平成 31 年度 当初予算書 自 : 平成 31 年 4 月 1 日 至 : 平成 32 年 3 月 31 日 社会福祉法人若狭町社会福祉協議会
資金当初予算書 ( 若狭町社会福祉協議会全体 ) 1 会費入 4,879,00 4,946,00 67,00 2 寄附金入 2,000,00 1,500,00 500,00 3 経常経費補助金入 23,458,00 23,698,00 240,00 4 受託金入 28,167,00 30,646,00 2,479,00 5 貸付事業入 250,00 250,00 0 6 事業入 10,631,00 7,841,00 2,790,00 7 事介護保険事業入 555,589,00 547,726,00 7,863,00 入 8 業就労援事業入 9,817,00 12,017,00 2,200,00 9 活障害福祉サービス等事業入 80,004,00 76,086,00 3,918,00 10 医療事業入 12,406,00 14,416,00 2,010,00 動 11 その他の入 2,466,00 2,733,00 267,00 12 受取利息配当金入 150,00 125,00 25,00 よ 13 事業活動入計 (1) 729,817,00 721,984,00 7,833,00 る 14 人件費出 505,641,00 502,719,00 2,922,00 15 事業費出 122,017,00 115,404,00 6,613,00 16 事務費出 7,852,00 8,896,00 1,044,00 17 就労援事業出 9,176,00 11,317,00 2,141,00 18 出貸付事業出 250,00 250,00 0 19 負担金出 18,301,00 18,302,00 1,00 20 その他の出 1,00 1,00 0 21 事業活動出計 (2) 663,238,00 656,889,00 6,349,00 22 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2 ) 66,579,00 65,095,00 1,484,00 23 施施設整備等寄附金入 5,000,00 3,000,00 2,000,00 24 設 25 整入 26 備 27 施設整備等入計 (4) 5,000,00 3,000,00 2,000,00 等 28 固定資産取得出 13,119,00 5,227,00 7,892,00 29 ファイナンス リース債務の返済出 2,193,00 3,829,00 1,636,00 よ 30 る出 31 32 施設整備等出計 (5) 15,312,00 9,056,00 6,256,00 33 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5 ) 10,312,00 6,056,00 4,256,00 34 そ 積立資産取崩入 12,819,00 5,084,00 7,735,00 35 の 36 他入 37 の 38 活 その他の活動入計 (7) 12,819,00 5,084,00 7,735,00 39 動 基金積立資産出 2,000,00 1,500,00 500,00 40 積立資産出 48,618,00 39,365,00 9,253,00 41 よ出 42 る 43 その他の活動出計 (8) 50,618,00 40,865,00 9,753,00 44 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8 ) 37,799,00 35,781,00 2,018,00 45 予備費出 (10) 46 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10 ) 18,468,00 23,258,00 4,790,00 47 48 前期末払資金残高 (12) 49 当期末払資金残高 (11)+(12 ) 18,468,00 23,258,00 4,790,00 この予算書では 拠点区分間繰入金入 拠点区分間繰入金出ついてそれぞれ82,936,000 円が 内部取引科目として相殺されています 1
資金当初予算書 ( パレア若狭拠点 ) 1 会費入 4,879,00 4,946,00 67,00 2 一般会費入 3,599,00 3,651,00 52,00 3 特別会費入 1,280,00 1,295,00 15,00 4 寄附金入 2,000,00 1,500,00 500,00 5 経常経費寄附金入 2,000,00 1,500,00 500,00 6 経常経費補助金入 23,396,00 23,328,00 68,00 7 市区町村補助金入 20,500,00 20,500,00 0 8 社会福祉活動補助金入 20,000,00 20,000,00 0 9 ボランティアセンター運営事業補助金 300,00 300,00 0 10 ハート & アート補助金入 200,00 200,00 0 11 県社協補助金入 185,00 179,00 6,00 12 地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金入 80,00 80,00 0 13 つながりの輪作り推進事業補助金入 105,00 99,00 6,00 14 共同募金配分金入 2,225,00 2,649,00 424,00 15 一般募金配分金入 880,00 1,299,00 419,00 16 歳末たすけあい配分金入 1,345,00 1,350,00 5,00 17 助成金入 486,00 486,00 18 障害者雇用調整金入 486,00 486,00 19 受託金入 11,143,00 12,997,00 1,854,00 20 市区町村受託金入 9,494,00 11,329,00 1,835,00 21 外出援事業受託金入 1,100,00 1,397,00 297,00 22 心配ごと相談事業受託金入 300,00 300,00 0 23 若狭町介護教室推進事業受託金入 30,00 30,00 0 24 訪問調査受託入 255,00 345,00 90,00 25 予防給付 介護予防ケアフ ラン作成委託料入 