資金収支計算書 法人全体 第 1 号の1 様式 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 < 事業活動による収支 > < 収入 > 会費収入 6,725,000 6,226,273 498,727 一般会費収入 6,366,000 5,930,273 435,727 賛助会費収入 164,000 104,000 60,000 特別会費収入 195,000 192,000 3,000 寄附金収入 1,244,000 2,227,365-983,365 寄附金収入 1,244,000 2,227,365-983,365 経常経費補助金収入 105,252,764 104,854,310 398,454 市区町村補助金収入 98,080,000 98,080,000 0 人件費補助金収入 86,827,000 86,826,600 400 法律相談対応事業補助金収入 1,035,000 1,035,000 0 老人福祉関係補助金収入 1,613,000 1,613,000 0 身障福祉関係補助金収入 1,453,000 1,453,000 0 母子父子福祉関係補助金収入 390,000 390,000 0 ふれあい事業補助金収入 1,572,000 1,572,400-400 ボランティア推進事業補助金収入 714,000 714,000 0 日常生活自立支援事業補助金収入 4,190,000 4,190,000 0 にこにこサービス事業補助金収入 286,000 286,000 0 県社協補助金収入 150,000 0 150,000 交通遺児援護事業補助金収入 150,000 0 150,000 共同募金配分金収入 7,022,764 6,774,310 248,454 一般募金配分金収入 4,792,764 4,832,764-40,000 年末たすけあい配分金収入 2,230,000 1,941,546 288,454 受託金収入 100,008,490 96,809,457 3,199,033 都道府県受託金収入 9,774,490 9,786,490-12,000 日常生活自立支援事業受託金収入 7,219,490 7,219,490 0 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 2,555,000 2,567,000-12,000 市区町村受託金収入 90,234,000 87,022,967 3,211,033 総合福祉センター管理受託金収入 41,000,000 40,923,748 76,252 手話 ガイド派遣事業受託金収入 659,000 659,000 0 ファミリーサポート事業受託金収入 8,682,000 8,682,000 0 給食調理業務受託金収入 8,544,000 8,866,459-322,459 介護保険訪問調査受託金収入 427,000 364,560 62,440 地域包括支援センター受託金収入 30,922,000 27,527,200 3,394,800 貸付事業収入 4,527,000 3,284,000 1,243,000 償還金収入 4,527,000 3,284,000 1,243,000 事業収入 36,114,000 40,723,160-4,609,160 利用料収入 768,000 638,200 129,800 地域福祉権利擁護事業利用料収入 48,000 59,500-11,500 生活支援型利用料収入 680,000 574,500 105,500 地域支援型利用料収入 40,000 4,200 35,800 売上高 35,346,000 40,084,960-4,738,960 一般物品売上 14,592,000 15,929,171-1,337,171 たばこ売上 6,684,000 8,638,520-1,954,520 切手類等売上 4,884,000 5,888,693-1,004,693 市証紙売上 912,000 866,000 46,000 取扱手数料売上 8,274,000 8,762,576-488,576 介護保険事業収入 151,399,000 148,044,314 3,354,686 居宅介護料収入 119,958,000 116,153,947 3,804,053 介護報酬収入 92,938,000 91,439,252 1,498,748 介護予防報酬収入 15,607,000 14,302,541 1,304,459 介護負担金収入 ( 公費 ) 0 29,327-29,327 介護負担金収入 ( 一般 ) 10,190,000 9,535,796 654,204 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,223,000 847,031 375,969 地域密着型介護料収入 0 0 0 介護負担金収入 ( 一般 ) 0 0 0 居宅介護支援介護料収入 25,708,000 25,454,685 253,315 居宅介護支援介護料収入 25,708,000 25,454,685 253,315 利用者等利用料収入 5,733,000 6,435,682-702,682 その他の利用料収入 5,733,000 6,435,682-702,682 障害福祉サービス等事業収入 10,489,000 16,000,515-5,511,515 自立支援給付費収入 10,417,000 15,853,345-5,436,345 介護給付費収入 10,417,000 15,853,345-5,436,345 その他の事業収入 72,000 147,170-75,170 その他の事業収入 72,000 147,170-75,170
