議案第 3 号 平成 28 年度 公益事業決算書 収入総額 141,446,320 円 出総額 127,119,595 円 当期資 収 差額 14,326,725 円 ( 資 収 計算書 ) 前期末 払資 残高 49,888,277 円 ( 資 収 計算書 ) 当期末 払資 残高 64,215,002 円 ( 資 収 計算書 ) 次期繰越活動増減差額 52,208,415 円 ( 事業活動収 計算書 ) 社会福祉法人 紀北町社会福祉協議会
平成 28 年度 ( 公益事業 ) 資 収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 1 ( 至 ) 平成 29 年 3 31 社会福祉法人紀北町社会福祉協議会
資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 事業活動による収支 収入 寄附金収入 0 0 0 寄附金収入 0 0 0 寄附金収入 0 0 0 経常経費補助金収入 11,789,000 11,789,000 0 市区町村補助金収入 11,789,000 11,789,000 0 社協職員設置補助金収入 11,789,000 11,789,000 0 地域包括支援センター事業 11,789,000 受託金収入 48,141,000 48,139,918 1,082 市区町村受託金収入 7,894,000 7,894,000 0 介護予防事業受託金 4,995,000 4,995,000 0 介護予防事業 4,995,000 シルバー人材事業受託金 2,399,000 2,399,000 0 シルバー人材センター事業 2,399,000 地域支援事業任意事業 500,000 500,000 0 地域包括支援センター事業 500,000 シルバー人材事業受託金 6,488,000 6,486,918 1,082 シルバー人材事業受託金 6,488,000 6,486,918 1,082 シルバー人材センター事業 6,486,918 紀北広域連合受託金収入 33,759,000 33,759,000 0 紀北広域連合受託金収入 33,759,000 33,759,000 0 地域包括支援センター事業 33,759,000 事業収入 230,000 230,238 238 手数料収入 230,000 230,238 238 手数料収入 230,000 230,238 238 シルバー人材センター事業 230,238 負担金収入 55,000 54,800 200 負担金収入 55,000 54,800 200 負担金収入 55,000 54,800 200 介護予防事業 54,800 介護保険事業収入 56,223,000 70,533,820 14,310,820 居宅介護料収入 6,548,000 5,103,240 1,444,760 介護報酬収入 6,077,000 4,592,916 1,484,084 訪問入浴事業 4,592,916 介護負担金収入 ( 公費 ) 60,000 60,023 23 訪問入浴事業 60,023 介護負担金収入 ( 一般 ) 411,000 450,301 39,301 訪問入浴事業 450,301 居宅介護支援介護料収入 48,389,000 64,083,680 15,694,680 居宅介護支援介護料収入 40,769,000 51,642,680 10,873,680 居宅介護支援事業長島 28,381,940 居宅介護支援事業海山 23,260,740 介護予防支援介護料収入 7,620,000 12,441,000 4,821,000 地域包括支援センター事業 12,441,000 その他の事業収入 1,286,000 1,346,900 60,900 受託事業収入 1,264,000 1,324,900 60,900 居宅介護支援事業長島 860,900 居宅介護支援事業海山 464,000 補助金事業収入 22,000 22,000 0 地域包括支援センター事業 22,000 その他の収入 3,365,000 3,363,898 1,102 雑収入 3,365,000 3,363,898 1,102 退職手当積立基金預け金差益 2,376,000 2,375,780 220 居宅介護支援事業長島 2,375,780 退職給付引当資産差益 488,000 488,068 68 居宅介護支援事業長島 488,068 雑収入 501,000 500,050 950 シルバー人材センター事業 500,050 事業活動収入計(1) ######### ######### 14,308,674
資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 支出 人件費支出 96,258,000 96,256,949 1,051 職員給料支出 54,883,000 54,880,554 2,446 職員給料支出 50,513,000 50,512,404 596 地域包括支援センター事業 23,273,040 シルバー人材センター事業 1,765,200 介護予防事業 656,844 居宅介護支援事業長島 12,469,260 居宅介護支援事業海山 9,677,460 訪問入浴事業 2,670,600 職員諸手当支出 4,370,000 4,368,150 1,850 地域包括支援センター事業 2,465,581 シルバー人材センター事業 202,214 居宅介護支援事業長島 803,950 居宅介護支援事業海山 819,891 訪問入浴事業 76,514 職員賞与支出 15,721,000 15,722,675 1,675 職員賞与支出 ( 当期対応額 ) 15,721,000 15,722,675 1,675 地域包括支援センター事業 8,138,628 シルバー人材センター事業 145,600 居宅介護支援事業長島 3,467,055 居宅介護支援事業海山 2,998,988 訪問入浴事業 972,404 非常勤職員給与支出 4,522,000 4,522,975 975 非常勤職員給与支出 4,522,000 4,522,975 975 介護予防事業 3,202,185 訪問入浴事業 1,320,790 退職給付支出 10,199,000 