入事業活動による収支支出ふれあいの里拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 至平成 3 年月 3 3 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 就労支援事業収入 25,4, 28,756,64 2 3,356,64 2 生産事業収入 9,, 2,94,8 7,94,8 7 受託作業収入 2,4, 3,,94 7,94 ぶどう園作業収入 4,, 4,74,6 5 74,6 5 障害福祉サービス等事業収入 7,9, 75,832,96 8 3,932,96 8 自立支援給付費収入 66,5, 7,487,94 3,987,94 8 介護給付費収入 72,, 74,677,52 2,677,52 訓練等給付費収入 92,5, 95,8,42 8 3,3,42 8 計画相談支援給付費収入 2,, 2,, 利用者負担金収入 4,4, 4,336,2 63,98 その他の事業収入,,,9, 9, 受託事業収入,,,9, 9, 受取利息配当金収入 37, 9,58 46,42 その他の収入 2,325, 2,593,78 6 268,78 6 雑収入 2,325, 2,593,78 6 268,78 6 雑収入 2,325, 2,593,78 6 268,78 6 事業活動収入計 () 99,762, 27,273,97 6 7,5,97 6 人件費支出 96,3, 96,725,2 425,2 職員給料支出 49,965, 52,277,5 9 2,32,5 9 職員賞与支出,2,,8,7 8,29 非常勤職員給与支出 24,87, 23,285,5,584,94 9 退職給付支出,395,,45,74 249,25 5 法定福利費支出 8,87, 8,998,45 6 28,45 6 事業費支出 9,343, 5,34,63 8 4,28,36 2 給食費支出,5,,24,8 4 9,8 4 医薬品費支出 8, 8, 保健衛生費支出 7, 67,23 39,76 9 医療費支出 9, 6,6 83,94 被服費支出 3,, 29, 教養娯楽費支出 2,32,,797,57 6 234,42 4 日用品費支出 7, 7, 本人支給金支出 7, 65,28 49,72 水道光熱費支出 2,57,,349,63 4,22,36 6 燃料費支出 4,5, 4,39,55 6 9,44 4 消耗器具備品費支出,82,,99,3 3 72,69 7 保険料支出,3,,59,2 24,79 賃借料支出,4, 87,67 4 528,32 6 教育指導費支出 38, 42,59 7 237,4 3 車輌費支出 2,,,926,7 3 73,29 7 雑支出 4, 4, 事務費支出 33,53, 28,426,76 6 5,4,23 福利厚生費支出 95, 983,92 6 33,92 6 職員被服費支出 5, 5, 旅費交通費支出,8, 66,9 2 52,9 8 研修研究費支出 52, 43,2 9 88,78 事務消耗品費支出,38, 839,5 54,5 印刷製本費支出 2, 2, 水道光熱費支出 8, 574,78 9 225,2 燃料費支出,, 修繕費支出,4, 874,66 2 535,33 8 通信運搬費支出 62, 369,47 25,52 9 会議費支出 22, 22, 広報費支出, 9,72 9,28
ふれあいの里拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 事業活動による収支出施設整備等による収支収至平成 3 年月 3 3 日支( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 業務委託費支出 2,4, 2,294,25 3,5,74 7 給食委託費支出 8,7, 8,83,63 6 56,36 4 清掃委託費支出 36, 36,74 74 保守委託費支出 65, 495,24 54,76 その他の委託費支出,7,,254,63 7 445,36 3 手数料支出 35, 28,2 4,78 9 保険料支出 25, 49,97 6 24,97 6 賃借料支出 2,,,492,3 6 57,68 4 租税公課支出 6, 264,24 5 345,75 5 保守料支出 22, 76,96 43,4 渉外費支出 45, 42,33 8 29,66 2 諸会費支出 46, 259,28 8 2,7 2 雑支出 22, 26,8 93,2 雑支出 22, 26,8 93,2 就労支援事業支出 26,385, 3,94,6 3 5,59,6 3 就労支援事業販売原価支出 26,385, 3,94,6 3 5,59,6 3 就労支援事業支出 26,385, 3,94,6 3 5,59,6 3 その他の支出 55,79 4 55,79 4 雑支出 55,79 4 55,79 4 雑支出 55,79 4 55,79 4 事業活動支出計 (2) 75,559, 72,246,83 2 3,32,6 8 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2 ) 24,23, 35,27,4 4,824,4 4 入支出収入支出施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 5,95,85 4,24,45 98,4 構築物取得支出 4,, 3,8,6 98,4 器具及び備品取得支出,95,85,95,85 施設整備等支出計 (5) 5,95,85 4,24,45 98,4 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 5,95,85 4,24,45 98,4 積立資産取崩収入 65,89,3 9 65,89,3 9 退職給付引当資産取崩収入 89,3 9 89,3 9 