医療事業収入 18,527,000 16,743,109 1,783,891 訪問看護療養費収入 18,335,000 16,426,112 1,908,888 訪問看護利用料収入 192,000 316,997-124,997 訪問看護基本利用料収入 156,000 300,379-144,379 訪問看護その他の利用料収入 36,000 16,618 19,382 利用料収入 553,000 492,333 60,667 利用料収入 253,000 260,000-7,000 ヘルストロン利用料収入 253,000 260,000-7,000 利用者負担金収入 300,000 232,333 67,667 受取利息配当金収入 586,000 711,372-125,372 その他の収入 426,000 557,265-131,265 雑収入 426,000 557,265-131,265 福利協会退職給付引当資産差益 0 35,180-35,180 雑収入 426,000 522,085-96,085 事業活動収入計 (1) 435,851,254 436,673,473-822,219 < 支出 > 人件費支出 288,951,379 277,360,106 11,591,273 役員報酬支出 4,783,000 4,495,700 287,300 職員給料支出 83,916,195 77,303,842 6,612,353 職員賞与支出 22,560,281 21,699,840 860,441 臨時職員給与支出 71,639,576 67,371,625 4,267,951 非常勤職員給与支出 70,791,511 73,601,147-2,809,636 退職給付支出 0 1,567,990-1,567,990 法定福利費支出 35,260,816 31,319,962 3,940,854 健康保険料 11,193,532 9,854,215 1,339,317 介護保険料 1,522,713 1,269,015 253,698 厚生年金保険料 19,552,960 17,110,211 2,442,749 児童手当拠出金 336,146 296,218 39,928 雇用保険料 1,988,263 1,827,631 160,632 労災保険料 667,202 962,672-295,470 事業費支出 102,252,074 98,810,341 3,441,733 給食費支出 731,000 499,417 231,583 保健衛生費支出 112,996 112,996 0 被服費支出 813,226 710,314 102,912 教養娯楽費支出 638,271 504,601 133,670 水道光熱費支出 9,270,092 16,337,817-7,067,725 燃料費支出 1,728 1,728 0 消耗器具備品費支出 6,360,257 5,250,669 1,109,588 保険料支出 1,906,207 1,648,152 258,055 賃借料支出 16,749,710 11,977,439 4,772,271 車輌費支出 3,153,823 2,744,921 408,902 諸謝金費支出 3,315,501 2,436,895 878,606 旅費交通費支出 1,000 0 1,000 役職員旅費支出 1,000 0 1,000 印刷製本費支出 2,812,995 2,004,266 808,729 修繕費支出 1,881,521 1,259,889 621,632 通信運搬費支出 3,752,783 2,806,291 946,492 会議費支出 137,755 59,998 77,757 広報費支出 85,600 75,600 10,000 業務委託費支出 37,853,149 39,034,556-1,181,407 手数料支出 4,660,438 4,273,041 387,397 租税公課支出 5,729,610 5,152,714 576,896 援護費支出 348,000 77,230 270,770 雑支出 1,936,412 1,841,807 94,605 事務費支出 14,133,006 20,165,661-6,032,655 福利厚生費支出 1,898,132 1,096,267 801,865 旅費交通費支出 437,040 1,064,778-627,738 研修研究費支出 115,000 93,620 21,380 事務消耗品費支出 1,065,000 448,614 616,386 印刷製本費支出 332,000 163,798 168,202 燃料費支出 191,000 0 191,000 修繕費支出 131,000 48,016 82,984 通信運搬費支出 1,009,000 439,842 569,158 会議費支出 27,000 14,400 12,600 業務委託費支出 2,172,000 2,096,400 75,600 手数料支出 1,416,524 1,157,144 259,380 保険料支出 995,310 925,250 70,060 賃借料支出 2,674,000 4,832,414-2,158,414
