平成 29 年度 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団
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事業活動による収支施設整備等によその他の活 勘定科目収介護保険事業収入 入老人福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入法人後見事業収入自殺予防事業収入子ども発達サホ ート事業収入産前産後ホームヘルフ サーヒ ス事業収入福祉人材育成事業収入経常経費補助金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 (1) 支人件費支出 出事業費支出事務費支出就労支援事業支出その他の支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収その他の施設整備等による収入 入施設整備等収入計 (4) 支設備資金借入金元金償還支出 出固定資産取得支出ファイナンス リース債務の返済支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収積立資産取崩収入 入その他の活動による収入その他の活動収入計 (7) 支積立資産支出 出その他の活動による支出 予算額 915,703 495,666 19,116 882,808 1,960 8,296 1,7 1,199 50 1,712 17,396 2,345,616 1,623,121 291,994 312,813 19,116 9,965 2,257,009 88,607 29,000 3,930 2,203 35,133 35,133 40,081 36,954 77,035 0,967 20,590 前年度予算額 ( 当初 ) 889,629 497,836 16,768 809,178 1,920 4,739 14,929 1,018 1,379 877 1,947 14,793 2,255,013 1,542,425 305,992 304,698 16,768 8,416 2,178,299 76,714 540 540 29,000 6,918 2,087 38,005 37,465 47,307 36,954 84,261 81,967 37,870 差引増減額 26,074 2,170 2,348 73,630 40 3,557 14,929 692 180 827 235 2,603 90,603 80,696 13,998 8,115 2,348 1,549 78,7 11,893 540 540 2,988 116 2,872 2,332 7,226 7,226 19,000-1- 17,280 摘要 ( 積算内訳 )
動に 勘定科目その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予算額 121,557 44,522 前年度予算額 ( 当初 ) 119,837 35,576 差引増減額 1,720 8,946 摘要 ( 積算内訳 ) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 8,952 760,734 769,686 3,673 757,061 760,734 5,279 3,673 8,952-2-
( 社会福祉事業 ) -3-
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社会福祉事業 事業活動による収支施設整備等にその他の活動による 勘定科目収介護保険事業収入 入老人福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入自殺予防事業収入産前産後ホームヘルフ サーヒ ス事業収入経常経費補助金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計 (1) 支人件費支出 出事業費支出事務費支出就労支援事業支出その他の支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収その他の施設整備等による収入 入施設整備等収入計 (4) 支固定資産取得支出 出ファイナンス リース債務の返済支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収積立資産取崩収入 入事業区分間繰入金収入引当金本部繰入金収入その他の活動収入計 (7) 支積立資産支出 出事業区分間長期貸付金支出事業区分間繰入金支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予算額 543,486 453,471 19,116 882,808 8,296 1,7 50 1,712 17,287 1,927,936 1,331,087 272,816 273,209 19,116 9,965 1,906,193 21,743 436 2,203 2,639 2,639 19,491 37,479,807 67,777 64,013 7,690 6,226 77,929,152 前年度予算額 ( 当初 ) 558,757 454,549 16,768 766,911 4,739 1,018 877 1,947 14,742 1,820,308 1,259,362 284,335 263,227 16,768 8,416 1,832,8 11,800 540 540 3,000 2,087 5,087 4,547 9,437 57,061 6,499 72,997 45,013 3,411 7,409 55,833 17,164 差引増減額 15,271 1,078 2,348 115,897 3,557 692 827 235 2,545 7,628 71,725 11,519 9,982 2,348 1,549 74,085 33,543 540 540 2,564 116 2,448 1,908,054 19,582 4,308 5,220 19,000 4,279 1,183 22,096-5- 27,316 摘要 ( 積算内訳 )
社会福祉事業 勘定科目予備費支出 () 予算額 前年度予算額 ( 当初 ) 差引増減額 摘要 ( 積算内訳 ) 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 8,952 550,221 559,173 817 540,467 541,284 8,135 9,754 17,889-6-
本部本部勘定科目 50 50 経常経費補助金収入収事 1,712 1,712 受取利息配当金収入入業 4,390 4,390 その他の収入活 4,390 4,390 雑収入動 6,152 6,152 事業活動収入計 (1) に 87,023 87,023 人件費支出支よ 1,943 1,943 役員報酬支出出る 43,841 43,841 職員給料支出収 12,879 12,879 職員賞与支出支 1,380 1,380 非常勤職員給与支出 15,558 15,558 退職給付支出 11,422 11,422 法定福利費支出 28,898 28,898 事務費支出 1,681 1,681 福利厚生費支出 149 149 旅費交通費支出 2,854 2,854 研修研究費支出 632 632 事務消耗品費支出 31 31 印刷製本費支出 758 758 水道光熱費支出 7 7 修繕費支出 565 565 通信運搬費支出 22 22 会議費支出 2,141 2,141 広報費支出 2,248 2,248 業務委託費支出 1,730 1,730 手数料支出 94 94 保険料支出 2,162 2,162 賃借料支出 11,283 11,283 土地 建物賃借料支出 47 47 租税公課支出 1,885 1,885 保守料支出 252 252 諸会費支出 140 140 車輌費支出 -7-
勘定科目 雑支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 その他の施設整備等による収入 設 入 施設整備等収入計 (4) 整 支 固定資産取得支出 備 出 その他の固定資産取得支出 等 ファイナンス リース債務の返済支出 に 施設整備等支出計 (5) よ 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 積立資産取崩収入 の 入 退職給付引当資産取崩収入 他 施設修繕費等積立資産取崩収入 の 施設整備費等積立資産取崩収入 活 拠点区分間長期貸付金回収収入 動 事業区分間繰入金収入 に 拠点区分間繰入金収入 よ 引当金本部繰入金収入 る 退職引当金本部繰入金収入 収 その他の活動収入計 (7) 支 支 積立資産支出 出 退職給付引当資産支出 施設修繕費等積立資産支出 施設整備費等積立資産支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 本部 117 115,921 9,769 2,203 2,203 2,203 19,491 15,757 3,657 77 2,000 21,676 89,956 49,435 49,435 182,558 64,013 52,013 500 11,500 3,331 3,242 70,586 111,972 9,674 9,674 本部 -8-117 115,921 9,769 2,203 2,203 2,203 19,491 15,757 3,657 77 2,000 21,676 89,956 49,435 49,435 182,558 64,013 52,013 500 11,500 3,331 3,242 70,586 111,972 9,674 9,674
事業活動による収支 収 入 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入介護報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入地域密着型介護サービス利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入産前産後ホームヘルフ サーヒ ス事業収入利用者負担金収入 高年者センター岡崎 ( 社 ) 高年者老人福祉センタ高年者デイサービスほ高年者デイサービスほヘルパーステーションーほえみのぼの岡福 5,206 96,688 44,982 36,839 5,206 5,044 162 116,973 116,973 1,587 115,239 147 60,019 50,486 3,532 5,609 392 5,404 5,404 4,644 4,180 464 26,621 24,049 2,572 28,033 25,230 2,803 1,412 12 1,400 15,537 13,716 1,821 24,370 18,547 2,929 472 1,729 48 645 2,977 2,929 48 9,492 9,492 13,484 13,351 13,351 133 1,7 324 183,715 84,389 69,033 6,461 472 7,338 48 1,037 28,033 25,230 2,803 6,816 12 6,804 7,621 7,9 512 56,856 5,044 37,765 14,047 116,973 116,973 1,587 115,239 147 13,484 13,351 13,351 133 1,7 324-9-
