事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 障害福祉サービス等事業 71,489,000 72,406,446 917,446 生活保護事業 188,237,000 188,534,403 297,403 経常経費寄附金 1,630,000 1,640,400 10,400 受取利息配当金 96,000 98,881 2,881 その他の 1,774,000 1,841,448 67,448 事業活動計 (1) 263,226,000 264,521,578 1,295,578 人件費 154,652,000 154,262,169 389,831 事業費 53,597,000 52,953,739 643,261 事務費 19,692,000 19,112,435 579,565 その他の 52,000 51,958 42 支払利息 162,000 161,328 672 その他の 467,000 469,928-2,928 事業活動計 (2) 228,622,000 227,011,557 1,610,443 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 34,604,000 37,510,021 2,906,021 施設整備等補助金 560,000 560,000 施設整備等計 (4) 560,000 560,000 設備資金借入金元金償還 3,084,000 3,084,000 固定資産取得 6,618,000 6,615,647 2,353 施設整備等計 (5) 9,702,000 9,699,647 2,353 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -9,142,000-9,139,647 2,353 積立資産取崩 84,000 84,604 604 その他の活動による計 (7) 84,000 84,604 604 積立資産 13,805,000 13,802,164 2,836 その他の活動計 (8) 13,805,000 13,802,164 2,836 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -13,721,000-13,717,560 3,440 予備費 (10) 700,000 700,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 11,041,000 14,652,814 3,611,814 前期末支払資金残高 (12) 106,637,000 106,638,576 1,576 当期末支払資金残高 (11)+(12) 117,678,000 121,291,390 3,613,390
サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 当年度決算前年度決算増減 勘 定 科 目 障害福祉サービス等事業 72,406,446 74,242,962-1,836,516 生活保護事業 188,534,403 189,680,875-1,146,472 その他の 0 1,126,588-1,126,588 経常経費寄附金 1,640,400 817,864 822,536 サービス活動計 (1) 262,581,249 265,868,289-3,287,040 人件費 155,979,729 162,361,851-6,382,122 事業費 52,953,739 52,870,868 82,871 事務費 19,388,879 19,127,339 261,540 減価償却費 14,549,259 14,627,397-78,138 国庫補助金等特別積立金取崩額 -6,524,545-6,550,032 25,487 徴収不能額 0 24,964-24,964 徴収不能引当金繰入 0 0 0 その他の 51,958 34,866 17,092 サービス活動計 (2) 236,399,019 242,497,253-6,098,234 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 26,182,230 23,371,036 2,811,194 借入金利息補助金 0 0 0 受取利息配当金 98,881 77,261 21,620 その他のサービス活動外 1,841,448 3,728,346-1,886,898 サービス活動外計 (4) 1,940,329 3,805,607-1,865,278 支払利息 161,328 209,126-47,798 その他のサービス活動外 469,928 3,105,854-2,635,926 サービス活動外計 (5) 631,256 3,314,980-2,683,724 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,309,073 490,627 818,446 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 27,491,303 23,861,663 3,629,640 施設整備等補助金 560,000 0 560,000 施設整備等寄附金 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 0 0 固定資産受贈額 0 0 0 固定資産売却益 0 0 0 拠点区分間繰入金 0 0 0 拠点区分間固定資産移管 0 0 0 その他の特別 0 0 0 特別計 (8) 560,000 0 560,000 基本金組入額 0 0 0 資産評価損 0 0 0 固定資産売却損 処分損 5 59,906-59,901 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除 ) 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 560,000 0 560,000 災害損失 0 0 0 拠点区分間繰入金 0 0 0 拠点区分間固定資産移管 0 0 0 その他の特別損失 0 0 0 特別計 (9) 560,005 59,906 500,099 特別増減差額 (10)=(8)-(9) -5-59,906 59,901 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 27,491,298 23,801,757 3,689,541 前期繰越活動増減差額 (12) 122,537,544 111,735,787 10,801,757 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 150,028,842 135,537,544 14,491,298 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 12,000,000 13,000,000-1,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 138,028,842 122,537,544 15,491,298
法人単位貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 0001 流動資産 131,413,000 115,309,706 16,103,294 0006 流動負債 12,986,166 11,478,686 1,507,480 1111 現金預金 120,066,267 102,045,368 18,020,899 2111 短期運営資金借入金 0 0 0 1131 事業未収金 11,081,217 11,993,039-911,822 2112 事業未払金 8,605,920 8,294,222 311,698 1132 未収金 46,072 994,265-948,193 2113 その他の未払金 0 0 0 1133 未収補助金 0 0 0 2122 1 年以内返済予定設備資金借入金 3,084,000 3,084,000 0 1134 未収 0 0 0 2124 1 年以内返済予定リース債務 0 0 0 1161 立替金 0 590-590 2127 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 0 1162 前払金 0 0 0 2131 未払 0 0 0 1163 前払 219,444 276,444-57,000 2132 預り金 0 100,464-100,464 1171 1 年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 2133 職員預り金 1,296,246 0 1,296,246 1173 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 2141 前受金 0 0 0 1177 拠点区分間貸付金 0 0 0 2144 拠点区分間借入金 0 0 0 1181 仮払金 0 0 0 2151 仮受金 0 0 0 1191 その他の流動資産 0 0 0 2211 その他の流動負債 0 0 0 1192 徴収不能引当金 0 0 0 0007 固定負債 25,678,031 27,044,471-1,366,440 0002 固定資産 302,899,333 297,334,834 5,564,499 2311 設備資金借入金 5,654,000 8,738,000-3,084,000 0003 基本財産 177,811,358 187,593,370-9,782,012 2312 長期運営資金借入金 0 0 0 1211 土地 14,966,006 14,966,006 0 2313 リース債務 0 0 0 1212 建物 162,845,352 172,627,364-9,782,012 2316 拠点区分間長期借入金 0 0 0 1221 定期預金 0 0 0 2321 退職給付引当金 20,024,031 18,306,471 1,717,560 1231 減価償却累計額 0 0 0 2322 長期未払金 0 0 0 0004 その他の固定資産 125,087,975 109,741,464 15,346,511 2411 その他の固定負債 0 0 0 1311 土地 0 0 0 負債の部合計 38,664,197 38,523,157 141,040 1312 建物 4,814,046 4,736,875 77,171 1313 構築物 6,226,143 5,409,516 816,627 純資産の部 1314 機械及び装置 4,436,986 2,403,398 2,033,588 0009 基本金 90,972,370 90,972,370 0 1315 車輌運搬具 7 7 0 3111 基本金 90,972,370 90,972,370 0 1316 器具及び備品 6,327,468 7,419,789-1,092,321 0010 国庫補助金等特別積立金 86,501,924 92,466,469-5,964,545 1317 建設仮勘定 2,916,000 2,916,000 0 3211 国庫補助金等特別積立金 86,501,924 92,466,469-5,964,545 1318 減価償却累計額 0 0 0 0011 その他の積立金 80,145,000 68,145,000 12,000,000 1319 有形リース資産 0 0 0 3222 その他の積立金 0 0 0 1321 権利 0 0 0 3217 人件費積立金 21,505,000 21,505,000 0 1322 ソフトウェア 0 0 0 3218 施設設備等積立金 58,640,000 46,640,000 12,000,000 1323 無形リース資産 0 0 0 3219 その他積立金 0 0 0 1327 拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0012 次期繰越活動増減差額 138,028,842 122,537,544 15,491,298 1329 退職給付引当資産 20,024,031 18,306,471 1,717,560 3311 次期繰越活動増減差額 138,028,842 122,537,544 15,491,298 1334 長期前払 88,814 308,258-219,444 3312 ( うち当期活動増減差額 ) 27,491,298 23,801,757 3,689,541 1341 その他の固定資産 109,480 96,150 13,330 1342 措置施設繰越積立資産 0 0 0 1219 人件費積立資産 21,505,000 21,505,000 0 1220 施設整備等積立資産 58,640,000 46,640,000 12,000,000 1226 その他の積立資産 0 0 0 純資産の部合計 395,648,136 374,121,383 21,526,753 資産の部合計 434,312,333 412,644,540 21,667,793 負債及び純資産の部合計 434,312,333 412,644,540 21,667,793
事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 勘定 科目 社会福祉事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 本部大分県光明寮生活介護事業所生活訓練事業所こうめいくらしサポート内部取引消去事業区分合計 障害福祉サービス等事業 39,635,409 20,147,187 12,623,850 72,406,446 生活保護事業 188,534,403 188,534,403 経常経費寄附金 1,640,400 1,640,400 受取利息配当金 1,264 91,418 2,868 1,519 1,812 98,881 その他の 111,350 1,404,157 289,951 29,792 6,198 1,841,448 事業活動計 (1) 1,753,014 190,029,978 39,928,228 20,178,498 12,631,860 264,521,578 人件費 110,598,037 25,843,056 13,600,895 4,220,181 154,262,169 事業費 45,348,892 3,889,608 2,816,503 898,736 52,953,739 事務費 1,612,688 13,031,950 2,426,652 1,498,209 542,936 19,112,435 その他の 51,958 51,958 支払利息 80,664 80,664 161,328 その他の 453,428 11,500 5,000 469,928 事業活動計 (2) 1,612,688 169,484,265 32,251,480 18,001,271 5,661,853 227,011,557 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 140,326 20,545,713 7,676,748 2,177,227 6,970,007 37,510,021 施設整備等補助金 560,000 560,000 施設整備等計 (4) 560,000 560,000 設備資金借入金元金償還 1,542,000 1,542,000 3,084,000 固定資産取得 3,986,917 137,930 2,490,800 6,615,647 施設整備等計 (5) 3,986,917 1,679,930 1,542,000 2,490,800 9,699,647 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -3,986,917-1,679,930-1,542,000-1,930,800-9,139,647 積立資産取崩 84,604 84,604 拠点区分間繰入金 1,489,000-1,489,000 その他の活動による計 (7) 1,489,000 84,604-1,489,000 84,604 積立資産 13,382,212 262,392 126,360 31,200 13,802,164 拠点区分間繰入金 447,000 447,000 447,000 148,000-1,489,000 その他の活動計 (8) 13,829,212 709,392 573,360 179,200-1,489,000 13,802,164 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,489,000-13,744,608-709,392-573,360-179,200-13,717,560 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 1,629,326 2,814,188 5,287,426 61,867 4,860,007 14,652,814 前期末支払資金残高 (11) 6,606,727 51,202,138 25,618,118 10,034,562 13,177,031 106,638,576 当期末支払資金残高 (10)+(11) 8,236,053 54,016,326 30,905,544 10,096,429 18,037,038 121,291,390
