平成 18 年度上半期 業務状況説明書 庄内町ガス事業会計
1 概況 (1) 総括事項 ( ア ) 業務状況当期末における供給件数は 6,719 件であり 販売ガス量は 1,921,874 m3となりました また 有収率は勘定外ガスがマイナスとなっているため 16.2% となりました ( イ ) 経営の状況 (a) 収益的収支 ( 税抜き ) 収益は259,836 千円で 費用は 237,373 千円となったことから 当期における純利益は 22,463 千円となりました (b) 資本的収支 ( 税込み ) 収入額 1,347 千円 ( うち税 千円 ) 支出額 58,287 千円 ( うち税 682 千円 ) となりました (2) 議会議決事項 議案番号 件 名 提 出 年 月 日 議 決 年 月 日 第 8 号 平成 17 年度庄内町ガス事業会計決算の認定について 平成 18 年 9 月 6 日 平成 18 年 9 月 21 日 第 9 号 平成 18 年度庄内町ガス事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 18 年 9 月 6 日 平成 18 年 9 月 6 日 (3) 行政官庁許認可事項 該当事項なし (4) 職員に関する事項 区 分 職種事務吏員技術吏員計 損益勘定支弁職員 5 7 12 資本勘定支弁職員 計 5 7 12 備 考
2 工事 (1) 建設改良工事の概況 工事名 酒田市流域関連公共下水道事業 ( 単独第 1 工区 ) に伴う低圧管移設工事 酒田市流域関連公共下水道事業 ( 単独第 1 工区 ) に伴う低圧管入替工事 余目新田地内中 低圧管入替工事 猿田地内低圧管入替工事 ( その 1) 猿田地内低圧管入替工事 ( その 2) 上朝丸地内低圧管入替工事 工事場所 酒田市局 酒田市局 余目新田 余 目 工事の内容 低圧管 PE5A 184.m 低圧管 PE3A 84.m 低圧管 PE5A 137. m 低圧管 PE3A 23.m 中圧管 PLP5A 23.6 m 低圧管 PE5A 23.6m 余目低圧管 PE5A 143.m 1,995, 18.5.24 低圧管 PE75A 9.6m 低圧管 PE5A 97.2m 工事費着工年月日竣工年月日施工業者 1,27,5 円 18.5.8 18.9.8 佐藤ガス工事 2,221,8 18.5.11 588, 18.5.11 1,732,5 18.5.25 18.8.21 余目低圧管 PE5A 12. m 1,659, 18.5.3 18.8.21 18.9.8 川村ガス工事店 18.8.1 佐藤ガス工事 18.8.21 十和建設 庄内町支店 星川設備工業 川村ガス工事店 酒田市流域関連公共下水道事業 ( 単独第 1 工区 ) に伴う低圧管移設工事 酒田市局供給管 PE25A 57.m 651, 18.5.8 18.9.8 佐藤ガス工事 酒田市流域関連公共下水道事業 ( 単独第 1 工区 ) に伴う低圧管入替工事 酒田市局供給管 PE25A 13.m 193,2 18.5.11 18.9.8 川村ガス工事店 供給管新設工事 供給管 PE25A 149.8 m 供給管 PLP8A 5.7m 3,14,69 供給管計 225.5m 3,948,89 導管計 152.5m 13,415,69 業務用無線機新設 余 目 車載用無線機 4 台 96,15 18.7.18 18.9.2 ハムシステム庄内 工具器具備品計 96,15 合 計 14,321,84
3 業務 (1) 業務量 区分単位当期前年度同期 比較増減比率 (%) 備 考 当期末供給件数件 6,719 6,763 44 99.3 当期購入ガス量m3 1,787,539 748,696 1,38,843 238.8 当期送出ガス量m3 1,89,126 748,424 1,6,72 241.7 内 訳 有効ガス量 販売ガス量m3 1,921,874 自家使用量m3 5,694 勘定外ガス量m3 118,442 86,464 4,672 62,712 1,115,41 238.3 1,22 121.9 55,73 188.9 有効率 % 16.5 18.4 1.9 98.3 有収率 % 16.2 17.8 1.6 98.6 1 日平均送出ガス量m3 9,886 8,135 1,751 121.5 1 日最大送出ガス量m3 7/4 9,24 7/19 8,962 242 12.7 1 ヵ月 1 戸平均送出ガス量m3 44.9 36.9 8. 121.6
