第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) (A)-(B) 生活保護事業 27,173,580 26,847,000 326,580 措置費 27,173,580 26,847,000 326,580 事務費 25,450,860 25,083,000 367,860 事業費 1,722,720 1,764,000-41,280 授産事業 0 0 0 ゴム印事業 0 名刺印刷事業 0 印鑑事業 0 封筒印刷事業 0 一般事業 0 特別販売事業 0 利用者負担金 0 そ他事業 0 0 0 補助金事業 0 受託事業 0 そ他事業 0 経常経費寄附金 0 そ他 9,550 9,550 ービス活動計 (1) 27,183,130 26,847,000 336,130 人件費 22,682,749 20,614,062 2,068,687 役員報酬 15,545,658-15,545,658 職員給料 17,262,913 2,028,620 15,234,293 職員賞与 2,376,500 2,376,500 賞与引当金繰入 0 非常勤職員給与 0 派遣職員費 0 退職給付費用 0 法定福利費 1,318,436 1,487,524-169,088 通勤交通費 1,388,900 1,216,260 172,640 退職金共済掛金 336,000 336,000 0 事業費 1,037,424 224,695 812,729 給食費 0 介護用品費 0 医薬品費 0 診療 療養等材料費 0 保健衛生費 4,117 1,524 2,593 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 172,237 172,237 日用品費 396 396 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 109,438 109,438 燃料費 13,295 13,295 消耗器具備品費 232,267 223,171 9,096 保険料 62,330 62,330 賃借料 6,912 6,912 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 ー 車輌費 430,000 430,000 ビ 雑費 6,432 6,432 ス 事務費 1,751,209 2,181,763-430,554 活福利厚生費 37,130 179,746-142,616 職員被服費 940 940 動旅費交通費 4,000-4,000 研修研究費 50,420 50,420 事務消耗品費 950 6,983-6,033 印刷製本費 143,432 143,432 部 水道光熱費 220,571-220,571 燃料費 25,920-25,920 修繕費 327,029 126,815 200,214 費通信運搬費 134,706 554,247-419,541 会議費 517,952 517,952 用広報費 0 業務委託費 0 手数料 3,550 3,550 保険料 63,240 129,670-66,430 賃借料 185,760 185,760 土地 建物賃借料 0 租税公課 33,900 70,050-36,150 保守料 0 渉外費 0
ービ ス 活 動 外 諸会費 115,700 113,500 2,200 雑費 136,500 750,261-613,761 授産事業費用 0 0 0 ゴム印事業仕入 0 名刺印刷事業仕入 0 印鑑事業仕入 0 封筒印刷事業仕入 0 一般事業仕入 0 特別販売事業仕入 0 通所者手当 0 通所者特別手当 0 福利厚生費 0 旅費交通費 0 機器什器費 0 消耗品費 0 水道光熱費 0 車両維持費 0 修繕費 0 商品発送費 0 通信費 0 広報費 0 販売促進費 0 設備リース料 0 消費税 0 徴不能額 0 雑費 0 送金料負担金 0 棚卸額 0 利用者負担軽額 0 価償却費 358,466 424,730-66,264 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 徴不能額 68,448-68,448 徴不能引当金繰入 0 そ他費用 0 ービス活動費用計 (2) 25,829,848 23,513,698 2,316,150 ービス活動差額 (3)=(1)-(2) 1,353,282 3,333,302-1,980,020 借入金利息補助金 0 受取利息配当金 3,228 1,871 1,357 有価証券評価 0 有価証券売却 0 費部用 投資有価証券評価 0 投資有価証券売却 0 そ他ービス活動外 0 0 0 受入研修費 0 利用者等外給食 0 為替差 0 雑 0 ービス活動外計 (4) 3,228 1,871 1,357 支払利息 12,500-12,500 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 そ他ービス活動外費用 0 0 0 利用者等外給食費 0 為替差損 0 雑損失 0 ービス活動外費用計 (5) 0 12,500-12,500 ービス活動外差額 (6)=(4)-(5) 3,228-10,629 13,857 経常差額 (7)=(3)+(6) 1,356,510 3,322,673-1,966,163 施設整備等補助金 0 0 0 施設整備等補助金 0 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 0 0 0 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 特 別 固定資産受贈額 0 固定資産売却 0 0 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 0 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 そ他特別 0 0 0 徴不能引当金戻入 0 特別計 (8) 0 0 0 基本金組入額 0
資産評価損 0 部 固定資産売却損 処分損 0 0 0 建物売却損 処分損 0 車輌運搬具売却損 処分損 0 器具及び備品売却損 処分損 0 そ他固定資産売却損 処分損 0 費国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 用国庫補助金等特別積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 0 拠点区分間繰入金費用 0 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 そ他特別損失 0 特別費用計 (9) 0 0 0 特別差額 (10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動差額 (11)=(7)+(10) 1,356,510 3,322,673-1,966,163 繰越前期繰越活動差額 (12) 5,348,886 1,774,628 3,574,258 活当期末繰越活動差額 (13)=(11)+(12) 6,705,396 5,097,301 1,608,095 動基本金取崩額 (14) 0 差そ他積立金取崩額 (15) 46,858-46,858 額そ他積立金積立額 (16) 0 部次期繰越活動差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 6,705,396 5,144,159 1,561,237