租税公課支出 73,000 31,786 41,214 保守料支出 397,000 488,208-91,208 渉外費支出 220,000 84,656 135,344 諸会費支出 463,000 394,804 68,196 車輌費支出 386,000 412,345-26,345 雑支出 131,000 6,373,319-6,242,319 収益事業売上原価支出 24,280,000 24,775,212-495,212 当期商品仕入高 24,280,000 24,775,212-495,212 一般物品仕入 13,559,000 10,972,566 2,586,434 たばこ仕入 5,015,000 7,206,026-2,191,026 切手類等仕入 4,794,000 5,696,620-902,620 市証紙等仕入 912,000 900,000 12,000 貸付事業支出 4,692,000 3,327,000 1,365,000 貸付金支出 4,692,000 3,327,000 1,365,000 共同募金配分金事業費 3,297,750 2,677,500 620,250 一般募金配分金事業費 1,157,750 823,000 334,750 ホ ランティア活動育成事業費 1,157,750 823,000 334,750 歳末たすけあい配分金事業費 2,140,000 1,854,500 285,500 助成金支出 8,178,000 6,760,206 1,417,794 助成金支出 8,178,000 6,760,206 1,417,794 障害者団体助成金支出 1,653,000 989,096 663,904 老人激励チーム助成金支出 66,000 66,000 0 手をつなぐ介護者の会助成金支出 100,000 100,000 0 チョッピリ先生連絡会助成金支出 128,000 128,000 0 ボランティアグループ育成助成金支出 0 100,000-100,000 老人クラブ助成金支出 30,000 30,000 0 地域福祉活動助成金支出 6,081,000 5,227,110 853,890 民児協助成金支出 120,000 120,000 0 負担金支出 807,000 289,059 517,941 負担金支出 807,000 289,059 517,941 福祉予算対策負担金支出 22,000 19,000 3,000 県央社協連絡会負担金支出 10,000 10,000 0 その他の負担金支出 775,000 260,059 514,941 流動資産評価損等による資金減少額 70,000 0 70,000 徴収不能額 70,000 0 70,000 事業活動支出計 (2) 446,661,209 434,165,085 12,496,124 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -10,809,955 2,508,388-13,318,343 < 施設整備等による収支 > < 収入 > 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 < 支出 > 固定資産取得支出 711,000 611,640 99,360 車輌運搬具取得支出 711,000 492,840 218,160 器具及び備品取得支出 0 118,800-118,800 施設整備等支出計 (5) 711,000 611,640 99,360 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -711,000-611,640-99,360 < その他の活動による収支 > < 収入 > 長期貸付金回収収入 0 0 0 基金積立資産取崩収入 6,649,620 18,306,880-11,657,260 福祉基金積立資産取崩収入 0 10,845,432-10,845,432 財政調整基金積立資産取崩収入 6,649,620 6,649,620 0 備品購入積立資産取崩収入 0 811,828-811,828 積立資産取崩収入 0 1,532,810-1,532,810 退職給付引当資産取崩収入 0 1,233,900-1,233,900 福利協会退職給付引当資産取崩収入 0 1,233,900-1,233,900 退職手当積立資産取崩収入 0 298,910-298,910 その他の活動による収入 0 878,775,933-878,775,933 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 878,775,933-878,775,933 その他の活動収入計 (7) 6,649,620 898,615,623-891,966,003 < 支出 > 長期貸付金支出 0 0 0 基金積立資産支出 5,943,353 13,473,370-7,530,017 福祉基金積立資産支出 0 10,307,259-10,307,259 財政調整基金積立資産支出 3,162,353 3,165,981-3,628 備品購入積立資産支出 2,781,000 130 2,780,870
