214 年度資金収支決算書 <1> 社会福祉法人敬羨会 214 年 4 月 1 日 ~215 年 3 月 31 日小規模多機能型居宅介護ほんまち家 [[ 事業活動による収支 ]] [ 収入 ] 介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入介護報酬収入介護報酬収入介護予防報酬収入利用者負担金収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入介護報酬収入介護報酬収入介護予防報酬収入利用者負担金収入介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入利用者等利用料収入施設サービス利用料収入居宅介護サービス利用料収入地域密着型介護サービス食費収入 ( 公費 ) 食費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 公費 ) 居住費収入 ( 一般 ) その他の利用料収入その他の事業収入補助金事業収入市町村特別事業収入受託事業収入その他の事業収入保険等査定減老人福祉事業収入措置事業収入事務費収入事業費収入その他の利用料収入その他の事業収入その他の事業収入管理費収入その他の利用料収入その他の事業収入保育事業収入保育所運営費収入私的契約利用料収入私立認定保育所利用料収入その他の事業収入補助金事業収入受託事業収入その他の事業収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入雑収入その他の収入流動資産評価益等によるによる資産増加額有価証券売却益有価証券評価益 予算決算 差 53,19, 47,715,62 5,393,38 47,349, 43,191,3 4,157,7 年間登録者数 ( 月単位 ) 合計 255 人 42,616, 38,872,17 3,743,83 支援 1 29 人 4,64, 36,289,989 4,35,11 支援 2 17 人 1,976, 2,582,181 66,181 介護 1 84 人 4,733, 4,319,13 413,87 介護 2 24 人 736, 446,798 289,22 介護 3 59 人 3,778, 3,585,423 192,577 介護 4 37 人 介護 5 5 人 219, 286,99 67,99 5,76, 4,524,32 1,235,68 4,8, 3,891,82 98,18 96, 632,5 327,5 1 泊 5 円 年間 1,265 人 62 62 1, 32,53 22,53 2,48 2,48 1, 3,5 2,5 異 ( 事業活動収入計 ) 53,119, 47,748,212 5,37,788
214 年度資金収支決算書 <2> [ 支出 ] 人件費支出役員報酬支出職員給与支出職員賞与支出非常勤職員給与支出派遣職員費支出退職給付支出退職共済掛金支出退職金支出 ( 退職給与引当金分 ) 法定福利費支出事業費支出給食費支出介護用品費支出医薬品費支出保健衛生費支出医療費支出被服費支出教養娯楽費支出日用品費支出保育材料費支出水道光熱費支出燃料費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出葬祭費支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出旅費交通費支出研修研究費支出研修費支出研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出水道光熱費支出燃料費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出土地 建物賃借料支出租税公課支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出利用者負担軽減額支払利息支出その他の支出利用者等外給食費支出雑支出流動資産評価損等によるによる資金減少額有価証券売却損資産評価損有価証券評価損徴収不能額 ( 事業活動支出計 ) [ 事業活動資金収支差額 ] [[ 施設整備等による収支 ]] [ 収入 ] 施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入設備資金借入金元金償還補助金収入施設整備等寄附金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入車輌運搬具売却収入 予算決算差異 4,176, 4,513,531 337,531 23,256, 23,436,161 18,161 常勤 7 名分 3,, 2,86,42 913,58 6,5, 6,763,71 263,71 非常勤 7 名 3,, 3,511,45 511,45 22, 35,4 85,4 22, 216, 4, 89,4 89,4 4,2, 4,41,39 21,39 5,92, 5,695,63 224,37 3,, 2,651,573 348,427 河面 高延 辻の山本 ひろや 日清 お米 2, 1,734 9,266 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 2, 5,56 14,494 1, 1, 1,65, 1,617,733 32,267 電気 水道 26,262 26,262 