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1 ( 三 次 反 馈 修 订 稿 ) 主 办 券 商 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 二 零 一 六 年 一 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

3 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 自 身 及 所 处 行 业 的 特 点, 提 醒 投 资 者 特 别 关 注 如 下 重 大 事 项, 并 认 真 阅 读 本 全 部 内 容 ( 一 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 及 变 更 风 险 公 司 在 报 告 期 内 实 际 控 制 人 发 生 变 更, 由 吴 涛 变 更 为 杨 闿 吴 涛 2015 年 6 月 前, 公 司 实 际 控 制 人 为 吴 涛, 持 有 达 唯 科 技 有 限 55% 股 权 2015 年 6 月, 有 限 公 司 第 一 次 增 资 后 杨 闿 持 有 公 司 67.51% 的 股 份, 目 前 杨 闿 持 有 公 司 60.76% 的 股 份, 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 吴 涛 持 有 公 司 21.24% 的 股 份, 担 任 公 司 董 事 副 总 经 理 2015 年 9 月 1 日, 杨 闿 与 吴 涛 签 署 了 一 致 行 动 协 议, 二 人 在 公 司 股 东 大 会 决 议 及 董 事 会 决 议 的 重 要 事 项 上 保 持 一 致, 二 人 共 同 为 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 变 动 未 对 公 司 持 续 经 营 和 公 司 管 理 造 成 重 大 不 利 影 响, 但 仍 需 关 注 实 际 控 制 人 变 更 对 公 司 经 营 和 公 司 治 理 产 生 的 潜 在 不 利 影 响, 变 更 后 的 实 际 控 制 人 有 可 能 在 公 司 经 营 模 式 公 司 治 理 人 员 招 聘 等 方 面 对 公 司 有 所 改 变, 不 排 除 公 司 实 际 控 制 人 有 可 能 利 用 其 对 本 公 司 的 控 股 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 经 营 决 策 投 资 方 向 人 事 安 排 等 进 行 不 当 控 制 从 而 损 害 本 公 司 及 其 他 股 东 利 益 ( 二 ) 知 识 产 权 侵 权 风 险 移 动 终 端 单 机 游 戏 为 技 术 密 集 型 行 业, 其 产 品 游 戏 软 件 本 身 包 含 多 个 版 权 内 容, 如 软 件 作 品 版 权 美 术 作 品 版 权 音 乐 版 权 等, 其 中 在 形 成 软 件 作 品 的 过 程 中 也 会 借 助 其 他 计 算 机 软 件 进 行 开 发, 这 其 中 的 任 何 一 部 分, 如 果 涉 及 未 经 授 权 使 用 他 人 作 品 的, 就 可 能 构 成 侵 权, 由 于 涉 及 的 知 识 产 权 内 容 比 较 丰 富, 即 使 是 行 业 内 顶 尖 的 公 司, 亦 有 可 能 被 卷 入 知 识 产 权 纠 纷 目 前 公 司 游 戏 产 品 主 要 有 天 朝 教 育 委 员 会 爱 养 成 爱 相 随 浮 游 镇 魔 塔 香 蕉 快 跑 小 熊 算 术 蘑 菇 帮 松 鼠 召 唤 等 22 件 15 类 游 戏 软 件, 公 司 上 线 运 营 的 游 戏 产 品 与 公 司 的 游 戏 产 品 在 编 程 源 代 码 背 景 画 图 人 物 构 造 音 乐 效 果 等 方 面 均 不 存 在 著 作 权 法 意 义 上 的 实 质 相 似 性, 且 上 述 游 戏 产 品 有 20 件 均 为 公 司 自 主 开 发 并 取 得 著 作 权 的 产 品, 有 2 件 为 公 司 以 受 让 方 式 取 得 著 作 权 2

4 的 产 品, 公 司 还 拥 有 4 件 产 品 的 美 术 版 权, 公 司 自 成 立 至 本 公 转 书 签 署 之 日, 未 因 版 权 问 题 产 生 重 大 诉 讼 或 者 纠 纷 但 如 果 公 司 今 后 在 游 戏 产 品 开 发 过 程 中 不 能 继 续 保 持 自 主 开 发 能 力, 可 能 会 存 在 一 定 知 识 产 权 纠 纷 ( 三 ) 产 品 开 发 风 险 公 司 的 游 戏 产 品 绝 大 多 数 为 自 主 研 发 原 始 取 得, 公 司 的 利 润 主 要 源 于 此 随 着 人 们 生 活 对 生 活 品 质 要 求 的 提 升 以 及 游 戏 产 品 的 不 断 丰 富, 游 戏 玩 家 对 游 戏 产 品 的 品 质 要 求 也 会 越 来 越 高 ; 随 着 硬 件 技 术 与 操 作 系 统 的 不 断 升 级 智 能 手 机 终 端 的 不 断 普 及, 以 及 新 的 游 戏 开 发 技 术 的 不 断 推 出, 需 要 公 司 充 分 借 鉴 学 习 并 融 会 贯 通 才 能 开 发 出 高 品 质 的 游 戏 产 品 因 此, 公 司 移 动 终 端 游 戏 和 互 联 网 页 面 游 戏 开 发 必 须 及 时 掌 握 用 户 的 消 费 心 理 及 新 兴 的 开 发 技 术, 不 断 推 出 新 的 游 戏 产 品, 满 足 用 户 的 兴 趣 爱 好 如 果 公 司 开 发 的 游 戏 产 品 不 能 满 足 用 户 的 兴 趣 爱 好 或 者 不 能 利 用 先 进 技 术 丰 富 优 化 和 提 升 公 司 产 品, 以 应 对 行 业 变 化 和 游 戏 玩 家 的 兴 趣 转 移, 同 时 抓 住 由 这 些 变 化 而 带 来 的 商 机, 将 会 使 公 司 在 产 品 竞 争 中 处 于 不 利 地 位 ( 四 ) 市 场 竞 争 加 剧 风 险 随 着 国 内 宽 带 速 度 的 提 升 和 移 动 网 络 质 量 的 提 高, 网 络 游 戏 行 业 发 展 迅 速, 国 内 游 戏 企 业 纷 纷 加 大 研 发 生 产 营 销 等 方 面 的 投 入, 网 络 游 戏 数 量 大 幅 增 加, 国 内 网 络 游 戏 同 质 化 竞 争 严 重, 游 戏 用 户 黏 性 较 低, 单 款 网 络 游 戏 生 命 周 期 普 遍 较 短, 部 分 已 上 市 文 化 传 媒 公 司 通 过 收 购 游 戏 研 发 公 司 业 务 介 入 到 网 络 游 戏 领 域 未 来 公 司 将 面 临 更 为 激 烈 的 竞 争, 这 将 对 公 司 的 竞 争 优 势 和 盈 利 能 力 带 来 不 利 影 响 ( 五 ) 单 款 产 品 生 命 周 期 较 短 风 险 手 游 产 品 同 质 化 严 重, 更 新 换 代 速 度 快 大 多 数 的 手 游 产 品 对 用 户 的 粘 性 极 低, 产 品 生 命 周 期 短 为 行 业 通 病 为 了 满 足 不 同 玩 家 的 兴 趣 爱 好, 分 散 产 品 粘 性 风 险, 公 司 开 发 了 休 闲 益 智 动 作 射 击 体 育 竞 技 经 营 养 成 角 色 扮 演 赛 车 竞 速 模 拟 辅 助 棋 牌 桌 游 多 人 在 线 策 略 等 多 种 类 型 产 品, 目 前 公 司 开 发 的 产 品 均 仍 处 于 生 命 周 期 内, 但 如 果 公 司 未 来 不 能 持 续 开 发 并 上 线 运 营 新 的 3

5 游 戏 项 目, 或 者 公 司 不 能 对 原 有 产 品 进 行 升 级 换 代, 增 加 原 有 产 品 吸 引 力, 公 司 的 业 绩 将 会 受 到 影 响 ( 六 ) 信 息 泄 密 的 风 险 公 司 对 自 主 研 发 项 目, 经 过 多 年 技 术 积 累, 总 结 形 成 了 多 项 关 键 技 术 及 产 品 构 架 公 司 依 赖 于 该 等 关 键 技 术 开 展 各 项 业 务, 目 前 由 于 公 司 业 务 是 以 互 联 网 作 为 基 础, 可 能 会 存 在 软 件 漏 洞 网 络 黑 客 恶 意 攻 击 等 因 素 干 扰 互 联 网 的 正 常 运 营 和 信 息 安 全, 如 该 等 技 术 被 外 泄 或 被 窃 取 将 会 对 公 司 经 营 造 成 影 响, 因 此 该 等 技 术 的 保 密 工 作 是 公 司 保 持 稳 定 经 营 和 技 术 优 势 的 重 要 保 证 公 司 积 极 采 取 各 项 技 术 保 密 和 保 护 措 施 : 制 定 保 密 制 度 ; 与 核 心 技 术 人 员 签 订 保 密 协 议 及 竞 业 禁 止 协 议 ; 申 请 专 利 权 和 软 件 著 作 权 ; 对 核 心 技 术 上 传 公 司 服 务 器, 且 无 法 通 过 公 司 以 外 的 网 络 对 服 务 器 内 容 进 行 访 问 ; 建 立 核 心 员 工 股 份 激 励 计 划 等 ; 但 上 述 措 施 并 不 能 完 全 保 证 技 术 不 外 泄 或 核 心 技 术 人 员 不 外 流, 如 果 出 现 核 心 技 术 外 泄 或 者 核 心 技 术 人 员 外 流 情 况, 将 对 公 司 的 技 术 创 新 和 业 务 发 展 产 生 一 定 的 负 面 影 响 4

6 目 录 声 明... 1 释 义... 8 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 二 股 票 挂 牌 情 况 四 公 司 成 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 五 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 六 公 司 子 公 司 分 公 司 基 本 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 八 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 九 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 第 二 节 公 司 业 务 与 技 术 一 公 司 业 务 情 况 二 公 司 组 织 结 构 三 公 司 商 业 模 式 与 业 务 流 程 四 公 司 业 务 关 键 资 源 情 况 五 业 务 相 关 情 况 六 公 司 所 处 行 业 情 况 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 报 告 期 内 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 一 期 内 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 四 公 司 的 独 立 性 五 同 业 竞 争 情 况 六 公 司 近 两 年 关 联 方 资 金 占 用 和 对 关 联 方 的 担 保 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 一 期 内 的 变 动 情 况 和 原 因

7 九 公 司 管 理 层 的 诚 信 状 况 十 公 司 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 行 政 处 罚 第 四 节 公 司 财 务 一 公 司 报 告 期 财 务 会 计 报 告 的 审 计 意 见 二 公 司 报 告 期 经 审 计 的 财 务 报 表 三 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 四 税 项 五 报 告 期 主 要 财 务 指 标 分 析 六 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 七 最 近 两 年 及 一 期 主 要 资 产 情 况 八 最 近 两 年 主 要 负 债 情 况 九 最 近 两 年 主 要 股 东 权 益 情 况 十 关 联 方 关 联 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 十 一 提 请 投 资 者 关 注 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 二 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 三 最 近 两 年 股 利 分 配 政 策 实 际 股 利 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 十 四 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 情 况 十 五 特 有 风 险 提 示 第 五 节 定 向 发 行 一 公 司 符 合 豁 免 申 请 核 准 定 向 发 行 情 形 的 说 明 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 三 发 行 前 后 相 关 情 况 对 比 四 新 增 股 份 限 售 安 排 五 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 六 是 否 存 在 股 权 代 持 的 说 明 七 是 否 存 在 员 工 持 股 平 台 的 说 明 八 本 次 定 向 发 行 的 批 准 与 授 权

8 第 六 节 有 关 声 明 一 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 声 明 二 主 办 券 商 声 明 三 经 办 律 师 声 明 四 签 字 注 册 会 计 师 声 明 五 签 字 资 产 评 估 师 声 明 第 七 节 附 件 一 主 办 券 商 推 荐 报 告 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 四 公 司 章 程 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见 及 中 国 证 监 会 核 准 文 件. 177 六 其 他 与 公 开 转 让 有 关 的 重 要 文 件

9 释 义 在 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 股 份 公 司 公 司 本 公 司 挂 牌 公 司 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 艾 达 沃 有 限 公 司 指 公 司 前 身 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 天 津 艾 达 沃 指 公 司 子 公 司 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 天 津 益 德 指 天 津 益 德 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 慧 正 世 纪 指 北 京 慧 正 世 纪 信 息 技 术 有 限 公 司 英 迪 曼 指 北 京 英 迪 曼 科 技 有 限 公 司 报 告 期 指 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 本 说 明 书 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 本 次 挂 牌 指 公 司 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 挂 牌 的 行 为 股 东 会 指 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 股 东 会 股 东 大 会 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 管 理 层 指 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 高 级 管 理 人 员 指 本 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 董 监 高 指 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 章 程 指 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 指 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 指 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 君 嘉 指 北 京 君 嘉 律 师 事 务 所 中 建 银 指 中 建 银 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 中 介 机 构 指 本 次 新 三 板 挂 牌 中 介 方, 包 括 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 君 嘉 律 师 事 务 所 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 建 银 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 专 业 术 语 手 机 单 机 游 戏 指 以 手 机 作 为 载 体, 只 需 一 台 手 机 而 不 用 上 网 的 就 能 玩 的 游 戏 的 软 件 的 总 称. DAU 指 每 日 活 跃 用 户, 即 在 这 一 天 中 开 启 过 应 用 的 用 户 数 量, 同 8

10 一 用 户 多 次 开 启 只 计 算 一 次 有 效 数 据 MAU 指 每 月 活 跃 用 户, 即 在 这 一 月 中 开 启 过 应 用 的 用 户 数 量, 同 一 用 户 多 次 开 启 只 计 算 一 次 有 效 数 据 次 日 留 存 用 户 指 当 天 新 增 的 用 户 中, 在 第 2 天 还 登 录 的 用 户 数 次 日 留 存 率 指 次 日 留 存 用 户 数 / 第 一 天 新 增 总 用 户 数 CPM 指 按 照 显 示 次 数 计 费, 是 指 按 照 不 特 定 客 户 通 过 终 端 登 陆 双 方 指 定 的 程 序, 只 要 显 示 移 动 广 告, 即 为 有 效 的 计 费 次 数 的 结 算 方 式 CPC 指 按 照 点 击 次 数 计 费, 是 指 按 照 不 特 定 客 户 通 过 终 端 登 陆 双 方 指 定 的 程 序, 不 仅 要 显 示 移 动 广 告, 客 户 还 必 须 点 击 该 广 告, 始 为 有 效 的 计 费 次 数 的 结 算 方 式 CPA 指 按 照 激 活 次 数 计 费, 是 指 用 户 下 载 并 且 在 联 网 状 态 下 打 开 一 次, 即 为 一 个 有 效 激 活 用 户 SDK 指 软 件 开 发 工 具 包 (Software Development Kit, SDK) 一 般 是 一 些 被 软 件 工 程 师 用 于 为 特 定 的 软 件 包 软 件 框 架 硬 件 平 台 操 作 系 统 等 建 立 应 用 软 件 的 开 发 工 具 的 集 合 ARPU 指 指 每 用 户 平 均 收 入 (Average Revenue Per User) Cocos2d-x 指 MIT 许 可 证 下 发 布 的 开 源 游 戏 引 擎, 游 戏 开 发 快 速 简 易 功 能 强 大, 其 核 心 优 势 在 于 允 许 开 发 人 员 利 用 C++ Lua 及 Javascript 来 进 行 跨 平 台 部 署, 覆 盖 平 台 包 括 ios Android Windows Phone Windows, Mac OSX 3 及 Tizen 等 等 Unity 指 由 Unity Technologies 开 发 的 一 个 让 玩 家 轻 松 创 建 诸 如 三 维 视 频 游 戏 建 筑 可 视 化 实 时 三 维 动 画 等 类 型 互 动 内 容 的 多 平 台 的 综 合 型 游 戏 开 发 工 具, 是 一 个 全 面 整 合 的 专 业 游 戏 引 擎 运 营 指 如 无 特 别 说 明, 本 公 转 书 中 对 公 司 自 身 产 品 所 提 的 运 营 均 指 游 戏 开 发 完 成 后 与 广 告 代 理 商 各 游 戏 发 布 平 台 进 行 业 务 接 洽 营 销 运 作 给 游 戏 发 布 平 台 以 及 游 戏 开 发 完 后 的 后 期 跟 踪 与 升 级 的 过 程, 属 于 公 司 业 务 的 营 销 推 广 活 动, 并 非 网 络 游 戏 管 理 暂 行 办 法 中 规 定 上 网 运 营 : 网 络 游 戏 上 网 运 营 是 指 通 过 信 息 网 络, 使 用 用 户 系 统 或 者 收 费 系 统 向 公 众 提 供 游 戏 产 品 和 服 务 的 经 营 行 为 注 :1 除 特 别 说 明 外, 本 货 币 单 位 均 为 人 民 币 元 2 本 说 明 书 中 部 分 引 用 数 字 四 舍 五 入 保 留 两 位 小 数, 如 本 说 明 书 中 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 存 在 差 异, 则 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 9

11 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 公 司 名 称 ( 中 文 ): 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 闿 有 限 公 司 设 立 日 期 :2011 年 12 月 29 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2015 年 8 月 18 日 注 册 资 本 : 万 元 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 海 淀 苏 州 街 18 号 院 -4 楼 1008 号 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 号 码 : 网 址 : 董 事 会 秘 书 : 赵 晓 天 电 子 邮 箱 :[email protected] 组 织 机 构 代 码 : 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 推 广 技 术 转 让 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 电 脑 动 画 设 计 ; 企 业 策 划 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 所 属 行 业 : 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 在 行 业 属 于 大 类 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 中 的 I64 互 联 网 和 相 关 服 务 小 类 ; 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) -2011), 公 司 所 在 行 业 属 于 I64 互 联 网 和 相 关 服 务 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 家 庭 娱 乐 软 件 ( ) ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 互 联 网 信 息 服 务 (I6420) 主 要 业 务 : 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 10

12 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 基 本 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1.00 元 / 股 股 票 总 量 :5,560,000 股 挂 牌 日 期 : 转 让 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 票 的 限 售 安 排 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 做 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 11

13 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 六 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 其 他 股 东 自 愿 锁 定 其 所 持 股 份 的, 锁 定 期 内 不 得 转 让 其 所 持 公 司 股 份 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 现 有 股 东 持 股 情 况 及 本 次 可 进 入 股 份 转 让 系 统 转 让 的 股 份 数 量 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 或 名 称 职 务 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 ( 股 ) 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 ( 股 ) 首 批 解 售 日 期 1 杨 闿 董 事 长 总 经 理 3,378, ,378, 股 份 公 司 成 立 满 一 年 2 吴 涛 董 事 副 总 经 理 1,180, ,180, 股 份 公 司 成 立 满 一 年 天 津 益 德 资 3 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 , , 挂 牌 之 日 起 合 伙 ) 4 赵 晓 天 董 事 董 事 会 秘 书 444, , 股 份 公 司 成 立 满 一 年 合 计 5,560, ,004, , ( 三 ) 股 东 对 所 持 股 票 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 股 东 未 就 所 持 股 份 作 出 严 于 相 关 法 律 法 规 规 定 的 自 愿 限 售 承 诺 12

14 三 股 权 结 构 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 图 ( 二 ) 股 东 适 格 性 公 司 共 有 股 东 4 名, 包 括 自 然 人 股 东 3 名 机 构 股 东 1 名 ( 具 体 明 细 详 见 本 节 四 公 司 成 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 之 2015 年 9 月, 股 份 公 司 第 二 次 增 资 ) 公 司 现 有 股 东 不 存 在 法 律 法 规 规 章 及 规 范 性 文 件 规 定 的 不 适 合 担 任 股 东 的 情 形, 不 存 在 无 法 满 足 法 律 法 规 规 定 的 股 东 资 格 条 件 等 主 体 瑕 疵 问 题, 上 述 股 东 均 具 备 担 任 公 司 股 东 的 适 当 资 格 天 津 益 德 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 并 非 以 非 公 开 方 式 向 合 格 投 资 者 募 集 基 金 设 立 的 投 资 基 金, 其 资 产 亦 未 委 托 基 金 管 理 人 进 行 管 理, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 第 二 条 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 无 需 办 理 私 募 投 资 基 金 备 案 登 记 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 及 最 近 两 年 内 的 变 化 情 况 1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 根 据 公 司 法 第 二 百 一 十 六 条 第 ( 二 ) 项, 控 股 股 东, 是 指 其 出 资 额 占 有 限 责 任 公 司 资 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 或 者 其 持 有 的 股 份 占 股 份 有 限 公 司 股 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 的 股 东 ; 出 资 额 或 者 持 有 股 份 的 比 例 虽 然 不 足 百 分 之 五 十, 但 依 其 出 资 额 或 者 持 有 的 股 份 所 享 有 的 表 决 权 足 以 对 股 东 会 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 的 股 东 13

15 目 前, 杨 闿 直 接 持 有 公 司 3,378,256 股, 占 公 司 总 股 本 的 60.76%, 为 公 司 控 股 股 东 根 据 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 第 十 二 条 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 的 理 解 和 适 用 -- 证 券 期 货 法 律 适 用 意 见 第 1 号 第 二 条, 公 司 控 制 权 是 对 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 或 者 能 够 实 际 支 配 公 司 行 为 的 权 力, 其 渊 源 是 对 公 司 的 直 接 或 者 间 接 的 股 权 投 资 关 系 参 照 此 规 定, 有 限 公 司 自 设 立 之 日 起 至 2015 年 6 月 期 间, 吴 涛 持 有 公 司 55% 股 份, 控 制 着 公 司 的 研 发 生 产 和 销 售 2015 年 6 月, 有 限 公 司 增 资 后, 杨 闿 持 有 有 限 公 司 67.51% 的 股 权, 有 限 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 发 生 变 更 目 前, 杨 闿 持 有 公 司 60.76% 的 股 份, 担 任 公 司 的 董 事 长 兼 总 经 理 ; 吴 涛 持 有 公 司 21.24% 的 股 份, 担 任 公 司 的 副 总 经 理 2015 年 9 月 1 日, 吴 涛 与 杨 闿 签 署 一 致 行 动 协 议, 同 意 自 一 致 行 动 协 议 签 订 之 日 起 两 年 内 作 为 一 致 行 动 人 在 董 事 会 和 股 东 大 会 上 始 终 保 证 决 策 的 一 致 性, 故 杨 闿 和 吴 涛 为 公 司 的 实 际 控 制 人 杨 闿, 男,1978 年 出 生, 中 国 国 籍,2014 年 7 月 取 得 冈 比 亚 永 久 居 留 权, 2000 年 6 月 毕 业 于 中 央 民 族 大 学 计 算 机 及 应 用 专 业 2000 年 4 月 至 2001 年 4 月, 在 北 京 搜 狐 互 联 网 信 息 服 务 有 限 公 司 新 产 品 部 担 任 内 容 部 游 戏 频 道 编 辑 ;2001 年 5 月 至 2002 年 4 月, 中 公 网 信 息 技 术 与 服 务 有 限 公 司 担 任 极 限 竞 技 执 行 主 编 ;2002 年 4 月 至 2002 年 9 月, 待 业 ;2002 年 9 月 至 2003 年 4 月, 在 北 京 天 人 互 动 信 息 技 术 有 限 公 司 担 任 市 场 经 理 ;2003 年 4 月 至 2004 年 11 月, 待 业 ;2004 年 11 月 至 2005 年 4 月, 在 北 京 骏 网 联 合 科 技 有 限 公 司 担 任 市 场 总 监 ;2005 年 4 月 至 2006 年 1 月, 在 广 州 光 通 通 信 发 展 有 限 公 司 无 线 事 业 部 担 任 市 场 总 监 ;2006 年 1 月 至 2009 年 9 月, 在 北 京 九 号 科 技 发 展 有 限 公 司 担 任 总 经 理 ;2009 年 9 月 至 2013 年 5 月, 在 北 京 掌 趣 股 份 科 技 发 展 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 ;2013 年 5 月 至 2014 年 1 月, 待 业 ;2014 年 1 月 至 2014 年 8 月, 在 北 京 珍 爱 有 缘 网 络 科 技 有 限 公 司 担 任 总 经 理 助 理 ;2014 年 8 月 至 2015 年 5 月, 待 业 ;2015 年 5 月 至 2015 年 8 月 在 北 京 艾 达 沃 科 技 发 展 有 限 公 司 任 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 今 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 长 兼 总 经 理 吴 涛, 男,1977 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历,

16 年 7 月 毕 业 于 武 汉 大 学 电 子 工 程 系 2000 年 2 月 至 2000 年 7 月 在 北 京 联 飞 翔 科 技 有 限 公 司 担 任 责 任 编 辑 ;2001 年 7 月 至 2002 年 1 在 北 京 中 公 网 科 技 有 限 公 司 担 任 程 序 员 ;2002 年 1 月 至 2002 年 11 月 在 北 京 亚 联 科 技 有 限 公 司 担 任 系 统 管 理 员 ;2002 年 2 月 至 2006 年 7 月 在 北 京 麦 卡 尼 科 技 有 限 公 司 担 任 技 术 总 监 ;2006 年 10 月 至 2008 年 1 月 在 北 京 世 纪 华 美 广 告 公 司 担 任 高 级 程 序 员 ;2008 年 3 月 至 2010 年 11 月 在 北 京 博 智 时 代 广 告 有 限 公 司 担 任 技 术 总 监 ;2011 年 12 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 今 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 兼 副 总 经 理 吴 涛 同 时 为 公 司 核 心 技 术 人 员, 具 有 10 多 年 软 件 开 发 经 验, 熟 练 掌 握 多 种 编 程 语 言, 包 括 C/C++, Objective C, Java, Python, PHP, Perl 等 8 年 的 Linux 系 统 实 战 经 验, 熟 悉 系 统 管 理, 常 用 应 用, 以 及 Shell 编 程, 包 括 AWK 与 SED 精 通 MySQL,SQL Server 等 关 系 型 数 据 库 的 管 理 与 使 用 2 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 合 法 合 规 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 杨 闿 吴 涛 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为, 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 3 实 际 控 制 人 最 近 两 年 变 化 情 况 2011 年 12 月 25 日 至 2015 年 6 月 23 日, 吴 涛 持 有 公 司 55% 股 权, 担 任 有 限 公 司 执 行 董 事 和 经 理, 为 有 限 公 司 实 际 控 制 人 2015 年 6 月 24 日 至 2015 年 8 月 2 日, 吴 涛 持 有 公 司 23.60% 的 股 份,2015 年 9 月 6 日 至 今, 吴 涛 持 有 公 司 21.24% 的 股 份 2015 年 6 月 24 日 至 2015 年 8 月 2 日, 杨 闿 持 有 公 司 总 股 本 的 67.51%, 担 任 总 经 理 助 理,2015 年 8 月 3 日 股 份 公 司 成 立 后 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 对 公 司 经 营 决 策 产 生 重 大 影 响 2015 年 9 月 6 日 至 今, 杨 闿 持 有 公 司 60.76% 的 股 份 2015 年 9 月 1 日, 吴 涛 与 杨 闿 签 署 一 致 行 动 协 议, 同 意 作 为 一 致 行 动 人 在 董 事 会 和 股 东 大 会 上 始 终 保 证 决 策 的 一 致 性, 故 杨 闿 和 吴 涛 为 公 司 的 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 变 更 为 吴 涛 与 杨 闿 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 发 生 了 变 更, 引 进 新 股 东 杨 闿 的 原 因 为 杨 闿 在 移 15

17 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 行 业 具 有 多 年 丰 富 管 理 经 验, 有 利 于 公 司 拓 展 业 务 扩 大 经 营 实 际 控 制 人 变 更 后, 公 司 依 然 从 事 移 动 终 端 游 戏 的 开 发 与 运 营, 主 营 业 务 未 发 生 变 化, 财 务 状 况 亦 未 发 生 明 显 变 化 由 于 杨 闿 与 吴 涛 签 署 了 一 致 行 动 协 议, 且 股 份 公 司 成 立 后, 建 立 健 全 了 三 会, 制 订 了 包 括 公 司 章 程 在 内 的 一 系 列 公 司 治 理 制 度, 故 实 际 控 制 人 发 生 变 更 对 公 司 治 理 结 构 及 稳 定 性 不 会 产 生 重 大 不 利 影 响 ( 四 ) 非 自 然 人 股 东 情 况 企 业 名 称 : 天 津 益 德 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 时 间 :2015 年 6 月 17 日 注 册 号 : 主 要 经 营 场 所 : 天 津 生 态 城 中 天 大 道 2018 号 生 态 城 科 技 园 办 公 楼 16 号 楼 301 室 -591 执 行 事 务 合 伙 人 : 周 越 合 伙 期 限 :2015 年 6 月 17 日 至 2035 年 6 月 16 日 经 营 范 围 : 资 产 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 展 开 经 营 活 动 ) 序 号 截 止 本 签 署 日, 该 合 伙 企 业 的 出 资 结 构 如 下 : 出 资 人 出 资 情 况 出 资 金 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 出 资 人 性 质 1 杨 闿 500, 货 币 境 内 自 然 人 2 周 越 55, 货 币 境 内 自 然 人 合 计 556, 除 此 之 外, 公 司 目 前 不 存 在 其 他 非 自 然 人 股 东 ( 五 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 持 股 情 况 序 号 股 东 股 本 股 数 ( 股 ) 比 例 (%) 出 资 方 式 股 东 性 质 1 杨 闿 3,378, 净 资 产 折 股 境 内 自 然 人 2 吴 涛 1,180, 净 资 产 折 股 境 内 自 然 人 16

18 3 天 津 益 德 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 556, 货 币 非 国 有 机 构 4 赵 晓 天 444, 货 币 境 内 自 然 人 合 计 5,560, ( 六 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 股 份 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 的 具 体 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 不 存 在 将 其 所 持 有 的 公 司 股 份 对 外 设 定 质 押 担 保 或 冻 结 等 争 议 事 项 的 情 况 ( 七 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 签 署 日, 除 杨 闿 与 天 津 益 德 为 投 资 者 与 被 投 资 者 的 关 系 外, 公 司 股 东 相 互 间 不 存 在 关 联 关 系 四 公 司 成 立 以 来 股 本 的 形 成 及 其 变 化 情 况 公 司 是 由 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 有 限 公 司 成 立 以 来 的 注 册 资 本 或 股 权 变 更 公 司 名 称 变 更 情 况 说 明 如 下 : 17

19 ( 一 )2011 年 12 月 艾 达 沃 设 立 2011 年 12 月 20 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 核 发 编 号 为 ( 京 海 ) 名 称 预 核 ( 内 ) 字 [2011] 第 号 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书, 预 先 核 准 由 吴 涛 张 春 宝 赵 晓 天 3 人 共 同 出 资 设 立 的 企 业 名 称 为 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 根 据 中 国 工 商 银 行 北 京 市 分 行 交 存 入 资 资 金 凭 证, 截 止 2011 年 12 月 23 日, 有 限 公 司 收 到 全 体 股 东 吴 涛 赵 晓 天 张 春 宝 缴 纳 的 出 资 合 计 人 民 币 10 万 元, 以 上 出 资 均 为 货 币 出 资 2011 年 12 月 29 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 颁 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 记 载 事 项 如 下 : 名 称 : 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 五 道 口 东 升 园 华 清 嘉 园 13 号 楼 1A 1B 1C 华 清 园 招 待 所 2241 室 法 定 代 表 人 姓 名 : 吴 涛 注 册 资 本 : 50 万 元 实 收 资 本 : 10 万 元 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 推 广 技 术 转 让 技 术 培 训 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 电 脑 动 画 设 计 ; 企 业 策 划 ; 计 算 机 系 统 服 务 ( 未 经 许 可 的 经 营 项 目 除 外 )( 下 期 出 资 时 间 为 2013 年 12 月 21 日 ) 营 业 期 限 : 自 2011 年 12 月 29 日 至 2031 年 12 月 28 日 有 限 公 司 设 立 后, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 出 资 人 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 或 名 称 ( 万 元 ) 元 ) 1 吴 涛 货 币 2 张 春 宝 货 币 3 赵 晓 天 货 币 合 计 根 据 公 司 法 (1999 年 修 正 ) 第 二 十 六 条, 股 东 全 部 缴 纳 出 资 后, 必 须 经 法 定 的 验 资 机 构 验 资 并 出 具 证 明 有 限 公 司 设 立 时 未 进 行 验 资, 但 根 据 2011 年 6 月 24 日 生 效 的 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 企 业 登 记 办 法 ( 现 行 有 效 ) 18

20 第 十 二 条, 在 示 范 区 设 立 内 资 企 业 或 者 内 资 企 业 增 加 注 册 资 本, 投 资 人 以 货 币 出 资 的, 可 以 以 商 业 银 行 出 具 的 交 存 入 资 资 金 凭 证 作 为 验 资 证 明 ; 以 非 货 币 财 产 出 资 的, 可 以 以 依 法 设 立 的 评 估 机 构 出 具 的 评 估 报 告 作 为 验 资 证 明 故 有 限 公 司 设 立 时 出 资 未 经 验 资 机 构 验 资 并 出 具 证 明 虽 不 符 合 当 时 有 效 的 公 司 法 规 定, 但 符 合 公 司 住 所 地 工 商 机 关 执 行 的 相 关 规 定 ( 二 )2012 年 7 月 艾 达 沃 缴 纳 剩 余 出 资 及 股 权 变 更 2012 年 7 月 24 日, 艾 达 沃 召 开 第 2 次 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 张 春 宝 将 在 艾 达 沃 的 3 万 元 货 币 出 资 转 让 给 赵 晓 天, 其 中 实 缴 部 分 转 让 0.6 万 元, 待 缴 部 分 转 让 2.4 万 元 全 体 股 东 同 意 修 改 公 司 章 程 2012 年 7 月 25 日, 张 春 宝 赵 晓 天 签 署 了 出 资 转 让 协 议 书 2012 年 7 月 24 日, 北 京 润 鹏 冀 能 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 京 润 ( 验 )[2012] 第 号 验 资 报 告, 经 审 验, 截 至 2012 年 7 月 24 日 止, 艾 达 沃 已 收 到 吴 涛 赵 晓 天 缴 纳 的 第 2 期 出 资, 即 本 期 实 收 注 册 资 本 人 民 币 肆 拾 万 元 其 中 吴 涛 以 货 币 出 资 人 民 币 22 万 元, 赵 晓 天 已 货 币 出 资 人 民 币 18 万 元 2012 年 7 月 30 日, 艾 达 沃 就 上 述 变 更 事 项 完 成 了 工 商 变 更, 取 得 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 其 他 记 载 事 项 未 变 更 艾 达 沃 缴 纳 剩 余 出 资 后, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 出 资 人 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 或 名 称 ( 万 元 ) 元 ) 1 吴 涛 货 币 2 赵 晓 天 货 币 合 计 ( 三 )2015 年 6 月 艾 达 沃 增 资 2015 年 6 月 23 日, 艾 达 沃 召 开 第 二 届 第 四 次 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 决 议 : 1 同 意 增 加 股 东 杨 闿 ;2 同 意 增 加 公 司 注 册 资 本 万 元, 其 中 吴 涛 增 加 货 币 出 资 万 元, 赵 晓 天 增 加 货 币 出 资 万 元, 杨 闿 增 加 货 币 出 资 万 元 ;3 变 更 公 司 章 程 2015 年 6 月 23 日, 艾 达 沃 召 开 第 三 届 第 一 次 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 通 过 公 司 注 册 资 本 变 更 为 万 元, 同 意 修 改 后 的 公 司 章 程 19

21 2015 年 6 月 26 日, 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 编 号 为 亚 会 B 验 字 (2015)110 号 的 验 资 报 告, 经 审 验, 截 至 2015 年 6 月 26 日 止, 艾 达 沃 已 收 到 吴 涛 赵 晓 天 杨 闿 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 人 民 币 4,504, 元 ( 大 写 肆 佰 伍 拾 万 肆 仟 元 整 ) 各 股 东 以 货 币 出 资 4,504, 元 2015 年 6 月 23 日, 艾 达 沃 就 上 述 增 资 事 项 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 其 他 记 载 事 项 未 变 更 本 次 增 资 后, 艾 达 沃 股 权 结 构 如 下 : 序 号 出 资 人 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 或 名 称 1 杨 闿 3,378, ,378, 货 币 2 吴 涛 1,180, ,180, 货 币 3 赵 晓 天 444, , 货 币 合 计 5,004, ,004, ( 四 )2015 年 8 月 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 5 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 并 在 新 三 板 挂 牌 的 决 定, 并 通 过 了 聘 任 本 次 挂 牌 相 关 中 介 机 构 的 议 案 2015 年 6 月 26 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 以 2015 年 6 月 30 日 的 净 资 产 由 公 司 原 股 东 按 原 持 股 比 例 折 合 成 股 份 有 限 公 司 的 股 本, 共 计 折 合 5,004,000 股 本, 每 股 面 值 一 元 人 民 币 净 资 产 大 于 股 本 的 部 分 计 入 股 份 公 司 资 本 公 积 由 各 发 起 人 按 照 各 自 持 股 比 例 持 有 相 应 数 额 的 股 份, 整 体 变 更 为 股 份 公 司 股 份 公 司 中 文 名 称 拟 定 为 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 7 月 30 日, 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 编 号 为 亚 会 B 审 字 (2015)488 号 审 计 报 告, 经 审 验, 公 司 经 审 计 后 资 产 账 面 价 值 为 6,273, 万 元, 负 债 为 982, 万 元, 净 资 产 为 5,291, 万 元 2015 年 8 月 1 日, 中 建 银 评 估 出 具 的 中 建 银 评 报 字 2015 第 011 号 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 拟 进 行 股 份 制 改 制 项 目 资 产 评 估 报 告, 确 认 有 限 公 司 于 基 准 日 的 净 资 产 评 估 值 为 人 民 币 万 元, 比 审 计 后 账 面 净 资 产 增 值

22 万 元, 增 值 率 约 为 14.86% 2015 年 8 月 3 日, 有 限 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 整 体 变 更 设 立 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 的 议 案, 全 体 发 起 人 一 致 同 意 以 2015 年 6 月 30 日 为 基 准 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 股 份 公 司 股 本 总 额 为 万 元 人 民 币, 以 基 准 日 经 审 计 的 净 资 产 万 元 折 合 为 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元, 作 为 发 起 人 认 购 的 股 份 公 司 的 股 东, 剩 余 资 产 列 入 股 份 公 司 的 资 本 公 积 本 次 大 会 通 过 了 股 份 公 司 的 章 程 以 及 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 对 外 担 保 管 理 办 法 对 外 投 融 资 管 理 制 度 等, 并 选 举 了 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员 第 一 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事, 同 日 举 行 的 职 工 大 会 上 选 举 了 职 工 代 表 监 事 2015 年 8 月 3 日, 亚 太 事 务 所 出 具 的 亚 会 B 验 字 (2015)201 号 验 资 报 告, 经 其 审 验 : 截 至 2015 年 8 月 3 日 止, 公 司 ( 筹 ) 之 全 体 发 起 人 已 按 发 起 人 协 议 书 章 程 的 规 定, 以 其 拥 有 的 有 限 公 司 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 经 评 估 的 净 资 产 人 民 币 6,077, 元, 作 价 人 民 币 5,291, 元 折 股 投 入, 其 中 人 民 币 5,004, 元 折 合 为 公 司 ( 筹 ) 的 股 本, 股 本 总 额 共 计 5,004, 股 2015 年 8 月 18 日, 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 核 发 了 注 册 号 为 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 记 载 事 项 如 下 : 名 称 : 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 类 型 : 股 份 有 限 责 任 公 司 ( 非 上 市 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 海 淀 苏 州 街 18 号 院 -4 楼 号 法 定 代 表 人 姓 名 : 杨 闿 注 册 资 本 : 万 元 成 立 日 期 : 2011 年 12 月 29 日 营 业 期 限 : 自 2011 年 12 月 29 日 至 长 期 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 推 广 技 术 转 让 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 电 脑 动 画 设 计 ; 企 业 策 划 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 后, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 出 资 人 姓 名 或 名 称 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 杨 闿 3,378, 净 资 产 折 股 2 吴 涛 1,180, 净 资 产 折 股 21

23 3 赵 晓 天 444, 净 资 产 折 股 合 计 5,004, ( 五 )2015 年 9 月 股 份 公 司 第 一 次 增 资 2015 年 8 月 21 日, 股 份 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 全 体 与 会 董 事 一 致 审 议 通 过 了 以 下 议 案 :1 关 于 定 向 发 行 新 股 的 议 案 ;2 关 于 增 加 公 司 注 册 资 本 的 议 案 ;3 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 ;4 关 于 授 权 董 事 会 办 理 工 商 变 更 登 记 相 关 事 宜 的 议 案 ;5 审 议 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 股 东 大 会 ( 临 时 ) 的 议 案 2015 年 9 月 6 日, 股 份 公 司 召 开 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 全 体 与 会 股 东 一 致 决 议 :1 发 行 新 股 股, 天 津 益 德 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 认 购, 均 为 普 通 股, 每 股 价 格 1.07 元, 本 次 发 行 公 司 原 股 东 自 愿 放 弃 优 先 购 买 权 ;2 公 司 拟 增 加 公 司 注 册 资 本 556,000 元, 增 加 后 的 注 册 资 本 为 5,560,000 元 ;3 同 意 修 改 公 司 章 程 关 于 注 册 资 本 的 规 定 2015 年 9 月 16 日, 公 司 就 上 述 增 资 事 项 完 成 工 商 变 更, 其 他 记 载 事 项 未 变 更 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 图 : 序 号 出 资 人 姓 名 或 名 称 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 杨 闿 3,378, 净 资 产 折 股 2 吴 涛 1,180, 净 资 产 折 股 3 天 津 益 德 556, 货 币 4 赵 晓 天 444, 净 资 产 折 股 合 计 5,560, 公 司 成 立 以 来 共 发 生 2 次 增 资, 股 权 共 发 生 了 3 次 变 动 有 限 公 司 设 立 时 虽 未 验 资, 但 符 合 当 时 公 司 住 所 地 工 商 机 关 执 行 的 相 关 规 定, 且 有 商 业 银 行 出 具 的 交 存 入 资 资 金 凭 证 作 为 验 资 证 明, 有 限 公 司 增 资 行 为 依 法 通 过 了 股 东 会 决 议, 并 履 行 了 验 资 和 工 商 变 更 登 记 等 相 关 法 律 程 序 截 至 本 报 告 出 具 之 日, 公 司 股 权 结 构 明 晰, 股 东 之 间 不 存 在 代 持 或 信 托 持 股 等 行 为, 股 份 不 存 在 质 押 等 限 制 转 让 情 形, 也 不 存 在 股 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 等 情 形 22

24 五 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 资 产 重 组 情 况 六 公 司 子 公 司 分 公 司 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 有 一 家 全 资 子 公 司, 具 体 情 况 如 下 : 公 司 名 称 : 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 吴 涛 住 所 : 天 津 市 武 清 开 发 区 福 源 道 18 号 ( 集 中 办 公 区 ) 注 册 资 本 : 壹 佰 万 元 人 民 币 注 册 号 : 成 立 日 期 : 二 0 一 四 年 十 一 月 二 十 七 日 经 营 范 围 : 计 算 机 软 件 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让, 从 事 广 告 业 务, 电 脑 动 画 设 计, 企 业 策 划, 计 算 机 软 件 批 发 兼 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 天 津 艾 达 沃 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 出 资 人 名 称 认 缴 出 资 额 ( 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 1 1,000, 司 合 计 1,000, 子 公 司 的 成 立 初 衷 是 天 津 武 清 区 税 收 更 为 优 惠, 后 因 2015 年 年 初 天 津 武 清 区 的 税 收 优 惠 政 策 取 消, 由 于 公 司 未 实 际 出 资 且 子 公 司 在 存 续 期 间 内 亦 未 实 质 性 开 展 经 营 范 围 中 的 业 务, 同 时 也 为 简 化 公 司 的 组 织 结 构, 子 公 司 于 2015 年 7 月 份 注 销,2015 年 7 月 16 日 已 完 成 工 商 注 销 登 记 注 销 该 全 资 子 公 司 将 使 公 司 的 合 并 财 务 报 表 范 围 发 生 变 化, 但 不 会 对 公 司 本 年 度 及 未 来 合 并 财 务 报 表 产 生 实 质 性 影 响 注 销 该 全 资 子 公 司 不 会 对 公 司 整 体 业 务 发 展 和 业 绩 产 生 重 大 影 响, 不 会 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 注 销 该 全 资 子 公 司 的 事 项 不 涉 及 关 联 交 易, 也 不 构 成 重 大 资 产 重 组 报 告 期 内, 公 司 无 分 公 司 23

