501,730 事業費 31,742,155 29,636,789 2,105,366 給食費 10,624,989 10,104,688 520,301 拠点区分給食費 415,200 400,800 14,400 介護用品費 242,562 364,248 121,686 保健衛生費 499,484 365,273 134,211 被服費 845,022 463,106 381,916 教養娯楽費 561,101 440,754 120,347 拠点区分教養娯楽費 8,000 8,000 本人支給金 174,000 149,200 24,800 水道光熱費 6,430,336 6,354,365 75,971 燃料費 1,235,703 1,165,892 69,811 消耗器具備品費 2,054,108 1,554,315 499,793 保険料 458,118 584,719 126,601 賃借料 4,472,442 4,162,201 310,241 教育指導費 1,476,949 1,239,256 237,693 就職支度費 221,234 221,234 車輌費 2,021,827 2,280,992 259,165 雑費 1,080 6,980 5,900 事務費 25,533,110 26,437,414 904,304 福利厚生費 505,482 597,064 91,582 旅費交通費 310,361 120,715 189,646 研修研究費 412,209 344,457 67,752 事業区分研修研究費 89,500 77,500 12,000 事務消耗品費 1,530,453 1,131,240 399,213 拠点区分事務消耗品費 5,250 2,550 2,700 印刷製本費 108,648 108,289 359 修繕費 2,194,618 3,537,692 1,343,074 通信運搬費 1,283,460 1,126,596 156,864 広報費 52,367 41,640 10,727 業務委託費 13,645,464 14,026,647 381,183 手数料 1,024,100 1,096,467 72,367
サービス活動外増減の部 特別増減の部 収益 費用 賃借料 0 88,840 88,840 土地 建物賃借料 2,280,000 2,280,000 0 租税公課 93,724 78,084 15,640 保守料 1,625,568 1,437,069 188,499 諸会費 187,000 187,500 500 雑費 184,906 155,064 29,842 減価償却費 3,129,602 3,042,367 87,235 240,537,279 219,386,395 21,150,884 45,571,069 32,060,681 13,510,388 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益 746,398 786,200 39,802 受入研修費収益 208,000 218,000 10,000 利用者等外給食収益 498,678 515,309 16,631 雑収益 39,720 52,891 13,171 その他の雑収益 39,720 52,891 13,171 サービス活動外収益計 (4) 746,398 786,200 39,802 支払利息 120,742 107,188 13,554 その他のサービス活動外費用 498,082 498,082 利用者等外給食費 498,082 498,082 120,742 605,270 484,528 625,656 180,930 444,726 46,196,725 32,241,611 13,955,114 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 4,597,000 4,297,000 300,000 拠点区分間固定資産移管収益 102,358 1,760,702 1,658,344 その他の特別収益 7,466,109 0 7,466,109 その他の特別収益 7,466,109 0 7,466,109 特別収益計 (8) 12,165,467 6,057,702 6,107,765 固定資産売却損 処分損 1 1 車輌運搬具売却損 処分損 1 1 拠点区分間繰入金費用 20,804,000 13,939,000 6,865,000 拠点区分間固定資産移管費用 1,405,699 1,405,699 その他の特別損失 3,540,857 3,540,857 その他の特別損失 3,540,857 3,540,857 特別費用計 (9) 25,750,556 13,939,001 11,811,555 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 13,585,089 7,881,299 5,703,790 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 32,611,636 24,360,312 8,251,324 繰越活動増減差額の部 収益 費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 前期繰越活動増減差額 (12) 149,515,395 125,155,083 24,360,312 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 182,127,031 149,515,395 32,611,636 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 182,127,031 149,515,395 32,611,636