高年者センター岡崎 ( 社 ) ヘルパーステーション岡福高年者デイサービスほのぼの高年者デイサービスほほえみ高年者老人福祉センター勘定科目 1,386 1,386 その他の事業収入 1,386 1,386 受託事業収入 ( 公費 ) 544 9 264 271 その他の収入 264 264 受入研修費収入 280 9 271 雑収入 316,426 52,042 44,982 96,952 122,450 事業活動収入計 (1) 213,090 41,471 24,446 55,546 91,627 人件費支出支 123,523,642 14,691 39,843 58,347 職員給料支出出 21,963 1,168 3,352 6,246 11,197 職員賞与支出 42,942 27,207 3,193 2,045,497 非常勤職員給与支出 24,662 2,454 3,2 7,412 11,586 法定福利費支出 43,859 1,328 3,678 11,119 27,734 事業費支出 5,150 1,018 4,062 70 給食費支出 630 147 63 234 186 保健衛生費支出 4,155 149 482 3,524 教養娯楽費支出 24,584 380 1,136 3,783 19,285 水道光熱費支出 89 89 燃料費支出 1,343 7 401 283 652 消耗器具備品費支出 1,160 4 121 426 509 保険料支出 1,373 466 907 賃借料支出 1,351 9 226 1,116 教育指導費支出 3,969 219 776 1,618 1,356 車輌費支出 55 5 5 5 40 雑支出 50,473 1,723 5,283,774 32,693 事務費支出 1,033 200 132 289 412 福利厚生費支出 631 88 90 219 234 職員被服費支出 2,135 17 287 121 1,7 研修研究費支出 2,039 261 207 305 1,266 事務消耗品費支出 124 8 16 印刷製本費支出 11,178 513 2,378 8,287 修繕費支出 799 207 41 111 440 通信運搬費支出 150 50 50 50 広報費支出 --
勘定科目 業務委託費支出 手数料支出 土地 建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 事業区分間繰入金収入 の 入 拠点区分間繰入金収入 他 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計 (7) 活 支 事業区分間長期貸付金支出 動 出 事業区分間繰入金支出 に 拠点区分間繰入金支出 よ サービス区分間繰入金支出 る 引当金本部繰入金支出 収 退職引当金本部繰入金支出 支 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 高年者センター岡崎 ( 社 ) 高年者老人福祉センタ高年者デイサービスほ高年者デイサービスほーほえみのぼの,668 5,339 2,655 531 520 8,449 0 152,054 29,604 6,777 47,980 7,804 62,561 30,492 2,465 2,465 32,957 29,604 26,338 26,338 134 112 1,714 2 77,439 19,513 13,411 4,931 1,171 1,171 19,513 19,513 28,843 28,843 26 1,282 33,407 11,575 6,095 2,974 1,700 806 806 11,575 11,575 30,808 30,808 ヘルパーステーション岡福 79 464 111 188 44,522 7,520 960 2,984 2,222 1,173 181 181 7,520 7,520 3,715 3,715 7,804 7,804 7,804 7,804 18,662 770 464 743 11,633 2 307,422 9,004 6,777 47,980 54,757 7,055 2,984 49,099 4,623 4,623 63,761 9,004 89,704 89,704-11-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入食費収入 ( 一般 ) 食費収入 ( 特定 ) 老人福祉事業収入措置事業収入事務費収入事業費収入ショートステイ収入指定管理料収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出被服費支出教養娯楽費支出本人支給金支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出 養護老人ホーム入所 養護老人ホーム 17,409 17,027 15,325 1,702 382 191 191 140,308 140,308 69,804 42,563 27,941 32 28 4 157,749 86,461 48,544 11,7 16,704,6 38,900 18,351 993 600 1,256 5,400,732 1,157 89 134 養護老人ホーム短期保護 7,189 7,189 3,919 3,270 7,189 3,331 2,743 140 448 1,947 1,250 8 11 615 62 1 17,409 17,027 15,325 1,702 382 191 191 147,497 147,497 69,804 42,563 3,919 31,211 32 28 4 164,938 89,792 51,287 11,247 16,704,554 40,847 19,601 1,001 600 1,267 5,400 11,347 1,219 90 134-12-
勘定科目車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収施設整備等収入計 (4) 設支施設整備等支出計 (5) 整施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ収拠点区分間繰入金収入の入その他の活動収入計 (7) 他支拠点区分間繰入金支出の出引当金本部繰入金支出活退職引当金本部繰入金支出動その他の活動支出計 (8) にその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 養護老人ホーム入所 養護老人ホーム 178 40,946 464 221 40 402 4,385 142 33,522 50 1 1,704 15 166,307 8,558 28,562 28,562 17,288 2,716 2,716 20,004 8,558 7,120 7,120 養護老人ホーム短期保護 1,219 30 1,092 1 96 6,497 692 692 692 692 178 42,165 494 221 40 402 4,385 142 34,614 50 2 1,800 15 172,804 7,866 28,562 28,562 17,980 2,716 2,716 20,696 7,866 7,120 7,120-13-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入居宅介護サービス利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出 中央地域福祉センター ( 社 ) 中央老人福祉センター中央デイサービスほほ中央デイサービスほのえみぼの 1,907 60,995 20,066 1,907 1,907 34,815 34,815 1,705 33,064 46 59 59 36,781 17,661 8,515 2,684 53,157 44,788 3,054 4,976 339 4,445 4,445 3,393 3,054 339 178 178 61,173 33,377 17,311 3,320 19,457 17,470 42 1,941 4 609 609 20,066 12,146 8,478 2,035 82,968 53,157 44,788 3,054 4,976 339 19,457 17,470 42 1,941 4 5,054 5,054 3,393 3,054 339 1,907 1,907 34,815 34,815 1,705 33,064 46 237 178 59 118,020 63,184 34,304 8,039-14-
施 設整そ 勘定科目非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収事業区分間繰入金収入 中央地域福祉センター ( 社 ) 中央老人福祉センター中央デイサービスほほ中央デイサービスほのえみぼの 4,638 8,725 30 1,824,975 44 81 1,166 8,803 261 73 46 396 68 37,364 50 76 13 218 2,114 198 50 5,199 5 154 2,187 39,000 2,219 3,944 4,021 8,3 3,434 204 249 2,391 405 303 20 29 1,270 5 7,228 206 190 121 259 1,387 182 50 4,144 76 62 549 2 48,915 12,258 1,603 3,068 637 47 93 756 3 126 520 9 565 5 2,755 59 79 287 319 129 75 50 1,468 26 263 17,969 2,097 13,393 7,448 22,353 4,115 332 1,508 11,950 976 502 586 434 1,903 47 20,347 315 345 421 796 3,630 455 150,811 207 216 2,999 2 5,884 12,136 3,944-15-
