自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日 決算報告書 社会福祉法人 崇徳会
第 3 号の 1 様式 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 237,291,172 244,119,679 6,828,507 流動負債 24,915,293 21,070,911 3,844,382 現金預金 164,638,045 171,802,275 7,164,230 事業未払金 14,841,974 11,379,711 3,462,263 事業未収金 68,839,328 68,021,614 817,714 未払金 0 145,359 145,359 未収金 20,000 145,359 125,359 その他の未払金 2,646,604 2,799,781 153,177 未収補助金 86,000 0 86,000 1 年以内返済予定設備資金借入金 3,672,000 3,672,000 0 立替金 2,657,799 3,088,981 431,182 1 年以内返済予定リース債務 633,600 0 633,600 前払金 1,050,000 1,061,450 11,450 職員預り金 3,121,115 3,074,060 47,055 固定資産 499,392,155 506,678,979 7,286,824 固定負債 66,397,639 65,178,160 1,219,479 基本財産 370,769,096 383,738,112 12,969,016 設備資金借入金 41,842,000 45,514,000 3,672,000 建物 305,574,596 318,543,612 12,969,016 リース債務 3,089,919 0 3,089,919 基本財産土地 65,194,500 65,194,500 0 退職給付引当金 21,465,720 19,664,160 1,801,560 その他の固定資産 128,623,059 122,940,867 5,682,192 負債の部合計 91,312,932 86,249,071 5,063,861 建物 148,338 229,419 81,081 構築物 55,968,309 54,661,551 1,306,758 基本金 526,486,870 526,486,870 0 機械及び装置 154,059 200,539 46,480 国庫補助金等特別積立金 137,879,184 142,028,289 4,149,105 車輌運搬具 器具及び備品 資産の部 4,183,133 1,727,510 2,455,623 次期繰越活動増減差額 18,995,659 3,965,572 15,030,087 15,379,198 18,746,880 3,367,682 ( うち当期活動増減差額 ) 15,030,087 2,836,903 12,193,184 有形リース資産 3,593,334 0 3,593,334 権利 834,918 834,918 0 退職給付引当資産 21,465,720 19,664,160 1,801,560 貸借対照表平成 29 年 03 月 31 日現在 負債の部 純資産の部 その他の固定資産 26,896,050 26,875,890 20,160 純資産の部合計 645,370,395 664,549,587 19,179,192 資産の部合計 736,683,327 750,798,658 14,115,331 負債及び純資産の部合計 736,683,327 750,798,658 14,115,331
第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 収入 支出 勘定科目 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 29 年 03 月 31 日 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 359,682,000 332,403,442 27,278,558 生活困窮者相談支援収入 7,092,000 4,761,690 2,330,310 経常経費寄附金収入 500,000 540,000 40,000 受取利息配当金収入 100,000 10,202 89,798 その他の収入 3,500,000 1,697,187 1,802,813 事業活動収入計 (1) 370,874,000 339,412,521 31,461,479 人件費支出 253,000,000 250,206,527 2,793,473 事業費支出 66,849,000 56,613,177 10,235,823 事務費支出 30,739,000 28,634,000 2,105,000 支払利息支出 363,000 362,777 223 その他の支出 900,000 517,400 382,600 事業活動支出計 (2) 351,851,000 336,333,881 15,517,119 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 19,023,000 3,078,640 15,944,360 施設整備等による収支 収入 支出 設備整備等補助金収入 3,500,000 3,500,000 0 固定資産売却収入 0 20,000 20,000 施設整備等収入計 (4) 3,500,000 3,520,000 20,000 設備資金借入金元金償還支出 3,672,000 3,672,000 0 固定資産取得支出 13,700,000 10,398,048 3,301,952 ファイナンス リース債務の返済支出 130,000 126,481 3,519 その他の施設整備等による支出 21,000 20,160 840 施設整備等支出計 (5) 17,523,000 14,216,689 3,306,311 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 14,023,000 10,696,689 3,326,311 そ収の入他サービス区分間繰入金収入 0 27,361,868 27,361,868 の活その他の活動収入計 (7) 0 27,361,868 27,361,868 動 に よ支る出積立資産支出 2,500,000 2,421,240 78,760 収サービス区分間繰入金支出 0 27,361,868 27,361,868 支 その他の活動支出計 (8) 2,500,000 29,783,108 27,283,108 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 2,500,000 2,421,240 78,760 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 2,500,000 10,039,289 12,539,289 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 0 226,720,768 226,720,768 2,500,000 216,681,479 214,181,479