2, 73,929 126,71 222,573 222,573 736,368 736,368 9, 35,952 549,48 車検, ガソリン代 5,55, 5,393,45 156,55 4, 343,32 56,698 1, 1, 5, 6,52 1,52 5, 31,62 18,38 28,432 28,432 1, 1,812 812 1, 1, 1, 1, 2, 291,23 91,23 1, 1, 2, 2, 432,23 432,23 87,666 87,666 3, 3, 3,9, 4,32, 132, 家賃 (3,6,) 駐車場代 (432,) 1, 32,625 67,375 3, 3, 1, 9, 1, 22, 4,56 215,44 互助会退職負担金 51,646, 51,62,611 43,389 1,473, 3,854,399 5,327,399
214 年度資金収支決算書 <3> 決 算 差 異 器具及び備品売却収入その他の固定資産売却収入その他の施設整備等施設整備等によるによる収入 ( 施設整備等収入計 ) [ 支出 ] 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出土地取得支出建物取得支出建設仮勘定取得支出器具及び備品取得支出その他の取得支出固定資産除却 廃棄支出ファイナンス リース債務債務の返済支出その他の施設整備等施設整備等によるによる支出その他の支出 ( 施設整備等支出計 ) [ 施設整備等資金収支差額 ] [[ その他の活動による収支 ]] [ 収入 ] 長期運営資金借入金収入積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入賞与積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業区分繰入金収入公益事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入その他の活動活動によるによる収入その他の活動による収入差入保証金金返還収入 ( その他の活動による収入計 ) 1,44, 1,44, 1,44, 1,44, 2,56, 2,56, 2,56, 2,56, 1,44, 2,56, 1,12, [ 支出 ] 長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出退職給付引当資産支出長期預り金積立資産支出賞与積立資産支出事業区分間繰入金支出社会福祉事業区分繰入金支出公益事業区分繰入金支出拠点区分間繰入金支出拠点区分間支出 1,652, 233,2 1,418,8 212, 233,2 21,2 1,44, 1,44, サービス区分間繰入金支出その他の活動活動によるによる支出その他の支出差入保証金支出 ( その他の活動による支出計 ) [ その他の活動活動によるによる資金収支差額 ] 1,652, 233,2 1,418,8 212, 2,326,8 2,538,8 予備費 [ 当期資金収支差額合計 ] 1,261, 1,527,599 2,788,599 [ 前期末支払資金残高 ] [ 当期末支払資金残高 ] 7,963,243 7,963,243 9,224,243 6,435,644 2,788,599
214 年度事業活動収支決算書 <1> 社会福祉法人敬羨会 214 年 4 月 1 日 ~215 年 3 月 31 日小規模多機能型居宅介護ほんまち家 予算決算差異 [[ サーヒ ス活動収益 ]] [ 収益 ] 介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 公費 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 地域密着型介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防支援介護料収益利用者等利用料収益施設サービス利用料収益居宅介護サービス利用料収益地域密着型介護サービス利用料収益食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益市町村特別事業収益受託事業収益その他の事業収益 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収益措置事業収益事務費収益事業費収益その他の利用料収益その他の事業収益その他の事業収益管理費収益その他の利用料収益その他の事業収益保育事業収益保育所運営費収益私的契約利用料収益私立認定保育所利用料収益その他の事業収益補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益経常経費寄附金収益その他の収益 53,19, 47,715,62 5,393,38 47,349, 43,191,3 4,157,7 42,616, 38,872,17 3,743,83 4,64, 36,289,989 4,35,11 1,976, 2,582,181 66,181 4,733, 4,319,13 413,87 736, 446,798 289,22 3,778, 3,585,423 192,577 219, 286,99 67,99 5,76, 4,524,32 1,235,68 4,8, 3,891,82 98,18 96, 632,5 327,5 ( サーヒ ス活動収益計 ) 53,19, 47,715,62 5,393,38