みたけ学園拠点区分事業活動明細書 社会福祉法人名社会福祉法人岩手県社会福祉事業団 サービス区分勘定科目福祉型障害児入所施短期入所 ( みたけ学ぽけっと放課後等とれいん放課後等相談支援 ( みたけ ) くれよん放課後等合計内部取引消去拠点区分合計設 ( みたけ学園 ) 園 ) デイサービスデイサービスデイサービス児童福祉事業収益 66,511,168 66,511,168 66,511,168 措置費収益 66,501,318 66,501,318 66,501,318 事務費収益 49,923,941 49,923,941 49,923,941 事業費収益 16,577,377 16,577,377 16,577,377 その他の事業収益 9,850 9,850 9,850 その他の事業収益 9,850 9,850 9,850 障害福祉サービス等事業収益 100,452,898 9,913,949 44,660,728 29,719,686 5,364,190 29,277,950 219,389,401 219,389,401 自立支援給付費収益 6,184,358 2,402,106 8,586,464 8,586,464 介護給付費収益 6,184,358 2,402,106 8,586,464 8,586,464 計画相談支援給付費収益 2,482,700 2,482,700 2,482,700 障害児施設給付費収益 53,825,493 40,521,698 28,393,115 911,570 27,388,772 151,040,648 151,040,648 障害児通所給付費収益 40,521,698 28,393,115 27,388,772 96,303,585 96,303,585 障害児入所給付費収益 53,825,493 53,825,493 53,825,493 収障害児相談支援給付費収益 911,570 911,570 911,570 益利用者負担金収益 2,191,008 1,339,796 3,196,777 628,123 855,917 8,211,621 8,211,621 利用者負担金収益 1,059,691 853,669 681,259 235,596 247,070 3,077,285 3,077,285 特定費用等負担金収益 1,131,317 486,127 2,515,518 392,527 608,847 5,134,336 5,134,336 補足給付費収益 9,722,653 9,722,653 9,722,653 特定障害者特別給付費収益 655,432 655,432 655,432 特定入所障害児食費等給付費収益 9,067,221 9,067,221 9,067,221 経営安定化補助金収益 28,529,386 28,529,386 28,529,386 その他の事業収益 6,172,047 942,253 698,448 1,969,920 1,033,261 10,815,929 10,815,929 受託事業収益 6,172,047 942,253 698,448 1,969,920 1,033,261 10,815,929 10,815,929 経常経費寄付金収益 207,779 207,779 207,779 寄付金収益 60,000 60,000 60,000 寄付物品収益 147,779 147,779 147,779 サービス活動収益計 (1) 167,171,845 9,913,949 44,660,728 29,719,686 5,364,190 29,277,950 286,108,348 286,108,348 人件費 105,869,194 5,636,549 29,117,936 16,816,372 9,443,248 13,249,113 180,132,412 180,132,412 職員給料 71,160,392 4,668,178 14,011,504 10,404,118 6,369,072 8,664,796 115,278,060 115,278,060 職員賞与 9,593,440 120,000 1,240,286 1,187,975 1,096,035 318,177 13,555,913 13,555,913 賞与引当金繰入 4,900,578 749,167 646,353 543,956 165,450 7,005,504 7,005,504 非常勤職員給与 3,716,038 9,619,954 2,305,460 2,262,172 17,903,624 17,903,624 サー退職給付費用 3,454,839 89,400 268,200 178,800 178,800 268,200 4,438,239 4,438,239 法定福利費 13,043,907 758,971 3,228,825 2,093,666 1,255,385 1,570,318 21,951,072 21,951,072 ビ事業費 21,614,491 1,158,486 4,280,401 2,613,197 129,600 1,945,980 31,742,155 31,742,155 ス給食費 9,653,901 247,535 450,095 133,076 140,382 10,624,989 10,624,989 活拠点区分給食費 7,200 192,400 111,600 104,000 415,200 415,200 動介護用品費 242,562 242,562 242,562 増保健衛生費 483,169 537 9,396 6,382 499,484 499,484 減被服費 845,022 845,022 845,022 の教養娯楽費 273,473 155,569 11,098 120,961 561,101 561,101 部拠点区分教養娯楽費 8,000 8,000 8,000 本人支給金 174,000 174,000 174,000 水道光熱費 5,404,395 138,574 461,950 218,829 206,588 6,430,336 6,430,336 燃料費 1,120,615 62,126 52,962 1,235,703 1,235,703 消耗器具備品費 772,378 772,377 225,442 177,737 106,174 2,054,108 2,054,108 保険料 124,605 87,622 143,255 102,636 458,118 458,118 賃借料 491,406 1,665,792 1,433,772 129,600 751,872 4,472,442 4,472,442 教育指導費 1,476,949 1,476,949 1,476,949 費就職支度費 221,234 221,234 221,234 用車輌費 314,502 1,040,994 312,308 354,023 2,021,827 2,021,827 雑費 1,080 1,080 1,080 事務費 19,617,353 203,147 1,340,118 2,462,625 146,974 1,762,893 25,533,110 25,533,110 福利厚生費 336,327 57,660 49,623 24,334 37,538 505,482 505,482 旅費交通費 302,486 4,700 1,175 720 1,280 310,361 