法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 事業活動による収支入支出収施設整備等による収支入支出収その他の活動による収支入支出至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 老人福祉事業収入 194,79,29 4 194,396,22 8 394,6 6 経常経費寄附金収入 1, 1, 受取利息配当金収入 1, 1,17 8 178 その他の収入 1,12, 1,17,71 4 5,71 4 事業活動収入計 (1) 195,911,29 4 195,578,12 333,17 4 人件費支出 82,528,3 81,411,51 5 1,116,78 5 事業費支出 44,389,78 9 51,97,67 1 7,58,88 2 事務費支出 36,896,7 38,466,18 4 1,569,48 4 支払利息支出 25, 38,97 4 58,97 4 事業活動支出計 (2) 164,64,78 9 172,157,34 4 8,92,55 5 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2 ) 31,846,5 5 23,42,77 6 8,425,72 9 設備資金借入金収入 1,, 1,, 施設整備等収入計 (4) 1,, 1,, 設備資金借入金元金償還支出 6,672, 8,847, 2,175, 固定資産取得支出 21,, 18,779,29 7 2,22,7 3 固定資産除却 廃棄支出 3,24 3,24 ファイナンス リース債務の返済支出 463,63 2 463,63 2 施設整備等支出計 (5) 28,135,63 2 28,12,16 9 15,46 3 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 28,135,63 2 18,12,16 9 1,15,46 3 投資有価証券売却収入 1,926,83 4 1,926,83 4 積立資産取崩収入 375, 1,,2 6 625,2 6 その他の活動収入計 (7) 11,31,83 4 11,926,86 625,2 6 投資有価証券取得支出 2,, 2,, 積立資産支出 129 35 176 その他の活動支出計 (8) 2,,12 9 2,,3 5 176 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 8,698,29 5 8,73,44 5 624,85 予備費支出 (1 ) 4,, - 4,, 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1 ) 8,987,42 2 2,772,83 8 6,214,58 前期末支払資金残高 (12 ) 37,642,26 3 37,642,26 3 当期末支払資金残高 (11)+(12 ) 28,654,84 1 34,869,42 5 6,214,58
資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日 第一号第二様式 社会福祉事業 合計 内部取引消去 事業活動による収支入支出収施設整備等による収支入支出収入支出定科老人福祉事業収入 194,396,22 8 194,396,22 8 経常経費寄附金収入目収1, 1, 勘 受取利息配当金収入 1,17 8 1,17 8 その他の収入 1,17,71 4 1,17,71 4 事業活動収入計 (1) 195,578,12 195,578,12 人件費支出 81,411,51 5 81,411,51 5 事業費支出 51,97,67 1 51,97,67 1 事務費支出 38,466,18 4 38,466,18 4 支払利息支出 38,97 4 38,97 4 事業活動支出計 (2) 172,157,34 4 172,157,34 4 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2 ) 23,42,77 6 23,42,77 6 設備資金借入金収入 1,, 1,, 施設整備等収入計 (4) 1,, 1,, 設備資金借入金元金償還支出 8,847, 8,847, 固定資産取得支出 18,779,29 7 18,779,29 7 固定資産除却 廃棄支出 3,24 3,24 ファイナンス リース債務の返済支出 463,63 2 463,63 2 施設整備等支出計 (5) 28,12,16 9 28,12,16 9 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 18,12,16 9 18,12,16 9 投資有価証券売却収入 1,926,83 4 1,926,83 4 積立資産取崩収入 1,,2 6 1,,2 6 その他の活動収入計 (7) 11,926,86 11,926,86 投資有価証券取得支出 2,, 2,, 積立資産支出 35 35 その他の活動による収支その他の活動支出計 (8) 2,,3 5 2,,3 5 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 8,73,44 5 8,73,44 5 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 2,772,83 8 2,772,83 8 前期末支払資金残高 (11 ) 37,642,26 3 37,642,26 3 当期末支払資金残高 (1)+(11 ) 34,869,42 5 34,869,42 5