設備等整備積立資産取崩収入 65,, 65,, その他の活動による収入 337,66 6 337,66 6 長期前払費用返還金収入 337,66 6 337,66 6 その他の活動収入計 (7) 65,89,3 9 65,426,7 5 337,66 6 積立資産支出 275,46 4 644,83 2 369,36 8 退職給付引当資産支出 275,46 4 644,83 2 369,36 8 その他の活動による支出,688,33,688,33 長期前払費用支出,688,33,688,33 その他の活動支出計 (8) 275,46 4 2,333,6 2 2,57,69 8 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 64,83,57 5 63,93,54 3,72,3 2 予備費支出 ( ) - 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9)-( ) 83,82,72 4 93,96,23 6,85,5 2 その他の活動による収支前期末支払資金残高 (2 ) 49,43,95 49,43,95 当期末支払資金残高 ()+(2 ) 32,964,67 5 43,5,8 7,85,5 2 2
益サービス活動増減の部費用ふれあいの里拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 至平成 3 年月 3 3 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 就労支援事業収益 28,756,64 2 27,62,37 7,36,26 5 生産事業収入 2,94,8 7 2,83,3 3 37,77 4 受託作業収入 3,,94 2,83,3 8 297,62 2 ぶどう園作業収入 4,74,6 5 4,3,74 6 7,86 9 障害福祉サービス等事業収益 75,832,96 8 66,867,5 8,965,46 8 自立支援給付費収益 7,487,94 6,489,95 8,997,99 8 介護給付費収益 74,677,52 69,878,39 4,799,3 訓練等給付費収益 95,8,42 8 89,238,97 6,57,45 8 地域相談支援給付費収益 2,372,59 2,372,59 利用者負担金収益 4,336,2 4,77,78 258,24 その他の事業収益,9,,299,77 29,77 補助金事業収益 259, 259, 受託事業収益,9,,4,77 3,77 サービス活動収益計 () 24,589,6 94,487,87 7,,73 3 人件費 97,369,85 3 87,657,6 4 9,72,24 9 職員給料 52,277,5 9 46,47,94 2 5,85, 7 職員賞与,8,7 8,994,36 7 2,24,34 3 非常勤職員給与 23,285,5 22,753,7 2 53,33 9 退職給付費用,79,57 7,564,24 6 226,33 法定福利費 8,998,45 6 7,873,33 7,25, 9 事業費 5,34,63 8 9,986,92 9 4,852,29 給食費,24,8 4 3,643,67 6 2,4,86 2 保健衛生費 67,23 653,56 6 6,66 5 医療費 6,6 2,78 8 4,72 8 被服費, 3,58 8 2,58 8 教養娯楽費,797,57 6 3,79,44 7,38,87 本人支給金 65,28 65,75,47 水道光熱費,349,63 4,252,45 97,8 4 燃料費 4,39,55 6 3,28,32 9,29,22 7 消耗器具備品費,99,3 3,248,5 48,74 8 保険料,59,2 766,59 292,62 賃借料 87,67 4 39,37 9 562,29 5 教育指導費 42,59 7 79,25 36,65 3 車輌費,926,7 3 4,77,6 5 2,844,36 2 事務費 28,426,76 6 2,343,8 8,83,58 5 福利厚生費 983,92 6 9,47 83,45 5 職員被服費 5, 5, 旅費交通費 66,9 2,577,22 97,2 9 研修研究費 43,2 9 64,2 29,98 事務消耗品費 839,5 735,4 4,46 水道光熱費 574,78 9 573,3 5,48 修繕費 874,66 2 49,37 455,29 2 通信運搬費 369,47 584,2 6 24,74 5 会議費 48,55 5 48,55 5 広報費 9,72 223,22 23,5 業務委託費 2,294,25 3,44,53 9 8,852,7 4 給食委託費 8,83,63 6 8,96,26 9,267,37 清掃委託費 36,74 52,28 6 6,54 6 保守委託費 495,24 65,76 55,52 その他の委託費,254,63 7,353,22 7 98,59 手数料 28,2 95,33 8 2,87 3 保険料 49,97 6 59,6,8 4 賃借料,492,3 6,523,86 8 3,55 2