積立資産支出 17,878,566 9,065,671 8,812,895 退職給付引当資産支出 5,813,800 4,846,500 967,300 福利協会退職給付引当資産支出 5,813,800 4,846,500 967,300 退職手当積立資産支出 11,064,766 4,219,171 6,845,595 修繕費積立資産支出 1,000,000 0 1,000,000 その他の活動による支出 0 879,396,761-879,396,761 退職手当積立基金預け金支出 0 0 0 会計基準移行に伴う過年度修正額 0 879,396,761-879,396,761 その他の活動支出計 (8) 23,821,919 901,935,802-878,113,883 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -17,172,299-3,320,179-13,852,120 予備費支出 (10) 8,977,311 0 8,977,311 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -37,670,565-1,423,431-36,247,134 前期末支払資金残高 (12) 44,349,565 44,349,565 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) 6,679,000 42,926,134-36,247,134
事業活動計算書 法人全体 第 2 号の1 様式 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 < サービス活動増減の部 > < 収益 > 会費収益 6,226,273 0 6,226,273 一般会費収益 5,930,273 0 5,930,273 賛助会費収益 104,000 0 104,000 特別会費収益 192,000 0 192,000 寄附金収益 2,227,365 0 2,227,365 寄附金収益 2,227,365 0 2,227,365 経常経費補助金収益 104,854,310 0 104,854,310 市区町村補助金収益 98,080,000 0 98,080,000 人件費補助金収益 86,826,600 0 86,826,600 法律相談対応事業補助金収益 1,035,000 0 1,035,000 老人福祉関係補助金収益 1,613,000 0 1,613,000 身障福祉関係補助金収益 1,453,000 0 1,453,000 母子父子福祉関係補助金収益 390,000 0 390,000 ふれあい事業補助金収益 1,572,400 0 1,572,400 ボランティア推進事業補助金収益 714,000 0 714,000 日常生活自立支援事業補助金収益 4,190,000 0 4,190,000 にこにこサービス事業補助金収益 286,000 0 286,000 共同募金配分金収益 6,774,310 0 6,774,310 一般募金配分金収益 4,832,764 0 4,832,764 年末たすけあい配分金収益 1,941,546 0 1,941,546 受託金収益 96,809,457 0 96,809,457 都道府県受託金収益 9,786,490 0 9,786,490 日常生活自立支援事業受託金収益 7,219,490 0 7,219,490 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 2,567,000 0 2,567,000 市区町村受託金収益 87,022,967 0 87,022,967 総合福祉センター管理受託金収益 40,923,748 0 40,923,748 手話 ガイド派遣事業受託金収益 659,000 0 659,000 ファミリーサポート事業受託金収益 8,682,000 0 8,682,000 給食調理業務受託金収益 8,866,459 0 8,866,459 介護保険訪問調査受託金収益 364,560 0 364,560 地域包括支援センター受託金収益 27,527,200 0 27,527,200 事業収益 40,723,160 0 40,723,160 利用料収益 638,200 0 638,200 地域福祉権利擁護事業利用料収益 59,500 0 59,500 生活支援型利用料収益 574,500 0 574,500 地域支援型利用料収益 4,200 0 4,200 売上高収益 40,084,960 0 40,084,960 一般物品売上 15,929,171 0 15,929,171 たばこ売上 8,638,520 0 8,638,520 切手類等売上 5,888,693 0 5,888,693 市証紙売上 866,000 0 866,000 取扱手数料売上 8,762,576 0 8,762,576 介護保険事業収益 148,044,314 0 148,044,314 居宅介護料収益 116,153,947 0 116,153,947 介護報酬収益 91,439,252 0 91,439,252 介護予防報酬収益 14,302,541 0 14,302,541 介護負担金収益 ( 公費 ) 29,327 0 29,327 介護負担金収益 ( 一般 ) 9,535,796 0 9,535,796 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 847,031 0 847,031 居宅介護支援介護料収益 25,454,685 0 25,454,685 居宅介護支援介護料収益 25,454,685 0 25,454,685 利用者等利用料収益 6,435,682 0 6,435,682 その他の利用料収益 6,435,682 0 6,435,682 障害福祉サービス等事業収益 16,000,515 0 16,000,515 自立支援給付費収益 15,853,345 0 15,853,345 介護給付費収益 15,853,345 0 