258,00 206,00 52,00 26 生活援ハウス事業受託金入 7,500,00 9,000,00 1,500,00 27 若狭町災害ボラセン連絡会受託金入 51,00 51,00 0 28 県社協受託金入 1,649,00 1,668,00 19,00 29 生活福祉資金受託金入 369,00 399,00 30,00 30 特例つなぎ資金受託金入 33,00 33,00 0 31 日常生活自立援事業受託金入 1,247,00 1,236,00 11,00 32 貸付事業入 250,00 250,00 0 33 償還金入 250,00 250,00 0 34 事業入 9,205,00 6,432,00 2,773,00 35 利用料入 156,00 161,00 5,00 36 外出高齢利用料入 120,00 135,00 15,00 37 外出身障利用料入 1,200,00 1,560,00 360,00 38 私的契約利用料 7,729,00 4,576,00 3,153,00 39 介護保険事業入 100,461,00 108,909,00 8,448,00 40 入 居宅介護料入 41,101,00 51,673,00 10,572,00 41 ( 介護報酬入 ) 34,881,00 43,887,00 9,006,00 42 介護報酬入 34,479,00 43,485,00 9,006,00 43 介護予防報酬入 402,00 402,00 0 44 ( 利用者負担金入 ) 6,220,00 7,786,00 1,566,00 45 介護負担金入 ( 一般 ) 3,831,00 4,831,00 1,000,00 46 介護予防負担金入 ( 一般 ) 44,00 44,00 0 47 基本食事サービス料入 ( 居宅 ) 2,345,00 2,911,00 566,00 48 地域密着型介護料入 26,736,00 28,345,00 1,609,00 49 ( 介護報酬入 ) 23,216,00 24,336,00 1,120,00 50 介護報酬入 19,731,00 20,958,00 1,227,00 51 介護予防報酬入 3,485,00 3,378,00 107,00 52 ( 利用者負担金入 ) 3,520,00 4,009,00 489,00 53 介護負担金入 ( 公費 ) 1,00 1,00 0 54 介護負担金入 ( 一般 ) 2,192,00 2,623,00 431,00 55 介護予防負担金入 ( 公費 ) 1,00 1,00 0 56 介護予防負担金入 ( 一般 ) 387,00 375,00 12,00 57 基本食事サービス入 ( 地域密着型 ) 939,00 1,009,00 70,00 58 居宅介護援介護料入 26,702,00 23,242,00 3,460,00 59 居宅介護援介護料入 26,702,00 23,242,00 3,460,00 60 介護予防 日常生活総合援事業入 4,317,00 4,054,00 263,00 61 介護予防 日常生活総合援事業入 3,886,00 3,649,00 237,00 62 事業負担金入 ( 一般 ) 431,00 405,00 26,00 63 利用者等利用料入 1,605,00 1,595,00 10,00 64 介護予防 日常生活援総合事業利用料 1,489,00 1,399,00 90,00 65 その他の利用料入 116,00 196,00 80,00 66 障害福祉サービス等事業入 2,888,00 1,779,00 1,109,00 67 自立援給付費入 1,940,00 1,604,00 336,00 68 事 計画相談援給付費入 1,940,00 1,604,00 336,00 69 業 障害児施設給付費入 948,00 175,00 773,00 70 活 障害児相談援給付費入 948,00 175,00 773,00 71 動 その他の入 65,685,00 74,877,00 9,192,00 72 利用者等外給食費入 31,00 52,00 21,00 よ 2
資金当初予算書 ( パレア若狭拠点 ) 73 よ 雑入 750,00 719,00 31,00 74 る 雑入 750,00 719,00 31,00 75 その他の入 [ 内 ] 64,904,00 74,106,00 9,202,00 76 拠点区分間その他の入 [ 内 ] 64,904,00 74,106,00 9,202,00 77 受取利息配当金入 150,00 125,00 25,00 78 事業活動入計 (1) 220,057,00 235,143,00 15,086,00 79 人件費出 142,590,00 148,041,00 5,451,00 80 役員報酬出 279,00 351,00 72,00 81 職員給料出 73,437,00 78,049,00 4,612,00 82 職員賞与出 24,001,00 25,788,00 1,787,00 83 非常勤職員給与出 28,276,00 26,445,00 1,831,00 84 退職給付出 1,00 1,00 0 85 法定福利費出 16,596,00 17,407,00 811,00 86 事業費出 28,065,00 29,391,00 1,326,00 87 給食費出 3,377,00 3,438,00 61,00 88 保健衛生費出 25,00 54,00 29,00 89 医療費出 2,00 2,00 0 90 教養娯楽費出 179,00 182,00 3,00 91 水道光熱費出 6,257,00 6,677,00 420,00 92 燃料費出 160,00 134,00 26,00 93 消耗器具備品費出 1,710,00 2,063,00 353,00 94 保険料出 200,00 233,00 33,00 95 賃借料出 3,723,00 3,752,00 29,00 96 車輌費出 530,00 430,00 100,00 97 車輌燃料費出 2,660,00 2,464,00 196,00 98 諸謝金出 697,00 684,00 13,00 99 旅費交通費出 281,00 263,00 18,00 10 印刷製本費出 832,00 