10,198,494 506 退職一時金支出 ( 県社協 ) 1,444,000 1,443,694 306 居宅介護支援事業長島 1,443,694 退職一時金支出 ( 全社協 ) 8,755,000 8,754,800 200 居宅介護支援事業長島 8,754,800 法定福利費支出 10,933,000 10,932,251 749 法定福利費支出 ( 当期対応額 ) 10,933,000 10,932,251 749 地域包括支援センター事業 5,269,982 シルバー人材センター事業 325,536 居宅介護支援事業長島 2,629,368 居宅介護支援事業海山 2,120,520 訪問入浴事業 586,845 事業費支出 3,022,000 3,019,557 2,443 給食費支出 33,000 32,309 691 給食費支出 33,000 32,309 691 介護予防事業 32,309 介護用品費支出 91,000 91,180 180 介護用品費支出 91,000 91,180 180 訪問入浴事業 91,180 燃料費支出 35,000 34,862 138 燃料費支出 35,000 34,862 138 シルバー人材センター事業 16,673 訪問入浴事業 18,189 消耗器具備品費支出 655,000 654,027 973 消耗器具備品費支出 655,000 654,027 973 地域包括支援センター事業 305,294 シルバー人材センター事業 142,887 介護予防事業 205,846 保険料支出 491,000 490,941 59
資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 保険料支出 491,000 490,941 59 シルバー人材センター事業 219,680 介護予防事業 271,261 賃借料支出 0 0 0 賃借料支出 0 0 0 車輌費支出 1,432,000 1,431,442 558 車輌費支出 1,432,000 1,431,442 558 地域包括支援センター事業 425,245 介護予防事業 161,346 居宅介護支援事業長島 252,335 居宅介護支援事業海山 378,586 訪問入浴事業 213,930 諸謝費支出 275,000 274,236 764 諸謝費支出 275,000 274,236 764 地域包括支援センター事業 174,936 介護予防事業 99,300 雑支出 0 0 0 雑支出 0 0 0 修繕費支出 10,000 10,560 560 修繕費支出 10,000 10,560 560 シルバー人材センター事業 10,560 事務費支出 16,285,000 16,276,643 8,357 福利厚生費支出 417,000 416,221 779 福利厚生費支出 417,000 416,221 779 地域包括支援センター事業 152,253 シルバー人材センター事業 18,464 介護予防事業 24,392 居宅介護支援事業長島 114,117 居宅介護支援事業海山 70,622 訪問入浴事業 36,373 旅費交通費支出 229,000 228,930 70 旅費交通費支出 229,000 228,930 70 地域包括支援センター事業 182,510 居宅介護支援事業長島 31,180 居宅介護支援事業海山 15,240 研修研究費支出 275,000 273,800 1,200 研修研究費支出 275,000 273,800 1,200 地域包括支援センター事業 141,120 居宅介護支援事業長島 88,980 居宅介護支援事業海山 43,700 事務消耗品費支出 211,000 211,136 136 事務消耗品費支出 211,000 211,136 136 地域包括支援センター事業 54,736 居宅介護支援事業長島 48,350 居宅介護支援事業海山 108,050 印刷製本費支出 836,000 834,964 1,036 印刷製本費支出 836,000 834,964 1,036 地域包括支援センター事業 249,183 居宅介護支援事業長島 408,265 居宅介護支援事業海山 177,516 水道光熱費支出 662,000 661,811 189 水道光熱費支出 662,000 661,811 189 地域包括支援センター事業 549,887 居宅介護支援事業海山 111,924 修繕費支出 76,000 75,200 800 修繕費支出 76,000 75,200 800 地域包括支援センター事業 75,200 通信運搬費支出 1,162,000 1,162,519 519
資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 通信運搬費支出 1,162,000 1,162,519 519 地域包括支援センター事業 637,164 シルバー人材センター事業 70,648 介護予防事業 10,385 居宅介護支援事業長島 229,922 居宅介護支援事業海山 214,400 会議費支出 0 0 0 会議費支出 0 0 0 業務委託費支出 6,287,000 6,286,128 872 業務委託費支出 6,287,000 6,286,128 872 地域包括支援センター事業 6,125,000 居宅介護支援事業長島 36,000 居宅介護支援事業海山 36,000 訪問入浴事業 89,128 手数料支出 292,000 291,786 214 手数料支出 292,000 291,786 214 地域包括支援センター事業 79,808 シルバー人材センター事業 18,246 介護予防事業 74,172 居宅介護支援事業長島 18,144 居宅介護支援事業海山 90,164 訪問入浴事業 11,252 保険料支出 891,000 890,723 277 保険料支出 891,000 890,723 277 地域包括支援センター事業 419,446 居宅介護支援事業長島 206,276 居宅介護支援事業海山 161,799 訪問入浴事業 103,202 賃借料支出 3,898,000 3,895,793 2,207 賃借料支出 3,898,000 3,895,793 2,207 地域包括支援センター事業 2,099,234 