事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 勘定科目 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 法人本部救護施設大分県光明寮障害福祉サービス事業 光明障害者短期入所事業こうめい生計困難者相談支援事業合計内部取引消去事業区分合計 障害福祉サービス等事業 0 0 59,782,596 12,623,850 0 72,406,446 0 72,406,446 生活保護事業 0 188,534,403 0 0 0 188,534,403 0 188,534,403 その他の 0 0 0 0 0 0 0 0 経常経費寄附金 1,640,400 0 0 0 0 1,640,400 0 1,640,400 サービス活動計 (1) 1,640,400 188,534,403 59,782,596 12,623,850 0 262,581,249 0 262,581,249 人件費 0 111,895,645 39,832,703 4,251,381 0 155,979,729 0 155,979,729 事業費 0 45,348,892 6,706,111 898,736 0 52,953,739 0 52,953,739 事務費 1,612,688 13,259,950 3,924,861 591,380 0 19,388,879 0 19,388,879 減価償却費 0 7,511,353 5,485,597 1,552,309 0 14,549,259 0 14,549,259 国庫補助金等特別積立金取崩額 0-4,073,793-2,427,419-23,333 0-6,524,545 0-6,524,545 徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の 0 51,958 0 0 0 51,958 0 51,958 サービス活動計 (2) 1,612,688 173,994,005 53,521,853 7,270,473 0 236,399,019 0 236,399,019 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 27,712 14,540,398 6,260,743 5,353,377 0 26,182,230 0 26,182,230 借入金利息補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 受取利息配当金 1,264 91,418 4,387 1,812 0 98,881 0 98,881 その他のサービス活動外 111,350 1,404,157 319,743 6,198 0 1,841,448 0 1,841,448 サービス活動外計 (4) 112,614 1,495,575 324,130 8,010 0 1,940,329 0 1,940,329 支払利息 0 0 161,328 0 0 161,328 0 161,328 その他のサービス活動外 0 453,428 16,500 0 0 469,928 0 469,928 サービス活動外計 (5) 0 453,428 177,828 0 0 631,256 0 631,256 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 112,614 1,042,147 146,302 8,010 0 1,309,073 0 1,309,073 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 140,326 15,582,545 6,407,045 5,361,387 0 27,491,303 0 27,491,303 施設整備等補助金 0 0 0 560,000 0 560,000 0 560,000 施設整備等寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産受贈額 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金 1,489,000 0 0 0 0 1,489,000-1,489,000 0 拠点区分間固定資産移管 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の特別 0 0 0 0 0 0 0 0 特別計 (8) 1,489,000 0 0 560,000 0 2,049,000-1,489,000 560,000 基本金組入額 0 0 0 0 0 0 0 0 資産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産売却損 処分損 0 3 2 0 0 5 0 5 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 560,000 0 560,000 0 560,000 災害損失 0 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間繰入金 0 447,000 894,000 148,000 0 1,489,000-1,489,000 0 拠点区分間固定資産移管 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 特別計 (9) 0 447,003 894,002 708,000 0 2,049,005-1,489,000 560,005 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 1,489,000-447,003-894,002-148,000 0-5 0-5 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 1,629,326 15,135,542 5,513,043 5,213,387 0 27,491,298 0 27,491,298 前期繰越活動増減差額 (12) 8,320,822 6,352,171 63,857,846 44,006,705 0 122,537,544 0 122,537,544 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 9,950,148 21,487,713 69,370,889 49,220,092 0 150,028,842 0 150,028,842 基本金取崩額 (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の積立金積立額 (16) 0 12,000,000 0 0 0 12,000,000 0 12,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 9,950,148 9,487,713 69,370,889 49,220,092 0 138,028,842 0 138,028,842
事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 法人本部 救護施設大分県光明寮障害福祉サービス事業 光明障害者短期入所事業こうめい 生計困難者相談支援事業 合 計 内部取引消去事業区分合計 流動資産 8340781 62216954 42891555 18366669 0 131815959-402959 131413000 現金預金 8335669 61562748 34163635 16004215 0 120066267 0 120066267 事業未収金 0 39287 8727920 2314010 0 11081217 0 11081217 未収金 5112 443919 0 0 0 449031-402959 46072 未収補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 未収 0 0 0 0 0 0 0 0 立替金 0 0 0 0 0 0 0 0 前払金 0 0 0 0 0 0 0 0 前払 0 171000 0 48444 0 219444 0 219444 1 年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 仮払金 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の流動資産 0 0 0 0 0 0 0 0 徴収不能引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産 14966006 172114447 83785683 32033197 0 302899333 0 302899333 基本財産 14966006 62414840 71633577 28796935 0 177811358 0 177811358 土地 14966006 0 0 0 0 14966006 0 14966006 建物 0 62414840 71633577 28796935 0 162845352 0 162845352 定期預金 0 0 0 0 0 0 0 0 減価償却累計額 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の固定資産 0 109699607 12152106 3236262 0 125087975 0 125087975 土地 0 0 0 0 0 0 0 0 建物 0 4571025 1 243020 0 4814046 0 4814046 構築物 0 2647665 3578478 0 0 6226143 0 6226143 機械及び装置 0 2600316 495003 1341667 0 4436986 0 4436986 車輌運搬具 0 1 6 0 0 7 0 7 器具及び備品 0 816119 4310508 1200841 0 6327468 0 6327468 建設仮勘定 0 2916000 0 0 0 2916000 0 2916000 減価償却累計額 0 0 0 0 0 0 0 0 有形リース資産 0 0 0 0 0 0 0 0 権利 0 0 0 0 0 0 0 0 ソフトウェア 0 0 0 0 0 0 0 0 無形リース資産 0 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 0 15989871 3672240 361920 0 20024031 0 20024031 長期前払 0 0 0 88814 0 88814 0 88814 その他の固定資産 0 13610 95870 0 0 109480 0 109480 措置施設繰越積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 人件費積立資産 0 21505000 0 0 0 21505000 0 21505000 施設整備等積立資産 0 58640000 0 0 0 58640000 0 58640000 その他の積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0
資産の部合計 23306787 234331401 126677238 50399866 0 434715292-402959 434312333 流動負債 104728 8029628 4973582 281187 0 13389125-402959 12986166 短期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 事業未払金 104728 6733382 1889582 281187 0 9008879-402959 8605920 その他の未払金 0 0 0 0 0 0 0 0 1 年以内返済予定設備資金借入金 0 0 3084000 0 0 3084000 0 3084000 1 年以内返済予定リース債務 0 0 0 0 0 0 0 0 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 未払 0 0 0 0 0 0 0 0 預り金 0 0 0 0 0 0 0 0 職員預り金 0 1296246 0 0 0 1296246 0 1296246 前受金 0 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 仮受金 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0 固定負債 0 15989871 9326240 361920 0 25678031 0 25678031 設備資金借入金 0 0 5654000 0 0 5654000 0 5654000 長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 リース債務 0 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分間長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 退職給付引当金 0 15989871 3672240 361920 0 20024031 0 20024031 長期未払金 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の固定負債 0 0 0 0 0 0 0 0 負債の部合計 104728 24019499 14299822 643107 0 39067156-402959 38664197 基本金 13251911 77220459 500000 0 0 90972370 0 90972370 基本金 13251911 77220459 500000 0 0 90972370 0 90972370 国庫補助金等特別積立金 0 43458730 42506527 536667 0 86501924 0 86501924 国庫補助金等特別積立金 0 43458730 42506527 536667 0 86501924 0 86501924 その他の積立金 0 80145000 0 0 0 80145000 0 80145000 その他の積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 人件費積立金 0 21505000 0 0 0 21505000 0 21505000 施設設備等積立金 0 58640000 0 0 0 58640000 0 58640000 その他積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 9950148 9487713 69370889 49220092 0 138028842 0 138028842 次期繰越活動増減差額 9950148 9487713 69370889 49220092 0 138028842 0 138028842 ( うち当期活動増減差額 ) 1629326 15135542 5513043 5213387 0 27491298 0 27491298 純資産の部合計 23202059 210311902 112377416 49756759 0 395648136 0 395648136 負債及び純資産の部合計 23306787 234331401 126677238 50399866 0 434715292-402959 434312333
