資金収支計算書 第一号第四様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 老人福祉事業収入運営事業収入管理費収入管理費収入 ( 長期預り金分 ) その他の利用料収入補助金事業収入その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入雑収入雑収入 ( 事業活動 ) 雑収入事業活動収入計 () 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費医薬品費保健衛生費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料葬祭費車輌費管理費返還 ( ケアハウス ) 事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費水道光熱費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料保守料渉外費諸会費雑 2 雑事務その他の利用者等外給食費事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=()-(2) 88,97, 88,97, 22,66 37,3, 28,8 2,39, 2,39, 9,887, 3,69,9 23,523,876 8,37,6 2,57,93 2,533,35 9,55,796 22, 78,,5,32 8,563,7 95, 68, 3, 3, 5,666,6 65, 73,2 22, 2, 376,28 29,,67,77 2 399, 669,25 72, 82, 282, 77, 85, 36, 36, 3,573,958 3,573,958 63,83,276 27,,2 2,36,752 2,36,752 22,6,8, 37,978,96 29,556,6 3,722,359 2,76,35 958,9 5,759, 5,568,863 2,758,39 2,7,2 6,58,52,5,,9,568 39,77,586 8,82,73,6 67,5 6,3 9,768 9,652,395 26,365 9,993 8,925 8,87, 6,3, 9,397 33,567 2,22 3,68,36,236,75,358 67,62 3,72 859,89 78,3 78,367 288,27 827,8 2,26,2,656,2,656 95,39,26,368,95 3,539,752 3,539,752 6,82, 97,96 753,6,33,959 37,95 958,9,87,7,99,5 2,765,82 2,7,2 8,7,92,5,,5,635 8,9,28 69,623 7,5 52,5 66,3 239,26,88,98 3,365 26,993 3, 8,75 8,87, 2 63,97 5,397 39,857 9,78 9, 25,6 29, 8,89 85,358 55,538 26,28 9,675 6,3 3,63 6,27 53,8 36,26,35,35 68,698 68,698 3,56,93 6,675,29
資金収支計算書 第一号第四様式 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 施収設入整備等に よる収支 収そ入の他の活動によ る収支 施設整備等収入計 () 固定資産取得器具及び備品取得 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=()-(5) 積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入長期預り金積立資産取崩収入拠点区分間繰入金収入その他の活動による収入長期預り金収入その他の活動収入計 (7) 積立資産退職給付引当資産長期預り金積立資産拠点区分間繰入金その他の活動による 長期預り金返還その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (),72,8,72,8,72,8,72,8,57,926,57,52 6 3,32,523,5,,5, 5,69,9 3,59,6 93,6 3,,6 2,98,3 7,2,9,7,56,72,8,72,8,72,8,72,8,57,926,57,52 6 3,32,523,5,,5, 5,69,9 3,59,6 93,6 3,,6 2,98,3 7,2,9,7,56 当期資金収支差額合計 ()=(3)+(6)+(9)-() 27,,2 6,955,265 2,88,859 前期末支払資金残高 (2) 当期末支払資金残高 ()+(2) 3,77,683 58,76,87 3,959, 5,9,369 2,2,2 7,87,38 入居一時金 2 一時金返還 ( 退去金 入居経過金 )
事業活動計算書 第二号第四様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 収益 老人福祉事業収益運営事業収益管理費収益その他の利用料収益補助金事業収益その他の収益雑収益サービス活動収益計 () 人件費職員給料職員賞与賞与引当金繰入非常勤職員給与退職給付法定福利費事業費給食費医薬品費保健衛生費被服費教養娯楽費日用品費水道光熱費消耗器具備品費保険料葬祭費車輌費広報費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費水道光熱費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費 2 雑費 ( 事務 ) 減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額その他のその他の ( 退職金 ) サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=()-(2) その他のサービス活動外収益 9,36,752 9,36,752 22,6,8 37,978,96 29,556,6 9,75,3 5,77,6 