310,361 研修研究費 296,905 42,702 13,862 35,195 23,545 412,209 412,209 事業区分研修研究費 74,000 15,500 89,500 89,500 事務消耗品費 921,436 314,840 131,800 8,748 153,629 1,530,453 1,530,453 拠点区分事務消耗品費 5,250 5,250 5,250 印刷製本費 61,668 23,220 23,760 108,648 108,648 修繕費 1,515,677 332,601 269,771 76,569 2,194,618 2,194,618 通信運搬費 526,713 271,414 203,332 57,227 224,774 1,283,460 1,283,460 広報費 52,367 52,367 52,367 業務委託費 13,212,619 203,147 114,849 114,849 13,645,464 13,645,464 手数料 723,960 18,304 128,952 152,884 1,024,100 1,024,100 土地 建物賃借料 1,440,000 840,000 2,280,000 2,280,000 租税公課 59,824 33,900 93,724 93,724 保守料 1,221,555 192,687 103,261 108,065 1,625,568 1,625,568 諸会費 139,000 36,000 6,000 6,000 187,000 187,000 雑費 172,816 12,090 184,906 184,906 減価償却費 1,123,753 664,563 1,341,286 3,129,602 3,129,602 サービス活動費用計 (2) 148,224,791 6,998,182 34,738,455 22,556,757 9,719,822 18,299,272 240,537,279 240,537,279 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 18,947,054 2,915,767 9,922,273 7,162,929 4,355,632 10,978,678 45,571,069 45,571,069 その他のサービス活動外収益 724,798 21,600 746,398 746,398 サー受入研修費収益 208,000 208,000 208,000 収利用者等外給食収益 498,678 498,678 498,678 ビ益雑収益 18,120 21,600 39,720 39,720 スその他の雑収益 18,120 21,600 39,720 39,720 活サービス活動外収益計 (4) 724,798 21,600 746,398 746,398 動支払利息 120,742 120,742 120,742 外増費減用のサービス活動外費用計 (5) 120,742 120,742 120,742 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 604,056 21,600 625,656 625,656 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 19,551,110 2,915,767 9,922,273 7,184,529 4,355,632 10,978,678 46,196,725 46,196,725 別紙 3(11)
みたけ学園拠点区分貸借対照表平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 資産の部 当年度末前年度末増減 流動資産 174,080,813 49,412,411 124,668,402 流動負債 17,131,114 81,083,479 98,214,593 現金預金 7,370,653 13,032,344 5,661,691 事業未払金 5,922,805 18,464,879 12,542,074 事業未収金 39,491,865 36,176,067 3,315,798 1 年以内返済予定リース債務 627,955 621,038 6,917 立替金 0 10,000 10,000 預り金 0 12,892 12,892 前払金 3,000 4,000 1,000 職員預り金 0 10,579 10,579 前払費用 190,000 190,000 0 拠点区分間借入金 3,574,850 3,574,850 拠点区分間貸付金 127,025,295 127,025,295 賞与引当金 7,005,504 5,192,523 1,812,981 その他の流動負債 0 98,805,757 98,805,757 その他の流動負債 ( みたけ ) 0 6,579,633 6,579,633 固定資産 47,267,466 35,679,109 11,588,357 固定負債 22,090,134 16,659,604 5,430,530 基本財産 リース債務 517,397 1,145,352 627,955 その他の固定資産 47,267,466 35,679,109 11,588,357 退職給付引当金 21,572,737 15,514,252 6,058,485 建物 22,304,345 22,404,058 99,713 負債の部合計 39,221,248 64,423,875 103,645,123 構築物 1 1 0 純資産の部 機械及び装置 0 2 2 次期繰越活動増減差額 182,127,031 149,515,395 32,611,636 車輌運搬具 328,203 765,803 437,600 ( うち当期活動増減差額 ) 32,611,636 24,360,312 8,251,324 器具及び備品 1,923,912 1,576,301 347,611 有形リース資産 343,193 571,988 228,795 無形リース資産 782,883 1,186,370 403,487 退職給付引当資産 21,204,929 8,794,586 12,410,343 差入保証金 380,000 380,000 0 純資産の部合計 182,127,031 149,515,395 32,611,636 資産の部合計 221,348,279 85,091,520 136,256,759 負債及び純資産の部合計 221,348,279 85,091,520 136,256,759 負債の部 当年度末前年度末増減