介護予防事業 267,560 居宅介護支援事業長島 725,719 居宅介護支援事業海山 803,280 租税公課支出 323,000 322,200 800 租税公課支出 323,000 322,200 800 地域包括支援センター事業 22,400 シルバー人材センター事業 175,200 介護予防事業 34,200 居宅介護支援事業長島 38,100 居宅介護支援事業海山 15,400 訪問入浴事業 36,900 保守料支出 676,000 675,432 568 保守料支出 676,000 675,432 568 居宅介護支援事業長島 387,126 居宅介護支援事業海山 288,306 諸会費支出 40,000 40,000 0 諸会費支出 40,000 40,000 0 地域包括支援センター事業 40,000 雑支出 10,000 10,000 0 雑支出 10,000 10,000 0 介護予防事業 10,000 受託事業支出 6,283,000 6,281,618 1,382
資金収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 予算額決算額差異 配分金支出 6,283,000 6,281,618 1,382 配分金支出 6,283,000 6,281,618 1,382 シルバー人材センター事業 6,281,618 助成金支出 30,000 30,000 0 助成金支出 30,000 30,000 0 福祉用具 住宅改修支援助成金支出 30,000 30,000 0 地域包括支援センター事業 30,000 事業活動支出計(2) ######### ######### 13,233 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 2,075,000 12,246,907 14,321,907 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 固定資産取得支出 155,000 154,900 100 器具及び備品取得支出 155,000 154,900 100 器具及び備品取得支出 155,000 154,900 100 地域包括支援センター事業 154,900 施設整備等支出計(5) 155,000 154,900 100 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) 155,000 154,900 100 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 956,000 955,626 374 退職給付引当資産取崩収入 956,000 955,626 374 三重県社会福祉事業職員共済会 956,000 955,626 374 居宅介護支援事業長島 955,626 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入 6,379,000 6,379,020 20 退職手当積立基金預け金取崩収入 6,379,000 6,379,020 20 退職手当積立基金預け金取崩収入 6,379,000 6,379,020 20 居宅介護支援事業長島 6,379,020 その他の活動収入計(7) 7,335,000 7,334,646 354 支出 積立資産支出 739,000 736,728 2,272 退職給付引当資産支出 739,000 736,728 2,272 三重県社会福祉事業 739,000 736,728 2,272 地域包括支援センター事業 375,888 職員共済会掛金支出 シルバー人材センター事業 31,440 居宅介護支援事業長島 145,644 居宅介護支援事業海山 136,128 訪問入浴事業 47,628 その他の活動による支出 4,366,000 4,363,200 2,800 退職手当積立基金預け金支出 4,366,000 4,363,200 2,800 退職手当積立基金預け金支出 4,366,000 4,363,200 2,800 地域包括支援センター事業 2,238,480 シルバー人材センター事業 192,240 居宅介護支援事業長島 855,480 居宅介護支援事業海山 804,360 訪問入浴事業 272,640 その他の活動支出計(8) 5,105,000 5,099,928 5,072 その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) 2,230,000 2,234,718 4,718 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計 0 14,326,725 14,326,725 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 0 49,888,277 49,888,277 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 64,215,002 64,215,002
平成 28 年度 ( 公益事業 ) 事業活動収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 1 ( 至 ) 平成 29 年 3 31 社会福祉法人紀北町社会福祉協議会