(2) 事業収入に関する事項 ( 単位円 ) 項目 年度 当 期 前年同期 比 較 増減比率 (%) 備 考 ガス事業収益 259,836,195 14,67,666 155,228,529 248.4 営業収益 259,78,912 14,66,454 155,174,458 248.3 ガス売上 25,777,162 11,155,267 149,621,895 247.9 受注工事収益 5,844,631 2,752,231 3,92,4 212.4 その他営業雑収益 3,159,119 698,956 2,46,163 452. 営業外収益 55,283 1,212 54,71 4,561.3 受取利息 55,16 1,192 53,968 4,627.5 雑収益 123 2 13 615. 特別利益 過年度損益修正益
(3) 事業費に関する事項 ( 単位円 ) 項目 年度 当 期 前年同期 比 較 増減比率 (%) 備 考 ガス事業費用 237,373,469 113,538,79 123,834,76 29.1 営業費用 231,41,717 16,17,442 125,231,275 218. 製造費 22,7,318 9,274,135 12,733,183 237.3 売上原価 85,12,883 35,395,352 49,77,531 24.4 供給販売及び一般管理費 118,455,18 58,775,913 59,679,267 21.5 受注工事原価 5,836,336 2,725,42 3,111,294 214.2 営業外費用 5,971,752 7,368,267 1,396,515 81. 支払利息 5,971,752 7,368,266 1,396,514 81. 雑支出 1 1. 特別損失. 過年度損益修正損.
(4) 1m3当たり損益等 項目 年度 単位 当 期 前年同期 比 較 増減比率 (%) 備 考 収 ガス売上円 25,777,162 11,155,267 149,621,895 247.9 販売量m3 1,921,874 86,464 1,115,41 238.3 益 1 m3当たり収益円 / m3 13.49 125.43 5.6 14. 営業費用 円 231,41,717 16,17,442 125,231,275 218. 営業外費用 円 5,971,752 7,368,267 1,396,515 81. 費 受注工事費用 円 5,836,336 2,725,42 3,111,294 214.2 材料及び不用品 売却原価 円. 用 附帯事業費用 円. 差引計円 231,537,133 11,813,667 12,723,466 28.9 1 m3当たり費用円 / m3 12.47 137.41 16.94 87.7 1 m3当たり損益円 / m3 1.2 11.98 22. 83.6
4 会計 (1) 重要契約の要旨 当期における 1 件 3 万円以上の契約は 次のとおりである 契約年月日契約金額契約の内容契約の相手方 平成 18 年 5 月 8 日 3,78, 酒田市流域関連公共下水道事業 ( 単独第 1 工区 ) に伴う低圧管移設工事 佐藤ガス工事 (2) 企業債及び一時借入金の概況イ企業債 ( 単位円 ) 借入先前年度末未償還残高当期借入高当期償還高当期末未償還残高 財務省 27,851,475 18,55,384 189,345,791 公営企業金融公庫 286,827,369 25,459,622 261,367,747 計 494,678,844 43,965,6 45,713,538 ロ 一時借入金 該当事項なし (3) その他会計経理に関する重要事項 引当金の概況 ( 単位円 ) 種別期首残高 当期増加額 当期減少額期末残高備考 修繕引当金 39,543,264 3,75, 43,293,264 ガスホルダー開放検査
1 営業収益 平成 18 年度庄内町ガス事業損益計算書 ( 平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 9 月 3 日まで ) ( 単位円 ) (1) 製品売上 25,777,162 (2) 受注工事収益 5,844,631 (3) その他営業雑収益 3,159,119 259,78,912 2 営業費用 (1) 製造費 22,7,318 (2) 売上原価 85,12,883 (3) 供給販売及び一般管理費 118,455,18 (4) 受注工事原価 5,836,336 231,41,717 営業利益 28,379,195 3 営業外収益 (1) 受取利息 55,16 (2) 雑収益 123 55,283
4 営業外費用 (1) 支払利息 5,971,752 (2) 雑支出 5,971,752 5,916,469 経常利益 22,462,726 5 特別利益 (1) 過年度損益修正益 6 特別損失 (1) 過年度損益修正損 当期純利益 22,462,726 前年度繰越利益剰余金 24,119 当期未処分利益剰余金 22,666,845