事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] 財産目録平成 30 年 3 月 31 日現在 別紙 4 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額減価償却累計額貸借対照表価額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産現金預金 法人本部拠点区分大分銀行三重支店普通預金 運営資金 2,335,669 法人本部拠点区分大分銀行三重支店定期預金 将来の運営資金 6,000,000 救護施設拠点区分小口現金 運営資金 16,177 救護施設拠点区分大分銀行三重支店普通預金 運営資金 12,345,025 救護施設拠点区分大分銀行三重支店当座預金 運営資金 22,594 救護施設拠点区分大分銀行三重支店定期預金 将来の運営資金 49,000,000 救護施設拠点区分大分県信用組合三重支店普通預金 運営資金 178,952 光明拠点区分小口現金 運営資金 139,529 光明拠点区分大分銀行三重支店普通預金 運営資金 17,024,106 光明拠点区分大分銀行三重支店定期預金 将来の運営資金 17,000,000 短期入所こうめい拠点区分小口現金 運営資金 16,321 短期入所こうめい拠点区分大分銀行三重支店普通預金 運営資金 8,987,894 短期入所こうめい拠点区分大分銀行三重支店定期預金 将来の運営資金 7,000,000 小計 120,066,267 事業未収金 救護施設拠点区分 3 月分利用料自己負担金 39,287 光明拠点区分 2.3 月分介護給付費 利用者負担金他 8,727,920 短期入所こうめい拠点区分 2.3 月分介護給付費 利用者負担金他 2,314,010 小計 11,081,217 未収金 法人本部拠点区分 3 月分ヤクルト売上金 5,112 救護施設拠点区分 3 月分利用者等外給食費他 40,960 小計 46,072 未収補助金 未収 立替金 前払金 前払 救護施設拠点区分 平成 29 年度施設火災保険料 171,000 短期入所こうめい拠点区分 平成 29 年度施設火災保険料 48,444 小計 219,444 1 年以内回収予定長期貸付金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 流動資産合計 131,413,000 2 固定資産 (1) 基本財産土地 本部 豊後大野市三重町玉田字中ノ原 1515 番 1976 第 1 種社会福祉事業大分県光明寮寮舎 5,249,296 5,249,296 本部 豊後大野市三重町玉田字中ノ原 1521 番 2 1987 第 1 種社会福祉事業大分県光明寮寮舎 46,500 46,500 本部 豊後大野市三重町玉田字中ノ原 1495 番 1 2001 第 1 種社会福祉事業大分県光明寮駐車場 農地 1,160,343 1,160,343 本部 豊後大野市三重町玉田字中ノ原 1508 番 1 2001 第 2 種社会福祉事業光明 事業所 事務所 5,076,705 5,076,705 本部 豊後大野市三重町玉田字中ノ原 1496 番 1 2001 第 1 種社会福祉事業大分県光明寮駐車場 928,269 928,269 本部 豊後大野市三重町玉田字中ノ原 1496 番 1 2001 第 1 種社会福祉事業大分県光明寮駐車場 790,798 790,798 本部 豊後大野市三重町玉田字中ノ原 1508 番 1 2001 第 2 種社会福祉事業光明 事業所 事務所整地 714,095 714,095 本部 豊後大野市三重町本城安養寺向 2222 番 3 2011 第 1 種社会福祉事業大分県光明寮農地 1,000,000 1,000,000 小計 14,966,006 建物 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番寮舎 1979 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者居住 135,895,037 127,462,715 8,432,322 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番農具舎 1979 第 1 種社会福祉事業救護施設農具舎 290,000 272,005 17,995 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番男子棟増築 1987 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者居住 8,890,000 6,466,141 2,423,859 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番交流ホ-ム 1993 第 1 種社会福祉事業救護施設地域交流事業利用 44,904,595 25,568,663 19,335,932 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番浴室増築 1996 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者浴室増築 18,775,600 9,702,290 9,073,310 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番厨房食堂 2000 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者食堂 厨房 34,474,835 13,982,990 20,491,845 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番サンル-ム増築 2004 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者行事等利用 2,075,587 2,075,586 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番スプリンラ- 1991 第 1 種社会福祉事業救護施設寮舎消防設備 30,503,600 30,503,599 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番スプリンクラ- 1994 第 1 種社会福祉事業救護施設交流ホ-ム消防設備 4,488,000 2,529,207 1,958,793 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番合併浄化槽 1994 第 1 種社会福祉事業救護施設浄化槽設備 15,860,000 15,859,999 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番空調設備 1994 第 1 種社会福祉事業救護施設交流ホ-ム冷暖房 6,415,000 6,414,999 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番スプリンクラ- 1991 第 1 種社会福祉事業救護施設寮舎浴室消防設備 381,100 202,118 178,982 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番スプリンクラ- 1991 第 1 種社会福祉事業救護施設寮舎食堂消防設備 844,200 342,402 501,798 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1 事務室 2007 第 2 種社会福祉事業通所事業事務室 5,176,500 1,859,733 3,316,767 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1 事業所 2011 第 2 種社会福祉事業通所事業事業所 68,478,564 12,463,094 56,015,470 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1 事務室 2011 第 2 種社会福祉事業通所事業事務室 3,260,346 775,957 2,484,389 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1 火災報知器 2011 第 2 種社会福祉事業通所事業消防設備 1,061,473 928,788 132,685 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1 給排水工事 2011 第 2 種社会福祉事業通所事業衛生管理設備 5,308,266 2,489,564 2,818,702 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1 給油ガス設備 2007 第 2 種社会福祉事業通所事業給湯 暖房設備 3,778,278 1,772,008 2,006,270 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1スプリンクラ 2011 第 2 種社会福祉事業通所事業消防設備 2,951,117 2,582,216 368,901 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1 空調調和工事 2011 第 2 種社会福祉事業通所事業空調設備 2,722,744 1,276,954 1,445,790 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1 電気設備工事 2011 第 2 種社会福祉事業通所事業電気設備 5,733,695 2,689,092 3,044,603 短期拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1-2 事業所 2013 第 2 種社会福祉事業短期入所事業所 24,788,870 2,846,585 21,942,285 短期拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1-2 自動火災報 2013 第 2 種社会福祉事業短期入所事業所消防通報設備 230,886 127,465 103,421 短期拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1-2 火災報知器 2013 第 2 種社会福祉事業短期入所事業所消防通報設備 264,469 146,006 118,463 短期拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1-2 空調設備 2013 第 2 種社会福祉事業短期入所事業所空調設備 682,538 201,973 480,565 短期拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1-2 給排水工事 2013 第 2 種社会福祉事業短期入所衛生管理設備 3,383,545 1,001,245 2,382,300 短期拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1-2 電気設備 2013 第 2 種社会福祉事業短期入所電気設備 3,918,052 1,159,414 2,758,638 短期拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1-2スプリンク 2018 第 2 種社会福祉事業短期入所消防設備 1,090,800 79,537 1,011,263 小計 162,845,352 定期預金 基本財産合計 177,811,358 (2) その他の固定資産土地 建物 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番平屋倉庫 1982 第 1 種社会福祉事業救護施設物品倉庫 683,000 580,672 102,328 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番男子棟サンル 1997 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者行事等 1,303,980 1,303,979 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番プレハブ作業 1997 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者リハビリ訓練 2,472,000 2,471,999 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番倉庫 1988 第 1 種社会福祉事業救護施設物品倉庫 161,000 160,999 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番倉庫 1998 第 1 種社会福祉事業救護施設物品倉庫 232,050 232,049 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番倉庫 2001 第 1 種社会福祉事業救護施設物品倉庫 223,020 223,019 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番テラス 1992 第 1 種社会福祉事業救護施設重度者日光浴 149,350 149,349 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番テラス 1993 第 1 種社会福祉事業救護施設重度者日光浴 231,000 224,109 6,891 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番テラス 1994 第 1 種社会福祉事業救護施設重度者日光浴 291,900 278,852 13,048 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番暖房ボイラ- 