勘定科目 の 入 拠点区分間繰入金収入 他 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計 (7) 活 支 拠点区分間繰入金支出 動 出 サービス区分間繰入金支出 に 引当金本部繰入金支出 よ 退職引当金本部繰入金支出 る その他の活動支出計 (8) 収 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 中央地域福祉センター ( 社 ) 中央老人福祉センター中央デイサービスほほ中央デイサービスほのえみぼの 2,230 2,033 8,207 5,260 728 728 5,988 2,219 21,918 21,918 8,628 2,872 758 758 12,258 12,258 27,622 27,622 839 839 2,437 499 499 2,936 2,097 2,872 2,872 2,872 2,872 2,230 6,174 16,325 1,985 1,985 18,3 12,136 49,540 49,540-16-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出 北部地域福祉センター ( 社 ) 北部老人福祉センター北部デイサービスほほ北部デイサービスほのえみぼの 2,599 61,872 38,180 2,599 2,539 60 36,688 36,688 1,470 35,203 15 64 64 39,351 18,506 9,486 2,786 4,297 53,785 45,129 3,278 5,014 364 4,445 4,445 3,642 3,278 364 164 164 62,036 36,646 16,561 3,556 13,009 36,545 32,851 40 3,650 4 1,635 1,635 38,180 22,5 12,745 2,423 4,283 2,651 53,785 45,129 3,278 5,014 364 36,545 32,851 40 3,650 4 6,080 6,080 3,642 3,278 364 2,599 2,539 60 36,688 36,688 1,470 35,203 15 228 164 64 139,567 77,257 38,792 8,765 21,589-17-
施 設整そ 勘定科目法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収事業区分間繰入金収入 北部地域福祉センター ( 社 ) 北部老人福祉センター北部デイサービスほほ北部デイサービスほのえみぼの 1,937 3,520 2,654 11,160 44 92 1,295 8,513 7 295 113 639 125 37 6,980 47 58 13 166 1,848 331 50 2,821 50 194 1,402 36,646 2,705 9,022 3,364 184 362 2,345 412 364 29 1,957 5 7,654 129 254 121 241 1,403 213 50 4,187 78 62 914 2 53,322 8,714 3,831 1,193 70 160 866 297 125 334 9 772 5 3,112 91 79 287 143 320 98 50 1,667 26 351 29,048 9,132 8,111 24,013 4,601 346 1,817 11,724 7 1,004 602 334 677 2,854 47 17,746 267 391 421 550 3,571 642 150 8,675 154 256 2,667 2 119,016 20,551-18-
の 入 勘定科目拠点区分間繰入金収入 他 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計 (7) 活 支 事業区分間長期貸付金支出 動 出 拠点区分間繰入金支出 に サービス区分間繰入金支出 よ 引当金本部繰入金支出 る 退職引当金本部繰入金支出 収 その他の活動支出計 (8) 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 北部地域福祉センター ( 社 ) 北部老人福祉センター北部デイサービスほほ北部デイサービスほのえみぼの 3,311 3,311 5,260 756 756 6,016 2,705 7,571 7,571 635 7,034 853 853 8,522 8,522 192 29,640 29,832 3,754 3,311 549 549 7,614 7,614 1,518 29,945 31,463 3,311 3,311 3,311 3,311 635 16,048 2,158 2,158 18,841 18,841 1,7 67,156 68,866-19-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出 南部地域福祉センター ( 社 ) 南部老人福祉センター南部デイサービスほほえみ 2,599 54,246 2,599 2,539 60 37,681 37,681 1,381 36,280 20 93 93 40,373 18,473 9,019 2,784 4,788 1,882 9,015 32 73 40,515 33,807 2,657 3,756 295 3,704 3,704 2,952 2,657 295 7,075 7,075 120 120 54,366 31,741 17,020 4,099 7,289 3,333 6,605 2,853 148 56,845 40,515 33,807 2,657 3,756 295 3,704 3,704 2,952 2,657 295 9,674 2,539 7,075 60 37,681 37,681 1,381 36,280 20 213 120 93 94,739 50,214 26,039 6,883 12,077 5,215 15,620 2,885 221-20-
施 設整その他の活動に 勘定科目教養娯楽費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収サービス区分間繰入金収入 入その他の活動収入計 (7) 支拠点区分間繰入金支出 出サービス区分間繰入金支出引当金本部繰入金支出退職引当金本部繰入金支出その他の活動支出計 (8) 南部地域福祉センター ( 社 ) 南部老人福祉センター南部デイサービスほほえみ 1,260 320 6,658 156 91 639 69 37 6,870 50 49 13 142 1,157 197 50 3,5 46 193 1,463 34,358 6,015 5,260 755 755 6,015 1,557 406 345 29 942 5 6,972 124 147 121 152 1,470 2 50 3,674 76 44 902 2 45,318 9,048 6,481 1,008 1,008 7,489-21- 1,580 8,215 562 436 668 1,011 42 13,842 174 196 134 294 2,627 407 0 7,184 122 237 2,365 2 79,676 15,063 11,741 1,763 1,763 13,504
勘定科目よその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 南部地域福祉センター ( 社 ) 南部老人福祉センター南部デイサービスほほえみ 6,015 7,489,218,218 1,559 22,072 23,631 13,504 1,559 32,290 33,849-22-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出 西部地域福祉センター ( 社 ) 西部老人福祉センター西部デイサービスほほえみ 2,384 54,728 2,384 2,324 60 37,707 37,707 1,422 36,237 48 91 91 40,182 20,759,452 3,258 4,895 2,154 11,565 25 80 1,423 49,296 42,812 1,555 4,756 173 3,704 3,704 1,728 1,555 173 128 128 54,856 32,149 15,898 2,964 9,919 3,368 7,263 2,823 158 226 57,112 49,296 42,812 1,555 4,756 173 3,704 3,704 1,728 1,555 173 2,384 2,324 60 37,707 37,707 1,422 36,237 48 219 128 91 95,038 52,908 26,350 6,222 14,814 5,522 18,828 2,848 238 1,649-23-
施 設整その他の活動に 勘定科目水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収事業区分間繰入金収入 入サービス区分間繰入金収入その他の活動収入計 (7) 支拠点区分間繰入金支出 出サービス区分間繰入金支出引当金本部繰入金支出退職引当金本部繰入金支出 西部地域福祉センター ( 社 ) 西部老人福祉センター西部デイサービスほほえみ 9,030 2,085 4 188 5 598 75 37 7,777 47 60 13 178 1,927 300 50 3,468 37 186 1,511 40,1 81 5,082 981 6,063 5,260 884 884 481 332 29 1,124 5 7,825 158 170 121 176 1,827 208 50 3,900 76 1 1,036 2 47,237 7,619 5,995 981 643 643-24- 981 981 981 11,115 4 669 437 627 1,199 42 15,602 205 230 134 354 3,754 508 0 7,368 113 287 2,547 2 87,338 7,700 5,082 5,082 11,255 1,527 1,527