1,206,00 374,00 101 修繕費出 1,062,00 1,127,00 65,00 102 通信運搬費出 991,00 1,013,00 22,00 103 会議費出 89,00 273,00 184,00 104 広報費出 674,00 588,00 86,00 105 業務委託費出 2,332,00 2,284,00 48,00 106 保守料出 257,00 262,00 5,00 107 手数料出 291,00 294,00 3,00 108 損害保険料出 556,00 744,00 188,00 109 租税公課出 21,00 63,00 42,00 110 福祉団体等助成金出 1,159,00 1,159,00 0 11 出 雑出 2,00 2,00 112 事務費出 5,354,00 5,908,00 554,00 113 福利厚生費出 634,00 591,00 43,00 114 職員被服費出 100,00 200,00 100,00 115 旅費交通費出 136,00 198,00 62,00 116 研修研究費出 310,00 347,00 37,00 117 事務消耗品費出 462,00 637,00 175,00 118 印刷製本費出 520,00 633,00 113,00 119 水道光熱費出 362,00 362,00 120 燃料費出 2,00 2,00 0 121 修繕費出 5,00 6,00 1,00 12 通信運搬費出 903,00 941,00 38,00 123 会議費出 66,00 69,00 3,00 124 広報費出 1,00 1,00 125 業務委託費出 657,00 282,00 375,00 126 業務委託費出 657,00 282,00 375,00 127 手数料出 104,00 130,00 26,00 128 保険料出 147,00 174,00 27,00 129 賃借料出 429,00 465,00 36,00 130 租税公課出 46,00 35,00 11,00 131 保守料出 265,00 254,00 11,00 132 渉外費出 112,00 169,00 57,00 13 諸会費出 456,00 412,00 44,00 134 貸付事業出 250,00 250,00 0 135 貸付金出 250,00 250,00 0 136 負担金出 1,00 1,00 137 負担金出 1,00 1,00 138 負担金出 1,00 1,00 139 その他の出 1,00 1,00 0 140 雑出 1,00 1,00 0 141 雑出 1,00 1,00 0 142 事業活動出計 (2) 176,260,00 183,592,00 7,332,00 143 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2 ) 43,797,00 51,551,00 7,754,00 14 施 施設整備等寄附金入 5,000,00 3,000,00 2,000,00 3
資金当初予算書 ( パレア若狭拠点 ) 勘定科目 予算額 (A) 前年度予算額 (B) 増減 (A)-(B ) 備考 施 145 施設整備等寄附金入 5,000,00 3,000,00 2,000,00 設 146 整入 147 備 148 施設整備等入計 (4) 5,000,00 3,000,00 2,000,00 等 149 固定資産取得出 12,818,00 398,00 12,420,00 150 器具及び備品取得出 4,718,00 398,00 4,320,00 よ 151 ソフトウェア取得出 8,100,00 8,100,00 る出 152 ファイナンス リース債務の返済出 2,193,00 3,829,00 1,636,00 153 施設整備等出計 (5) 15,011,00 4,227,00 10,784,00 154 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5 ) 10,011,00 1,227,00 8,784,00 15 積立資産取崩入 12,819,00 5,084,00 7,735,00 156 退職給付引当資産取崩入 1,00 1,00 0 そ 157 設備等整備積立資産取崩入 12,818,00 5,083,00 7,735,00 の入 158 他 159 その他の活動入計 (7) 12,819,00 5,084,00 7,735,00 の 160 基金積立資産出 2,000,00 1,500,00 500,00 活 161 福祉基金積立資産出 2,000,00 1,500,00 500,00 動 162 積立資産出 48,618,00 39,365,00 9,253,00 163 退職給付引当資産出 26,118,00 26,365,00 247,00 よ 164 出設備等整備積立資産出 17,000,00 12,250,00 4,750,00 る 165 修繕積立資産出 5,500,00 750,00 4,750,00 16 拠点区分間繰入金出 758,00 5,574,00 4,816,00 167 その他の活動出計 (8) 51,376,00 46,439,00 4,937,00 168 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8 ) 38,557,00 41,355,00 2,798,00 169 予備費出 (10) 170 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10 ) 4,771,00 8,969,00 13,740,00 171 172 前期末払資金残高 (12) 173 当期末払資金残高 (11)+(12 ) 4,771,00 8,969,00 13,740,00 この予算書では サービス区分間繰入金入 サービス区分間繰入金出ついてそれぞれ23,413,000 円が 内部取引科目として相殺されています 4