平成 18 年度庄内町ガス事業剰余金計算書 ( 平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 9 月 3 日まで ) 利益剰余金の部 ( 単位円 ) Ⅰ 減債積立金 1 2 3 4 1 2 3 4 5 前年度末残高 1,5, 前 年 度 繰 入 額 当 期 処 分 額 当 期 末 残 高 Ⅱ 建設改良積立金 前 年 度 末 残 高 前 年 度 繰 入 額 前 年 度 処 分 額 当 期 処 分 額 2,5, 13,, 44,358,987 37,5, 当期末残高 441,858,987 積 立 金 合 計 454,858,987 Ⅲ 未処分利益剰余金 1 2 前年度未処分利益剰余金前年度利益剰余金処分額 4,24,119 (1) 減 債 積 立 金 2,5, (2) 建 設 改 良 積 立 金 37,5, 4,, 繰越利益剰余金期末残高 24,119 3 当期純利益 22,462,726 当期未処分利益剰余金 22,666,845
資本剰余金の部 Ⅰ 補助金 1 2 3 4 5 前 年 度 末 残 高 1,98,239 前 年 度 処 分 額 当 期 発 生 高 当 期 処 分 額 当 期 末 残 高 1,98,239 Ⅱ 負 担 金 1 前 年 度 末 残 高 832,882,133 2 前 年 度 処 分 額 3 当 期 発 生 高 1,347,15 4 当 期 処 分 額 5 当 期 末 残 高 834,229,283 Ⅲ 受 贈 財 産 評 価 額 1 前 年 度 末 残 高 1,811,713 2 前 年 度 処 分 額 3 当 期 発 生 高 4 当 期 処 分 額 5 当 期 末 残 高 1,811,713 翌期繰越資本剰余金 838,21,235
平成 18 年度庄内町ガス事業貸借対照表 ( 平成 18 年 9 月 3 日 ) 資産の部 ( 単位円 ) 1 2 固定資産 (1) 有形固定資産 製造設備イ 374,289,297 ロ ハ ニ (2) 無形固定資産 イ 減価償却累計額 供給設備 減価償却累計額 業務設備 減価償却累計額 建設仮勘定 有形固定資産合計 その他無形固定資産 無形固定資産合計 流動資産 (1) 現金預金 イ現金 ロ預金 (2) 未収金 イ営業未収金 ロ営業外未収金 ハその他未収金 223,11,81 151,179,216 2,951,928,625 1,417,77,373 77,545, 1,534,158,252 13,456,869 64,88,131 5,223, 11,6 238,982,52 18,12,588 1,347,15 1,754,648,599 11,6 固定資産合計 1,754,759,199 238,982,52 19,449,738
(3) 製 品 イ ガ ス 1,43,468 1,43,468 (4) 貯 蔵 品 イ 材 料 473,392 ロ 貯蔵ガスメーター 7,17,2 7,58,592 (5) 前 払 金 イ 前 払 金 3,3, ロ 前払消費税及び地方消費税 3,3, 流 動 資 産 合 計 27,356,3 資 産 合 計 2,25,115,499 負 債 の 部 3 固 定 負 債 (1) 引 当 金 イ 修 繕 引 当 金 43,293,264 43,293,264 固 定 負 債 合 計 43,293,264 4 流 動 負 債 (1) 未 払 金 イ 営 業 未 払 金 16,471,682 ロ 営 業 外 未 払 金 6,272,2 ハ そ の 他 未 払 金 3,264,551 26,8,433 (2) 前 受 金 イ 営 業 前 受 金 344,394 344,394 (3) 預 り 金 イ 預 り 諸 税 等 25,116 ロ そ の 他 預 り 金 25,116 流 動 負 債 合 計 26,377,943 負 債 合 計 69,671,27
資本の部 5 資 本 金 (1) 自 己 資 本 金 189,183,687 (2) 借 入 資 本 金 イ 企 業 債 45,713,538 45,713,538 資 本 金 合 計 639,897,225 6 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ 補 助 金 1,98,239 ロ 負 担 金 834,229,283 ハ 受 贈 財 産 評 価 額 1,811,713 資 本 剰 余 金 合 計 838,21,235 (2) 利 益 剰 余 金 イ 減 債 積 立 金 13,, ロ 建 設 改 良 積 立 金 441,858,987 ハ 当期未処分利益剰余金 22,666,845 利 益 剰 余 金 合 計 477,525,832 剰 余 金 合 計 1,315,547,67 資 本 合 計 1,955,444,292 負 債 資 本 合 計 2,25,115,499