1992 第 1 種社会福祉事業救護施設全館暖房ボイラ- 713,300 713,299 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番プレハブ倉庫 1978 第 1 種社会福祉事業救護施設物品倉庫 50,000 49,999 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番ポンプ小屋 1978 第 1 種社会福祉事業救護施設事業用建物 200,000 199,999 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番ソ-ラ-システ 1984 第 1 種社会福祉事業救護施設事業用器具 9,550,000 9,549,999 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番作業場 1992 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者作業場 1,998,200 1,215,682 782,518 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番車庫 1992 第 1 種社会福祉事業救護施設車庫 884,000 524,020 359,980 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番渡り廊下 1995 第 1 種社会福祉事業救護施設渡り廊下 956,870 516,835 440,035 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番談話室 1998 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者雑談 689,850 689,849 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番バルコニ- 2001 第 1 種社会福祉事業救護施設洗濯物干し場 351,750 341,252 10,498 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番車庫カ-ポ-ト 2011 第 1 種社会福祉事業救護施設車庫 1 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番車庫カ-ポ-ト 2011 第 1 種社会福祉事業救護施設車庫 1 1 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番女子棟 6 号室 2016 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者居室 255,744 21,567 234,177 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番介護棟 6 号室 2017 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者居室 263,412 5,136 258,276 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番貯湯式温水ボ 2015 第 1 種社会福祉事業救護施設事業用器具 1,149,120 237,388 911,732 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番高圧電気機器 2015 第 1 種社会福祉事業救護施設事業用器具 1,156,478 450,639 705,839 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番高圧電気開閉 2015 第 1 種社会福祉事業救護施設事業用器具 626,400 244,085 382,315
事業 拠点 [0001: 社会福祉事業 ] 財産目録平成 30 年 3 月 31 日現在 別紙 4 貸借対照表科目 場所 物量等 取得年度 使用目的等 取得価額減価償却累計額貸借対照表価額 救護拠点豊後大野市三重町玉田 1515 番火災通報装置 2018 第 1 種社会福祉事業救護施設消防設備 367,200 3,825 363,375 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1 倉庫 1996 第 2 種社会福祉事業通所事業物品倉庫 105,000 104,999 1 短期拠点豊後大野市三重町玉田 1508-1-2 引戸 2015 第 2 種社会福祉事業短期入所事業事業所引戸 266,760 23,740 243,020 小計 4,814,046 構築物 救護拠点豊後大野と三重町玉田 1515 番門柱他 第 1 種社会福祉事業救護施設寮周辺設備 13,816,852 11,169,187 2,647,665 光明拠点豊後大野市三重町玉田 1508 番 1 塗装工事他 第 2 種社会福祉事業通所事業事業所周辺設備 7,810,174 4,231,696 3,578,478 小計 6,226,143 機械及び装置 救護施設拠点区分放送設備他 第 1 種社会福祉事業救護施設放送 ポンプ設備他 7,877,735 5,277,419 2,600,316 光明拠点区分殺菌装置他 第 2 種社会福祉事業通所事業オゾン殺菌装置他 5,086,500 4,591,497 495,003 短期入所拠点区分入浴リフト 第 2 種社会福祉事業短期入所事業入浴リフト設備 1,400,000 58,333 1,341,667 小計 4,436,986 車輌運搬具 救護施設拠点区分リフトバス 第 1 種社会福祉事業救護施設利用者送迎車両 3,055,130 3,055,129 1 光明拠点区分キャラバン他 6 台 第 2 種社会福祉事業通所事業利用者送迎車両 10,425,921 10,425,915 6 小計 7 器具及び備品 救護施設拠点区分エアコン 冷蔵庫他 第 1 種社会福祉事業救護施設空調 厨房機器他 42,507,363 41,691,244 816,119 光明拠点区分看板 エアコン他 第 2 種社会福祉事業通所事業空調 事業用器具他 12,530,985 8,220,477 4,310,508 短期入所拠点区分エアコン 温水器他 第 2 種社会福祉事業短期入所事業空調 事業用器具 1,903,200 702,359 1,200,841 小計 6,327,468 建設仮勘定 救護施設拠点区分 第 1 種社会福祉事業救護施設建設基本設計料 2,916,000 2,916,000 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 救護施設拠点区分 職員退職共済引当資産 15,989,871 15,989,871 光明拠点区分 職員退職共済引当資産 3,672,240 3,672,240 短期入所拠点区分 職員退職共済引当資産 361,920 361,920 小計 20,024,031 長期前払 短期入所拠点区分 平成 30 年度分事業所建物火災保険料 88,814 88,814 その他の固定資産 救護施設拠点区分 自動車リサイクル預託金 13,610 13,610 光明拠点区分 自動車リサイクル預託金 95,870 95,870 小計 109,480 措置施設繰越積立資産 人件費積立資産 救護施設拠点区分大分銀行三重支店 積立預金 将来の人件費積立資産 21,505,000 21,505,000 施設整備等積立資産 救護施設拠点区分大分県信用組合三重支店 将来の施設整備積立資産 43,000,000 43,000,000 救護施設拠点区分大分銀行三重支店 将来の施設整備積立資産 15,640,000 15,640,000 小計 58,640,000 その他の積立資産 その他の固定資産合計 125,087,975 固定資産合計 302,899,333 資産合計 434,312,333 Ⅱ 負債の部 1 流動負債短期運営資金借入金 事業未払金 法人本部拠点区分 3 月分お茶代他 104,728 救護施設拠点区分 3 月分給食材料代他 6,330,423 光明拠点区分 3 月分人件費支払他 1,889,582 短期入所拠点区分 3 月分人件費支払他 281,187 小計 8,605,920 その他の未払金 1 年以内返済予定設備資金借入金 光明拠点区分事業所設備資金借入金 3,084,000 1 年以内返済予定リース債務 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 未払 預り金 職員預り金 救護施設拠点区分 3 月分社会保険料 1,296,246 前受金 拠点区分間借入金 仮受金 その他の流動負債 流動負債合計 12,986,166 2 固定負債設備資金借入金 光明拠点区分事業所設備資金借入金 5,654,000 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 救護施設拠点区分職員退職共済引当金 15,989,871 光明拠点区分職員退職共済引当金 3,672,240 短期入所施設拠点区分職員退職共済引当金 361,920 小計 20,024,031 長期未払金 その他の固定負債 固定負債合計 25,678,031 負債合計 38,664,197 差引純資産 395,648,136
事業 拠点 [0002: 法人本部 ] 事業活動による収支 施設整備等による収支その他の活動による収支 法人本部拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 経常経費寄附金 1,630,000 1,640,400 10,400 経常経費寄附金 1,630,000 1,640,400 10,400 受取利息配当金 1,000 1,264 264 受取利息配当金 1,000 1,264 264 その他の 109,000 111,350 2,350 雑 109,000 111,350 2,350 事業活動計 (1) 1,740,000 1,753,014 13,014 事務費 1,704,000 1,612,688 91,312 旅費交通費 430,000 398,060 31,940 研修研究費 133,000 132,540 460 事務消耗品費 16,000 15,321 679 印刷製本費 38,000 37,800 200 通信運搬費 11,000 10,384 616 会議費 260,000 221,128 38,872 業務委託費 78,000 77,760 240 手数料 85,000 88,631-3,631 賃借料 128,000 127,008 992 租税公課 5,000 4,800 200 渉外費 277,000 256,556 20,444 諸会費 80,000 80,000 雑 163,000 162,700 300 事業活動計 (2) 1,704,000 1,612,688 91,312 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 36,000 140,326 104,326 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金 1,489,000 1,489,000 拠点区分間繰入金 1,489,000 1,489,000 その他の活動による計 (7) 1,489,000 1,489,000 その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,489,000 1,489,000 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,525,000 1,629,326 104,326 前期末支払資金残高 (12) 6,606,000 6,606,727 727 当期末支払資金残高 (11)+(12) 8,131,000 8,236,053 105,053
事業 拠点 [0003: 救護施設大分県光明寮 ] 事業活動による収支 救護施設大分県光明寮拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 生活保護事業 188,237,000 188,534,403 297,403 措置費 167,399,000 167,644,307 245,307 事務費 140,820,000 140,896,947 76,947 事業費 26,579,000 26,747,360 168,360 利用者負担金 20,249,000 20,301,043 52,043 その他の事業 589,000 589,053 53 補助金事業 589,000 589,053 53 受取利息配当金 91,000 91,418 418 受取利息配当金 91,000 91,418 418 その他の 1,341,000 1,404,157 63,157 受入研修費 9,000 9,600 600 利用者等外給食費 449,000 453,428 4,428 雑 883,000 941,129 58,129 事業活動計 (1) 189,669,000 190,029,978 360,978 人件費 110,897,000 110,598,037 298,963 職員給料 58,594,000 58,446,930 147,070 職員賞与 18,755,000 18,754,047 953 非常勤職員給与 19,195,000 19,088,218 106,782 退職給付 1,056,000 1,056,146-146 法定福利費 13,297,000 13,252,696 44,304 事業費 45,803,000 45,348,892 454,108 給食費 19,710,000 19,662,954 47,046 介護用品費 356,000 325,137 30,863 保健衛生費 2,027,000 1,909,213 117,787 被服費 465,000 454,746 10,254 教養娯楽費 2,813,000 2,801,881 11,119 日用品費 290,000 279,972 10,028 本人支給金 6,600,000 6,599,569 431 水道光熱費 4,984,000 4,958,909 25,091 燃料費 2,256,000 2,143,214 112,786 消耗器具備品費 1,289,000 1,214,095 74,905 保険料 77,000 76,920 80 賃借料 1,703,000 1,702,369 631 車輌費 462,000 430,232 31,768 雑 2,771,000 2,789,681-18,681 事務費 13,349,000 13,031,950 317,050 福利厚生費 1,070,000 1,058,478 11,522 職員被服費 138,000 130,652 7,348 旅費交通費 1,551,000 1,528,312 22,688 研修研究費 251,000 251,000 事務消耗品費 582,000 572,126 9,874 印刷製本費 787,000 691,997 95,003 水道光熱費 390,000 381,047 8,953 燃料費 185,000 185,749-749 修繕費 1,475,000 1,374,037 100,963 通信運搬費 531,000 524,848 6,152 会議費 30,000 26,066 3,934 広報費 94,000 84,372 9,628 業務委託費 920,000 919,596 404 手数料 494,000 493,508 492 保険料 265,000 264,040 960 賃借料 2,751,000 2,750,090 910 租税公課 42,000 42,000 保守料 698,000 697,950 50 渉外費 541,000 519,317 21,683 諸会費 210,000 203,000 7,000 雑 344,000 333,765 10,235 その他の 52,000 51,958 42 その他の 52,000 51,958 42 その他の 450,000 453,428-3,428 利用者等外給食費 450,000 453,428-3,428 事業活動計 (2) 170,551,000 169,484,265 1,066,735