資金当初予算書 ( いずみ拠点 ) 1 受託金入 13,122,00 12,998,00 124,00 2 市区町村受託金入 13,122,00 12,998,00 124,00 3 若狭町介護教室推進事業受託金入 30,00 30,00 0 4 訪問調査受託入 33,00 30,00 3,00 5 若狭町斎場火葬業務受託金入 11,947,00 11,837,00 110,00 6 若狭町霊柩車運転業務受託金入 1,112,00 1,101,00 11,00 7 事業入 1,360,00 1,333,00 27,00 8 生きいきふれあい館利用料入 1,356,00 1,329,00 27,00 9 身障医療費助成事業取扱手数料 4,00 4,00 0 10 介護保険事業入 143,219,00 135,491,00 7,728,00 11 居宅介護料入 106,859,00 101,766,00 5,093,00 12 ( 介護報酬入 ) 94,310,00 89,667,00 4,643,00 13 介護報酬入 90,348,00 85,588,00 4,760,00 14 介護予防報酬入 3,962,00 4,079,00 117,00 15 ( 利用者負担金入 ) 12,549,00 12,099,00 450,00 16 介護負担金入 ( 公費 ) 217,00 252,00 35,00 17 介護負担金入 ( 一般 ) 10,062,00 9,455,00 607,00 18 介護予防負担金入 ( 一般 ) 310,00 452,00 142,00 19 基本食事サービス料入 ( 居宅 ) 1,960,00 1,940,00 20,00 20 地域密着型介護料入 33,022,00 30,016,00 3,006,00 21 ( 介護報酬入 ) 27,023,00 25,995,00 1,028,00 22 介護報酬入 19,915,00 23,135,00 3,220,00 23 介護予防報酬入 7,108,00 2,860,00 4,248,00 24 ( 利用者負担金入 ) 5,999,00 4,021,00 1,978,00 25 介護負担金入 ( 一般 ) 2,215,00 2,570,00 355,00 26 介護予防負担金入 ( 一般 ) 2,006,00 317,00 1,689,00 27 基本食事サービス入 ( 地域密着型 ) 1,778,00 1,134,00 644,00 28 介護予防 日常生活総合援事業入 2,797,00 3,038,00 241,00 29 介護予防 日常生活総合援事業入 2,518,00 2,735,00 217,00 30 入 事業負担金入 ( 一般 ) 279,00 303,00 24,00 31 利用者等利用料入 541,00 671,00 130,00 32 介護予防 日常生活援総合事業利用料 511,00 646,00 135,00 33 その他の利用料入 30,00 25,00 5,00 34 就労援事業入 9,882,00 9,882,00 35 就労援事業入 ( 中区分 ) 9,882,00 9,882,00 36 カフェ売上入 6,292,00 6,292,00 37 三方駅舎内外管理清掃業務入 1,497,00 1,497,00 38 売店売上入 1,398,00 1,398,00 39 自販機売上入 264,00 264,00 40 レンタサイクル管理業務入 156,00 156,00 41 路線バス券販売業務入 30,00 30,00 42 その他の業務入 180,00 180,00 43 拠点区分間 その他の業務入 [ 内 ] 65,00 65,00 44 障害福祉サービス等事業入 28,878,00 5,319,00 23,559,00 45 自立援給付費入 27,965,00 5,301,00 22,664,00 46 介護給付費入 5,357,00 5,301,00 56,00 47 訓練等給付費入 22,608,00 22,608,00 48 利用者負担金入 913,00 18,00 895,00 49 医療事業入 12,406,00 14,416,00 2,010,00 50 訪問看護療養費入 12,378,00 14,360,00 1,982,00 51 訪問看護療養費入 11,141,00 12,925,00 1,784,00 52 訪問看護療養費利用者負担金入 1,237,00 1,435,00 198,00 53 その他の医療事業入 28,00 56,00 28,00 54 補助金事業入 28,00 56,00 28,00 55 その他の入 648,00 733,00 85,00 56 雑入 648,00 733,00 85,00 57 事 雑入 648,00 733,00 85,00 58 業 事業活動入計 (1) 209,515,00 170,290,00 39,225,00 59 活 人件費出 156,266,00 136,362,00 19,904,00 60 動 職員給料出 68,337,00 60,507,00 7,830,00 61 職員賞与出 21,186,00 19,375,00 1,811,00 62 よ 非常勤職員給与出 33,955,00 27,286,00 6,669,00 63 る 法定福利費出 16,478,00 14,248,00 2,230,00 64 拠点区分間人件費 [ 内 ] 16,310,00 14,946,00 1,364,00 65 事業費出 28,789,00 26,729,00 2,060,00 66 給食費出 3,089,00 3,160,00 71,00 67 医薬品費出 1,00 1,00 68 保健衛生費出 20,00 20,00 0 69 教養娯楽費出 213,00 155,00 58,00 70 水道光熱費出 6,437,00 6,049,00 388,00 71 燃料費出 280,00 220,00 60,00 72 消耗器具備品費出 774,00 959,00 185,00 5