勘定科目よその他の活動支出計 (8) るその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 西部地域福祉センター ( 社 ) 西部老人福祉センター西部デイサービスほほえみ 6,144 7,619 81 7,013 7,013 7,619 23,300 23,300 981 12,782 7,700 30,313 30,313-25-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護料収入介護報酬収入介護予防報酬収入介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入居宅介護サービス利用料収入食費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業収入事業費収入事業負担金収入 ( 一般 ) その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入入浴料収入指定管理料収入その他の事業収入その他の収入受入研修費収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出 東部地域福祉センター ( 社 ) 東部老人福祉センター東部デイサービスほほえみ 2,155 54,516 2,155 2,115 40 42,1 42,1 1,058 41,006 46 97 97 44,362 19,133 9,562 2,856 4,727 1,988 11,877 23 45,215 37,794 2,900 4,199 322 3,718 14 3,704 3,222 2,900 322 2,361 2,361 178 178 54,694 30,356 17,450 3,356 5,989 3,561 7,765 2,811 56,671 45,215 37,794 2,900 4,199 322 3,718 14 3,704 3,222 2,900 322 4,516 2,115 2,361 40 42,1 42,1 1,058 41,006 46 275 178 97 99,056 49,489 27,012 6,212,716 5,549 19,642 2,834-26-
施 設整その他の活 勘定科目保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収サービス区分間繰入金収入 入その他の活動収入計 (7) 支拠点区分間繰入金支出 出サービス区分間繰入金支出引当金本部繰入金支出 東部地域福祉センター ( 社 ) 東部老人福祉センター東部デイサービスほほえみ 92 158 1,365 9,566 221 53 517 3 37 7,317 50 67 16 119 1,394 322 50 3,635 37 160 1,467 38,327 6,035 5,260 775 225 2,237 430 362 29 1,508 5 5,7 128 124 121 214 1,6 70 50 3,074 76 96 649 2 43,831,863 8,503 768-27- 250 1,590 11,803 651 415 546 1,511 42 13,027 178 191 137 333 2,500 392 0 6,709 113 256 2,116 2 82,158 16,898 13,763 1,543
勘定科目動退職引当金本部繰入金支出にその他の活動支出計 (8) よその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 東部地域福祉センター ( 社 ) 東部老人福祉センター東部デイサービスほほえみ 775 768 6,035 6,035 7,073 7,073 9,271 9,271 1,592 17,730 19,322 1,543 15,306 15,306 1,592 24,803 26,395-28-
希望の家希望の家就労継続支援 B 型希望の家就労移行支援勘定科目 9,512 7,921 1,591 就労支援事業収入収事 595 532 63 商品販売収入入業 8,759 7,258 1,501 加工作業収入活 158 131 27 業務請負収入動 67,3 51,847 15,463 障害福祉サービス等事業収入に 63,978 49,079 14,899 自立支援給付費収入よ 63,978 49,079 14,899 訓練等給付費収入る 3,259 2,701 558 特定費用収入収 3,259 2,701 558 食費収入支 73 67 6 その他の事業収入 73 67 6 補助金事業収入 ( 公費 ) 1,063 784 279 その他の収入 76 61 15 受入研修費収入 987 723 264 利用者等外給食費収入 77,885 60,552 17,333 事業活動収入計 (1) 45,377 33,484 11,893 人件費支出支 29,029 20,330 8,699 職員給料支出出 6,803 5,256 1,547 職員賞与支出 3,778 3,766 12 非常勤職員給与支出 5,767 4,132 1,635 法定福利費支出 7,870 6,533 1,337 事業費支出 3,241 2,685 556 給食費支出 341 281 60 保健衛生費支出 338 272 66 教養娯楽費支出 2,883 2,306 577 水道光熱費支出 352 299 53 消耗器具備品費支出 118 115 3 保険料支出 4 3 1 賃借料支出 576 559 17 車輌費支出 17 13 4 雑支出 9,183 7,298 1,885 事務費支出 187 126 61 福利厚生費支出 -29-
勘定科目職員被服費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出雑支出就労支援事業支出就労支援事業販売原価支出就労支援事業明細支出就労支援事業仕入支出その他の支出利用者等外給食費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収施設整備等収入計 (4) 設支施設整備等支出計 (5) 整施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ収拠点区分間繰入金収入の入その他の活動収入計 (7) 他支拠点区分間繰入金支出の出引当金本部繰入金支出活退職引当金本部繰入金支出動その他の活動支出計 (8) にその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 希望の家 希望の家就労移行支援希望の家就労継続支援 B 型 24 40 36 44 24 412 56 50 1,024 8 3 111 29 3 1,591 1,591 1,591 262 262 16,968 365 2,115 2,115 2,164 316 316 2,480 365 83 93 2,006 216 22 4,092 29 41 437 113 7,921 7,921 7,921 714 714 55,950 4,602 2,024 2,024 5,305 1,321 1,321 6,626 4,602-30- 64 36 127 117 2,418 272 72 5,116 37 44 548 142 3 9,512 9,512 9,512 976 976 72,918 4,967 4,139 4,139 7,469 1,637 1,637 9,6 4,967
勘定科目当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 希望の家就労移行支援 25,833 25,833 希望の家 希望の家就労継続支援 B 型 20,899 20,899 46,732 46,732-31-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目就労支援事業収入商品販売収入加工作業収入業務請負収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入訓練等給付費収入特定費用収入食費収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出事務費支出 のぞみの家就労継続支援 B 型 8,474 のぞみの家 1,154 5,400 1,920 70,015 66,494 66,494 3,455 3,455 66 66 927 0 827 79,416 41,503 26,452 6,627 3,168 5,256 8,126 3,407 482 281 1,960 514 208 903 371 9,494 のぞみの家生活介護 1,130 230 900 42,394 40,111 40,111 2,225 2,225 58 58 751 0 651 44,275 23,892 14,482 3,493 3,089 2,828 4,724 2,195 306 227 1,316 228 61 53 174 164 6,183 9,604 1,384 6,300 1,920 112,409 6,605 40,111 66,494 5,680 5,680 124 124 1,678 200 1,478 123,691 65,395 40,934,120 6,257 8,084 12,850 5,602 788 508 3,276 742 269 956 174 535 15,677-32-
施 設整その他の活動による収 勘定科目福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出業務委託費支出手数料支出租税公課支出保守料支出諸会費支出雑支出就労支援事業支出就労支援事業販売原価支出就労支援事業明細支出その他の支出利用者等外給食費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収事業区分間繰入金収入 入拠点区分間繰入金収入サービス区分間繰入金収入その他の活動収入計 (7) 支拠点区分間繰入金支出 出サービス区分間繰入金支出引当金本部繰入金支出退職引当金本部繰入金支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) のぞみの家就労継続支援 B 型 168 のぞみの家 71 129 281 2,238 145 5,702 63 19 555 117 6 8,474 8,474 8,474 818 818 68,415 11,001 9,171 1,647 1,647,818,818 のぞみの家生活介護 3 71 21 153 1,459 96 3,790 30 371 75 4 1,130 1,130 1,130 643 643 36,572 7,703 6,173 850 850 7,023 7,023 271 142 150 434 3,697 241 9,492 93 29 926 192 9,604 9,604 9,604 1,461 1,461 4,987 18,704 15,344 2,497 2,497 17,841 17,841-33-