事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業科目名 当年度決算額前年度決算額増減額 サービス活動増減の部 収益 寄附金収益 0 183,270 183,270 寄附金収益 0 183,270 183,270 寄附金収益 0 183,270 183,270 経常経費補助金収益 11,789,000 5,859,000 5,930,000 市区町村補助金収益 11,789,000 5,859,000 5,930,000 社協職員設置補助金収益 11,789,000 5,859,000 5,930,000 地域包括支援センター 11,789,000 受託金収益 48,139,918 48,103,968 35,950 町受託金収益 7,894,000 8,019,000 125,000 介護予防事業受託金 4,995,000 5,160,000 165,000 介護予防事業 4,995,000 シルバー人材センター事業 2,399,000 2,359,000 40,000 シルバー人材センター 2,399,000 受託金地域支援事業任意事業 500,000 500,000 0 地域包括支援センター 500,000 シルハ ー人材センター事業受託金収益 6,486,918 6,209,968 276,950 シルバー人材センター事業 6,486,918 6,209,968 276,950 シルバー人材センター 6,486,918 受託金紀北広域連合受託金収益 33,759,000 33,875,000 116,000 紀北広域連合受託金 33,759,000 33,875,000 116,000 地域包括支援センター 33,759,000 事業収益 230,238 210,733 19,505 手数料収益 230,238 210,733 19,505 手数料収益 230,238 210,733 19,505 シルバー人材センター 230,238 負担金収益 54,800 88,000 33,200 負担金収益 54,800 88,000 33,200 負担金収益 54,800 88,000 33,200 介護予防事業 54,800 介護保険事業収益 70,533,820 66,940,424 3,593,396 居宅介護料収益 5,103,240 5,470,114 366,874 介護報酬収益 4,592,916 4,919,790 326,874 訪問入浴事業 4,592,916 介護負担金収益 ( 公費 ) 60,023 66,588 6,565 訪問入浴事業 60,023 介護負担金収益 ( 一般 ) 450,301 483,736 33,435 訪問入浴事業 450,301 居宅介護支援介護料収益 64,083,680 59,693,150 4,390,530 居宅介護支援介護料収益 51,642,680 47,045,830 4,596,850 ケアマネ長島 28,381,940 ケアマネ海山 23,260,740 介護予防支援介護料収益 12,441,000 12,647,320 206,320 地域包括支援センター 12,441,000 その他の事業収益 1,346,900 1,777,160 430,260 受託事業収益 1,324,900 1,743,160 418,260 ケアマネ長島 860,900 ケアマネ海山 464,000 補助金事業収益 22,000 34,000 12,000 地域包括支援センター 22,000 その他の収益 3,363,898 473,211 2,890,687 その他の収益 3,363,898 473,211 2,890,687 退職手当積立基金預け金差益 2,375,780 0 2,375,780 ケアマネ長島 2,375,780 退職給付引当資産差益 488,068 0 488,068 ケアマネ長島 488,068 その他の収益 500,050 473,211 26,839 シルバー人材センター 500,050
事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額前年度決算額増減額 サービス活動収益計(1) 134,111,674 121,858,606 12,253,068 費用 人件費 93,956,769 91,265,573 2,691,196 職員給料 54,880,554 66,458,946 11,578,392 職員給料 50,512,404 48,134,220 2,378,184 地域包括支援センター 23,273,040 シルバー人材センター 1,765,200 ケアマネ長島 12,469,260 ケアマネ海山 9,677,460 訪問入浴事業 2,670,600 介護予防事業 656,844 職員諸手当 4,368,150 18,324,726 13,956,576 地域包括支援センター 2,465,581 シルバー人材センター 202,214 ケアマネ長島 803,950 ケアマネ海山 819,891 訪問入浴事業 76,514 職員賞与 10,886,947 24,337 10,911,284 職員賞与 ( 当期対応額 ) 15,722,675 0 15,722,675 地域包括支援センター 8,138,628 シルバー人材センター 145,600 ケアマネ長島 3,467,055 ケアマネ海山 2,998,988 訪問入浴事業 972,404 職員賞与 ( 前期対応額 ) 4,835,728 24,337 4,811,391 地域包括支援センター 2,478,725 シルバー人材センター 97,066 ケアマネ長島 1,037,978 ケアマネ海山 917,119 訪問入浴事業 304,840 賞与引当金繰入 5,184,646 250,236 4,934,410 賞与引当金繰入 5,184,646 250,236 4,934,410 地域包括支援センター 2,154,754 シルバー人材センター 98,066 ケアマネ長島 1,411,060 ケアマネ海山 1,203,388 訪問入浴事業 317,378 非常勤職員給与 4,522,975 4,544,330 21,355 非常勤職員給与 4,522,975 4,544,330 21,355 介護予防事業 3,202,185 訪問入浴事業 1,320,790 退職給付費用 7,549,396 9,772,956 2,223,560 退職給付費用 7,549,396 9,772,956 2,223,560 地域包括支援センター 3,353,628 シルバー人材センター 282,820 ケアマネ長島 2,279,092 ケアマネ海山 1,206,888 訪問入浴事業 426,968 法定福利費 10,932,251 10,263,442 668,809 法定福利費 10,932,251 10,263,442 668,809 地域包括支援センター 5,269,982 ( 当期対応額 ) シルバー人材センター 325,536