第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 授産事業事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) (A)-(B) 生活保護事業 15,920,018 15,817,060 102,958 措置費 0 0 0 事務費 0 事業費 0 授産事業 15,920,018 15,817,060 102,958 ゴム印事業 7,283,228 6,868,302 414,926 名刺印刷事業 3,553,809 4,072,315-518,506 印鑑事業 2,602,212 2,397,620 204,592 封筒印刷事業 1,377,050 1,451,600-74,550 一般事業 987,369 855,113 132,256 特別販売事業 116,350 172,110-55,760 利用者負担金 0 そ他事業 0 0 0 補助金事業 0 受託事業 0 そ他事業 0 経常経費寄附金 0 そ他 0 ービス活動計 (1) 15,920,018 15,817,060 102,958 人件費 0 0 0 役員報酬 0 職員給料 0 職員賞与 0 賞与引当金繰入 0 非常勤職員給与 0 派遣職員費 0 退職給付費用 0 法定福利費 0 通勤交通費 0 退職金共済掛金 0 事業費 0 0 0 給食費 0 介護用品費 0 医薬品費 0 診療 療養等材料費 0 保健衛生費 0 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 0 日用品費 0 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 0 燃料費 0 消耗器具備品費 0 保険料 0 賃借料 0 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 0 ー 車輌費 0 ビ 雑費 0 ス 事務費 0 0 0 活福利厚生費 0 職員被服費 0 動旅費交通費 0 研修研究費 0 事務消耗品費 0 印刷製本費 0 部 水道光熱費 0 燃料費 0 修繕費 0 費通信運搬費 0 会議費 0 用広報費 0 業務委託費 0 手数料 0 保険料 0 賃借料 0 土地 建物賃借料 0 租税公課 0 保守料 0 渉外費 0
ービ ス 活 動 外 諸会費 0 雑費 0 授産事業費用 15,460,719 15,977,166-516,447 ゴム印事業仕入 1,801,893 1,807,441-5,548 名刺印刷事業仕入 789,363 1,155,673-366,310 印鑑事業仕入 945,850 539,147 406,703 封筒印刷事業仕入 611,355 832,432-221,077 一般事業仕入 88,212 441,986-353,774 特別販売事業仕入 52,678 139,302-86,624 通所者手当 5,582,300 6,021,800-439,500 通所者特別手当 604,000 453,000 151,000 福利厚生費 156,460 240,660-84,200 旅費交通費 199,620 111,260 88,360 機器什器費 62,045 47,397 14,648 消耗品費 97,866 121,235-23,369 水道光熱費 362,114 432,340-70,226 車両維持費 17,041 37,652-20,611 修繕費 1,361 8,872-7,511 商品発送費 676,169 611,552 64,617 通信費 88,239 3,874 84,365 広報費 2,236,550 1,978,609 257,941 販売促進費 2,648 40,740-38,092 設備リース料 236,518 251,854-15,336 消費税 531,500 505,000 26,500 徴不能額 70,901 70,901 雑費 3,686 17,490-13,804 送金料負担金 242,350 177,850 64,500 棚卸額 235,571-364,833 600,404 利用者負担軽額 0 価償却費 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 徴不能額 0 徴不能引当金繰入 0 そ他費用 0 ービス活動費用計 (2) 15,696,290 15,612,333 83,957 ービス活動差額 (3)=(1)-(2) 223,728 204,727 19,001 借入金利息補助金 0 受取利息配当金 0 有価証券評価 0 有価証券売却 0 費部用 投資有価証券評価 0 投資有価証券売却 0 そ他ービス活動外 0 0 0 受入研修費 0 利用者等外給食 0 為替差 0 雑 0 ービス活動外計 (4) 0 0 0 支払利息 0 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 そ他ービス活動外費用 0 0 0 利用者等外給食費 0 為替差損 0 雑損失 0 ービス活動外費用計 (5) 0 0 0 ービス活動外差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 経常差額 (7)=(3)+(6) 223,728 204,727 19,001 施設整備等補助金 0 0 0 施設整備等補助金 0 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 0 0 0 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 特 別 固定資産受贈額 0 固定資産売却 0 0 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 0 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 そ他特別 0 0 0 徴不能引当金戻入 0 特別計 (8) 0 0 0 基本金組入額 0
資産評価損 0 部 固定資産売却損 処分損 0 0 0 建物売却損 処分損 0 車輌運搬具売却損 処分損 0 器具及び備品売却損 処分損 0 そ他固定資産売却損 処分損 0 費国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 用国庫補助金等特別積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 0 拠点区分間繰入金費用 0 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 そ他特別損失 0 特別費用計 (9) 0 0 0 特別差額 (10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動差額 (11)=(7)+(10) 223,728 204,727 19,001 繰越前期繰越活動差額 (12) 0 活当期末繰越活動差額 (13)=(11)+(12) 223,728 204,727 19,001 動基本金取崩額 (14) 0 差そ他積立金取崩額 (15) 0 額そ他積立金積立額 (16) 0 部次期繰越活動差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 223,728 204,727 19,001