25 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 公 司 本 届 董 事 会 由 5 名 董 事 构 成, 全 部 董 事 经 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生, 其 中 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 上 选 举 的 董 事 为 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 赵 晓 天 李 波, 起 任 日 期 为 2015 年 8 月 3 日, 任 期 三 年 2015 年 8 月 中 旬, 公 司 董 事 李 波 先 生 因 个 人 原 因, 不 能 继 续 履 行 董 事 职 责, 向 股 东 大 会 提 出 辞 职 申 请 并 获 得 通 过, 在 2015 年 10 月 5 日 举 行 的 临 时 股 东 大 会 上 选 取 了 赵 琛 琛 女 士 担 任 公 司 董 事 序 号 姓 名 本 公 司 任 职 产 生 办 法 任 职 时 间 1 杨 闿 董 事 长 股 东 大 会 董 事 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 2 吴 涛 董 事 股 东 大 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 3 石 延 铮 董 事 股 东 大 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 4 赵 晓 天 董 事 股 东 大 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 5 赵 琛 琛 董 事 股 东 大 会 选 举 2015 年 10 月 5 日 具 体 情 况 如 下 : 杨 闿 吴 涛, 基 本 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 股 权 机 构 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 最 近 两 年 内 的 变 化 部 分 石 延 铮, 男,1983 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2004 年 6 月 毕 业 于 石 家 庄 铁 道 学 院, 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 ;2004 年 8 月 至 2011 年 3 月, 在 北 京 手 中 乾 坤 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 副 总 裁 职 务 ;2011 年 3 月 至 2012 年 6 月, 在 北 京 英 迪 曼 科 技 有 限 公 司 担 任 总 经 理 职 务 ;2012 年 6 月 至 2013 年 6 月, 在 北 京 掌 趣 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 事 业 部 副 总 裁 职 务 ;2013 年 7 月 至 2015 年 6 月, 南 京 潮 涯 网 络 科 技 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 职 务 ;2015 年 7 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 职 务 ;2015 年 8 月 至 今 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 兼 副 总 经 理 赵 琛 琛, 女,1982 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 7 月 毕 业 于 北 京 农 学 院 ; 自 2007 年 7 月 至 2009 年 7 月, 就 职 于 三 安 农 业 股 份 有 限 公 司, 担 任 销 售 主 管 ; 自 2009 年 10 月 至 2011 年 4 月, 就 职 于 北 京 24

26 享 靓 景 程 科 技 有 限 公 司, 担 任 市 场 部 经 理 ; 自 2011 年 5 月 至 2012 年 5 月, 就 职 于 北 京 英 迪 曼 科 技 有 限 公 司, 担 任 游 戏 策 划 ; 自 2012 年 6 月 至 今, 就 职 于 公 司, 担 任 产 品 设 计 师 赵 晓 天, 男,1977 年 9 月, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1997 年 9 月 肄 业 于 首 都 钢 铁 工 业 学 院 1997 年 9 月 至 1997 年 12 月, 待 业 ;1998 年 1 月 至 1999 年 6 月, 任 在 新 浪 潮 娱 乐 周 刊 编 辑 ;1999 年 6 月 至 2000 年 9 月, 任 新 天 地 互 动 多 媒 体 有 限 公 司 网 络 部 主 管 ;2000 年 9 月 至 2001 年 12 月, 任 沙 岭 信 息 文 化 有 限 公 司 频 道 主 编 ;2002 年 1 月 2003 年 6 月, 任 天 下 华 彩 信 息 技 术 有 限 公 司 网 站 设 计 ;2003 年 6 月 至 2006 年 10 月, 任 北 京 奥 维 软 件 有 限 公 司 制 作 总 监 ;2006 年 11 月 至 2007 年 12 月, 待 业 ;2008 年 1 月 至 2011 年 6 月, 任 浙 江 缔 顺 科 技 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2011 年 7 月 至 2015 年 8 月, 任 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 职 务 ;2015 年 8 月 至 今, 任 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 职 务 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 公 司 本 届 监 事 会 由 3 名 监 事 构 成,2 名 非 职 工 代 表 监 事 由 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生,1 名 职 工 代 表 监 事 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 起 任 日 期 为 2015 年 8 月 3 日, 任 期 三 年 监 事 姓 名 本 公 司 任 职 产 生 办 法 监 事 任 职 时 间 田 涛 监 事 会 主 席 股 东 大 会 监 事 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 伍 怀 远 监 事 股 东 大 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 秦 云 飞 职 工 代 表 监 事 职 工 代 表 大 会 选 举 2015 年 8 月 3 日 具 体 情 况 如 下 : 田 涛, 男,1983 年 11 月 21 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历,2005 年 6 月 毕 业 于 北 京 经 济 干 部 管 理 学 院 2005 年 6 月 至 2012 年 9 月, 在 北 京 国 通 创 安 报 警 网 络 服 务 公 司, 担 任 生 产 部 经 理 职 务 ;2012 年 10 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 产 品 副 总 监 职 务 ;2015 年 8 月 至 今, 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 监 事 会 主 席 产 品 产 品 副 总 监 职 务 伍 怀 远, 男,1986 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 25

27 2008 年 6 月 毕 业 于 北 京 信 息 科 技 大 学 2008 年 3 月 至 2010 年 10 月, 在 北 京 博 智 时 代 广 告 有 限 公 司 担 任 PHP 程 序 员 及 网 站 前 端 程 序 员 ;2010 年 10 月 至 2011 年 3 月, 在 北 京 德 信 互 动 网 络 技 术 有 限 公 司 (798 游 戏 )PHP 程 序 员 ;2011 年 3 月 至 2011 年 10 月, 在 幸 星 游 戏 担 任 PHP 主 程 ;2011 年 10 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 技 术 总 监 ;2015 年 8 月 至 今, 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 监 事 技 术 总 监 伍 怀 远 同 时 作 为 北 京 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 核 心 技 术 人 员, 负 责 公 司 产 品 的 技 术 开 发 秦 云 飞, 男,1982 年 10 年 18 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 6 月 毕 业 于 北 京 农 学 院 2006 年 7 月 至 2009 年 9 月, 在 北 京 中 企 联 企 业 管 理 顾 问 有 限 公 司 担 任 网 络 维 护 ; 2009 年 10 月 至 2012 年 2 月, 在 北 京 博 智 时 代 广 告 有 限 公 司 担 任 PHP 程 序 员 ;2012 年 3 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 运 营 总 监 ; 2015 年 8 月 至 今, 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 监 事 运 营 总 监 秦 云 飞 同 时 为 公 司 核 心 技 术 人 员, 具 有 互 联 网 应 用 开 发 手 机 游 戏 开 发 运 营 多 年 工 作 经 验 全 栈 开 发 工 程 师, 熟 悉 服 务 器 端 开 发 及 ios 客 户 端 开 发 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 本 届 董 事 会 第 一 次 董 事 会 选 举 的 高 级 管 理 人 员 为 总 经 理 杨 闿, 副 总 经 理 吴 涛 石 延 铮, 董 事 会 秘 书 李 波, 财 务 负 责 人 秦 传 风, 起 任 日 期 为 2015 年 8 月 3 日, 任 期 三 年 2015 年 8 月 中 旬, 李 波 因 个 人 原 因 向 董 事 会 提 出 辞 去 董 事 会 秘 书 职 务, 在 2015 年 8 月 18 日 举 行 的 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 上 全 体 董 事 选 举 赵 晓 天 为 董 事 会 秘 书, 起 任 日 期 为 2015 年 8 月 18 日, 任 期 三 年 公 司 高 级 管 理 人 员 组 成 情 况 如 下 : 高 管 姓 名 本 公 司 任 职 产 生 办 法 任 职 时 间 杨 闿 总 经 理 董 事 会 聘 任 2015 年 8 月 3 日 吴 涛 副 总 经 理 董 事 会 聘 任 2015 年 8 月 3 日 石 延 铮 副 总 经 理 董 事 会 聘 任 2015 年 8 月 3 日 赵 晓 天 董 事 会 秘 书 董 事 会 聘 任 2015 年 8 月 18 日 26

28 秦 传 风 财 务 负 责 人 董 事 会 聘 任 2015 年 8 月 3 日 总 经 理 杨 闿, 副 总 经 理 吴 涛 石 延 铮, 董 事 会 秘 书 赵 晓 天 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 财 务 负 责 人 秦 传 风 基 本 情 况 如 下 : 秦 传 风, 男,1985 年 01 年 22 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2008 年 3 月 至 2009 年 9 月, 在 北 京 博 众 堂 广 告 有 限 公 司 担 任 会 计 助 理 职 务 ; 2009 年 10 月 至 2011 年 3 月, 在 北 京 博 智 时 代 广 告 有 限 公, 担 任 出 纳 职 务 ;2011 年 3 月 至 2015 年 6 月, 在 北 京 博 智 时 代 广 告 有 限 公 司 担 任 会 计 职 务 2015 年 7 月 至 2015 年 8 月, 在 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 担 任 财 务 主 管 ;2015 年 8 月 至 今, 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 ( 四 ) 董 监 高 任 职 资 格 情 况 公 司 全 部 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 亦 不 存 在 最 近 24 个 月 内 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 被 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 的 情 形 公 司 现 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 具 备 和 遵 守 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 八 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 根 据 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告 ( 亚 会 B 审 字 [2015] 第 488 号 ), 公 司 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 及 经 计 算 后 的 主 要 财 务 指 标 如 下 : 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 )

29 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 ( 母 公 司,%) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 : 除 特 别 指 出 外, 上 述 财 务 指 标 以 合 并 财 务 报 表 的 数 据 为 基 础 进 行 计 算 主 要 财 务 指 标 计 算 方 法 如 下 : 1 每 股 净 资 产 = 净 资 产 期 末 股 本 数 2 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 资 产 总 额 3 流 动 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 4 速 动 比 率 = 速 动 资 产 流 动 负 债 5 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 ) 营 业 收 入 6 净 资 产 收 益 率 计 算 公 式 参 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 ( 2010 年 修 订 ), 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P 0 /(E 0 + NP 2 + E i M i M 0 E j M j M 0 ±E k M k M 0 ) 其 中 :P 0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E 0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;E i 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;E j 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M 0 为 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;M j 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;E k 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ;M k 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 28

30 7 基 本 每 股 收 益 计 算 公 式 参 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ), 基 本 每 股 收 益 =P 0 S,S= S 0 +S 1 +S i M i M 0 S j M j M 0 -S k 其 中 :P 0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S 0 为 期 初 股 份 总 数 ;S 1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;S i 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;S j 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;S k 为 报 告 期 缩 股 数 ;M 0 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;M j 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 8 应 收 账 款 周 转 率 = 当 期 营 业 收 入 (( 期 初 应 收 账 款 余 额 + 期 末 应 收 账 款 余 额 ) 2) 9 存 货 周 转 率 = 当 期 营 业 成 本 (( 期 初 存 货 余 额 + 期 末 存 货 余 额 ) 2) 10 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 股 数 九 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 红 光 住 所 : 大 连 市 沙 河 口 区 会 展 路 129 号 期 货 大 厦 39 层 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 何 翔 项 目 小 组 成 员 : 程 心 高 同 丽 张 洁 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 君 嘉 律 师 事 务 所 机 构 负 责 人 : 郑 英 华 地 址 : 北 京 市 丰 台 区 马 家 堡 西 路 30 号 院 5 号 楼 3 单 元 701 室 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 郑 英 华 杨 佳 维 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 29

31 执 行 事 务 合 伙 人 : 王 子 龙 住 所 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 五 栋 大 楼 B2 座 14 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 邹 泉 水 刘 运 泽 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 : 名 称 : 中 建 银 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 执 行 事 务 合 伙 人 : 陆 庆 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 28 号 院 9 门 室 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 涂 振 旗 张 星 原 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 负 责 人 : 戴 文 华 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 挂 牌 场 所 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 咨 询 电 话 : 传 真 :

32 第 二 节 公 司 业 务 与 技 术 一 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 公 司 主 营 业 务 是 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 报 告 期 内, 公 司 移 动 终 端 游 戏 研 发 产 品 主 要 为 移 动 终 端 单 机 游 戏, 移 动 终 端 网 络 游 戏 处 于 研 发 测 试 中 为 公 司 业 务 未 来 拓 展 方 向 报 告 期 内, 公 司 移 动 终 端 游 戏 运 营 业 务 主 要 为 自 主 研 发 产 品 的 自 己 运 行, 非 自 主 研 发 产 品 的 代 理 运 营 在 报 告 期 内 尚 没 有 实 现 收 入 自 成 立 以 来, 公 司 一 直 专 注 于 移 动 终 端 游 戏 产 品 的 研 发 与 运 营, 主 营 业 务 未 发 生 变 更 报 告 期 内 公 司 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 情 况 移 动 终 端 游 戏 分 类 单 机 游 戏 网 络 游 戏 产 品 运 营 达 唯 科 技 进 行 非 达 唯 科 技 进 行 产 品 研 发 运 营 运 营 自 主 研 发 主 要 较 少 非 自 主 研 发 尚 未 实 现 收 入 代 理 研 发 存 在 但 较 少 自 主 研 发 研 发 测 试 中 非 自 主 研 发 代 理 研 发 尚 无 (1) 公 司 产 品 研 发 情 况 目 前 公 司 在 研 产 品 共 5 款, 具 体 如 下 : 梦 回 南 朝 ( 工 程 名 ),cocos2dx 引 擎 开 发, 人 员 配 置 为 制 作 人 1 名, 策 划 2 名, 美 术 6 名, 技 术 3 名, 项 目 已 开 始 制 作, 策 划 及 文 案 已 接 近 完 成, 美 术 部 分, 人 物 设 定 等 基 础 功 能 已 完 成, 程 序 框 架 已 开 始 搭 建 产 品 预 计 2016 年 1 月 31 日 开 发 完 成 陆 战 之 王 ( 工 程 名 ),cocos2dx 引 擎 开 发, 人 员 配 置 为 制 作 人 1 名, 策 划 3 名, 美 术 6 名, 技 术 4 名, 项 目 已 开 始 制 作, 策 划 以 及 文 案 已 接 近 完 成, 美 术 部 分, 场 景 和 坦 克 等 主 体 已 完 成, 程 序 框 架 已 经 搭 建 完 成, 功 能 正 在 制 作 中 产 品 预 计 2016 年 1 月 31 日 开 发 完 成 龙 腾 战 纪 ( 工 程 名 ),cocos2dx 引 擎 开 发, 人 员 配 置 为, 制 作 人 1 名, 策 划 2 名, 美 术 3 名, 技 术 2 名, 项 目 已 开 始 制 作, 策 划 案 基 本 完 成, 文 案 进 度 31

33 50%, 美 术 部 分, 完 成 度 80%, 程 序 部 分 完 成 度 60%, 已 有 DEMO 产 品 预 计 2016 年 2 月 28 日 制 作 完 成 三 国 战 纪 ( 工 程 名 ),cocos2dx 引 擎 开 发, 人 员 配 置 为, 制 作 人 1 名, 策 划 2 名, 美 术 4 名, 技 术 2 名, 项 目 已 开 始 制 作, 策 划 及 文 案 进 度 20%, 美 术 部 分, 人 物 设 定, 场 景, 动 画 进 度 20%, 程 序 框 架 20%, 已 有 DEMO 产 品 预 计 2016 年 3 月 31 日 制 作 完 成 (2) 公 司 现 有 合 同 订 单 情 况 ; 序 号 合 同 甲 方 乙 方 时 间 金 额 计 费 方 式 合 作 内 容 乙 方 同 意 在 产 品 1 道 有 道 ( 北 京 ) 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 Android 插 屏 分 成 模 式,0.8 元 /cpa 中 内 嵌 甲 方 提 供 的 SDK, 并 接 受 甲 方 提 供 的 推 送 服 务 2 多 盟 睿 达 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 按 照 CPM CPC CPA 付 费, 以 甲 方 统 计 后 台 数 据 为 准, 分 成 标 准 : 甲 方 30%, 乙 方 70% 甲 方 提 供 http: // 运 营, 以 及 其 他 相 关 的 推 广 服 务, 并 与 乙 方 进 行 分 成 甲 方 代 理 发 行 求 3 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ,000, 固 定 金 额 合 体 系 列 游 戏, 乙 方 提 供 授 权 合 作 产 品 及 其 后 续 版 本 或 者 衍 生 版 本 4 艾 莱 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 当 月 可 分 配 收 益, 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 可 分 配 收 益 *50% 甲 方 代 理 发 行 : 爱 养 成 2 及 其 衍 生 版 本 萌 即 正 義 5 玩 闹 智 造 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 按 在 平 台 上 累 计 购 买 和 销 售 产 品 的 基 础 售 价 的 3% 支 付 渠 道 费 用 渠 道 推 广 6 炫 彩 互 动 网 络 科 技 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 按 照 15% 扣 除 代 计 费 费 用 甲 方 提 供 广 告 发 布 宣 传 平 台 7 咪 咕 互 动 娱 乐 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 单 机 网 游 包 月 自 营 门 户 渠 道 合 作 模 式, " 咪 咕 游 戏 业 务 平 台 " 提 供 业 务 接 入 和 平 台 支 撑 服 务 32

34 分 成 比 例 不 同 8 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 千 次 展 示 (Ecmp) /8 元 次 以 日 为 单 位 向 乙 方 提 供 当 日 广 告 投 放 数 据 并 记 录 广 告 投 放 费 用 MIX 智 游 汇 广 告 平 台 插 屏 广 告 合 作 9 北 京 智 动 果 合 移 动 网 络 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 千 次 展 示 (Ecmp) /8 元 次 以 日 为 单 位 向 乙 方 提 供 当 日 广 告 投 放 数 据 并 记 录 广 告 投 放 费 用 MIX 智 游 汇 广 告 平 台 插 屏 广 告 合 作 产 品 收 益 = 合 作 中 国 航 母 ios 及 安 产 品 渠 道 结 算 收 卓 发 行 合 作 协 议 : 10 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 大 连 深 蓝 广 告 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 入 - 应 缴 纳 税 款 ) * 乙 方 结 算 比 例 广 告 收 益 = 实 收 提 供 合 作 产 品 运 营 业 务 推 广 系 统 维 护 和 客 户 服 广 告 投 放 费 用 * 务 ( 甲 方 代 理 发 行 乙 方 结 算 比 例 中 国 航 母 ) 11 北 京 云 点 联 动 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 , 固 定 金 额 甲 方 代 理 发 行 : 天 朝 教 育 委 员 会 街 机 版 产 品 收 益 = 合 作 产 品 渠 道 结 算 收 12 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 天 津 瑞 纳 斯 沃 科 技 发 展 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 入 - 应 缴 纳 税 款 ) * 乙 方 结 算 比 例 广 告 收 益 = 实 收 甲 方 代 理 发 行 心 动 回 忆 系 列 产 品 广 告 投 放 费 用 * 乙 方 结 算 比 例 13 北 京 世 界 星 辉 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 当 月 可 分 配 收 益, 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 可 分 配 收 益 *50% 甲 方 代 理 运 营 小 熊 算 数 14 天 津 卓 爱 动 漫 科 技 有 限 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 产 品 销 售 收 益 的 40% 付 给 甲 方 乙 方 代 理 甲 方 的 产 品 功 夫 之 王 15 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 潘 择 维 收 益 按 比 例 分 配 乙 方 应 得 结 算 比 例 为 40% 甲 方 代 理 乙 方 的 产 品 战 国 松 姬 传 16 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 智 动 果 合 信 息 技 术 ( 北 京 ) 有 限 责 任 公 司 收 益 按 比 例 分 配 乙 方 将 推 广 收 入 扣 除 服 务 费 分 成 后, 支 付 给 甲 方 乙 方 负 责 甲 方 台 湾 地 区 的 推 广 17 有 米 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 甲 方 将 推 广 收 入 扣 除 分 成 后, 支 付 给 乙 方 乙 方 为 甲 方 进 行 有 效 的 推 广, 应 用 中 接 入 甲 方 提 供 33

35 的 SDK 工 具, 为 甲 方 发 布 广 告 甲 方 先 预 付 版 权 18 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 CP Decision Limited 收 益 按 比 例 分 配 金 $ , 后 期 按 净 收 益 的 50% 给 乙 方 结 算, 预 付 可 从 每 甲 方 代 理 发 行 乙 方 的 产 品 Evil Defenders 月 分 成 中 抵 扣 甲 方 先 预 付 版 权 19 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 BULKYPIX S.A.S 收 益 按 比 例 分 配 金 $ , 后 期 按 净 收 入 的 50% 给 乙 方 结 算, 预 付 可 从 每 甲 方 代 理 发 行 乙 方 的 产 品 HeliHell 月 分 成 中 抵 扣 产 品 收 益 = 合 作 20 小 沃 科 技 有 限 公 司 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 收 益 按 比 例 分 配 产 品 渠 道 结 算 收 入 - 应 缴 纳 税 款 ) * 乙 方 结 算 比 例 广 告 收 益 = 实 收 广 告 投 放 费 用 * 甲 方 做 为 平 台 提 供 商, 向 乙 方 有 偿 提 供 业 务 接 入 及 平 台 支 撑 服 务 乙 方 结 算 比 例 (3) 公 司 在 增 强 盈 利 能 力 方 面 采 取 的 措 施 ; 盈 利 能 力 的 关 键 要 素 是 产 品, 只 有 开 发 超 过 行 业 平 均 水 准 的 游 戏 才 能 实 现 超 出 行 业 发 展 速 度 的 收 入 增 幅 一 方 面 公 司 持 续 加 大 在 自 研 产 品 方 面 的 投 入 以 确 保 优 秀 游 戏 能 够 定 期 商 用, 并 获 得 市 场 认 可, 积 累 用 户 ; 另 一 方 面, 加 强 国 际 国 内 行 业 合 作, 以 代 理 发 行 合 作 开 发 委 托 开 发 IP 授 权 等 方 式 获 取 优 质 游 戏 产 品 以 补 足 热 门 产 品 品 类 的 盈 利 空 间, 增 强 收 入 规 模 同 时, 加 强 发 行 运 营 商 务 能 力 及 公 司 治 理 方 面 的 建 设 和 投 入, 以 期 形 成 优 秀 移 动 游 戏 做 得 了 拿 得 到 卖 得 好 收 得 回 投 资 的 商 业 闭 环, 形 成 公 司 的 独 特 竞 争 能 力 ( 二 ) 主 要 产 品 公 司 研 发 的 游 戏 产 品 可 分 为 移 动 终 端 单 机 游 戏 移 动 终 端 网 络 游 戏 ( 非 自 主 运 营 ) 两 大 类 ; 从 研 发 类 别 和 方 向 上 可 分 为 休 闲 益 智 动 作 射 击 体 育 竞 技 经 营 养 成 角 色 扮 演 赛 车 竞 速 模 拟 辅 助 棋 牌 桌 游 多 人 在 线 策 略 等 ; 从 进 展 34

36 阶 段 上, 可 分 为 实 现 收 入 研 发 与 测 试 阶 段 ; 在 研 发 与 运 营 方 式 上 可 分 为 公 司 自 主 研 发 自 己 运 营 公 司 自 主 研 发 非 自 己 运 营 非 自 主 研 发 公 司 代 理 运 营 和 公 司 代 理 研 发 根 据 公 司 在 与 手 机 游 戏 产 业 链 条 各 方 建 立 起 业 务 对 接 接 洽 的 过 程 中 发 挥 的 作 用, 可 将 报 告 期 内 的 游 戏 运 作 方 式 分 为 三 类 : 1 公 司 自 主 研 发 自 己 运 营 的 产 品, 具 体 指 公 司 完 成 某 一 款 游 戏 的 研 发 之 后, 运 用 自 身 掌 握 的 业 务 资 源 特 别 是 游 戏 下 载 平 台 资 源, 自 主 联 系 各 下 游 运 营 主 体, 与 下 游 运 营 主 体 进 行 业 务 谈 判 ; 2 公 司 自 主 研 发 非 自 己 运 营 的 产 品, 具 体 指 公 司 完 成 某 一 款 游 戏 的 研 发 之 后, 由 于 公 司 掌 握 的 业 务 资 源 不 够 充 分, 需 要 联 系 其 他 业 务 资 源 与 各 下 游 运 营 主 体 进 行 联 系, 在 此 过 程 中 公 司 也 有 可 能 参 与 选 择 下 游 运 营 主 体 ; 3 公 司 非 自 主 研 发 代 理 运 营 的 产 品, 具 体 指 公 司 接 受 游 戏 开 发 者 委 托, 运 用 自 身 掌 握 的 业 务 资 源 代 理 他 人 游 戏 与 各 下 游 运 营 主 体 进 行 业 务 接 洽 的 过 程 报 告 期 内 公 司 研 发 与 运 营 的 移 动 终 端 游 戏 产 品 情 况 如 下 : 35

37 1 公 司 自 主 研 发 自 己 运 营 的 游 戏 产 品 序 号 游 戏 名 称 单 机 / 网 络 游 戏 类 别 游 戏 图 片 列 式 报 告 期 内 是 否 实 现 收 入 游 戏 介 绍 说 明 1 求 合 体 单 机 休 闲 益 智 是 2012 年 3 月 求 合 体 发 布, 是 一 款 结 合 了 三 消 与 城 镇 建 设 玩 法 的 益 智 类 游 戏 通 过 不 断 达 成 三 个 物 品 合 成 一 个 高 级 物 品 的 合 体, 玩 家 最 后 会 创 造 一 个 漂 亮 的 村 庄 甚 至 宏 伟 的 城 市 上 线 至 今 依 然 热 度 不 减, 移 动 端 合 体 游 戏 的 鼻 祖, 曾 排 名 免 费 榜 前 十, 累 计 下 载 量 超 千 万 2 求 合 体 外 传 单 机 休 闲 益 智 是 2014 年 4 月 求 合 体 外 传 发 布, 是 一 款 个 性 消 除 类 游 戏 玩 家 滑 动 屏 幕 使 棋 盘 上 的 元 素 移 动, 根 据 水 滴 加 种 子 合 成 小 草, 从 小 草 开 始 每 两 个 相 同 的 元 素 合 成 更 高 级 元 素 的 合 成 规 则, 逐 步 合 成 出 最 高 级 的 元 素, 得 到 更 高 的 分 数 棋 盘 上 没 有 元 素 可 以 移 动, 游 戏 结 束, 结 算 分 数 游 戏 规 则 更 简 单, 游 戏 的 接 受 难 度 低 但 可 玩 性 更 强, 老 少 皆 宜 与 前 作 不 同, 外 传 中 的 合 体 方 式 改 为 了 两 两 合 体, 虽 然 操 作 和 规 则 都 更 简 单, 但 是 简 化 的 同 时 要 向 得 到 更 高 的 分 数 同 样 需 要 严 谨 的 思 考 36

38 3 爱 养 成 单 机 经 营 养 成 是 2013 年 9 月 爱 养 成 游 戏 的 Android 版 本 和 IOS 版 本 同 时 发 布, 该 游 戏 主 要 针 对 年 轻 玩 家, 在 游 戏 中 嵌 入 西 方 魔 幻 体 验 和 呆 萌 的 日 韩 范 爱 养 成 是 AppStore 上 的 第 一 款 以 美 少 女 养 成 为 主 题 的 模 拟 养 成 类 游 戏, 这 款 游 戏 采 用 的 是 全 新 的 画 风 设 计 全 新 的 人 物 造 型 将 会 给 玩 家 带 来 全 新 的 游 戏 体 验 4 爱 养 成 2 单 机 经 营 养 成 是 2014 年 6 月 爱 养 成 2 游 戏 的 Android 版 本 和 IOS 版 本 同 时 发 布, 该 游 戏 是 专 门 针 对 少 女 养 成 玩 家 对 游 戏 的 需 求 体 验 和 画 面 感 操 作 感 上 做 了 大 幅 优 化, 而 且 其 中 增 加 男 性 角 色 和 更 多 样 化 的 剧 情 与 结 局, 使 游 戏 的 可 玩 性 大 幅 增 加 5 爱 养 成 3 单 机 经 营 养 成 是 2015 年 7 月 爱 养 成 3 发 布 于 ios 的 平 台 上, 该 游 戏 是 一 款 结 合 了 呆 萌 换 装 的 自 定 义 养 成 游 戏 可 以 根 据 自 己 的 喜 欢 选 择 角 色 性 别 着 装 未 来 发 展 方 向 等 在 游 戏 世 界 里, 可 以 体 验 到 着 装 的 魅 力, 结 识 到 很 多 各 类 的 朋 友, 让 大 家 充 分 的 体 会 到 了 交 友 的 乐 趣 在 游 戏 的 不 同 过 程 中 得 到 的 结 果 也 会 不 一 样, 从 魔 王 天 使 国 王 王 妃 到 艺 术 家 诗 人 裁 缝 修 女 的 N 多 结 局 中, 不 但 满 足 了 所 有 玩 家 的 不 同 需 求, 给 游 戏 添 加 了 神 秘 色 彩 37

39 6 天 朝 教 育 委 员 会 单 机 休 闲 益 智 是 2011 年 12 月 天 朝 教 育 委 员 会 发 布, 该 游 戏 是 一 款 问 答 游 戏, 继 承 了 街 机 问 答 游 戏 民 国 教 育 委 员 会 诙 谐 幽 默 的 风 格, 同 时 更 加 突 显 了 天 朝 特 色 游 戏 汇 聚 国 内 外 时 事 娱 乐 网 络 流 行 词 汇 与 各 类 特 色 题 库, 凭 借 趣 味 性 与 益 智 性 的 良 好 结 合, 广 受 玩 家 好 评 7 天 朝 教 育 委 员 会 2 单 机 休 闲 益 智 是 2013 年 10 月 天 朝 教 育 委 员 会 2 发 布, 该 游 戏 是 天 朝 教 育 委 员 会 的 续 作, 是 一 款 类 似 街 机 房 的 民 国 教 育 委 员 会 的 问 答 游 戏, 延 续 前 作 诙 谐 的 制 作 风 格, 融 入 更 多 趣 味 题 型 在 游 戏 中, 玩 家 会 遇 到 选 择 题 判 断 题 滚 屏 模 式 看 图 填 词 随 机 事 件 等 游 戏 模 式, 增 加 的 游 戏 的 耐 玩 性 ; 游 戏 画 面 也 更 加 鲜 亮, 这 也 是 增 加 了 玩 家 在 游 戏 中 视 觉 感 受 ; 娱 乐 的 同 时 可 以 学 到 更 多 知 识 8 魔 塔 单 机 角 色 扮 演 是 魔 塔 是 一 款 根 据 PC 版 魔 塔 改 编 开 发 的 冒 险 解 谜 RPG 手 机 游 戏 玩 家 需 要 一 层 层 的 挑 战 上 去, 中 间 不 断 地 提 升 自 己 的 属 性 打 败 各 种 怪 物, 解 救 各 位 小 公 主 过 塔 形 式 的 挑 战, 还 可 以 重 复 的 进 行 刷 怪 挑 战, 以 另 外 一 种 形 式 演 绎 了 打 怪 升 级 的 模 式 38

40 9 爱 相 随 单 机 经 营 养 成 是 2014 年 1 月 爱 相 随 发 布, 该 游 戏 是 一 款 以 高 校 校 园 为 背 景 的 恋 爱 养 成 游 戏, 玩 家 以 楚 天 学 院 大 三 学 生 的 身 份 在 毕 业 的 前 两 年 时 间 里, 与 各 种 各 样 的 人 物 碰 撞 出 爱 的 火 花, 最 终 得 到 浪 漫 的 结 局 周 一 到 周 五, 玩 家 需 在 行 程 安 排 界 面 中 选 择 要 学 习 的 课 程 或 者 在 家 休 息 ; 课 程 学 习 是 以 四 选 一 的 答 题 小 游 戏 形 式 表 现 的, 增 添 了 游 戏 的 知 识 性 和 趣 味 性, 答 题 的 正 确 率 会 影 响 玩 家 的 基 础 属 性 ; 周 末 两 天 的 时 间 玩 家 可 以 给 心 仪 的 女 孩 打 电 话 约 会, 通 过 不 同 约 会 经 历 增 加 好 感 度, 最 终 达 成 不 同 结 局 10 梦 回 南 朝 单 机 经 营 模 拟 否 - 研 发 测 试 中 梦 回 南 朝 ( 暂 定 名 ) 玩 家 作 为 一 个 女 学 生 穿 越 到 南 朝 发 现 自 己 肩 负 重 大 使 命, 在 众 多 英 雄 保 护 下 与 黑 暗 势 力 斗 争 最 终 取 得 胜 利, 并 与 心 爱 的 人 终 成 眷 属 11 陆 战 之 王 网 游 多 人 在 线 策 略 否 - 研 发 测 试 中 陆 战 之 王 是 一 款 坦 克 题 材 SLG 手 游, 汇 集 了 古 今 中 外 各 类 在 战 场 上 威 名 赫 赫 的 主 战 坦 克, 在 一 片 能 够 容 纳 成 千 上 万 只 装 甲 集 团 军 的 战 场 里 纵 横 拼 杀 参 与 者 将 在 战 乱 世 界 中 经 历 重 重 磨 砺, 利 用 生 产 和 科 研 等 体 系 打 造 自 己 的 坦 克 力 量, 采 用 军 事 或 外 交 手 段 与 其 他 玩 家 交 互, 成 为 最 强 的 陆 战 王 者 39

41 12 龙 腾 战 纪 单 机 休 闲 益 智 否 - 研 发 测 试 中 龙 腾 战 纪 ( 暂 定 名 ) 是 用 unity 引 擎 开 发 的 地 下 城 探 险 游 戏, 游 戏 画 面 华 丽, 玩 法 耐 玩, 无 限 未 知 的 地 下 城 堡 等 待 玩 家 探 险 2 公 司 自 主 研 发 非 自 己 运 营 的 游 戏 产 品 序 号 游 戏 名 称 单 机 / 网 络 游 戏 类 别 游 戏 图 片 列 示 代 理 运 营 方 式 代 理 运 营 商 名 称 代 理 运 营 合 同 名 称 报 告 期 内 是 否 实 现 收 入 游 戏 介 绍 说 明 40

42 1 求 合 体 2 单 机 休 闲 益 智 独 代 发 行 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 星 河 互 动 游 戏 合 作 协 议 是 2014 年 8 月 求 合 体 2 游 戏 的 IOS 发 布, 上 线 后 持 续 一 周 在 ios 免 费 榜 前 50 名 求 合 体 2 是 求 合 体 的 续 作, 是 一 款 益 智 类 的 消 除 游 戏, 延 续 前 作 可 爱 美 丽 的 画 风, 在 前 作 基 础 上 还 引 入 了 故 事 模 式, 限 时 模 式, 角 色 成 长, 关 卡 挑 战, 收 集 品, 目 前 也 有 稳 定 表 现, 此 产 品 与 星 河 互 动 联 合 发 行 3 非 自 主 研 发 公 司 代 理 运 营 的 游 戏 产 品 序 号 1 游 戏 名 称 心 动 回 忆 : 盛 夏 光 年 单 机 / 网 络 单 机 游 戏 类 别 经 营 养 成 游 戏 图 片 列 示 代 理 运 营 游 戏 研 发 方 的 名 称 天 津 瑞 纳 斯 沃 科 技 发 展 有 限 公 司 代 理 运 营 游 戏 合 同 名 称 ios 及 安 卓 (Android) 发 行 合 作 协 议 书 报 告 期 内 是 否 实 现 收 入 否 游 戏 介 绍 说 明 心 动 回 忆 : 盛 夏 光 年 画 风 清 新 靓 丽 的 日 式 恋 爱 养 成 游 戏 一 直 有 大 批 忠 实 玩 家 群 的 支 持 主 线 故 事 让 你 重 温 高 中 时 代 的 最 后 一 年 游 戏 存 在 着 数 值 设 定 与 各 种 随 机 事 件, 满 足 条 件 时 会 出 现, 让 玩 家 颇 感 惊 喜 事 件 的 发 生 会 促 成 你 做 出 不 同 的 选 择 丰 富 突 发 特 殊 事 件 属 于 游 戏 亮 点 之 一 小 游 戏 和 丰 富 的 收 集 系 统 让 玩 家 对 盛 夏 光 年 爱 不 释 手 41

43 2 3 心 动 回 忆 : 青 涩 之 恋 中 国 航 母 2: 南 海 争 霸 单 机 单 机 经 营 养 成 策 略 塔 防 天 津 瑞 纳 斯 沃 科 技 发 展 有 限 公 司 大 连 深 蓝 广 告 有 限 公 司 ios 及 安 卓 (Android) 发 行 合 作 协 议 书 中 国 航 母 ios 及 安 卓 (Android) 发 行 合 作 协 议 书 否 否 心 动 回 忆 : 青 涩 之 恋 用 精 致 的 画 面 呈 现 城 市 校 园 恋 爱 生 活, 以 及 每 一 个 感 动 的 瞬 间 遍 布 整 座 城 市 更 丰 富 的 约 会 地 点 体 验, 数 倍 于 前 作 即 时 发 生 的 特 殊 情 感 事 件 都 可 圈 可 点, 全 新 推 出 的 神 社 灵 异 遭 遇 事 件, 以 及 生 活 道 具 系 统 提 供 的 实 用 奖 励, 所 有 这 些 元 素 综 合 呈 现 出 青 春 的 精 彩 中 国 航 母 2- 南 海 争 霸 是 一 款 塔 防 类 闯 关 游 戏 在 游 戏 中, 玩 家 可 以 领 略 中 国 航 母 群 战 斗 机 的 风 采 玩 家 在 游 戏 中 充 当 指 挥 官 的 角 色, 通 过 指 挥 战 斗 机 群 来 抵 御 外 来 侵 略 玩 家 可 以 为 自 己 的 战 舰 添 加 各 种 中 国 现 代 战 斗 机 为 自 己 喜 爱 的 战 斗 机 挑 选 最 先 进 的 装 备, 在 游 戏 中 玩 家 可 以 使 用 各 种 先 进 武 器 打 击 非 法 入 侵 者 4 星 际 曙 光 单 机 动 作 射 击 Tabasco Interactive STAR HORIZON" GAME PUBLISHIN G AGREEMEN T 否 星 际 曙 光 从 视 觉 效 果 到 操 控 体 验, 完 美 演 绎 了 ios 平 台 下 的 强 大 技 术 与 功 能 该 游 戏 带 着 逼 真 精 美 的 3D 视 效 史 诗 般 的 剧 情 席 卷 而 来, 成 为 玩 家 必 备 手 游 大 作 42

44 5 6 7 颠 球 冠 军 恶 魔 塔 防 战 国 松 姬 传 - 史 上 最 逗 比 萌 娘 RPG 单 机 单 机 单 机 休 闲 运 动 策 略 塔 防 角 色 扮 演 Tabasco Interactive CP Decision Limited. 潘 择 维 ( 注 : 台 湾 独 立 个 人 开 发 者 ) KICKERINH O" GAME PUBLISHIN G AGREEMEN T EVIL DEFENDERS " GAME PUBLISHIN G AGREEMEN T 战 国 松 姬 传 游 戏 代 理 发 行 合 同 否 否 否 颠 球 冠 军 (Kickerinho) 是 Tabasco Interactive 开 发 的 一 款 技 巧 小 游 戏, 游 戏 里 有 一 个 少 年 对 足 球 的 热 爱 和 梦 想, 不 过 他 需 要 玩 家 的 帮 助 来 完 成 颠 球 练 习 玩 家 需 准 确 判 断 球 的 方 向 以 及 落 点, 反 应 出 左 脚 还 是 右 脚, 以 及 出 脚 的 快 慢, 这 样 才 能 顺 利 地 进 行 颠 球 除 此 之 外, 只 要 把 握 好 节 奏, 还 可 以 巅 出 一 些 别 的 花 样, 比 如 将 球 高 高 挑 起 换 成 头 顶 颠 球, 然 后 从 头 顶 再 换 到 脚 上, 或 从 头 顶 挑 到 背 部 停 球 等 恶 魔 塔 防 是 一 款 画 面 非 常 精 致 的 策 略 类 塔 防 游 戏, 游 戏 中 共 有 五 片 区 域, 分 别 是 高 地 荒 地, 森 林 岛 屿 和 地 狱 而 角 色 扮 演 方 面 来 了 个 大 反 转, 玩 家 控 制 恶 魔 们, 要 抵 御 人 类 的 入 侵 游 戏 中 共 有 15 个 挑 战 场 景, 而 每 个 场 景 都 有 六 个 挑 战 模 式, 可 以 自 由 选 择 战 国 松 姬 传 - 史 上 最 逗 比 萌 娘 RPG 曾 获 得 4C 数 位 创 作 竞 赛 行 动 游 戏 制 作 组 的 最 佳 作 品 奖 和 宇 峻 奥 汀 赞 助 奖 同 时 还 获 得 2014 年 UnityAwards 游 戏 及 应 用 大 赛 的 优 秀 奖 43

45 8 丧 尸 无 双 单 机 动 作 射 击 Sigma Team company ZOMBIE SHOOTER - INFECTION" GAME PUBLISHIN G AGREEMEN T 否 丧 尸 无 双 的 界 面 采 用 了 倾 斜 45 度 视 角, 非 常 重 视 细 节 的 描 绘, 人 物 和 场 景 的 立 体 感 更 显 真 实, 射 击 的 弹 壳 和 喷 溅 的 血 液 都 被 刻 画 的 细 腻 逼 真, 武 器 的 发 射 效 果 也 更 加 刺 激 游 戏 上 手 非 常 简 单, 操 作 采 用 键 盘 + 鼠 标 模 式 人 物 的 移 动 和 射 击 手 感 更 加 出 色, 可 操 作 性 也 变 得 更 强 44

46 二 公 司 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 投 融 资 办 公 室 董 事 会 秘 书 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 支 撑 中 心 产 品 中 心 商 务 中 心 运 营 中 心 发 行 中 心 本 地 化 中 心 公 司 最 高 权 力 机 构 为 股 东 大 会, 股 东 大 会 下 设 董 事 会, 董 事 会 向 股 东 大 会 负 责, 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 在 董 事 会 的 领 导 下, 由 总 经 理 副 总 经 理 负 责 公 司 的 日 常 管 理 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 运 营 与 支 撑 体 系, 相 关 职 能 部 门 相 互 协 调 运 作, 内 部 机 构 设 置 完 整, 运 行 情 况 良 好 ( 二 ) 公 司 各 部 门 职 责 部 门 产 品 中 心 运 营 中 心 部 门 职 责 生 产 维 护 游 戏 ; 对 游 戏 质 量 收 入 负 责 : 立 项 调 研 产 品 立 项 产 品 开 发 产 品 测 试 产 品 上 线 产 品 收 入 产 品 迭 代 1 主 要 与 行 业 内 广 告 平 台 接 触 了 解 并 沟 通 合 作 ; 2 负 责 公 司 现 有 游 戏 的 广 告 合 作 ; 3 规 划 游 戏 内 广 告 的 流 量 分 配 ; 4 协 助 公 司 技 术 嵌 入 广 告 并 保 证 广 告 的 正 常 运 行 ; 5 收 集 并 分 析 公 司 现 有 游 戏 的 运 行 数 据 ; 6 收 集 并 分 析 公 司 现 有 游 戏 的 广 告 数 据 ; 7 根 据 其 他 部 门 的 需 求, 生 产 数 据 报 表 8 收 集 各 部 门 对 运 营 工 具 的 需 求, 制 定 开 发 计 划 并 完 成 技 术 开 发 ; 9 维 护 运 营 工 具 的 正 常 运 行 ; 10 定 期 整 理 公 司 待 结 收 入 并 与 合 作 方 沟 通 结 算 事 宜 ; 11 协 助 财 务 开 票, 保 证 结 款 到 账 ; 12 计 算 并 向 CP 结 算 分 成 收 入 45