事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額前年度決算額増減額 ケアマネ長島 2,629,368 ケアマネ海山 2,120,520 訪問入浴事業 586,845 事業費 3,019,557 3,482,282 462,725 給食費 32,309 51,176 18,867 給食費 32,309 51,176 18,867 介護予防事業 32,309 介護用品費 91,180 124,728 33,548 介護用品費 91,180 124,728 33,548 訪問入浴事業 91,180 燃料費 34,862 43,210 8,348 燃料費 34,862 43,210 8,348 シルバー人材センター 16,673 訪問入浴事業 18,189 消耗器具備品費 654,027 1,028,483 374,456 消耗器具備品費 654,027 1,028,483 374,456 地域包括支援センター 305,294 シルバー人材センター 142,887 介護予防事業 205,846 保険料 490,941 572,691 81,750 保険料 490,941 572,691 81,750 シルバー人材センター 219,680 介護予防事業 271,261 賃借料 0 41,640 41,640 賃借料 0 41,640 41,640 車輌費 1,431,442 1,498,128 66,686 車輌費 1,431,442 1,498,128 66,686 地域包括支援センター 425,245 介護予防事業 161,346 ケアマネ長島 252,335 ケアマネ海山 378,586 訪問入浴事業 213,930 諸謝費 274,236 95,500 178,736 諸謝費 274,236 95,500 178,736 地域包括支援センター 174,936 介護予防事業 99,300 修繕費 10,560 21,520 10,960 修繕費 10,560 21,520 10,960 シルバー人材センター 10,560 雑費 0 5,206 5,206 雑費 0 5,206 5,206 事務費 16,276,643 16,985,575 708,932 福利厚生費 416,221 484,490 68,269 福利厚生費 416,221 484,490 68,269 地域包括支援センター 152,253 シルバー人材センター 18,464 介護予防事業 24,392 ケアマネ長島 114,117 ケアマネ海山 70,622 訪問入浴事業 36,373 旅費交通費 228,930 146,490 82,440 旅費交通費 228,930 146,490 82,440 地域包括支援センター 182,510 ケアマネ長島 31,180 ケアマネ海山 15,240
事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額前年度決算額増減額 研修研究費 273,800 228,087 45,713 研修研究費 273,800 228,087 45,713 地域包括支援センター 141,120 ケアマネ長島 88,980 ケアマネ海山 43,700 事務消耗品費 211,136 1,048,876 837,740 事務消耗品費 211,136 1,048,876 837,740 地域包括支援センター 54,736 ケアマネ長島 48,350 ケアマネ海山 108,050 印刷製本費 834,964 169,853 665,111 印刷製本費 834,964 169,853 665,111 地域包括支援センター 249,183 ケアマネ長島 408,265 ケアマネ海山 177,516 水道光熱費 661,811 972,676 310,865 水道光熱費 661,811 972,676 310,865 地域包括支援センター 549,887 ケアマネ海山 111,924 修繕費 75,200 261,772 186,572 修繕費 75,200 261,772 186,572 地域包括支援センター 75,200 通信運搬費 1,162,519 1,323,112 160,593 通信運搬費 1,162,519 1,323,112 160,593 地域包括支援センター 637,164 シルバー人材センター 70,648 介護予防事業 10,385 ケアマネ長島 229,922 ケアマネ海山 214,400 会議費 0 600 600 会議費 0 600 600 業務委託費 6,286,128 6,300,020 13,892 業務委託費 6,286,128 6,300,020 13,892 地域包括支援センター 6,125,000 ケアマネ長島 36,000 ケアマネ海山 36,000 訪問入浴事業 89,128 手数料 291,786 301,470 9,684 手数料 291,786 301,470 9,684 地域包括支援センター 79,808 シルバー人材センター 18,246 介護予防事業 74,172 ケアマネ長島 18,144 ケアマネ海山 90,164 訪問入浴事業 11,252 保険料 890,723 712,254 178,469 保険料 890,723 712,254 178,469 地域包括支援センター 419,446 ケアマネ長島 206,276 ケアマネ海山 161,799 訪問入浴事業 103,202 賃借料 3,895,793 3,638,010 257,783 賃借料 3,895,793 3,638,010 257,783 地域包括支援センター 2,099,234 介護予防事業 267,560 ケアマネ長島 725,719