勘定科目予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) のぞみの家就労継続支援 B 型 のぞみの家 183 40,426 40,609 のぞみの家生活介護 680 11,577 12,257 863 52,003 52,866-34-
そだちの家 勘定科目 そだちの家生活介護 事業活動による収支 収入支出 障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入特定費用収入食費収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出本人支給金支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出 134,023 127,693 127,693 5,328 5,328 1,002 935 67 2,012 72 1,940 136,035 79,269 48,911 12,039 8,277,042 12,501 5,462 812 540 67 4,061 745 122 3 204 453 32 12,932 406 178 134,023 127,693 127,693 5,328 5,328 1,002 935 67 2,012 72 1,940 136,035 79,269 48,911 12,039 8,277,042 12,501 5,462 812 540 67 4,061 745 122 3 204 453 32 12,932 406 178-35-
勘定科目 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 事業区分間繰入金支出 他 出 拠点区分間繰入金支出 の 引当金本部繰入金支出 活 退職引当金本部繰入金支出 動 その他の活動支出計 (8) に その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) そだちの家生活介護 そだちの家 73 298 1,515 238 9,185 52 35 867 85 1,917 1,917 6,619 29,416 26,435 2,981 2,981 29,416 29,416 41,299 41,299 73 298 1,515 238 9,185 52 35 867 85 1,917 1,917 6,619 29,416 26,435 2,981 2,981 29,416 29,416 41,299 41,299-36-
にじの家 勘定科目 にじの家生活介護 にじの家日中一時支援 事業活動による収支 収入支出 障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入利用者負担金収入特定費用収入食費収入その他の特定費用収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出本人支給金支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出 0,499 97,490 97,490 111 2,792 2,008 784 6 46 60 1,707 20 1,687 2,206 86,611 52,171,838 12,896,706,494 2,063 169 188 60 4,295 2 798 421 515 114 1,837 32 1,647 1,554 1,554 16 77 77 1,647 1,236 139 1,085 12 491 78 30 5 329 40 2 7 2,146 99,044 99,044 127 2,869 2,085 784 6 46 60 1,707 20 1,687 3,853 87,847 52,3,838 13,981,718,985 2,141 199 193 60 4,624 2 838 423 515 114 1,844 32-37-
勘定科目 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地 建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 拠点区分間繰入金収入 の 入 サービス区分間繰入金収入 他 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間繰入金支出 活 出 サービス区分間繰入金支出 動 引当金本部繰入金支出 に 退職引当金本部繰入金支出 よ その他の活動支出計 (8) る その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() にじの家生活介護 にじの家 7,832 429 170 73 432 2,870 352 1,922 320 53 1,196 2 13 1,688 1,688 6,625 4,419 21,230 21,230 14,343 2,468 2,468 16,811 4,419 にじの家日中一時支援 416 2 20 394 2,143 496 1,049 1,049 553 553 496 8,248 431 170 73 452 2,870 352 1,922 320 394 53 1,196 2 13 1,688 1,688 8,768 4,915 22,279 22,279 14,896 2,468 2,468 17,364 4,915-38-
前期末支払資金残高 (12) 勘定科目 当期末支払資金残高 (11)+(12) にじの家生活介護 35,157 35,157 にじの家 にじの家日中一時支援 35,157 35,157-39-
友愛の家 勘定科目 友愛の家 体育館 福祉の村相談支援 事業活動による収支 収入支出 障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入障害児相談支援給付費収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入自殺予防事業収入その他の事業収入受託事業収入 ( 公費 ) その他の収入雑収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出給食費支出保健衛生費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出 42,114 42,114 20 40,743 1,351 42 42 42,156 25,403 14,168 3,769 4,450 3,016,431 16 15 6,034 1,886 25 1,066 139 3 754 477 3,832 3,832 3,832 3,832 1,658 1,538 14 6 60,464 31,121 31,121 12,043 12,043 17,300 17,300 8,296 8,296 8,296 97 97 68,857 98,219 63,894 18,851 1,084 14,390 1,515 50 76 12 60 170 632 478 6,4 31,121 31,121 12,043 12,043 63,246 20 17,300 44,575 1,351 8,296 8,296 8,296 139 139 114,845 123,622 78,062 22,620 5,534 17,406 13,604 16 65 6,034 3,500 51 1,232 309 635 754 955-40-
友愛の家 勘定科目 友愛の家 体育館 福祉の村相談支援 施 設整備等その他の活動に 雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出修繕費支出通信運搬費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支固定資産取得支出 出その他の固定資産取得支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収拠点区分間長期借入金収入 入事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入サービス区分間繰入金収入その他の活動収入計 (7) 支拠点区分間繰入金支出 出サービス区分間繰入金支出 16 6,570 4 50 6 284 745 194 1,156 2,915 170 53 786 2 5 42,404 248 436 436 436 436 3,331 2,683 6,014 1,111 3,246 2,174 600 1,369 205 3,832 37 8,328 352 51 592 747 16 461 1,248 195 2,611 61 912 620 440 12 8,062 39,205 59,458 3,246 62,704 14,770 2,683 5,929 5,929 5,929 53 17,072 456 1 698 1,031 16 1,806 1,442 1,351 6,895 231 912 673 1,431 14 5 154,298 39,453 436 436 436 436 3,331 59,458 62,789 15,881-41-
友愛の家 勘定科目 友愛の家 体育館 福祉の村相談支援 よ引当金本部繰入金支出る退職引当金本部繰入金支出収その他の活動支出計 (8) 支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 973 973 5,330 684 5,927 5,927 2,398 2,398 3,935 3,935 21,388 41,316 2,111 817 2,928 5,929 4,908 4,908 20,789 42,000 2,111 9,142 11,253-42-