15,853,345 その他の事業収益 147,170 0 147,170 その他の事業収益 147,170 0 147,170 医療事業収益 16,743,109 0 16,743,109 訪問看護療養費収益 16,426,112 0 16,426,112 訪問看護利用料収益 316,997 0 316,997 訪問看護基本利用料収益 300,379 0 300,379 訪問看護その他の利用料収益 16,618 0 16,618 利用料収益 492,333 0 492,333 利用料収益 260,000 0 260,000 ヘルストロン利用料収益 260,000 0 260,000 利用者負担金収益 232,333 0 232,333 その他の収益 35,180 0 35,180 その他の収益 35,180 0 35,180 福利協会退職給付引当資産差益 35,180 0 35,180 サービス活動収益計 (1) 432,156,016 0 432,156,016
< 費用 > 人件費 288,834,867 0 288,834,867 役員報酬 4,495,700 0 4,495,700 職員給料 77,303,842 0 77,303,842 職員賞与 21,699,840 0 21,699,840 臨時職員給与 67,371,625 0 67,371,625 非常勤職員給与 73,601,147 0 73,601,147 退職給付費用 13,042,751 0 13,042,751 法定福利費 31,319,962 0 31,319,962 健康保険料 9,854,215 0 9,854,215 介護保険料 1,269,015 0 1,269,015 厚生年金保険料 17,110,211 0 17,110,211 児童手当拠出金 296,218 0 296,218 雇用保険料 1,827,631 0 1,827,631 労災保険料 962,672 0 962,672 事業費 98,810,341 0 98,810,341 給食費 499,417 0 499,417 保健衛生費 112,996 0 112,996 被服費 710,314 0 710,314 教養娯楽費 504,601 0 504,601 水道光熱費 16,337,817 0 16,337,817 燃料費 1,728 0 1,728 消耗器具備品費 5,250,669 0 5,250,669 保険料 1,648,152 0 1,648,152 賃借料 11,977,439 0 11,977,439 車輌費 2,744,921 0 2,744,921 諸謝金費 2,436,895 0 2,436,895 印刷製本費 2,004,266 0 2,004,266 修繕費 1,259,889 0 1,259,889 通信運搬費 2,806,291 0 2,806,291 会議費 59,998 0 59,998 広報費 75,600 0 75,600 業務委託費 39,034,556 0 39,034,556 手数料 4,273,041 0 4,273,041 租税公課 5,152,714 0 5,152,714 援護費 77,230 0 77,230 雑費 1,841,807 0 1,841,807 事務費 20,165,661 0 20,165,661 福利厚生費 1,096,267 0 1,096,267 旅費交通費 1,064,778 0 1,064,778 研修研究費 93,620 0 93,620 事務消耗品費 448,614 0 448,614 印刷製本費 163,798 0 163,798 修繕費 48,016 0 48,016 通信運搬費 439,842 0 439,842 会議費 14,400 0 14,400 業務委託費 2,096,400 0 2,096,400 手数料 1,157,144 0 1,157,144 保険料 925,250 0 925,250 賃借料 4,832,414 0 4,832,414 租税公課 31,786 0 31,786 保守料 488,208 0 488,208 渉外費 84,656 0 84,656 諸会費 394,804 0 394,804 車輌費 412,345 0 412,345 雑費 6,373,319 0 6,373,319 収益事業売上原価費用 24,156,554 0 24,156,554 期首商品棚卸高 1,985,235 0 1,985,235 当期商品仕入高 24,775,212 0 24,775,212 一般物品仕入 10,972,566 0 10,972,566 たばこ仕入 7,206,026 0 7,206,026 切手類等仕入 5,696,620 0 5,696,620 市証紙等仕入 900,000 0 900,000 期末商品棚卸高 -2,603,893 0-2,603,893 共同募金配分金事業費 2,677,500 0 2,677,500 一般募金配分金事業費 823,000 0 823,000 ホ ランティア活動育成事業費 823,000 0 823,000 歳末たすけあい配分金事業費 1,854,500 0 1,854,500 助成金費用 6,760,206 0 6,760,206 助成金費用 6,760,206 0 6,760,206 障害者団体助成金費用 989,096 0 989,096 老人激励チーム助成金費用 66,000 0 66,000 手をつなぐ介護者の会助成金費用 100,000 0 100,000 チョッピリ先生連絡会助成金費用 128,000 0 128,000 ボランティアグループ育成助成金費用 100,000 0 100,000 老人クラブ助成金費用 30,000 0 30,000 地域福祉活動助成金費用 5,227,110 0 5,227,110 民児協助成金費用 120,000 0 120,000