施設整備等による収支その他の活動による収支 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 19,118,000 20,545,713 1,427,713 施設整備等計 (4) 固定資産取得 3,988,000 3,986,917 1,083 建物取得 631,000 630,612 388 構築物取得 1,726,000 1,725,505 495 機械及び装置取得 1,631,000 1,630,800 200 施設整備等計 (5) 3,988,000 3,986,917 1,083 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -3,988,000-3,986,917 1,083 積立資産取崩 84,000 84,604 604 退職給付引当資産取崩 84,000 84,604 604 その他の活動による計 (7) 84,000 84,604 604 積立資産 13,383,000 13,382,212 788 退職給付引当資産 1,383,000 1,382,212 788 施設整備等積立資産 12,000,000 12,000,000 拠点区分間繰入金 447,000 447,000 拠点区分間繰入金 447,000 447,000 その他の活動計 (8) 13,830,000 13,829,212 788 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -13,746,000-13,744,608 1,392 予備費 (10) 500,000 500,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 884,000 2,814,188 1,930,188 前期末支払資金残高 (12) 51,202,000 51,202,138 138 当期末支払資金残高 (11)+(12) 52,086,000 54,016,326 1,930,326
事業 拠点 [0004: 障害福祉サービス事業 光明 ] 事業活動による収支 施設整備等 障害福祉サービス事業 光明拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 障害福祉サービス等事業 58,990,000 59,782,596 792,596 自立支援給付費 57,703,000 58,486,197 783,197 介護給付費 38,461,000 38,923,301 462,301 訓練等給付費 19,242,000 19,562,896 320,896 利用者負担金 1,257,000 1,265,569 8,569 その他の事業 30,000 30,830 830 補助金事業 30,000 30,830 830 受取利息配当金 3,000 4,387 1,387 受取利息配当金 3,000 4,387 1,387 その他の 318,000 319,743 1,743 利用者等外給食費 16,000 16,500 500 雑 302,000 303,243 1,243 事業活動計 (1) 59,311,000 60,106,726 795,726 人件費 39,498,000 39,443,951 54,049 職員給料 11,304,000 11,271,897 32,103 職員賞与 3,810,000 3,808,696 1,304 非常勤職員給与 20,096,000 20,038,630 57,370 退職給付 314,000 311,500 2,500 法定福利費 3,974,000 4,013,228-39,228 事業費 6,881,000 6,706,111 174,889 給食費 2,284,000 2,261,031 22,969 介護用品費 20,000 4,788 15,212 保健衛生費 367,000 351,237 15,763 教養娯楽費 425,000 413,425 11,575 日用品費 60,000 39,346 20,654 水道光熱費 1,107,000 1,213,962-106,962 燃料費 308,000 276,799 31,201 消耗器具備品費 103,000 97,767 5,233 保険料 60,000 59,400 600 賃借料 156,000 150,672 5,328 車輌費 1,887,000 1,753,925 133,075 雑 104,000 83,759 20,241 事務費 4,076,000 3,924,861 151,139 福利厚生費 418,000 416,894 1,106 職員被服費 149,000 148,800 200 旅費交通費 87,000 61,880 25,120 研修研究費 20,000 4,000 16,000 事務消耗品費 30,000 9,035 20,965 印刷製本費 182,000 149,806 32,194 修繕費 301,000 285,120 15,880 通信運搬費 165,000 154,344 10,656 会議費 30,000 18,595 11,405 広報費 18,000 15,000 3,000 業務委託費 156,000 155,520 480 手数料 155,000 193,905-38,905 保険料 585,000 584,270 730 賃借料 1,211,000 1,238,336-27,336 租税公課 150,000 99,650 50,350 保守料 322,000 320,706 1,294 渉外費 63,000 39,580 23,420 諸会費 6,000 5,000 1,000 雑 28,000 24,420 3,580 支払利息 162,000 161,328 672 支払利息 162,000 161,328 672 その他の 17,000 16,500 500 利用者等外給食費 17,000 16,500 500 事業活動計 (2) 50,634,000 50,252,751 381,249 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 8,677,000 9,853,975 1,176,975 施設整備等計 (4) 設備資金借入金元金償還 3,084,000 3,084,000 設備資金借入金元金償還 3,084,000 3,084,000
等による収支その他の活動による収支 固定資産取得 139,000 137,930 1,070 器具及び備品取得 125,000 124,600 400 その他の資産取得 14,000 13,330 670 施設整備等計 (5) 3,223,000 3,221,930 1,070 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -3,223,000-3,221,930 1,070 その他の活動による計 (7) 積立資産 390,000 388,752 1,248 退職給付引当資産 390,000 388,752 1,248 拠点区分間繰入金 894,000 894,000 拠点区分間繰入金 894,000 894,000 その他の活動計 (8) 1,284,000 1,282,752 1,248 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -1,284,000-1,282,752 1,248 予備費 (10) 200,000 200,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,970,000 5,349,293 1,379,293 前期末支払資金残高 (12) 35,652,000 35,652,680 680 当期末支払資金残高 (11)+(12) 39,622,000 41,001,973 1,379,973
事業 拠点 [0005: 障害者短期入所事業こうめい ] 事業活動による収支 施設整備等による収支 障害者短期入所事業こうめい拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 障害福祉サービス等事業 12,499,000 12,623,850 124,850 自立支援給付費 12,069,000 12,186,250 117,250 介護給付費 12,069,000 12,186,250 117,250 利用者負担金 426,000 433,480 7,480 その他の事業 4,000 4,120 120 補助金事業 4,000 4,120 120 受取利息配当金 1,000 1,812 812 受取利息配当金 1,000 1,812 812 その他の 6,000 6,198 198 雑 6,000 6,198 198 事業活動計 (1) 12,506,000 12,631,860 125,860 人件費 4,257,000 4,220,181 36,819 職員給料 1,749,000 1,731,958 17,042 職員賞与 494,000 493,198 802 非常勤職員給与 1,487,000 1,479,358 7,642 退職給付 45,000 44,500 500 法定福利費 482,000 471,167 10,833 事業費 913,000 898,736 14,264 給食費 361,000 356,440 4,560 介護用品費 3,000 2,154 846 保健衛生費 15,000 14,783 217 被服費 7,000 5,280 1,720 教養娯楽費 104,000 102,881 1,119 日用品費 14,000 13,494 506 水道光熱費 140,000 136,384 3,616 消耗器具備品費 52,000 51,965 35 保険料 43,000 42,860 140 賃借料 89,000 88,695 305 車輌費 50,000 50,000 雑 35,000 33,800 1,200 事務費 563,000 542,936 20,064 福利厚生費 54,000 53,540 460 職員被服費 19,000 18,075 925 旅費交通費 43,000 38,620 4,380 事務消耗品費 5,000 4,280 720 印刷製本費 40,000 40,000 修繕費 98,000 97,200 800 通信運搬費 12,000 11,222 778 会議費 1,000 515 485 広報費 1,000 1,000 業務委託費 78,000 77,760 240 手数料 58,000 52,596 5,404 賃借料 128,000 127,008 992 租税公課 5,000 600 4,400 保守料 11,000 10,800 200 渉外費 10,000 9,720 280 事業活動計 (2) 5,733,000 5,661,853 71,147 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,773,000 6,970,007 197,007 施設整備等補助金 560,000 560,000 施設整備等補助金 560,000 560,000 施設整備等計 (4) 560,000 560,000 固定資産取得 2,491,000 2,490,800 200 建物取得 1,091,000 1,090,800 200 機械及び装置取得 1,400,000 1,400,000 施設整備等計 (5) 2,491,000 2,490,800 200 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -1,931,000-1,930,800 200
その他の活動による収支 その他の活動による計 (7) 積立資産 32,000 31,200 800 退職給付引当資産 32,000 31,200 800 拠点区分間繰入金 148,000 148,000 拠点区分間繰入金 148,000 148,000 その他の活動計 (8) 180,000 179,200 800 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -180,000-179,200 800 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 4,662,000 4,860,007 198,007 前期末支払資金残高 (12) 13,177,000 13,177,031 31 当期末支払資金残高 (11)+(12) 17,839,000 18,037,038 198,038
事業 拠点 [0006: 生計困難者相談支援事業 ] 事業活動による収支施設整備等による収支その他の活動による収支 生計困難者相談支援事業拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 勘定科目予算決算差異 事業活動計 (1) 事業活動計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等計 (4) 施設整備等計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動による計 (7) その他の活動計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)
事業 拠点 [0002: 法人本部 ] サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 法人本部拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算 増 減 経常経費寄附金 1,640,400 719,864 920,536 経常経費寄附金 1,640,400 719,864 920,536 サービス活動計 (1) 1,640,400 719,864 920,536 事務費 1,612,688 1,619,142-6,454 旅費交通費 398,060 547,260-149,200 研修研究費 132,540 172,400-39,860 事務消耗品費 15,321 3,780 11,541 印刷製本費 37,800 37,800 通信運搬費 10,384 10,384 会議費 221,128 242,641-21,513 業務委託費 77,760 77,760 手数料 88,631 37,765 50,866 賃借料 127,008 127,008 租税公課 4,800 4,800 渉外費 256,556 125,728 130,828 諸会費 80,000 80,000 雑費 162,700 200,000-37,300 サービス活動計 (2) 1,612,688 1,619,142-6,454 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 27,712-899,278 926,990 受取利息配当金 1,264 834 430 受取利息配当金 1,264 834 430 その他のサービス活動外 111,350 133,131-21,781 雑 111,350 133,131-21,781 サービス活動外計 (4) 112,614 133,965-21,351 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 112,614 133,965-21,351 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 140,326-765,313 905,639 拠点区分間繰入金 1,489,000 1,580,000-91,000 拠点区分間繰入金 1,489,000 1,580,000-91,000 特別計 (8) 1,489,000 1,580,000-91,000 特別計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 1,489,000 1,580,000-91,000 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 1,629,326 814,687 814,639 前期繰越活動増減差額 (12) 8,320,822 7,506,135 814,687 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 9,950,148 8,320,822 1,629,326 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 9,950,148 8,320,822 1,629,326