資金当初予算書 ( いずみ拠点 ) 73 保険料出 375,00 336,00 39,00 74 賃借料出 5,630,00 5,998,00 368,00 75 車輌費出 300,00 100,00 200,00 76 車輌燃料費出 3,188,00 2,041,00 1,147,00 77 諸謝金出 2,00 3,00 1,00 78 旅費交通費出 132,00 179,00 47,00 79 印刷製本費出 849,00 917,00 68,00 80 修繕費出 1,041,00 1,031,00 10,00 81 通信運搬費出 829,00 844,00 15,00 82 会議費出 3,00 3,00 0 83 業務委託費出 1,555,00 1,129,00 426,00 84 拠点区分間 業務委託費 ( 事業 )[ 内 ] 138,00 138,00 85 保守料出 236,00 243,00 7,00 86 手数料出 238,00 196,00 42,00 87 損害保険料出 465,00 575,00 110,00 88 租税公課出 828,00 907,00 79,00 89 拠点区分間事業費 [ 内 ] 2,304,00 1,526,00 778,00 90 出事務費出 763,00 924,00 161,00 91 福利厚生費出 600,00 530,00 70,00 92 研修研究費出 78,00 311,00 233,00 93 諸会費出 85,00 83,00 2,00 94 就労援事業出 9,176,00 9,176,00 95 就労援事業販売原価出 2,361,00 2,361,00 96 就労援事業仕入出 2,361,00 2,361,00 97 就労援事業販管費出 6,815,00 6,815,00 98 利用者工賃出 2,940,00 2,940,00 99 旅費交通費出 66,00 66,00 10 消耗品費出 991,00 991,00 101 印刷製本費出 323,00 323,00 102 水道光熱費出 1,227,00 1,227,00 103 燃料費出 208,00 208,00 104 修繕費出 130,00 130,00 105 通信運搬費出 75,00 75,00 106 損害保険料出 55,00 55,00 107 賃借料出 679,00 679,00 108 租税公課出 60,00 60,00 109 広報費出 10,00 10,00 110 保守料出 35,00 35,00 11 手数料出 6,00 6,00 112 渉外費出 5,00 5,00 113 諸会費出 5,00 5,00 114 負担金出 300,00 300,00 0 115 負担金出 300,00 300,00 0 116 負担金出 300,00 300,00 0 117 その他の出 7,008,00 6,206,00 802,00 118 その他の出 [ 内 ] 7,008,00 6,206,00 802,00 119 拠点区分間その他の出 [ 内 ] 7,008,00 6,206,00 802,00 120 事業活動出計 (2) 202,302,00 170,521,00 31,781,00 121 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2 ) 7,213,00 231,00 7,444,00 12 施 123 設 124 整入 125 備 126 施設整備等入計 (4) 等 127 128 よ 129 る出 130 131 施設整備等出計 (5) 132 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5 ) 13 そ 拠点区分間繰入金入 317,00 317,00 134 の 135 他入 136 の 137 活 その他の活動入計 (7) 317,00 317,00 138 動 139 140 よ出 141 る 142 143 その他の活動出計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8 ) 317,00 317,00 14 予備費出 (10) 6
資金当初予算書 ( いずみ拠点 ) 145 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10 ) 7,530,00 231,00 7,761,00 146 147 前期末払資金残高 (12) 148 当期末払資金残高 (11)+(12 ) 7,530,00 231,00 7,761,00 この予算書では サービス区分間繰入金入 サービス区分間繰入金出ついてそれぞれ138,000 円が 内部取引科目として相殺されています 7
勘定科目 資金当初予算書 ( 五湖の郷拠点 ) 予算額 (A) 前年度予算額 (B) 増減 (A)-(B ) 備考 1 経常経費補助金入 62,00 370,00 308,00 2 都道府県補助金入 62,00 370,00 308,00 3 重心障児者在宅生活サポート事業補助金 62,00 370,00 308,00 4 受託金入 3,868,00 4,619,00 751,00 5 市区町村受託金入 3,868,00 4,619,00 751,00 6 日中一時援事業受託金入 2,879,00 3,367,00 488,00 7 訪問調査受託入 42,00 45,00 3,00 8 移動援事業受託金入 947,00 1,207,00 260,00 9 事業入 17,275,00 17,851,00 576,00 10 利用料入 1,00 1,00 0 11 食事サービス利用料入 65,00 75,00 10,00 12 拠点区分間 食事サービス利用料入 17,209,00 17,775,00 566,00 13 介護保険事業入 118,367,00 114,283,00 4,084,00 14 居宅介護料入 44,679,00 40,003,00 4,676,00 15 ( 介護報酬入 ) 38,365,00 34,228,00 4,137,00 16 介護報酬入 38,365,00 34,228,00 4,137,00 17 ( 利用者負担金入 ) 6,314,00 5,775,00 539,00 18 介護負担金入 ( 公費 ) 368,00 431,00 63,00 19 介護負担金入 ( 一般 ) 3,343,00 2,983,00 360,00 20 基本食事サービス料入 ( 居宅 ) 2,603,00 2,361,00 242,00 21 地域密着型介護料入 66,757,00 67,293,00 536,00 22 ( 介護報酬入 ) 54,319,00 54,894,00 