47 1 管 理 公 司 自 研 及 代 理 游 戏 的 发 行 工 作 ; 2 管 理 公 司 与 发 行 业 务 相 关 的 渠 道 媒 体 联 盟 以 及 流 量 主 ; 3 管 理 公 司 与 发 行 业 务 相 关 的 广 告 平 台 DSP 平 台 ; 4 管 理 公 司 的 自 媒 体 社 交 平 台 及 用 户 群 ; 5 负 责 制 订 并 执 行 公 司 游 戏 的 发 行 计 划, 协 调 各 部 门 资 源 完 成 发 行 目 标 ; 6 负 责 将 发 行 渠 道 对 游 戏 的 反 馈 意 见 及 建 议 转 达 到 产 品 中 心 ; 7 负 责 搜 集 并 帮 助 改 善 媒 体 对 游 戏 的 评 价 ; 8 负 责 将 各 免 费 及 付 费 渠 道 的 用 户 引 入 到 指 定 产 品 ; 9 负 责 采 购 可 信 赖 的 高 质 量 用 户 以 推 动 游 戏 营 收 ; 10 负 责 引 导 玩 家 群 体 对 游 戏 的 口 碑 以 及 收 集 反 馈 ; 发 行 中 心 11 负 责 制 订 并 执 行 游 戏 相 关 的 活 动 以 提 升 用 户 量 级 和 收 入 表 现 ; 12 负 责 推 广 所 需 的 文 案 撰 写 ; 13 负 责 游 戏 在 各 大 应 用 市 场 上 的 文 字 介 绍 图 标 设 计 和 美 术 展 示 ; 14 负 责 协 助 产 品 中 心 实 施 游 戏 前 期 的 试 运 营 工 作 ; 15 负 责 向 公 司 各 业 务 部 门 反 馈 行 业 相 关 的 产 品 信 息 ; 16 协 助 产 品 中 心 实 现 收 入 目 标 ; 17 协 助 产 品 中 心 完 成 游 戏 代 理 前 的 调 研 工 作 ; 18 协 助 产 品 中 心 完 成 游 戏 的 内 容 设 计 及 付 费 设 计 ; 19 协 助 运 营 中 心 完 成 游 戏 日 常 运 营 的 工 作 ; 20 协 助 商 务 中 心 完 成 游 戏 引 入 以 及 相 关 洽 谈 ; 21 协 助 本 地 化 中 心 完 成 游 戏 的 打 包 工 作 一. 建 立 对 外 合 作 关 系 : 1 新 产 品 寻 找 ; 2 游 戏 开 发 商 业 务 拓 展 和 维 护 ; 3 产 品 代 理 谈 判 ; 4 其 他 合 作 类 型 建 立 和 谈 判 ( 比 如 品 牌 合 作, 导 量 合 作 ); 商 务 中 心 5 与 游 戏 开 发 商 进 行 产 品 开 发 和 修 改 对 接 ; 6 结 算 对 接 ; 7 品 牌 建 立 ( 比 如 会 议 参 展 与 演 讲 ) 二. 对 内 事 务 支 撑 工 作 : 1 代 理 合 同 撰 写 合 同 审 核 等 一 般 法 务 事 宜 ; 2 文 案 翻 译 质 检 1 协 助 产 品 经 理 完 成 海 外 游 戏 的 本 地 化 开 发 ; 2 配 合 发 行 中 心 完 成 游 戏 的 国 内 渠 道 发 行, 完 成 渠 道 游 戏 包 的 打 包 工 作 并 提 交 测 试 ; 本 地 化 中 心 3 按 照 运 营 中 心 的 需 求 完 成 游 戏 内 广 告 添 加 ; 4 作 为 商 务 中 心 产 品 中 心 的 技 术 顾 问, 协 助 解 决 与 国 内 外 CP 沟 通 中 的 技 术 交 流 支 撑 中 心 财 务 管 理 财 务 监 控 会 计 核 算 ; 人 力 资 源 管 理 三 公 司 商 业 模 式 与 业 务 流 程 ( 一 ) 自 主 研 发 自 己 运 营 流 程 立 项 调 研 : 选 择 确 立 产 品 主 题 玩 法 特 色 适 应 人 群 粗 略 评 估 产 品 开 发 周 期 产 品 开 发 重 点 难 点 等 ; 产 品 立 项 : 确 定 产 品 制 作 人, 组 建 开 发 团 队 ( 包 含 策 划 美 术 技 术 人 员 ); 46

48 完 成 产 品 策 划 案, 美 术 原 案 设 定, 技 术 评 估 版 本 开 发 周 期 ; 产 品 开 发 :Demo 阶 段 完 成 核 心 玩 法 开 发 ;Alpha 阶 段 完 成 整 体 功 能 及 UI 设 计 ;Beta 阶 段 完 成 游 戏 全 部 主 体 功 能 及 用 户 教 学 引 导 ; 产 品 测 试 : 检 查 所 有 产 品 功 能 性 Bug 并 解 决 ; 完 成 所 有 发 行 功 能 需 求 ; 对 产 品 质 量 负 责 把 关 ; 产 品 上 线 : 配 合 发 行 中 心 完 成 各 渠 道 上 线 工 作, 确 认 产 品 发 行 计 划 ; 产 品 收 入 : 各 渠 道 销 售, 实 现 产 品 计 费 或 广 告 收 益, 产 品 中 心 对 全 部 收 入 负 责 产 品 迭 代 : 依 据 运 营 中 心 提 供 产 品 运 营 数 据 ( 包 括 : 新 增 日 活 留 存 收 入 arpu 值 等 ), 制 定 或 修 订 产 品 迭 代 更 新 方 案, 执 行 产 品 更 新 开 发 工 作 ( 二 ) 自 主 研 发 非 自 己 运 营 流 程 自 主 研 发 自 己 运 营 和 自 主 研 发 非 自 己 运 营 在 游 戏 开 发 流 程 方 面 没 有 较 大 差 异, 后 者 多 了 个 环 节, 即 把 自 己 开 发 的 游 戏 交 给 合 作 运 营 商 进 行 运 营, 如 公 司 于 47

49 合 作 运 营 商 的 上 午 洽 谈 产 品 代 理 协 议 签 订 产 品 交 付 等 ( 三 ) 非 自 主 研 发 代 理 运 营 流 程 产 品 调 研 : 寻 求 市 场 认 可 优 质 产 品, 完 成 产 品 功 能 性 测 试 ( 包 含 游 戏 的 基 本 信 息 游 戏 的 优 缺 点 计 费 点 游 戏 玩 法 内 容 游 戏 系 统 初 期 印 象 等 ), 协 助 商 务 中 心 进 行 产 品 商 务 洽 谈 ; 产 品 立 项 : 商 务 中 心 签 订 代 理 协 议, 确 定 产 品 经 理 负 责, 发 邮 件 通 知 各 个 部 门 确 认 相 关 产 品 信 息 之 后 创 建 产 品 对 应 平 台 开 发 文 档 ; 产 品 功 能 / 技 术 调 研 : 产 品 经 理 对 游 戏 功 能 计 费 点 进 行 优 化, 完 成 产 品 修 改 方 案 文 档 ; 如 获 取 产 品 源 代 码, 则 由 本 地 化 团 队 完 成 代 码 调 研 工 作, 准 备 二 次 开 发 ; 产 品 包 装 : 产 品 经 理 收 集 原 始 素 材, 协 助 发 行 中 心 完 成 产 品 icon 截 图 48

50 描 述 搜 索 关 键 字 广 告 图 宣 传 视 频 制 作 ; 产 品 测 试 : 检 查 所 有 产 品 功 能 性 Bug 并 解 决 ; 确 认 完 成 所 有 发 行 功 能 需 求 ; 对 产 品 质 量 负 责 把 关 ; 产 品 上 线 : 配 合 发 行 中 心 完 成 各 渠 道 上 线 工 作, 确 认 产 品 发 行 计 划 ; 产 品 收 入 : 各 渠 道 销 售, 实 现 产 品 计 费 或 广 告 收 益, 产 品 中 心 对 全 部 收 入 负 责 产 品 迭 代 : 依 据 运 营 中 心 提 供 产 品 运 营 数 据 ( 包 括 : 新 增 日 活 留 存 收 入 arpu 值 等 ), 制 定 或 修 订 产 品 迭 代 更 新 方 案, 执 行 产 品 更 新 开 发 工 作 ( 四 ) 盈 利 模 式 公 司 业 务 开 展 运 营 中, 盈 利 收 入 主 要 来 源 于 移 动 终 端 游 戏 中 的 道 具 收 入 移 动 游 戏 中 的 广 告 代 理 收 入 自 主 研 发 的 游 戏 授 权 其 他 运 营 商 产 生 的 授 权 费 收 入 游 戏 运 营 商 为 了 取 得 利 润, 需 要 将 研 发 完 成 的 游 戏, 部 署 到 下 载 平 台 ( 如 Appstore google play 应 用 宝 360 小 米 电 信 运 营 商 自 主 平 台 等 ), 游 戏 玩 49

51 家 通 过 下 载 使 用 游 戏 产 生 收 入 整 个 业 务 链 条 中 涉 及 的 收 入 分 成 参 与 方 主 要 有 游 戏 开 发 商 游 戏 运 营 商 支 付 中 介 电 信 服 务 商 等 1 道 具 收 入 50

52 道 具 收 入 普 遍 适 用 于 自 主 研 发 自 己 运 营 自 主 研 发 非 自 己 运 营 以 及 非 自 主 研 发 代 理 运 营 的 产 品 中 道 具 收 入 主 要 由 电 信 运 营 商 手 机 话 费 支 付 ( 移 动 话 费 ) 平 台 信 用 卡 支 付 ( 信 用 卡 等 ) 以 及 第 三 方 支 付 平 台 ( 支 付 宝 等 ) 组 成 游 戏 玩 家 从 下 载 平 台 下 载 游 戏, 购 买 游 戏 中 的 道 具 时 向 支 付 通 道 / 工 具 ( 支 付 宝 信 用 卡 移 动 话 费 等 ) 支 付 道 具 购 买 费 用, 支 付 通 道 / 工 具 扣 除 自 己 的 通 道 费 后 将 剩 余 的 道 具 购 买 费 用 支 付 给 下 载 平 台, 下 载 平 台 扣 除 自 己 的 分 成 后 再 支 付 给 公 司, 公 司 向 各 个 下 载 平 台 开 具 发 票 2 广 告 代 理 收 入 公 司 将 相 关 游 戏 产 品 提 交 给 广 告 代 理 公 司, 广 告 代 理 公 司 为 游 戏 产 品 分 配 唯 一 的 追 踪 标 识, 公 司 再 将 追 踪 标 识 植 入 游 戏 代 码 中, 然 后 进 入 运 营 阶 段 运 营 过 程 中, 游 戏 在 用 户 使 用 过 程 中, 会 向 用 户 展 示 广 告, 产 生 广 告 代 理 收 入, 公 司 向 广 告 代 理 公 司 出 具 发 票 3 自 主 研 发 非 自 己 运 营 产 生 的 授 权 费 收 入 公 司 自 主 研 发 非 自 主 运 营 的 产 品, 收 入 主 要 有 以 下 几 种 情 况 : 版 权 金 加 分 成 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 定 数 额 的 版 权 金 ( 不 退 不 抵 扣 ), 游 戏 运 营 公 司 在 运 营 该 游 戏 的 过 程 中 形 成 的 道 具 收 入 和 广 告 代 理 收 入 再 按 照 事 先 约 定 的 比 例 与 公 司 进 行 分 成 预 付 款 加 分 成 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 定 数 额 的 预 付 款 ( 不 退 可 抵 扣 ), 游 戏 运 营 公 司 在 运 营 该 游 戏 的 过 程 中 形 成 的 道 具 收 入 和 广 告 代 理 收 入 再 按 照 事 先 约 定 的 比 例 与 公 司 进 行 分 成, 事 先 支 付 的 预 付 款 可 用 于 抵 扣 游 戏 运 营 公 司 应 支 付 给 公 司 的 分 成, 直 至 预 付 款 抵 扣 完 应 支 付 的 分 成 后, 游 戏 运 营 公 司 和 公 司 后 续 收 入 全 部 按 照 分 成 进 行, 通 常 每 月 一 结 算 纯 分 成 即 游 戏 运 营 公 司 和 公 司 之 间 约 定 按 照 其 代 理 运 营 公 司 产 品 形 成 的 收 入 只 进 行 分 成, 游 戏 运 营 公 司 不 支 付 版 权 金 也 不 支 付 预 付 款 一 次 性 买 断 即 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 笔 费 用 买 断 该 游 戏 的 运 营 权, 除 了 支 付 的 该 笔 费 用 外, 游 戏 运 营 公 司 不 用 另 行 支 付 版 权 费 预 付 款, 而 且 游 戏 运 营 公 司 通 过 运 营 该 游 行 产 生 的 收 入 也 不 与 公 司 进 行 分 成 51

53 4 非 自 主 研 发 代 理 运 营 产 生 的 收 入 与 支 出 与 公 司 运 营 自 己 研 发 的 游 戏 产 品 一 样, 在 代 理 运 营 非 自 主 研 发 游 戏 产 品 过 程 中, 公 司 会 有 道 具 收 入 和 广 告 代 理 收 入, 只 是 与 自 主 研 发 非 自 己 运 营 模 式 中 公 司 的 角 色 相 反, 公 司 因 此 会 产 生 四 种 支 出 模 式 : 公 司 支 付 给 游 戏 研 发 商 的 版 权 金 加 分 成 公 司 支 付 给 游 戏 研 发 商 的 预 付 款 加 分 成 公 司 支 付 给 游 戏 研 发 商 的 纯 分 成 和 公 司 支 付 给 游 戏 研 发 商 一 次 性 买 断 其 自 主 研 发 的 游 戏 费 用 报 告 期 内, 公 司 代 理 运 营 非 自 主 研 发 游 戏 产 品 尚 未 形 成 收 入, 报 告 期 后 这 块 业 务 逐 渐 增 加 四 公 司 业 务 关 键 资 源 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 技 术 1 游 戏 产 品 开 发 中 的 主 要 技 术 为 实 现 游 戏 的 快 速 开 发 和 跨 平 台 部 署, 公 司 在 游 戏 开 发 中 使 用 Cocos2d-X 和 Unity3D 引 擎 Cocos2d-X 是 手 游 的 主 要 引 擎 之 一, 该 引 擎 允 许 开 发 人 员 使 用 C++ Lua 等 编 程 语 言 进 行 跨 平 台 开 发, 并 同 时 部 署 到 ios Android Windows Phone 等 主 流 的 移 动 平 台 并 且 Cocos2d-x 作 为 开 源 引 擎, 公 司 还 对 Cocos2d-X 进 行 了 深 入 优 化 和 定 制 开 发, 从 而 实 现 了 更 多 的 功 能 在 此 基 础 上, 公 司 还 看 到 了 Lua 脚 本 在 热 更 新 上 的 优 异 表 现, 完 整 开 发 了 手 机 网 游 的 前 后 台 系 统, 极 大 增 强 了 手 机 网 游 用 户 的 用 户 体 验 Unity3D 在 2D 实 现 上 一 直 不 俗, 之 前 的 Futile 框 架, 更 新 之 后 的 2D 模 式 极 大 程 度 提 高 了 Unity 在 2D 的 表 现, 而 且 在 部 门 协 作 上 的 优 势 及 其 明 显, 友 好 度 及 功 能 全 面 超 越 2dx 所 支 持 的 cocosstudio, 在 立 项 时 考 虑 两 个 引 擎 的 特 性 及 项 目 规 模, 选 择 不 同 引 擎 做 为 最 优 方 案 2 游 戏 产 品 运 营 中 的 主 要 技 术 在 产 品 运 营 过 程 中, 公 司 使 用 了 多 个 数 据 统 计 服 务 来 统 计 游 戏 产 品 在 线 上 的 运 行 数 据, 这 些 服 务 互 为 补 充, 形 成 了 产 品 运 营 的 有 力 后 盾 通 过 这 些 服 务, 公 司 可 以 快 速 有 效 完 整 的 分 析 各 个 产 品 的 推 广 效 果 用 户 获 取 能 力 用 户 活 跃 情 况 留 存 付 费 等 数 据, 及 时 对 产 品 作 出 优 化 同 时, 公 司 还 拥 有 多 套 自 主 研 发 的 运 营 工 具, 包 括 用 户 系 统 游 戏 内 社 交 游 戏 统 计 用 户 运 营 交 叉 推 广 52

54 广 告 控 制 等 这 些 系 统 每 天 会 产 生 海 量 的 用 户 行 为 数 据, 公 司 为 此 还 建 立 了 大 数 据 分 析 系 统, 消 化 分 析 这 些 数 据, 为 产 品 决 策 提 供 依 据 通 过 以 上 多 种 技 术 的 组 合, 公 司 现 在 已 经 形 成 了 具 有 核 心 竞 争 力 的 产 品 运 营 方 案, 为 公 司 今 后 的 长 远 发 展 提 供 强 有 力 的 支 持 3 游 戏 产 品 终 端 设 备 跟 踪 统 计 技 术 公 司 主 要 通 过 第 三 方 统 计 平 台 友 盟 (umeng.com) 来 进 行 用 户 终 端 设 备 的 统 计 分 析 从 友 盟 取 得 一 段 用 于 信 息 追 踪 的 代 码, 将 代 码 集 成 至 公 司 自 研 或 代 理 运 营 的 游 戏 中, 即 可 通 过 友 盟 后 台, 对 用 户 终 端 设 备 进 行 分 析 同 时, 为 了 数 据 安 全 性, 公 司 在 重 点 单 机 项 目 及 移 动 终 端 网 络 游 戏, 均 使 用 了 公 司 自 己 研 发 的 追 踪 平 台, 最 终 用 户 的 终 端 设 备 在 游 戏 过 程 中, 通 过 连 接 公 司 部 署 的 统 计 服 务 器, 进 行 设 备 验 证 及 数 据 统 计 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 将 软 件 著 作 权 商 标 域 名 的 开 发 支 出 资 本 化, 未 在 财 务 账 面 体 现 具 体 如 下 : 1 软 件 著 作 权 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 未 在 账 面 反 应 价 值 的 软 件 著 作 权 共 有 22 项, 具 体 如 下 表 所 示 : 序 号 1 软 件 著 作 权 名 称 著 作 权 号 登 记 号 取 得 日 期 天 朝 教 育 委 员 会 游 戏 软 件 V1.6 2 彩 虹 连 珠 游 戏 软 件 V 求 合 体 游 戏 软 件 V1.5 4 橡 果 召 唤 : 松 鼠 行 动 游 戏 软 件 V1.6 5 爱 养 成 游 戏 软 件 V 街 霸 方 块 游 戏 软 件 V1.0 7 浮 游 镇 游 戏 软 件 V1.0 8 天 朝 教 育 委 员 会 2 游 戏 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 2012SR SR SR SR SR SR SR SR 年 10 月 22 日 2012 年 10 月 22 日 2012 年 10 月 10 日 2012 年 10 月 11 日 2013 年 4 月 24 日 2013 年 7 月 22 日 2013 年 5 月 28 日 2013 年 12 月 25 日 取 得 方 式 受 让 受 让 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 53

55 9 超 级 连 线 大 战 游 戏 软 件 V 魔 塔 游 戏 软 件 V 蘑 菇 帮 游 戏 软 件 V 求 合 体 2 游 戏 软 件 V OOXX 真 假 大 战 游 戏 软 件 V 爱 相 随 游 戏 软 件 V 爱 养 成 2 游 戏 软 件 V 求 合 体 外 传 游 戏 软 件 V 哈 尼 哈 尼 游 戏 软 件 V 小 熊 算 术 游 戏 软 件 V 点 点 点 游 戏 软 件 V 香 蕉 快 跑 游 戏 软 件 V 魔 塔 2 游 戏 软 件 V 金 正 砖 游 戏 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 2014SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR 年 4 月 18 日 2014 年 1 月 16 日 2013 年 11 月 1 日 2014 年 9 月 22 日 2013 年 11 月 1 日 2014 年 4 月 18 日 2014 年 9 月 29 日 2014 年 5 月 17 日 2015 年 6 月 4 日 2014 年 9 月 29 日 2015 年 6 月 4 日 2015 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 17 日 2015 年 2 月 17 日 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 受 让 取 得 著 作 权 2 项 ( 分 别 为 2011 年 12 月 30 日 首 次 发 表 的 天 朝 教 育 委 员 会 游 戏 软 件 V 年 1 月 17 日 首 次 发 表 的 彩 虹 连 珠 游 戏 软 件 V1.5.1), 该 2 项 均 为 股 东 吴 涛 赵 晓 天 合 作 开 发 的 软 件, 二 人 于 2011 年 2 月 份 签 署 合 作 开 发 协 议, 约 定 成 果 共 同 使 用 公 司 于 2011 年 12 月 29 日 注 册 成 立 后, 为 避 免 个 人 财 产 与 公 司 财 产 的 混 同, 故 吴 涛 赵 晓 天 决 定 将 上 述 著 作 权 无 偿 转 让 给 公 司, 并 均 签 署 了 软 件 著 作 权 转 让 合 同 非 职 务 软 件 开 发 保 证 书 公 司 受 让 著 作 权 后, 即 向 国 家 版 权 局 申 请 软 件 著 作 权 登 记, 于 2012 年 10 月 22 日 取 得 国 家 版 权 局 颁 发 的 软 件 著 作 权 登 记 证 书 截 至 本 签 署 之 日, 上 述 著 作 权 没 有 涉 及 诉 讼 或 者 纠 纷 的 情 况 2 美 术 作 品 著 作 权 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 未 在 账 面 反 应 价 值 的 美 术 作 品 著 作 权 共 有 4 项, 具 54

56 体 如 下 表 所 示 : 序 号 美 术 作 品 著 作 权 名 称 登 记 号 首 次 发 表 日 期 取 得 方 式 1 求 合 体 系 列 作 品 国 作 登 字 F 原 始 取 得 2 天 朝 教 育 委 员 会 国 作 登 字 F 原 始 取 得 3 松 鼠 行 动 国 作 登 字 F 原 始 取 得 4 爱 养 成 国 作 登 字 F 原 始 取 得 3 商 标 序 号 1 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 正 在 申 请 的 注 册 商 标 详 细 情 况 如 下 : 注 册 商 标 申 请 号 使 用 范 围 进 度 CatCap Studio 已 录 制 的 计 算 机 程 序 ( 程 序 ) 已 录 制 的 计 算 机 操 作 程 序 计 算 机 软 件 ( 已 录 制 ) 电 脑 软 件 ( 录 制 好 的 ) 监 视 程 序 ( 计 算 机 程 序 ) 视 频 游 戏 卡 电 子 出 版 物 ( 可 下 载 ) 计 算 机 程 序 ( 可 下 载 软 件 ) 计 算 机 游 戏 软 件 手 提 电 话 年 1 月 7 日 提 交 申 请, 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 已 受 理 4 域 名 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 拥 有 的 域 名 如 下 表 所 示 : 序 号 域 名 注 册 日 期 注 册 有 效 期 截 止 日 1 catcapstudio.com catcap.cn justconfig.cn 专 利 技 术 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 没 有 或 正 在 申 请 中 的 专 利 技 术 5 土 地 使 用 权 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 没 有 土 地 使 用 权 ( 三 ) 业 务 许 可 资 格 ( 资 质 ) 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 业 务 经 营 不 需 要 取 得 相 应 业 务 许 可 资 格 或 资 质 ( 四 ) 特 许 经 营 权 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 不 存 在 特 许 经 营 权 ( 五 ) 重 要 固 定 资 产 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 拥 有 原 值 为 45, 元 账 面 价 值 为 3,

57 序 号 元 的 固 定 资 产 公 司 的 固 定 资 产 主 要 为 公 司 进 行 游 戏 开 发 与 运 营 办 公 设 备, 主 要 为 电 脑 显 示 器 等 固 定 资 产 具 体 情 况 如 下 : 编 号 名 称 购 置 时 间 品 牌 型 号 原 值 净 值 成 新 率 (%) 1 Z-00 电 脑 2012 年 4 月 大 水 牛 to be filled by O.E.M 2, B-02 电 脑 2012 年 4 月 无 to be filled by O.E.M 3, F-04 电 脑 2012 年 6 月 aigo to be filled by O.E.M 2, Z-02 电 脑 2012 年 6 月 aigo to be filled by O.E.M 2, Z-03 电 脑 2012 年 6 月 大 水 牛 to be filled by O.E.M 2, G-04 电 脑 2012 年 6 月 aigo to be filled by O.E.M 3, Z-04 电 脑 2012 年 6 月 aigo to be filled by O.E.M 3, B-01 显 示 器 2012 年 9 月 LG W2442TT E-03 显 示 器 2012 年 9 月 LG E2251TT D-02 显 示 器 2012 年 9 月 LG IPS 224TA C-05 显 示 器 2012 年 9 月 LG IPS 225TX C-04 显 示 器 2012 年 9 月 LG IPS 225TX G-03 电 脑 2012 年 9 月 apple mac mini 4, B-03 电 脑 2012 年 9 月 无 to be filled by O.E.M 4, CSJ-00 测 试 机 2012 年 10 月 大 水 牛 to be filled by O.E.M 2, C-03 数 位 板 2012 年 11 月 Waco m PT , C-04 数 位 板 2012 年 11 月 Waco m XD-0912-U 3, A-05 电 脑 2012 年 12 月 大 水 牛 to be filled by O.E.M 2, 合 计 45, , ( 六 ) 公 司 员 工 情 况 1 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 (1) 董 事 基 本 情 况 公 司 本 届 董 事 会 由 5 名 董 事 构 成, 分 别 为 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 赵 晓 天 赵 琛 琛, 全 部 董 事 经 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 杨 闿 吴 涛 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 股 权 机 构 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 56

58 最 近 两 年 内 的 变 化 部 分 石 延 铮 赵 晓 天 赵 琛 琛 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 部 分 (2) 监 事 基 本 情 况 公 司 本 届 监 事 会 由 3 名 监 事 构 成, 分 别 为 田 涛 伍 怀 远 秦 云 飞, 非 职 工 代 表 监 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 职 工 代 表 监 事 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 部 分 (3) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 总 经 理 杨 闿, 副 总 经 理 吴 涛, 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 股 权 机 构 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 最 近 两 年 内 的 变 化 部 分 副 总 经 理 石 延 铮, 董 事 会 秘 书 赵 晓 天, 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 部 分 财 务 负 责 人 秦 传 风, 具 体 情 况 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 部 分 2 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 本 公 司 核 心 技 术 人 员 为 吴 涛, 赵 琛 琛, 伍 怀 远, 秦 云 飞 吴 涛 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 股 权 机 构 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 及 最 近 两 年 内 的 变 化 部 分 赵 琛 琛 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 部 分 赵 琛 琛 在 游 戏 游 戏 开 发 与 运 营 行 业 具 有 10 余 年 工 作 经 验, 熟 悉 游 戏 软 件 设 计 开 发 流 程 及 项 目 管 理 方 法, 擅 长 系 统 设 计, 具 有 较 强 的 市 场 分 析 能 力, 其 独 立 带 队 研 发 的 十 余 款 产 品 均 在 appstore 排 行 榜 排 名 较 为 靠 前 秦 云 飞 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 57

59 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 部 分 伍 怀 远 具 体 情 况 详 见 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 部 分 3 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 (1) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 股 份 的 情 况 序 号 姓 名 任 职 直 系 亲 属 持 股 直 接 持 有 股 份 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 杨 闿 董 事 长 兼 总 经 理 / 3,378, 吴 涛 董 事 兼 副 总 经 理 / 1,180, 石 延 铮 董 事 兼 副 总 经 理 / / / 4 赵 晓 天 董 事 兼 董 事 会 秘 书 / 444, 赵 琛 琛 董 事 / / / 6 田 涛 监 事 会 主 席 / / / 7 伍 怀 远 监 事 / / / 8 秦 云 飞 职 工 代 表 监 事 / / / 9 秦 传 风 财 务 负 责 人 / / / 4 公 司 员 工 整 体 情 况 合 计 5,004, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 共 有 员 工 63 名, 其 分 布 情 况 如 下 : (1) 专 业 结 构 公 司 员 工 中, 管 理 层 3 人 支 撑 中 心 5 人 产 品 中 心 30 人 运 营 中 心 8 人 发 行 中 心 8 人 商 务 中 心 2 人 本 地 化 中 心 7 人, 结 构 如 下 图 : 专 业 结 构 人 数 所 占 百 分 比 (%) 结 构 图 管 理 层 3 人 4.76 支 撑 中 心 5 人 7.94 产 品 中 心 30 人 运 营 中 心 8 人 发 行 中 心 8 人 商 务 中 心 2 人 3.17 本 地 化 中 心 7 人 合 计 63 人 (2) 年 龄 结 构 公 司 员 工 中 年 龄 岁 ( 含 )7 人 岁 ( 含 )11 人 岁 ( 含 ) 25 人 岁 ( 含 )20 人, 结 构 如 下 图 : 58

60 年 龄 结 构 人 数 所 占 百 分 比 (%) 结 构 图 岁 ( 含 ) 7 人 岁 ( 含 ) 11 人 岁 ( 含 ) 25 人 岁 ( 含 ) 20 人 合 计 63 人 (3) 学 历 结 构 公 司 员 工 中 按 学 历 划 分, 硕 士 3 人 本 科 25 人 高 中 1 人 专 科 34 人, 结 构 如 下 图 : 学 历 结 构 人 数 所 占 百 分 比 (%) 结 构 图 硕 士 3 人 4.76 本 科 25 人 高 中 1 人 1.59 专 科 34 人 合 计 63 人 五 业 务 相 关 情 况 ( 一 ) 公 司 收 入 结 构 与 前 五 名 客 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 来 源 于 移 动 终 端 游 戏 的 开 发 与 运 营 2015 年 1-6 月 2014 年 和 2013 年 公 司 主 营 业 务 收 入 分 别 为 1,985, 元 3,117, 元 和 3,687, 元, 营 业 总 收 入 分 别 为 2,361, 元 3,485, 元 和 3,742, 元 主 营 业 务 收 入 占 营 业 总 收 入 的 比 重 分 别 为 84.06% 89.42% 和 98.51%, 公 司 业 务 明 确, 主 营 业 务 突 出 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 结 构 : 序 号 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 主 营 业 务 收 入 1,985, ,117, ,687, 其 他 业 务 收 入 376, , , 合 计 2,361, ,485, ,742, 移 动 终 端 游 戏 1,985, ,117, ,687, 其 中 : 移 动 终 端 单 机 游 戏 1,985, ,117, ,687,

61 3 移 动 终 端 网 络 游 戏 其 他 376, , , 其 中 : 版 权 使 用 费 收 入 55, 代 开 发 产 品 收 入 376, , 合 计 2,361, ,485, ,742, 国 内 2,178, ,485, ,687, 国 外 182, , 合 计 2,361, ,485, ,742, 报 告 期 内, 公 司 客 户 主 要 是 游 戏 开 发 商 游 戏 运 营 商 电 信 运 营 商 广 告 代 理 公 司 等 公 司 2015 年 1-6 月 对 前 5 名 客 户 的 销 售 额 及 其 占 当 期 营 业 收 入 总 额 百 分 比 : 客 户 名 称 收 入 项 目 金 额 60 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 (%) 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 移 动 终 端 游 戏 485, 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 其 他 376, 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 316, 北 京 云 点 联 动 科 技 发 展 有 限 公 司 其 他 194, 北 京 赛 诺 斯 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 移 动 终 端 游 戏 188, 合 计 1,561, 公 司 2014 年 对 前 5 名 客 户 的 销 售 额 及 其 占 当 期 营 业 收 入 总 额 百 分 比 : 单 位 名 称 收 入 项 目 金 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 (%) 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 631, 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 移 动 终 端 游 戏 589, 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 297, 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 291, 艾 莱 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 201, 合 计 2,011, 公 司 2013 年 度 对 前 5 名 客 户 的 销 售 额 及 其 占 年 度 营 业 收 入 总 额 的 百 分 比 : 单 位 名 称 收 入 项 目 金 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 (%) 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 676, 北 京 昂 然 时 代 广 告 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 503, 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 移 动 终 端 游 戏 370, 北 京 因 特 莱 斯 网 络 技 术 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 339, 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 移 动 终 端 游 戏 291, 合 计 2,181, 报 告 期 内 公 司 对 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 和 中 国 移 动 通 信 集 团 江 苏 有 限 公 司 的 销 售 额 及 占 年 度 营 业 收 入 总 额 的 百 分 比 : 单 位 : 元

62 年 份 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 2,361, ,485, ,742, 其 中 : 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 316, , , 中 国 移 动 通 信 集 团 江 苏 有 限 公 司 2, , , 合 计 318, , , 合 计 占 比 13.51% 10.36% 2.06% 2015 年 1-6 月 2014 年 度 和 2013 年 度, 公 司 前 五 名 客 户 累 计 销 售 额 占 当 期 销 售 总 额 比 为 66.10% 57.69% 和 58.27% 报 告 期 内 前 五 名 客 户 比 较 分 散, 也 有 部 分 客 户 保 持 稳 定 的 合 作 关 系, 不 存 在 对 大 客 户 高 度 依 赖 的 情 形 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 存 在 在 前 五 名 客 户 占 有 权 益 的 情 形 报 告 期 内, 公 司 客 户 ( 前 五 大 客 户 ) 主 要 是 游 戏 开 发 商 游 戏 运 营 商 电 信 运 营 商 广 告 代 理 公 司 和 委 托 公 司 代 理 开 发 方 等 公 司 业 务 开 展 运 营 中, 收 入 主 要 来 源 于 移 动 终 端 游 戏 中 的 道 具 收 入 移 动 游 戏 中 的 广 告 代 理 收 入 自 主 研 发 的 游 戏 授 权 其 他 运 营 商 产 生 的 授 权 费 收 入 和 委 托 公 司 代 理 开 发 收 入 要 为 : 报 告 期 内, 公 司 与 客 户 ( 前 五 大 客 户 ) 的 合 作 模 式 交 易 背 景 定 价 政 策 主 (1) 道 具 收 入 道 具 收 入 普 遍 适 用 于 自 主 研 发 自 己 运 营 自 主 研 发 非 自 己 运 营 以 及 非 自 主 研 发 代 理 运 营 的 产 品 中, 这 三 种 运 营 流 程 可 见 第 二 节 公 司 业 务 与 技 术 中 三 公 司 商 业 模 式 与 业 务 流 程 道 具 收 入 主 要 由 电 信 运 营 商 手 机 话 费 支 付 ( 移 动 话 费 ) 平 台 信 用 卡 支 付 ( 信 用 卡 等 ) 以 及 第 三 方 支 付 平 台 ( 支 付 宝 等 ) 组 成 游 戏 玩 家 从 下 载 平 台 下 载 游 戏, 购 买 游 戏 中 的 道 具 时 向 支 付 通 道 / 工 具 ( 支 付 宝 信 用 卡 移 动 话 费 等 ) 支 付 道 具 购 买 费 用, 支 付 通 道 / 工 具 扣 除 自 己 的 通 道 费 后 将 剩 余 的 道 具 购 买 费 用 支 付 给 下 载 平 台, 下 载 平 台 扣 除 自 己 的 分 成 后 再 支 付 给 公 司, 公 司 向 各 个 下 载 平 台 开 具 发 票 该 业 务 收 入 中 前 五 大 客 户 涉 及 的 主 要 有 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 等, 公 司 与 这 些 客 户 签 订 的 合 同 约 定 的 合 作 模 式 交 易 背 景 定 价 政 策 等 主 要 内 容 如 下 : 61

63 序 号 1 合 同 方 ( 甲 方 ) 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 合 同 名 称 中 国 移 动 互 联 网 基 地 服 务 协 议 签 订 时 间 合 同 期 限 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 (2) 广 告 代 理 收 入 合 同 金 额 付 款 方 式 乙 方 同 意 委 托 甲 方 代 其 向 用 户 代 收 扣 信 息 费, 并 就 其 使 用 的 服 务 向 甲 方 支 付 服 务 费 用, 服 务 费 用 由 甲 方 直 接 从 每 月 代 收 的 信 息 费 总 额 中 先 行 扣 除 乙 方 应 在 每 月 25 号 之 前 对 前 30 的 数 据 进 行 确 认, 乙 方 对 数 据 有 异 议 的, 应 在 当 月 30 号 之 前 提 出, 乙 方 在 确 认 期 内 未 提 出 异 议 的, 视 为 乙 方 已 确 认 甲 方 数 据 结 算 依 据 工 作 考 量 甲 方 的 计 费 周 期 为 每 自 然 月 的 一 日 0 时 至 当 月 最 后 一 日 的 24 时, 结 算 周 期 一 般 为 次 月 16 日 至 次 次 月 最 后 一 日, 由 于 系 统 原 因 乙 方 违 反 甲 方 相 关 规 则 或 其 他 特 殊 原 因 会 导 致 结 算 周 期 的 延 长, 甲 方 对 此 不 承 担 责 任 公 司 将 相 关 游 戏 产 品 提 交 给 广 告 代 理 公 司, 广 告 代 理 公 司 为 游 戏 产 品 分 配 唯 一 的 追 踪 标 识, 公 司 再 将 追 踪 标 识 植 入 游 戏 代 码 中, 之 后 进 入 运 营 阶 段, 用 户 在 使 用 游 戏 过 程 中, 会 看 到 游 戏 过 程 中 展 示 的 广 告, 产 生 广 告 代 理 收 入, 公 司 向 广 告 代 理 公 司 开 具 发 票 该 业 务 收 入 中 前 五 大 客 户 涉 及 的 有 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 北 京 昂 然 时 代 广 告 有 限 公 司, 公 司 与 这 些 客 户 签 订 的 合 同 主 要 内 容 如 下 : 序 号 1 2 合 同 方 ( 甲 方 ) 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 合 同 名 称 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 签 订 时 间 合 同 期 限 签 订 日 期 : 合 作 推 广 期 : 到 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 合 同 金 额 付 款 方 式 甲 方 因 上 述 服 务 向 乙 方 付 费, 价 格 为 每 单 次 ( 点 击 / 下 载 / 并 激 活 / 每 千 次 展 示 (ecmp)) 人 民 币 8 元 ( 8) 合 作 期 内, 甲 方 以 日 为 单 位 向 乙 方 提 供 当 日 广 告 投 放 数 据 并 记 录 广 告 投 放 费 用 乙 方 应 在 每 月 25 日 之 前 对 前 30 天 的 数 据 进 行 确 认, 乙 方 对 数 据 有 异 议 的, 应 在 当 月 30 日 前 提 出, 乙 方 在 确 认 期 内 未 提 出 异 议 的, 视 为 乙 方 已 确 认 甲 方 数 据 2. 乙 方 每 月 可 在 甲 方 规 定 的 时 间 内 在 MIX 智 游 汇 网 站 上 向 甲 方 申 请 支 付 当 乙 方 完 成 申 请 动 作 后, 甲 方 将 按 照 甲 方 网 站 统 计 数 据 确 认 乙 方 收 入 并 向 乙 方 提 供 一 份 与 乙 方 申 请 金 额 对 应 的 电 子 制 式 结 算 清 单, 乙 方 确 认 制 式 结 算 清 单 内 容 后 应 用 印 ( 财 务 章 或 公 司 章 ), 并 将 其 与 向 甲 方 开 具 的 对 应 金 额 合 法 有 效 发 票 一 同 寄 送 给 甲 方, 甲 方 在 收 到 前 述 发 票 及 制 式 结 算 清 单 后 14 个 工 作 日 内 将 对 应 金 额 的 广 告 费 用 支 付 给 乙 方 ( 法 定 节 假 日 顺 延 支 付 ) 结 算 依 据 工 作 考 量 甲 方 向 乙 方 提 供 每 日 广 告 表 现 数 据, 包 括 但 不 限 于 广 告 的 展 示 量 及 点 击 量 等, 经 乙 方 确 认 后, 作 为 甲 方 结 算 及 付 款 依 据 甲 方 所 付 金 额 以 电 汇 方 式 支 付 至 乙 方 指 定 账 户 内, 该 账 户 信 息 由 乙 方 在 MIX 智 游 汇 网 站 内 相 应 位 置 提 交 62

64 ( 甲 方 ) 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 北 京 昂 然 时 代 广 告 有 限 公 司 ( 乙 方 )) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 触 控 科 技 合 作 协 议 触 控 科 技 合 作 协 议 移 动 广 告 联 盟 媒 体 合 作 协 议 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 合 作 时 间 : 到 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 合 作 期 间, 插 屏 广 告 合 作, 价 格 为 每 千 次 点 击 8 元 人 民 币 结 算 单 价 : 乙 方 承 诺, 给 与 甲 方 安 卓 bananer 广 告 插 屏 广 告 精 品 推 荐 墙 等 广 告 0.2 元 /cpc 结 算 单 价 ; 给 予 甲 方 IOS 平 台 bananer 广 告 插 屏 广 告 等 广 告 0.2 元 /cpc 结 算 单 价, 精 品 推 荐 墙 0.4 元 /cpc 结 算 单 价 ; 乙 方 承 诺, 给 甲 方 安 卓 平 台 的 banner 广 告 插 屏 广 告 精 品 推 荐 墙 等 广 告 0.2 元 /cpc 结 算 单 价 ; 给 予 甲 方 IOS 平 台 banner 广 告 插 屏 广 告 等 广 告 0.2/cpc 结 算 单 价, 精 品 推 荐 墙 0.4/cpc 结 算 单 价 ; (1) 乙 方 通 过 嵌 入 甲 方 SDK 的 方 式 于 乙 方 应 用 上 展 示 甲 方 广 告 并 获 取 收 益 乙 方 保 证 不 恶 意 使 用 甲 方 推 广 信 息, 不 隐 瞒 广 告 投 放 位 置, 不 利 用 非 正 规 途 径 获 得 广 告 展 示 和 点 击, 不 利 用 不 正 当 手 段 制 造 虚 假 的 广 告 访 问 数 据, 不 损 害 甲 方 平 台 及 其 他 用 户 的 利 益 及 声 誉 一 方 如 有 违 反 上 述 规 定 的 行 为, 甲 方 将 终 止 合 作, 不 予 结 算, 并 有 权 配 合 网 监 等 管 理 部 门 提 供 违 规 媒 体 相 关 的 资 料 以 及 合 作 记 录 (2) 乙 方 同 意 采 用 实 际 广 告 收 入 分 成 的 方 式 获 得 合 作 费 用 其 中 实 际 广 告 收 入 指 乙 方 提 供 的 合 作 应 用 程 序 投 放 由 mobisage 平 台 提 供 的 广 告, 而 带 来 的 相 应 广 告 实 际 收 入 总 额, 该 额 度 中 不 计 入 甲 方 运 营 广 告 的 渠 道 费 配 送 额 度 等 销 售 成 本 乙 方 获 得 实 际 广 告 收 入 的 70% (3) 甲 方 每 月 1 号 -5 号 对 实 际 广 告 收 入 进 行 统 计, 并 与 乙 方 进 行 结 算, 结 算 周 期 为 自 然 月 (1 号 至 本 月 月 底 ), 最 低 结 算 额 合 作 期 间, 甲 方 以 日 为 单 位, 向 乙 方 提 供 当 日 广 告 投 放 数 据 并 记 录 广 告 投 放 费 用 乙 方 要 在 每 月 25 日 前 对 前 30 天 的 数 据 进 行 确 认, 乙 方 对 数 据 有 异 议 的, 应 在 当 月 30 日 前 提 出, 乙 方 在 确 认 期 内 未 提 出 意 义 的, 视 为 乙 方 确 认 甲 方 数 据 数 据 结 算 : 合 作 过 程 中, 原 则 上 广 告 费 用 结 算 数 据 以 乙 方 平 台 数 据 为 准 ; 如 甲 乙 双 方 的 任 何 一 方 对 数 据 提 出 质 疑, 则 甲 乙 双 方 以 商 议 结 果 作 为 结 算 依 据 ; 合 作 过 程 中, 原 则 上 广 告 费 用 结 算 数 据 以 乙 方 平 台 数 据 为 准 ; 如 甲 乙 双 方 的 任 何 一 方 对 数 据 提 出 质 疑, 则 甲 乙 双 方 以 商 议 结 果 作 为 结 算 依 据 甲 方 在 收 到 发 票 后 的 15 个 工 作 日 内, 通 过 双 方 约 定 的 方 式, 向 乙 方 支 付 费 月 63