ふれあいの里拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 サービス活動増減の部用サービス活動外増減の部収益費用収特別増減の部至平成 3 年月 3 3 日費( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 租税公課 264,24 5 4,5 223,9 5 保守料 76,96 76,96 渉外費 42,33 8 495,94 8 75,6 諸会費 259,28 8 33,78 72,49 2 雑費 26,8 2, 6,8 雑費 26,8 2, 6,8 就労支援事業費用 3,94,6 3 3,554,7,35,54 3 就労支援事業販売原価 3,94,6 3 3,554,7,35,54 3 就労支援事業費 3,94,6 3 3,554,7,35,54 3 減価償却費 3,384,79 8 3,744, 8 359,3 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,62,56 3,624,78 3 22,22 サービス活動費用計 (2) 82,68, 6 68,66, 9 3,956,99 7 サービス活動増減差額 (3)=()-(2 ) 2,97,5 4 25,826,76 8 3,855,26 4 受取利息配当金収益 9,58 65,2 25,55 9 その他のサービス活動外収益 2,682,82 5 2,738,8 2 55,25 7 雑収益 2,682,82 5 2,738,8 2 55,25 7 雑収益 2,682,82 5 2,738,8 2 55,25 7 サービス活動外収益計 (4) 2,773,4 5 2,83, 29,69 8 その他のサービス活動外費用 55,79 4 25,6 3,8 4 雑損失 55,79 4 25,6 3,8 4 雑損失 55,79 4 25,6 3,8 4 サービス活動外費用計 (5) 55,79 4 25,6 3,8 4 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ) 2,77,6 2,777,49 3 59,88 2 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 24,689, 5 28,64,26 3,95,4 6 益特別収益計 (8) 費固定資産売却損 処分損 4 3 器具及び備品売却損 処分損 4 4 用器具及び備品除却 廃棄費用 特別費用計 (9) 4 3 特別増減差額 ()=(8)-(9 ) 4 3 当期活動増減差額 ()=(7)+( ) 24,689, 28,64,26 3,95,4 9 前期繰越活動増減差額 (2 ),932,64 33,328,38 3 2,395,74 当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2 ) 36,62,75 4 6,932,64 25,3,88 9 基本金取崩額 (4 ) その他の積立金取崩額 (5 ) 65,, 65,, 設備等整備積立金取崩額 65,, 65,, その他の積立金積立額 (6 ) 5,, 5,, 設備等整備積立金積立額 5,, 5,, 次期繰越活動増減差額 (7)=(3)+(4)+(5)-(6 ) 2,62,75 4,932,64 89,689, 繰越活動増減差額の部2
ふれあいの里拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 平成 3 年 3 月 3 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 55,845,23 3 58,,2 97,745,2 3 流動負債 2,795,4 6 8,956,6 9 3,838,9 7 現金預金 27,997,9 4 3,426,9 3 96,57,8 事業未払金 8,77,5 6 7,27,3 2,5, 4 事業未収金 27,753,4 8 26,322,5,43,9 8 預り金 24,56 6 24,56 6 未収補助金 259, 259, 職員預り金 4,62,97 4,748,75 7 2,34,2 7 前払金 94,72 9,59 7 3,2 4 固定資産 243,374,86 2 35,638,75 6 72,263,89 4 固定負債 6,374,9 5,89, 8 555,79 3 基本財産 3,627,44 4 2,535,27 2 6,97,82 8 退職給付引当金 6,374,9 5,89, 8 555,79 3 土地 35,54,55 8 35,54,55 8 負債の部合計 9,69,94 7 4,775,7 7 4,394,7 建物 77,85,88 6 83,993,7 4 6,97,82 8 純 資 産 の 部 定期預金,,,, 基本金 38,356,85 4 38,356,85 4 その他の固定資産 29,747,4 8 95,3,48 4 65,356,6 6 第 号基本金 38,356,85 4 38,356,85 4 建物 22,62 9 243,5 8 2,42 9 国庫補助金等特別積立金 4,83,54 45,46, 2 3,62,5 構築物 5,976,95 5,68,58 4 358,36 7 その他の積立金 98,268, 63,268, 65,, 機械及び装置 47,39 4 563,5 8 92,66 4 人件費積立金 49,968, 49,968, 車輌運搬具 4,94,75 7 6,58,2 8 2,386,27 修繕積立金 29,3, 29,3, 器具及び備品 2,75,3 2 2,87,82 8 2,52 6 備品等購入積立金 9,, 9,, 権利 76,44 76,44 設備等整備積立金 65,, 65,, 退職給付引当資産 6,374,9 5,89, 8 555,79 3 次期繰越活動増減差額 2,62,75 4,932,64 89,689, 人件費積立資産 49,968, 49,968, ( うち当期活動増減差額 ) 24,689, 28,64,26 3,95, 9 修繕積立資産 29,3, 29,3, 備品等購入積立資産 9,, 9,, 設備等整備積立資産 65,, 65,, 長期前払費用,35,66 4,35,66 4 その他の固定資産 63,38 63,38 純資産の部合計 38,5,4 8 358,963,59 9 2,86,5 9 資産の部合計 399,22,9 5 373,738,77 6 25,48,3 9 負債及び純資産の部合計 399,22,9 5 373,738,77 6 25,48,3 9