575,00 23 介護報酬入 51,660,00 53,366,00 1,706,00 24 介護予防報酬入 2,659,00 1,528,00 1,131,00 入 25 ( 利用者負担金入 ) 12,438,00 12,399,00 39,00 26 介護負担金入 ( 一般 ) 5,740,00 5,937,00 197,00 27 介護予防負担金入 ( 公費 ) 295,00 200,00 95,00 28 基本食事サービス入 ( 地域密着型 ) 6,403,00 6,262,00 141,00 29 介護予防 日常生活総合援事業入 147,00 147,00 0 30 介護予防 日常生活総合援事業入 133,00 133,00 0 31 事業負担金入 ( 一般 ) 14,00 14,00 0 32 利用者等利用料入 6,784,00 6,840,00 56,00 33 地域密着型介護サービス利用料入 324,00 384,00 60,00 34 居住費入 ( 一般 ) 6,406,00 6,406,00 0 35 介護予防 日常生活援総合事業利用料 2,00 2,00 0 36 その他の利用料入 52,00 48,00 4,00 37 障害福祉サービス等事業入 48,238,00 45,705,00 2,533,00 38 自立援給付費入 41,524,00 38,866,00 2,658,00 39 介護給付費入 41,524,00 38,866,00 2,658,00 40 利用者負担金入 6,714,00 6,839,00 125,00 41 その他の入 1,037,00 1,229,00 192,00 42 受入研修費入 10,00 10,00 43 利用者等外給食費入 277,00 400,00 123,00 事 44 雑入 760,00 819,00 59,00 業 45 雑入 285,00 269,00 16,00 活 46 雑入 ( 生産活動費 ) 475,00 550,00 75,00 動 47 事業活動入計 (1) 188,847,00 184,057,00 4,790,00 48 人件費出 134,938,00 131,012,00 3,926,00 よ 49 職員給料出 64,837,00 60,415,00 4,422,00 る 50 職員賞与出 20,008,00 18,351,00 1,657,00 51 非常勤職員給与出 23,484,00 23,758,00 274,00 52 法定福利費出 14,514,00 13,674,00 840,00 53 拠点区分間人件費 [ 内 ] 12,095,00 14,814,00 2,719,00 54 事業費出 37,379,00 35,610,00 1,769,00 55 給食費出 10,741,00 12,169,00 1,428,00 56 保健衛生費出 156,00 155,00 1,00 57 医療費出 11,00 11,00 0 58 教養娯楽費出 276,00 246,00 30,00 59 水道光熱費出 5,123,00 4,935,00 188,00 60 燃料費出 5,515,00 2,702,00 2,813,00 61 消耗器具備品費出 2,707,00 2,700,00 7,00 62 保険料出 335,00 365,00 30,00 63 賃借料出 2,038,00 2,102,00 64,00 64 車輌費出 325,00 448,00 123,00 65 車輌燃料費出 2,041,00 1,883,00 158,00 66 諸謝金出 73,00 83,00 10,00 67 旅費交通費出 259,00 258,00 1,00 68 印刷製本費出 379,00 398,00 19,00 69 修繕費出 1,193,00 1,150,00 43,00 70 通信運搬費出 531,00 550,00 19,00 71 出 会議費出 50,00 39,00 11,00 72 業務委託費出 1,442,00 1,252,00 190,00 8
資金当初予算書 ( 五湖の郷拠点 ) 73 拠点区分間 業務委託費 ( 事業 )[ 内 ] 33,00 33,00 0 74 保守料出 1,368,00 1,299,00 69,00 75 手数料出 216,00 217,00 1,00 76 損害保険料出 256,00 338,00 82,00 77 租税公課出 18,00 18,00 0 78 雑出 6,00 6,00 0 79 雑出 ( 生産活動費 ) 415,00 550,00 135,00 80 拠点区分間事業費 [ 内 ] 1,872,00 1,703,00 169,00 81 事務費出 821,00 913,00 92,00 82 福利厚生費出 625,00 636,00 11,00 83 職員被服費出 3,00 32,00 29,00 84 研修研究費出 162,00 222,00 60,00 85 渉外費出 10,00 10,00 0 86 諸会費出 21,00 13,00 8,00 87 負担金出 4,801,00 4,801,00 0 88 負担金出 4,801,00 4,801,00 0 89 負担金出 4,801,00 4,801,00 0 90 その他の出 6,099,00 5,870,00 229,00 91 その他の出 [ 内 ] 6,099,00 5,870,00 229,00 92 拠点区分間その他の出 [ 内 ] 6,099,00 5,870,00 229,00 93 事業活動出計 (2) 184,038,00 178,206,00 5,832,00 94 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2 ) 4,809,00 5,851,00 1,042,00 95 施 96 設 97 整入 98 備 99 施設整備等入計 (4) 等 10 固定資産取得出 4,829,00 4,829,00 101 車輌運搬具取得出 239,00 239,00 よ 102 器具及び備品取得出 4,590,00 4,590,00 る出 103 104 施設整備等出計 (5) 4,829,00 4,829,00 105 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5 ) 4,829,00 4,829,00 106 そ 拠点区分間繰入金入 441,00 5,252,00 4,811,00 107 の 108 他入 109 の 110 活 その他の活動入計 (7) 441,00 5,252,00 4,811,00 11 動 112 113 よ出 114 る 115 116 その他の活動出計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8 ) 441,00 5,252,00 4,811,00 117 予備費出 (10) 118 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10 ) 5,250,00 6,274,00 1,024,00 119 120 前期末払資金残高 (12) 121 当期末払資金残高 (11)+(12 ) 5,250,00 6,274,00 1,024,00 この予算書では サービス区分間繰入金入 サービス区分間繰入金出ついてそれぞれ11,346,000 円が 内部取引科目として相殺されています 9
資金当初予算書 ( 特養五湖の郷拠点 ) 1 受託金入 34,00 32,00 2,00 2 市区町村受託金入 34,00 32,00 2,00 3 訪問調査受託入 34,00 32,00 2,00 4 介護保険事業入 193,542,00 189,043,00 4,499,00 5 居宅介護料入 36,065,00 36,667,00 602,00 6 ( 介護報酬入 ) 28,912,00 29,248,00 336,00 7 介護報酬入 28,773,00 28,742,00 31,00 8 介護予防報酬入 139,00 506,00 367,00 9 ( 利用者負担金入 ) 7,153,00 7,419,00 266,00 10 介護負担金入 ( 一般 ) 3,197,00 3,193,00 4,00 11 介護予防負担金入 ( 一般 ) 16,00 56,00 40,00 12 入 基本食事サービス料入 ( 居宅 ) 3,940,00 4,170,00 230,00 13 地域密着型介護料入 124,178,00 118,566,00 5,612,00 14 ( 介護報酬入 ) 103,255,00 98,852,00 4,403,00 15 介護報酬入 103,255,00 98,852,00 4,403,00 16 ( 利用者負担金入 ) 20,923,00 19,714,00 1,209,00 17 介護負担金入 ( 一般 ) 11,472,00 10,983,00 489,00 18 基本食事サービス入 ( 地域密着型 ) 9,451,00 8,731,00 720,00 19 利用者等利用料入 33,299,00 33,810,00 511,00 20 居住費入 ( 公費 ) 16,283,00 15,547,00 736,00 21 居住費入 ( 一般 ) 17,016,00 18,263,00 1,247,00 22 事業活動入計 (1) 193,576,00 189,075,00 4,501,00 23 人件費出 111,880,00 115,566,00 3,686,00 24 職員給料出 56,919,00 59,986,00 3,067,00 25 職員賞与出 16,562,00 17,224,00 662,00 26 非常勤職員給与出 14,028,00 13,787,00 241,00 27 法定福利費出 12,743,00 12,607,00 136,00 28 拠点区分間人件費 [ 内 ] 11,628,00 11,962,00 334,00 29 事業費出 51,030,00 45,290,00 5,740,00 30 事 給食費出 1,025,00 1,025,00 31 業 拠点区分間 給食費出 [ 内 ] 17,209,00 17,775,00 566,00 32 活 保健衛生費出 99,00 120,00 21,00 33 動 医療費出 1,00 1,00 34 教養娯楽費出 294,00 324,00 30,00 35 よ 水道光熱費出 6,547,00 6,266,00 281,00 36 る 燃料費出 7,385,00 3,318,00 4,067,00 37 消耗器具備品費出 5,052,00 5,455,00 403,00 38 保険料出 278,00 290,00 12,00 39 賃借料出 1,107,00 1,364,00 257,00 40 車輌費出 239,00 100,00 139,00 41 車輌燃料費出 252,00 255,00 3,00 42 諸謝金出 1,827,00 1,830,00 3,00 43 旅費交通費出 372,00 459,00 87,00 44 印刷製本費出 214,00 252,00 38,00 45 出 修繕費出 586,00 450,00 136,00 46 通信運搬費出 349,00 339,00 10,00 47 会議費出 1,00 1,00 48 業務委託費出 4,339,00 3,441,00 898,00 49 拠点区分間 業務委託費 ( 事業 )[ 内 ] 32,00 32,00 0 50 保守料出 1,867,00 1,726,00 141,00 51 手数料出 70,00 70,00 0 52 損害保険料出 85,00 65,00 20,00 53 租税公課出 6,00 6,00 0 54 拠点区分間事業費 [ 内 ] 1,796,00 1,351,00 445,00 55 事務費出 914,00 1,077,00 163,00 56 福利厚生費出 496,00 511,00 15,00 57 研修研究費出 221,00 369,00 148,00 58 渉外費出 100,00 100,00 0 59 諸会費出 97,00 97,00 0 60 負担金出 13,200,00 13,200,00 0 61 負担金出 13,200,00 13,200,00 0 62 負担金出 13,200,00 13,200,00 0 63 その他の出 5,792,00 5,729,00 63,00 64 その他の出 [ 内 ] 5,792,00 5,729,00 63,00 65 拠点区分間その他の出 [ 内 ] 5,792,00 5,729,00 63,00 66 事業活動出計 (2) 182,816,00 180,862,00 1,954,00 67 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2 ) 10,760,00 8,213,00 2,547,00 68 施 69 設 70 整入 71 備 72 施設整備等入計 (4) 等 10