65 7 ( 甲 方 ) 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 推 广 合 作 签 订 日 期 : 有 效 期 : 到 (3) 自 主 研 发 非 自 己 运 营 产 生 的 授 权 费 收 入 为 1000 元, 即 上 一 周 期 的 广 告 收 入 额 为 1000 元 ( 含 本 数 ) 以 上 时 与 乙 方 结 算, 不 满 1000 元 的 累 计 到 下 月 结 算 结 算 以 mobisage 平 台 的 统 计 数 据 为 准, 双 方 的 结 算 以 人 民 币 计 算 乙 方 应 就 实 际 结 算 额 给 甲 方 开 具 发 票, 发 票 科 目 为 服 务 费 按 照 CPM/CPC 付 费, 以 甲 方 的 统 计 后 台 的 数 据 统 计 为 准 甲 方 30%, 乙 方 70% (1) 甲 方 根 据 每 月 在 甲 方 平 台 产 生 的 收 入, 向 乙 方 提 供 账 单, 进 行 分 成 ; (2) 乙 方 分 成 收 入 达 到 100 元 以 后 开 始 计 算 乙 方 提 现 审 批 通 过 后, 应 向 甲 方 开 具 完 整, 正 确 的 并 符 合 国 家 税 务 机 关 要 求 的 税 务 发 票, 发 票 内 容 为 信 息 服 务 费, 甲 方 在 收 到 发 票 的 15 个 工 作 日 内, 甲 方 通 过 支 票, 支 付 宝 充 值 或 汇 款 转 账 的 形 式 向 乙 方 支 付 费 用 版 权 金 加 分 成 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 定 数 额 的 版 权 金 ( 不 退 不 抵 扣 ), 游 戏 运 营 公 司 在 运 营 该 游 戏 的 过 程 中 形 成 的 道 具 收 入 和 广 告 代 理 收 入 再 按 照 事 先 约 定 的 比 例 与 公 司 进 行 分 成 预 付 款 加 分 成 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 定 数 额 的 预 付 款 ( 不 退 可 抵 扣 ), 游 戏 运 营 公 司 在 运 营 该 游 戏 的 过 程 中 形 成 的 道 具 收 入 和 广 告 代 理 收 入 再 按 照 事 先 约 定 的 比 例 与 公 司 进 行 分 成, 事 先 支 付 的 预 付 款 可 用 于 抵 扣 游 戏 运 营 公 司 应 支 付 给 公 司 的 分 成, 直 至 预 付 款 抵 扣 完 应 支 付 的 分 成 后, 游 戏 运 营 公 司 和 公 司 后 续 收 入 全 部 按 照 分 成 进 行, 通 常 每 月 一 结 算 纯 分 成 即 游 戏 运 营 公 司 和 公 司 之 间 约 定 按 照 其 代 理 运 营 公 司 产 品 形 成 的 收 入 只 进 行 分 成, 游 戏 运 营 公 司 不 支 付 版 权 金 也 不 支 付 预 付 款 一 次 性 买 断 即 游 戏 运 营 公 司 一 次 性 支 付 给 公 司 一 笔 费 用 买 断 该 游 戏 的 运 营 权, 除 了 支 付 的 该 笔 费 用 外, 游 戏 运 营 公 司 不 用 另 行 支 付 版 权 费 预 付 款, 而 且 游 戏 运 营 公 司 通 过 运 营 该 游 行 产 生 的 收 入 也 不 与 公 司 进 行 分 成 该 业 务 收 入 中 前 五 大 客 户 涉 及 的 客 户 有 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 艾 莱 64

66 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司, 公 司 与 该 等 客 户 签 订 的 合 同 主 要 内 容 示 例 如 下 : 序 号 合 同 方 合 同 名 称 1 2 ( 甲 方 )( 运 营 方 ) 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 ( 乙 方 )( 研 发 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 艾 莱 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 星 河 互 动 游 戏 合 作 协 议 爱 养 成 2 衍 生 产 品 代 理 合 作 协 议 签 订 时 间 合 同 期 限 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 合 同 金 额 付 款 方 式 65 结 算 依 据 工 作 考 量 1. 可 分 配 收 益 是 指 甲 方 通 过 各 合 作 渠 道 获 取 的 费 用, 包 括 但 不 限 于 游 戏 付 费 下 载 收 入 游 戏 道 具 收 入 游 戏 内 置 广 告 收 入 游 戏 内 置 积 分 墙 收 入 等 所 有 与 游 戏 关 联 的 收 入 作 为 总 销 售 收 入, 减 去 甲 方 与 合 作 渠 道 合 作 时 合 作 渠 道 分 成 部 分, 再 扣 除 第 三 方 支 付 平 台 商 代 收 手 续 1. 对 账 方 式 : 对 账 周 费 或 电 信 运 营 商 代 收 手 续 费 坏 帐 损 失 期 以 实 际 合 作 产 品 和 相 关 税 费 ( 包 括 营 业 税 等 ) 后, 余 下 的 自 然 运 营 月 周 期 全 部 可 支 配 收 入 即 为 可 分 配 收 益 由 甲 为 准 甲 方 按 月 在 收 方 制 作 月 结 算 单 交 乙 方 复 核, 最 终 结 算 到 各 结 算 主 体 的 对 金 额 以 双 方 均 认 可 的 结 算 单 为 准 账 单 或 类 似 功 能 文 1.) 当 月 可 分 配 收 益 少 于 等 于 100 万 ( 壹 件 并 汇 总 后 提 供 月 佰 万 ) 人 民 币 时, 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 结 算 单 给 乙 方 进 行 可 分 配 收 益 *50%*(1- 税 率 ) 对 账, 乙 方 在 收 到 甲 2.) 当 月 可 分 配 收 益 大 于 100 万 ( 壹 佰 万 ) 方 结 算 单 后 五 (5) 人 民 币 时, 乙 方 月 应 得 分 成 为 :100 万 ( 壹 个 工 作 日 内 应 对 结 佰 万 ) 人 民 币 以 下 的 收 益 按 该 部 分 *50%* 算 数 额 进 行 书 面 确 (1- 税 率 ),100 万 ( 壹 佰 万 ) 人 民 币 以 认, 如 有 异 议 也 须 在 上 的 收 益 按 该 部 分 *30%*(1- 税 率 ) 阶 梯 收 到 甲 方 结 算 单 据 合 计 计 算 后 的 五 (5) 个 工 作 2. 税 率 项 及 收 益 分 配 原 则 日 内 以 书 面 方 式 向 (I) 收 益 分 配 计 算 应 按 双 方 税 后 收 入 以 甲 方 提 出 如 乙 方 在 约 定 比 例 分 配 为 原 则 若 双 方 任 意 一 方 三 (3) 个 工 作 日 内 课 税 主 没 有 提 出 书 面 异 议, 体 发 生 变 化 则 需 调 整 计 算 公 式 以 满 足 此 视 为 乙 方 认 可 甲 方 原 则 结 算 单 据 上 的 结 算 (2) 协 议 初 始 税 率 为 3%, 甲 方 为 小 规 金 额 模 纳 税 人 (3) 第 三 方 支 付 平 台 提 供 的 各 种 支 付 方 式 代 收 手 续 费 比 例 不 一, 以 第 三 方 支 付 平 台 给 出 的 标 准 为 准 ; 电 信 运 营 商 相 关 费 用 的 计 算 以 其 各 地 实 际 结 算 政 策 为 准, 如 遇 电 信 运 营 商 资 费 政 策 调 整, 以 调 整 后 的 标 准 为 准 1. 可 分 配 收 益 分 成 可 分 配 收 益 是 指 甲 方 通 过 各 合 作 渠 道 获 取 的 费 用, 包 括 但 不 限 于 游 戏 付 费 下 载 收 入 游 戏 道 具 收 入 游 戏 内 置 广 告 收 入 游 戏 内 置 积 分 墙 收 入 等 所 有 与 游 戏 关 联 的 收 入 作 为 总 销 售 收 入, 减 去 甲 方 与 合 作 渠 道 合 作 时 合 作 渠 道 分 成 部 分, 再 扣 除 第 三 方 支 付 平 台 商 代 收 手 续 费 或 电 信 运 营 商 代 收 手 续 费 坏 帐 损 失 和 相 关 税 费 后, 余 下 全 部 可 支 配 收 入 即 为 可 分 配 收 益 由 甲 方 制 作 月 结 算 单 交 乙 方 复 核, 1. 对 账 方 式 : 对 账 周 期 以 实 际 合 作 产 品 的 自 然 运 营 月 周 期 为 准 甲 方 按 月 在 收 到 各 结 算 主 体 的 对 账 单 或 类 似 功 能 文 件 并 汇 总 后 提 供 月 结 算 单 给 乙 方 进 行 对 账, 乙 方 在 收 到 甲 方 结 算 单 后 五 (5) 个 工 作 日 内 应 对 结

67 最 终 结 算 金 额 以 双 方 均 认 可 的 结 算 单 为 准 2. 当 月 可 分 配 收 益, 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 可 分 配 收 益 *50%; 3. 税 率 项 及 收 益 分 配 原 则 (1) 收 益 分 配 计 算 应 按 双 方 税 后 收 入 以 约 定 比 例 分 配 为 原 则 若 双 方 任 意 一 方 课 税 主 体 发 生 变 化 则 需 调 整 计 算 公 式 以 满 足 此 原 则 (2) 协 议 初 始 增 值 税 率 为 3% (3) 第 三 方 支 付 平 台 提 供 的 各 种 支 付 方 式 代 收 手 续 费 比 例 不 一, 以 第 三 方 支 付 平 台 给 出 的 标 准 为 准 ; 电 信 运 营 商 相 关 费 用 的 计 算 以 其 各 地 实 际 结 算 政 策 为 准, 如 遇 电 信 运 营 商 资 费 政 策 调 整, 以 调 整 后 的 标 准 为 准 算 数 额 进 行 书 面 确 认, 如 有 异 议 也 须 在 收 到 甲 方 结 算 单 据 后 的 五 (5) 个 工 作 日 内 以 书 面 方 式 向 甲 方 提 出 如 乙 方 在 三 (3) 个 工 作 日 内 没 有 提 出 书 面 异 议, 视 为 乙 方 认 可 甲 方 结 算 单 据 上 的 结 算 金 额 2. 结 算 方 式 : 当 实 际 收 入 按 月 汇 入 甲 方 账 户 后, 甲 方 应 在 五 (5) 个 工 作 日 内 通 知 乙 方 开 具 等 额 正 式 发 票 在 收 到 发 票 后 五 (5) 个 工 作 日 内, 甲 方 将 乙 方 按 上 述 分 成 条 款 应 得 的 收 入 以 转 账 的 方 式 汇 入 乙 方 账 户 3. 若 结 算 中 出 现 轻 微 数 据 偏 差, 双 方 应 本 着 合 作 及 开 放 的 心 态 认 真 对 待 合 作 期 间 双 方 需 指 定 结 算 负 责 人 直 接 对 接, 提 高 结 算 效 益 (4) 公 司 的 业 务 收 入 除 了 来 源 于 道 具 收 入 代 理 广 告 收 入 和 授 权 费 收 入 外, 还 有 为 客 户 代 理 技 术 开 发 形 成 的 收 入, 这 块 业 务 收 入 中 前 五 大 客 户 涉 及 的 客 户 有 北 京 赛 诺 斯 科 技 发 展 有 限 公 司 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司, 公 司 与 这 些 客 户 签 订 的 合 同 主 要 内 容 如 下 : 序 号 合 同 方 合 同 名 称 签 订 时 间 合 同 期 限 合 同 金 额 付 款 方 式 结 算 依 据 工 作 考 量 1 ( 甲 方 ) 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 技 术 外 包 合 作 协 议 书 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 21 个 工 作 日 内 完 成 研 究 开 发 经 费 报 酬 及 其 支 付 或 结 算 方 式 1 研 究 开 发 经 费 是 指 完 成 项 目 研 究 开 发 工 作 所 需 的 成 本, 报 酬 是 指 本 项 目 开 发 成 果 的 使 用 费 和 研 究 开 发 人 员 的 科 研 补 贴 本 项 目 研 究 开 发 经 费 和 报 酬 150, ( 大 写 ) 壹 拾 伍 万 元 整 2 支 付 方 式 a) 签 约 3_ 日 内, 乙 方 启 动 项 目 开 发 时, 甲 方 支 付 乙 方 项 目 费 用 的 50%, 即 元 人 民 币,( 大 写 ): 柒 万 伍 仟 元 整 b) 乙 方 交 付 本 协 议 标 的 最 终 发 行 版 本 后 5 乙 方 在 收 到 甲 方 项 目 费 用 时 应 向 甲 方 出 具 发 票 66

68 日 内, 甲 方 支 付 乙 方 项 目 费 用 50%, 即 : 元 人 民 币, 大 写 : 柒 万 伍 仟 元 整 2 3 ( 甲 方 ) 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 ( 甲 方 ) 北 京 赛 诺 斯 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 乙 方 ) 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 技 术 外 包 合 作 协 议 书 游 戏 产 品 合 作 协 议 签 订 日 期 : 有 效 期 : 起 至 44 个 工 作 日 内 完 成 有 效 期 : 起 至 研 究 开 发 经 费 是 指 完 成 项 目 研 究 开 发 工 作 所 需 的 成 本, 报 酬 是 指 本 项 目 开 发 成 果 的 使 用 费 和 研 究 开 发 人 员 的 科 研 补 贴 本 项 目 研 究 开 发 经 费 和 报 酬 370,000.00, ( 大 写 叁 拾 柒 万 元 整 ) 2 支 付 方 式 a) 签 约 3 日 内, 乙 方 启 动 项 目 开 发 时, 甲 方 支 付 乙 方 项 目 费 用 的 30% 即 111, 元 人 民 币,( 大 写 : 壹 拾 壹 万 壹 仟 元 整 ) b) 乙 方 交 付 本 协 议 标 的 最 终 发 行 版 本 后 5 日 内, 甲 方 支 付 乙 方 项 目 费 用 50%, 即 : 185, 元 人 民 币,( 大 写 : 壹 拾 捌 万 伍 仟 元 整 ) c) 在 整 体 项 目 开 发 完 毕 后 7 日 内, 完 成 测 试 验 收 验 收 合 格 后, 乙 方 将 系 统 设 计 的 所 有 相 关 文 档 交 付 给 甲 方, 甲 方 支 付 乙 方 项 目 费 用 的 20%, 即 74, 元 人 民 币 ( 大 写 : 柒 万 肆 仟 元 整 ) 甲 方 向 乙 方 支 付 信 息 费 ( 求 合 体 ) 共 万 元 人 民 币 整 支 付 方 式 : 乙 方 按 照 甲 方 要 求 对 合 作 产 品 进 行 修 改 并 交 由 甲 方 验 证 之 后, 提 交 中 国 移 动 游 戏 基 地 ( 咪 咕 互 动 娱 乐 有 限 公 司 ) 参 加 明 星 游 戏 审 核, 所 提 交 产 品 通 过 明 星 游 戏 审 核 后, 则 乙 方 向 甲 方 开 具 发 票, 甲 方 收 到 发 票 后 的 3 个 工 作 日 内, 向 乙 方 一 次 性 支 付 元 若 所 提 交 的 产 品 未 通 过 明 星 游 戏 审 核, 本 协 议 即 作 废, 本 协 议 所 附 带 的 授 权 书 随 即 失 效 乙 方 在 收 到 甲 方 项 目 费 用 时 应 向 甲 方 出 具 发 票 若 所 提 交 产 品 未 通 过 明 星 游 戏 审 核, 本 协 议 即 作 废, 本 协 议 所 附 带 的 授 权 书 随 即 失 效 报 告 期 内, 公 司 客 户 主 要 为 游 戏 开 发 商 游 戏 运 营 商 电 信 运 营 商 广 告 代 理 公 司 和 委 托 代 理 开 发 方 等 公 司 业 务 开 展 运 营 中, 收 入 主 要 来 源 于 移 动 终 端 游 戏 中 的 道 具 收 入 移 动 游 戏 中 的 广 告 代 理 收 入 自 主 研 发 的 游 戏 授 权 其 他 运 营 商 产 生 的 授 权 费 收 入 和 为 客 户 代 理 技 术 开 发 形 成 的 收 入 对 报 告 期 内 公 司 前 五 名 客 户 分 类 显 示, 公 司 的 收 入 主 要 集 中 在 道 具 收 入 广 告 代 理 收 入 授 权 费 收 入 和 为 客 户 代 理 技 术 开 发 形 成 的 收 入 此 外, 报 告 期 内, 非 自 主 研 发 公 司 代 理 运 营 的 游 戏 处 于 初 期 阶 段 尚 未 形 成 收 入, 报 告 期 后 公 司 将 加 大 公 司 代 理 运 营 业 务 收 入, 未 来 可 以 预 见 公 司 与 手 机 游 戏 的 开 发 方 合 作 将 增 加 公 司 报 告 期 内 和 未 来 的 业 务 拓 展 计 划 符 合 行 业 以 及 移 动 游 戏 产 品 的 经 营 特 征 ( 二 ) 公 司 成 本 结 构 报 告 期 内, 公 司 主 要 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营, 属 于 非 生 产 型 企 业, 不 存 67

69 在 加 工 再 生 产 的 过 程, 无 原 材 料 能 源 供 应 公 司 主 营 业 务 成 本 主 要 包 括 运 营 部 门 的 人 员 工 资 制 作 费 和 产 品 推 广 费, 其 中 制 作 费 和 产 品 推 广 费 金 额 较 少 ( 三 ) 报 告 期 内 对 公 司 经 营 具 有 重 大 影 响 的 合 同 及 其 履 行 情 况 1 销 售 合 同 报 告 期 内 对 公 司 经 营 具 有 重 大 影 响 的 销 售 合 同 ( 前 五 大 客 户 ) 情 况 如 下 : 序 号 客 户 名 称 合 同 名 称 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 触 控 科 技 有 限 公 司 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 法 制 网 移 动 互 联 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 北 京 昂 然 时 代 广 告 有 限 公 司 北 京 昂 然 时 代 广 告 有 限 公 司 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 MIX 智 游 汇 广 告 投 放 协 议 触 控 科 技 合 作 协 议 技 术 外 包 合 作 协 议 书 台 网 互 动 模 块 二 期 技 术 外 包 合 作 协 议 书 台 网 互 动 模 块 一 期 掌 上 119- 竞 技 赛 场 单 位 篇 之 团 体 赛 外 包 合 同 移 动 广 告 联 盟 媒 体 合 作 协 议 移 动 广 告 联 盟 媒 体 合 作 协 议 签 订 时 间 / 合 同 期 限 至 至 至 至 至 21 个 工 作 日 内 完 成 至 44 个 工 作 日 内 完 成 至 至 至 合 同 金 额 / 支 付 方 式 约 定 每 单 次 ( 点 击 / 下 载 / 并 激 活 / 每 千 次 展 示 (ecmp)) 人 民 币 8 元 ( 8.00) 合 作 期 内, 甲 方 以 日 为 单 位 向 乙 方 提 供 当 日 广 告 投 放 数 据 并 记 录 广 告 投 放 费 用 ; 乙 方 每 月 可 在 甲 方 规 定 的 时 间 内 在 MIX 智 游 汇 网 站 上 向 甲 方 申 请 支 付 合 作 期 间, 插 屏 广 告 合 作, 价 格 为 每 千 次 点 击 8 元 人 民 币 给 甲 方 安 卓 平 台 的 banner 广 告 插 屏 广 告 精 品 推 荐 墙 等 广 告 0.2 元 /cpc 结 算 单 价 ; 给 甲 方 IOS 平 台 banner 广 告 插 屏 广 告 等 广 告 0.2/cpc 结 算 单 价, 精 品 推 荐 墙 0.4/cpc 结 算 单 价 ; 项 目 研 究 开 发 经 费 和 报 酬 150, ( 大 写 ) 壹 拾 伍 万 元 整 研 究 开 发 经 费 和 报 酬 370,000.00,( 大 写 叁 拾 柒 万 元 整 ) 研 究 开 发 经 费 和 报 酬 159,600.00( 大 写 ) 壹 拾 伍 万 玖 仟 陆 佰 元 整 乙 方 通 过 嵌 入 甲 方 SDK 的 方 式 于 乙 方 应 用 上 展 示 甲 方 广 告 并 获 取 收 益 甲 方 每 月 1 号 -5 号 对 实 际 广 告 收 入 进 行 统 计, 并 与 乙 方 进 行 结 算, 结 算 周 期 为 自 然 月, 最 低 结 算 额 为 1000 元, 即 上 一 周 期 的 广 告 收 入 额 为 1000 元 ( 含 本 数 ) 以 上 时 与 乙 方 结 算, 不 满 1000 元 的 累 计 到 下 月 结 算 结 算 以 mobisage 平 台 的 统 计 数 据 为 准 采 用 实 际 广 告 收 入 分 成 的 方 式 获 得 合 作 费 用 分 成 比 例 为 3:7 即 乙 方 获 得 实 际 广 告 收 入 的 70% 履 行 情 况 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 中 履 行 完 毕 履 行 中 履 行 中 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 68

70 艾 莱 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 赛 诺 斯 科 技 发 展 有 限 公 司 深 圳 市 星 河 互 动 科 技 有 限 公 司 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 北 京 云 点 联 动 科 技 发 展 有 限 公 司 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 爱 养 成 2 衍 生 产 品 代 理 合 作 协 议 游 戏 产 品 合 作 协 议 星 河 互 动 游 戏 合 作 协 议 中 国 移 动 互 联 网 基 地 服 务 协 议 游 戏 产 品 合 作 协 议 推 广 合 作 信 息 推 广 合 作 协 议 推 广 合 作 至 至 至 至 至 至 至 至 可 分 配 收 益 分 成 可 分 配 收 益 是 指 甲 方 通 过 各 合 作 渠 道 获 取 的 费 用, 包 括 但 不 限 于 游 戏 付 费 下 载 收 入 游 戏 道 具 收 入 游 戏 内 置 广 告 收 入 游 戏 内 置 积 分 墙 收 入 等 所 有 与 游 戏 关 联 的 收 入 作 为 总 销 售 收 入, 减 去 甲 方 与 合 作 渠 道 合 作 时 合 作 渠 道 分 成 部 分, 再 扣 除 第 三 方 支 付 平 台 商 代 收 手 续 费 或 电 信 运 营 商 代 收 手 续 费 坏 帐 损 失 和 相 关 税 费 后, 余 下 全 部 可 支 配 收 入 即 为 可 分 配 收 益 由 甲 方 制 作 月 结 算 单 交 乙 方 复 核, 最 终 结 算 金 额 以 双 方 均 认 可 的 结 算 单 为 准 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 可 分 配 收 益 *50% 甲 方 向 乙 方 支 付 信 息 费 ( 求 合 体 ) 共 万 元 人 民 币 整 可 分 配 收 益 分 成 1.) 当 月 可 分 配 收 益 少 于 等 于 100 万 ( 壹 佰 万 ) 人 民 币 时, 乙 方 月 应 得 分 成 为 月 可 分 配 收 益 *50%*(1- 税 率 ) 2.) 当 月 可 分 配 收 益 大 于 100 万 ( 壹 佰 万 ) 人 民 币 时, 乙 方 月 应 得 分 成 为 100 万 ( 壹 佰 万 ) 人 民 币 以 下 的 收 益 按 该 部 分 *50%*(1- 税 率 ),100 万 ( 壹 佰 万 ) 人 民 币 以 上 的 收 益 按 该 部 分 *30%*(1- 税 率 ) 阶 梯 合 计 计 算 委 托 甲 方 代 乙 方 向 用 户 代 收 扣 信 息 费, 并 就 乙 方 使 用 的 服 务 向 甲 方 支 付 服 务 费 用, 服 务 费 用 由 甲 方 直 接 从 每 月 代 收 的 信 息 费 总 额 中 先 行 扣 除 甲 方 向 乙 方 支 付 信 息 费 共 计 人 民 币 贰 拾 伍 万 元 整 计 费 标 准 : 按 照 CPM/CPC 付 费, 以 甲 方 的 统 计 后 台 的 数 据 统 计 为 准 分 成 标 准 : 甲 方 :30% 乙 方 70% 计 费 标 准 : 按 照 CPC 付 费, 以 甲 方 的 统 计 后 台 的 数 据 统 计 为 准 分 成 标 准 : 甲 方 :30% 乙 方 70% 计 费 标 准 : 按 照 CPM/CPC/CPA 付 费, 以 甲 方 的 统 计 后 台 的 数 据 统 计 为 准 分 成 标 准 : 甲 方 (CPM/CPC):30% 乙 方 :70% 分 成,CPA: 甲 方 20% 乙 方 80% 分 成 履 行 中 履 行 中 履 行 中 履 行 完 毕 履 行 中 履 行 完 毕 履 行 完 毕 履 行 完 毕 序 号 2 房 屋 租 赁 合 同 / 协 议 出 租 人 承 租 人 产 权 证 明 地 址 面 积 (m 2 ) 租 赁 期 限 租 赁 费 履 行 情 况 69

71 1 贾 帆 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 京 房 权 证 海 私 移 字 第 号 北 京 市 海 淀 区 海 淀 苏 州 街 18 号 院 4 楼 1008 号 / 月 履 行 中 3 长 远 天 地 大 厦 地 下 车 位 租 用 协 议 序 号 甲 方 ( 出 租 方 ) 北 京 天 润 长 远 科 贸 有 限 公 司 北 京 天 润 长 远 科 贸 有 限 公 司 北 京 天 润 长 远 科 贸 有 限 公 司 北 京 天 润 长 远 科 贸 有 限 公 司 甲 方 ( 出 租 方 ) 乙 方 ( 租 用 方 ) 租 用 期 限 北 京 金 网 络 物 业 管 理 有 限 公 司 海 淀 分 公 司 北 京 金 网 络 物 业 管 理 有 限 公 司 海 淀 分 公 司 北 京 金 网 络 物 业 管 理 有 限 公 司 海 淀 分 公 司 北 京 金 网 络 物 业 管 理 有 限 公 司 海 淀 分 公 司 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 A A 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 & 每 月 租 金 ( 元 ) 租 期 内 租 金 总 计 ( 元 ) 位 置 地 下 二 层 215 地 下 二 层 333 地 下 二 层 236 地 下 二 层 246 地 下 二 层 248 履 行 情 况 履 行 中 履 行 中 履 行 中 履 行 中 4 CHINANET 专 线 接 入 合 同 书 序 号 1 甲 方 乙 方 合 同 名 称 合 同 期 限 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 北 京 电 信 通 畅 达 信 息 有 限 公 司 CHINANE T 专 线 接 入 合 同 书 合 同 金 额 付 款 方 式 元 /2 年 接 入 地 址 海 淀 区 苏 州 街 18 号 长 运 天 地 A2 座 1008 室 履 行 情 况 履 行 中 ( 四 ) 公 司 的 环 境 保 护 和 产 品 质 量 技 术 标 准 1 环 境 保 护 公 司 的 主 营 业 务 是 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营, 生 产 经 营 过 程 中 不 产 生 废 水 废 弃 和 固 体 废 物, 属 于 绿 色 环 保 行 业, 不 属 于 对 环 境 有 重 大 影 响 或 有 重 大 污 染 的 行 业 公 司 不 存 在 因 违 反 环 境 保 护 方 面 的 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 而 受 到 环 境 保 护 主 管 部 门 的 行 政 处 罚 的 情 形 2 产 品 质 量 技 术 标 准 公 司 为 互 联 网 和 信 息 服 务 行 业, 无 需 取 得 相 关 部 门 的 安 全 生 产 许 可, 不 涉 及 建 设 项 目 安 全 设 施 验 收, 公 司 报 告 期 内 及 期 后 未 曾 发 生 过 安 全 生 产 方 面 的 事 故 纠 纷 或 处 罚 70

72 公 司 所 处 行 业 无 对 其 质 量 标 准 的 强 制 性 约 定 公 司 出 具 了 公 司 治 理 合 法 合 规 的 综 合 声 明 : 公 司 自 设 立 以 来, 产 品 符 合 国 家 有 关 产 品 质 量 和 技 术 监 督 标 准, 严 格 按 照 产 品 质 量 标 准 检 验, 从 无 违 反 有 关 质 量 和 技 术 监 督 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 处 罚 六 公 司 所 处 行 业 情 况 公 司 主 营 业 务 是 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 在 行 业 属 于 大 类 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 中 的 I64 互 联 网 和 相 关 服 务 小 类 ; 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) -2011), 公 司 所 在 行 业 属 于 I64 互 联 网 和 相 关 服 务 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 家 庭 娱 乐 软 件 ( ) ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 互 联 网 信 息 服 务 (I6420) 从 细 分 上 来 看, 公 司 目 前 主 要 集 中 在 手 机 终 端 游 戏 的 开 发 与 运 营 ( 一 ) 手 机 游 戏 分 类 与 产 业 链 手 机 游 戏 指 以 互 联 网 为 传 输 媒 介, 以 游 戏 运 营 商 服 务 器 和 用 户 手 持 设 备 为 处 理 终 端, 以 游 戏 移 动 客 户 端 软 件 为 信 息 交 互 窗 口 的 旨 在 实 现 娱 乐 休 闲 交 流 和 取 得 虚 拟 成 就 的 具 有 可 持 续 性 的 个 体 性 多 人 在 线 游 戏 以 及 手 机 单 机 游 戏 随 着 智 能 手 机 的 进 一 步 出 现, 手 机 拥 有 了 自 己 的 系 统 2007 年 iphone 上 市,iPhone 时 代 正 式 降 临, 而 其 操 作 系 统 则 是 由 iphone 公 司 自 主 研 发 的 IOS 系 统 目 前 最 流 行 的 安 卓 系 统 则 是 在 2008 年 9 月 22 日 研 发 成 功, 手 机 操 作 系 统 的 出 现, 带 动 了 手 机 游 戏 的 第 二 次 革 命 1 手 机 游 戏 分 类 从 产 品 形 式 来 看, 主 要 有 单 机 游 戏 和 网 络 游 戏 两 类 手 机 单 机 游 戏 : 以 手 机 作 为 载 体, 只 需 一 台 手 机 而 不 用 上 网 的 就 能 玩 的 游 戏 的 软 件 的 总 称 ; 手 机 网 络 游 戏 : 手 机 网 游 是 指 在 使 用 过 程 中 需 要 通 过 GPRS 网 络 与 游 戏 网 络 服 务 器 或 其 他 客 户 发 生 互 动 的 游 戏, 但 不 包 括 联 网 激 活 上 传 积 分 等 游 戏 手 机 网 络 游 戏 根 据 是 否 存 在 客 户 端 可 分 为 :a) 客 户 端 网 游 : 可 以 是 由 J2ME Symbian 71

73 WindowsMobile Mophun 等 语 言 开 发, 用 户 需 要 下 载 游 戏 客 户 端, 登 录 客 户 端 以 后 进 行 联 网 游 戏 b) 非 客 户 端 网 游 : 即 WAP 网 游, 用 户 不 需 下 载 客 户 端, 可 以 应 用 WAP 网 页 而 直 接 联 网 使 用 的 游 戏,WAP 网 游 具 备 与 客 户 端 网 游 类 似 的 用 户 在 线 交 互 功 能 相 对 于 传 统 的 PC 游 戏 以 及 专 用 游 戏 设 备 游 戏, 手 游 具 有 开 发 时 间 短, 运 营 方 式 灵 活, 推 广 渠 道 众 多, 盈 利 模 式 新 颖 有 效 等 优 势, 但 同 时 具 有 运 营 生 命 周 期 短, 盈 利 持 续 难, 初 期 推 广 困 难 等 劣 势 类 别 PC 游 戏 专 用 单 机 游 戏 网 络 游 戏 设 备 游 戏 移 动 终 端 游 戏 产 品 开 发 周 期 个 月 1-3 年 非 常 长 3-12 个 月 产 品 运 营 周 期 相 对 较 长 较 长,2-3 年 甚 单 机 游 戏 3-6 个 月 ; 网 络 游 较 长 至 更 长 戏 1-2 年 运 营 模 式 代 理 运 营 买 断 代 理 运 营, 买 式 运 营 断 式 运 营 联 合 式 运 营 推 广 渠 道 游 戏 网 平 面 媒 网 吧 游 戏 网 电 信 运 营 商 游 戏 门 户 游 体 网 络 媒 体 站 平 面 媒 体 戏 网 站 移 动 终 端 厂 商 等 盈 利 模 式 套 餐 收 费 下 载 收 费 试 光 盘 销 售 玩 转 激 活 收 费 虚 拟 道 具 衍 生 品 开 发 收 费 内 置 广 告 收 入 2 手 机 游 戏 产 业 链 国 内 市 场 的 手 机 游 戏 产 业 链 主 要 由 游 戏 版 权 ( 内 容 ) 游 戏 开 发 游 戏 运 营 通 讯 服 务 手 机 终 端 设 备 游 戏 用 户 几 部 分 组 成 从 游 戏 开 发 产 生 手 游 产 品, 通 过 游 戏 运 营 通 讯 服 务 逐 层 对 手 游 产 品 进 行 推 广 发 布 支 付 等, 最 后 到 游 戏 用 户 边 体 现 手 游 的 实 际 价 值 其 中, 游 戏 开 发 和 游 戏 运 营 是 手 游 实 现 最 大 程 度 增 值 的 重 要 环 节, 也 是 各 手 游 公 司 最 为 重 视 的 模 块 手 机 游 戏 版 权 商 : 手 机 游 戏 内 容 的 提 供 者 游 戏 版 权 商 处 于 产 业 链 的 低 端, 由 于 中 国 手 机 游 戏 发 展 时 间 较 短, 尚 不 够 成 熟, 在 发 展 初 期 出 现 版 权 不 清 未 经 许 可 肆 意 开 发 的 情 况, 导 致 手 机 游 戏 市 场 关 于 版 权 纠 纷 的 问 题 时 有 发 生 手 机 游 戏 开 发 商 : 手 机 游 戏 产 业 链 中 的 生 产 者 手 机 游 戏 开 发 商 处 于 产 业 链 的 底 层, 它 们 的 主 要 任 务 是 研 发 游 戏 产 品, 然 后 通 过 游 戏 运 营 商 的 渠 道 到 达 移 动 运 营 商 的 通 道, 最 后 消 费 者 通 过 手 机 联 网 下 载 到 手 机 中 ; 或 者 直 接 与 移 动 运 营 商 合 作, 或 者 建 立 自 己 的 运 营 平 台 手 机 游 戏 运 营 商 : 手 机 游 戏 产 业 链 的 衔 接 者 手 机 游 戏 运 营 商 处 于 产 业 链 中 间 环 节, 它 起 着 承 上 启 下 沟 通 开 发 者 和 消 费 者 的 作 用 手 机 开 发 商 就 把 产 品 委 托 72

74 或 者 直 接 卖 给 游 戏 运 营 商, 游 戏 运 营 商 作 为 全 权 代 表 与 移 动 运 营 商 合 作 共 同 将 游 戏 产 品 提 供 给 消 费 者 目 前 国 内 比 较 大 的 手 机 运 营 商 有 盛 大 数 位 红 新 浪 手 机 游 戏 数 字 鱼 魔 龙 国 际 华 友 世 纪 空 中 网 掌 上 灵 通 掌 中 米 格 掌 上 明 珠 等 手 机 终 端 厂 商 : 手 机 游 戏 产 业 链 中 的 载 体 手 机 终 端 厂 商 在 手 机 游 戏 产 业 链 中 相 当 于 手 机 游 戏 载 体 的 提 供 者, 但 是 考 虑 到 手 机 游 戏 与 PC 游 戏 的 不 同, 同 一 款 手 机 游 戏 在 不 同 品 牌 手 机 上 的 不 具 备 兼 容 性, 甚 至 同 一 品 牌 不 同 型 号 的 手 机 之 间 也 不 具 备 兼 容 性, 这 就 增 加 了 游 戏 开 发 者 的 成 本, 需 要 根 据 不 同 的 手 机 品 牌 手 机 型 号 来 开 发 游 戏, 导 致 手 机 游 戏 的 开 发 成 本 大 大 增 加 通 讯 服 务 商 : 手 机 游 戏 产 业 链 中 的 通 道 通 讯 服 务 专 指 为 手 机 游 戏 提 供 的 网 络 通 讯 服 务 目 前, 国 内 主 要 的 通 讯 服 务 提 供 商 分 布 为 中 国 移 动 中 国 电 信 中 国 联 通 三 家 独 大 虽 然 工 信 部 发 放 了 虚 拟 运 营 商 牌 照, 但 手 机 网 络 基 础 设 施 都 掌 握 在 三 大 通 讯 服 务 商 手 中 同 时, 三 大 通 讯 服 务 商 也 对 手 游 运 行 环 境 由 原 来 的 2G( 几 十 兆 网 ) 和 3G( 百 兆 网 ) 逐 渐 发 展 为 4G( 千 兆 网 ) 与 WIFI( 无 线 局 域 网 ) 手 机 游 戏 用 户 : 手 机 游 戏 产 业 链 中 的 消 费 者 整 个 产 业 链 的 发 展 都 是 为 了 满 足 最 终 消 费 者 的 需 求 ( 二 ) 我 国 手 机 游 戏 发 展 历 程 与 市 场 规 模 1 我 国 手 机 游 戏 发 展 历 程 第 一 阶 段 ( 年 ) 以 内 置 单 机 游 戏 为 主, 例 如 很 多 诺 基 亚 手 机 内 置 了 贪 吃 蛇 游 戏, 这 是 很 多 手 机 用 户 都 曾 经 玩 过 的 一 款 简 单 游 戏 这 个 阶 段 手 机 的 普 及 率 比 较 低, 更 不 要 说 手 机 游 戏 的 发 展 了, 自 然 也 是 在 刚 刚 起 步 阶 段, 手 机 游 戏 开 发 商 将 游 戏 产 品 销 售 给 手 机 厂 商, 以 手 机 出 厂 时 内 置 游 戏 为 主 第 二 阶 段 ( 年 ) 出 现 了 SMS 文 字 游 戏 及 可 下 载 的 单 机 游 戏 WAP 手 机 网 络 游 戏, 例 如 可 下 载 的 单 机 游 戏 有 移 动 百 宝 箱 单 机 游 戏, 抢 红 包 是 典 型 的 SMS 文 字 游 戏 第 三 阶 段 (2005- 目 前 ) 是 以 JAVA/BREW 技 术 等 为 代 表 的 CS( CLIENT SERVER) 架 构 手 机 网 络 游 戏 以 及 单 机 游 戏, 手 机 网 络 游 戏 开 始 出 现, 虽 然 在 初 期 由 于 手 机 网 络 速 度 手 机 终 端 产 品 的 适 用 性 等 问 题 而 未 能 快 速 发 展 起 来, 而 仍 以 单 机 游 戏 为 主, 但 在 3G 网 络 普 及 以 后, 迎 来 发 展 拐 点, 手 机 网 络 游 戏 开 始 迅 73

75 猛 发 展 2 移 动 游 戏 市 场 规 模 据 艾 瑞 咨 询 的 报 告 显 示, 我 国 2013 年 移 动 互 联 网 市 场 规 模 达 到 亿 元, 同 比 增 长 81.2%, 预 计 到 2017 年, 市 场 规 模 将 达 到 约 5000 亿 元 其 中, 我 国 2013 年 移 动 游 戏 市 场 规 模 达 到 亿 元, 同 比 增 长 69.3%,2014 年 市 场 规 模 将 达 到 亿 元, 同 比 增 幅 是 美 国 市 场 的 一 倍 以 上,2017 年 市 场 规 模 预 计 将 达 到 约 亿 元 数 据 来 源 : 艾 瑞 咨 询 集 团 2014 年 中 国 移 动 游 戏 行 业 研 究 报 告 简 版 ( 三 ) 我 国 手 机 游 戏 市 场 现 状 与 发 展 趋 势 1 我 国 手 机 游 戏 市 场 现 状 根 据 中 国 游 戏 产 业 报 告 统 计,2012 年 中 国 游 戏 用 户 已 经 达 到 了 0.89 亿, 同 比 增 长 了 73.7%; 据 艾 瑞 咨 询 统 计,2012 年 手 游 市 场 规 模 达 到 58.7 亿 元, 较 2011 年 增 长 79%; 据 中 国 行 业 资 讯 网 的 预 测 显 示,2013 年 中 国 手 机 游 戏 市 场 规 模 可 达 到 96 亿 元 ; 据 易 观 智 库 预 测, 至 2015 年, 移 动 游 戏 市 场 将 达 到 超 过 200 亿 元 的 市 场 规 模, 用 户 数 也 将 得 到 进 一 步 的 扩 容 移 动 网 络 游 戏 巨 大 的 市 场 潜 力 越 发 显 现 出 来, 巨 头 各 自 转 型 移 动 游 戏 寻 求 新 利 润 各 家 传 统 网 游 企 业 在 移 动 游 戏 上 的 布 局, 将 会 成 为 未 来 竞 争 的 关 键 点 未 来 随 着 智 能 手 机 的 普 及 以 及 年 轻 人 对 手 机 游 戏 文 化 热 爱 程 度 的 增 加, 手 游 未 来 的 规 模 将 会 成 倍 级 增 长, 而 手 游 公 司 无 疑 会 成 为 未 来 最 具 有 投 资 价 值 的 行 业 之 一 根 据 中 国 版 协 游 戏 工 委 (GPC) 与 国 际 数 据 公 司 (IDC) 中 新 游 戏 ( 伽 马 新 媒 CNG) 的 统 计 数 据,2012 年, 中 国 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 亿 元 人 民 币, 74

76 同 比 增 长 率 为 35.1% 其 中 尤 其 以 手 机 游 戏 产 业 发 展 最 为 迅 速, 随 着 智 能 手 机 渗 透 率 的 提 高, 游 戏 产 品 品 质 的 改 进 和 用 户 付 费 习 惯 的 改 善, 市 场 上 已 经 涌 现 出 一 批 月 收 入 过 1000 万 元 的 以 上 的 智 能 手 机 游 戏 相 对 于 传 统 的 PC 游 戏 以 及 专 用 游 戏 设 备 游 戏, 手 游 具 有 开 发 时 间 短, 运 营 方 式 灵 活, 推 广 渠 道 众 多, 盈 利 模 式 新 颖 有 效 等 优 势, 但 同 时 具 有 运 营 生 命 周 期 短, 盈 利 持 续 难, 初 期 推 广 困 难 等 劣 势 2 手 机 游 戏 发 展 趋 势 (1) 手 机 游 戏 与 其 他 创 意 型 产 业 相 互 融 合, 呈 现 多 元 娱 乐 发 展 趋 势 手 机 游 戏 在 与 其 他 创 意 产 业 融 合, 优 势 体 现 在 两 个 方 面 : 一 方 面, 将 汲 取 融 合 优 秀 的 动 漫 影 视 网 络 游 戏 文 学 作 品 等 相 关 创 意 产 业 特 色 内 容 资 源, 弥 补 本 行 业 内 容 单 一 创 意 不 足 的 缺 势 ; 另 一 方 面, 融 合 发 展 将 使 手 机 游 戏 产 品 多 样 化, 在 进 一 步 融 合 网 络 游 戏 网 页 游 戏 SNS 等 娱 乐 应 用 特 色 的 同 时, 成 长 为 多 元 娱 乐 产 品, 进 一 步 提 升 用 户 体 验 (2) 手 机 游 戏 厂 商 逐 渐 脱 离 电 信 运 营 商 的 制 约, 建 立 起 自 主 控 制 的 完 整 产 业 链 手 机 游 戏 行 业, 逐 渐 建 立 起 包 括 产 品 研 发 运 营 分 发 推 广 支 付 等 完 整 的 产 业 链, 进 一 步 规 避 电 信 运 营 商 的 制 约 与 限 制, 自 主 运 营 能 力 日 渐 加 强 (3) 手 机 游 戏 市 场 参 与 主 体 的 多 元 化, 竞 争 日 趋 激 烈 手 机 游 戏 行 业 的 参 与 者 逐 渐 多 元 化, 除 原 有 的 手 机 游 戏 厂 商 以 外, 中 国 移 动 中 国 电 信 相 继 通 过 手 机 游 戏 基 地 化 模 式 全 面 切 入, 传 统 影 视 行 业 厂 商 通 过 并 购 或 联 合 运 营 方 式 互 联 网 游 戏 厂 商 通 过 产 品 外 延 方 式 等, 均 已 加 速 在 手 机 游 戏 领 域 进 行 布 局 (4) 手 机 游 戏 的 盈 利 模 式 多 样 化 发 展, 主 体 仍 借 鉴 PC 网 游 盈 利 模 式 手 机 游 戏 盈 利 模 式 多 样 化, 借 鉴 性 的 引 入 网 络 游 戏 的 盈 利 模 式, 如 按 时 收 费 包 月 收 费 道 具 收 费 广 告 内 置 收 费 等 模 式, 尽 管 这 些 模 式 尚 处 于 初 探 期, 但 却 为 手 机 游 戏 的 盈 利 方 式 指 明 方 向 (5) 手 机 游 戏 将 最 大 化 利 用 手 机 游 戏 用 户 的 碎 片 时 间 一 般 手 机 游 戏 用 户 平 均 玩 游 戏 的 时 间 大 约 为 15 分 钟,15 分 钟 就 能 攻 克 1-2 关, 使 得 用 户 的 黏 性 大 大 增 加, 其 设 计 的 过 关 难 度 和 游 戏 时 间 的 关 系 处 理 十 分 专 业 从 用 户 体 验 上 看, 一 款 优 秀 的 手 机 游 戏, 必 然 考 虑 到 了 如 何 充 分 利 用 手 机 游 戏 用 户 的 碎 片 时 间 (6) 手 机 游 戏 用 户 数 量 将 远 远 超 越 传 统 PC 游 戏 用 户 数 量 随 着 中 国 与 日 75