こども発達センター こども発達センター支援業務支援センター相談支援支援センター保育所等訪問支援センター児童発達支援勘定科目 283,242 26,674 9,400 5,551 241,617 障害福祉サービス等事業収入収事 199,543 9,400 1,123 189,020 障害児施設給付費収入入業 199,543 9,400 1,123 189,020 障害児通所給付費収入活 9,000 97 8,903 利用者負担金収入動 5,527 5,527 特定費用収入に 5,527 5,527 食費収入よ 69,172 26,674 4,331 38,167 その他の事業収入る 70 70 補助金事業収入 ( 公費 ) 収 26,674 26,674 受託事業収入 ( 公費 ) 支 42,418 4,331 38,087 指定管理料収入 その他の事業収入 4,550 240 4,3 その他の収入 388 388 受入研修費収入 3,922 3,922 利用者等外給食費収入 240 240 雑収入 287,792 26,914 9,400 5,551 245,927 事業活動収入計 (1) 202,632 12,147 5,250 4,160 181,075 人件費支出支 113,681 6,502 3,497 2,659 1,023 職員給料支出出 29,133 489 1,045 928 26,671 職員賞与支出 34,521 4,000 30,521 非常勤職員給与支出 25,297 1,156 708 573 22,860 法定福利費支出 25,380 1,465 352 268 23,295 事業費支出 5,575 5,575 給食費支出 665 37 628 保健衛生費支出 843 31 812 教養娯楽費支出 12,493 600 14 14 11,865 水道光熱費支出 3,222 738 37 2,437 消耗器具備品費支出 305 1 35 30 239 保険料支出 844 26 150 178 490 賃借料支出 494 494 教育指導費支出 907 116 36 755 車輌費支出 32 32 雑支出 -43-
勘定科目 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 拠点区分間繰入金収入 の 入 サービス区分間繰入金収入 他 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間長期借入金返済支出 活 出 拠点区分間繰入金支出 動 サービス区分間繰入金支出 に 引当金本部繰入金支出 よ 退職引当金本部繰入金支出 る その他の活動支出計 (8) 収 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () こども発達センター 支援センター児童発達支援センター保育所等支援センター相談支援こども発達センター支支援訪問援業務 11,531 196 881 2,879 1,132 976 219 962 500 481 6,784 118 1 252 6 3,923 3,923 219,824 26,3 1,857 7,547 9,404 29,834 5,673 5,673 35,507 26,3 19 40 71 8 58 4,624 927 675 252 252 927 927 18 4 159 462 24 9 9 96 6,483 2,917 675 1,958 284 284 2,917 2,917 137 212 72 521 300 740 343 540 11 3 16,491,423 2,000 2,834 5,589,423,423 7,547 7,547 7,547 7,547 15,487 1,306 1,188 4 450 1,985 824 1,401 343 7,324 146 4 406 6 3,923 3,923 247,422 40,370 1,857 1,857 2,000 34,018 6,209 6,209 42,227 40,370-44-
勘定科目当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) こども発達センター 支援センター児童発達支援センター保育所等支援センター相談支援こども発達センター支支援訪問援業務 50,216 50,216 180 180 50,396 50,396-45-
みのりの家みのりの家日中一時支援みのりの家短期入所勘定科目 39,822 3,883 35,939 障害福祉サービス等事業収入収事 13,421 3,864 9,557 自立支援給付費収入入業 13,421 3,864 9,557 介護給付費収入活 19 19 利用者負担金収入動 26 26 特定費用収入に 26 26 食費収入よ 26,356 26,356 その他の事業収入る 26,356 26,356 指定管理料収入収 39,822 3,883 35,939 事業活動収入計 (1) 支 29,077 798 28,279 人件費支出支 19,479 19,479 職員給料支出出 4,142 4,142 職員賞与支出 1,580 790 790 非常勤職員給与支出 3,876 8 3,868 法定福利費支出 1,885 157 1,728 事業費支出 91 91 給食費支出 59 3 56 保健衛生費支出 155 47 8 教養娯楽費支出 924 0 824 水道光熱費支出 206 6 200 消耗器具備品費支出 4 1 3 保険料支出 419 419 賃借料支出 3 3 車輌費支出 24 24 雑支出 3,141 87 3,054 事務費支出 1 18 92 福利厚生費支出 62 21 41 職員被服費支出 26 26 旅費交通費支出 36 36 研修研究費支出 173 3 170 事務消耗品費支出 200 200 修繕費支出 275 1 274 通信運搬費支出 -46-
勘定科目 業務委託費支出 手数料支出 土地 建物賃借料支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 サービス区分間繰入金収入 の 入 その他の活動収入計 (7) 他 支 拠点区分間繰入金支出 の 出 サービス区分間繰入金支出 活 引当金本部繰入金支出 動 退職引当金本部繰入金支出 に その他の活動支出計 (8) よ その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) みのりの家短期入所 みのりの家 2,019 8 188 33,061 2,878 1,954 1,954 3,812 1,020 1,020 4,832 2,878 4,713 4,713 みのりの家日中一時支援 2 42 1,042 2,841 1 1,954 2,055 2,055 786 179 965 1,954 1,954 1,954 1,954 2,019 42 188 34,3 5,719 3,913 1,020 1,020 4,933 4,933 786 4,892 5,678-47-
あずき放課後等デイサービスあずき勘定科目 23,962 23,962 障害福祉サービス等事業収入収事 22,977 22,977 障害児施設給付費収入入業 22,977 22,977 障害児通所給付費収入活 888 888 利用者負担金収入動 97 97 特定費用収入に 97 97 その他の特定費用収入よ 23,962 23,962 事業活動収入計 (1) る 14,911 14,911 人件費支出支収 7,986 7,986 職員給料支出出支 2,278 2,278 職員賞与支出 3,000 3,000 非常勤職員給与支出 1,647 1,647 法定福利費支出 2,579 2,579 事業費支出 1 1 給食費支出 66 66 保健衛生費支出 413 413 教養娯楽費支出 360 360 水道光熱費支出 804 804 消耗器具備品費支出 124 124 保険料支出 624 624 賃借料支出 77 77 車輌費支出 雑支出 3,254 3,254 事務費支出 69 69 福利厚生費支出 38 38 職員被服費支出 78 78 研修研究費支出 275 275 事務消耗品費支出 200 200 修繕費支出 356 356 通信運搬費支出 50 50 広報費支出 120 120 業務委託費支出 59 59 手数料支出 -48-
勘定科目 土地 建物賃借料支出 諸会費支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間繰入金支出 他 出 引当金本部繰入金支出 の 退職引当金本部繰入金支出 活 その他の活動支出計 (8) 動 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) あずき 放課後等デイサービスあずき 1,920 89 20,744 3,218 2,294 593 593 2,887 2,887 331 331 1,920 89 20,744 3,218 2,294 593 593 2,887 2,887 331 331-49-
aaaa -50-
( 公益事業 ) -51-
aaaa -52-
公益事業 事業活動による収支施設整備等その他の活動による収支 勘定科目収介護保険事業収入 入老人福祉事業収入障害福祉サービス等事業収入法人後見事業収入子ども発達サホ ート事業収入福祉人材育成事業収入その他の収入事業活動収入計 (1) 支人件費支出 出事業費支出事務費支出事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計 (4) 支設備資金借入金元金償還支出 出固定資産取得支出施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収積立資産取崩収入 入事業区分間長期借入金収入事業区分間繰入金収入その他の活動による収入その他の活動収入計 (7) 支積立資産支出 出事業区分間繰入金支出引当金本部繰入金支出その他の活動による支出その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予算額 372,217 42,195 1,960 1,199 9 417,680 292,034 19,178 39,604 350,816 66,864 29,000 3,494 32,494 32,494 20,590 7,690 6,226 36,954 71,460 36,954 37,479,807 20,590 5,830 34,370 前年度予算額 ( 当初 ) 330,872 43,287 42,267 1,920 14,929 1,379 51 434,705 283,063 21,657 41,471 346,191 88,514 29,000 3,918 32,918 32,918 37,870 3,411 7,409 36,954 85,644 36,954 57,061 6,499 37,870 138,384 52,740 差引増減額 41,345 1,092 42,267 40 14,929 180 58 17,025 8,971 2,479 1,867 4,625 21,650 424 424 424 17,280 4,279 1,183 14,184 19,582 4,308 17,280 32,554 18,370 摘要 ( 積算内訳 ) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 2,513 2,856 216,594-53- 2,856 6,081