資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日 第一号第二様式 法人合計 事業活動による収支入支出収施設整備等による収支入支出収入支出定科老人福祉事業収入目収194,396,22 8 経常経費寄附金収入 1, 勘 受取利息配当金収入 1,17 8 その他の収入 1,17,71 4 事業活動収入計 (1) 195,578,12 人件費支出 81,411,51 5 事業費支出 51,97,67 1 事務費支出 38,466,18 4 支払利息支出 38,97 4 事業活動支出計 (2) 172,157,34 4 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2 ) 23,42,77 6 設備資金借入金収入 1,, 施設整備等収入計 (4) 1,, 設備資金借入金元金償還支出 8,847, 固定資産取得支出 18,779,29 7 固定資産除却 廃棄支出 3,24 ファイナンス リース債務の返済支出 463,63 2 施設整備等支出計 (5) 28,12,16 9 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5 ) 18,12,16 9 投資有価証券売却収入 1,926,83 4 積立資産取崩収入 1,,2 6 その他の活動収入計 (7) 11,926,86 投資有価証券取得支出 2,, 積立資産支出 35 その他の活動による収支その他の活動支出計 (8) 2,,3 5 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8 ) 8,73,44 5 当期資金収支差額合計 (1)=(3)+(6)+(9) 2,772,83 8 前期末支払資金残高 (11 ) 37,642,26 3 当期末支払資金残高 (1)+(11 ) 34,869,42 5
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 サービス活動増減の部益費用サービス活動外増減の部収益費用収特別増減の部至平成 3 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B ) 老人福祉事業収益 194,646,22 8 191,189,69 9 3,456,52 9 経常経費寄附金収益 1, 1, サービス活動収益計 (1) 194,656,22 8 191,199,699 3,456,52 9 人件費 81,791,51 5 83,832,49 4 2,4,97 9 事業費 51,22,67 1 5,168,67 9 1,51,99 2 事務費 38,466,18 4 37,883,35 5 582,82 9 減価償却費 43,988,81 43,783,28 9 25,52 1 国庫補助金等特別積立金取崩額 18,682,75 8 19,392,92 5 71,16 7 サービス活動費用計 (2) 196,784,42 2 196,274,89 2 59,53 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2 ) 2,128,19 4 5,75,19 3 2,946,99 9 受取利息配当金収益 1,17 8 1,14 6 32 投資有価証券売却益 926,83 4 4,294,11 7 3,367,28 3 その他のサービス活動外収益 1,17,71 4 3,29,74 3 2,12,2 9 サービス活動外収益計 (4) 2,98,72 6 7,586, 5,487,28 支払利息 38,97 4 288,36 2 2,61 2 投資有価証券評価損 473,77 2 473,77 2 サービス活動外費用計 (5) 782,74 6 288,36 2 494,38 4 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ) 1,315,98 7,297,64 4 5,981,66 4 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 812,21 4 2,222,45 1 3,34,66 5 施設整備等補助金収益 496, 496, 益費用特別収益計 (8) 496, 496, 固定資産売却損 処分損 3,24 7 1 3,24 6 国庫補助金等特別積立金積立額 496, 496, 特別費用計 (9) 3,24 7 496, 1 465,75 4 特別増減差額 (1)=(8)-(9 ) 3,24 7 1 3,24 6 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1 ) 842,46 1 2,222,45 3,64,91 1 前期繰越活動増減差額 (12 ) 23,251,92 7 21,29,47 7 2,222,45 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12 ) 22,49,46 6 23,251,92 7 842,46 1 基本金取崩額 (14 ) その他の積立金取崩額 (15 ) その他の積立金積立額 (16 ) 繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16 ) 22,49,46 6 23,251,92 7 842,46 1