77 本 韩 国 新 加 坡 马 来 西 亚 台 湾 等 国 家 和 地 区 在 3G 业 务 上 深 入 合 作, 中 国 乃 至 亚 洲 地 区 逐 渐 发 展 成 为 全 球 范 围 内 潜 力 最 大 的 移 动 互 联 网 市 场, 迎 来 广 阔 的 市 场 前 景 和 发 展 机 遇 (7) 国 内 手 机 游 戏 用 户, 更 多 的 喜 欢 单 机 版 免 费 的 手 机 游 戏 因 为 在 国 内, 手 机 游 戏 用 户 在 付 费 环 节 上, 以 及 在 使 用 习 惯 上, 还 是 会 和 国 外 有 所 不 同, 截 止 目 前, 国 内 的 手 机 游 戏 用 户, 在 倾 向 上, 更 多 的 喜 欢 单 机 版 免 费 的 手 机 游 戏 国 内 各 个 游 戏 厂 商, 可 通 过 免 费 的 手 机 游 戏 积 累 用 户, 达 到 一 定 量 时, 可 通 过 合 理 的 精 准 广 告 投 放 获 得 收 益 (8) 随 着 技 术 的 发 展, 与 市 场 的 成 熟, 会 逐 渐 形 成 各 自 的 游 戏 云 平 台 PC 游 戏 与 手 机 游 戏 的 界 限 将 会 逐 步 消 失, 同 一 款 游 戏, 可 通 过 不 同 类 型 的 终 端 设 备 进 行 参 与, 形 成 游 戏 云 平 台, 同 一 款 游 戏, 可 通 过 不 同 类 型 的 终 端 设 备 接 入 游 戏 云, 例 如 : 手 机 PC 平 板 电 脑 上 网 本, 都 可 以 作 为 同 一 款 游 戏 的 入 口 设 备 (9) 好 的 手 机 游 戏 产 品, 可 以 更 多 的 进 行 延 伸 式 发 展 比 如 一 个 好 的 游 戏, 可 以 延 伸 成 电 子 商 务 产 品 社 交 平 台 广 告 平 台 等, 这 种 延 伸 式 的 发 展 优 点 在 于 能 够 给 用 户 一 种 多 维 的 体 验, 并 且 游 戏 厂 商 可 以 通 过 延 伸 式 发 展, 扩 大 收 入 范 围, 但 与 此 同 时, 风 险 在 于 模 糊 了 游 戏 产 品 功 能 定 位 (10) 手 机 社 交 游 戏 市 场 目 前 处 于 空 白 期, 未 来 的 发 展 前 景 巨 大 伴 随 着 这 几 年 国 内 互 联 网 SNS 的 发 展, 造 就 了 一 批 成 功 的 社 区 游 戏 厂 商 而 将 视 角 转 移 到 移 动 互 联 网, 我 们 发 现 进 行 移 动 社 交 游 戏 应 用 开 发 的 开 发 商 却 异 常 稀 缺, 目 前 移 动 SNS 还 没 有 形 成 自 有 的 特 色 应 用, 大 部 分 的 应 用 及 内 容 移 植 于 PC 互 联 网, 且 基 本 都 为 文 字 版, 用 户 体 验 均 未 取 得 突 破 性 进 展, 因 此 手 机 社 交 游 戏 市 场 还 处 在 空 白 期, 未 来 前 景 巨 大 ( 二 ) 行 业 监 管 体 制 主 要 法 律 法 规 1 行 业 监 管 体 制 公 司 所 处 行 业 监 管 部 门 主 要 有 工 业 和 信 息 化 部 国 家 新 闻 出 版 总 署 文 化 部 国 家 版 权 局 等 部 门, 以 上 相 关 部 门 在 各 自 职 责 范 围 内 依 法 对 涉 及 特 定 领 域 或 内 容 的 互 联 网 信 息 服 务 实 施 监 督 管 理 本 行 业 的 自 律 监 管 机 构 包 括 中 国 互 联 网 协 会 中 国 出 版 工 作 者 协 会 游 戏 出 版 物 工 作 委 员 会 ( 现 已 变 更 为 中 国 音 像 与 数 字 出 版 协 76

78 会 游 戏 出 版 工 作 委 员 会 ) 和 中 国 软 件 行 业 协 会 游 戏 软 件 分 会, 其 具 体 职 能 划 分 如 下 : 部 门 工 信 部 文 化 部 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 国 家 版 权 局 中 国 互 联 网 协 会 中 国 音 像 与 数 字 出 版 协 会 游 戏 出 版 工 作 委 员 会 中 国 软 件 行 业 协 会 游 戏 软 件 分 会 具 体 职 能 主 要 负 责 拟 订 并 组 织 实 施 工 业 通 信 业 信 息 化 的 发 展 规 划, 推 进 信 息 化 和 工 业 化 融 合, 制 定 并 组 织 实 施 工 业 通 信 业 的 行 业 规 划 计 划 和 产 业 政 策, 制 订 技 术 政 策 技 术 体 质 和 技 术 标 准 等 工 作, 具 体 包 括 统 筹 规 划 公 用 通 信 网 互 联 网 专 用 通 信 网, 依 法 监 督 管 理 电 信 与 信 息 服 务 市 场, 负 责 通 信 资 源 的 分 配 管 理 及 国 际 协 调, 推 进 电 信 普 遍 服 务, 并 承 担 通 信 网 络 安 全 及 相 关 信 息 安 全 管 理 的 责 任 主 要 负 责 制 定 互 联 网 文 化 发 展 与 管 理 的 方 针 政 策 和 规 划, 监 督 管 理 全 国 互 联 网 文 化 活 动 ; 依 据 有 关 法 律 法 规 和 规 章, 对 经 营 性 互 联 网 文 化 单 位 实 行 许 可 制 度, 对 非 经 营 性 互 联 网 文 化 单 位 实 行 备 案 制 度 ; 对 互 联 网 文 化 内 容 实 施 监 管, 对 违 反 国 家 有 关 法 规 的 行 为 实 施 处 罚 具 体 到 游 戏 行 业, 其 主 要 负 责 拟 订 游 戏 产 业 的 发 展 规 划 并 组 织 实 施, 指 导 协 调 游 戏 产 业 发 展 ; 对 网 络 游 戏 服 务 进 行 监 管 ( 不 含 网 络 游 戏 的 网 上 出 版 前 置 审 批 ) 主 要 负 责 监 督 管 理 全 国 互 联 网 出 版 工 作, 制 定 全 国 互 联 网 出 版 规 划, 并 组 织 实 施 ; 制 定 互 联 网 出 版 管 理 的 方 针 政 策 和 规 章 ; 对 互 联 网 出 版 机 构 实 行 前 置 审 批 ; 依 据 有 关 法 律 法 规 和 规 章, 对 互 联 网 出 版 内 容 实 施 监 管, 对 违 反 国 家 出 版 法 规 的 行 为 实 施 处 罚 具 体 到 游 戏 行 业, 其 主 要 负 责 对 游 戏 出 版 物 的 网 上 出 版 发 行 进 行 前 置 审 批 主 管 全 国 的 著 作 权 管 理 工 作, 负 责 贯 彻 实 施 著 作 权 法 律 法 规, 制 定 著 作 权 管 理 的 规 章 制 度 和 重 要 管 理 措 施, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查, 监 督 管 理 作 品 著 作 权 登 记 外 国 作 品 著 作 权 认 证 工 作 涉 外 著 作 权 合 同 备 案 和 法 定 许 可 使 用 作 品 的 工 作, 监 管 著 作 权 贸 易 和 版 权 代 理, 促 进 发 展 版 权 产 业 由 中 国 互 联 网 行 业 及 与 互 联 网 相 关 的 企 事 业 单 位 自 愿 组 成, 其 主 要 职 能 是 促 进 政 府 主 管 部 门 与 行 业 内 企 业 之 间 的 沟 通, 制 订 并 实 施 互 联 网 行 业 规 范 和 自 律 公 约, 充 分 发 挥 行 业 自 律 作 用 等 旨 在 规 范 游 戏 出 版 物 市 场, 使 民 族 游 戏 产 业 更 加 健 康 和 繁 荣, 其 会 员 涵 盖 整 个 游 戏 产 业 链, 包 括 国 内 主 要 的 游 戏 出 版 商 开 发 商 运 营 商 渠 道 商 专 业 媒 体 等, 会 员 总 数 100 余 家 单 位, 是 每 年 游 戏 产 业 年 会 的 主 要 组 织 者 我 国 游 戏 行 业 合 法 主 管 协 会, 主 要 职 责 和 任 务 是 配 合 协 助 政 府 的 游 戏 产 业 主 管 部 门 对 我 国 从 事 游 戏 产 品 ( 包 含 各 种 类 型 的 游 戏 机 硬 件 产 品 和 各 种 类 型 的 游 戏 软 件 产 品 ) 开 发 生 产 运 营 服 务 传 播 管 理 培 训 活 动 的 单 位 和 个 人 进 行 协 调 和 管 理, 是 全 国 性 的 行 业 组 织 2 行 业 监 管 法 律 法 规 公 司 适 用 的 主 要 行 业 内 法 律 法 规 和 产 业 政 策 如 下 : 发 布 时 间 颁 布 部 门 政 策 法 规 主 要 内 容 77

79 国 务 院 国 务 院 文 化 部 工 信 部 工 信 部 国 务 院 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 关 产 业 融 合 发 展 的 若 干 意 见 国 务 院 关 于 促 进 信 息 消 费 扩 大 内 需 的 若 干 意 见 网 络 文 化 经 营 单 位 内 容 自 审 管 理 办 法 互 联 网 行 业 十 二 五 发 展 规 划 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 十 二 五 发 展 规 划 提 出 将 加 快 数 字 内 容 产 业 发 展 作 为 重 点 任 务, 深 入 挖 掘 优 秀 文 化 资 源, 推 动 动 漫 游 戏 等 产 业 优 化 升 级, 打 造 民 族 品 牌 提 出 培 养 信 息 消 费 需 求, 丰 富 信 息 消 费 内 容, 大 力 发 展 数 字 出 版 互 动 新 媒 体 移 动 多 媒 体 等 新 兴 文 化 产 业, 促 进 动 漫 游 戏 数 字 音 乐 网 络 艺 术 品 等 数 字 文 化 内 容 的 消 费 提 出 增 强 企 业 自 主 管 理 能 力 和 自 律 责 任, 保 障 网 络 文 化 健 康 快 速 发 展 规 划 指 出, 作 为 20 世 纪 人 类 最 伟 大 的 发 明 之 一, 互 联 网 正 逐 步 成 为 信 息 时 代 人 类 社 会 发 展 的 战 略 性 基 础 设 施, 历 经 多 年 发 展, 我 国 互 联 网 已 成 为 全 球 互 联 网 发 展 的 重 要 组 成 部 分 互 联 网 全 面 渗 透 到 经 济 社 会 的 各 个 领 域, 成 为 生 产 建 设 经 济 贸 易 科 技 创 新 公 共 服 务 文 化 传 播 生 活 娱 乐 的 新 型 平 台 和 变 革 力 量, 推 动 着 我 国 向 信 息 社 会 发 展 规 划 还 提 出 了 互 联 网 行 业 发 展 和 管 理 的 六 大 问 题 和 矛 盾, 以 及 十 二 五 期 间 的 七 项 目 标 规 划 指 出, 十 一 五 时 期, 我 国 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 持 续 快 速 发 展, 年 均 增 速 达 28.3%, 产 业 规 模 不 断 扩 大 到 2015 年, 业 务 收 入 将 突 破 4 万 亿 元, 占 信 息 产 业 比 重 达 到 25%, 年 均 增 长 24.5% 以 上, 软 件 出 口 达 到 600 亿 美 元 信 息 技 术 服 务 收 入 超 过 2.5 万 亿 元, 占 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 总 收 入 比 重 超 过 60% 国 务 院 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 快 发 展 高 技 术 服 务 业 的 指 导 意 见 提 出 要 重 点 推 进 数 字 内 容 服 务 等 八 个 领 域 的 高 技 术 服 务 加 快 发 展, 拓 展 数 字 动 漫 健 康 游 戏 等 数 字 内 容 服 务 78

80 中 国 共 产 党 第 十 七 届 中 央 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 文 化 部 中 央 宣 传 部 中 国 人 民 银 行 与 财 政 部 等 国 务 院 办 公 厅 文 化 部 文 化 部 商 务 部 中 共 中 央 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣 若 干 重 大 问 题 的 决 定 网 络 游 戏 管 理 暂 行 办 法 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 的 指 导 意 见 文 化 产 业 振 兴 规 划 文 化 部 关 于 加 快 文 化 产 业 发 展 的 指 导 意 见 关 于 加 强 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 管 理 工 作 的 通 知 提 出 要 为 人 民 提 供 更 好 更 多 的 精 神 食 粮, 加 快 发 展 文 化 产 业, 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业, 要 求 实 施 网 络 内 容 建 设 工 程, 推 动 优 秀 传 统 文 化 瑰 宝 和 当 代 文 化 精 品 网 络 传 播, 制 作 适 合 互 联 网 和 手 机 等 新 兴 媒 体 传 播 的 精 品 佳 作 ; 推 动 中 华 文 化 走 向 世 界, 增 强 中 华 文 化 在 世 界 上 的 感 召 力 和 影 响 力, 共 同 维 护 文 化 多 样 性, 增 进 国 际 社 会 对 我 国 基 本 国 情 价 值 观 念 发 展 道 路 内 外 政 策 的 了 解 和 认 识, 展 现 我 国 文 明 民 主 开 放 进 步 的 形 象, 发 挥 非 公 有 制 文 化 企 业 文 化 非 营 利 机 构 在 对 外 文 化 交 流 中 的 作 用, 支 持 海 外 侨 胞 积 极 开 展 中 外 人 文 交 流 规 定 受 该 办 法 约 束 范 围 为 从 事 网 络 游 戏 研 发 生 产 网 络 游 戏 上 网 运 营 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 发 行 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 交 易 服 务 等 形 式 的 经 营 活 动 根 据 该 办 法, 从 事 网 络 游 戏 的 经 营 单 位 须 取 得 网 络 文 化 经 营 许 可 证 并 通 过 文 化 行 政 部 门 审 核 与 社 会 公 告, 其 产 品 不 得 含 有 法 律 行 政 法 规 和 国 家 规 定 禁 止 的 内 容 并 须 通 过 内 容 审 查 提 出 要 积 极 开 发 适 合 文 化 产 业 特 点 的 信 贷 产 品, 加 大 有 效 的 信 贷 投 放, 积 极 开 发 文 化 消 费 信 贷 产 品, 为 文 化 消 费 提 供 便 利 的 支 付 结 算 服 务 等 指 出 了 动 漫 游 戏 企 业 是 文 化 创 意 产 业 着 重 发 展 的 对 象 之 一, 要 重 点 扶 持 具 有 民 族 特 色 的 网 络 游 戏 等 产 品 和 服 务 的 出 口, 支 持 动 漫 网 络 游 戏 等 文 化 产 品 进 入 国 际 市 场 明 确 了 游 戏 业 的 发 展 方 向 与 发 展 重 点 为 : 增 强 游 戏 产 业 的 核 心 竞 争 力, 推 动 民 族 原 创 网 络 游 戏 的 发 展, 提 高 游 戏 产 品 的 文 化 内 涵 鼓 励 研 发 具 有 自 主 知 识 产 权 的 网 络 游 戏 技 术 电 子 游 戏 软 硬 件 设 备, 优 化 游 戏 产 业 结 构, 提 升 游 戏 产 业 素 质, 促 进 网 络 游 戏 电 子 游 戏 家 用 视 频 游 戏 的 协 调 发 展 鼓 励 游 戏 企 业 打 造 中 国 游 戏 品 牌, 积 极 开 拓 海 外 市 场 明 确 了 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 的 定 义, 提 出 了 要 充 分 利 用 现 有 的 管 理 手 段, 建 立 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 管 理 工 作 协 调 机 制, 规 范 市 场 秩 序 保 障 网 络 游 戏 产 业 的 健 康 发 展 79

81 原 新 闻 出 版 总 署 中 央 文 明 办 与 教 育 部 等 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 文 化 部 原 信 息 产 业 部 文 化 部 关 于 保 护 未 成 年 人 身 心 健 康 实 施 网 络 游 戏 防 沉 迷 系 统 的 通 知 国 家 十 一 五 时 期 文 化 发 展 规 划 纲 要 关 于 推 动 我 国 动 漫 产 业 发 展 若 干 意 见 的 通 知 关 于 网 络 游 戏 发 展 和 管 理 的 若 干 意 见 互 联 网 文 化 管 理 暂 行 规 定 要 求 该 系 统 针 对 未 成 年 人 沉 迷 网 络 游 戏 的 诱 因, 利 用 技 术 手 段 对 未 成 年 人 在 线 游 戏 时 间 予 以 限 制 提 出 要 鼓 励 经 济 发 达 创 意 人 才 资 源 较 为 丰 富 的 城 市 发 展 动 漫 游 戏 等 文 化 类 创 意 企 业, 支 持 动 漫 游 戏 等 新 兴 文 化 产 品 进 入 国 际 市 场 明 确 了 推 动 动 漫 产 业 ( 包 括 电 子 游 戏 产 品 生 产 和 经 营 相 关 产 业 ) 发 展 的 指 导 思 想 基 本 思 路 和 发 展 目 标, 从 多 方 面 提 出 了 鼓 励 动 漫 产 业 发 展 的 优 惠 政 策 和 扶 持 措 施 指 出 要 加 大 网 络 游 戏 管 理 力 度 规 范 网 络 文 化 市 场 经 营 行 为, 提 高 我 国 网 络 游 戏 原 创 水 平, 促 进 网 络 文 化 产 业 的 健 康 发 展 2004 年 7 月 1 日 和 2011 年 2 月 17 日 进 行 了 两 次 修 订 明 确 了 进 口 互 联 网 文 化 产 品 的 活 动 经 营 应 当 由 取 得 网 络 文 化 经 营 许 可 证 的 经 营 性 互 联 网 文 化 单 位 实 施, 且 进 口 互 联 网 文 化 产 品 应 当 报 文 化 部 进 行 内 容 审 查 ; 经 营 性 互 联 网 文 化 单 位 经 营 的 国 产 互 联 网 文 化 产 品 应 当 依 照 规 定 报 省 级 以 上 文 化 行 政 部 门 备 案 国 务 院 办 公 厅 互 联 网 信 息 服 务 管 理 办 法 指 出 规 范 互 联 网 信 息 服 务 活 动, 促 进 互 联 网 信 息 服 务 健 康 有 序 发 展 ( 四 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 因 素 和 不 利 因 素 1 影 响 行 业 发 展 的 有 利 因 素 (1) 政 策 因 素 相 对 于 审 批 严 格 的 客 户 端 网 络 游 戏, 手 机 游 戏 的 审 批 较 为 宽 松, 这 给 了 各 个 中 小 游 戏 厂 商 较 为 宽 松 的 发 展 环 境 此 外, 国 家 高 度 重 视 包 括 游 戏 出 版 在 内 的 文 化 创 意 产 业 发 展 国 家 十 二 五 发 展 规 划 纲 要 提 出, 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业 新 闻 出 版 总 署 制 定 的 新 闻 出 版 业 十 二 五 发 展 规 划 更 进 一 步 明 确 提 出, 大 力 发 展 数 字 出 版 等 战 略 性 新 兴 出 版 产 业, 积 极 发 展 民 族 网 络 游 戏 产 业 在 此 指 引 下, 各 地 政 府 积 极 推 动 文 化 创 意 产 业 发 展, 积 极 创 建 文 化 创 意 产 业 基 地 游 戏 出 版 作 为 文 化 创 意 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 将 在 企 业 布 局 资 金 支 持 配 套 建 设 政 策 扶 持 等 多 方 面 得 到 更 多 的 政 策 支 持 80

82 (2) 社 会 文 化 环 境 第 三 方 支 付 平 台 的 兴 起 为 网 络 支 付 带 来 了 便 利, 网 络 购 物 的 爆 发 改 变 了 人 们 的 支 付 习 惯, 一 改 过 去 手 机 游 戏 由 过 去 取 电 信 运 营 商 代 收 的 单 一 模 式, 通 过 在 线 平 台 购 买 游 戏 逐 渐 被 社 会 接 受, 为 手 机 开 发 商 以 及 运 营 商 的 盈 利 代 理 带 来 便 利 的 模 式 ; 移 动 互 联 网 的 爆 发 让 用 户 的 上 网 时 间 从 传 统 的 PC 向 智 能 手 机 转 移, 为 手 机 游 戏 的 爆 发 提 供 了 用 户 基 础 (3) 互 联 网 行 业 巨 大 的 发 展 潜 力 为 产 业 发 展 提 供 条 件 互 联 网 普 及 率 的 快 速 提 升 及 互 联 网 基 础 设 施 的 改 善 为 游 戏 行 业 快 速 发 展 准 备 了 条 件 宽 带 网 络 提 供 的 大 量 数 据 的 快 速 传 输 电 脑 终 端 运 算 速 度 的 提 高 能 够 让 用 户 的 游 戏 过 程 更 加 流 畅, 高 性 能 显 示 产 品 的 面 世 可 以 让 用 户 获 得 更 加 身 临 其 境 的 画 面 感 受, 这 些 都 将 提 升 游 戏 对 用 户 的 吸 引 力 在 互 联 网 的 普 及 率 上, 中 国 互 联 网 普 及 率 快 速 提 高, 但 与 发 达 国 家 仍 有 较 大 差 距, 结 合 中 国 庞 大 的 人 口 基 数, 中 国 互 联 网 网 民 数 量 仍 有 较 大 的 提 升 空 间, 将 为 网 络 游 戏 行 业 提 供 更 多 的 潜 在 客 户 3G 网 络 的 普 及, 以 及 4G 5G 网 络 的 建 设 预 期, 让 用 户 利 用 碎 片 时 间 玩 网 络 游 戏 成 为 可 能 (4) 移 动 终 端 游 戏 开 发 和 运 营 技 术 的 升 级 和 创 新 推 动 行 业 持 续 发 展 随 着 计 算 机 和 互 联 网 技 术 的 不 断 发 展, 移 动 终 端 游 戏 的 开 发 和 运 营 技 术 也 不 断 升 级 和 创 新 在 开 发 层 面, 游 戏 开 发 工 具 日 渐 丰 富, 游 戏 开 发 效 率 和 游 戏 品 质 不 断 提 升, 计 算 机 智 能 移 动 终 端 移 动 互 联 网 技 术 的 发 展 也 为 手 机 游 戏 的 开 发 提 供 了 更 广 阔 的 平 台, 移 动 终 端 游 戏 产 品 数 量 的 丰 富 和 品 质 的 提 升 将 增 强 游 戏 对 用 户 的 吸 引 力 ; 在 运 营 层 面, 不 断 发 展 的 精 准 营 销 技 术 和 数 据 分 析 技 术 有 效 地 提 升 了 运 营 效 率, 将 为 移 动 终 端 游 戏 行 业 导 入 更 多 用 户, 有 力 推 动 行 业 的 持 续 发 展 (5) 网 络 游 戏 付 费 用 户 快 速 增 加 为 行 业 发 展 壮 大 提 供 保 障 中 国 产 业 信 息 网 发 布 的 年 中 国 网 络 游 戏 行 业 市 场 深 度 研 究 及 投 资 前 景 评 估 报 告 显 示, 国 内 网 络 游 戏 用 户 规 模 快 速 增 长, 2013 年 中 国 客 户 端 网 络 游 戏 用 户 数 达 到 1.52 亿 人, 比 2008 年 增 长 1.98 倍 ; 中 国 网 页 游 戏 用 户 数 达 到 3.29 亿 人, 比 2008 年 增 长 4.60 倍 同 时, 随 着 国 内 网 络 游 戏 用 户 规 模 的 增 长, 付 费 用 户 规 模 也 呈 现 快 速 增 长 的 态 势,2012 年, 中 国 付 费 网 络 游 戏 用 户 81

83 数 达 到 8, 万 人, 比 2011 年 增 加 35.09% 随 着 游 戏 品 质 和 玩 家 收 入 水 平 的 进 一 步 提 升, 网 络 游 戏 用 户 付 费 接 受 度 将 进 一 步 提 高, 付 费 用 户 的 增 长 成 为 中 国 网 络 游 戏 产 业 发 展 的 重 要 推 动 力 2 影 响 行 业 发 展 的 不 利 因 素 (1) 综 合 性 人 才 相 对 缺 乏 手 机 游 戏 是 一 个 集 创 意 策 划 软 件 技 术 营 销 推 广 和 用 户 管 理 于 一 体 的 产 品, 必 然 需 要 一 大 批 拥 有 策 划 编 程 美 术 运 营 和 市 场 营 销 等 多 方 面 知 识 的 综 合 性 人 才 由 于 网 络 游 戏 相 关 的 专 业 培 训 和 教 育 市 场 尚 未 成 熟, 企 业 内 部 培 养 难 度 大 周 期 长, 造 成 了 业 内 的 人 才 缺 乏 人 才 问 题 正 在 成 为 各 个 环 节 的 瓶 颈, 高 水 平 制 作 人 才 稀 缺 的 问 题 尤 其 突 出 随 着 中 国 游 戏 产 业 规 模 不 断 扩 大, 细 分 市 场 迅 速 发 展, 全 球 化 布 局 逐 渐 展 开, 人 才 缺 乏 问 题 将 对 产 业 可 持 续 发 展 造 成 不 利 影 响 (2) 产 品 存 在 同 质 化 现 象 内 容 是 手 机 游 戏 真 正 的 生 命 力, 并 成 为 最 终 吸 引 用 户 的 关 键 所 在 随 着 娱 乐 方 式 的 多 样 化, 手 机 游 戏 用 户 对 游 戏 画 面 题 材 等 反 映 内 容 品 质 的 需 求 越 来 越 高, 这 就 要 求 手 机 游 戏 的 内 容 要 注 重 品 质, 突 出 精 品 目 前, 我 国 手 机 游 戏 内 容 仍 然 有 待 提 高 手 机 游 戏 的 研 发 本 来 是 一 个 需 要 投 入 高 端 人 才 的 设 计 开 发 才 能 完 成 的, 但 是 目 前 存 在 大 批 的 小 作 坊 式 研 发 团 队, 靠 抄 袭 别 人 的 创 意 和 设 计, 经 过 简 单 包 装 就 作 为 新 产 品 进 行 推 广, 导 致 目 前 市 面 上 存 在 着 大 量 相 互 模 仿 的 手 机 游 戏, 产 品 趋 同 性 严 重, 影 响 用 户 的 黏 性, 不 利 于 手 机 游 戏 的 长 期 发 展 (3) 手 机 终 端 适 配 问 题 仍 然 存 在, 手 机 游 戏 开 发 成 本 高 目 前, 手 机 游 戏 平 台 不 统 一, 终 端 适 配 问 题 仍 然 存 在 目 前 市 场 上 支 持 手 机 游 戏 的 终 端 基 本 都 是 智 能 手 机, 大 部 分 手 机 的 性 能 不 足 以 支 持 手 机 游 戏, 导 致 用 户 在 体 验 上 存 在 差 异 ; 另 外, 手 机 的 终 端 型 号 较 多, 手 机 游 戏 开 发 成 本 高, 时 间 长, 终 端 适 配 问 题 影 响 游 戏 产 品 的 推 广 因 手 机 终 端 差 别 很 大, 手 机 应 用 开 发 的 工 作 量 比 PC 应 用 开 发 更 大, 需 要 的 人 力 资 源 更 多, 终 端 适 配 测 试 等 工 作 量 很 大 平 台 不 统 一, 在 手 机 程 序 开 发 的 过 程 中 需 要 从 概 念 设 计 需 求 分 析 软 件 设 计 代 码 编 写 模 拟 测 试 终 端 适 配 测 试 应 用 上 线 等 不 同 环 节 上 花 费 额 外 的 人 工 成 本 82

84 (4) 侵 权 现 象 时 有 发 生 目 前, 中 国 知 识 产 权 保 护 相 关 法 规 仍 不 健 全, 用 户 习 惯 使 用 盗 版 软 件, 极 大 地 损 害 了 软 件 开 发 者 的 利 益 以 网 络 游 戏 为 例, 常 见 的 侵 权 现 象 有 盗 号 外 挂 和 私 服 等 盗 号 侵 犯 了 玩 家 的 虚 拟 财 产 权 益, 造 成 了 玩 家 的 虚 拟 财 产 损 失, 影 响 了 游 戏 玩 家 的 用 户 体 验 ; 外 挂 是 利 用 网 络 游 戏 程 序 漏 洞 开 发 的 作 弊 程 序, 破 坏 了 网 络 游 戏 的 公 平 性, 也 破 坏 了 网 络 游 戏 的 数 值 平 衡, 从 而 影 响 网 络 游 戏 的 持 续 发 展 ; 私 服 是 未 经 授 权 私 自 架 设 的 游 戏 服 务 器, 是 一 种 盗 版 行 为, 可 能 导 致 网 络 游 戏 官 方 服 务 器 的 玩 家 流 失 虽 然 公 安 机 关 加 强 了 对 网 络 犯 罪 的 打 击 力 度, 网 络 游 戏 运 营 商 也 加 强 了 安 全 技 术 的 开 发 和 积 累, 但 是 由 于 互 联 网 传 输 迅 速 信 息 量 大 技 术 复 杂 证 据 容 易 灭 失 等 原 因, 针 对 网 络 游 戏 的 侵 权 现 象 仍 时 有 发 生 ( 五 ) 影 响 行 业 发 展 的 主 要 风 险 1 追 求 低 成 本 和 短 期 利 益, 游 戏 产 品 质 量 难 免 粗 糙 目 前 开 发 手 机 游 戏 产 品 的 投 入 和 成 本 相 对 少, 进 入 该 市 场 的 SP 较 多 但 多 数 SP 由 于 受 技 术 成 本 投 入 等 因 素 的 影 响, 产 品 设 计 从 游 戏 方 案 过 程 设 计 到 任 务 设 计 均 有 欠 缺, 游 戏 质 量 粗 糙, 在 产 品 品 质 上 下 工 夫 相 对 较 少 2 手 机 游 戏 产 品 的 生 命 周 期 难 以 持 续 手 机 游 戏 产 品 的 生 命 周 期 通 常 在 3 个 月 左 右, 所 以 如 何 了 解 用 户 需 求, 开 发 出 受 用 户 欢 迎 的 产 品 很 重 要, 但 同 时 如 何 保 持 游 戏 产 品 的 粘 性, 持 续 保 有 用 户 成 为 更 为 迫 切 的 问 题 3 手 机 游 戏 的 同 质 化 也 越 来 越 严 重, 创 新 力 不 足 随 着 游 戏 厂 商 的 增 加, 游 戏 的 数 量 在 增 加, 但 越 来 越 多 的 游 戏 厂 商 并 没 有 给 手 机 游 戏 带 来 新 的 创 意 和 特 色, 大 批 量 多 胞 胎 游 戏 充 斥 在 了 手 游 的 市 场 中 很 多 的 游 戏 都 是 不 同 故 事 背 景 下 的 RPG 游 戏 如 果 除 去 不 同 的 背 景 后 和 不 同 的 画 面 及 人 物 形 象, 游 戏 中 剩 余 的 部 分 几 乎 是 没 有 什 么 太 大 的 区 别 的 ( 六 ) 行 业 进 入 壁 垒 1 用 户 基 础 用 户 量 是 体 现 手 机 游 戏 价 值 的 核 心 决 定 因 素, 一 个 高 价 值 的 手 机 游 戏 必 须 要 83

85 有 一 定 规 模 并 且 愿 意 为 其 付 费 买 单 的 用 户 群 来 支 撑, 因 为 如 果 缺 乏 这 样 大 量 的 愿 意 付 费 用 户 群, 企 业 将 无 法 收 回 前 期 开 发 推 广 运 营 所 投 入 资 金, 长 期 下 去 必 然 导 致 企 业 的 收 支 不 平 衡 资 金 链 断 裂, 最 终 的 结 果 是 企 业 难 以 经 营 维 持 下 去 2 开 发 技 术 开 发 技 术 是 手 机 游 戏 的 能 被 用 户 认 可 接 受 的 基 础 保 障 之 一, 一 个 被 用 户 接 受 认 可 的 游 戏 需 要 拥 有 引 人 入 胜 的 剧 情 优 美 动 听 的 音 乐 细 腻 多 彩 的 图 像 画 面 以 及 流 畅 连 贯 的 操 作 体 验 等, 其 中 决 定 手 机 游 戏 是 否 拥 有 流 畅 连 贯 的 操 作 体 验 的 关 键 就 是 是 否 拥 有 扎 实 领 先 的 游 戏 开 发 技 术, 对 想 要 进 入 手 机 游 戏 的 企 业 来 说, 开 发 技 术 通 常 是 需 要 慎 重 思 考 的 问 题 3 品 牌 品 牌 即 产 品 铭 牌, 是 企 业 用 于 区 别 其 他 企 业 产 品 或 是 服 务 的 标 识 形 象 等, 代 表 着 用 户 对 企 业 产 品 质 量 售 后 服 务 形 象 文 化 价 值 管 理 结 果 技 术 水 平 的 评 价 和 认 知, 体 现 了 企 业 的 综 合 价 值 对 于 刚 进 入 手 机 游 戏 的 品 牌 的 建 立 是 个 长 期 且 充 满 不 确 定 的 过 程, 但 是 品 牌 对 企 业 确 有 着 至 关 重 要 的 作 用 4 资 金 资 金 虽 然 不 是 一 个 手 机 游 戏 企 业 成 败 的 关 键, 但 绝 对 是 企 业 一 种 不 可 或 缺 的 资 源, 企 业 吸 引 人 才 需 要 资 金, 研 发 游 戏 需 要 资 金, 推 广 营 销 更 需 要 资 金, 打 造 品 牌 更 需 要 资 金, 可 见 资 金 是 企 业 获 取 并 整 合 其 他 资 源 的 关 键 所 在, 对 新 进 入 手 机 游 戏 行 业 的 企 业 尤 其 重 要, 但 是 在 中 国 企 业 的 融 资 渠 道 相 对 单 一, 这 就 在 很 大 程 度 上 限 制 了 新 进 入 企 业 的 发 展 ( 七 ) 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况 1 行 业 竞 争 态 势 随 着 智 能 手 机 的 迅 速 普 及 与 3G 网 络 的 快 速 发 展, 移 动 互 联 网 的 相 关 业 务 已 逐 渐 成 为 国 内 各 厂 商 关 注 的 焦 点, 中 国 手 机 游 戏 市 场 目 前 仍 然 以 单 机 版 游 戏 为 主, 网 游 版 产 品 所 占 比 重 较 低 从 整 体 行 业 来 看, 中 国 手 机 游 戏 行 业 处 于 快 速 发 展 期, 近 两 年 来, 在 电 信 运 营 商 和 手 机 游 戏 开 发 商 的 联 合 推 动 下, 中 国 的 手 机 游 戏 行 业, 取 得 了 较 快 的 发 展 目 前, 国 内 手 机 游 戏 行 业, 逐 渐 建 立 起 包 括 产 品 研 发 运 营 分 发 推 广 支 付 等 完 整 的 产 业 链, 进 一 步 避 免 电 信 运 营 商 的 制 约 与 限 制, 手 机 游 戏 行 业 的 参 与 者 逐 渐 多 元 化, 除 原 有 的 手 机 游 戏 厂 商 以 外, 中 国 移 84

86 动 中 国 电 信 相 继 通 过 手 机 游 戏 基 地 化 模 式 全 面 切 入, 传 统 影 视 行 业 厂 商 通 过 并 购 或 联 合 运 营 方 式 互 联 网 游 戏 厂 商 通 过 产 品 外 延 方 式 等, 均 已 加 速 在 手 机 游 戏 领 域 进 行 布 局 这 种 参 与 主 体 的 多 样 化 现 象, 一 方 面 为 手 机 游 戏 行 业 带 来 了 发 展 思 路 与 前 进 动 力 ; 另 一 方 面, 有 实 力 的 厂 商 入 局 将 产 生 并 购 事 件, 加 速 行 业 洗 牌 与 盘 整 2 公 司 在 行 业 竞 争 中 的 地 位 公 司 成 立 以 来 一 直 以 手 机 游 戏 业 务 为 核 心 业 务, 近 年 来 一 直 致 力 于 智 能 手 机 和 非 智 能 手 机 的 游 戏 的 开 发 和 运 营 工 作, 近 几 年 主 营 业 务 主 要 集 中 在 移 动 终 端 ( 主 要 是 手 机 ) 单 机 游 戏 的 开 发 与 运 营 如 2012 年 3 月 求 合 体 发 布, 上 线 至 今 依 然 热 度 不 减, 曾 排 名 免 费 榜 前 十, 累 计 下 载 量 超 千 万 移 动 终 端 ( 主 要 是 手 机 ) 网 络 游 戏 的 开 发 与 运 营 是 公 司 未 来 业 务 拓 展 与 突 破 的 方 向 如 公 司 自 主 研 发 拟 自 己 运 营 的 多 人 在 线 策 略 型 陆 战 之 王 目 前 正 处 于 研 发 测 试 中 该 游 戏 汇 集 了 古 今 中 外 各 类 在 战 场 上 威 名 赫 赫 的 主 战 坦 克, 在 一 片 能 够 容 纳 成 千 上 万 只 装 甲 集 团 军 的 战 场 里 纵 横 拼 杀 参 与 者 将 在 战 乱 世 界 中 经 历 重 重 磨 砺, 利 用 生 产 和 科 研 等 体 系 打 造 自 己 的 坦 克 力 量, 采 用 军 事 或 外 交 手 段 与 其 他 玩 家 交 互, 成 为 最 强 的 陆 战 王 者, 预 计 上 线 将 拥 有 可 观 的 玩 家 数 量 和 取 得 可 观 的 收 入 在 中 国 移 动 游 戏 平 台 主 要 的 竞 争 对 手 为 空 中 网 新 浪 网 掌 趣 科 技 等 上 市 公 司 鉴 于 行 业 前 景, 公 司 在 今 后 的 经 营 发 展 战 略 将 侧 重 于 研 发 与 代 理 发 行 创 新 型 移 动 智 能 终 端 游 戏, 通 过 提 供 玩 家 独 特 与 创 新 的 游 戏 体 验 来 增 强 市 场 竞 争 力, 满 足 国 内 游 戏 市 场 中 各 类 用 户 的 游 戏 娱 乐 需 求 在 游 戏 类 别 上, 公 司 将 在 移 动 终 端 单 机 游 戏 的 基 础 上 加 大 移 动 终 端 网 络 游 戏 的 开 发 与 运 营, 实 现 公 司 手 游 产 品 收 入 的 大 幅 增 长, 公 司 将 跻 身 为 中 国 手 机 游 戏 的 开 发 商 和 运 营 商 的 强 者 3 行 业 内 主 要 竞 争 对 手 情 况 介 绍 (1) 北 京 掌 趣 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 掌 趣 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 掌 趣 科 技, 证 券 代 码 ) 成 立 于 2004 年 8 月 2 日,2010 年 11 月 9 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ( 注 册 资 本 12, 万 元 ) 主 营 业 务 为 游 戏 的 开 发 发 行 与 运 营, 目 前 主 要 包 括 移 动 终 端 游 戏 互 联 网 页 面 游 戏 及 其 周 边 产 品 的 产 品 开 发 发 行 推 广 和 运 营 维 护 等 经 85

87 过 多 年 的 业 务 拓 展 和 并 购 重 组, 掌 趣 科 技 目 前 已 发 展 成 为 国 内 领 先 的 移 动 终 端 游 戏 开 发 商 发 行 商 和 运 营 商, 在 中 国 移 动 的 游 戏 业 务 上 评 级 名 列 前 三, 掌 趣 科 技 及 其 全 资 子 公 司 多 次 被 中 国 移 动 评 为 优 秀 级 游 戏 业 务 合 作 伙 伴, 整 体 上 得 到 了 中 国 移 动 的 高 度 认 可 (2) 南 京 光 辉 互 动 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 南 京 光 辉 互 动 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 光 辉 互 动, 证 券 代 码 ) 成 立 于 2010 年 11 月 11 日,2014 年 7 月 8 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ( 注 册 资 本 2,000 万 元 ) 主 要 业 务 是 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营, 主 要 产 品 包 括 移 动 终 端 单 机 游 戏 移 动 终 端 网 络 游 戏 等 在 整 个 手 机 游 戏 产 业 链 中, 承 担 着 手 机 游 戏 开 发 商 核 心 角 色, 是 整 个 产 业 链 的 产 品 生 产 者 和 提 供 商 (3) 鼎 讯 互 动 ( 北 京 ) 科 技 股 份 有 限 公 司 鼎 讯 互 动 ( 北 京 ) 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 鼎 讯 互 动, 证 券 代 码 ) 成 立 于 2002 年 2 月 6 日,2012 年 8 月 6 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ( 注 册 资 本 1,000 万 元 ) 鼎 讯 互 动 成 立 十 年 来 一 直 以 手 机 游 戏 业 务 为 核 心 业 务, 一 直 致 力 于 智 能 手 机 和 非 智 能 手 机 的 游 戏 的 开 发 和 运 营 工 作, 其 中 2011 年 公 司 的 收 入 集 中 在 了 大 型 手 机 网 络 游 戏 上 公 司 在 手 机 游 戏 产 业 链 中, 主 要 定 位 是 手 机 游 戏 开 发 商 (CP), 同 时 也 是 手 机 游 戏 运 营 商 服 务 提 供 商 (SP), 即 CP 兼 SP 的 角 色 定 位 和 资 源 优 势, 是 一 个 具 备 手 机 运 营 商 服 务 能 力 的 手 机 游 戏 开 发 商, 公 司 可 以 同 运 营 商 展 开 深 度 合 作, 并 可 大 大 提 高 合 作 效 率 ( 七 ) 公 司 竞 争 优 势 劣 势 与 竞 争 策 略 1 公 司 竞 争 优 势 与 劣 势 依 托 于 智 能 手 机 行 业 在 过 去 几 年 的 爆 发, 国 内 移 动 游 戏 产 业 出 现 了 野 蛮 式 的 生 长, 很 多 制 作 粗 糙 的 国 产 游 戏 因 旺 盛 的 市 场 需 求 而 滥 竽 充 数, 市 场 上 游 戏 的 质 量 参 差 不 齐, 并 呈 现 了 同 质 化 和 山 寨 化 越 来 越 严 重 的 倾 向 随 着 国 内 换 机 潮 退 去, 消 费 者 对 游 戏 的 要 求 正 变 得 苛 刻, 市 场 需 要 提 供 出 更 加 优 秀 的 内 容 据 分 析, 未 来 移 动 游 戏 整 体 市 场 增 长 将 由 人 口 红 利 驱 动 向 精 品 大 作 推 动 转 变 为 此, 公 司 提 前 进 行 业 务 部 署, 建 立 起 一 套 完 整 的 游 戏 研 发 和 发 行 流 程, 贯 彻 落 实 精 品 化 研 发 精 品 化 发 行 精 品 化 运 营 的 企 业 战 略 思 路 与 大 部 分 高 速 发 展 的 企 业 一 样, 公 司 随 着 业 务 发 展 步 伐 的 加 快, 规 模 不 断 扩 大, 人 才 问 题 日 益 凸 显, 成 为 影 响 和 制 约 业 务 扩 张 和 升 级 的 重 要 瓶 颈 并 且, 86

