収入一般会計総括 ( 単位 : 円 ) 経理区分 (B) 予算現額 収入済額 差異 執行率 備考 会費収入 2,780,000 2,780,000 0 100.00 会費収入 2,780,000 2,780,000 0 100.00 普通会員 2,750,000 2,747,000-3,000 99.89 特別会員 30,000 33,000 3,000 110.00 寄付金収入 2,001,000 1,598,959-402,041 79.91 寄付金収入 2,001,000 1,598,959-402,041 79.91 経常経費補助金収入 36,321,000 30,978,244-5,342,756 85.29 町補助金収入 36,321,000 30,978,244-5,342,756 85.29 運営費補助金収入 36,320,000 30,978,244-5,341,756 85.29 その他の補助金収入 1,000 0-1,000 0.00 助成金収入 1,000 0-1,000 0.00 県共同募金助成金収入 車輌購入配分金収入 県社協助成金収入 1,000 0-1,000 0.00 県社協助成金収入 1,000 0-1,000 0.00 受託金収入 44,836,000 43,057,437-1,778,563 96.03 受託金収入 44,836,000 43,057,437-1,778,563 96.03 県社協受託金収入 4,202,000 4,131,325-70,675 98.32 県社協受託金収入 ( 特例つなぎ資金 ) 25,000 25,000 0 100.00 町受託金収入 40,609,000 38,901,112-1,707,888 95.79 事業収入 3,800,000 3,373,492-426,508 88.78 その他の事業収入 3,800,000 3,373,492-426,508 88.78 作業工賃収入 3,800,000 3,373,492-426,508 88.78 貸付事業等収入 1,300,000 601,000-699,000 46.23 償還金収入 1,300,000 601,000-699,000 46.23 共同募金配分金収入 6,531,000 5,861,707-669,293 89.75 一般募金配分金収入 4,031,000 4,031,707 707 100.02 一般募金配分金収入 4,031,000 4,031,707 707 100.02 歳末たすけあい配分金収入 2,500,000 1,830,000-670,000 73.20 歳末たすけあい配分金 2,500,000 1,830,000-670,000 73.20 その他の補助金収入 その他の補助金収入 負担金収入 1,000 0-1,000 0.00 負担金収入 1,000 0-1,000 0.00 負担金収入 1,000 0-1,000 0.00 介護保険収入 37,250,000 36,358,775-891,225 97.61 居宅介護料収入 14,777,000 14,888,385 111,385 100.75 介護報酬収入 13,300,000 13,517,062 217,062 101.63 利用者負担金収入 1,477,000 1,371,323-105,677 92.85 居宅介護支援介護料 13,656,000 12,552,000-1,104,000 91.92 その他の事業収入 8,817,000 8,918,390 101,390 101.15 受託収入 8,817,000 8,918,390 101,390 101.15 自立支援費等収入 3,318,000 3,439,040 121,040 103.65 介護給付費収入 2,987,000 3,437,090 450,090 115.07 介護給付費収入 2,987,000 3,437,090 450,090 115.07 利用者負担金収入 331,000 1,950-329,050 0.59 利用者負担金収入 331,000 1,950-329,050 0.59 雑収入 870,000 839,720-30,280 96.52 雑収入 870,000 839,720-30,280 96.52 経理区分 (B) 予算現額 収入済額 差異 執行率 備考 - 1 -
受取利息配当金収入 169,000 101,978-67,022 60.34 受取利息配当金収入 169,000 101,978-67,022 60.34 普通預金受取利息配当金収入 169,000 101,978-67,022 60.34 会計単位間繰入金収入 700,000 635,160-64,840 90.74 公益事業会計繰入金収入 700,000 635,160-64,840 90.74 地域包括支援センター会計単位間繰入金収入 700,000 635,160-64,840 90.74 経理区分間繰入金収入 5,545,000 3,383,644-2,161,356 61.02 経理区分間繰入金収入 5,545,000 3,383,644-2,161,356 61.02 法人運営費経理区分間繰入金収入 1,577,000 903-1,576,097 0.06 専門員設置事業経理区分間繰入金収入 