事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額前年度決算額増減額 ケアマネ海山 803,280 租税公課 322,200 468,600 146,400 租税公課 322,200 468,600 146,400 地域包括支援センター 22,400 シルバー人材センター 175,200 介護予防事業 34,200 ケアマネ長島 38,100 ケアマネ海山 15,400 訪問入浴事業 36,900 保守料 675,432 889,265 213,833 保守料 675,432 889,265 213,833 ケアマネ長島 387,126 ケアマネ海山 288,306 諸会費 40,000 40,000 0 諸会費 40,000 40,000 0 地域包括支援センター 40,000 雑費 10,000 0 10,000 雑費 10,000 0 10,000 介護予防事業 10,000 受託事業費用 6,281,618 6,084,197 197,421 配分金費用 6,281,618 6,084,197 197,421 配分金費用 6,281,618 6,084,197 197,421 シルバー人材センター 6,281,618 助成金費用 30,000 38,000 8,000 助成金費用 30,000 38,000 8,000 福祉用具 住宅改修支援 30,000 38,000 8,000 地域包括支援センター 30,000 事業助成金減価償却費 218,119 424,838 206,719 減価償却費 218,119 424,838 206,719 減価償却費 218,119 424,838 206,719 地域包括支援センター 148,729 サービス活動費用計(2) 119,782,706 118,280,465 1,502,241 サービス活動差額(3)=(1)-(2) 14,328,968 3,578,141 10,750,827 サービス活動外増減の部 収益 サービス活動外収益計(4) 0 0 0 費用 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 経常増減差額(7)=(3)+(6) 14,328,968 3,578,141 10,750,827 特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0 費用 特別費用計(9) 0 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動差額(11)=(7)+(10) 14,328,968 3,578,141 10,750,827 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 37,879,447 34,301,306 3,578,141 当期末繰越活動差額 52,208,415 37,879,447 14,328,968 ケアマネ長島 69,390
事業活動収支計算書 事業区分 : 公益事業 科目名 当年度決算額 前年度決算額 増減額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 0 0 0 基金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 0 0 0 次期繰越活動増減差額 52,208,415 37,879,447 14,328,968 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
公益事業区分貸借対照表 資産の部 平成 29 年 03 月 31 日現在 負債の部 勘定科目流動資産現金預金預金事業未収金事業未収金固定資産その他の固定資産車輌運搬具車輌運搬具器具及び備品器具及び備品退職手当積立基金預け金退職手当積立基金預け金退職給付引当資産退職給付引当資産資産の部合計 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 67,687,249 52,972,153 14,715,096 流動負債 8,656,893 7,919,604 737,289 54,980,504 41,074,878 13,905,626 事業未払金 1,729,570 1,312,436 417,134 54,980,504 41,074,878 13,905,626 法定福利費 660,720 637,856 22,864 12,706,745 11,897,275 809,470 賃金 384,650 380,180 4,470 12,706,745 11,897,275 809,470 未払金 684,200 294,400 389,800 57,218,055 59,449,920 2,231,865 その他の未払金 1,090,800 1,140,090 49,290 57,218,055 59,449,920 2,231,865 その他の未払金 1,090,800 1,140,090 49,290 10 10 0 預り金 0 0 0 10 10 0 預り金 0 0 0 241,259 304,478 63,219 職員預り金 651,877 631,350 20,527 241,259 304,478 63,219 社会保険料 651,877 631,350 20,527 48,772,990 50,735,770 1,962,780 賞与引当金 5,184,646 4,835,728 348,918 48,772,990 50,735,770 1,962,780 賞与引当金 5,184,646 4,835,728 348,918 8,203,796 8,409,662 205,866 固定負債 64,039,996 66,623,022 2,583,026 8,203,796 8,409,662 205,866 退職給付引当金 64,039,996 66,623,022 2,583,026 県社協退職給付引当金 8,203,796 8,409,662 205,866 全社協退職給与引当金 55,836,200 58,213,360 2,377,160 負債の部合計 72,696,889 74,542,626 1,845,737 純資産の部 次期繰越活動増減差額 52,208,415 37,879,447 14,328,968 ( うち当期活動増減差額 ) 14,328,968 3,548,141 10,780,827 純資産の部合計 52,208,415 37,879,447 14,328,968 124,905,304 112,422,073 12,483,231 負債及び純資産の部合計 124,905,304 112,422,073 12,483,231 脚注 1. 減価償却の累計額 16,167,024 2. 徴収不能引当金 3 移行時特別積立預金の積立不足額