88 公 司 在 进 行 规 模 扩 张 时 也 受 到 了 资 金 支 持 方 面 的 局 限, 为 抓 住 转 瞬 即 逝 的 市 场 机 遇 造 成 了 诸 多 不 便 2 公 司 竞 争 策 略 及 应 对 措 施 公 司 开 发 和 发 行 的 产 品 及 服 务 属 于 移 动 智 能 终 端 设 备 增 值 应 用 及 服 务, 通 过 相 关 发 行 渠 道 进 行 分 发 销 售 ( 包 括 且 不 限 于 Appstore Google Play 国 内 安 卓 运 营 商 渠 道 国 内 其 他 第 三 方 安 卓 渠 道 等 ) 产 品 及 服 务 包 括 基 于 手 机 等 各 类 移 动 硬 件 设 备 上 运 行 的 游 戏 类 应 用 程 序, 业 务 面 向 全 体 移 动 智 能 终 端 设 备 用 户 根 据 行 业 数 据 显 示, 相 比 于 页 游 和 端 游, 移 动 游 戏 用 户 有 着 最 为 广 泛 的 用 户 群 目 前 的 移 动 游 戏 用 户 数 3 个 多 亿, 整 个 移 动 游 戏 用 户 规 模 在 2014 年 增 长 了 一 倍 且 呈 增 加 态 势, 用 户 和 市 场 规 模 的 快 速 增 长 带 来 了 移 动 游 戏 产 业 链 条 的 壮 大 因 此, 未 来 国 内 移 动 应 用 服 务 的 爆 发 仍 然 是 以 游 戏 业 务 为 主 旋 律 鉴 于 以 上 行 业 前 景, 公 司 在 今 后 的 经 营 发 展 战 略 将 侧 重 于 研 发 与 代 理 发 行 创 新 型 移 动 智 能 终 端 游 戏, 通 过 提 供 玩 家 独 特 与 创 新 的 游 戏 体 验 来 增 强 市 场 竞 争 力, 满 足 国 内 游 戏 市 场 中 各 类 用 户 的 游 戏 娱 乐 需 求 在 游 戏 类 别 上, 公 司 将 在 移 动 终 端 单 机 游 戏 的 基 础 上 航 加 大 移 动 终 端 网 络 游 戏 的 开 发 与 运 营, 实 现 公 司 手 游 产 品 收 入 的 大 幅 增 长 87

89 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 报 告 期 内 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 情 况 1 有 限 公 司 阶 段 公 司 依 据 公 司 法 的 规 定 制 定 了 有 限 公 司 章 程, 构 建 了 适 应 有 限 公 司 发 展 的 组 织 结 构 : 并 根 据 有 限 公 司 章 程 的 规 定 设 执 行 董 事 经 理 和 监 事 各 一 名 有 限 公 司 初 期 为 一 人 有 限 责 任 公 司, 按 照 公 司 法 可 以 不 设 董 事 会 设 执 行 董 事 一 名 有 限 公 司 设 经 理 一 名, 由 执 行 董 事 决 定 聘 任 或 者 解 聘, 也 可 以 由 执 行 董 事 兼 任 经 理 对 执 行 董 事 负 责 有 限 公 司 不 设 监 事 会, 设 监 事 一 名, 由 股 东 决 定 产 生 有 限 公 司 阶 段, 公 司 依 法 建 立 了 公 司 治 理 基 本 架 构, 但 法 人 治 理 结 构 不 够 健 全, 三 会 运 行 中 存 在 不 规 范 之 处, 三 会 资 料 保 存 有 待 完 善 有 限 公 司 阶 段 执 行 董 事 经 理 监 事 的 任 职 情 况 如 下 : 时 点 职 位 2011 年 12 月 29 日 2012 年 7 月 24 日 2015 年 6 月 23 日 2015 年 8 月 2 日 执 行 董 事 吴 涛 吴 涛 吴 涛 吴 涛 经 理 吴 涛 吴 涛 吴 涛 吴 涛 监 事 金 菡 金 菡 金 菡 金 菡 2 股 份 公 司 阶 段 2015 年 5 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 决 议 以 2015 年 6 月 30 日 为 基 准 日 将 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 并 就 聘 请 审 计 和 评 估 机 构 达 成 一 致 2015 年 6 月 26 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 审 议 通 过 了 批 准 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 的 折 股 方 案 批 准 接 受 执 行 董 事 辞 职 的 议 案 批 准 接 受 监 事 辞 职 议 案, 并 就 聘 请 中 介 机 构 验 资 和 修 改 公 司 章 程 等 事 项 达 成 了 一 致 2015 年 8 月 3 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 大 会 审 议 通 过 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 对 外 担 保 制 度 对 外 投 融 资 管 理 制 度 等 议 案, 并 选 举 产 生 了 第 一 届 董 事 会 第 一 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 成 员 同 日 召 88

90 开 的 职 工 代 表 大 会 上 选 举 产 生 了 第 一 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事 公 司 第 一 届 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 第 一 届 监 事 会 由 2 名 非 职 工 代 表 监 事 及 1 名 职 工 代 表 监 事 组 成 2015 年 8 月 3 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 会 议 选 举 了 董 事 长, 聘 任 了 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 等 高 级 管 理 人 员, 同 日 召 开 的 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 了 公 司 的 监 事 会 主 席 公 司 董 事 李 波 2015 年 8 月 份 因 个 人 原 因 辞 去 董 事 会 秘 书 董 事 职 务, 公 司 董 事 会 于 2015 年 8 月 18 日 举 行 的 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 上 选 举 了 新 的 董 事 会 秘 书 赵 晓 天, 公 司 股 东 大 会 于 2015 年 10 月 5 日 举 行 的 第 三 次 临 时 股 东 大 会 上 选 举 了 新 的 董 事 赵 琛 琛 2015 年 10 月 5 日, 公 司 召 开 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 同 意 公 司 股 票 采 取 协 议 转 让 方 式 公 开 转 让 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 全 权 办 理 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 采 取 协 议 转 让 方 式 公 开 转 让 的 议 案 信 息 披 露 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度 关 于 建 立 健 全 公 司 治 理 机 制 的 议 案 以 及 聘 请 中 介 机 构 等 相 关 事 宜 2015 年 10 月 8 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 管 理 层 对 公 司 治 理 机 制 进 行 讨 论 和 评 估 的 议 案 至 此, 公 司 已 按 照 公 司 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 及 国 家 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况 制 定 了 公 司 章 程, 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 管 理 层 组 成 的 法 人 治 理 结 构, 使 公 司 的 治 理 和 内 部 控 制 更 加 科 学 和 规 范 ( 二 ) 报 告 期 内 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 运 行 情 况 有 限 公 司 成 立 以 来, 管 理 层 基 本 能 够 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定 就 公 司 名 称 变 更 股 权 转 让 增 资 扩 股 整 体 变 更 等 公 司 治 理 和 运 营 的 重 大 事 宜 在 权 限 范 围 内 履 行 决 策 程 序, 召 开 股 东 会 进 行 决 议, 并 执 行 相 关 决 议 在 有 限 公 司 阶 段, 由 于 有 限 公 司 管 理 层 对 公 司 法 的 了 解 不 够 深 入, 导 致 有 限 公 司 部 分 治 理 事 项 存 在 一 些 问 题, 主 要 表 现 为 三 会 召 开 不 够 及 时, 部 分 决 策 事 项 未 以 书 面 形 式 体 现 个 别 非 重 大 事 项 未 履 行 相 关 决 策 程 序 等 不 规 范 之 处 股 份 公 司 成 立 后, 管 理 层 严 格 依 据 公 司 法 公 司 章 程 及 三 会 议 事 规 则 的 规 定 发 布 通 知 并 按 期 召 开 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 截 至 本 公 开 转 让 书 签 89

91 署 之 日, 公 司 已 经 召 开 了 4 次 股 东 大 会 6 次 董 事 会 2 次 监 事 会 会 议 ; 各 次 会 议 中 都 能 确 保 会 议 文 件 保 存 完 整, 会 议 记 录 中 时 间 地 点 出 席 人 数 等 要 件 齐 备, 会 议 决 议 及 会 议 记 录 均 能 够 正 常 签 署, 会 议 决 议 能 有 效 执 行 ; 切 实 履 行 董 事 会 监 事 会 的 各 项 职 权, 保 障 公 司 的 各 项 行 为 履 行 相 关 决 策 程 序, 严 格 执 行 关 联 方 回 避 制 度 ; 董 事 会 参 与 公 司 经 营 发 展 目 标 的 制 订 并 检 查 其 执 行 情 况 综 上, 公 司 依 照 公 司 法 公 司 章 程 和 三 会 议 事 规 则 等 规 章 制 度 规 范 运 行, 三 会 决 议 均 能 有 效 执 行, 运 作 较 为 规 范 公 司 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 能 各 尽 其 职, 履 行 勤 勉 忠 诚 的 义 务, 未 发 生 损 害 股 东 债 权 人 及 其 他 第 三 人 合 法 权 益 的 情 形 二 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 本 公 司 董 事 会 就 公 司 现 有 公 司 治 理 机 制 进 行 了 充 分 的 讨 论 与 评 估 ( 一 ) 董 事 会 对 现 有 公 司 治 理 机 制 的 讨 论 本 公 司 依 据 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 对 外 担 保 管 理 办 法 关 联 交 易 管 理 办 法 对 外 投 融 资 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 投 资 者 关 系 管 理 制 度 等 内 部 管 理 制 度, 并 于 2015 年 10 月 5 日 召 开 第 三 次 临 时 股 东 大 会 并 依 据 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 3 号 章 程 必 备 条 款 及 其 他 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 制 定 并 通 过 了 最 新 修 改 的 公 司 章 程 上 述 公 司 章 程 及 各 项 内 部 管 理 制 度 涵 盖 了 公 司 战 略 决 策 对 外 投 资 与 担 保 关 联 交 易 财 务 会 计 等 公 司 经 营 活 动 的 所 有 环 节, 并 在 公 司 层 面 得 到 了 有 效 执 行, 从 制 度 层 面 上 保 证 了 现 有 公 司 治 理 机 制 能 为 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护, 保 证 了 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 1 股 东 权 利 根 据 公 司 章 程 第 二 十 八 条 规 定 了 股 东 的 知 情 权 参 与 权 质 询 权 表 决 权 和 利 益 分 配 权, 具 体 如 下 : 公 司 股 东 享 有 下 列 权 利 :( 一 ) 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ;( 二 ) 依 法 请 求 召 集 主 持 参 加 或 者 委 派 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会, 并 行 使 相 应 的 表 决 权 ;( 三 ) 对 公 司 的 经 营 进 90

92 行 监 督, 提 出 建 议 或 者 质 询 ;( 四 ) 依 照 法 律 行 政 法 规 及 本 章 程 的 规 定 转 让 赠 与 或 质 押 其 所 持 有 的 股 份 ;( 五 ) 查 阅 本 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 ;( 六 ) 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 ;( 七 ) 对 股 东 大 会 作 出 的 公 司 合 并 分 立 决 议 持 异 议 的 股 东, 要 求 公 司 收 购 其 股 份 ;( 八 ) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 规 定 的 其 他 权 利 公 司 章 程 并 就 股 东 的 撤 销 权 股 东 对 股 东 大 会 的 召 集 权 提 案 权 派 生 诉 讼 等 权 利 作 出 明 确 规 定 2 投 资 者 关 系 管 理 2015 年 10 月 5 日 公 司 第 三 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 对 投 资 者 关 系 管 理 的 目 的 和 基 本 原 则 工 作 对 象 与 工 作 内 容 投 资 者 关 系 的 主 要 负 责 人 沟 通 方 式 及 管 理 方 式 等 内 容 进 行 了 详 细 的 规 定, 为 公 司 投 资 者 关 系 管 理 提 供 了 更 规 范 的 保 障 3 纠 纷 解 决 机 制 公 司 章 程 第 九 条 规 定 了 纠 纷 解 决 机 制 : 依 据 本 章 程, 股 东 可 以 起 诉 股 东, 股 东 可 以 起 诉 公 司 董 事 监 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员, 股 东 可 以 起 诉 公 司, 公 司 可 以 起 诉 股 东 董 事 监 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 4 关 联 股 东 和 董 事 回 避 制 度 公 司 章 程 第 73 条 规 定 了 关 联 股 东 回 避 表 决 : 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 公 司 全 体 股 东 均 与 审 议 的 关 联 交 易 事 项 存 在 关 联 关 系 的, 全 体 股 东 不 予 回 避, 股 东 大 会 照 常 进 行, 但 所 审 议 的 事 项 应 经 全 部 股 东 审 议 通 过 公 司 章 程 第 109 条 规 定 关 联 董 事 回 避 表 决 : 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 5 财 务 管 理 风 险 控 制 机 制 91

93 为 加 强 公 司 的 财 务 管 理, 根 据 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则, 结 合 公 司 实 际 情 况, 特 制 订 了 内 部 控 制 汇 编, 对 人 力 资 源 管 理 信 息 系 统 管 理 成 本 费 用 管 理 财 务 报 告 管 理 等 制 度 进 行 了 具 体 规 定 险 上 述 内 控 制 度 基 本 涵 盖 公 司 财 务 管 理 各 个 重 要 环 节, 从 而 有 效 降 低 财 务 风 ( 二 ) 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 2015 年 10 月 8 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 全 体 董 事 对 公 司 治 理 机 制 进 行 了 讨 论 评 估, 认 为 公 司 结 合 自 身 的 经 营 特 点 和 风 险 因 素, 已 建 立 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构 和 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 公 司 现 有 的 一 套 制 度 应 该 能 给 所 有 股 东, 尤 其 是 中 小 股 东 提 供 合 适 的 保 护, 并 能 保 证 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利, 该 套 制 度 能 够 有 效 提 高 公 司 治 理 水 平 和 决 策 科 学 性 保 护 公 司 及 股 东 利 益, 在 完 整 性 有 效 性 和 合 理 性 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷, 并 能 够 有 效 地 落 实 和 执 行 公 司 已 在 制 度 层 面 上 规 定 投 资 者 关 系 管 理 纠 纷 解 决 机 制 关 联 股 东 回 避 制 度, 以 及 财 务 管 理 风 险 控 制 相 关 的 内 部 管 理 制 度 公 司 内 部 控 制 活 动 在 采 购 研 发 销 售 等 各 个 关 键 环 节, 能 够 得 以 较 好 的 贯 彻 执 行, 对 公 司 的 经 营 风 险 起 到 有 效 的 控 制 作 用, 能 够 保 证 财 务 报 告 的 真 实 可 靠, 保 护 公 司 资 产 的 安 全 与 完 整 公 司 内 部 控 制 制 度 自 制 定 以 来, 各 项 制 度 得 到 了 有 效 的 实 施 和 不 断 完 善 今 后 公 司 还 会 不 断 强 化 内 部 控 制 制 度 的 执 行 和 监 督 检 查, 防 范 风 险, 促 进 公 司 稳 定 发 展 针 对 公 司 治 理 存 在 的 问 题, 公 司 制 定 了 相 应 的 规 范 性 文 件, 完 善 了 公 司 治 理 的 制 度 建 设 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 需 要 进 一 步 学 习 公 司 的 各 项 制 度, 并 在 公 司 的 经 营 活 动 中 践 行 已 经 生 效 的 制 度 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 一 期 内 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 ( 一 ) 公 司 报 告 期 内 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 公 司 最 近 两 年 及 最 近 一 期 内 不 存 在 违 法 违 规 行 为, 也 不 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 行 政 处 罚 事 项 截 至 本 公 开 转 让 书 签 署 之 日, 公 司 取 得 了 北 京 市 海 淀 区 工 商 局 92

94 北 京 市 海 淀 区 地 方 税 务 局 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 北 京 市 海 淀 区 质 量 技 术 监 督 局 北 京 市 海 淀 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 出 具 的 合 规 证 明, 证 明 公 司 不 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 公 司 不 存 在 经 营 状 况 异 常 进 入 全 国 法 院 被 执 行 人 系 统 等 情 况 经 中 国 人 民 银 行 企 业 信 用 中 心 出 具 的 企 业 信 用 报 告 显 示, 公 司 报 告 期 内 无 不 良 或 关 注 类 已 还 清 贷 款 业 务 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 报 告 期 内 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 杨 闿 报 告 期 内 不 存 在 违 法 违 规 行 为, 也 不 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 行 政 处 罚 或 者 被 有 关 机 关 立 案, 尚 未 有 明 确 结 论 的 情 况 2015 年 10 月 18 日, 公 司 实 际 控 制 人 杨 闿 吴 涛 出 具 关 于 诚 信 状 况 的 声 明, 本 人 报 告 期 内 没 有 因 违 反 国 家 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 自 律 规 则 等 受 到 刑 事 民 事 行 政 处 罚 或 者 纪 律 处 分, 不 存 在 因 涉 嫌 违 法 违 规 行 为 处 于 调 查 之 中 尚 无 定 论 的 情 形, 不 存 在 对 所 任 职 的 公 司 因 重 大 违 法 违 规 行 为 而 被 处 罚 负 有 个 人 责 任 的 情 形, 亦 不 存 在 个 人 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 的 情 形 四 公 司 的 独 立 性 公 司 自 依 法 设 立 登 记 以 来, 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 法 律 法 规 和 规 章 制 度 运 作, 逐 步 建 立 健 全 法 人 治 理 结 构, 拥 有 独 立 完 整 的 业 务 系 统 资 产 配 置 及 组 织 结 构, 具 有 独 立 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 ( 一 ) 业 务 独 立 公 司 主 要 从 事 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 公 司 独 立 从 事 其 营 业 执 照 所 核 定 的 经 营 范 围 中 的 业 务, 拥 有 独 立 的 业 务 流 程 办 公 场 所 和 客 户 渠 道, 独 立 对 外 签 订 合 同 开 展 业 务, 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 公 司 不 存 在 依 赖 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 方 进 行 生 产 经 营 的 情 形, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 不 存 在 同 业 竞 争, 具 备 面 向 市 场 的 自 主 经 营 能 力, 不 存 在 影 响 公 司 独 立 性 的 重 大 或 频 繁 的 关 联 方 交 易 公 司 的 业 务 独 立 ( 二 ) 资 产 独 立 93

95 公 司 由 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 所 有 的 全 部 资 产 均 由 公 司 继 承, 该 等 资 产 权 属 不 存 在 法 律 上 的 不 确 定 状 态, 亦 未 有 重 大 权 属 纠 纷 或 潜 在 纠 纷, 确 保 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 资 产 结 构, 具 备 与 经 营 有 关 的 场 地 设 施 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ( 及 其 控 制 的 其 他 企 业 ) 之 间 的 资 产 产 权 关 系 清 晰, 公 司 的 资 产 完 全 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ( 及 其 控 制 的 其 他 企 业 ) 目 前, 公 司 没 有 以 资 产 或 权 益 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ( 及 其 控 制 的 其 他 企 业 ) 提 供 担 保 的 情 形, 也 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ( 及 其 控 制 的 其 他 企 业 ) 违 规 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 形 公 司 具 有 开 展 业 务 所 需 的 技 术 设 备 场 所, 公 司 的 资 产 独 立 完 整 公 司 的 资 产 独 立 ( 三 ) 人 员 独 立 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 和 董 事 会 秘 书 等 公 司 高 级 管 理 人 员 不 存 在 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务, 也 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 领 取 薪 酬 ; 公 司 的 财 务 人 员 均 为 专 职, 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 或 领 薪 公 司 董 事 会 成 员 非 职 工 代 表 监 事 均 由 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生, 职 工 代 表 监 事 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 ; 高 级 管 理 人 员 均 由 股 份 公 司 董 事 会 聘 任 或 者 辞 退 公 司 独 立 招 聘 员 工, 依 法 与 员 工 签 订 劳 动 合 同, 独 立 发 放 员 工 工 资, 并 建 立 了 独 立 完 整 的 劳 动 人 事 工 资 及 社 会 保 障 管 理 体 系 公 司 的 人 员 独 立 ( 四 ) 财 务 独 立 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系, 制 定 了 独 立 的 财 务 管 理 制 度 及 内 部 控 制 制 度, 独 立 进 行 会 计 核 算 和 财 务 决 策 公 司 拥 有 独 立 自 主 筹 借 使 用 资 金 的 权 利, 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 干 预 公 司 资 金 使 用 的 情 况 公 司 取 得 了 独 立 的 银 行 开 户 许 可 证, 并 开 立 基 本 存 款 账 户, 公 司 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 形 公 司 作 为 独 立 的 纳 税 人, 独 立 进 行 税 务 登 记, 依 法 独 立 纳 税, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 94

96 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 混 合 纳 税 的 情 况 公 司 的 财 务 独 立 ( 五 ) 机 构 独 立 公 司 已 经 依 公 司 章 程 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 经 营 管 理 层 等 权 利 决 策 监 督 及 经 营 管 理 机 构, 具 有 健 全 独 立 的 法 人 治 理 结 构, 相 关 机 构 和 人 员 能 够 依 法 履 行 职 责 公 司 目 前 下 设 支 撑 中 心 发 行 中 心 运 营 中 心 产 品 中 心 商 务 中 心 本 地 化 中 心 等 6 个 一 级 职 能 部 门, 各 部 门 均 能 在 职 责 明 确 的 情 况 下 正 常 运 行, 已 经 具 备 较 为 健 全 的 组 织 结 构 和 内 部 经 营 管 理 机 构, 设 置 的 程 序 合 法, 不 受 任 何 股 东 或 其 他 单 位 或 个 人 的 控 制 公 司 上 述 各 内 部 组 织 机 构 和 各 经 营 管 理 部 门 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 间 不 存 在 机 构 混 同 合 署 办 公 的 情 形 公 司 取 得 了 编 号 为 京 税 证 字 号 的 税 务 登 记 证, 依 法 独 立 进 行 纳 税, 不 存 在 与 其 他 机 构 合 署 纳 税 的 情 况 公 司 的 机 构 独 立 五 同 业 竞 争 情 况 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 同 业 竞 争 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 为 自 然 人 杨 闿, 公 司 实 际 控 制 人 为 自 然 人 杨 闿 吴 涛, 除 控 制 本 公 司 外, 杨 闿 还 是 公 司 员 工 持 股 平 台 天 津 益 德 的 出 资 人, 因 天 津 益 德 主 营 业 务 为 资 产 管 理, 不 同 于 公 司 的 主 营 业 务, 故 与 公 司 不 构 成 同 业 竞 争, 除 此 之 外, 杨 闿 无 对 外 投 资 形 成 控 制 的 企 业 吴 涛 除 持 有 本 公 司 股 票 外, 无 其 他 对 外 投 资 形 成 控 制 的 企 业, 亦 没 有 通 过 其 他 形 式 在 与 公 司 相 同 或 相 似 业 务 的 其 他 公 司 直 接 或 间 接 持 股 因 此, 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 情 况 ( 二 ) 持 股 5% 以 上 其 他 股 东 董 监 高 同 业 竞 争 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 持 股 5% 以 上 其 他 股 东 未 持 有 经 营 与 公 司 相 同 或 相 似 业 务 的 公 司 的 股 权, 也 没 有 通 过 其 他 形 式 直 接 或 间 接 经 营 与 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务, 与 公 司 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 ( 三 ) 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 95

97 为 避 免 今 后 出 现 同 业 竞 争 情 形, 公 司 全 体 股 东 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 具 体 内 容 如 下 : 1 本 人 及 本 人 控 制 的 其 他 企 业 将 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 任 何 在 生 产 经 营 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动 ; 或 在 生 产 经 营 上 对 公 司 构 成 竞 争 业 务 的 任 何 经 济 组 织 担 任 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 营 销 负 责 人 及 其 他 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 ; 或 拥 有 与 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 组 织 的 权 益, 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 组 织 的 控 制 权 2 如 公 司 将 来 扩 展 业 务 范 围, 导 致 本 人 及 本 人 控 制 的 其 他 企 业 所 生 产 的 产 品 或 所 从 事 的 业 务 与 公 司 构 成 或 可 能 构 成 同 业 竞 争 : 本 人 承 诺 不 为 自 己 或 者 他 人 谋 取 属 于 公 司 的 商 业 机 会, 自 营 或 者 为 他 人 经 营 与 公 司 同 类 的 业 务 ; 本 人 保 证 不 利 用 自 己 特 殊 地 位 损 害 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益, 也 不 利 用 自 身 特 殊 地 位 谋 取 非 正 常 的 额 外 利 益 3 本 人 保 证 本 人 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 也 遵 守 以 上 承 诺 4 本 人 在 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 担 任 公 司 董 事 监 事 总 经 理 或 其 他 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 期 间, 本 承 诺 函 持 续 有 效 5 本 人 确 认 本 承 诺 函 所 载 的 每 一 项 承 诺 均 为 可 独 立 执 行 之 承 诺, 任 何 一 项 承 诺 若 被 视 为 无 效 或 终 止 将 不 影 响 其 他 各 项 承 诺 的 有 效 性 6 本 承 诺 函 自 签 署 之 日 起 生 效, 为 不 可 撤 销 的 承 诺 7 本 人 愿 意 依 法 承 担 因 违 反 上 述 承 诺 而 给 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 六 公 司 近 两 年 关 联 方 资 金 占 用 和 对 关 联 方 的 担 保 情 况 ( 一 ) 公 司 报 告 期 内 关 联 方 资 金 占 用 情 况 关 联 方 名 称 赵 晓 天 报 告 期 内, 公 司 发 生 的 关 联 方 资 金 占 用 情 况 具 体 如 下 : 关 联 关 系 股 东 借 款 时 间 2014 年 8 月 15 日 年 12 月 31 日 总 借 款 金 额 吴 涛 股 东 2012 年 11 月 30 日 4, 借 款 性 质 占 当 年 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 % 74, 借 款 电 脑 借 款 5.28 归 还 时 间 截 止 2015 年 6 月 8 日 全 部 归 还 上 述 借 款 因 本 公 司 员 工 电 脑 借 款 在 该 员 工 工 作 满 两 年 后 转 为 电 脑 补 贴, 工 作 未 满 两 年 离 职 的, 需 要 偿 还 该

98 笔 借 款 故 此 笔 借 款 目 前 已 转 为 补 贴 报 告 期 初 至 股 份 公 司 设 立 日 之 间 的 关 联 交 易 由 于 以 前 未 建 立 关 联 交 易 制 度, 因 此 未 经 过 事 先 审 批 程 序, 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 建 立 了 关 联 交 易 管 理 办 法, 公 司 全 体 股 东 签 署 了 股 东 不 占 用 公 司 资 产 承 诺 书, 建 立 了 较 为 完 善 的 防 止 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 制 度 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 不 存 在 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 情 况 公 司 全 体 股 东 出 具 了 关 于 不 占 用 公 司 资 产 承 诺 书, 承 诺 如 下 : 一 本 人 作 为 达 唯 科 技 的 股 东, 将 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 防 止 控 股 股 东 及 其 关 联 方 占 用 公 司 资 金 管 理 制 度 等 其 他 规 范 性 法 律 文 件 及 规 范 治 理 相 关 制 度 的 规 定, 严 格 履 行 股 东 义 务 依 法 行 使 股 东 权 利, 不 直 接 或 间 接 地 借 用 占 用 或 以 其 他 方 式 侵 占 达 唯 科 技 的 资 金 款 项 二 本 人 将 尽 量 避 免 与 达 唯 科 技 之 间 产 生 关 联 交 易 事 项, 对 于 不 可 避 免 发 生 的 关 联 业 务 往 来 或 交 易, 将 在 平 等 自 愿 的 基 础 上, 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 将 按 照 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定 本 人 将 严 格 遵 守 达 唯 科 技 公 司 章 程 等 规 范 性 文 件 中 关 于 关 联 交 易 事 项 的 回 避 规 定, 所 涉 及 的 关 联 交 易 均 将 按 照 规 定 的 决 策 程 序 进 行, 并 将 履 行 合 法 程 序, 及 时 对 关 联 交 易 事 项 进 行 信 息 披 露 本 人 承 诺 不 会 利 用 关 联 交 易 转 移 输 送 利 润, 不 会 通 过 达 唯 科 技 的 经 营 决 策 权 损 害 股 份 公 司 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 三 不 利 用 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 身 份 要 求 公 司 以 下 列 方 式 将 资 金 直 接 或 间 接 地 提 供 本 人 本 人 近 亲 属 及 其 控 制 的 其 他 关 联 方 使 用 :1 有 偿 或 无 偿 地 拆 借 公 司 的 资 金 给 本 人 本 人 近 亲 属 及 其 控 制 的 其 他 企 业 使 用 ;2 通 过 银 行 或 非 银 行 金 融 机 构 向 本 人 本 人 近 亲 属 及 其 控 制 的 其 他 企 业 提 供 委 托 贷 款 ;3 委 托 其 他 关 联 方 进 行 投 资 活 动 ;4 为 本 人 本 人 近 亲 属 及 其 控 制 的 其 他 企 业 开 具 没 有 真 实 交 易 背 景 的 商 业 承 兑 汇 票 ;5 代 本 人 本 人 近 亲 属 及 其 控 制 的 其 他 企 业 偿 还 债 务 ( 二 ) 公 司 报 告 期 内 为 关 联 方 提 供 担 保 的 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 不 存 在 为 关 联 方 提 供 担 保 的 情 况 97

99 ( 三 ) 公 司 采 取 的 减 少 或 避 免 关 联 交 易 的 措 施 为 有 效 防 止 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 者 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 行 为 的 发 生, 公 司 通 过 制 定 公 司 章 程 对 外 担 保 管 理 办 法 关 联 交 易 管 理 办 法 等 内 控 制 度 对 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 使 用 决 策 权 限 和 程 序 等 内 容 作 出 了 具 体 规 定 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 出 具 了 关 于 规 范 和 减 少 关 联 交 易 承 诺 函 管 理 层 就 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 事 项 的 声 明 及 承 诺, 声 明 公 司 的 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 直 系 亲 属 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 序 号 姓 名 任 职 直 系 亲 属 持 股 直 接 持 有 股 份 ( 股 ) 持 股 比 例 1 杨 闿 2 吴 涛 3 石 延 铮 4 赵 晓 天 董 事 长 兼 总 经 理 董 事 兼 副 总 经 理 董 事 兼 副 总 经 理 董 事 兼 董 事 会 秘 书 / / 3,378, ,180, / / / / 444, 赵 琛 琛 董 事 / / / 6 田 涛 监 事 会 主 席 / / / 7 伍 怀 远 监 事 / / / 8 秦 云 飞 职 工 代 表 监 事 / / / 9 秦 传 风 财 务 负 责 人 / / / 合 计 5,004, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 直 系 亲 属 不 存 在 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 亲 属 关 系 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 本 公 司 签 订 重 要 协 议 或 做 出 重 要 承 诺 的 情 98

100 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 所 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 除 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同 或 聘 任 合 同 外, 没 有 与 公 司 签 订 其 他 重 要 协 议 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 作 出 管 理 层 关 于 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 的 书 面 声 明 高 级 管 理 人 员 独 立 性 的 声 明 与 承 诺 公 司 管 理 层 关 于 诚 信 状 况 的 书 面 声 明 关 于 规 范 和 减 少 关 联 交 易 承 诺 函 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 措 施 及 承 诺 函 等 承 诺 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 其 他 单 位 兼 职 的 情 况 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 上 选 举 的 董 事 李 波 在 公 司 担 任 董 事 期 间 曾 在 北 京 智 明 互 动 科 技 互 动 有 限 公 司 担 任 产 品 总 监 北 京 智 明 互 动 科 技 互 动 有 限 公 司 为 北 京 智 明 星 通 科 技 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 北 京 智 明 星 通 科 技 有 限 公 司 的 股 东 为 中 文 天 地 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司, 中 文 天 地 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 的 股 东 为 江 西 省 出 版 集 团 公 司 江 西 省 投 资 集 团 公 司 江 西 信 江 实 业 有 限 公 司 常 州 市 智 通 树 脂 有 限 公 司 江 西 铜 业 集 团 公 司 社 会 公 众 股 经 核 查, 中 文 天 地 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 的 上 述 股 东 并 非 为 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 股 或 参 股 的 企 业, 故 前 董 事 李 波 兼 职 单 位 北 京 智 明 星 通 科 技 有 限 公 司 并 非 为 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 股 或 参 股 的 企 业 2015 年 8 月 中 旬, 因 公 司 董 事 李 波 先 生 因 个 人 原 因, 不 能 继 续 履 行 董 事 职 责, 向 股 东 大 会 提 出 辞 职 申 请 并 获 得 通 过, 在 2015 年 10 月 5 日 举 行 的 股 东 大 会 上 选 取 了 赵 琛 琛 女 士 担 任 公 司 董 事 目 前, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 没 有 在 其 他 企 业 兼 职 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 不 存 在 在 其 他 单 位 兼 职 的 情 况 公 司 财 务 人 员 出 具 了 财 务 人 员 专 职 工 作 声 明, 公 司 高 级 管 理 人 员 出 具 了 高 级 管 理 人 员 独 立 性 的 声 明 与 承 诺 ( 五 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 外 投 资 与 公 司 存 在 利 益 冲 突 的 情 况 截 至 本 签 署 之 日 起, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 对 外 投 资 并 持 有 股 份 的 情 况, 亦 不 存 在 在 其 他 企 业 中 担 任 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 情 况 99

101 ( 六 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 一 期 内 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 被 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 受 到 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 的 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 最 近 两 年 一 期 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 被 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 受 到 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 的 情 形 ( 七 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 公 司 持 续 经 营 有 不 利 影 响 的 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 其 他 对 公 司 持 续 经 营 有 不 利 影 响 的 情 形 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 两 年 一 期 内 的 变 动 情 况 和 原 因 报 告 期 内, 有 限 公 司 阶 段, 公 司 未 设 置 董 事 会, 设 一 名 执 行 董 事, 公 司 未 设 置 监 事 会, 设 立 一 名 监 事 自 2011 年 12 月 29 日 起, 有 限 公 司 执 行 董 事 均 由 吴 涛 先 生 担 任, 并 由 吴 涛 先 生 实 际 处 理 公 司 业 务, 有 限 公 司 执 行 董 事 未 发 生 变 更 自 2011 年 12 月 29 至 2015 年 8 月 2 日, 有 限 公 司 监 事 均 由 金 菡 女 士 担 任 有 限 公 司 监 事 未 发 生 变 更 股 份 公 司 成 立 以 后, 公 司 依 据 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 选 举 了 第 一 届 董 事 会 和 第 一 届 监 事 会 成 员, 聘 任 了 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书, 完 善 了 公 司 治 理 结 构, 促 进 公 司 规 范 运 作 2015 年 8 月 中 旬, 因 公 司 董 事 李 波 先 生 因 个 人 原 因, 不 能 继 续 履 行 董 事 会 秘 书 董 事 职 责, 向 董 事 会 股 东 大 会 提 出 辞 职 申 请 并 获 得 通 过,2015 年 8 月 18 日 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 选 举 了 赵 晓 天 担 任 公 司 董 事 会 秘 书, 2015 年 10 月 5 日 举 行 的 股 东 大 会 上 选 取 了 赵 琛 琛 女 士 担 任 公 司 董 事 公 司 的 董 事 监 事 和 高 级 人 员 情 况 如 下 表 : 职 位 至 今 董 事 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 赵 晓 天 赵 琛 琛 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 赵 晓 天 李 波 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 赵 晓 天 李 波 吴 涛 ( 执 行 董 事 ) 100

102 监 事 高 级 管 理 人 员 田 涛 秦 云 飞 伍 怀 远 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 赵 晓 天 秦 传 风 田 涛 秦 云 飞 伍 怀 远 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 赵 晓 天 秦 传 风 101 田 涛 秦 云 飞 伍 怀 远 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 李 波 秦 传 风 金 菡 吴 涛 据 此, 公 司 认 为 随 着 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 后, 公 司 依 照 法 律 和 章 程 规 定 完 善 了 公 司 的 治 理 结 构, 建 立 健 全 了 股 东 会 董 事 会 监 事 会 制 度, 聘 任 有 胜 任 能 力 的 高 级 管 理 人 员 从 事 相 关 管 理 岗 位, 使 公 司 的 管 理 能 力 得 到 了 提 升 九 公 司 管 理 层 的 诚 信 状 况 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 关 于 诚 信 状 况 的 书 面 声 明 中 作 如 下 主 要 内 容 声 明 : 1 最 近 二 年 内 本 人 没 有 因 违 反 国 家 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 自 律 规 则 等 受 到 刑 事 民 事 行 政 处 罚 或 纪 律 处 分 ; 2 本 人 并 不 存 在 因 涉 嫌 违 法 违 规 行 为 处 于 调 查 之 中 尚 无 定 论 的 情 形 ; 3 最 近 二 年 内 本 人 没 有 对 所 任 职 ( 包 括 现 任 职 和 曾 任 职 ) 的 公 司 因 重 大 违 法 违 规 行 为 而 被 处 罚 负 有 责 任 的 情 形 ; 4 本 人 不 存 在 个 人 负 有 数 额 较 大 债 务 到 期 未 清 偿 的 情 形 ; 5 本 人 没 有 欺 诈 或 其 他 不 诚 实 行 为 等 情 况 十 公 司 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 行 政 处 罚 截 至 本 公 转 书 签 署 之 日, 公 司 不 存 在 已 决 或 未 决 的 重 大 诉 讼 仲 裁 或 者 行 政 处 罚 的 情 况, 亦 不 存 在 被 有 关 机 关 处 理 尚 未 有 明 确 结 论 的 情 形 公 司 报 告 期 内 发 生 一 起 小 额 著 作 权 侵 权 纠 纷 案 件, 具 体 案 情 为 : 原 告 刘 韬 于 2015 年 3 月 5 日 向 北 京 市 海 淀 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 诉 称 公 司 开 发 的 游 戏 爱 养 成 2 的 背 景 音 乐 侵 犯 了 原 告 午 后 (ISRC CN-A ) 商 业 街 (ISRC CN-A ) 的 著 作 权, 后 经 双 方 协 商, 于 2015 年 6 月 达 成 了 和 解, 和 解 协 议 如 下 :1 公 司 向 刘 韬 支 付 一 万 六 千 元, 于 签 订 和 解 协 议 当 日 已 履 行 ;2 刘 韬 保 证 享 有 音 乐 作 品 午 后 商 业 街 的 著 作 权, 为 午 后 商 业 街 的 作 曲 人 及 演 奏 者, 如 刘 韬 不 享 有 上 述 权 利, 导 致 他 人 向 公 司 基 于 本

103 案 的 使 用 行 为 另 行 主 张 权 利, 则 公 司 应 及 时 告 知 刘 韬, 刘 韬 应 积 极 配 合 公 司 解 决, 于 刘 韬 确 认 的 情 况 下, 刘 韬 承 担 公 司 因 此 遭 受 的 损 失 ;3 双 方 就 本 案 再 无 其 他 争 议 上 述 诉 讼 发 生 于 公 司 有 限 阶 段, 因 著 作 权 侵 权 纠 纷 案 件 举 证 较 为 繁 琐 技 术 含 量 较 高, 故 公 司 针 对 此 小 额 诉 讼 选 择 和 解, 目 前 公 司 已 停 止 使 用 涉 讼 音 乐 作 品, 在 相 应 的 游 戏 软 件 中 替 换 了 自 行 制 作 的 背 景 音 乐 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 管 理 层 加 深 了 对 合 法 合 规 经 营 的 认 识, 在 防 范 自 身 知 识 产 权 被 侵 犯 的 同 时 更 加 重 视 对 他 人 知 识 产 权 的 尊 重, 对 公 司 产 品 开 发 过 程 中 需 借 助 他 人 已 有 工 作 成 果 的 事 项 提 高 重 视, 通 过 自 主 开 发 或 者 购 买 等 事 项 避 免 发 生 知 识 产 权 纠 纷 故 上 述 诉 讼 事 项 不 构 成 影 响 公 司 挂 牌 的 实 质 性 重 大 事 项 102

104 第 四 节 公 司 财 务 一 公 司 报 告 期 财 务 会 计 报 告 的 审 计 意 见 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2014 年 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 陆 续 颁 布 与 修 订 的 41 项 具 体 会 计 准 则 以 及 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制 财 务 报 表 ( 二 ) 最 近 两 年 财 务 会 计 报 告 的 审 计 意 见 公 司 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 财 务 会 计 报 告 已 经 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 编 号 为 亚 会 B 审 字 (2015) 第 488 号 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 二 公 司 报 告 期 经 审 计 的 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 103 单 位 : 人 民 币 元 资 产 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 5,325, , , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 942, , , 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 50, , , 存 货 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 35, , , 流 动 资 产 合 计 6,353, ,264, ,279, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 - - -

105 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3, , , 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 12, , , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 15, , , 资 产 总 计 6,368, ,279, ,310, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 81, , , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 910, , , 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 991, , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 991, , ,539.64

106 实 收 资 本 5,004, , , 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 28, , , 未 分 配 利 润 345, , , 所 有 者 权 益 合 计 5,377, , , 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6,368, ,279, ,310, 合 并 利 润 表 105 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 一 营 业 收 入 2,361, ,485, ,742, 减 : 营 业 成 本 1,218, ,882, ,946, 营 业 税 金 及 附 加 8, , , 销 售 费 用 管 理 费 用 833, ,568, ,779, 财 务 费 用 , , 资 产 减 值 损 失 30, , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 270, , , 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 270, , , 减 : 所 得 税 费 用 43, , , 四 净 利 润 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 227, , , 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 六 综 合 收 益 总 额 227, , , 七 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,808, ,660, ,625, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 363, ,000.00

107 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,171, ,660, ,715, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2, , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,709, ,726, ,708, 支 付 的 各 项 税 费 79, , , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 294, , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,086, ,687, ,946, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 85, , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 4,504, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,504, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,504, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 4,589, , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 735, , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,325, , ,

108 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 单 位 : 人 民 币 元 项 目 实 收 资 本 优 先 股 其 他 权 益 工 具 永 续 债 其 他 资 本 公 积 2015 年 1-6 月 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 500, , , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 500, , , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 4,504, , , ,731, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 , , ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 4,504, ,504, 股 东 投 入 的 普 通 股 4,504, ,504, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 , , 提 取 一 般 风 险 准 备

109 3 对 股 东 的 分 配 其 他 ( 四 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 结 转 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 以 负 号 填 列 ) ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 5,004, , , ,377, 项 目 实 收 资 本 优 先 股 其 他 权 益 工 具 永 续 债 其 他 资 本 公 积 2014 年 度 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 500, , , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他

110 二 本 年 年 初 余 额 500, , , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) , , , ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 , , ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 股 东 投 入 的 普 通 股 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 , , 提 取 一 般 风 险 准 备 对 股 东 的 分 配 其 他 ( 四 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 结 转 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取

111 2 本 期 使 用 ( 以 负 号 填 列 ) ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 500, , , , 项 目 实 收 资 本 优 先 股 其 他 权 益 工 具 永 续 债 其 他 资 本 公 积 2013 年 度 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 500, , , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 500, , , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) , , ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 , , ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 股 东 投 入 的 普 通 股 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 提 取 盈 余 公 积

112 2 提 取 一 般 风 险 准 备 对 股 东 的 分 配 其 他 ( 四 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 结 转 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 以 负 号 填 列 ) ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 500, , , ,

113 ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 母 公 司 资 产 负 债 表 112 单 位 : 人 民 币 元 资 产 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 5,230, , , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 942, , , 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 50, , , 存 货 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 35, , , 流 动 资 产 合 计 6,258, ,264, ,279, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3, , , 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 12, , , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 15, , , 资 产 总 计 6,273, ,279, ,310, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 - - -

114 应 付 账 款 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 72, , , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 910, , , 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 982, , , 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 982, , , 实 收 资 本 5,004, , , 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 28, , , 未 分 配 利 润 259, , , 所 有 者 权 益 合 计 5,291, , , 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 6,273, ,279, ,310,

115 母 公 司 利 润 表 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 一 营 业 收 入 2,111, ,485, ,742, 减 : 营 业 成 本 1,069, ,882, ,946, 营 业 税 金 及 附 加 7, , , 销 售 费 用 管 理 费 用 828, ,568, ,779, 财 务 费 用 , , 资 产 减 值 损 失 30, , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 175, , , 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 175, , , 减 : 所 得 税 费 用 34, , , 四 净 利 润 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 141, , , 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 六 综 合 收 益 总 额 141, , , 七 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,557, ,660, ,625, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 363, , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,921, ,660, ,715, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 2, , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,561, ,726, ,708,

116 支 付 的 各 项 税 费 73, , , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 293, , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,931, ,687, ,946, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9, , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 额 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 4,504, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,504, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,504, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 4,494, , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 735, , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,230, , ,

117 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 单 位 : 人 民 币 元 项 目 实 收 资 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 减 : 库 存 股 2015 年 1-6 月 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 500, , , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 500, , , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 4,504, , , ,645, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 , , ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 4,504, ,504, 股 东 投 入 的 普 通 股 4,504, ,504, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 , , 提 取 一 般 风 险 准 备

118 3 对 股 东 的 分 配 其 他 ( 四 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 结 转 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 以 负 号 填 列 ) ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 5,004, , , ,291, 项 目 实 收 资 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 减 : 库 存 股 2014 年 度 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 500, , , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正

119 其 他 二 本 年 年 初 余 额 500, , , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) , , , ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 , , ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 股 东 投 入 的 普 通 股 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 , , 提 取 一 般 风 险 准 备 对 股 东 的 分 配 其 他 ( 四 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 结 转 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备