公益事業 勘定科目 当期末支払資金残高 (11)+(12) 予算額 2,513 前年度予算額 ( 当初 ) 219,450 差引増減額 8,937 摘要 ( 積算内訳 ) -54-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入法人後見事業収入法人後見事業収入福祉人材育成事業収入福祉人材育成事業収入その他の事業収入その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出 高年者センター岡崎 ( 公 ) 高年者居宅介護支援事高年者地域包括支援セふじ地域包括支援セン業所ンターター 32,093 28,034 26,143 26,262 26,262 5,831 2 4,361 1,468 32,093 24,794 17,629 3,814 3,351 918 380 30 118 160 215 5 1,725 5 3,667 3,667 24,367 24,367 28,034 23,809 15,316 3,998 1,449 3,046 1,221 380 28 98 505 23 172 5 1,826 86 1,776 1,776 24,367 24,367 26,143 21,257 11,784 3,753 3,272 2,448 952 380 28 68 299 23 139 5 1,749 84 要介護認定調査事業 2,760 2,760 2,760 2,760 4,229 1,761 592 1,353 523 6 1 5 240 20 法人後見事業 1,960 1,960 1,960 1,7 697 221 45 144 0 福祉人材育成事業 1,199 960 239 239 1,199 932 923 9 522 221 1 300 404-55-
勘定科目 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 雑支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 事業区分間繰入金収入 の 入 拠点区分間繰入金収入 他 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計 (7) 活 支 拠点区分間長期貸付金支出 動 出 事業区分間繰入金支出 に サービス区分間繰入金支出 よ 引当金本部繰入金支出 る 退職引当金本部繰入金支出 収 その他の活動支出計 (8) 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 高年者センター岡崎 ( 公 ) 高年者居宅介護支援事高年者地域包括支援セふじ地域包括支援セン業所ンターター 136 515 515 6 88 512 3 412 52 2 309 27,437 4,656 120 3,464 156 916 916 4,656 4,656 16,687 16,687 324 308 12 449 11 111 26,856 1,178 1,218 1,043 1,043 2,261 2,261 1,083 4,915 3,832 314 243 12 449 11 111 23,958 2,185 51 51 1,218 1,018 1,018 2,236 2,185 要介護認定調査事業 8 3 2 207 4,475 1,715 2,984 2,984 1,8 161 161 1,269 1,715 2,384 2,384 法人後見事業 7 11 3 1 19 59 1,207 753 139 554 60 60 753 753 3,972 3,972 福祉人材育成事業 27 247 11 96 13 1,858 659 659 659 659-56-
高年者センター岡崎 ( 公 ) 勘定科目 事業活動による収支 収入支出 介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入法人後見事業収入法人後見事業収入福祉人材育成事業収入福祉人材育成事業収入その他の事業収入その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出 89,030 31,705 26,262 5,443 57,325 2 51,494 4,361 1,468 1,960 1,960 1,199 960 239 239 92,189 76,128 48,1 12,378 6,119 9,521 3,619 30 1,140 307 286 964 346 526 20 6,044 295-57-
勘定科目 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 雑支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 事業区分間繰入金収入 の 入 拠点区分間繰入金収入 他 サービス区分間繰入金収入 の その他の活動収入計 (7) 活 支 拠点区分間長期貸付金支出 動 出 事業区分間繰入金支出 に サービス区分間繰入金支出 よ 引当金本部繰入金支出 る 退職引当金本部繰入金支出 収 その他の活動支出計 (8) 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 高年者センター岡崎 ( 公 ) 7 7 7 7 1,181 785 8 1,076 28 247 1,3 6 305 531 72 85,791 6,398 2,984 2,984 120 7,147 3,198 3,198,465 7,481 1,083 27,958 26,875-58-
年金者住宅ゆとりの里年金者住宅ゆとりの里勘定科目 42,195 42,195 老人福祉事業収入収事 42,195 42,195 その他の事業収入入業,090,090 入居金収入活 22,705 22,705 管理費収入動 1,800 1,800 家賃収入に 6,767 6,767 食費収入よ 833 833 その他の利用料収入る 3 3 その他の収入収 3 3 雑収入支 42,298 42,298 事業活動収入計 (1) 8,099 8,099 人件費支出支 2,958 2,958 職員給料支出出 930 930 職員賞与支出 3,601 3,601 非常勤職員給与支出 6 6 法定福利費支出 8,247 8,247 事業費支出 4,029 4,029 給食費支出 222 222 保健衛生費支出 49 49 教養娯楽費支出 400 400 本人支給金支出 2,344 2,344 水道光熱費支出 465 465 消耗器具備品費支出 599 599 保険料支出 139 139 雑支出 17,178 17,178 事務費支出 28 28 福利厚生費支出 24 24 職員被服費支出 6 6 研修研究費支出 203 203 事務消耗品費支出 3,342 3,342 修繕費支出 160 160 通信運搬費支出 40 40 広報費支出 -59-
勘定科目 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 設備資金借入金元金償還支出 整 出 固定資産取得支出 備 建物取得支出 等 器具及び備品取得支出 に 施設整備等支出計 (5) よ 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 積立資産取崩収入 の 入 長期預り金積立資産取崩収入 他 事業区分間長期借入金収入 の 拠点区分間長期借入金収入 活 事業区分間繰入金収入 動 その他の活動による収入 に 長期預り金収入 よ その他の活動収入計 (7) る 支 積立資産支出 収 出 長期預り金積立資産支出 支 事業区分間繰入金支出 引当金本部繰入金支出 退職引当金本部繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 年金者住宅ゆとりの里 年金者住宅ゆとりの里 7,720 27 3,935 1,693 33,524 8,774 29,000 3,494 3,242 252 32,494 32,494 20,590 20,590 7,690 14,356 3,242 36,954 36,954 82,832 36,954 36,954 1,316 252 252 20,590 20,590 59,112 23,720 7,720 27 3,935 1,693 33,524 8,774 29,000 3,494 3,242 252 32,494 32,494 20,590 20,590 7,690 14,356 3,242 36,954 36,954 82,832 36,954 36,954 1,316 252 252 20,590 20,590 59,112 23,720-60-
前期末支払資金残高 (12) 勘定科目 当期末支払資金残高 (11)+(12) 年金者住宅ゆとりの里 年金者住宅ゆとりの里 -61-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出業務委託費支出手数料支出 中央地域福祉センター ( 公 ) 中央居宅介護支援事業中央地域包括支援セン所ター 27,443 28,7 25,973 25,973 1,470 2 1,468 27,443 18,4 13,907 1,723 2,474 680 253 33 58 170 151 5 1,653 87 136 114 5 463 3 325 35 3,740 3,740 24,367 24,367 28,7 23,605 14,585 4,072 2,000 2,948 955 378 33 68 299 23 139 5 1,843 2 515 392 237 12 374 11 55,550 29,713 25,973 3,740 25,837 2 24,367 1,468 55,550 41,709 28,492 5,795 2,000 5,422 1,635 20 631 66 126 469 23 290 3,496 189 651 506 115 700 15 699 46-62-