第 2 号の 1 様式 勘定科目 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 29 年 03 月 31 日 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 収益 費用 収益 費用 介護保険事業収益 332,403,442 332,708,594 305,152 生活困窮者相談支援収益 4,761,690 4,469,182 292,508 経常経費寄附金収益 540,000 320,000 220,000 サービス活動収益計 (1) 337,705,132 337,497,776 207,356 人件費 252,627,767 241,898,481 10,729,286 事業費 56,613,177 56,997,230 384,053 事務費 28,634,000 26,607,873 2,026,127 減価償却費 23,044,912 22,448,113 596,799 国庫補助金等特別積立金取崩額 7,649,105 7,532,439 116,666 サービス活動費用計 (2) 353,270,751 340,419,258 12,851,493 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 15,565,619 2,921,482 12,644,137 受取利息配当金収益 10,202 36,272 26,070 その他のサービス活動外収益 1,697,187 2,003,441 306,254 サービス活動外収益計 (4) 1,707,389 2,039,713 332,324 支払利息 362,777 359,028 3,749 その他のサービス活動外費用 517,400 845,900 328,500 サービス活動外費用計 (5) 880,177 1,204,928 324,751 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 当期活動増減差額 (12)=(11) 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (13) 当期未繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13) 次期繰越活動増減差額 (15)=(14) 827,212 834,785 7,573 14,738,407 2,086,697 12,651,710 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 3,500,000 0 3,500,000 固定資産受贈額 0 432,000 432,000 固定資産売却益 20,000 0 20,000 収サービス区分間繰入金収益 27,361,868 8,375,375 18,986,493 益特拠点区分間固定資産移管収益 0 8,028,056 8,028,056 別その他の特別収益 0 11,473,772 11,473,772 増 特別収益計 (8) 30,881,868 28,309,203 2,572,665 減 固定資産売却損 処分損 311,680 1 311,679 の国庫補助金等特別積立金積立額 3,500,000 0 3,500,000 部費サービス区分間繰入金費用 27,361,868 8,375,375 18,986,493 用拠点区分間固定資産移管費用 0 8,028,056 8,028,056 その他の特別損失 0 12,655,977 12,655,977 特別費用計 (9) 31,173,548 29,059,409 2,114,139 291,680 750,206 458,526 15,030,087 2,836,903 12,193,184 15,030,087 2,836,903 12,193,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,965,572 1,128,669 2,836,903 18,995,659 3,965,572 15,030,087 18,995,659 3,965,572 15,030,087
財産目録 平成 29 年 03 月 31 日現在 資産 負債の内訳 金額 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 164,638,045 現金 96,782 施設小口現金 19,670 通所小口現金 37,736 居宅小口現金 16,513 包括小口現金 13,370 短期小口現金 9,493 普通預金 134,655,611 本部埼玉りそな銀行上福岡支店 4526860 74,506 本部いるま野農協大井支店 2368253 228,447 施設埼玉りそな銀行上福岡支店 4525169 28,062,303 施設いるま野農協大井支店 2368379 1,616,255 施設飯能信用金庫三芳支店 2550 29,767 施設武蔵野銀行ふじみ野支店 107485 415,236 通所埼玉りそな銀行上福岡支店 4925229 75,947,321 通所いるま野大井支店 2368887 3,705,835 居宅埼玉りそな銀行上福岡支店 4925260 281,861 居宅いるま野農協大井支店 26353 37,310 短期埼玉りそな銀行上福岡支店 5006995 1,377,012 包括埼玉りそな銀行上福岡支店 4925245 22,462,336 包括いるま野農協大井支店 22834 417,422 定期預金 29,485,652 いるま野農協大井支店 7,055,452 埼玉りそな銀行 0 飯能信用金庫 22,430,200 定期積立預金 400,000 施設飯能信用金庫 400,000 事業未収金 68,839,328 施設会計未収金 47,648,243 通所会計未収金 5,633,429 居宅会計未収金 1,720,109 短期会計未収金 12,708,005 地域包括会計未収金 795,986 その他未収金 333,556 未収金 20,000 その他未収金 20,000 未収補助金 86,000 立替金 2,657,799 前払金 1,050,000 流動資産合計 237,291,172 2. 固定資産 (1) 基本財産 建物 305,574,596 基本財産建物 481,884,329 基本財産建物付属設備 391,704,957 基本財産建物減価償却累計額 195,410,283 基本財産建物付属設備減価償却累計額 372,604,407 基本財産土地 65,194,500 基本財産合計 370,769,096 (2) その他の固定資産 建物 148,338 建物 567,000
建物減価償却累計額 418,662 構築物 55,968,309 構築物 128,125,337 構築物減価償却累計額 72,157,028 機械及び装置 154,059 機械及び装置 468,000 機械及び装置減価償却累計額 313,941 車輌運搬具 4,183,133 車輌運搬具 20,335,000 車輌運搬具減価償却累計額 16,151,867 器具及び備品 15,379,198 器具及び備品 128,471,193 器具及び備品減価償却累計額 113,091,995 有形リース資産 3,593,334 権利 834,918 退職給付引当資産 21,465,720 その他の固定資産 26,896,050 保険積立金 26,835,200 リサイクル料 60,850 その他の固定資産合計 128,623,059 固定資産合計 499,392,155 資産合計 736,683,327 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 事業未払金 14,841,974 期末未払費用 14,841,974 未払金 0 その他未払金 0 その他の未払金 2,646,604 1 年以内返済予定設備資金借入金 3,672,000 1 年以内返済予定リース債務 633,600 職員預り金 3,121,115 源泉所得税 309,950 住民税 614,700 社会保険料 1,913,305 共助会費預り金 283,160 流動負債合計 24,915,293 2. 固定負債 設備資金借入金 41,842,000 リース債務 3,089,919 退職給付引当金 21,465,720 固定負債合計 66,397,639 負債合計 91,312,932 差引純資産 645,370,395