負担金費用 289,059 0 289,059 負担金費用 289,059 0 289,059 福祉予算対策負担金費用 19,000 0 19,000 県央社協連絡会負担金費用 10,000 0 10,000 その他の負担金費用 260,059 0 260,059 基金組入額 13,490,302 0 13,490,302 福祉基金組入額 10,324,191 0 10,324,191 財政調整基金組入額 3,165,981 0 3,165,981 備品購入基金組入額 130 0 130 減価償却費 1,471,088 0 1,471,088 サービス活動費用計 (2) 456,655,578 0 456,655,578 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -24,499,562 0-24,499,562 < サービス活動外増減の部 > < 収益 > 受取利息配当金収益 733,748 0 733,748 その他のサーヒ ス活動外収益 525,417 0 525,417 雑収益 525,417 0 525,417 サービス活動外収益計 (4) 1,259,165 0 1,259,165 < 費用 > その他のサーヒ ス活動外費用 2,282 0 2,282 雑損失 2,282 0 2,282 サービス活動外費用計 (5) 2,282 0 2,282 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1,256,883 0 1,256,883 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -23,242,679 0-23,242,679 < 特別増減の部 > < 収益 > その他の特別収益 881,815,433 0 881,815,433 会計基準移行に伴う過年度修正額 881,815,433 0 881,815,433 特別収益計 (8) 881,815,433 0 881,815,433 < 費用 > 固定資産売却損 処分損 5 0 5 車輌運搬具売却損 処分損 5 0 5 その他の特別損失 833,201,853 0 833,201,853 その他の特別損失 -6,256,148 0-6,256,148 会計基準移行に伴う過年度修正額 839,458,001 0 839,458,001 特別費用計 (9) 833,201,858 0 833,201,858 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 48,613,575 0 48,613,575 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 25,370,896 0 25,370,896 < 繰越活動増減差額の部 > 前期繰越活動増減差額 (12) 23,765,373 0 23,765,373 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 49,136,269 0 49,136,269 基本金取崩額 (14) 0 0 0 基金取崩額 (15) 18,354,895 0 18,354,895 福祉基金取崩額 10,893,447 0 10,893,447 財政調整基金取崩額 6,649,620 0 6,649,620 備品購入基金取崩額 811,828 0 811,828 その他の積立金取崩額 (16) 298,910 0 298,910 退職手当積立金取崩額 298,910 0 298,910 その他の積立金積立額 (17) 5,619,767 0 5,619,767 退職手当積立金積立額 4,219,171 0 4,219,171 修繕費積立金積立額 1,400,596 0 1,400,596 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 62,170,307 0 62,170,307
貸借対照表 法人全体 第 3 号の1 様式 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 < 資産の部 > 流動資産 98,859,307 85,572,294 13,287,013 現金預金 50,902,628 46,065,195 4,837,433 預貯金 50,902,628 46,065,195 4,837,433 さがみ農協一般 8,761,674 10,805,765-2,044,091 横浜銀行一般 213,770 41,977 171,793 さがみ農協財産保全 375,925 1,971,550-1,595,625 さがみ農協善意銀行 0 0 0 さがみ農協会費 0 105,847-105,847 横浜銀行会費 176,086 176,056 30 さがみ農協包括支援 1,828,178 1,805,061 23,117 さがみ農協生活資金 1,696,037 1,739,037-43,000 さがみ農協自己分 6,126,494 5,912,064 214,430 さがみ農協ふれあいサービス 3,213,915 722,803 