1,719,000 1,578,360-140,640 91.82 地域福祉事業経理区分間繰入金収入 240,000 31,021-208,979 12.93 福祉の町づくり経理区分間繰入金収入 高齢者の生きがい経理区分間繰入金収入 敬老会事業経理区分間繰入金収入 居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入 372,000 309,240-62,760 83.13 ホームヘルフ 事業経理区分間繰入金収入 856,000 759,240-96,760 88.70 障害福祉サーヒ ス経理区分繰入金収入 1,000 0-1,000 0.00 共同募金事業経理区分間繰入金収入 心配ごと相談所事業経理区分間繰入金収入 生活福祉資金経理区分間繰入金収入 0 0.00 高額療養貸付事業経理区分間繰入金収入 社会福祉金庫経理区分間繰入金収入 善意銀行経理区分間繰入金収入 4,000 0-4,000 0.00 松の実基金経理区分間繰入金収入 1,000 0-1,000 0.00 りんどう作業所経理区分間繰入収入 775,000 704,880-70,120 90.95 経常収入計 ( 経常活動収入計 )1 145,423,000 133,009,156-12,413,844 91.46 支出 ( 単位 : 円 ) 経理区分 (B) 予算現額支出済額差異執行率備考 - 2 -
大中小 経理区分 (B) 予算現額支出済額差異執行率備考 人件費 96,913,000 88,220,907 8,692,093 91.03 職員俸給 49,004,000 44,726,457 4,277,543 91.27 職員諸手当 22,087,000 20,250,366 1,836,634 91.68 非常勤職員給与 14,542,000 12,570,874 1,971,126 86.45 法定福利費 11,280,000 10,673,210 606,790 94.62 退職金 退職一時金 事務費支出 8,692,000 5,835,093 2,856,907 67.13 福利厚生費 920,000 661,382 258,618 71.89 旅費交通費 2,286,000 1,285,085 1,000,915 56.22 研修費 100,000 55,000 45,000 55.00 消耗品費 1,120,000 693,324 426,676 61.90 器具什器費 302,000 76,810 225,190 25.43 印刷製本費 280,000 118,650 161,350 42.38 燃料費 1,000 0 1,000 0.00 修繕費 200,000 57,855 142,145 28.93 通信運搬費 552,000 248,952 303,048 45.10 会議費 85,000 44,130 40,870 51.92 手数料 730,000 635,986 94,014 87.12 損害保険料 賃借料 1,981,000 1,908,519 72,481 96.34 食料費 35,000 20,880 14,120 59.66 雑費 100,000 28,520 71,480 28.52 退職共済預け金差損 雑費 100,000 28,520 71,480 28.52 事業費支出 18,566,000 14,875,022 3,690,978 80.12 諸謝金 507,000 418,000 89,000 82.45 大会参加費 15,000 0 15,000 0.00 旅費交通費 30,000 16,900 13,100 56.33 役職員旅費 委員等旅費 30,000 16,900 13,100 56.33 消耗品費 1,068,000 856,857 211,143 80.23 器具什器費 130,000 128,625 1,375 98.94 印刷製本費 1,254,000 1,109,010 144,990 88.44 水道光熱費 1,047,000 1,033,252 13,748 98.69 車輌費 1,438,000 986,638 451,362 68.61 燃料費 2,105,000 1,998,629 106,371 94.95 燃料費 244,000 206,466 37,534 84.62 車輌燃料費 1,861,000 1,792,163 68,837 96.30 修繕費 315,000 23,326 291,674 7.41 通信運搬費 715,000 604,579 110,421 84.56 会議費 124,000 83,433 40,567 67.28 広報費 10,000 10,000 0 100.00 手数料 503,000 200,622 302,378 39.89 損害保険料 1,653,000 1,346,650 306,350 81.47 賃借料 1,242,000 1,205,190 36,810 97.04 租税公課 172,000 97,000 75,000 56.40 保健衛生費 90,000 36,427 53,573 40.47 医薬品 90,000 36,427 53,573 40.47 食糧費 18,000 3,675 14,325 20.42 作業工賃費 3,800,000 3,373,492 426,508 88.78 善意銀行指定支出費 1,550,000 833,351 716,649 53.76 指定支出費 1,300,000 598,351 701,649 46.03-3 -
