Ⅰ 資産の部 1 流動資産 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 貸借対照表科目場所 物量等取得年度使目的等取得価格 現金預金現金 2 口 施設現金手許有高 運転資金として 普通預金 施設近畿大阪銀行羽曳野店 運転資金として 施設池田泉州銀行藤井寺店 倉庫建替等の払資金として 当座預金 本部近畿大阪銀行羽曳野店 運転資金として 普通預金 本部三菱東京 UFJ 銀行藤井寺店 運転資金として 定期預金 本部三菱東京 UFJ 銀行藤井寺店 運転資金として 定期預金 本部りそな銀行羽曳野店 運転資金として 普通預金 子育りそな銀行羽曳野店 運転資金として 減価償却累計額 別紙 4 ( 単位 : ) 貸借対照表価格 120,832 19,792,892 3,357,672 500,000 9,709,625 20,000,000 20,000,000 326,844 事業未金 施設大阪府 大阪市 28 年度措置 施設大阪府 一時保護委託 子育松原市 子育て援利料 現金 預金計 73,807,865 2,532,444 47,760 44,000 事業未金計 2,624,204 流動資産合計 76,432,069 2 固定資産 (1) 基本財産 土地施設 ⅰ. 羽曳野市学園前 1 丁目 316 番 21 宅地 1693.92 m2 4,098,956 ⅱ. 羽曳野市学園前 1 丁目 320 番 91 宅地 14.33m2 ⅲ. 羽曳野市学園前 1 丁目 316 番 114 第 1 種社会福祉事業である 児童養護施設等に使している 429,900 宅地 300.00 m2 70,020,000 ⅳ. 羽曳野市学園前 1 丁目 316 番 125 宅地 873.01 m2 92,476,500 建物施設 ⅰ. 羽曳野市学園前 1 丁目 316 番 21 ( 家屋番号 316 番 21 の 3) 土地計 167,025,356 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板ぶき 陸屋根地下 1 階付 2 階建 児童養護施設羽曳野荘児童棟 200,925,548 22,470,176 178,455,372 1 階 617.81 m2 2 階 282.74 m2 地下 1 階 16.41 m2 木造スレートぶき 2 階建 1 階 59.62 m2 児童養護施設羽曳野荘倉庫として使 15,515,918 86,631 15,429,287 2 階 59.62 m2 ⅱ. 羽曳野市学園前 1 丁目 316 番地 114 316 番地 21 316 番地 125 ( 家屋番号 316 番 114) 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板ぶき 陸屋根地下 1 階付 2 階建 1 階 210.33 m2 2 階 41.31 m2 地下 1 階 92.52 m2 児童養護施設羽曳野荘多目的棟として使 ⅲ. 羽曳野市学園前 1 丁目 316 番 21 ( 家屋番号 316 番 21) 90,218,389 10,089,424 80,128,965 鉄筋コンクリート造陸屋根 スレートぶき 2 階建 1998 年度 児童養護施設羽曳野荘管理棟として使 92,220,098 30,810,601 61,409,497 1 階 113.52m2 2 階 105.60 m2 ( 以上児童寄宿舎外 ) ⅳ. 羽曳野市学園前 1 丁目 316 番 21 320 番地 91 ( 家屋番号 316 番 21 の 2) 鉄骨造陸屋根 2 階建 1 階 75.66m2 1983 年度 児童養護施設羽曳野荘職員宿舎として使 27,068,500 18,958,226 8,110,274 2 階 75.66 m2 ( 職員宿舎 ) 基本財産計 建物計 343,533,395 510,558,751
(2) その他の固定資産 1 建物 施設 羽曳野市学園前 1 丁目 316 番 21 及び同 3 20 番地 91 地上 ⅰ. コンテナハウス 2004 年度 231,000 230,999 1 ⅱ. ユニットハウス 320,000 114,666 205,334 ⅲ. ユニットハウス ⅳ. 自転車置場ポーチ 2012 年度 637,350 225,728 411,622 346,500 100,515 245,985 ⅴ.2F ベランダ物干しポーチ 456,750 89,830 366,920 ⅵ. 外部トイレ 1,803,600 15,030 1,788,570 2 建物附属設備 施設太陽光発電設備 建物計 3,018,432 4,788,000 1,630,713 3,157,287 建物附属設備計 3,157,287 3 構築物 施設 ⅰ. バス駐車場舗装工事 2007 年度 672,000 610,400 61,600 ⅱ.FEP 滑り台 686,765 492,182 194,583 ⅲ.2 連ブランコ 633,937 454,320 179,617 ⅳ.3 連低鉄棒 ⅴ. クロスジャングル 199,829 143,208 56,621 647,719 464,196 183,523 ⅵ. 砂場 400,000 143,334 256,666 ⅶ. 防犯カメラ 外灯 483,000 169,050 313,950 ⅷ. 外灯 410,400 3,420 406,980 構築物計 1,653,540 4 車両運搬具 施設 ⅰ. 小型バスふそうローザ 2007 年度 6,111,000 6,110,999 1 ⅱ. 軽貨物車スズキキャリー ⅲ. ワゴン車トヨタノア ⅳ. 軽乗車スズキワゴンR 2014 年度 825,000 824,999 1 2,640,000 1,432,860 1,207,140 1,723,400 1,041,221 682,179 ⅴ. 原付バイクヤマハジョグ 200,000 4,167 195,833 5 器具及び備品施設 ⅰ. 