120 1 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 以 负 号 填 列 ) ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 500, , , , 项 目 实 收 资 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 减 : 库 存 股 2013 年 度 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 500, , , , 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 500, , , , 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) , , ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 , , ( 二 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 股 东 投 入 的 普 通 股 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 股 东 权 益 的 金 额 其 他

121 ( 三 ) 利 润 分 配 提 取 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 对 股 东 的 分 配 其 他 ( 四 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 结 转 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 以 负 号 填 列 ) ( 六 ) 其 他 四 本 年 年 末 余 额 500, , , ,

122 三 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 ( 一 ) 公 司 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 公 司 所 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 公 司 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日 的 公 司 财 务 状 况 以 及 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 1-6 月 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 ( 二 ) 会 计 期 间 公 司 采 用 公 历 年 度, 即 自 公 历 1 月 1 日 至 12 月 31 日 止, 本 财 务 报 表 的 会 计 期 间 为 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ( 三 ) 记 账 本 位 币 公 司 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ( 四 ) 记 账 基 础 公 司 以 权 责 发 生 制 为 记 账 基 础 ( 五 ) 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 公 司 在 编 制 现 金 流 量 表 时 所 确 定 的 现 金 等 价 物, 是 指 同 时 具 备 期 限 短 ( 从 购 买 日 起 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 等 四 个 条 件 的 投 资 ( 六 ) 外 币 业 务 核 算 方 法 外 币 业 务 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 即 中 国 人 民 银 行 公 布 的 当 日 外 汇 牌 价 的 中 间 价 折 合 为 人 民 币 记 账 外 币 货 币 性 项 目 余 额 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 合 成 人 民 币 金 额 进 行 调 整, 所 产 生 的 汇 兑 损 益, 除 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 应 予 以 资 本 化 计 入 相 关 资 产 成 本 外, 其 余 计 入 当 期 损 益 不 同 货 币 兑 换 形 成 的 折 算 差 额, 均 计 入 财 务 费 用 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 的 记 账 本 位 币 金 额 计 量 ( 七 ) 金 融 工 具 1. 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 公 司 管 理 层 按 照 取 得 或 承 担 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 目 的 基 于 风 险 管 理 战 略 投 资 需 要, 将 取 得 的 金 融 资 产 划 分 为 以 下 四 类 :1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ; 2 持 有 至 到 期 投 资 ;3 应 收 款 项 ;4 可 供 出 售 金 融 资 产 将 取 得 的 金 融 负 债 划 分 为 两 类 :1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 121

123 金 融 负 债 ;2 其 他 金 融 负 债 2. 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 确 认 和 计 量 1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 金 融 负 债 ) 取 得 时 以 公 允 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 ) 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 将 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 确 认 为 投 资 收 益, 期 末 将 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 处 置 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 2 持 有 至 到 期 投 资 取 得 时 按 公 允 价 值 ( 扣 除 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 ) 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 按 照 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 ( 如 实 际 利 率 与 票 面 利 率 差 别 较 小 的, 按 票 面 利 率 ) 计 算 确 认 利 息 收 入, 计 入 投 资 收 益 实 际 利 率 在 取 得 时 确 定, 在 该 预 期 存 续 期 间 或 适 用 的 更 短 期 间 内 保 持 不 变 处 置 时, 将 所 取 得 价 款 与 该 投 资 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 投 资 收 益 3 应 收 款 项 公 司 对 外 销 售 商 品 或 提 供 劳 务 形 成 的 应 收 债 权, 通 常 应 按 从 购 货 方 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 确 认 金 额 收 回 或 处 置 时, 将 取 得 的 价 款 与 该 应 收 款 项 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 4 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 时 按 公 允 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 已 到 付 息 期 但 尚 未 领 取 的 债 券 利 息 ) 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 持 有 期 间 将 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 确 认 为 投 资 收 益 期 末 将 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ) 处 置 时, 将 取 得 的 价 款 与 该 金 融 资 产 账 面 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 投 资 损 益 ; 同 时, 将 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 对 应 处 置 部 分 的 金 额 转 出, 计 入 投 资 损 益 5 其 他 金 融 负 债 122

124 按 其 公 允 价 值 和 相 关 交 易 费 用 之 和 作 为 初 始 确 认 金 额 通 常 采 用 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 3. 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 公 司 发 生 金 融 资 产 转 移 时, 如 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方, 则 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 如 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 则 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 在 判 断 金 融 资 产 转 移 是 否 满 足 会 计 准 则 规 定 的 金 融 资 产 终 止 确 认 条 件 时, 采 用 实 质 重 于 形 式 的 原 则 ( 八 ) 应 收 款 项 本 公 司 应 收 款 项 包 括 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 等 凡 因 债 务 人 破 产, 依 照 法 律 清 偿 程 序 清 偿 后 仍 无 法 收 回 ; 或 因 债 务 人 死 亡, 既 无 遗 产 可 供 清 偿, 又 无 义 务 承 担 人, 确 实 无 法 收 回 ; 或 因 债 务 人 逾 期 未 能 履 行 偿 债 义 务, 经 法 定 程 序 审 核 批 准, 该 等 应 收 账 款 列 为 坏 账 损 失 1. 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试 如 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 2. 对 于 期 末 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 款 项, 可 以 单 独 进 行 减 值 测 试 ; 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 应 收 款 项 ), 再 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 中, 按 这 些 应 收 款 项 组 合 在 期 末 余 额 的 一 定 比 例 计 算 确 定 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 (1) 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 计 提 方 法 : 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 单 项 金 额 重 大 的 应 收 账 款 与 其 他 应 收 款 为 期 末 余 额 大 于 等 于 35 万 元 的 应 收 款 项 对 于 单 项 金 额 重 大 且 有 客 观 证 据 表 明 发 生 了 减 值 的 应 收 款 项, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 ; (2) 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 定 依 据 计 提 方 法 : 信 用 风 险 特 征 组 合 的 确 定 依 据 对 于 单 项 金 额 不 重 大 以 及 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项, 根 据 相 同 账 龄 应 收 款 项 组 合 的 实 际 损 失 率 为 基 础, 结 合 现 时 情 况 确 定 报 告 期 各 项 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 ( 对 有 确 凿 证 据 表 明 可 收 回 性 存 在 明 显 差 异 的 应 收 款 项, 采 用 个 别 认 定 123

125 法 计 提 坏 账 准 备 ) 根 据 信 用 风 险 特 征 组 合 确 定 的 计 提 方 法 : 账 龄 在 三 年 以 上 的 应 收 款 项 (3) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项, 计 提 比 例 如 下 : 账 龄 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内 年 年 50 3 年 以 上 100 (4) 对 于 其 他 应 收 款 项 的 坏 账 准 备 计 提 方 法 : 对 于 预 付 款 项, 如 有 确 凿 证 据 表 明 因 供 货 单 位 破 产 撤 销 等 原 因 已 无 望 再 收 到 所 购 货 物 的, 应 按 类 似 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 计 提 坏 账 准 备 3. 应 收 款 项 在 确 认 减 值 损 失 后, 如 有 客 观 证 据 表 明 其 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 转 回, 且 转 回 后 账 面 价 值 不 超 过 假 定 不 计 提 减 值 准 备 情 况 下 该 项 应 收 款 项 在 转 回 日 的 摊 余 成 本 如 有 客 观 证 据 表 明 该 应 收 款 项 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 但 是, 该 转 回 后 的 账 面 价 值 不 超 过 假 定 不 计 提 减 值 准 备 情 况 下 该 应 收 款 项 在 转 回 日 的 摊 余 成 本 ( 九 ) 长 期 股 权 投 资 1. 初 始 计 量 1 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 因 企 业 合 并 发 生 的 直 接 相 关 费 用 计 入 当 期 损 益 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 合 并 成 本 为 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 合 并 方 发 生 的 审 计 法 律 服 务 评 估 咨 询 等 中 介 费 用 以 及 其 他 相 关 管 理 费 用, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益, 购 买 方 作 为 合 并 对 价 发 行 的 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 交 易 费 用, 计 入 权 益 性 证 券 或 债 务 性 证 券 的 初 始 确 认 金 额 2 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资 以 支 付 现 金 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 124

126 资 成 本 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 通 过 非 货 币 性 资 产 交 换 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 其 初 始 投 资 成 本 按 照 企 业 会 计 准 则 第 7 号 非 货 币 性 资 产 交 换 确 定 通 过 债 务 重 组 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 其 初 始 投 资 成 本 按 照 企 业 会 计 准 则 第 12 号 -- 债 务 重 组 确 定 2. 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 公 司 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算, 采 用 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 现 金 股 利 或 利 润, 确 认 为 当 期 投 资 收 益 公 司 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 : 1 按 权 益 法 核 算 长 期 股 权 投 资 时, 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 应 当 计 入 当 期 损 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本 2 投 资 方 取 得 长 期 股 权 投 资 后, 按 照 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 实 现 的 净 损 益 和 其 他 综 合 收 益 的 份 额, 分 别 确 认 投 资 损 益 和 其 他 综 合 收 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 投 资 方 按 照 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 利 润 或 现 金 股 利 计 算 应 享 有 的 部 分, 相 应 冲 减 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 投 资 方 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 和 利 润 分 配 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 并 计 入 所 有 者 权 益 3 投 资 方 确 认 被 投 资 单 位 发 生 的 净 亏 损, 以 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 以 及 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 减 记 至 零 为 限, 投 资 方 负 有 承 担 额 外 损 失 义 务 的 除 外, 被 投 资 单 位 以 后 实 现 净 利 润 的, 投 资 方 在 其 收 益 分 享 弥 补 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 后, 恢 复 确 认 收 益 分 享 额 4 投 资 方 计 算 确 认 应 享 有 或 应 分 担 被 投 资 单 位 的 净 损 益 时, 与 联 营 企 业 合 营 企 业 之 间 发 生 的 未 实 现 内 部 交 易 损 益 按 照 应 享 有 的 比 例 计 算 归 属 于 投 资 方 的 部 分, 予 以 抵 销, 在 此 基 础 上 确 认 投 资 收 益, 投 资 方 与 被 投 资 单 位 发 生 的 未 实 现 内 部 交 易 损 失, 按 照 企 业 会 计 准 则 第 8 号 资 产 减 值 等 的 有 关 规 定 属 于 资 产 125

127 减 值 损 失 的, 予 以 全 额 确 认 5 处 置 长 期 股 权 投 资, 其 账 面 价 值 与 实 际 取 得 价 款 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 采 用 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 在 处 置 该 项 投 资 时, 采 用 与 被 投 资 单 位 直 接 处 置 相 关 资 产 或 负 债 相 关 的 基 础, 按 相 应 比 例 对 原 计 入 其 他 综 合 收 益 的 部 分 进 行 会 计 处 理 3. 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 期 末 对 长 期 股 权 投 资 进 行 逐 项 检 查, 如 果 被 投 资 单 位 的 市 价 持 续 下 跌 或 被 投 资 单 位 经 营 状 况 恶 化 等 原 因 导 致 其 可 收 回 金 额 低 于 投 资 的 账 面 价 值, 按 其 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额 单 项 计 提 减 值 准 备, 可 收 回 金 额 根 据 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定, 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 得 转 回 ( 十 ) 固 定 资 产 的 计 价 和 折 旧 方 法 1. 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 公 司 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有, 并 且 使 用 年 限 超 过 一 年 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 : 1 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 2 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2. 固 定 资 产 的 分 类 固 定 资 产 分 类 为 : 机 器 设 备 运 输 设 备 其 他 设 备 3. 固 定 资 产 的 初 始 计 量 固 定 资 产 通 常 按 照 实 际 成 本 作 为 初 始 计 量 购 买 固 定 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 固 定 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定 债 务 重 组 取 得 债 务 人 用 以 抵 债 的 固 定 资 产, 以 该 固 定 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 并 将 重 组 债 务 的 账 面 价 值 与 该 用 以 抵 债 的 固 定 资 产 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 ; 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 和 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 固 定 资 产 通 常 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 固 定 资 产 的 成 本, 不 确 认 损 益 126

128 4. 固 定 资 产 折 旧 计 提 方 法 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 分 类 计 提, 根 据 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 年 限 和 预 计 净 残 值 率 确 定 折 旧 率 符 合 资 本 化 条 件 的 固 定 资 产 装 修 费 用, 在 两 次 装 修 期 间 与 固 定 资 产 尚 可 使 用 年 限 两 者 中 较 短 的 期 间 内, 采 用 年 限 平 均 法 单 独 计 提 折 旧 各 类 固 定 资 产 折 旧 年 限 和 年 折 旧 率 如 下 : 类 别 使 用 年 限 ( 年 ) 残 值 率 % 年 折 旧 率 % 房 屋 及 建 筑 物 运 输 设 备 办 公 及 电 子 设 备 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 对 于 固 定 资 产, 公 司 在 每 期 末 判 断 相 关 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 资 产 存 在 减 值 迹 象 的, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 可 收 回 金 额 的 计 量 结 果 表 明, 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 资 产 的 折 旧 或 者 摊 销 费 用 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 固 定 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 有 迹 象 表 明 一 项 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 企 业 以 单 项 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 企 业 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 资 产 组 的 认 定, 以 资 产 组 产 生 的 主 要 现 金 流 入 是 否 独 立 于 其 他 资 产 或 者 资 产 组 的 现 金 流 入 为 依 据 同 时, 在 认 定 资 产 组 时, 考 虑 本 公 司 管 理 层 管 理 生 产 经 营 活 动 的 方 式 和 对 资 产 的 持 续 使 用 或 者 处 置 的 决 策 方 式 等 资 产 组 一 经 确 定, 各 个 会 计 期 间 保 持 一 致 几 项 资 产 的 组 合 生 产 的 产 品 ( 或 者 其 他 产 出 ) 存 在 活 跃 市 场 的, 即 使 部 分 或 者 所 有 这 些 产 品 ( 或 者 其 他 产 出 ) 均 供 内 部 使 用, 也 在 符 合 前 款 规 定 的 情 况 下, 将 这 几 项 资 产 的 组 合 认 定 为 一 个 资 产 组 如 果 该 资 产 组 的 现 金 流 入 受 内 部 转 移 价 127

129 格 的 影 响, 按 照 本 公 司 管 理 层 在 公 平 交 易 中 对 未 来 价 格 的 最 佳 估 计 数 来 确 定 资 产 组 的 未 来 现 金 流 量 ( 十 一 ) 无 形 资 产 核 算 方 法 1. 无 形 资 产 的 确 认 条 件 无 形 资 产, 是 指 本 公 司 拥 有 或 者 控 制 的 没 有 实 物 形 态 的 可 辨 认 非 货 币 性 资 产 无 形 资 产 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 才 能 予 以 确 认 : 1 与 该 无 形 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 2 该 无 形 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2. 无 形 资 产 的 计 价 方 法 无 形 资 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量 债 务 重 组 取 得 债 务 人 用 以 抵 债 的 无 形 资 产, 以 该 无 形 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 并 将 重 组 债 务 的 账 面 价 值 与 该 用 以 抵 债 的 无 形 资 产 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 ; 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 和 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 无 形 资 产 通 常 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 无 形 资 产 的 成 本, 不 确 认 损 益 3. 无 形 资 产 使 用 寿 命 及 摊 销 公 司 于 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 为 有 限 的, 估 计 该 使 用 寿 命 的 年 限 ; 无 法 预 见 无 形 资 产 为 企 业 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 视 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 在 使 用 寿 命 内 采 用 直 线 法 摊 销, 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 不 予 摊 销 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 摊 销 方 法 如 下 : 类 别 使 用 寿 命 摊 销 方 法 备 注 软 件 10 年 直 线 法 版 权 及 著 作 权 授 权 期 限 或 3 年 直 线 法 4. 研 究 开 发 费 用 的 会 计 处 理 企 业 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 区 分 为 研 究 阶 段 支 出 与 开 发 阶 段 支 出 划 分 本 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 的 具 体 标 准 为 : 128

130 研 究 阶 段 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 开 发 阶 段 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产 : 1 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; 2 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; 3 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; 4 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; 5 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 归 属 于 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出, 按 该 无 形 资 产 使 用 寿 命 的 年 限 采 用 直 线 法 进 行 摊 销 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的, 不 予 摊 销 ( 十 二 ) 长 期 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 是 指 已 经 支 出, 但 受 益 期 限 在 一 年 以 上 ( 不 含 一 年 ) 的 各 项 费 用 ( 十 三 ) 借 款 费 用 1. 借 款 费 用 的 确 认 原 则 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 和 存 货 等 资 产 借 款 费 用 同 时 满 足 下 列 条 件 时 开 始 资 本 化 : 1 资 产 支 出 已 经 发 生, 资 产 支 出 包 括 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 以 支 付 现 金 转 移 非 现 金 资 产 或 者 承 担 带 息 债 务 形 式 发 生 的 支 出 ; 2 借 款 费 用 已 经 发 生 ; 3 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 当 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 借 款 费 用 暂 停 资 本 化 129

131 当 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 停 止 资 本 化 当 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 中 部 分 项 目 分 别 完 工 且 可 单 独 使 用 时, 该 部 分 资 产 借 款 费 用 停 止 资 本 化 2. 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 确 定 方 法 专 门 借 款 的 利 息 费 用 ( 扣 除 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 者 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 ) 及 其 辅 助 费 用 在 所 购 建 或 者 生 产 的 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 前, 予 以 资 本 化 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率, 计 算 确 定 一 般 借 款 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 资 本 化 率 根 据 一 般 借 款 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 借 款 存 在 折 价 或 者 溢 价 的, 按 照 实 际 利 率 法 确 定 每 一 会 计 期 间 应 摊 销 的 折 价 或 者 溢 价 金 额, 调 整 每 期 利 息 金 额 ( 十 四 ) 职 工 薪 酬 1. 短 期 薪 酬 的 会 计 处 理 方 法 短 期 薪 酬 主 要 包 括 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 职 工 福 利 费 医 疗 保 险 费 生 育 保 险 费 工 伤 保 险 费 住 房 公 积 金 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 非 货 币 性 福 利 等 本 公 司 在 职 工 为 本 公 司 提 供 服 务 的 会 计 期 间 将 实 际 发 生 的 短 期 职 工 薪 酬 确 认 为 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 其 中 非 货 币 性 福 利 按 公 允 价 值 计 量 2. 离 职 后 福 利 的 会 计 处 理 方 法 在 职 工 劳 动 合 同 到 期 之 前 解 除 与 职 工 的 劳 动 关 系, 或 为 鼓 励 职 工 自 愿 接 受 裁 减 而 提 出 给 予 补 偿 的 建 议, 在 本 公 司 不 能 单 方 面 撤 回 因 解 除 劳 动 关 系 计 划 或 裁 减 建 议 所 提 供 的 辞 退 福 利 时, 和 本 公 司 确 认 与 涉 及 支 付 辞 退 福 利 的 重 组 相 关 的 成 本 两 者 孰 早 日, 确 认 辞 退 福 利 产 生 的 职 工 薪 酬 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 但 辞 退 福 利 预 期 在 年 度 报 告 期 结 束 后 十 二 个 月 不 能 完 全 支 付 的, 按 照 其 他 长 期 职 工 薪 酬 处 理 离 职 后 福 利 主 要 包 括 设 定 提 存 计 划 设 定 提 存 计 划 主 要 包 括 基 本 养 老 保 险 失 业 保 险, 相 应 的 应 缴 存 金 额 于 发 生 时 计 入 相 关 资 产 成 本 或 当 期 损 益 3. 辞 退 福 利 的 会 计 处 理 方 法 职 工 内 部 退 休 计 划 采 用 上 述 辞 退 福 利 相 同 的 原 则 处 理 本 公 司 将 自 职 工 停 止 提 供 服 务 日 至 正 常 退 休 日 的 期 间 拟 支 付 的 内 退 人 员 工 资 和 缴 纳 的 社 会 保 险 费 等, 130

132 在 符 合 预 计 负 债 确 认 条 件 时, 计 入 当 期 损 益 ( 辞 退 福 利 ) 4. 其 他 长 期 职 工 福 利 的 会 计 处 理 方 法 本 公 司 向 职 工 提 供 的 其 他 长 期 职 工 福 利, 符 合 设 定 提 存 计 划 的, 按 照 设 定 提 存 计 划 进 行 会 计 处 理, 除 此 之 外 按 照 设 定 收 益 计 划 进 行 会 计 处 理 ( 十 五 ) 收 入 确 认 原 则 1. 销 售 商 品 公 司 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 买 方 ; 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 营 业 收 入 实 现 2. 提 供 劳 务 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的, 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 收 入 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度, 根 据 实 际 情 况 选 用 下 列 方 法 确 定 : (1) 已 完 工 作 的 测 量 (2) 已 经 提 供 的 劳 务 占 应 提 供 劳 务 总 量 的 比 例 (3) 已 经 发 生 的 成 本 占 估 计 总 成 本 的 比 例 按 照 从 接 受 劳 务 方 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 确 定 提 供 劳 务 收 入 总 额, 但 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 不 公 允 的 除 外 资 产 负 债 表 日 按 照 提 供 劳 务 收 入 总 额 乘 以 完 工 进 度 扣 除 以 前 会 计 期 间 累 计 已 确 认 提 供 劳 务 收 入 后 的 金 额, 确 认 当 期 提 供 劳 务 收 入 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 结 果 不 能 够 可 靠 估 计 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 1 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿 的, 按 照 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 ; 2 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿 的, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 提 供 劳 务 收 入 ; 3. 让 渡 资 产 使 用 权 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时, 分 别 下 列 情 况 确 定 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 金 额 : 1 利 息 收 入 金 额, 按 照 他 人 使 用 本 企 业 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 ; 131

133 2 使 用 费 收 入 金 额, 按 照 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 4. 收 入 确 认 的 具 体 方 法 报 告 期 内 公 司 收 入 确 认 政 策 具 体 如 下 : (1) 移 动 终 端 单 机 游 戏 : 广 告 收 入 确 认 方 法 : 在 收 到 电 信 运 营 商 或 服 务 商 提 供 的 计 费 账 单 并 经 公 司 相 关 部 门 核 对 结 算 金 额 后, 确 认 为 收 入 游 戏 增 值 收 入 ( 道 具 收 入 ) 确 认 方 法 : 道 具 收 费 模 式 下, 游 戏 玩 家 实 际 使 用 虚 拟 货 币 购 买 游 戏 道 具, 每 月 服 务 商 提 供 计 费 账 单 经 公 司 相 关 部 门 核 对 结 算 金 额 后 确 认 收 入 运 营 权 买 断 收 入 : 依 据 授 权 合 同 的 约 定, 在 给 予 对 方 授 权, 且 收 取 授 权 费 或 取 得 收 取 授 权 费 的 权 利 后 确 认 收 入 (2) 代 理 开 发 产 品 收 入 : 按 照 合 同 约 定 进 度 确 认 收 入 (3) 版 权 使 用 费 收 入 : 按 照 合 同 约 定 确 认 收 入 ( 十 六 ) 递 延 所 得 税 资 产 / 递 延 所 得 税 负 债 本 公 司 的 所 得 税 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 核 算 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 存 在 差 异 的, 按 照 规 定 确 认 所 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 在 资 产 负 债 表 日, 对 于 当 期 和 以 前 期 间 形 成 的 当 期 所 得 税 负 债 ( 或 资 产 ), 按 照 税 法 规 定 计 算 的 预 期 应 交 纳 ( 或 返 还 ) 的 所 得 税 金 额 计 量 ; 对 于 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债, 根 据 税 法 规 定, 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 量 递 延 所 得 税 资 产 的 确 认 以 本 公 司 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 在 无 法 明 确 估 计 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 预 期 转 回 期 间 可 能 取 得 的 应 纳 税 所 得 额 时, 不 确 认 与 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 相 关 的 递 延 所 得 税 资 产 对 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 投 资 相 关 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异 产 生 的 递 延 所 得 税 负 债, 予 以 确 认, 但 同 时 满 足 能 够 控 制 应 纳 税 暂 时 性 差 异 转 回 的 时 间 且 该 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 不 会 转 回 的, 不 予 确 认 ; 对 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 投 资 相 关 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产, 该 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 同 时 满 足 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 转 回 即 在 可 预 见 的 将 来 有 处 置 该 项 投 资 的 明 确 计 划, 且 预 计 在 处 置 该 项 投 资 时, 除 了 有 足 够 的 应 纳 税 所 得 以 外, 还 有 足 够 的 投 资 收 益 用 以 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 时, 予 以 确 认 132

134 资 产 负 债 表 日, 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核 除 企 业 合 并 直 接 在 所 有 者 权 益 中 确 认 的 交 易 或 者 事 项 产 生 的 所 得 税 外, 本 公 司 将 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 作 为 所 得 税 费 用 或 收 益 计 入 当 期 损 益 ( 十 七 ) 所 得 税 核 算 方 法 公 司 所 得 税 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 核 算 资 产 和 负 债 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 存 在 差 异 的, 按 照 规 定 确 认 所 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 资 产 负 债 表 日, 公 司 按 照 暂 时 性 差 异 与 适 用 所 得 税 税 率 计 算 的 结 果, 确 认 递 延 所 得 税 负 债 递 延 所 得 税 资 产 以 及 相 应 的 递 延 所 得 税 费 用 ( 或 收 益 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 交 易 或 事 项 相 关 的, 其 所 得 税 影 响 减 少 所 有 者 权 益 确 认 由 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产, 以 未 来 期 间 很 可 能 取 得 用 以 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 递 延 所 得 税 以 预 期 于 相 关 资 产 实 现 或 相 关 负 债 清 偿 当 期 所 使 用 的 所 得 税 率 计 算 对 联 营 企 业 合 营 企 业 投 资 等 相 关 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 确 认 相 关 的 递 延 所 得 税 负 债, 但 同 时 满 足 以 下 两 个 条 件 的 除 外 : 一 是 投 资 企 业 能 够 控 制 暂 时 性 差 异 转 回 的 时 间 ; 二 是 该 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 不 会 转 回 ( 十 八 ) 政 府 补 助 政 府 补 助 是 公 司 从 政 府 部 门 无 偿 取 得 货 币 性 资 产 或 非 货 币 性 资 产, 但 不 包 括 政 府 作 为 企 业 所 有 者 投 入 的 资 本 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 ; 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 (1 元 ) 计 量 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 公 司 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 在 确 认 相 关 费 用 期 间, 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 公 司 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 十 九 ) 利 润 分 配 公 司 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定, 进 行 利 润 分 配 分 配 顺 序 如 下 : 1. 弥 补 以 前 年 度 亏 损 ; 2. 提 取 10% 法 定 公 积 金 ; 133

135 3. 根 据 股 东 会 决 议 提 取 任 意 公 积 金 ; 4. 向 股 东 分 配 利 润 ( 二 十 ) 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 无 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 以 及 前 期 会 计 差 错 更 正 四 税 项 税 种 计 税 依 据 法 定 税 率 % 增 值 税 法 定 增 值 额 3.00 营 业 税 应 税 收 入 5.00 城 市 维 护 建 设 税 应 纳 流 转 税 额 7.00 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 五 报 告 期 主 要 财 务 指 标 分 析 ( 一 ) 盈 利 能 力 分 析 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 2,361, ,485, ,742, 营 业 利 润 ( 元 ) 270, , , 净 利 润 ( 元 ) 227, , , 毛 利 率 (%) 48.41% 46.00% 48.01% 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 每 股 收 益 ( 元 ) 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 分 为 广 告 收 入 游 戏 增 值 收 入 运 营 权 买 断 收 入 版 权 使 用 费 收 入 代 开 发 产 品 收 入 公 司 营 业 收 入 呈 上 升 趋 势 2013 年 度 2014 年 度 分 别 为 3,742, 元 3,485, 元, 变 化 幅 度 不 大 2015 年 1-6 月 营 业 收 入 为 2,361, 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 幅 63.96%, 主 要 由 于 公 司 2015 年 新 上 线 的 游 戏 爱 养 成 3 颇 受 用 户 认 可, 游 戏 增 值 收 入 增 加 报 告 期 内, 公 司 净 利 润 逐 年 递 增 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月 分 别 为 -8, 元 23, 元 227, 元, 主 要 由 于 公 司 自 研 产 品 在 2014 年 2015 年 陆 续 上 线, 且 2015 年 个 别 产 品 改 进 后 颇 受 用 户 认 可, 游 戏 增 值 收 入 增 加 报 告 期 内 公 司 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 公 司 主 营 业 务 产 品 综 合 毛 利 率 分 别 为 48.41% 46.00% 48.01%, 公 司 毛 利 率 水 平 符 合 行 业 情 况 报 告 134

136 期 内 主 营 业 务 产 品 综 合 毛 利 率 变 化 幅 度 不 大 报 告 期 内, 公 司 净 资 产 收 益 率 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月 分 别 为 -1.28% 3.69% 29.88%, 净 资 产 收 益 率 逐 年 递 增 主 要 由 于 净 利 润 的 增 加 所 致 报 告 期 内, 公 司 每 股 收 益 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月 分 别 为 , 每 股 收 益 逐 年 递 增 主 要 由 于 净 利 润 的 增 加 所 致 ( 二 ) 偿 债 能 力 分 析 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 报 告 期 内, 公 司 2013 年 12 月 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日 资 产 负 债 率 分 别 为 52.47% 49.50% 15.57% 公 司 资 产 负 债 率 较 高 主 要 由 于 公 司 向 股 东 的 经 营 性 借 款 所 引 起 的,2013 年 12 月 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日 分 别 为 62 万 元 62 万 元 91 万 元 报 告 期 内, 公 司 2013 年 12 月 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日 流 动 比 率 分 别 为 1.86 倍 2.00 倍 6.41 倍 2015 年 6 月 30 日 公 司 流 动 比 率 增 高 主 要 由 于 股 东 增 加 万 元 货 币 出 资 使 流 动 资 产 增 加 所 致 报 告 期 内, 公 司 2013 年 12 月 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日 速 动 比 率 分 别 为 1.83 倍 1.93 倍 6.37 倍 2015 年 6 月 30 日 公 司 速 动 比 率 增 高 主 要 由 于 股 东 增 加 万 元 货 币 出 资 使 速 动 资 产 增 加 所 致 ( 三 ) 营 运 能 力 分 析 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月 分 别 为 次 8.87 次 3.62 次,, 应 收 账 款 周 转 率 在 报 告 期 内 呈 下 降 趋 势 主 要 由 于 公 司 业 务 量 增 加 使 报 告 期 末 应 收 账 款 余 额 增 加, 但 应 收 账 款 账 龄 均 在 一 年 以 内, 不 具 有 坏 账 风 险 135

137 ( 四 ) 现 金 流 量 分 析 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 85, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,504, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 4,589, , , 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 735, , , 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,325, , , 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月 分 别 为 -231, 元 -27, 元 85, 元 2013 年 和 2014 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 数, 主 要 由 于 公 司 起 步 阶 段, 研 发 支 出 较 大, 上 线 产 品 带 来 的 现 金 流 入 不 足 以 弥 补 支 出 报 告 期 内, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 1-6 月 为 万 元, 此 笔 款 项 为 2015 年 6 月 股 东 增 加 的 货 币 出 资 ( 五 ) 行 业 可 比 公 司 财 务 指 标 比 较 分 析 1 抽 取 的 行 业 可 比 公 司 的 基 本 情 况 项 目 组 选 取 了 可 类 比 公 司 南 京 光 辉 互 动 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 光 辉 互 动, 证 券 代 码 ) 成 都 页 游 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 : 页 游 科 技, 证 券 代 码 ) 进 行 比 较, 可 比 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 南 京 光 辉 互 动 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 光 辉 互 动, 证 券 代 码 ) 有 限 公 司 设 立 日 期 :2010 年 11 月 11 日, 股 份 公 司 设 立 日 期 :2014 年 7 月 8 日 注 册 资 本 :2,000 万 元 人 民 币 公 司 主 要 业 务 是 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 目 前, 公 司 主 要 产 品 包 括 移 动 终 端 单 机 游 戏 移 动 终 端 网 络 游 戏 等 自 成 立 以 来, 公 司 一 直 专 注 于 移 动 终 端 游 戏 产 品 的 研 发 与 运 营, 主 营 业 务 未 发 生 变 更 (2) 成 都 页 游 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 : 页 游 科 技, 证 券 代 码 136

138 ) 股 份 公 司 设 立 于 2013 年 10 月 29 日 注 册 资 本 : 万 元 人 民 币 公 司 主 营 业 务 为 网 络 游 戏 产 品 的 开 发 和 运 营 服 务 公 司 自 成 立 以 来, 先 后 推 出 了 斗 破 苍 穹 web 仙 逆 斗 破 苍 穹 天 珠 变 四 款 网 页 游 戏 以 及 移 动 端 网 络 游 戏 天 珠 OL 2 行 业 可 比 公 司 指 标 分 析 资 产 负 债 表 科 目 列 示 的 是 2015 年 6 月 30 日 数 据, 利 润 表 科 目 列 示 2015 年 1-6 月 数 据 项 目 达 唯 科 技 光 辉 互 动 页 游 科 技 资 产 总 额 ( 元 ) 6,368, ,634, ,641, 营 业 收 入 ( 元 ) 2,361, ,934, ,956, 毛 利 率 (%) % 净 资 产 收 益 率 (%) 资 产 负 债 率 (%) % 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 每 股 经 营 性 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 收 益 ( 元 ) 数 据 来 源 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 上 表 所 示 两 家 可 比 公 司 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 在 以 下 分 析 比 较 相 关 财 务 数 据 从 总 资 产 来 看, 公 司 与 光 辉 互 动 及 页 游 科 技 还 有 一 定 的 差 距, 相 较 而 言 规 模 较 小, 根 据 公 司 的 发 展 规 划, 公 司 将 继 续 加 大 研 发 力 度 扩 大 经 营 规 模, 公 司 总 资 产 规 模 将 会 逐 步 提 高 从 营 业 收 入 及 毛 利 率 来 看, 公 司 2015 年 1-6 月 年 营 业 收 入 2,361, 元, 与 企 业 现 有 规 模 相 适 应 2015 年 1-6 月 公 司 毛 利 率 为 48.41%, 毛 利 水 平 低 于 光 辉 互 动 高 于 页 游 科 技, 主 要 由 于 研 发 费 用 的 核 算 口 径 不 一 致, 考 虑 到 研 发 游 戏 能 否 取 得 收 入, 取 决 于 游 戏 开 发 上 线 运 营 后, 能 否 得 到 游 戏 用 户 的 认 可, 基 于 未 来 的 经 济 利 益 流 入 具 有 一 定 的 不 确 定 性, 公 司 遵 循 谨 慎 性 原 则 将 研 发 费 用 全 部 计 入 成 本, 导 致 毛 利 率 偏 低, 而 光 辉 互 动 的 研 发 费 用 部 分 资 本 化 部 分 费 用 化 公 司 2015 年 1-6 月 净 资 产 收 益 率 为 29.88%, 盈 利 能 力 高 于 2 家 可 比 企 业 从 偿 债 能 力 来 看, 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 的 资 产 负 债 率 为 %, 137

139 高 于 光 辉 互 动, 低 于 页 游 科 技 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 低 于 光 辉 互 动, 高 于 页 游 科 技, 总 体 来 看, 公 司 偿 债 能 力 适 中, 符 合 企 业 发 展 状 况 从 营 运 能 力 来 看, 公 司 2015 年 1-6 月 的 应 收 账 款 周 转 率 为 3.62 次, 与 光 辉 互 动 应 收 账 款 周 转 率 相 近, 高 于 页 游 科 技 应 收 账 款 周 转 率 企 业 若 今 后 加 大 业 务 拓 展 提 高 营 业 收 入 加 快 应 收 账 款 回 款 率, 营 运 能 力 会 有 很 大 提 升 空 间 从 现 金 流 量 来 看, 公 司 每 股 经 营 性 现 金 流 量 为 0.02, 高 于 2 家 可 比 企 业, 公 司 资 金 流 动 性 较 好 综 上 比 较 可 以 看 出, 公 司 有 相 对 较 高 的 盈 利 能 力 和 相 对 适 中 的 偿 债 能 力 及 营 运 能 力, 现 金 流 动 情 况 良 好 随 着 公 司 的 发 展, 公 司 盈 利 能 力 偿 债 能 力 营 运 能 力 及 现 金 流 动 性 会 得 到 进 一 步 提 升 六 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 ( 一 ) 收 入 确 认 的 具 体 相 关 政 策 (1) 移 动 终 端 单 机 游 戏 : 广 告 收 入 : 公 司 与 广 告 平 台 签 订 信 息 推 广 合 同 协 议, 广 告 平 台 负 责 提 供 推 广 平 台, 公 司 负 责 提 供 APP 应 用 程 序, 通 过 内 嵌 广 告 平 台 的 信 息 推 广 条, 引 导 用 户 主 动 点 击, 获 得 广 告 收 入, 并 与 广 告 平 台 按 约 定 比 例 分 成 获 得 收 益 结 算 时, 公 司 通 过 广 告 平 台 提 供 的 统 计 后 台 核 对 广 告 发 布 情 况, 根 据 协 议 约 定 的 分 成 比 例 取 得 收 入 游 戏 增 值 收 入 : 包 括 游 戏 下 载 游 戏 内 付 费 道 具 关 卡 解 锁 等 产 生 的 收 入, 用 户 通 过 游 戏 分 发 平 台 所 指 定 的 支 付 渠 道 购 买 游 戏 道 具, 分 发 平 台 或 其 认 可 的 第 三 方 支 付 平 台 收 取 用 户 所 支 付 费 用, 并 记 录 用 户 购 买 时 的 订 单 信 息 公 司 每 月 与 分 发 平 台 或 第 三 方 支 付 平 台 核 对 计 费 收 入 数 据, 并 根 据 协 议 约 定 的 分 成 比 例 确 认 收 入, 并 据 此 收 入 金 额 与 平 台 结 算, 并 确 认 收 入 运 营 权 买 断 收 入 : 主 要 来 源 为 公 司 出 让 游 戏 运 营 权 而 向 发 行 公 司 收 取 的 费 用 发 行 商 购 买 公 司 游 戏 产 品 一 定 时 间 段 的 运 营 权, 签 订 授 权 合 同, 根 据 合 同 约 定 一 次 性 支 付 款 项, 确 认 收 入 (2) 代 理 开 发 产 品 收 入 : 公 司 代 他 人 开 发 产 品 并 向 委 托 人 收 取 开 发 费 而 产 生 的 收 入 款 项 结 算 以 项 目 为 单 元, 从 项 目 立 项 之 日 起 双 方 商 定 代 开 发 项 目 的 标 的 金 额 产 品 设 计 规 划 以 及 开 发 进 度 等 关 键 内 容 之 后 签 署 合 作 协 议 确 认 项 目 正 138

140 式 启 动 从 签 署 之 日 起 至 协 议 所 约 定 的 双 方 责 权 均 履 行 完 毕 之 日 止, 为 一 完 整 的 项 目 周 期, 收 入 结 算 是 其 中 最 为 重 要 的 组 成 部 分 之 一 典 型 的 收 入 结 算 分 三 期 支 付 : 项 目 签 署 之 后 委 托 方 付 第 一 期 款 项 ; 项 目 开 发 完 毕 提 交 验 收 委 托 方 付 第 二 期 款 项 ; 项 目 完 成 验 收 之 后 委 托 方 付 尾 款 (3) 版 权 使 用 费 收 入 : 第 三 方 使 用 我 公 司 游 戏 产 品 中 游 戏 场 景 游 戏 音 乐 等 版 权 所 取 得 的 的 收 入 按 照 合 同 约 定 的 付 款 时 间 一 次 性 确 认 收 入 ( 二 ) 成 本 归 集 分 配 和 结 转 的 具 体 政 策 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 主 要 包 括 工 资 及 推 广 费 用 工 资 主 要 为 研 发 人 员 工 资 及 运 营 维 护 人 员 工 资 推 广 费 主 要 为 公 司 针 对 产 品 做 的 推 广 宣 传 游 戏 运 营 人 员 研 发 人 员 的 工 资 薪 金 每 月 末 计 提 工 资 后, 将 运 营 人 员 研 发 人 员 的 工 资 薪 金 结 转 到 成 本 里 推 广 费 在 发 生 当 月 记 入 相 关 产 品 的 成 本 中 ( 三 ) 营 业 收 入 构 成 及 变 动 趋 势 分 析 表 1 按 收 入 类 别 分 类 明 细 表 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 主 营 业 务 收 入 1,985, ,117, ,687, 其 他 业 务 收 入 376, , , 营 业 收 入 合 计 2,361, ,485, ,742, 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 2013 年 度 与 2014 年 度 变 动 幅 度 不 大,2015 年 1-6 月 与 2014 年 主 营 业 务 收 入 相 比 有 上 升 趋 势, 主 要 由 于 2015 年 自 研 产 品 新 上 线 ( 如 爱 养 成 3 ) 使 游 戏 增 值 收 入 增 加 其 他 业 务 收 入 主 要 为 版 权 使 用 费 收 入 和 代 理 开 发 产 品 收 入 表 2 按 业 务 类 别 主 营 业 务 收 入 分 类 明 细 表 单 位 : 人 民 币 元 业 务 类 别 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 收 入 比 重 收 入 比 重 收 入 比 重 广 告 收 入 1,394, % 2,218, % 2,411, % 游 戏 增 值 收 入 590, % 364, % 236, % 运 营 权 买 断 收 入 533, % 1,039, % 139

141 版 权 使 用 费 收 入 55, % 代 开 发 产 品 收 入 376, % 368, % 合 计 2,361, % 3,485, % 3,742, % 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 分 为 广 告 收 入 游 戏 增 值 收 入 运 营 权 买 断 收 入 版 权 使 用 费 收 入 代 开 发 产 品 收 入 广 告 收 入 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 占 比 分 别 为 59.05% 63.64% 64.43%, 为 收 入 的 主 要 来 源 游 戏 增 值 收 入 2015 年 1-6 月 与 2014 年 和 2013 年 相 比 有 上 升 趋 势, 主 要 由 于 2015 年 自 研 产 品 新 上 线 ( 如 爱 养 成 3 ) 使 游 戏 增 值 收 入 增 加 2014 年 至 2015 年 1-6 月 公 司 研 发 产 品 逐 步 转 向 由 本 公 司 发 行, 所 以 运 营 权 买 断 收 入 逐 年 下 降 2014 年 至 2015 年 1-6 月 公 司 新 增 代 理 开 发 产 品 业 务,2014 年 2015 年 1-6 月 代 理 开 发 产 品 收 入 分 别 为 368, 元 376, 元 表 3 按 区 域 类 别 主 营 业 务 收 入 分 类 明 细 表 单 位 : 人 民 币 元 地 区 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 比 重 营 业 收 入 比 重 营 业 收 入 比 重 国 内 2,178, ,485, ,687, 国 外 182, , 合 计 2,361, ,485, ,742, 说 明 : 国 外 公 司 主 要 是 与 TAPJOY GOOGLE APPLE 广 告 代 理 业 务 和 游 戏 增 值 业 务 ( 四 ) 营 业 成 本 的 构 成 变 动 趋 势 及 原 因 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 主 要 包 括 工 资 及 推 广 费 用 工 资 主 要 为 研 发 人 员 工 资 及 运 营 维 护 人 员 工 资 推 广 费 主 要 为 公 司 针 对 产 品 做 的 推 广 宣 传 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 成 本 1,218, ,882, ,946, 其 中 : 主 营 业 务 成 本 1,078, ,727, ,923, 其 他 业 务 成 本 139, , , 项 目 报 告 期 内 成 本 构 成 单 位 : 元 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 140

142 工 资 1,218, % 1,797, % 1,766, % 推 广 制 作 费 , % 180, % 营 业 成 本 合 计 1,218, % 1,882, % 1,946, % 报 告 期 内, 随 着 公 司 工 资 水 平 的 提 高 各 年 工 资 费 用 小 幅 上 升 公 司 成 立 初 期 推 广 费 用 较 大, 随 着 产 品 被 用 户 的 熟 悉 和 认 可, 公 司 推 广 费 用 比 例 逐 年 减 少,2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月 分 别 为 18 万 元 8.5 万 元 0 元 ; 占 营 业 成 本 总 比 例 分 别 为 9.25% 4.25% 0% ( 五 ) 公 司 的 毛 利 毛 利 率 变 动 趋 势 及 分 析 2015 年 1-6 月 主 营 业 务 产 品 类 别 毛 利 率 明 细 表 : 单 位 : 人 民 币 元 项 目 收 入 成 本 毛 利 率 移 动 终 端 游 戏 1,985, ,078, % 版 权 使 用 费 收 入 代 开 发 产 品 收 入 376, , % 合 计 2,361, ,218, % 2014 年 度 主 营 业 务 产 品 类 别 毛 利 率 明 细 表 : 单 位 : 人 民 币 元 项 目 收 入 成 本 毛 利 率 移 动 终 端 游 戏 3,117, ,727, % 版 权 使 用 费 收 入 代 开 发 产 品 收 入 368, , % 合 计 3,485, ,882, % 2013 年 度 主 营 业 务 产 品 类 别 毛 利 率 明 细 表 : 单 位 : 人 民 币 元 项 目 收 入 成 本 毛 利 率 移 动 终 端 游 戏 3,687, ,946, % 版 权 使 用 费 收 入 55, % 代 开 发 产 品 收 入 合 计 3,742, ,946, % 报 告 期 内 公 司 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 公 司 主 营 业 务 产 品 综 合 毛 利 率 分 别 为 48.41% 46.00% 48.01%, 公 司 毛 利 率 水 平 符 合 行 业 情 况 报 告 141