資金当初予算書 ( 特養五湖の郷拠点 ) 勘定科目 予算額 (A) 前年度予算額 (B) 増減 (A)-(B ) 備考 等 73 固定資産取得出 301,00 301,00 74 器具及び備品取得出 301,00 301,00 よ 75 る出 76 77 施設整備等出計 (5) 301,00 301,00 78 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5 ) 301,00 301,00 79 そ 80 の 81 他入 82 の 83 活 その他の活動入計 (7) 84 動 85 86 よ出 87 る 88 その他の活動出計 (8) 89 その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8 ) 90 予備費出 (10) 91 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10 ) 10,459,00 8,213,00 2,246,00 92 93 前期末払資金残高 (12) 94 当期末払資金残高 (11)+(12 ) 10,459,00 8,213,00 2,246,00 11
資金当初予算書 ( 三方駅拠点 ) 1 就労援事業入 12,220,00 12,220,00 2 就労援事業入 ( 中区分 ) 12,220,00 12,220,00 3 カフェ売上入 8,158,00 8,158,00 4 三方駅舎内外管理清掃業務入 1,735,00 1,735,00 5 売店売上入 1,501,00 1,501,00 6 自販機売上入 282,00 282,00 7 レンタサイクル管理業務入 170,00 170,00 8 路線バス券販売業務入 27,00 27,00 入 9 その他の業務入 144,00 144,00 10 拠点区分間 その他の業務入 [ 内 ] 203,00 203,00 11 障害福祉サービス等事業入 23,283,00 23,283,00 12 自立援給付費入 22,377,00 22,377,00 13 訓練等給付費入 22,377,00 22,377,00 14 利用者負担金入 906,00 906,00 15 事業活動入計 (1) 35,503,00 35,503,00 16 人件費出 22,542,00 22,542,00 17 職員給料出 5,954,00 5,954,00 18 職員賞与出 2,049,00 2,049,00 19 非常勤職員給与出 3,666,00 3,666,00 20 法定福利費出 1,791,00 1,791,00 21 拠点区分間人件費 [ 内 ] 9,082,00 9,082,00 22 事業費出 1,236,00 1,236,00 23 医療費出 1,00 1,00 24 教養娯楽費出 33,00 33,00 事 25 保険料出 58,00 58,00 業 26 車輌燃料費出 791,00 791,00 活 28 業務委託費出 53,00 53,00 動 29 手数料出 6,00 6,00 31 拠点区分間事業費 [ 内 ] 294,00 294,00 よ 32 事務費出 74,00 74,00 る 33 福利厚生費出 58,00 58,00 34 研修研究費出 16,00 16,00 35 就労援事業出 11,317,00 11,317,00 36 就労援事業販売原価出 3,460,00 3,460,00 37 就労援事業仕入出 3,460,00 3,460,00 38 出 就労援事業販管費出 7,857,00 7,857,00 39 利用者工賃出 3,570,00 3,570,00 40 旅費交通費出 33,00 33,00 41 消耗品費出 1,003,00 1,003,00 42 印刷製本費出 616,00 616,00 43 水道光熱費出 1,165,00 1,165,00 44 燃料費出 260,00 260,00 45 修繕費出 50,00 50,00 46 通信運搬費出 73,00 73,00 47 損害保険料出 77,00 77,00 48 賃借料出 902,00 902,00 49 租税公課出 54,00 54,00 50 保守料出 41,00 41,00 51 手数料出 3,00 3,00 52 渉外費出 5,00 5,00 53 諸会費出 5,00 5,00 54 その他の出 623,00 623,00 55 その他の出 [ 内 ] 623,00 623,00 56 拠点区分間その他の出 [ 内 ] 623,00 623,00 57 事業活動出計 (2) 35,792,00 35,792,00 58 事業活動資金差額 (3)=(1)-(2 ) 289,00 289,00 59 施 60 設 61 整入 62 備 63 施設整備等入計 (4) 等 64 65 よ 66 る出 67 68 施設整備等出計 (5) 69 施設整備等資金差額 (6)=(4)-(5 ) 70 そ 拠点区分間繰入金入 322,00 322,00 71 の 72 他入 73 の 74 活 その他の活動入計 (7) 322,00 322,00 動 12
資金当初予算書 ( 三方駅拠点 ) 75 動 76 77 よ出 78 る 79 80 その他の活動出計 (8) その他の活動資金差額 (9)=(7)-(8 ) 322,00 322,00 81 予備費出 (10) 82 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10 ) 33,00 33,00 83 84 前期末払資金残高 (12) 85 当期末払資金残高 (11)+(12 ) 11,280,00 11,280,00 13