経理区分 (B) 予算現額 支出済額 差異 執行率 備考 一般支出費 250,000 235,000 15,000 94.00 教育指導費 130,000 121,646 8,354 93.57 交流事業費 650,000 387,720 262,280 59.65 雑費 貸付事業等支出 3,664,000 597,314 3,066,686 16.30 貸付事業等支出 3,664,000 597,314 3,066,686 16.30 一般共同募金配分金事業費 6,602,000 5,870,607 731,393 88.92 一般募金配分金事業 4,101,000 4,040,607 60,393 98.53 啓発 広報活動費 156,000 137,107 18,893 87.89 老人福祉活動費 3,017,000 2,976,300 40,700 98.65 障害児 者福祉活動費 160,000 160,000 0 100.00 母子 父子福祉活動費 80,000 80,000 0 100.00 福祉育成 助成活動 638,000 637,200 800 99.87 ホ ランティア活動育成事業費 50,000 50,000 0 100.00 歳末たすけあい配分金事業費 2,500,000 1,830,000 670,000 73.20 歳末たすけあい配分金事業費 2,500,000 1,830,000 670,000 73.20 返還金支出 1,000 0 1,000 0.00 助成金支出 11,015,000 10,502,660 512,340 95.35 助成金支出 11,015,000 10,502,660 512,340 95.35 地区社協助成金 11,015,000 10,502,660 512,340 95.35 福祉団体助成金 負担金支出 423,000 334,500 88,500 79.08 負担金支出 423,000 334,500 88,500 79.08 民協調査費負担金支出 100,000 100,000 0 100.00 会費等負担金支出 323,000 234,500 88,500 72.60 会計単位間繰入金支出 1,000 0 1,000 0.00 公益事業会計繰入金支出 1,000 0 1,000 0.00 地域包括支援センター会計単位間繰入金支出 1,000 0 1,000 0.00 経理区分間繰入金支出 5,546,000 3,383,644 2,162,356 61.01 経理区分間繰入金支出 5,546,000 3,383,644 2,162,356 61.01 法人運営費経理区分間繰入金支出 2,000 0 2,000 0.00 専門員設置事業経理区分間繰入金支出 2,000 0 2,000 0.00 退職積立経理区分間繰入金支出 3,719,000 3,351,720 367,280 90.12 地域福祉事業経理区分間繰入金支出 1,500,000 0 1,500,000 100.00 福祉の町づくり経理区分間繰入金支出 50,000 13,800 36,200 27.60 高齢者の生きがい経理区分間繰入金支出 20,000 8,800 11,200 44.00 敬老会事業経理区分間繰入金支出 居宅介護支援経理区分間繰入金支出 2,000 0 2,000 0.00 ホームヘルフ 事業経理区分間繰入金支出 4,000 0 4,000 0.00 障害福祉サーヒ ス事業経理区分間繰入金支出 1,000 0 1,000 0.00 りんどう作業所経理区分間繰入金支出 共同募金事業経理区分間繰入金支出 70,000 8,421 61,579 12.03 心配ごと相談所事業経理区分間繰入金支出 ホ ランティアセンター経理区分間繰入金支出 101,000 0 101,000 0.00 生活福祉資金経理区分間繰入金支出 53,000 903 52,097 1.70 高額療養貸付事業経理区分間繰入金支出 1,000 0 1,000 0.00 社会福祉金庫経理区分間繰入金支出 1,000 0 1,000 0.00 善意銀行経理区分間繰入金支出 20,000 0 20,000 0.00 松の実基金経理区分間繰入金支出 経常支出計 2 経常活動資金収支差額 3=1-2 151,422,000 129,619,747 21,802,253 85.60-5,999,000 3,389,409-9,388,409 施設整備等収入計 4 固定資産取得支出及び繰越金支出 7,000 0 7,000 0.00-4 -