財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 公益事業会計 紀北町社会福祉協議会 資産 負債の内訳 金額 1. 資産の部 1. 流動資産現金 0 0 預貯金 ( 口座番号 ) 54,980,504 紀北町社会福祉協議会 紀北信用金庫普通預金 0132818 28,710,385 紀北町社協介護保険事業所 紀北信用金庫普通預金 0161154 25,030,695 紀北町シルバー人材センター 紀北信用金庫 0144326 945,003 紀北町シルバー人材センター海山支所 第三銀行普通預金 0701081 294,421 未収金 ( 別紙明細表より ) 12,706,745 流 動 資 産 合 計 67,687,249 2. 固定資産 (1) 基本財産 基本財産合計 (2) その他の固定資産 固定備品 0 車輌運搬具 ( 固定資産管理台帳より ) 10 器具及び備品 ( 固定資産管理台帳より ) 241,259 退職共済積立預金 全国社会福祉協議会 48,772,990 退職共済預け金 三重県社会福祉事業職員共済会 8,203,796 0 2. 負債の部 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 57,218,055 57,218,055 124,905,304 1. 流動負債事業未払金 ( 別紙明細表より ) 1,729,570 その他の未払金 ( 別紙明細表より ) 1,090,800 預り金 ( 別紙明細表より ) 0 職員預り金 ( 別紙明細表より ) 651,877 賞与引当金 ( 別紙明細表より ) 5,184,646 流 動 負 債 合 計 8,656,893 2. 固定負債 退職給与引当金 三重県社会福祉事業職員共済会 8,203,796 全国社会福祉協議会 55,836,200 固定負債合計 負債合計 64,039,996 72,696,889 差引純資産 52,208,415
公益事業会計別紙明細表 紀北町社会福祉協議会平成 29 年 3 月 31 日現在 事業未収金 12,706,745 シルバー人材センター事業受託金収入ほか 3 月分 292,452 訪問入浴介護報酬 2 月分 3 月分 779,913 訪問入浴介護利用者負担金収入 ( 一般 公費 ) 2 月分 3 月分 61,060 居宅介護支援事業 長島 報酬 2 月分 3 月分 4,723,360 居宅介護支援事業 海山 報酬 2 月分 3 月分 3,786,260 予防プラン作成費収入報酬 2 月分 3 月分 2,021,300 地域支援事業任意事業収入 500,000 介護予防事業委託料 3 月分 465,000 予防プラン委託業務作成費収入居宅介護支援長島 30,100 予防プラン委託業務作成費収入居宅介護支援海山 47,300 事業未払金 1,729,570 シルバー人材センター業務員配分金 3 月分 262,800 予防プラン代金委託料 3 月分 421,400 訪問入浴看護師賃金 3 月分 95,950 訪問入浴登録ヘルパー賃金 3 月分 13,900 介護予防看護師賃金 3 月分 100,055 介護予防支援員賃金 3 月分 174,745 社会保険料 3 月分 ( 事業主負担分 ) 660,720 その他の未払金 1,090,800 全社協退職手当積立金 1.2.3 月分 1,090,800 職員預り金 651,877 社会保険料他 3 月分 651,877 賞与引当金 5,184,646 退職共済引当金 64,039,996 三重県社会福祉事業職員共済会 8,203,796 全国社会福祉協議会 55,836,200
固定資産増減明細表 自 平成 28 年 04 月 01 日 事業区分 : 公益事業 至 平成 29 年 03 月 31 日 拠点区分 : サービス区分 : 資産の種類 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 車輌運搬具 器具及び備品 サービス区分 取得価額期首残高 取得価額当期増加額 取得価額当期減少額 取得価額期末残高 減価償却累計額 差引期末残高帳簿価額 差引期末残高うち国庫補助金等の額 地域包括支援センター事業 2,374,150 0 0 2,374,150 2,374,147 3 0 受託事業 790,650 0 0 790,650 790,649 1 0 介護保険事業 9,239,500 0 0 9,239,500 9,239,494 6 0 計 12,404,300 0 0 12,404,300 12,404,290 10 0 地域包括支援センター事業 569,100 154,900 0 724,000 563,697 160,303 0 介護保険事業 466,560 0 0 466,560 385,604 80,956 0 計 1,035,660 154,900 0 1,190,560 949,301 241,259 0 有形固定資産計 13,439,960 154,900 0 13,594,860 13,353,591 241,269 0 その他の固定資産( 無 形固定資産 ) ソフトウェア 地域包括支援センター事業 1,269,933 0 0 1,269,933 1,269,933 0 0 介護保険事業 1,543,500 0 0 1,543,500 1,543,500 0 0 計 2,813,433 0 0 2,813,433 2,813,433 0 0 無形固定資産計 2,813,433 0 0 2,813,433 2,813,433 0 0 固定資産計 16,253,393 154,900 0 16,408,293 16,167,024 241,269 0 総合計 地域包括支援センター事業 4,213,183 154,900 4,368,083 4,207,777 160,306 受託事業 790,650 790,650 790,649 1 介護保険事業 11,249,560 11,249,560 11,168,598 80,962 総合計 16,253,393 154,900 16,408,293 16,167,024 241,269