事業 拠点 [0003: 救護施設大分県光明寮 ] サービス活動増減の部 救護施設大分県光明寮拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算 増 減 生活保護事業 188,534,403 189,680,875-1,146,472 措置費 167,644,307 166,928,685 715,622 事務費 140,896,947 141,031,177-134,230 事業費 26,747,360 25,897,508 849,852 利用者負担金 20,301,043 22,050,784-1,749,741 事務費 2,086,333 2,264,101-177,768 事業費 18,214,710 19,786,683-1,571,973 その他の事業 589,053 701,406-112,353 補助金事業 589,053 701,406-112,353 その他の 1,126,588-1,126,588 その他の 1,126,588-1,126,588 経常経費寄附金 98,000-98,000 経常経費寄附金 98,000-98,000 サービス活動計 (1) 188,534,403 190,905,463-2,371,060 人件費 111,895,645 117,390,660-5,495,015 職員給料 58,446,930 58,548,061-101,131 職員賞与 18,754,047 19,126,309-372,262 非常勤職員給与 19,088,218 21,932,870-2,844,652 退職給付 2,353,754 3,600,294-1,246,540 法定福利費 13,252,696 14,183,126-930,430 事業費 45,348,892 44,885,276 463,616 給食費 19,662,954 20,000,464-337,510 介護用品費 325,137 512,938-187,801 保健衛生費 1,909,213 2,087,817-178,604 被服費 454,746 526,672-71,926 教養娯楽費 2,801,881 2,618,202 183,679 日用品費 279,972 295,534-15,562 本人支給金 6,599,569 5,844,524 755,045 水道光熱費 4,958,909 5,011,638-52,729 燃料費 2,143,214 1,552,072 591,142 消耗器具備品費 1,214,095 1,573,547-359,452 保険料 76,920 76,193 727 賃借料 1,702,369 1,829,168-126,799 車輌費 430,232 311,438 118,794 雑費 2,789,681 2,645,069 144,612 事務費 13,259,950 13,133,955 125,995 福利厚生費 1,058,478 1,385,720-327,242 職員被服費 130,652 316,732-186,080 旅費交通費 1,528,312 1,325,602 202,710 研修研究費 251,000 256,000-5,000 事務消耗品費 572,126 516,320 55,806 印刷製本費 691,997 706,042-14,045 水道光熱費 381,047 368,600 12,447 燃料費 185,749 134,194 51,555 修繕費 1,374,037 1,119,308 254,729 通信運搬費 524,848 487,618 37,230 会議費 26,066 26,534-468 広報費 84,372 82,258 2,114 業務委託費 919,596 1,386,156-466,560 手数料 493,508 192,016 301,492 保険料 492,040 519,300-27,260 賃借料 2,750,090 2,652,028 98,062 租税公課 42,000 55,250-13,250 保守料 697,950 719,550-21,600 渉外費 519,317 379,944 139,373 諸会費 203,000 203,000 雑費 333,765 301,783 31,982 減価償却費 7,511,353 7,635,472-124,119 減価償却費 7,511,353 7,635,472-124,119 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,073,793-4,073,793 国庫補助金等特別積立金取崩額 -4,073,793-4,073,793 徴収不能額 24,964-24,964
サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 徴収不能額 24,964-24,964 その他の 51,958 34,866 17,092 その他の 51,958 34,866 17,092 サービス活動計 (2) 173,994,005 179,031,400-5,037,395 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 14,540,398 11,874,063 2,666,335 受取利息配当金 91,418 73,667 17,751 受取利息配当金 91,418 73,667 17,751 その他のサービス活動外 1,404,157 3,522,468-2,118,311 受入研修費 9,600 9,600 利用者等外給食 453,428 3,091,854-2,638,426 雑 941,129 430,614 510,515 サービス活動外計 (4) 1,495,575 3,596,135-2,100,560 その他のサービス活動外 453,428 3,091,854-2,638,426 利用者等外給食費 453,428 3,091,854-2,638,426 サービス活動外計 (5) 453,428 3,091,854-2,638,426 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,042,147 504,281 537,866 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 15,582,545 12,378,344 3,204,201 特別計 (8) 固定資産売却損 処分損 3 59,906-59,903 車輌運搬具売却損 処分損 1-1 器具及び備品売却損 処分損 3 59,905-59,902 拠点区分間繰入金 447,000 474,000-27,000 拠点区分間繰入金 447,000 474,000-27,000 特別計 (9) 447,003 533,906-86,903 特別増減差額 (10)=(8)-(9) -447,003-533,906 86,903 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 15,135,542 11,844,438 3,291,104 前期繰越活動増減差額 (12) 6,352,171 7,507,733-1,155,562 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 21,487,713 19,352,171 2,135,542 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 12,000,000 13,000,000-1,000,000 その他積立金積立額 12,000,000 13,000,000-1,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 9,487,713 6,352,171 3,135,542
事業 拠点 [0004: 障害福祉サービス事業 光明 ] サービス活動増減の部 サービス活動外増減 障害福祉サービス事業 光明拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算 増 減 障害福祉サービス等事業 59,782,596 62,751,932-2,969,336 自立支援給付費 58,486,197 61,270,309-2,784,112 介護給付費 38,923,301 42,722,938-3,799,637 訓練等給付費 19,562,896 18,547,371 1,015,525 利用者負担金 1,265,569 1,451,293-185,724 その他の事業 30,830 30,330 500 補助金事業 30,830 30,330 500 サービス活動計 (1) 59,782,596 62,751,932-2,969,336 人件費 39,832,703 40,851,615-1,018,912 職員給料 11,271,897 11,097,303 174,594 職員賞与 3,808,696 3,713,521 95,175 非常勤職員給与 20,038,630 21,574,653-1,536,023 退職給付 700,252 692,604 7,648 法定福利費 4,013,228 3,773,534 239,694 事業費 6,706,111 7,266,611-560,500 給食費 2,261,031 2,439,118-178,087 介護用品費 4,788 3,569 1,219 保健衛生費 351,237 368,473-17,236 教養娯楽費 413,425 249,054 164,371 日用品費 39,346 72,943-33,597 水道光熱費 1,213,962 1,177,874 36,088 燃料費 276,799 202,178 74,621 消耗器具備品費 97,767 78,579 19,188 保険料 59,400 60,929-1,529 賃借料 150,672 428,700-278,028 車輌費 1,753,925 2,085,871-331,946 雑費 83,759 99,323-15,564 事務費 3,924,861 3,921,250 3,611 福利厚生費 416,894 564,784-147,890 職員被服費 148,800 20,068 128,732 旅費交通費 61,880 102,540-40,660 研修研究費 4,000 10,200-6,200 事務消耗品費 9,035 9,056-21 印刷製本費 149,806 180,274-30,468 修繕費 285,120 149,040 136,080 通信運搬費 154,344 150,317 4,027 会議費 18,595 11,148 7,447 広報費 15,000 14,000 1,000 業務委託費 155,520 155,520 手数料 193,905 68,356 125,549 保険料 584,270 764,970-180,700 賃借料 1,238,336 1,239,336-1,000 租税公課 99,650 140,300-40,650 保守料 320,706 320,706 渉外費 39,580 39,580 諸会費 5,000 5,000 雑費 24,420 15,635 8,785 減価償却費 5,485,597 5,577,486-91,889 減価償却費 5,485,597 5,577,486-91,889 国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,427,419-2,476,239 48,820 国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,427,419-2,476,239 48,820 サービス活動計 (2) 53,521,853 55,140,723-1,618,870 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 6,260,743 7,611,209-1,350,466 受取利息配当金 4,387 2,150 2,237 受取利息配当金 4,387 2,150 2,237 その他のサービス活動外 319,743 66,872 252,871 利用者等外給食 16,500 14,000 2,500 雑 303,243 52,872 250,371 サービス活動外計 (4) 324,130 69,022 255,108 支払利息 161,328 209,126-47,798 支払利息 161,328 209,126-47,798 その他のサービス活動外 16,500 14,000 2,500
減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 用 利用者等外給食費 16,500 14,000 2,500 サービス活動外計 (5) 177,828 223,126-45,298 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 146,302-154,104 300,406 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 6,407,045 7,457,105-1,050,060 特別計 (8) 固定資産売却損 処分損 2 2 器具及び備品売却損 処分損 2 2 拠点区分間繰入金 894,000 948,000-54,000 拠点区分間繰入金 894,000 948,000-54,000 特別計 (9) 894,002 948,000-53,998 特別増減差額 (10)=(8)-(9) -894,002-948,000 53,998 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 5,513,043 6,509,105-996,062 前期繰越活動増減差額 (12) 63,857,846 57,348,741 6,509,105 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 69,370,889 63,857,846 5,513,043 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 69,370,889 63,857,846 5,513,043