経理区分 (B) 予算現額 支出済額 差異 執行率 備考 その他の固定資産取得支出 7,000 0 7,000 0.00 車輌運搬具取得支出 4,000 0 4,000 0.00 器具及び備品取得支出 3,000 0 3,000 0.00 施設整備等支出 5 7,000 0 7,000 0.00 施設整備等資金収支差額 6=4-5 -7,000 0-7,000 その他の収入 退職共済預け金返還金収入 退職共済預け金返還金収入 財務収入計 ( 財務活動等収入計 )7 積立預金積立支出 ( 積立預金支出 ) 649,000 124,527 524,473 19.19 松の実基金積立支出 649,000 124,527 524,473 19.19 退職金共済預け金支出 4,851,000 4,381,800 469,200 90.33 退職金共済預け金支出 4,851,000 4,381,800 469,200 90.33 財務支出計 ( 財務活動等支出計 )8 5,500,000 4,506,327 993,673 81.93 財務活動資金収支差額 ( 財務活動等資金収支差額 )9=7-8 -5,500,000-4,506,327 993,673 予備費 10 29,145,000 0 29,145,000 0.00 当期資金収支差額合計 11=3+6+9-10 -40,651,000-1,116,918 39,534,082 前期末支払資金残高 12 40,651,000 49,445,361 8,794,361 121.63 前年度繰越金 当期末支払資金残高 11+12 0 48,328,443 48,328,443 収入合計 (=1+4+7+12) 182,454,517 支出合計 (=2+5+8+10) 134,126,074 差引残高 48,328,443-5 -
会計単位 一般会計総括 事業活動収支計算書自平成 25 年 4 月 1 日至平成 26 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本年度決算額 前年度決算額 差異 備考 会費収入 2,780,000 2,784,000-4,000 寄付金収入 1,598,959 1,716,766-117,807 経常経費補助金収入 30,979,000 30,465,000 514,000 事助成金収入 0 0 0 収受託金収入 43,057,437 44,640,001-1,582,564 業事業収入 3,373,492 3,483,840-110,348 負担金収入 0 0 0 活共同募金配分金収入 5,861,707 5,709,490 152,217 入介護保険収入 36,358,775 36,644,450-285,675 動自立支援費等収入 3,439,040 2,948,000 491,040 収 退職給与引当金戻入 0 0 0 雑収入 839,720 876,892-37,172 支 事業活動収入計 128,288,130 129,268,439-980,309 計 人件費支出 88,220,907 99,115,607-10,894,700 事務費支出 5,835,093 6,430,078-594,985 算支事業費支出 14,875,022 14,030,446 844,576 共同募金配分金事業費 5,870,607 5,714,792 155,815 の 助成金支出 10,502,660 10,953,300-450,640 部 出 負担金支出 334,500 299,500 35,000 減価償却額 994,423 1,980,673-986,250 引当金繰入 6,652,260-8,832,200 15,484,460 事業活動支出計 133,285,472 129,692,196 3,593,276 事業活動収支差額 -4,997,342-423,757-4,573,585 事受取利息配当金収入 101,978 116,004-14,026 業収会計単位間繰入金収入 635,160 622,920 12,240 活経理区分間繰入金収入 3,383,644 4,777,315-1,393,671 動入事業活動外収入計 4,120,782 5,516,239-1,395,457 外収会計単位間繰入金支出 0 0 0 支支出経理区分間繰入金支出 3,383,644 4,777,315-1,393,671 の事業活動外支出計 3,383,644 4,777,315-1,393,671 部 事業活動外収支差額 737,138 738,924-1,786 経常収支差額 -4,260,204 315,167-4,575,371 特収施設整備等寄付金収入 0 0 0 別入特別収入計 0 0 0 部収 支 車輌運搬具売却損 0 0 0 支出特別支出計 0 0 0 の特別収支差額 0 0 0 当期活動収支差額 -4,260,204 315,167-4,575,371 繰前期繰越活動収支差額 174,743,117 174,427,950 315,167 差越当期末繰越活動収支差額 170,482,913 174,743,117-4,260,204 額活 の動 部収 支 次期繰越活動収支差額 170,482,913 174,743,117-4,260,204 1