事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日 第二号第二様式 社会福祉事業 合計 内部取引消去 サービス活動増減の部益費用サービス活動外増減の部収益費用収老人福祉事業収益目収194,646,22 8 194,646,22 8 経常経費寄附金収益 1, 1, サービス活動収益計 (1) 194,656,22 8 194,656,22 8 人件費 81,791,51 5 81,791,51 5 事業費 51,22,67 1 51,22,67 1 事務費 38,466,18 4 38,466,18 4 減価償却費 43,988,81 43,988,81 国庫補助金等特別積立金取崩額 18,682,75 8 18,682,75 8 サービス活動費用計 (2) 196,784,42 2 196,784,42 2 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2 ) 2,128,19 4 2,128,19 4 受取利息配当金収益 1,17 8 1,17 8 投資有価証券売却益 926,83 4 926,83 4 その他のサービス活動外収益 1,17,71 4 1,17,71 4 サービス活動外収益計 (4) 2,98,72 6 2,98,72 6 支払利息 38,97 4 38,97 4 投資有価証券評価損 473,77 2 473,77 2 サービス活動外費用計 (5) 782,74 6 782,74 6 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ) 1,315,98 1,315,98 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 812,21 4 812,21 4 特別増減の部益費用特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損 3,24 7 3,24 7 特別費用計 (9) 3,24 7 3,24 7 特別増減差額 (1)=(8)-(9 ) 3,24 7 3,24 7 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1 ) 842,46 1 842,46 1 前期繰越活動増減差額 (12 ) 23,251,92 7 23,251,92 7 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12 ) 22,49,46 6 22,49,46 6 基本金取崩額 (14 ) その他の積立金取崩額 (15 ) その他の積立金積立額 (16 ) 繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16 ) 22,49,46 6 22,49,46 6
事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年月 4 日 1 至 )( 平成 3 年月 3 31 日 第二号第二様式 法人合計 サービス活動増減の部益費用サービス活動外増減の部収益費用収老人福祉事業収益目収194,646,22 8 経常経費寄附金収益 1, サービス活動収益計 (1) 194,656,22 8 人件費 81,791,51 5 事業費 51,22,67 1 事務費 38,466,18 4 減価償却費 43,988,81 国庫補助金等特別積立金取崩額 18,682,75 8 サービス活動費用計 (2) 196,784,42 2 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2 ) 2,128,19 4 受取利息配当金収益 1,17 8 投資有価証券売却益 926,83 4 その他のサービス活動外収益 1,17,71 4 サービス活動外収益計 (4) 2,98,72 6 支払利息 38,97 4 投資有価証券評価損 473,77 2 サービス活動外費用計 (5) 782,74 6 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5 ) 1,315,98 経常増減差額 (7)=(3)+(6 ) 812,21 4 特別増減の部益費特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損 3,24 7 用特別費用計 (9) 3,24 7 特別増減差額 (1)=(8)-(9 ) 3,24 7 当期活動増減差額 (11)=(7)+(1 ) 842,46 1 前期繰越活動増減差額 (12 ) 23,251,92 7 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12 ) 22,49,46 6 基本金取崩額 (14 ) その他の積立金取崩額 (15 ) その他の積立金積立額 (16 ) 繰越活動増減差額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16 ) 22,49,46 6
法人単位貸借対照表 第三号第一様式 平成 3 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 当年度末 前年度末増減当年度末前年度末 流動資産 57,815,76 7 6,317,16 3 2,51,39 6 流動負債 39,1,97 4 36,445,53 2 2,655,4 2 現金預金 57,331,87 3 59,866,65 5 2,534,78 2 短期運営資金借入金 1,, 1,, 事業未収金 483,89 4 436,64 8 47,24 6 事業未払金 12,83,11 1 12,434,16 9 368,94 2 仮払金 13,86 13,861 年以内返済予定設備資金借入金 9,348, 7,344, 2,4, 1 年以内返済予定リース債務 463,63 2 463,63 2 預り金 143,23 1 153,12 1 9,89 前受金 87,61 87,61 賞与引当金 6,343, 5,963, 38, 固定資産 661,14,26 9 677,787,28 2 16,683,1 3 固定負債 11,878,44 4 14,193,7 6 2,314,6 2 基本財産 51,345,31 9 531,326,87 5 2,981,55 6 設備資金借入金 9,133, 9,984, 851, 土地 