事業 拠点 [0005: 障害者短期入所事業こうめい ] サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 収 障害者短期入所事業こうめい拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算 増 減 障害福祉サービス等事業 12,623,850 11,491,030 1,132,820 自立支援給付費 12,186,250 11,079,550 1,106,700 介護給付費 12,186,250 11,079,550 1,106,700 利用者負担金 433,480 406,540 26,940 その他の事業 4,120 4,940-820 補助金事業 4,120 4,940-820 サービス活動計 (1) 12,623,850 11,491,030 1,132,820 人件費 4,251,381 4,119,576 131,805 職員給料 1,731,958 1,653,784 78,174 職員賞与 493,198 478,939 14,259 非常勤職員給与 1,479,358 1,511,787-32,429 退職給付 75,700 74,340 1,360 法定福利費 471,167 400,726 70,441 事業費 898,736 718,981 179,755 給食費 356,440 327,538 28,902 介護用品費 2,154 2,154 保健衛生費 14,783 13,233 1,550 被服費 5,280 19,566-14,286 教養娯楽費 102,881 12,000 90,881 日用品費 13,494 7,780 5,714 水道光熱費 136,384 68,112 68,272 消耗器具備品費 51,965 66,927-14,962 保険料 42,860 40,240 2,620 賃借料 88,695 76,835 11,860 車輌費 50,000 50,000 雑費 33,800 36,750-2,950 事務費 591,380 452,992 138,388 福利厚生費 53,540 91,465-37,925 職員被服費 18,075 18,075 旅費交通費 38,620 10,900 27,720 事務消耗品費 4,280 2,733 1,547 印刷製本費 40,000 40,000 修繕費 97,200 30,240 66,960 通信運搬費 11,222 12,502-1,280 会議費 515 515 広報費 1,000 1,000 業務委託費 77,760 77,760 手数料 52,596 540 52,056 保険料 48,444 48,444 賃借料 127,008 127,008 租税公課 600 600 保守料 10,800 10,800 渉外費 9,720 9,720 減価償却費 1,552,309 1,414,439 137,870 減価償却費 1,552,309 1,414,439 137,870 国庫補助金等特別積立金取崩額 -23,333-23,333 国庫補助金等特別積立金取崩額 -23,333-23,333 サービス活動計 (2) 7,270,473 6,705,988 564,485 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 5,353,377 4,785,042 568,335 受取利息配当金 1,812 610 1,202 受取利息配当金 1,812 610 1,202 その他のサービス活動外 6,198 5,875 323 雑 6,198 5,875 323 サービス活動外計 (4) 8,010 6,485 1,525 サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 8,010 6,485 1,525 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 5,361,387 4,791,527 569,860 施設整備等補助金 560,000 560,000
特別増減の部 繰越活動増減差額の部 施設整備等補助金 560,000 560,000 特別計 (8) 560,000 560,000 国庫補助金等特別積立金積立額 560,000 560,000 国庫補助金等特別積立金積立額 560,000 560,000 拠点区分間繰入金 148,000 158,000-10,000 拠点区分間繰入金 148,000 158,000-10,000 特別計 (9) 708,000 158,000 550,000 特別増減差額 (10)=(8)-(9) -148,000-158,000 10,000 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 5,213,387 4,633,527 579,860 前期繰越活動増減差額 (12) 44,006,705 39,373,178 4,633,527 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 49,220,092 44,006,705 5,213,387 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 49,220,092 44,006,705 5,213,387
事業 拠点 [0006: 生計困難者相談支援事業 ] サービス活動増減の部サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 生計困難者相談支援事業拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 勘定科目当年度決算前年度決算増減 サービス活動計 (1) サービス活動計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サービス活動外計 (4) サービス活動外計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 特別計 (8) 特別計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
事業 拠点 [0002: 法人本部 ] 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 0001 流動資産 8,340,781 6,725,679 1,615,102 0006 流動負債 104,728 118,952-14,224 1111 現金預金 8,335,669 6,718,477 1,617,192 2111 短期運営資金借入金 0 0 0 1131 事業未収金 0 0 0 2112 事業未払金 104,728 118,952-14,224 1132 未収金 5,112 6,612-1,500 2113 その他の未払金 0 0 0 1133 未収補助金 0 0 0 2122 1 年以内返済予定設備資金借入金 0 0 0 1134 未収 0 0 0 2124 1 年以内返済予定リース債務 0 0 0 1161 立替金 0 590-590 2127 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 0 1162 前払金 0 0 0 2131 未払 0 0 0 1163 前払 0 0 0 2132 預り金 0 0 0 1171 1 年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 2133 職員預り金 0 0 0 1173 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 2141 前受金 0 0 0 1177 拠点区分間貸付金 0 0 0 2144 拠点区分間借入金 0 0 0 1181 仮払金 0 0 0 2151 仮受金 0 0 0 1191 その他の流動資産 0 0 0 2211 その他の流動負債 0 0 0 1192 徴収不能引当金 0 0 0 0007 固定負債 0 0 0 0002 固定資産 14,966,006 14,966,006 0 2311 設備資金借入金 0 0 0 0003 基本財産 14,966,006 14,966,006 0 2312 長期運営資金借入金 0 0 0 1211 土地 14,966,006 14,966,006 0 2313 リース債務 0 0 0 1212 建物 0 0 0 2316 拠点区分間長期借入金 0 0 0 1221 定期預金 0 0 0 2321 退職給付引当金 0 0 0 1231 減価償却累計額 0 0 0 2322 長期未払金 0 0 0 0004 その他の固定資産 0 0 0 2411 その他の固定負債 0 0 0 1311 土地 0 0 0 負債の部合計 104,728 118,952-14,224 1312 建物 0 0 0 1313 構築物 0 0 0 法人本部拠点区分貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 純資産の部 1314 機械及び装置 0 0 0 0009 基本金 13,251,911 13,251,911 0 1315 車輌運搬具 0 0 0 3111 基本金 13,251,911 13,251,911 0 1316 器具及び備品 0 0 0 0010 国庫補助金等特別積立金 0 0 0 1317 建設仮勘定 0 0 0 3211 国庫補助金等特別積立金 0 0 0 1318 減価償却累計額 0 0 0 0011 その他の積立金 0 0 0 1319 有形リース資産 0 0 0 3222 その他の積立金 0 0 0 1321 権利 0 0 0 3217 人件費積立金 0 0 0 1322 ソフトウェア 0 0 0 3218 施設設備等積立金 0 0 0 1323 無形リース資産 0 0 0 3219 その他積立金 0 0 0 1327 拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0012 次期繰越活動増減差額 9,950,148 8,320,822 1,629,326 1329 退職給付引当資産 0 0 0 3311 次期繰越活動増減差額 9,950,148 8,320,822 1,629,326 1334 長期前払 0 0 0 3312 ( うち当期活動増減差額 ) 1,629,326 814,687 814,639 1341 その他の固定資産 0 0 0 1342 措置施設繰越積立資産 0 0 0 1219 人件費積立資産 0 0 0 1220 施設整備等積立資産 0 0 0 1226 その他の積立資産 0 0 0 純資産の部合計 23,202,059 21,572,733 1,629,326 資産の部合計 23,306,787 21,691,685 1,615,102 負債及び純資産の部合計 23,306,787 21,691,685 1,615,102
事業 拠点 [0003: 救護施設大分県光明寮 ] 救護施設大分県光明寮拠点区分貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 0001 流動資産 62,216,954 57,294,644 4,922,310 0006 流動負債 8,029,628 5,864,506 2,165,122 1111 現金預金 61,562,748 55,956,875 5,605,873 2111 短期運営資金借入金 0 0 0 1131 事業未収金 39,287 122,116-82,829 2112 事業未払金 6,733,382 5,764,042 969,340 1132 未収金 443,919 987,653-543,734 2113 その他の未払金 0 0 0 1133 未収補助金 0 0 0 2122 1 年以内返済予定設備資金借入金 0 0 0 1134 未収 0 0 0 2124 1 年以内返済予定リース債務 0 0 0 1161 立替金 0 0 0 2127 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 0 1162 前払金 0 0 0 2131 未払 0 0 0 1163 前払 171,000 228,000-57,000 2132 預り金 0 100,464-100,464 1171 1 年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 2133 職員預り金 1,296,246 0 1,296,246 1173 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 2141 前受金 0 0 0 1177 拠点区分間貸付金 0 0 0 2144 拠点区分間借入金 0 0 0 1181 仮払金 0 0 0 2151 仮受金 0 0 0 1191 その他の流動資産 0 0 0 2211 その他の流動負債 0 0 0 1192 徴収不能引当金 0 0 0 0007 固定負債 15,989,871 14,692,263 1,297,608 0002 固定資産 172,114,447 162,512,278 9,602,169 2311 設備資金借入金 0 0 0 0003 基本財産 62,414,840 68,240,112-5,825,272 2312 長期運営資金借入金 0 0 0 1211 土地 0 0 0 2313 リース債務 0 0 0 1212 建物 62,414,840 68,240,112-5,825,272 2316 拠点区分間長期借入金 0 0 0 1221 定期預金 0 0 0 2321 退職給付引当金 15,989,871 14,692,263 1,297,608 1231 減価償却累計額 0 0 0 2322 長期未払金 0 0 0 0004 その他の固定資産 109,699,607 94,272,166 15,427,441 2411 その他の固定負債 0 0 0 1311 土地 0 0 0 負債の部合計 24,019,499 20,556,769 3,462,730 1312 建物 4,571,025 4,488,519 82,506 1313 構築物 2,647,665 1,222,444 1,425,221 純資産の部 1314 機械及び装置 2,600,316 1,368,395 1,231,921 0009 基本金 77,220,459 77,220,459 0 1315 車輌運搬具 1 1 0 3111 基本金 77,220,459 77,220,459 0 1316 器具及び備品 816,119 1,254,934-438,815 0010 国庫補助金等特別積立金 43,458,730 47,532,523-4,073,793 1317 建設仮勘定 2,916,000 2,916,000 0 3211 国庫補助金等特別積立金 43,458,730 47,532,523-4,073,793 1318 減価償却累計額 0 0 0 0011 その他の積立金 80,145,000 68,145,000 12,000,000 1319 有形リース資産 0 0 0 3222 その他の積立金 0 0 0 1321 権利 0 0 0 3217 人件費積立金 21,505,000 21,505,000 0 1322 ソフトウェア 0 0 0 3218 施設設備等積立金 58,640,000 46,640,000 12,000,000 1323 無形リース資産 0 0 0 3219 その他積立金 0 0 0 1327 拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0012 次期繰越活動増減差額 9,487,713 6,352,171 3,135,542 1329 退職給付引当資産 15,989,871 14,692,263 1,297,608 3311 次期繰越活動増減差額 9,487,713 6,352,171 3,135,542 1334 長期前払 0 171,000-171,000 3312 ( うち当期活動増減差額 ) 15,135,542 11,844,438 3,291,104 1341 その他の固定資産 13,610 13,610 0 1342 措置施設繰越積立資産 0 0 0 1219 人件費積立資産 21,505,000 21,505,000 0 1220 施設整備等積立資産 58,640,000 46,640,000 12,000,000 1226 その他の積立資産 0 0 0 純資産の部合計 210,311,902 199,250,153 11,061,749 資産の部合計 234,331,401 219,806,922 14,524,479 負債及び純資産の部合計 234,331,401 219,806,922 14,524,479