1 貸借対照表 一般会計総括平成 26 年 3 月 31 日資産の部当年度末前年度末増減負債の部当年度末前年度末増減流動資産 60,724,424 65,595,402-4,870,978 流動負債 12,395,981 16,150,041-3,754,060 現金 100,000 100,000 0 未払金 4,511,528 4,704,532-193,004 小口現金 100,000 100,000 0 未払金 4,511,528 4,704,532-193,004 預貯金 53,947,953 59,144,241-5,196,288 定期預金 3,000,000 3,000,000 0 未返還金 6,697,444 10,378,329-3,680,885 那須野農業協同組合 3,000,000 3,000,000 0 未返還金 6,697,444 10,378,329-3,680,885 普通預金 50,947,953 56,144,241-5,196,288 足利銀行黒田原支店 165600 12,652,830 15,168,344-2,515,514 預り金 1,187,009 1,067,180 119,829 足利銀行黒田原支店 2780275 19,829,543 18,764,463 1,065,080 預り金 1,187,009 1,067,180 119,829 足利銀行黒田原支店 297441 1,643,102 6,220,701-4,577,599 社会保険料 605,932 585,852 20,080 足利銀行黒田原支店 293699 0 0 0 雇用保険 321,257 223,048 98,209 足利銀行黒田原支店 56211 0 0 0 源泉所得税 259,820 257,080 2,740 足利銀行黒田原支店 206055 1,681,512 1,681,171 341 町県民税 0 1,200-1,200 大田原信用金庫黒田原支店 8320 801,539 797,687 3,852 大田原信用金庫黒田原支店 8338 14,339,427 13,511,875 827,552 固定負債 81,749,170 75,096,910 6,652,260 那須信用組合黒田原支店 2013728 0 0 0 退職給与引当金 81,749,170 75,096,910 6,652,260 未収金 6,676,471 6,351,161 325,310 退職給与引当金 81,749,170 75,096,910 6,652,260 未収金 6,676,471 6,351,161 325,310 訪問介護 2,652,752 2,316,100 336,652 居宅介護支援 2,187,000 2,225,500-38,500 訪問介護利用者負担金 262,428 229,710 32,718 介護給付費収入 580,500 500,515 79,985 負債の部合計 94,145,151 利用負担金収入 390 395-5 純資産の部 91,246,951 2,898,200 受託収入 45,320 48,320-3,000 基本金 1,000,000 1,000,000 0 雑収入 98,730 97,050 1,680 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 0 作業工賃収入 247,221 348,271-101,050 会計単位間繰入金収入 158,790 155,730 3,060 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 0 経理区分間繰入金収入 443,340 429,570 13,770 固定資産 204,902,884 201,394,666 3,508,218 次期繰越活動収支差額 170,482,157 174,743,117-4,260,960 基本財産 1,000,000 1,000,000 0 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 0 当期末支払資金残高 48,328,443 49,445,361-1,116,918 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 0 その他の資産残高 122,153,714 125,297,756-3,144,042 その他の固定資産 203,902,884 200,394,666 3,508,218 車両運搬具 516,660 1,492,658-975,998 器具及び備品 33 18,458-18,425 貸付事業等貸付金 7,810,970 7,814,656-3,686 退職共済預け金 55,768,059 51,386,259 4,381,800 松の実基金積立預金積立金 139,807,162 139,682,635 124,527 1 足利銀行黒田原支店 41,798,463 41,673,936 124,527 2 那須信用組合黒田原支店 40,008,645 40,008,645 0 3 大田原信用金庫黒田原支店 40,000,000 40,000,000 0 4 那須野農業共同組合 18,000,054 18,000,054 0 純資産の部合計 171,482,157 175,743,117-4,260,960 資産の部合計 265,627,308 266,990,068-1,362,760 負債及び純資産の部合計 265,627,308 266,990,068-1,362,760 脚注 1. 減価償却費の累計額 34,695,553 円