2,758,39 2,7,2,2,523 6,58,52 67,22,9,568 2,67,582 8,82,73,6 67,5 6,3 9,768 9,652,395 26,365 9,993 8,925 6,3, 9,397 33,567 2,22 3,68,36,236,75,358 67,62 3,72 859,89 78,3 78,367 288,27 827,8 2,26,66,87 7,86,6 78,96,395,838,96 3,3,77 87,75,79 87,75,79 2,99,63 36,82,6 28,9, 7,75 7,75 88,7,5 3,88,2 2,7 3,598,75 7,7 2,879,7 627,5,85,65 9,5,373 8,,826 7, 8,69 8,967 36,55 7,55 9,2,77 39,6 67,595 2,6 75,87 29,6 7,223, 5,397 3,79 2,9 6,73 7,92,227,65 2,289,9 39,9, 32,36 85,26 6,26 5,7 3,73 37,55 95,33 6,66 29,986 29,986,835,795 7,75,392 7,98 7,98 77,6,528,96,976 3,337,7 2,3,3 2,3,3 65,55,36,88 62,6 93,6 93,6 2,337,837,863,252 2,22,35 857,5,9,93 3,629,5 2,25 36,83,56,29 9,37 2,95,669 8,967 283,53 97,223 69,62 3, 27,398 2,6 6,5 29,6 92,939, 62 3 5,27 6,58 88,585 57,5 7,97 3, 27,6 5,86, 25,7 3,53 37,55 7,63 59,63,33,33 768,98 65,29 7,98 7,98,5,867 89,97 223,
事業活動計算書 第二号第四様式 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サー収ビ益ス活動 外増減の部 収益特別増減 の部 受入研修費収益利用者等外給食収益雑収益雑収益 ( その他 ) サービス活動外収益計 () その他のサービス活動外利用者等外給食費 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=()-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損器具及び備品売却損 処分損拠点区分間固定資産移管 2,76,35 3,3,77,8,392,8,392,8,392 966,62,872,32,73,73 2,77,35 565,82 565,82 3,337,7 3,7,56 3,7,56 3,7,56,393,52,583,73 23,2 33,93 259,2 26, 26, 223, 562,229 329,7 23,2 23,2 3 3 259,2 特別計 (9) 特別増減差額 ()=(8)-(9) 当期活動増減差額 ()=(7)+() 前期繰越活動増減差額 (2) 繰当期末繰越活動増減差額 (3)=()+(2) 越基本金取崩額 () 活動その他の積立金取崩額 (5) 増その他の積立金積立額 (6) 減差額の部 次期繰越活動増減差額 (7)=(3)+()+(5)-(6),727,883,5 6,69,29 72,52,26 72,52,26 259,22 25,27,7,32 5,2,897 6,69,29 6,69,29 259,98 35,998 65,739,7,32,883,5,883,5
貸借対照表 第三号第四様式 平成 3 年 3 月 3 日現在 資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産現金預金事業未収金未収補助金貯蔵品立替金前払拠点区分間貸付金固定資産基本財産土地建物その他の固定資産建物構築物車輌運搬具器具及び備品ソフトウェア退職給付引当資産長期預り金積立資産差入保証金資産の部合計 23,2,32 9,829,23 5,7,226 3,966, 99,82 9,65 587, 29,626, 5,38,73 393,576,79 76,359,995 37,26,7 56,73,99 5,85,378,937,32 92,85 2,52,59,235,28,2, 2, 68,728,735 63,695,959,62,56,83,726 3,956, 8,357 978,57 53,3,79 6,29,2 5,,95 76,359,995 328,75,5 55,3,57 7,9,767 2,286,68,7,37,56,863 56, 2,,8,8, 2, 62,25, 67,72,73 流動負債 83,3,663 2,2,85 8,83,327 預り金 3,86,6 52,7 282,5 拠点区分間借入金 76,659,63 9,25, 賞与引当金 2,598,,28, 99,82 85,77 39,7 76,522,22,2,339 固定負債 79,76,28 87,35,82,537,786 退職給付引当金,235,28 2,,8 長期預り金 78,525,8 8,895,2,537,786 負債の部合計 262,863,95 28,326,667,7,7 純資産の部,65,389 基本金 3,22,986 3,22,986 39,359 第 号基本金 3,22,986 3,22,986 23,582 国庫補助金等特別積立金 23,9,538 2,966,39 995,296 次期繰越活動増減差額 72,52,26 6,69,29 55,99( うち当期活動増減差額 ),883,5,7,32,75,52 3,, 純資産の部合計 8,86,78 5,798,33 57,63,73 負債及び純資産の部合計 68,728,735 62,25, 62,82,88 3,32,886 57,3,92,3, 7,55,52,75,52 6,37, 5,537,28 7,86,6,883,5 65,739 3,66,5 57,63,73