山根敦美先生胸像外 51 車両運搬具計 2,085,154 18,665,914 15,756,498 2,909,416 6 ソフトウェア 7 権利 ( 無形固定資産 ) 8 退職給付引当資産 施設 ⅰ. 勤務表ソフトウェア ⅱ. インターネットセキュリティシステム施設 ⅰ. 水道施設利権 ⅱ. 電話加権 0729562102 外 2 施設独立行政法人福祉医療機構外 器具及び備品計 2,909,416 2015 年度 児童養護施設羽曳野荘にて使して 529,200 114,660 414,540 いる 540,000 9,000 531,000 ソフトウェア計 945,540 児童養護施設羽曳野荘にて使して 994,329 338,655 655,674 いる 203,868 203,868 権利計 859,542 8,611,920 退職給付引当資産計 8,611,920 9 積立資産 ⅰ. 施設整備等積立資産本部みずほ銀行阿部野橋店外 2 ⅱ. 人件積立資産施設近畿大阪銀行羽曳野店 ⅲ. 施設整備等積立資産施設近畿大阪銀行羽曳野店 将来開設予定施設の土地購資金 児童養護施設羽曳野荘における将来の人件及び施設整備のため積み立てている定期預金 30,000,000 15,000,000 22,000,000 その他の固定資産合計 固定資産合計 積立資産計 67,000,000 90,240,831 600,799,582 資産合計 (A) 677,231,651 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 施設 ⅰ. 天王寺社会保険事務所外 社会保険料外 その他の未払金 施設 ⅰ. 昭和工務店外 外部トイレ設置外 1 年以内返済予定設備資金借施設 職員預り金 施設 3 月分雇保険外 賞与引当金 施設 29 年度夏季賞与払資金 5,717,787 1,977,190 862,406 6,983,561 2 固定負債 流動負債合計 18,684,944 設備資金借金退職給与引当金 施設独立行政法人福祉医療機構 施設 42,444,000 12,765,857 固定負債合計 55,209,857 負債合計 73,894,801 差引純資産 603,336,850
貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 第三号の一様式 資産の部 負債の部 勘定科目当年度末前年度末増減勘定科目当年度末前年度末増減 流動資産 76,432,069 68,321,384 8,110,685 流動負債 18,684,944 8,453,620 10,231,324 現金預金 73,807,865 65,685,997 8,121,868 事業未払金 5,717,787 3,878,593 1,839,194 事業未金 2,624,204 2,635,387 11,183 その他の未払金 1,977,190 0 1,977,190 1 年以内返済予定設備資金借金 0 職員預り金 862,406 1,431,027 568,621 固定資産 600,799,582 601,222,384 422,802 賞与引当金 6,983,561 0 6,983,561 基本財産 510,558,751 504,132,503 6,426,248 固定負債 55,209,857 57,891,943 2,682,086 土地 167,025,356 167,025,356 0 設備資金借金 42,444,000 45,588,000 建物 343,533,395 337,107,147 6,426,248 退職給付引当金 12,765,857 12,303,943 461,914 負債の部合計 73,894,801 66,345,563 7,549,238 その他の固定資産 90,240,831 97,089,881 6,849,050 純資産の部 建物 6,175,719 4,807,827 1,367,892 基本金 197,498,660 197,498,660 0 構築物 1,653,540 1,618,886 34,654 基本金 197,498,660 197,498,660 0 車両運搬具 2,085,154 2,761,051 675,897 器具及び備品 2,909,416 2,989,974 80,558 国庫補助金等特別積立金 207,201,789 212,826,138 5,624,349 権利 859,542 926,163 66,621 国庫補助金等特別積立金 207,201,789 212,826,138 5,624,349 ソフトウェア 945,540 520,380 425,160 退職給付引当資産 8,611,920 8,265,600 346,320 その他の積立金 67,000,000 75,200,000 8,200,000 積立資産 67,000,000 75,200,000 8,200,000 人件積立金 22,000,000 19,500,000 2,500,000 ( 人件積立資産 ) 22,000,000 19,500,000 2,500,000 施設整備等積立金 45,000,000 55,700,000 10,700,000 ( 施設整備等積立資産 ) 45,000,000 55,700,000 10,700,000 次期繰越活動増減差額 131,636,401 117,673,407 13,962,994 次期繰越活動増減差額 131,636,401 117,673,407 13,962,994 ( うち当期活動増減差額 ) 5,762,994 14,883,473 9,120,479 純資産の部合計 603,336,850 603,198,205 138,645 資産の部合計 677,231,651 669,543,768 7,687,883 負債及び純資産の部合計 677,231,651 669,543,768 7,687,883 ( 脚注 ) 当年度末減価償却累計額 112,935,708