2,491,112 横浜銀行ふれあいサービス 162,324 162,293 31 横浜銀行在宅サービス 8,167,893 351,121 7,816,772 さがみ農協居宅介護支援 1,833,119 2,333,251-500,132 横浜銀行居宅介護支援 583,690 244,457 339,233 さがみ農協センター運営 4,401,824 3,709,878 691,946 郵便局一般 9,413 9,411 2 さがみ農協在宅サービス 510,594 3,356,075-2,845,481 さがみ農協訪問看護ステーション 6,702,914 3,221,600 3,481,314 横浜銀行訪問看護ステーション 217,609 4,449,490-4,231,881 さがみ農協ほほえみショップ 5,921,169 4,947,459 973,710 事業未収金 40,056,958 34,657,036 5,399,922 商品 製品 2,603,893 1,985,235 618,658 立替金 3,334,295 982,076 2,352,219 雇用保険料立替金 711,906 952,046-240,140 事業費立替金 2,622,389 30,030 2,592,359 前払金 0 0 0 仮払金 1,961,533 1,882,752 78,781 固定資産 204,939,910 200,045,433 4,894,477 基本財産 1,500,000 1,500,000 0 定期預金 1,500,000 1,500,000 0 その他の固定資産 203,439,910 198,545,433 4,894,477 車輌運搬具 931,155 1,233,150-301,995 器具及び備品 949,288 1,214,006-264,718 権利 532,880 532,880 0 ソフトウェア 426,441 719,181-292,740 投資有価証券 14,103,548 14,100,386 3,162 長期貸付金 1,637,500-1,445,000 3,082,500 長期貸付金 1,637,500-1,445,000 3,082,500 退職給付引当資産 25,156,600 21,544,000 3,612,600 福利協会退職給付引当資産 25,156,600 21,544,000 3,612,600 福祉基金積立資産 97,001,908 97,571,164-569,256 財政調整基金積立資産 16,050,871 19,534,510-3,483,639 備品購入積立資産 406,796 1,218,494-811,698 退職手当積立資産 46,242,923 42,322,662 3,920,261 資産の部合計 303,799,217 285,617,727 18,181,490 < 負債の部 > 流動負債 53,329,280 39,237,494 14,091,786 事業未払金 47,273,969 33,392,526 13,881,443 預り金 138,241 136,908 1,333 自販機電気料預り金 111,260 131,887-20,627 その他の預り金 26,981 5,021 21,960 職員預り金 5,917,070 5,708,060 209,010 健康保険料預り金 1,539,125 1,191,478 347,647 介護保険料預り金 815,609 127,226 688,383 厚生年金保険料預り金 1,903,739 1,825,738 78,001 労働保険料預り金 1,098,830 918,578 180,252 その他の預り金 559,767 1,645,040-1,085,273
固定負債 71,415,005 59,943,576 11,471,429 長期運営資金借入金 0 0 0 退職給付引当金 71,399,523 59,924,762 11,474,761 退職手当積立資産引当金 46,242,923 42,322,662 3,920,261 福利協会退職給付引当金 25,156,600 17,602,100 7,554,500 長期預り金 15,482 18,814-3,332 長期預り金 15,482 18,814-3,332 保証金 15,482 18,814-3,332 負債の部合計 124,744,285 99,181,070 25,563,215 < 純資産の部 > 基本金 1,500,000 1,500,000 0 基金 113,459,575 118,324,168-4,864,593 福祉基金 97,001,908 97,571,164-569,256 財政調整基金 16,050,871 19,534,510-3,483,639 備品購入基金 406,796 1,218,494-811,698 国庫補助金等特別積立金 177,084 177,084 0 その他の積立金 1,747,966 42,670,032-40,922,066 退職手当積立金 0 42,322,662-42,322,662 修繕費積立金 1,747,966 347,370 1,400,596 次期繰越活動増減差額 62,170,307 23,765,373 38,404,934 ( うち当期活動増減差額 ) 25,370,896 0 25,370,896 純資産の部合計 179,054,932 186,436,657-7,381,725 負債及び純資産の合計 303,799,217 285,617,727 18,181,490