勘定科目 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 事業区分間繰入金支出 他 出 引当金本部繰入金支出 の 退職引当金本部繰入金支出 活 その他の活動支出計 (8) 動 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 中央地域福祉センター ( 公 ) 中央居宅介護支援事業所 385 20,437 7,006 6,716 290 290 7,006 7,006 40,733 40,733 中央地域包括支援センター 190 26,403 1,704 1,218 1,063 1,063 2,281 2,281 577 7,973 7,396 575 46,840 8,7 7,934 1,353 1,353 9,287 9,287 577 48,706 48,129-63-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出業務委託費支出手数料支出 北部地域福祉センター ( 公 ) 北部居宅介護支援事業北部地域包括支援セン所ター 30,294 32,051 28,436 28,436 1,858 2 1,856 30,294 17,782 11,215 2,139 2,003 2,425 769 371 41 114 8 220 5 1,475 5 136 90 116 311 3 202 37 4,498 4,498 27,553 27,553 32,051 27,018 14,750 4,793 4,119 3,356 866 248 31 65 312 23 172 5 1,721 4 515 391 216 12 248 11 62,345 32,934 28,436 4,498 29,411 2 27,553 1,856 62,345 44,800 25,965 6,932 6,122 5,781 1,635 20 619 72 179 320 23 392 3,196 209 651 481 126 527 15 450 48-64-
勘定科目 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間長期貸付金支出 他 出 事業区分間繰入金支出 の 引当金本部繰入金支出 活 退職引当金本部繰入金支出 動 その他の活動支出計 (8) に その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 北部地域福祉センター ( 公 ) 北部居宅介護支援事業所 12 463 20,026,268 6,8 2,980 478 478,268,268 26,887 26,887 北部地域包括支援センター 214 29,605 2,446 1,377 1,300 1,300 2,677 2,677 231,140 9,909 12 677 49,631 12,714 6,8 4,357 1,778 1,778 12,945 12,945 231 37,027 36,796-65-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出業務委託費支出手数料支出 南部地域福祉センター ( 公 ) 南部居宅介護支援事業南部地域包括支援セン所ター 27,687 27,456 26,211 26,211 1,476 2 1,474 27,687 16,314 12,529 1,567 2,218 392 175 33 57 8 4 5 1,508 87 136 90 86 463 3 232 35 3,089 3,089 24,367 24,367 27,456 23,861 14,542 3,937 2,172 3,2 835 261 33 69 312 23 122 5 1,678 122 515 321 237 12 281 11 55,143 29,300 26,211 3,089 25,843 2 24,367 1,474 55,143 40,175 27,071 5,504 2,172 5,428 1,227 20 436 66 126 320 23 226 3,186 209 651 411 96 700 15 513 46-66-
勘定科目 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間長期貸付金支出 他 出 事業区分間繰入金支出 の 拠点区分間繰入金支出 活 引当金本部繰入金支出 動 退職引当金本部繰入金支出 に その他の活動支出計 (8) よ その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 南部地域福祉センター ( 公 ) 南部居宅介護支援事業所 11 365 18,214 9,473 6,467 2,772 234 234 9,473 9,473 21,775 21,775 南部地域包括支援センター 169 26,374 1,082 1,218 1,027 1,027 2,245 2,245 1,163 13,059 11,896 11 534 44,588,555 6,467 3,990 1,261 1,261 11,718 11,718 1,163 34,834 33,671-67-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) その他の事業収入その他の収入受入研修費収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出 西部地域福祉センター ( 公 ) 西部居宅介護支援事業西部地域包括支援セン所ター 28,099 27,031 26,612 26,612 1,487 2 1,485 6 6 28,5 17,117 12,418 2,387 2,312 453 234 34 58 8 4 5 1,516 82 136 115 60 509 3 2,664 2,664 24,367 24,367 27,031 23,388 14,115 3,733 2,681 2,859 819 234 31 65 312 23 139 5 1,660 86 515 345 267 12 55,130 29,276 26,612 2,664 25,854 2 24,367 1,485 6 6 55,136 40,505 26,533 6,120 2,681 5,171 1,272 20 468 65 123 320 23 243 3,176 168 651 460 70 776 15-68-
勘定科目 業務委託費支出 手数料支出 租税公課支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 事業区分間繰入金支出 他 出 引当金本部繰入金支出 の 退職引当金本部繰入金支出 活 その他の活動支出計 (8) 動 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 西部地域福祉センター ( 公 ) 西部居宅介護支援事業西部地域包括支援セン所ター 190 239 35 11 375 19,086 9,019 7,854 524 524 8,378 8,378 641 29,381 30,022 9 177 25,867 1,164 1,218 971 971 2,189 2,189 1,025 6,873 5,848 429 44 11 552 44,953,183 9,072 1,495 1,495,567,567 384 36,254 35,870-69-
事業活動による収支 収入支出 勘定科目介護保険事業収入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入その他の事業収入補助金事業収入 ( 公費 ) 受託事業収入 ( 公費 ) 指定管理料収入その他の事業収入事業活動収入計 (1) 人件費支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出法定福利費支出事業費支出保健衛生費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出教育指導費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出研修研究費支出事務消耗品費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出業務委託費支出 東部地域福祉センター ( 公 ) 東部居宅介護支援事業東部地域包括支援セン所ター 24,583 30,436 22,353 22,353 2,230 2 840 1,388 24,583 15,014 9,699 1,387 1,947 1,981 560 250 31 61 8 195 5 1,353 83 136 90 118 352 3 185 2,883 2,883 27,553 27,553 30,436 25,604 16,675 4,613 1,000 3,316 983 374 33 67 299 23 172 5 1,975 122 515 628 291 12 231 55,019 25,236 22,353 2,883 29,783 2 27,553 840 1,388 55,019 40,618 26,374 6,000 2,947 5,297 1,543 20 624 64 128 307 23 367 3,328 205 651 718 128 643 15 416-70-
勘定科目 手数料支出 保守料支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施 収 施設整備等収入計 (4) 設 支 施設整備等支出計 (5) 整 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) そ 収 その他の活動収入計 (7) の 支 拠点区分間長期貸付金支出 他 出 事業区分間繰入金支出 の 引当金本部繰入金支出 活 退職引当金本部繰入金支出 動 その他の活動支出計 (8) に その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費支出 () 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-() 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 東部地域福祉センター ( 公 ) 東部居宅介護支援事業東部地域包括支援セン所ター 35 13 351 16,927 7,656 959 2,286 260 260 3,505 3,505 4,151 20,028 24,179 153 28,562 1,874 1,377 1,2 1,2 2,587 2,587 713 5,706 4,993 48 504 45,489 9,530 959 3,663 1,470 1,470 6,092 6,092 3,438 25,734 29,172-71-