収入地域包括支援センター ( 単位 : 円 ) 経理区分 (B) 予算現額 収入済額 差異 執行率 備 考 受託金収入 33,470,000 25,637,641-7,832,359 76.60 受託金収入 33,470,000 25,637,641-7,832,359 76.60 町受託金収入 33,470,000 25,637,641-7,832,359 76.60 町受託金 介護保険収入 10,495,000 10,757,605 262,605 102.50 居宅介護支援介護料 10,495,000 10,757,605 262,605 102.50 ケアプラン作成料 受取利息配当金収入 1,000 2,595 1,595 259.50 受取利息配当金収入 1,000 2,595 1,595 259.50 普通預金受取利息配当金収入 1,000 2,595 1,595 259.50 会計単位間繰入金収入 1,000 0-1,000 0.00 会計単位間繰入金収入 1,000 0-1,000 0.00 法人運営費経理区分間繰入金収入 1,000 0-1,000 0.00 経常収入計 ( 経常活動収入計 )1 43,967,000 36,397,841-7,569,159 82.78 支出 ( 単位 : 円 ) 大中小 経理区分 (B) 予算現額支出済額差異執行率備考 人件費 30,213,000 23,036,225 7,176,775 76.25 職員俸給 10,435,000 8,569,241 1,865,759 82.12 職員 3 名俸給 ( 主任ケアマネ 保健師 社会福祉士 ) 職員諸手当 5,366,000 4,503,543 862,457 83.93 職員 3 名賞与 時間外手当 通勤手当等 非常勤職員給与 10,111,000 6,690,000 3,421,000 66.17 臨時職員賃金 3 名 法定福利費 4,301,000 3,273,441 1,027,559 76.11 職員 6 名社会保険料 労災 雇用保険料等 事務費支出 2,451,000 1,881,837 569,163 71.92 福利厚生費 268,000 147,515 120,485 55.04 福利厚生センター掛金生活習慣病検診費 旅費交通費 682,000 439,830 242,170 64.49 臨時職員交通費職員出張旅費 消耗品費 281,000 261,241 19,759 92.97 コピー用紙参考図書他消耗品 器具什器費 142,000 108,280 33,720 76.25 事務机ロッカー 印刷製本費 100,000 99,015 985 99.02 封筒印刷 通信運搬費 450,000 420,194 29,806 93.38 電話代切手 手数料 140,000 139,032 968 99.31 高速道路使用料銀行振込手数料 損害保険料 350,000 257,960 92,040 73.70 予防事業保険料リース車輌任意保険料 食料費 38,000 8,770 29,230 23.08 ケアマネ会議の際 事業費支出 11,968,000 10,691,419 1,276,581 89.33 諸謝金 2,780,000 2,285,000 495,000 82.19 予防教室講師謝金ケアマネ研修講師謝金成年後見制度講師謝金 消耗品費 60,000 19,439 40,561 32.40 教室用消耗品 印刷製本費 100,000 99,676 324 99.68 介護予防パンフレット 車両費 150,000 148,443 1,557 98.96 修理代 燃料費 384,000 267,807 116,193 69.74 車輌燃料費 384,000 267,807 116,193 69.74 ガソリン代 修繕費 200,000 0 200,000 0.00 会議費 業務委託費 5,478,000 5,234,998 243,002 95.56 手数料 705,000 587,800 117,200 83.38 配食サービス 配食サービス委託料介護予防ケアマネジメント委託料 賃借料 2,111,000 2,048,256 62,744 97.03 PC システムリース料 PC リース料保守料車輌リース料 給食材料費 経理区分 (B) 予算現額支出済額差異執行率備考 - 1 -
負担金支出 85,000 0 85,000 0.00 負担金支出 85,000 0 85,000 0.00 研修会等負担金 85,000 0 85,000 0.00 会計単位間繰入金支出 700,000 635,160 64,840 90.74 社会福祉事業会計繰入金支出 700,000 635,160 64,840 90.74 退職積立会計単位間繰入金支出 700,000 635,160 64,840 90.74 退職積立掛金職員 2 名 経常支出計 2 45,417,000 36,244,641 9,172,359 79.80 経常活動資金収支差額 3=1-2 -1,450,000 153,200-1,603,200 施設整備等収入計 4 施設整備等支出 5 施設整備等資金収支差額 6=4-5 0 0 0 財務収入計 ( 財務活動等収入計 )7 財務支出計 ( 財務活動等支出計 )8 財務活動資金収支差額 ( 財務活動等資金収支差額 )9=7-8 0 0 0 予備費 10 9,000 0 9,000 0.00 当期資金収支差額合計 11=3+6+9-10 -1,459,000 153,200-1,612,200 前期末支払資金残高 12 1,459,000 1,931,640-472,640 132.39 前年度繰越金 当期末支払資金残高 11+12 0 2,084,840 2,084,840 収入合計 (=1+4+7+12) 38,329,481 支出合計 (=2+5+8+10) 36,244,641 差引残高 2,084,840-2 -