214 年度事業活動収支決算書 <2> [ 費用 ] 人件費役員報酬職員給与職員賞与賞与引当金繰入非常勤職員給与派遣職員費退職給付費用退職共済掛金費用退職給付費用繰入法定福利費事業費給食費介護用品費医薬品費保健衛生費医療費被服費教養娯楽費日用品費保育材料費水道光熱費燃料費消耗器具備品費保険料賃借料葬祭費車輌費雑費 事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費研修費研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料土地 建物賃借料租税効果保守料渉外費諸会費雑費利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額徴収不能額徴収不能引当金繰入その他の費用 ( サーヒ ス活動費用計 ) [ サーヒ ス活動増減差額 ] [[ サーヒ ス活動外収益 ]] [ 収益 ] 借入金利息補助金収益受取利息配当金収益有価証券評価益有価証券売却益投資有価証券評価益投資有価証券売却益その他のサーヒ スのサーヒ ス活動外収益受入研修費収益利用者等外給食費収益雑収益 ( サーヒ ス活動外収益計 ) 予 算 決算差異 4,388, 4,266,731 121,269 23,256, 23,436,161 18,161 3,, 1,366,42 1,633,58 24, 24, 6,5, 6,763,71 263,71 3,, 3,511,45 511,45 432, 538,6 16,6 22, 216, 4, 212, 322,6 11,6 4,2, 4,41,39 21,39 5,92, 5,695,63 224,37 3,, 2,651,573 348,427 2, 1,734 9,266 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 2, 5,56 14,494 1, 1, 1,65, 1,617,733 32,267 26,262 26,262 2, 73,929 126,71 222,573 222,573 736,368 736,368 9, 35,952 549,48 5,55, 5,393,45 156,55 4, 343,32 56,698 1, 1, 5, 6,52 1,52 5, 31,62 18,38 28,432 28,432 1, 1,812 812 1, 1, 1, 1, 2, 291,23 91,23 1, 1, 2, 2, 432,23 432,23 87,666 87,666 3, 3, 3,9, 4,32, 132, 1, 32,625 67,375 3, 3, 1, 9, 1, 22, 4,56 215,44 17,31 17,31 51,875,31 51,355,811 519,49 1,233,699 3,64,191 4,873,89 62 62 1, 32,53 22,53 2,48 2,48 1, 3,5 2,5 1, 32,592 22,592
214 年度事業活動収支決算書 <3> [ 費用 ] 支払利息有価証券評価損有価証券売却損投資有価証券評価損投資有価証券売却損その他のサーヒ スのサーヒ ス活動外費用利用者等外給食費雑損失 予算決算差異 ( サーヒ ス活動外費用計 ) [ サーヒ ス活動外増減差額 ] [ 経常増減差額 ] [[ 特別収益 ]] [ 収益 ] 施設整備等補助金収益設備整備補助金収益設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額固定資産受贈額固定資産売却益車輌運搬具売却益器具及び備品売却益その他の資産売却益事業区分間繰入金収益社会福祉事業区分繰入金収益収益事業区分繰入金収益サービス区分間繰入金収益拠点区分間繰入金収益事業区分間固定資産移管収益社会福祉事業区分固定資産移管収益拠点区分間固定資産移管収益その他の特別収益徴収不能引当金戻入益 ( 特別収益計 ) [ 費用 ] 基本金組入額資産評価額固定資産売却損 処分損建物売却損 処分損車輌運搬具売却損 処分損器具及び備品売却損 処分損その他の固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額災害損失事業区分間繰入金費用拠点区分間繰入金費用サービス区分間繰入金費用事業区分間固定資産移管費用社会福祉事業区分固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用その他の特別損失 ( 特別費用計 ) [ 特別増減差額 ] [ 当期活動増減差額 ] 1, 32,592 22,592 1,243,699 3,67,599 4,851,298 2,56, 2,56, 2,56, 2,56, 2,56, 2,56, 1,243,699 1,47,599 2,291,298 [[ 繰越活動増減差額の部 ]] [ 前期繰越活動増減差額 ] [ 当期末繰越活動増減差額 ] 基本金取崩額その他の積立金取崩額その他の積立金取崩額その他の積立金積立額その他の積立金積立額 [ 次期繰越活動増減差額 ] 7,483,248 7,483,248 8,726,947 6,435,649 2,291,298 8,726,947 6,435,649 2,291,298