固定資産増減明細表 自 平成 28 年 04 月 01 日 事業区分 : 公益事業 至 平成 29 年 03 月 31 日 拠点区分 : 計算区分 : 当期増加内訳 資産の種類及び名称 取得年月日 数量 取得価額 うち国庫補助金等の額 その他の固定資産( 有形固定資 産 ) 0 器具及び備品 0 パソコン東芝ダイナブックT75/V 2016 夏 H29/02/01 1 154,900 0 器具及び備品計 0 154,900 有形固定資産計 0 154,900 0 固定資産計 0 154,900 0 当期減少内訳 資産の種類及び資産内訳 売却 除却年月日 数量 取得価額 うち国庫補助金等の額 減価償却累計額 うち国庫補助金等の額 帳簿価額 うち国庫補助金等の額
固定資産管理台帳 自 平成 28 年 04 月 01 日 事業区分 : 公益事業 至 平成 29 年 03 月 31 日 拠点区分 : 計算区分 : 償却最終月日 償却方法 耐用年数 償却率 償却月数 期首帳簿価額 当期減価償却額 減価償却累計額 資産の種類及び名称 取得年月日 数量 初年度償却費 通年度償却費 最終年度償却費 取得金額 サービス区分 資産番号 その他の固定資産( 有形固 定資産 ) 車輌運搬具 ミツヒ シ軽自動車 15-97 H13/11/01 H17/10 1 法 4 0.250 12 75,000 180,000 105,000 800,000 1 0 799,999 1 居宅介護長島 9 ミツヒ シ軽乗用車 71-68 H14/04/01 H18/03 1 法 4 0.250 12 220,140 220,140 0 978,400 1 0 978,399 1 居宅介護長島 10 スズキアルト 69-17 H16/10/18 H20/09 1 法 4 0.250 12 94,500 189,000 94,500 840,000 1 0 839,999 1 居宅介護海山 11 マツダ AZワゴン 32-77 H16/11/05 H20/10 1 法 4 0.250 12 96,370 231,288 134,921 1,027,950 1 0 1,027,949 1 居宅介護海山 12 自動車マツダキャフ オーハ ー 92-63 H16/11/17 H20/10 1 法 4 0.250 12 74,123 177,896 103,774 790,650 1 0 790,649 1 人材センター 5 スズキワゴンR 32-95 H16/12/21 H20/11 1 法 4 0.250 12 101,587 304,762 203,177 1,354,500 1 0 1,354,499 1 居宅介護海山 13 トヨタライトエース 7-88 H17/02/25 H21/01 1 法 4 0.250 12 158,949 953,696 794,748 4,238,650 1 0 4,238,649 1 訪問入浴 14 三菱ミニキャフ 軽特殊車 00-96 H18/08/01 H22/07 1 法 4 0.250 12 150,000 225,000 75,000 1,000,000 1 0 999,999 1 地域包括 2 ダイハツエッセ 36-15 H19/07/05 H23/06 1 法 4 0.250 12 149,436 199,249 49,816 797,000 1 0 796,999 1 地域包括 3 スバルプレオ 75-26 H20/03/24 H24/02 1 法 4 0.250 12 12,023 144,287 132,265 577,150 1 0 577,149 1 地域包括 4 車輌運搬具計 12,404,300 10 0 12,404,290 10 器具及び備品 NEC Mate タイプMB ( 介護支援システム端末 ) H23/11/25 H27/10 1 法 4 0.250 12 19,687 47,250 27,562 189,000 1 0 188,999 1 居宅介護長島 15 包括センターシステムパソコン ( 海山ブランチ ) H25/05/06 H29/04 1 法 4 0.250 12 130,418 142,275 11,856 569,100 154,132 142,275 557,243 11,857 地域包括 23 ケアマネ NECPC H26/06/09 H30/05 1 法 4 0.250 12 21,600 25,920 4,319 103,680 56,160 25,920 73,440 30,240 居宅介護長島 18 デスクトップPC(NEC Mate PC-MK32MBZDH) H26/06/09 H30/05 1 法 4 0.250 12 36,225 43,470 7,244 173,880 94,185 43,470 123,165 50,715 居宅介護長島 19 パソコン東芝ダイナブックT 75/V2016 夏 H29/02/01 H33/01 1 法 4 0.250 2 6,454 38,725 32,270 154,900 0 6,454 6,454 148,446 地域包括 24 器具及び備品計 1,190,560 304,478 218,119 949,301 241,259 有形固定資産計 13,594,860 304,488 218,119 13,353,591 241,269 その他の固定資産( 無形固定資産 ) ソフトウェア 介護事業者支援システムハードリプレース H18/10/10 H23/09 1 法 5 0.200 12 154,350 308,700 154,350 1,543,500 0 0 1,543,500 0 居宅介護長島 16 地域包括支援センターシステムソフト H20/07/25 H25/06 1 法 5 0.200 12 64,489 85,986 21,500 429,933 0 0 429,933 0 地域包括 6 地域包括支援センターシステムソフト追加 H23/03/24 H28/02 1 法 5 0.200 12 14,000 168,000 154,000 840,000 0 0 840,000 0 地域包括 7 ソフトウェア計 2,813,433 0 0 2,813,433 0 無形固定資産計 2,813,433 0 0 2,813,433 0 固定資産計 16,408,293 304,488 218,119 16,167,024 241,269 期末帳簿価額