事業活動収支計算書自平成 25 年 4 月 1 日至平成 26 年 3 月 31 日 会計単位 地域包括支援センター ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本年度決算額 前年度決算額 差異 備考 会費収入 0 0 0 寄付金収入 0 0 0 経常経費補助金収入 0 0 0 事助成金収入 0 0 0 収受託金収入 25,637,641 24,486,635 1,151,006 業事業収入 0 0 0 負担金収入 0 0 0 活共同募金配分金収入 0 0 0 入介護保険収入 10,757,605 9,909,298 848,307 動自立支援費等収入 0 0 0 収 退職給与引当金戻入 0 0 0 雑収入 0 0 0 支 事業活動収入計 36,395,246 34,395,933 1,999,313 計 人件費支出 23,036,225 22,538,655 497,570 事務費支出 1,881,837 1,417,534 464,303 算支事業費支出 10,691,419 9,619,158 1,072,261 共同募金配分金事業費 0 0 0 の 助成金支出 0 0 0 部 出 負担金支出 0 37,000-37,000 減価償却額 0 0 0 引当金繰入 0 0 0 事業活動支出計 35,609,481 33,612,347 1,997,134 事業活動収支差額 785,765 783,586 2,179 事受取利息配当金収入 2,595 1,654 941 業収会計単位間繰入金収入 0 0 活経理区分間繰入金収入 0 0 0 動入事業活動外収入計 2,595 1,654 941 外収会計単位間繰入金支出 635,160 622,920 12,240 支支出経理区分間繰入金支出 0 0 0 の事業活動外支出計 635,160 622,920 12,240 部 事業活動外収支差額 -632,565-621,266-11,299 経常収支差額 153,200 162,320-9,120 特収別入特別収入計 0 0 0 部収 支 支出特別支出計 0 0 0 の特別収支差額 0 0 0 当期活動収支差額 153,200 162,320-9,120 前期繰越活動収支差額 1,931,640 1,769,320 162,320 支繰差越 当期末繰越活動収支差額 2,084,840 1,931,640 153,200 額活 の動 部収 次期繰越活動収支差額 2,084,840 1,931,640 153,200 1
1 貸借対照表 平成 26 年 3 月 31 日 地域包括支援センター 資産の部 当年度末 前年度末 増減 負債の部 当年度末 前年度末 増減 流動資産 13,027,472 7,220,399 5,807,073 流動負債 10,942,632 5,288,759 5,653,873 未払金 1,891,314 1,653,018 238,296 預貯金 10,942,632 5,288,759 5,653,873 未払金 1,891,314 1,653,018 238,296 普通預金 10,942,632 5,288,759 5,653,873 未返還金 8,788,674 3,398,227 5,390,447 未返還金 8,788,674 3,398,227 5,390,447 足利銀行黒田原支店 2947452 10,942,632 5,288,759 5,653,873 預り金 262,644 237,514 25,130 未収金 2,084,840 1,931,640 153,200 預り金 262,644 237,514 25,130 居宅介護支援収入 2,084,840 1,931,640 153,200 社会保険料 79,897 80,111-214 雇用保険 75,757 54,473 21,284 源泉所得税 106,990 102,930 4,060 町県民税 0 0 0 固定資産 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0 負債の部合計 10,942,632 5,288,759 5,653,873 純資産の部 次期繰越活動収支差額 2,084,840 1,931,640 153,200 当期末支払資金残高 2,084,840 1,931,640 153,200 その他の資産残高 0 0 0 資産の部合計 純資産の部合計 2,084,840 1,931,640 153,200 13,027,472 7,220,399 5,807,073 負債及び純資産の部合計 13,027,472 7,220,399 5,807,073