169,79,96 6 169,79,96 6 リース債務 1,12,44 4 1,584,7 6 463,63 2 建物 341,265,35 3 362,246,9 9 2,981,55 6 長期預り金 1,625, 2,625, 1,, その他の固定資産 15,758,95 146,46,4 7 4,298,54 3 負債の部合計 5,979,41 8 5,638,6 8 34,81 土地 48,3, 48,3, 純資産の部 建物 3 3 基本金 296,44,55 2 296,44,55 2 構築物 49,91,59 5 51,454,35 3 2,362,75 8 第 1 号基本金 296,44,55 2 296,44,55 2 車輌運搬具 3 3 国庫補助金等特別積立金 169,486,6 188,169,35 8 18,682,7 8 器具及び備品 1,59,45 3 11,992,2 4 1,41,571 その他の積立金 有形リース資産 1,584,7 6 2,47,7 8 463,63 2 次期繰越活動増減差額 22,49,46 6 23,251,92 7 842,46 1 投資有価証券 9,526,22 8 9,526,22 8 ( うち当期活動増減差額 ) 842,46 1 2,222,45 3,64,9 1 長期預り金積立資産 1,625, 2,625, 1,, 長期性預金 3,,35 5 3,,7 6 279 長期前払費用 41,24 41,24 純資産の部合計 667,94,61 8 687,465,83 7 19,525,2 9 資産の部合計 718,92,3 6 738,14,44 5 19,184,4 9 負債及び純資産の部合計 718,92,3 6 738,14,44 5 19,184,4 9 増 減
貸借対照表内訳表 平成 3 年 3 月 31 日現在 第三号第二様式 勘定科目 社会福祉事業 合計 内部取引消去 流動資産 57,815,76 7 57,815,76 7 現金預金 57,331,87 3 57,331,87 3 事業未収金 483,89 4 483,89 4 固定資産 661,14,26 9 661,14,26 9 基本財産 51,345,31 9 51,345,31 9 土地 169,79,96 6 169,79,96 6 建物 341,265,35 3 341,265,35 3 その他の固定資産 15,758,95 15,758,95 土地 48,3, 48,3, 構築物 49,91,59 5 49,91,59 5 車輌運搬具 3 3 器具及び備品 1,59,45 3 1,59,45 3 有形リース資産 1,584,7 6 1,584,7 6 投資有価証券 9,526,22 8 9,526,22 8 長期預り金積立資産 1,625, 1,625, 長期性預金 3,,35 5 3,,35 5 長期前払費用 41,24 41,24 資産の部合計 718,92,3 6 718,92,3 6 流動負債 39,1,97 4 39,1,97 4 短期運営資金借入金 1,, 1,, 事業未払金 12,83,11 1 12,83,11 1 1 年以内返済予定設備資金借入金 9,348, 9,348, 1 年以内返済予定リース債務 463,63 2 463,63 2 預り金 143,23 1 143,23 1 賞与引当金 6,343, 6,343, 固定負債 11,878,44 4 11,878,44 4 設備資金借入金 9,133, 9,133, リース債務 1,12,44 4 1,12,44 4 長期預り金 1,625, 1,625, 負債の部合計 5,979,41 8 5,979,41 8 基本金 296,44,55 2 296,44,55 2 第 1 号基本金 296,44,55 2 296,44,55 2 国庫補助金等特別積立金 169,486,6 169,486,6 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 22,49,46 6 22,49,46 6 ( うち当期活動増減差額 ) 842,46 1 842,46 1 純資産の部合計 667,94,61 8 667,94,61 8 負債及び純資産の部合計 718,92,3 6 718,92,3 6
貸借対照表内訳表 平成 3 年 3 月 31 日現在 第三号第二様式 勘定科目 法人合計 流動資産 57,815,76 7 現金預金 57,331,87 3 事業未収金 483,89 4 固定資産 661,14,26 9 基本財産 51,345,31 9 土地 169,79,96 6 建物 341,265,35 3 その他の固定資産 15,758,95 土地 48,3, 構築物 49,91,59 5 車輌運搬具 3 器具及び備品 1,59,45 3 有形リース資産 1,584,7 6 投資有価証券 9,526,22 8 長期預り金積立資産 1,625, 長期性預金 3,,35 5 長期前払費用 41,24 資産の部合計 718,92,3 6 流動負債 39,1,97 4 短期運営資金借入金 1,, 事業未払金 12,83,11 1 1 年以内返済予定設備資金借入金 9,348, 1 年以内返済予定リース債務 463,63 2 預り金 143,23 1 賞与引当金 6,343, 固定負債 11,878,44 4 設備資金借入金 9,133, リース債務 1,12,44 4 長期預り金 1,625, 負債の部合計 5,979,41 8 基本金 296,44,55 2 第 1 号基本金 296,44,55 2 国庫補助金等特別積立金 169,486,6 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 22,49,46 6 ( うち当期活動増減差額 ) 842,46 1 純資産の部合計 667,94,61 8 負債及び純資産の部合計 718,92,3 6