事業 拠点 [0004: 障害福祉サービス事業 光明 ] 障害福祉サービス事業 光明拠点区分貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 0001 流動資産 42,891,555 37,870,122 5,021,433 0006 流動負債 4,973,582 5,301,442-327,860 1111 現金預金 34,163,635 27,306,879 6,856,756 2111 短期運営資金借入金 0 0 0 1131 事業未収金 8,727,920 10,563,243-1,835,323 2112 事業未払金 1,889,582 2,217,442-327,860 1132 未収金 0 0 0 2113 その他の未払金 0 0 0 1133 未収補助金 0 0 0 2122 1 年以内返済予定設備資金借入金 3,084,000 3,084,000 0 1134 未収 0 0 0 2124 1 年以内返済予定リース債務 0 0 0 1161 立替金 0 0 0 2127 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 0 1162 前払金 0 0 0 2131 未払 0 0 0 1163 前払 0 0 0 2132 預り金 0 0 0 1171 1 年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 2133 職員預り金 0 0 0 1173 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 2141 前受金 0 0 0 1177 拠点区分間貸付金 0 0 0 2144 拠点区分間借入金 0 0 0 1181 仮払金 0 0 0 2151 仮受金 0 0 0 1191 その他の流動資産 0 0 0 2211 その他の流動負債 0 0 0 1192 徴収不能引当金 0 0 0 0007 固定負債 9,326,240 12,021,488-2,695,248 0002 固定資産 83,785,683 88,744,600-4,958,917 2311 設備資金借入金 5,654,000 8,738,000-3,084,000 0003 基本財産 71,633,577 75,360,216-3,726,639 2312 長期運営資金借入金 0 0 0 1211 土地 0 0 0 2313 リース債務 0 0 0 1212 建物 71,633,577 75,360,216-3,726,639 2316 拠点区分間長期借入金 0 0 0 1221 定期預金 0 0 0 2321 退職給付引当金 3,672,240 3,283,488 388,752 1231 減価償却累計額 0 0 0 2322 長期未払金 0 0 0 0004 その他の固定資産 12,152,106 13,384,384-1,232,278 2411 その他の固定負債 0 0 0 1311 土地 0 0 0 負債の部合計 14,299,822 17,322,930-3,023,108 1312 建物 1 1 0 1313 構築物 3,578,478 4,187,072-608,594 純資産の部 1314 機械及び装置 495,003 1,035,003-540,000 0009 基本金 500,000 500,000 0 1315 車輌運搬具 6 6 0 3111 基本金 500,000 500,000 0 1316 器具及び備品 4,310,508 4,796,274-485,766 0010 国庫補助金等特別積立金 42,506,527 44,933,946-2,427,419 1317 建設仮勘定 0 0 0 3211 国庫補助金等特別積立金 42,506,527 44,933,946-2,427,419 1318 減価償却累計額 0 0 0 0011 その他の積立金 0 0 0 1319 有形リース資産 0 0 0 3222 その他の積立金 0 0 0 1321 権利 0 0 0 3217 人件費積立金 0 0 0 1322 ソフトウェア 0 0 0 3218 施設設備等積立金 0 0 0 1323 無形リース資産 0 0 0 3219 その他積立金 0 0 0 1327 拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0012 次期繰越活動増減差額 69,370,889 63,857,846 5,513,043 1329 退職給付引当資産 3,672,240 3,283,488 388,752 3311 次期繰越活動増減差額 69,370,889 63,857,846 5,513,043 1334 長期前払 0 0 0 3312 ( うち当期活動増減差額 ) 5,513,043 6,509,105-996,062 1341 その他の固定資産 95,870 82,540 13,330 1342 措置施設繰越積立資産 0 0 0 1219 人件費積立資産 0 0 0 1220 施設整備等積立資産 0 0 0 1226 その他の積立資産 0 0 0 純資産の部合計 112,377,416 109,291,792 3,085,624 資産の部合計 126,677,238 126,614,722 62,516 負債及び純資産の部合計 126,677,238 126,614,722 62,516
事業 拠点 [0005: 障害者短期入所事業こうめい ] 障害者短期入所事業こうめい拠点区分貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 0001 流動資産 18,366,669 13,419,261 4,947,408 0006 流動負債 281,187 193,786 87,401 1111 現金預金 16,004,215 12,063,137 3,941,078 2111 短期運営資金借入金 0 0 0 1131 事業未収金 2,314,010 1,307,680 1,006,330 2112 事業未払金 281,187 193,786 87,401 1132 未収金 0 0 0 2113 その他の未払金 0 0 0 1133 未収補助金 0 0 0 2122 1 年以内返済予定設備資金借入金 0 0 0 1134 未収 0 0 0 2124 1 年以内返済予定リース債務 0 0 0 1161 立替金 0 0 0 2127 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 0 1162 前払金 0 0 0 2131 未払 0 0 0 1163 前払 48,444 48,444 0 2132 預り金 0 0 0 1171 1 年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 2133 職員預り金 0 0 0 1173 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 2141 前受金 0 0 0 1177 拠点区分間貸付金 0 0 0 2144 拠点区分間借入金 0 0 0 1181 仮払金 0 0 0 2151 仮受金 0 0 0 1191 その他の流動資産 0 0 0 2211 その他の流動負債 0 0 0 1192 徴収不能引当金 0 0 0 0007 固定負債 361,920 330,720 31,200 0002 固定資産 32,033,197 31,111,950 921,247 2311 設備資金借入金 0 0 0 0003 基本財産 28,796,935 29,027,036-230,101 2312 長期運営資金借入金 0 0 0 1211 土地 0 0 0 2313 リース債務 0 0 0 1212 建物 28,796,935 29,027,036-230,101 2316 拠点区分間長期借入金 0 0 0 1221 定期預金 0 0 0 2321 退職給付引当金 361,920 330,720 31,200 1231 減価償却累計額 0 0 0 2322 長期未払金 0 0 0 0004 その他の固定資産 3,236,262 2,084,914 1,151,348 2411 その他の固定負債 0 0 0 1311 土地 0 0 0 負債の部合計 643,107 524,506 118,601 1312 建物 243,020 248,355-5,335 1313 構築物 0 0 0 純資産の部 1314 機械及び装置 1,341,667 0 1,341,667 0009 基本金 0 0 0 1315 車輌運搬具 0 0 0 3111 基本金 0 0 0 1316 器具及び備品 1,200,841 1,368,581-167,740 0010 国庫補助金等特別積立金 536,667 0 536,667 1317 建設仮勘定 0 0 0 3211 国庫補助金等特別積立金 536,667 0 536,667 1318 減価償却累計額 0 0 0 0011 その他の積立金 0 0 0 1319 有形リース資産 0 0 0 3222 その他の積立金 0 0 0 1321 権利 0 0 0 3217 人件費積立金 0 0 0 1322 ソフトウェア 0 0 0 3218 施設設備等積立金 0 0 0 1323 無形リース資産 0 0 0 3219 その他積立金 0 0 0 1327 拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0012 次期繰越活動増減差額 49,220,092 44,006,705 5,213,387 1329 退職給付引当資産 361,920 330,720 31,200 3311 次期繰越活動増減差額 49,220,092 44,006,705 5,213,387 1334 長期前払 88,814 137,258-48,444 3312 ( うち当期活動増減差額 ) 5,213,387 4,633,527 579,860 1341 その他の固定資産 0 0 0 1342 措置施設繰越積立資産 0 0 0 1219 人件費積立資産 0 0 0 1220 施設整備等積立資産 0 0 0 1226 その他の積立資産 0 0 0 純資産の部合計 49,756,759 44,006,705 5,750,054 資産の部合計 50,399,866 44,531,211 5,868,655 負債及び純資産の部合計 50,399,866 44,531,211 5,868,655
事業 拠点 [0006: 生計困難者相談支援事業 ] 生計困難者相談支援事業拠点区分貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 第三号第四様式 ( 第二十七条第四項関係 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 0001 流動資産 0 0 0 0006 流動負債 0 0 0 1111 現金預金 0 0 0 2111 短期運営資金借入金 0 0 0 1131 事業未収金 0 0 0 2112 事業未払金 0 0 0 1132 未収金 0 0 0 2113 その他の未払金 0 0 0 1133 未収補助金 0 0 0 2122 1 年以内返済予定設備資金借入金 0 0 0 1134 未収 0 0 0 2124 1 年以内返済予定リース債務 0 0 0 1161 立替金 0 0 0 2127 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 0 1162 前払金 0 0 0 2131 未払 0 0 0 1163 前払 0 0 0 2132 預り金 0 0 0 1171 1 年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 2133 職員預り金 0 0 0 1173 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 2141 前受金 0 0 0 1177 拠点区分間貸付金 0 0 0 2144 拠点区分間借入金 0 0 0 1181 仮払金 0 0 0 2151 仮受金 0 0 0 1191 その他の流動資産 0 0 0 2211 その他の流動負債 0 0 0 1192 徴収不能引当金 0 0 0 0007 固定負債 0 0 0 0002 固定資産 0 0 0 2311 設備資金借入金 0 0 0 0003 基本財産 0 0 0 2312 長期運営資金借入金 0 0 0 1211 土地 0 0 0 2313 リース債務 0 0 0 1212 建物 0 0 0 2316 拠点区分間長期借入金 0 0 0 1221 定期預金 0 0 0 2321 退職給付引当金 0 0 0 1231 減価償却累計額 0 0 0 2322 長期未払金 0 0 0 0004 その他の固定資産 0 0 0 2411 その他の固定負債 0 0 0 1311 土地 0 0 0 負債の部合計 0 0 0 1312 建物 0 0 0 1313 構築物 0 0 0 純資産の部 1314 機械及び装置 0 0 0 0009 基本金 0 0 0 1315 車輌運搬具 0 0 0 3111 基本金 0 0 0 1316 器具及び備品 0 0 0 0010 国庫補助金等特別積立金 0 0 0 1317 建設仮勘定 0 0 0 3211 国庫補助金等特別積立金 0 0 0 1318 減価償却累計額 0 0 0 0011 その他の積立金 0 0 0 1319 有形リース資産 0 0 0 3222 その他の積立金 0 0 0 1321 権利 0 0 0 3217 人件費積立金 0 0 0 1322 ソフトウェア 0 0 0 3218 施設設備等積立金 0 0 0 1323 無形リース資産 0 0 0 3219 その他積立金 0 0 0 1327 拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0012 次期繰越活動増減差額 0 0 0 1329 退職給付引当資産 0 0 0 3311 次期繰越活動増減差額 0 0 0 1334 長期前払 0 0 0 3312 ( うち当期活動増減差額 ) 0 0 0 1341 その他の固定資産 0 0 0 1342 措置施設繰越積立資産 0 0 0 1219 人件費積立資産 0 0 0 1220 施設整備等積立資産 0 0 0 1226 その他の積立資産 0 0 0 純資産の部合計 0 0 0 資産の部合計 0 0 0 負債及び純資産の部合計 0 0 0