社会福祉事業区分資金計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号の一様式 事業活動による 勘定科目 予算 決算 差異 備考 児童福祉事業 175,163,000 175,675,410 512,410 経常経寄附金 3,230,000 3,356,280 126,280 受取利息配当金 22,005 21,109 896 その他の 4,500,000 4,766,264 266,264 事業活動計 (1) 182,915,005 183,819,063 904,058 人件 126,700,000 125,719,961 980,039 事業 29,085,800 28,442,119 643,681 事務 8,950,000 7,780,697 1,169,303 払利息 30,000 23,640 6,360 その他の 2,500,000 2,460,683 39,317 施設整備等による その他の活動による 事業活動計 (2) 167,265,800 164,427,100 2,838,700 事業活動資金差額 (3)=(1)(2) 15,649,205 19,391,963 3,742,758 固定資産売却 0 0 0 施設整備等計 (4) 0 0 0 設備資金借金元金償還 3,150,000 6,000 固定資産取得 19,800,000 19,170,598 629,402 施設整備等計 (5) 22,950,000 22,314,598 635,402 施設整備等資金差額 (6)=(4)(5) 22,950,000 22,314,598 635,402 積立資産取崩 19,300,000 19,240,437 59,563 拠点区分間繰金 277,000 0 277,000 その他の活動計 (7) 19,577,000 19,240,437 336,563 積立資産 11,250,000 11,454,880 204,880 拠点区分間繰金 277,200 0 277,200 その他の活動計 (8) 11,527,200 11,454,880 72,320 その他の活動資金差額 (9)=(7)(8) 予備 (10) 当期資金差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)(10) 8,049,800 7,785,557 264,243 749,005 4,862,922 4,113,917 前期末払資金残高 (12) 当期末払資金残高 (11)+(12) 63,011,764 63,011,764 0 63,760,769 67,874,686 4,113,917
社会福祉事業区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号の一様式 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)(B) 備考 児童福祉事業 175,675,410 163,566,676 12,108,734 経常経寄附金 3,356,280 2,534,370 821,910 サービス活動計 (1) 179,031,690 166,101,046 12,930,644 人件 133,683,875 113,009,294 20,674,581 事業 28,442,119 26,403,653 2,038,466 事務 7,780,697 7,276,516 504,181 減価償却 11,739,719 12,533,097 793,378 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,624,349 5,624,349 0 サービス活動計 (2) 176,022,061 153,598,211 22,423,850 サービス活動増減差額 (3)=(1)(2) 3,009,629 12,502,835 9,493,206 受取利息配当金 21,109 29,812 8,703 その他のサービス活動外 4,827,864 4,847,872 20,008 サービス活動外計 (4) 4,848,973 4,877,684 28,711 払利息 23,640 25,212 1,572 その他のサービス活動外 2,590,406 2,471,833 118,573 サービス活動外計 (5) 2,614,046 2,497,045 117,001 サービス活動外増減差額 (6)=(4)(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,234,927 2,380,639 145,712 5,244,556 14,883,474 9,638,918 固定資産売却 拠点区分間繰金 その他の特別 518439 0 518,439 特別計 (8) 518,439 0 518,439 固定資産売却損 処分損 1 1 0 拠点区分間繰金 その他の特別損失 0 0 0 特別計 (9) 1 1 0 特別増減差額 (10)=(8)(9) 518,438 1 518,439 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 5,762,994 14,883,473 9,120,479 前期繰越活動増減差額 (12) 117,673,407 148,789,934 31,116,527 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 123,436,401 163,673,407 40,237,006 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 18,700,000 18,700,000 その他の積立金積立額 (16) 10,500,000 46,000,000 35,500,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)(16) 131,636,401 117,673,407 13,962,994