143 期 内 主 营 业 务 产 品 综 合 毛 利 率 变 化 幅 度 不 大 ( 六 ) 主 要 费 用 及 变 动 情 况 销 售 费 用 管 理 费 用 与 财 务 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 及 变 化 分 析 单 位 : 人 民 币 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 833, ,568, ,779, , , 期 间 费 用 合 计 833, ,566, ,776, 销 售 费 用 / 营 业 收 入 (%) 管 理 费 用 / 营 业 收 入 (%) 35.28% 45.01% 47.54% 财 务 费 用 / 营 业 收 入 (%) 0.02% -0.07% -0.08% 期 间 费 用 / 营 业 收 入 (%) (1) 管 理 费 用 分 析 35.30% 44.94% 47.46% 公 司 管 理 费 用 主 要 由 工 资 房 租 办 公 费 差 旅 费 等 组 成, 其 中 工 资 2013 年 度 至 2015 年 6 月 占 总 费 用 比 例 分 别 为 49.68% 59.29% 58.95% 管 理 费 用 占 营 业 收 入 比 例 2013 年 度 至 2015 年 6 月 分 别 为 47.54% 45.01% 35.28% 收 入 费 用 配 比 较 合 理 (2) 财 务 费 用 分 析 公 司 的 财 务 费 用 主 要 由 利 息 收 入 和 银 行 手 续 费 组 成 2013 年 度 至 2014 年 度 所 发 生 的 利 息 收 入 均 大 于 银 行 手 续 费, 因 此 财 务 费 用 均 为 负 值 2015 年 1-6 月 手 续 费 及 其 他 较 前 期 有 较 大 幅 度 增 加, 主 要 原 因 为 子 公 司 开 设 银 行 账 户 及 购 买 支 票 密 码 器 等 支 出 所 致 2013 年 度 至 2015 年 6 月 财 务 费 用 占 营 业 收 入 的 比 率 均 在 合 理 范 围 内 ( 七 ) 重 大 投 资 收 益 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 投 资 收 益 情 况 本 公 司 于 2014 年 11 月 投 资 设 立 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司, 认 缴 注 册 资 本 为 142

144 人 民 币 100 万 元 整, 截 止 审 计 日 止, 本 公 司 尚 未 出 资 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 已 于 2015 年 6 月 申 请 注 销 登 记, 并 于 2015 年 7 月 6 日 注 销 税 务 登 记, 于 2015 年 7 月 16 日 注 销 工 商 登 记 ( 八 ) 非 经 常 性 损 益 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 非 经 常 性 损 益 情 况 七 最 近 两 年 及 一 期 主 要 资 产 情 况 ( 一 ) 货 币 资 金 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 现 金 23, , , 银 行 存 款 5,301, , , 其 他 货 币 资 金 合 计 5,325, , , 报 告 期 内, 货 币 资 金 2015 年 6 月 30 日 较 2014 年 12 月 31 日 增 加 4,589, 元 主 要 由 于 2015 年 6 月 股 东 增 加 万 元 货 币 出 资 所 致 截 至 2015 年 6 月 30 日 止, 本 公 司 不 存 在 质 押 冻 结, 或 有 潜 在 收 回 风 险 的 款 项 ( 二 ) 应 收 账 款 1 应 收 账 款 按 种 类 披 露 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 143 金 额 比 例 % 2015 年 6 月 30 日 坏 账 准 备 比 例 % 账 面 价 值 991, , , 其 中 : 账 龄 组 合 991, , , 信 用 风 险 特 征 组 合 小 计 991, , , 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款

145 合 计 991, , , 应 收 账 款 按 种 类 披 露 ( 续 )1 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 金 额 比 例 % 2014 年 12 月 31 日 坏 账 准 备 比 例 % 账 面 价 值 381, , , 其 中 : 账 龄 组 合 381, , , 信 用 风 险 特 征 组 合 小 计 381, , , 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 381, , , 应 收 账 款 按 种 类 披 露 ( 续 )2 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 金 额 2013 年 12 月 31 日 比 例 % 坏 账 准 备 比 例 % 账 面 价 值 445, , , 其 中 : 账 龄 组 合 445, , , 信 用 风 险 特 征 组 合 小 计 445, , , 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 合 计 445, , , 截 至 2015 年 6 月 30 日, 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 账 龄 期 末 数 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 1 年 以 内 991, , 至 2 年 2 至 3 年 3 年 以 上 合 计 991, , 截 至 2014 年 12 月 31 日, 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 144

146 账 龄 期 末 数 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 1 年 以 内 381, , 至 2 年 2 至 3 年 3 年 以 上 合 计 381, , 截 至 2013 年 12 月 31 日, 组 合 中, 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 : 账 龄 期 末 数 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 % 1 年 以 内 445, , 至 2 年 2 至 3 年 3 年 以 上 合 计 445, , 说 明 : 本 公 司 各 期 末 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 股 东 的 欠 款 (1) 截 至 2015 年 6 月 30 日, 应 收 账 款 金 额 较 大 债 务 人 情 况 如 下 : 单 位 名 称 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 云 点 联 动 科 技 发 展 有 限 公 司 深 圳 市 宜 搜 科 技 发 展 有 限 公 司 金 额 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 % 297, , , , 形 成 应 收 账 款 日 期 2015 年 3 月 17 日 54, 年 5 月 19 日 123, 年 6 月 16 日 93, 年 6 月 23 日 26, 年 6 月 16 日 37, 年 6 月 19 日 166, 单 位 : 人 民 币 元 回 款 日 期 2015 年 11 月 24 日 回 款 174, 元 2015 年 7 月 21 日 回 款 元 ;2015 年 7 月 28 日 回 款 元 2015 年 6 月 16 日 2015 年 8 月 6 日 回 款 2015 年 6 月 16 日 1, 年 6 月 19 日 2015 年 7 月 22 日 回 款

147 深 圳 市 顺 思 畅 想 科 技 有 限 公 司 60, 合 计 754, , 年 6 月 30 日 2015 年 7 月 3 日 回 款 公 司 的 信 用 政 策 为 0-6 个 月, 特 殊 情 况 可 适 当 延 长 截 至 2015 年 6 月 30 日, 应 收 账 款 金 额 较 大 债 务 人 情 况 如 上 表 所 示 掌 中 达 云 点 宜 搜 顺 思 畅 想 形 成 应 收 账 款 时 间 均 在 2015 年 6 月, 导 致 应 收 账 款 暂 时 增 大, 但 以 上 公 司 均 在 2015 年 7 月 回 款, 回 款 速 度 快 回 款 率 高 均 符 合 企 业 信 用 政 策 广 州 移 动 尚 未 全 部 回 款 完 毕 但 也 在 企 业 信 用 期 内 (2) 可 比 公 司 应 收 账 款 计 提 比 列 账 达 唯 科 技 光 辉 互 动 页 游 科 技 账 龄 计 提 比 例 (%) 计 提 比 例 (%) 计 提 比 例 (%) 1 半 年 以 内 半 年 -1 年 年 年 年 年 年 以 上 由 上 表 可 知, 达 唯 科 技 1 年 以 内 应 收 账 款 坏 账 计 提 比 列 为 5%, 而 行 业 可 比 公 司 光 辉 互 动 和 页 游 科 技 半 年 以 内 的 应 收 账 款 坏 账 计 提 比 列 为 0 达 唯 科 技 3 年 以 上 应 收 账 款 坏 账 计 提 比 列 为 100%, 而 行 业 可 比 公 司 页 游 科 技 3-4 年 的 应 收 账 款 坏 账 计 提 比 列 为 50% 由 此 可 见 达 唯 科 技 应 收 账 款 坏 账 计 提 比 列 充 分 谨 慎 (3) 公 司 控 制 应 收 账 款 风 险 措 施 公 司 制 定 了 较 为 合 理 的 应 收 账 款 风 险 控 制 措 施, 具 体 如 下 :1) 提 高 产 品 质 量 和 服 务 质 量 2) 建 立 应 收 账 款 催 收 责 任 制 度 将 应 收 款 项 的 回 收 与 内 部 各 业 务 部 门 的 绩 效 考 核 及 其 奖 惩 挂 钩 对 于 造 成 逾 期 应 收 账 款 的 业 务 部 门 和 相 关 人 员, 公 司 在 内 部 以 恰 当 的 方 式 予 以 警 示, 接 受 员 工 的 监 督 对 于 造 成 坏 账 损 失 的 业 务 部 门 和 责 任 人 员, 按 照 内 部 管 理 制 度 扣 减 其 奖 励 工 资 3) 加 强 应 收 账 款 的 催 收 力 度 2 应 收 账 款 金 额 较 大 债 务 人 情 况 146

148 (1) 截 至 2015 年 6 月 30 日, 应 收 账 款 金 额 较 大 债 务 人 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 单 位 名 称 金 额 已 计 提 坏 账 准 备 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 % 是 否 为 关 联 方 账 龄 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 297, , 否 1 年 以 内 北 京 掌 中 达 信 息 科 技 有 限 责 任 公 司 203, , 否 1 年 以 内 北 京 云 点 联 动 科 技 发 展 有 限 公 司 100, , 否 1 年 以 内 深 圳 市 宜 搜 科 技 发 展 有 限 公 司 93, , 否 1 年 以 内 深 圳 市 顺 思 畅 想 科 技 有 限 公 司 60, , 否 1 年 以 内 合 计 754, , (2) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 应 收 账 款 金 额 较 大 债 务 人 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 单 位 名 称 金 额 已 计 提 坏 账 准 备 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 % 是 否 为 关 联 方 账 龄 艾 莱 斯 ( 北 京 ) 科 技 发 展 有 限 公 司 208, , 否 1 年 以 内 上 海 触 控 科 技 发 展 有 限 公 司 100, , 否 1 年 以 内 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 31, , 否 1 年 以 内 中 国 移 动 通 信 集 团 江 苏 有 限 公 司 30, , 否 1 年 以 内 北 京 力 美 广 告 有 限 公 司 11, 否 1 年 以 内 合 计 381, , (3) 截 至 2013 年 12 月 31 日, 应 收 账 款 金 额 较 大 债 务 人 情 况 如 下 : 单 位 名 称 金 额 已 计 提 坏 账 准 备 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 % 单 位 : 人 民 币 元 是 否 为 关 联 方 北 京 万 象 生 投 资 有 限 公 司 235, , 否 1 年 以 内 中 国 移 动 通 信 集 团 广 东 有 限 公 司 39, , 否 1 年 以 内 北 京 乐 动 卓 越 科 技 有 限 公 司 31, , 否 1 年 以 内 中 国 移 动 通 信 集 团 江 苏 有 限 公 司 30, , 否 1 年 以 内 多 盟 智 胜 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 23, , 否 1 年 以 内 合 计 360, , 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 中 无 应 收 关 联 方 款 项 账 龄 ( 三 ) 其 他 应 收 款 1 其 他 应 收 款 按 种 类 列 示 147

149 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 其 中 : 账 龄 组 合 信 用 风 险 特 征 组 合 小 计 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 金 额 比 例 % 2015 年 6 月 30 日 坏 账 准 备 单 位 : 人 民 币 元 比 例 % 账 面 价 值 50, , 合 计 50, , 说 明 : 本 公 司 本 期 末 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 股 东 的 欠 款 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 ( 续 )1 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 其 中 : 账 龄 组 合 信 用 风 险 特 征 组 合 小 计 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 2014 年 12 月 31 日 金 额 比 例 % 坏 账 准 备 比 例 % 账 面 价 值 123, , 合 计 123, , 说 明 : 本 公 司 本 期 末 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 股 东 的 欠 款 为 74, 元 其 他 应 收 款 按 种 类 披 露 ( 续 )2 种 类 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 其 中 : 账 龄 组 合 信 用 风 险 特 征 组 合 小 计 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 金 额 比 例 % 2013 年 12 月 31 日 坏 账 准 备 比 例 % 账 面 价 值 72, , 合 计 72, , 说 明 : 本 公 司 本 期 末 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 股 东 的 欠 款 为 4, 元 148

150 2 其 他 应 收 款 按 款 项 性 质 分 类 情 况 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 押 金 46, , , 关 联 方 借 款 74, 员 工 电 脑 借 款 4, , , 合 计 50, , , 其 他 应 收 款 情 况 2015 年 6 月 30 日 其 他 应 收 款 明 细 表 单 位 名 称 款 项 性 质 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 % 坏 账 准 备 期 末 余 额 贾 帆 房 租 押 金 45, 年 以 上 王 彦 凤 电 脑 借 款 4, 年 7.99 物 业 ( 停 车 费 磁 卡 押 金 ) 押 金 年 以 上 1.02 合 计 50, 年 12 月 31 日 其 他 应 收 款 明 细 表 单 位 名 称 款 项 性 质 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 % 坏 账 准 备 期 末 余 额 赵 晓 天 借 款 74, 年 以 内 贾 帆 房 租 押 金 45, 年 王 彦 凤 电 脑 借 款 4, 年 以 内 3.23 物 业 停 车 费 押 金 年 以 内 0.32 合 计 123, 年 12 月 31 日 其 他 应 收 款 明 细 表 单 位 名 称 款 项 性 质 期 末 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 % 贾 帆 房 租 押 金 45, 年 赵 琛 琛 电 脑 借 款 7, 年 韩 松 志 电 脑 借 款 7, 年 吴 涛 电 脑 借 款 4, 年 5.50 王 瀚 洋 电 脑 借 款 4, 年 以 内 5.50 司 静 电 脑 借 款 4, 年 以 内 5.50 物 业 停 车 费 押 金 年 0.56 注 : 合 计 72, 坏 账 准 备 期 末 余 额 1 笔 记 本 借 款 是 员 工 入 职 之 后 购 买 笔 记 本, 公 司 补 贴 4000 元, 计 入 其 他 应 收 款, 工 作 不 满 149

151 两 年 离 职, 员 工 需 退 回, 工 作 满 两 年 后, 该 笔 金 额 转 入 职 工 福 利 费 2 房 东 ( 房 租 押 金 空 调 押 金 ) 为 租 赁 长 远 天 地 A2 座 1008 室 的 各 项 押 金, 待 租 期 结 束 后 退 还 3 物 业 押 金 为 租 赁 地 下 停 车 位 押 金, 待 租 期 结 束 后 退 还 ( 四 ) 其 他 流 动 资 产 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 待 摊 费 用 35, , , 合 计 35, , , 说 明 : 本 公 司 待 摊 费 用 主 要 核 算 摊 销 期 在 一 年 以 内 的 网 费 及 停 车 费 ( 五 ) 固 定 资 产 及 折 旧 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 一 账 面 原 值 合 计 45, , , 二 累 计 折 旧 42, , , 四 账 面 价 值 合 计 3, , , 截 至 2015 年 6 月 30 日 公 司 的 固 定 资 产 由 电 子 设 备 组 成, 电 子 设 备 主 要 是 办 公 电 脑 且 均 为 2012 年 购 置 截 止 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 固 定 资 产 成 新 率 分 别 为 :14.92% 39.17% 72.07% 公 司 固 定 资 产 成 新 率 并 不 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力, 因 公 司 2013 年 至 今 公 司 购 置 电 脑 的 政 策 为 : 员 工 入 职 之 后, 先 由 公 司 借 与 员 工 4000 元 购 买 笔 记 本, 财 务 做 账 计 入 其 他 应 收 款, 若 员 工 工 作 不 满 两 年 离 职, 员 工 需 退 回 4000 元 或 笔 记 本, 若 员 工 工 作 满 两 年 后, 笔 记 本 归 员 工 所 有, 该 笔 借 款 金 额 转 入 职 工 福 利 费 所 以 报 告 期 内 电 脑 的 购 买 并 不 通 过 固 定 资 产 科 目 核 算, 而 是 作 为 员 工 的 一 项 福 利 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 的 固 定 资 产 使 用 正 常, 无 闲 置 毁 损 弃 置 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 不 存 在 抵 押 或 质 押 情 况 ( 六 ) 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 报 告 期 内, 公 司 除 按 会 计 政 策 对 应 收 款 项 计 提 坏 账 准 备 以 外, 其 他 资 产 未 发 150

152 生 减 值 情 况, 故 未 计 提 资 产 减 值 准 备 项 目 2015 年 度 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 坏 账 损 失 30, , , 存 货 跌 价 损 失 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 固 定 资 产 减 值 损 失 合 计 30, , , 八 最 近 两 年 主 要 负 债 情 况 ( 一 ) 应 付 账 款 报 告 期 内, 公 司 应 付 账 款 期 末 均 无 余 额 因 公 司 手 机 游 戏 产 品 大 部 分 为 自 主 研 发 项 目 以 致 公 司 有 较 少 的 采 购 付 款,2014 年 及 2015 年 1-6 月 无 发 生 额,2013 年 有 1 笔 美 术 绘 图 外 包 费, 金 额 为 8.5 万, 一 笔 求 合 体 日 文 版 超 合 成 翻 译 外 包, 金 额 为 7.6 万 元, 一 笔 产 品 技 术 人 员 培 训 费, 金 额 为 6.5 万 元 公 司 报 告 期 内 美 术 绘 图 外 包 情 况 如 下 : 外 协 单 位 名 称 时 间 具 体 内 容 金 额 是 否 存 在 关 联 关 系 定 价 机 制 占 成 本 比 例 北 京 三 联 智 创 科 技 发 展 有 限 公 司 2012 年 8-10 月 接 受 委 托, 2013 年 1 月 付 款 爱 养 成 游 戏 CG 及 场 景 美 术 外 包 8.5 万 否 市 场 价 4.37% 公 司 与 此 1 笔 美 术 绘 图 单 位 外 包, 金 额 较 小, 占 2013 年 营 业 成 本 的 比 例 为 4.37%, 主 要 为 公 司 自 有 执 行 团 队 不 足 情 况 下 的 补 充 外 包 单 位 有 对 外 的 统 一 报 价 单, 根 据 外 包 数 量 尺 寸 内 容 质 量 等 项 目 的 不 同 报 价 也 不 尽 相 同, 公 司 项 目 负 责 人 会 根 据 项 目 需 求 向 外 包 公 司 进 行 询 价, 基 本 达 成 意 向 后 进 行 试 稿, 根 据 试 稿 品 质 速 度 等 因 素 与 外 包 公 司 商 议 最 后 的 定 价, 此 定 价 不 会 超 过 项 目 预 算 中 外 包 成 本 的 百 分 比 公 司 与 此 外 协 单 位 合 作 模 式 为 由 公 司 对 游 戏 背 景 进 行 详 细 说 明 派 专 人 负 责 与 外 包 公 司 本 产 品 的 负 责 任 进 行 一 对 一 的 沟 通, 要 求 外 包 公 司 定 期 提 供 产 品 稿 件 及 整 体 进 度, 公 司 外 包 产 品 的 美 术 概 念 设 计 人 物 设 计 等 美 术 相 关 核 心 内 容 都 由 公 司 内 部 员 工 完 成, 公 司 仅 在 个 别 需 要 大 量 美 术 堆 叠 或 重 复 性 美 术 工 151

153 作 时 才 会 考 虑 外 包, 公 司 对 外 部 协 作 执 行 单 位 的 工 作 成 果 进 行 验 收 公 司 与 外 部 执 行 单 位 之 间 属 于 一 般 商 业 意 义 上 的 往 来 关 系, 任 何 一 方 不 对 另 一 方 形 成 排 他 性 约 束, 公 司 可 以 自 由 选 择 外 部 执 行 单 位, 至 于 选 择 哪 一 家 外 部 执 行 单 位, 则 要 一 事 一 议, 整 体 考 虑 外 部 执 行 单 位 的 美 术 策 划 及 执 行 能 力, 主 要 包 括 质 量 费 用 期 限 及 行 业 经 验 等 这 是 行 业 通 常 做 法, 在 行 业 内 很 普 及 公 司 对 外 协 厂 商 不 存 在 依 赖 ( 二 ) 其 他 应 付 款 2015 年 6 月 30 日 其 他 应 付 款 明 细 表 单 位 : 人 民 币 元 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3 年 以 上 款 项 性 质 吴 涛 股 东 910, , , , 经 营 借 款 合 计 910, , , , 年 12 月 31 日 其 他 应 付 款 明 细 表 单 位 : 人 民 币 元 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3 年 以 上 款 项 性 质 吴 涛 股 东 620, , , 经 营 借 款 合 计 620, , , 年 12 月 31 日 其 他 应 付 款 明 细 表 单 位 : 人 民 币 元 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 年 限 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3 年 以 上 款 项 性 质 吴 涛 股 东 620, , , 经 营 借 款 贾 帆 房 东 40, , 房 屋 租 金 合 计 660, , , 报 告 期 内, 公 司 其 他 应 付 账 款 主 要 为 股 东 吴 涛 借 与 公 司 的 经 营 性 款 项 ( 三 ) 应 付 职 工 薪 酬 1 截 止 2015 年 6 月 30 日 应 付 职 工 薪 酬 情 况 : (1) 应 付 职 工 薪 酬 分 类 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 短 期 薪 酬 1,586, ,586, 离 职 后 福 利 - 设 定 提 存 计 划 123, , 短 期 辞 退 福 利 一 年 内 到 期 的 其 他 福 利 152

154 (2) 短 期 薪 酬 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 合 计 1,709, ,709, 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 (1) 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 1,426, ,426, (2) 职 工 福 利 费 12, , (3) 社 会 保 险 费 87, , 其 中 :1 医 疗 保 险 费 79, , 工 伤 保 险 费 3, , 生 育 保 险 费 5, , (4) 住 房 公 积 金 58, , (5) 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 (6) 短 期 带 薪 缺 勤 (7) 短 期 利 润 分 享 计 划 (8) 其 他 短 期 薪 酬 合 计 1,586, ,586, 说 明 : 本 期 发 生 非 货 币 性 福 利 金 额 12, 元 (3) 设 定 提 存 计 划 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 基 本 养 老 保 险 费 118, , 失 业 保 险 费 4, , 企 业 年 金 缴 费 合 计 123, , 截 止 2014 年 12 月 31 日 应 付 职 工 薪 酬 情 况 : (1) 应 付 职 工 薪 酬 分 类 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 短 期 薪 酬 2,516, ,516, 离 职 后 福 利 - 设 定 提 存 计 划 210, , 短 期 辞 退 福 利 一 年 内 到 期 的 其 他 福 利 合 计 2,726, ,726, (2) 短 期 薪 酬 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 (1) 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 2,161, ,161, (2) 职 工 福 利 费 86, ,

155 (3) 社 会 保 险 费 149, , 其 中 :1 医 疗 保 险 费 135, , 工 伤 保 险 费 5, , 生 育 保 险 费 8, , (4) 住 房 公 积 金 118, , (5) 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 (6) 短 期 带 薪 缺 勤 (7) 短 期 利 润 分 享 计 划 (8) 其 他 短 期 薪 酬 合 计 2,516, ,516, 说 明 : 本 期 发 生 非 货 币 性 福 利 金 额 86, 元 (3) 设 定 提 存 计 划 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 基 本 养 老 保 险 费 201, , 失 业 保 险 费 8, , 企 业 年 金 缴 费 合 计 210, , 截 止 2013 年 12 月 31 日 应 付 职 工 薪 酬 情 况 : (1) 应 付 职 工 薪 酬 分 类 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 短 期 薪 酬 2,515, ,515, 离 职 后 福 利 - 设 定 提 存 计 划 192, , 短 期 辞 退 福 利 一 年 内 到 期 的 其 他 福 利 合 计 2,708, ,708, (2) 短 期 薪 酬 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 (1) 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 2,233, ,233, (2) 职 工 福 利 费 38, , (3) 社 会 保 险 费 137, , 其 中 :1 医 疗 保 险 费 124, , 工 伤 保 险 费 4, , 生 育 保 险 费 7, , (4) 住 房 公 积 金 107, , (5) 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 (6) 短 期 带 薪 缺 勤 154

156 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 (7) 短 期 利 润 分 享 计 划 (8) 其 他 短 期 薪 酬 合 计 2,515, ,515, 说 明 : 本 期 发 生 非 货 币 性 福 利 金 额 86, 元 (3) 设 定 提 存 计 划 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 基 本 养 老 保 险 费 185, , 失 业 保 险 费 7, , 企 业 年 金 缴 费 合 计 192, , ( 四 ) 应 交 税 费 税 项 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增 值 税 10, , , 营 业 税 企 业 所 得 税 51, , , 个 人 所 得 税 2, 城 市 维 护 建 设 税 16, 教 育 费 附 加 地 方 教 育 费 附 加 1, 合 计 81, , , 九 最 近 两 年 主 要 股 东 权 益 情 况 ( 一 ) 各 期 股 本 情 况 1 截 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 资 本 情 况 : 项 目 期 初 余 额 期 末 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 金 额 比 例 % 金 额 比 例 % 杨 闿 3,378, ,378, 吴 涛 275, , ,180, 赵 晓 天 225, , , 合 计 500, ,504, ,004, 截 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 资 本 情 况 : 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 155

157 金 额 比 例 % 金 额 比 例 % 吴 涛 275, , 赵 晓 天 225, , 合 计 500, , 截 至 2013 年 12 月 31 日 实 收 资 本 情 况 : 项 目 期 初 余 额 期 末 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 金 额 比 例 % 金 额 比 例 % 吴 涛 275, , 赵 晓 天 225, , 合 计 500, , 说 明 :2015 年 6 月 23 日, 本 公 司 召 开 第 二 次 股 东 会 决 议 和 修 改 后 章 程 的 规 定, 申 请 增 加 注 册 资 本 人 民 币 4,504, 元, 股 东 变 更 为 吴 涛 赵 晓 天 杨 闿 ; 本 次 增 资 业 经 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 进 行 审 验 并 出 具 亚 太 验 字 (2015)110 号 验 资 报 告 ( 二 ) 盈 余 公 积 1 截 至 2015 年 6 月 30 日 盈 余 公 积 情 况 如 下 : 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 14, , , 合 计 14, , , 截 至 2014 年 12 月 31 日 盈 余 公 积 情 况 如 下 : 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 11, , , 合 计 11, , , 截 至 2013 年 12 月 31 日 盈 余 公 积 情 况 如 下 : 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 11, , 合 计 11, , 说 明 : 根 据 公 司 法 章 程 的 规 定, 本 公 司 按 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 法 定 盈 余 公 积 累 计 额 为 本 公 司 注 册 资 本 50% 以 上 的, 可 不 再 提 取 ( 三 ) 未 分 配 利 润 报 告 期 内 未 分 配 利 润 增 减 变 动 情 况 如 下 : 156

158 项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 调 整 前 上 期 末 未 分 配 利 润 132, , , 调 整 期 初 未 分 配 利 润 合 计 数 ( 调 增 +, 调 减 -) 调 整 后 期 初 未 分 配 利 润 132, , , 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 227, , , 单 位 : 人 民 币 元 提 取 或 分 配 比 例 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 14, , % 提 取 任 意 盈 余 公 积 提 取 储 备 基 金 提 取 企 业 发 展 基 金 提 取 职 工 奖 福 基 金 提 取 一 般 风 险 基 金 应 付 普 通 股 股 利 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 优 先 股 股 利 对 股 东 的 其 他 分 配 利 润 归 还 投 资 其 他 利 润 分 配 加 : 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 结 转 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 所 有 者 权 益 其 他 内 部 结 转 期 末 未 分 配 利 润 345, , , 其 中 : 子 公 司 当 年 提 取 的 盈 余 公 积 归 属 于 母 公 司 的 金 额 8, 十 关 联 方 关 联 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 关 联 方 1 本 公 司 实 际 控 制 人 情 况 关 联 方 名 称 出 资 金 额 所 占 比 例 (%) 与 本 公 司 关 系 杨 闿 3,378, 实 际 控 制 人 吴 涛 1,180, 实 际 控 制 人 2 本 公 司 的 子 公 司 公 司 于 2014 年 11 月 投 资 设 立 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司, 认 缴 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元 整, 截 止 审 计 日 止, 本 公 司 尚 未 出 资 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 已 于 2015 年 6 月 申 请 注 销 登 记, 并 于 2015 年 7 月 6 日 注 销 税 务 登 记, 于 2015 年 7 月 16 日 注 销 工 商 登 记 157

159 3 本 公 司 的 其 他 关 联 自 然 人 姓 名 赵 晓 天 董 事 股 东 董 事 会 秘 书 石 延 铮 董 事 副 总 经 理 赵 琛 琛 董 事 田 涛 监 事 会 主 席 秦 云 飞 职 工 代 表 监 事 伍 怀 远 监 事 秦 传 风 财 务 负 责 人 李 波 原 董 事 董 事 会 秘 书 金 菡 有 限 公 司 监 事 股 东 吴 涛 配 偶 4 本 公 司 的 其 他 关 联 企 业 与 公 司 关 系 (1) 北 京 慧 正 世 纪 信 息 技 术 有 限 公 司 慧 正 世 纪 ( ) 成 立 于 2012 年 09 月 07 日, 注 册 资 本 为 100 万 元, 法 定 代 表 人 为 朱 晓 容, 住 所 为 北 京 市 海 淀 区 民 族 学 院 南 路 9 号 5 号 楼 501 室, 经 营 范 围 为 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 技 术 进 出 口 货 物 进 出 口 代 理 进 出 口 ; 销 售 通 讯 设 备 机 械 设 备 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 家 用 电 器 文 化 用 品 日 用 品 五 金 交 电 建 筑 材 料 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 此 前, 石 延 铮 持 有 该 公 司 70% 股 权, 并 担 任 该 公 司 的 执 行 董 事 兼 经 理 2015 年 7 月 27 日, 石 延 铮 已 将 其 持 有 的 该 公 司 股 份 全 部 转 让 给 无 关 联 方, 并 不 再 担 任 执 行 董 事 和 经 理, 且 办 理 了 工 商 登 记 手 续 (2) 北 京 英 迪 曼 科 技 有 限 公 司 ( 已 注 销 ) 英 迪 曼 ( ) 成 立 于 2011 年 03 月 17 日, 注 册 资 本 为 50 万 元, 法 定 代 表 人 为 石 延 铮, 住 所 为 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 东 路 1 号 院 3 号 楼 室, 经 营 范 围 为 技 术 开 发 技 术 推 广 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 此 前, 石 延 铮 持 有 该 公 司 56% 股 权, 并 担 任 该 公 司 的 执 行 董 事 兼 经 理 2015 年 8 月 13 日, 该 公 司 完 成 工 商 注 销 (3) 天 津 益 德 截 止 本 签 署 之 日, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 杨 闿 对 天 津 益 158

160 德 出 资 占 90%, 天 津 益 德 具 体 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 之 三 股 权 结 构 情 况 之 四 非 自 然 人 股 东 情 况 部 分 ( 二 ) 关 联 方 交 易 1 经 常 性 关 联 交 易 (1) 采 购 原 料 或 接 受 劳 务 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 之 间 未 发 生 采 购 原 料 或 接 受 劳 务 的 行 为 (2) 销 售 货 物 或 提 供 劳 务 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 之 间 未 发 生 销 售 货 物 或 提 供 劳 务 的 行 为 2 偶 发 性 关 联 交 易 (1) 关 联 租 赁 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 之 间 未 发 生 关 联 租 赁 行 为 (2) 关 联 方 担 保 情 况 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 之 间 未 发 生 关 联 担 保 行 为 (3) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 项 目 其 他 应 收 款 - 赵 晓 天 其 他 应 收 款 - 吴 涛 1) 应 收 关 联 方 款 项 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 -- 74, , , , 决 策 程 序 未 召 开 股 东 会, 经 理 批 准 未 召 开 股 东 会, 经 理 批 准 是 否 签 订 借 款 合 同 否 否 还 款 时 间 2015 年 6 月 8 日 工 作 满 两 年 后 转 为 电 脑 补 贴, 不 需 偿 还 上 述 借 款 均 发 生 在 有 限 公 司 阶 段, 由 于 有 现 阶 段 公 司 规 范 治 理 意 识 不 强, 公 司 财 务 制 度 尚 不 规 范, 公 司 股 东 赵 晓 天 向 公 司 借 用 款 项 事 宜 没 有 签 订 借 款 合 同, 因 有 限 公 司 阶 段 公 司 尚 未 建 立 董 事 会, 故 仅 有 执 行 董 事 批 准, 因 数 额 较 小, 故 未 召 开 股 东 会 进 行 决 策, 亦 未 要 求 关 联 方 支 付 资 金 占 用 费, 此 后 公 司 对 资 金 拆 借 进 行 了 规 范 清 理, 截 至 2015 年 6 月 8 日, 上 述 款 项 已 经 全 额 结 清, 目 前 不 存 在 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 情 况 上 述 关 联 方 累 计 借 款 金 额 为 74,034 元, 其 余 4,000 元 为 针 对 员 工 购 买 电 脑 的 公 司 普 遍 性 优 惠 措 施, 由 于 上 述 关 联 方 借 款 金 额 较 小, 如 按 照 同 期 人 民 银 行 存 款 159

161 利 率 支 付 利 息, 经 初 步 测 算, 公 司 损 失 利 息 收 入 大 概 在 1000 元, 对 公 司 利 润 影 响 较 小 2) 应 付 关 联 方 款 项 项 目 名 称 关 联 方 2015 年 6 月 30 日 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 其 他 应 付 款 吴 涛 910, , , 关 联 方 名 称 公 司 向 关 联 方 借 用 款 项 : 时 间 借 款 余 额 原 因 决 策 程 序 是 否 签 订 借 款 合 同 备 注 2015 年 6 补 充 公 司 现 吴 涛 910, 未 召 开 股 东 会 否 月 30 日 金 流 全 体 非 关 2014 年 补 充 公 司 现 联 股 东 已 吴 涛 12 月 , 未 召 开 股 东 会 否 金 流 在 2015 年 日 10 月 15 日 2013 年 补 充 公 司 现 确 认 吴 涛 12 月 31 未 召 开 股 东 会 否 620, 金 流 日 有 限 公 司 初 期 阶 段 公 司 尚 未 建 立 规 范 的 财 务 制 度, 部 分 财 务 支 出 通 过 现 金 进 行,2012 年 公 司 成 立 初 期, 尚 处 于 产 品 研 发 与 市 场 拓 展 阶 段, 需 要 大 量 资 金 支 持, 由 于 经 营 需 要, 存 在 向 股 东 吴 涛 借 款 的 情 况, 部 分 借 款 没 有 通 过 银 行 转 账 的 形 式, 仅 有 借 款 收 据, 但 是 从 吴 涛 的 银 行 账 户 从 能 够 查 询 到 大 部 分 出 款 记 录 2015 年 10 月 15 日, 全 体 非 关 联 股 东 出 具 了 书 面 确 认 文 件 : 承 诺 公 司 向 吴 涛 的 借 款 收 据 已 经 其 本 人 确 认 和 认 可, 不 存 在 任 何 异 议 ; 所 借 款 项 用 于 公 司 经 营, 上 述 借 款 未 导 致 公 司 及 本 人 的 合 法 利 益 受 到 任 何 损 失, 其 本 人 永 久 放 弃 以 任 何 方 式 对 上 述 借 款 的 法 律 效 力 提 出 任 何 质 疑 或 异 议 的 权 利 上 述 关 联 方 借 与 公 司 款 项 能 够 及 时 补 充 公 司 经 营 现 金 流, 未 对 公 司 财 务 状 况 造 成 不 利 影 响 有 限 公 司 阶 段, 由 于 公 司 规 模 较 小, 法 人 治 理 机 制 不 够 健 全, 故 尚 未 建 立 较 为 完 善 的 关 联 方 占 用 公 司 资 金 管 理 制 度, 有 限 公 司 阶 段 发 生 的 关 联 交 易 未 履 行 相 关 的 决 策 程 序, 存 在 关 联 方 及 非 关 联 方 占 用 公 司 资 金 等 不 规 范 情 况 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 于 2015 年 8 月 3 日 召 开 的 股 东 大 会 上 全 体 股 东 审 议 通 过 了 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法, 对 关 联 交 易 的 具 体 类 型 决 策 程 序 关 联 方 回 避 等 事 项 均 作 了 规 定, 且 公 司 章 程 第 73 条 也 对 审 议 关 联 交 易 事 项 时 关 联 股 东 的 回 避 做 出 了 规 定, 今 后 公 司 将 严 格 公 司 章 程 关 联 交 易 决 策 管 理 办

162 法 的 规 定 对 关 联 方 借 款 进 行 控 制 由 于 非 关 联 方 占 用 公 司 款 项 的 情 况 较 少, 公 司 目 前 尚 未 专 门 制 定 非 关 联 方 借 用 公 司 资 金 的 管 理 制 度, 今 后 公 司 将 严 格 杜 绝 非 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 情 况 ( 三 ) 关 联 交 易 程 序 及 执 行 情 况 1 关 联 交 易 的 决 策 权 限 决 策 程 序 定 价 机 制 合 规 性 及 公 允 性 根 据 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 第 三 章 关 联 交 易 的 原 则 规 定 如 下 : 第 十 条 对 于 每 年 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易, 公 司 应 当 在 披 露 上 一 年 度 报 告 之 前, 对 本 年 度 将 发 生 的 关 联 交 易 总 金 额 进 行 合 理 预 计, 提 交 股 东 大 会 审 议 并 披 露 对 于 预 计 范 围 内 的 关 联 交 易, 公 司 应 当 在 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 予 以 分 类, 列 表 披 露 执 行 情 况 第 十 一 条 如 果 在 实 际 执 行 中 预 计 关 联 交 易 金 额 超 过 本 年 度 关 联 交 易 预 计 总 金 额 的, 公 司 应 当 就 超 出 金 额 所 涉 及 事 项 依 据 以 下 程 序 审 议 批 准 并 披 露 1 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 同 一 会 计 年 度 内 单 笔 或 累 计 关 联 交 易 金 额 超 过 本 年 度 关 联 交 易 预 计 总 金 额, 超 过 金 额 低 于 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 的 10% 的, 经 公 司 董 事 长 批 准 后 实 施 如 董 事 长 与 该 关 联 交 易 存 在 利 害 关 系 的, 则 该 项 关 联 交 易 应 提 交 董 事 会 表 决 公 司 董 事 长 可 授 权 公 司 总 经 理 对 前 述 关 联 交 易 作 出 批 准 2 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 同 一 会 计 年 度 内 单 笔 或 累 计 关 联 交 易 金 额 超 过 本 年 度 关 联 交 易 预 计 总 金 额, 超 过 金 额 高 于 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 的 10% 的, 而 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 的 40% 的, 关 联 交 易 经 公 司 董 事 会 批 准 后 实 施 3 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 同 一 会 计 年 度 内 单 笔 或 累 计 关 联 交 易 金 额 超 过 本 年 度 关 联 交 易 预 计 总 金 额, 超 过 金 额 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 的 40% 的, 关 联 交 易 在 公 司 股 东 大 会 决 议 通 过 后 方 可 实 施 第 十 二 条 除 日 常 性 关 联 交 易 之 外 的 其 他 关 联 交 易, 公 司 应 当 经 过 股 东 大 会 审 议 并 以 临 时 公 告 的 形 式 披 露 第 十 三 条 公 司 与 关 联 方 进 行 下 列 交 易, 可 以 免 予 按 照 关 联 交 易 的 方 式 进 行 审 议 和 披 露 : 161

163 1 一 方 以 现 金 认 购 另 一 方 发 行 的 股 票 公 司 债 券 或 企 业 债 券 可 转 换 公 司 债 券 或 者 其 他 证 券 品 种 ; 2 一 方 作 为 承 销 团 成 员 承 销 另 一 方 公 开 发 行 的 股 票 公 司 债 券 或 企 业 债 券 可 转 换 公 司 债 券 或 者 其 他 证 券 品 种 ; 3 一 方 依 据 另 一 方 股 东 大 会 决 议 领 取 股 息 红 利 或 者 报 酬 4 公 司 与 合 并 报 表 范 围 内 的 控 股 子 公 司 发 生 的 或 者 上 述 控 股 子 公 司 之 间 发 生 的 关 联 交 易 第 十 四 条 关 联 交 易 的 定 价 方 式 以 市 场 独 立 第 三 方 的 价 格 为 准 2 拟 采 取 的 减 少 关 联 交 易 的 措 施 为 有 效 防 止 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 者 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 行 为 的 发 生, 公 司 通 过 制 定 公 司 章 程 对 外 担 保 管 理 办 法 关 联 交 易 管 理 办 法 防 止 控 股 股 东 及 关 联 方 占 用 公 司 资 金 管 理 制 度 等 内 控 制 度 对 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 使 用 决 策 权 限 和 程 序 等 内 容 作 出 了 具 体 规 定 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 出 具 了 关 于 规 范 和 减 少 关 联 交 易 承 诺 函 管 理 层 就 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 事 项 的 声 明 及 承 诺, 声 明 公 司 的 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项, 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 十 一 提 请 投 资 者 关 注 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 或 有 事 项 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 无 需 披 露 的 或 有 事 项 ( 二 ) 承 诺 事 项 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 无 需 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 ( 三 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 2015 年 7 月 16 日, 天 津 市 武 清 区 市 场 和 质 量 监 督 管 理 局 受 理 本 公 司 子 公 司 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 提 交 的 注 销 登 记 资 料, 并 出 具 工 商 企 销 字 [2015] 第 号 私 营 公 司 注 销 登 记 核 准 通 知 书, 批 准 其 注 销 申 请 ;2015 年 8 月 3 日, 将 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 经 营 积 累 ( 货 币 资 金 )79, 元 转 入 本 公 司 开 立 的 中 国 民 生 银 行 成 府 路 支 行 账 户 162

164 ( 四 ) 其 他 事 项 无 十 二 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 年 8 月 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 评 估 情 况 报 告 期 内, 中 建 银 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 2015 年 8 月 1 日 出 具 中 建 银 评 报 字 2015 第 011 号 资 产 评 估 报 告 书 经 资 产 基 础 法 评 估, 截 止 评 估 基 准 日 2015 年 6 月 30 日, 北 京 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 评 估 前 资 产 总 计 为 万 元, 负 债 总 计 为 万 元, 净 资 产 为 万 元 ; 评 估 后 资 产 总 计 为 元, 负 债 总 计 为 万 元, 净 资 产 为 万 元, 增 值 率 为 14.86% 本 次 评 估 仅 为 艾 达 沃 股 改 提 供 参 考, 未 按 上 述 评 估 结 果 调 整 公 司 资 产 负 债 的 账 面 价 值 十 三 最 近 两 年 股 利 分 配 政 策 实 际 股 利 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 股 利 分 配 的 一 般 政 策 报 告 期 内, 股 份 公 司 设 立 后,2015 年 8 月 公 司 根 据 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 规 定 制 定 了 公 司 章 程, 制 定 了 相 关 股 利 分 配 政 策 为 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 公 司 已 根 据 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 和 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 相 关 业 务 规 则 对 公 司 章 程 中 的 股 利 分 配 政 策 进 行 了 修 订 和 完 善, 主 要 是 强 化 了 对 于 股 东 回 报 的 保 障 和 公 司 盈 余 的 管 理, 公 开 转 让 后 将 予 以 执 行 根 据 公 司 章 程 第 九 章 财 务 会 计 制 度 利 润 分 配 和 审 计 中 第 一 百 五 十 四 条, 公 司 利 润 分 配 政 策 如 下 : 公 司 分 配 当 年 税 后 利 润 时, 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 公 司 法 定 公 积 金 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 公 司 的 法 定 公 积 金 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 的, 在 依 照 前 款 规 定 提 取 法 定 公 积 金 之 前, 应 当 先 用 当 年 利 润 弥 补 亏 损 公 司 从 税 后 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 后, 经 股 东 大 会 决 议, 还 可 以 从 税 后 利 润 中 提 取 任 意 公 积 金 163

165 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 公 积 金 后 所 余 税 后 利 润, 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配, 但 本 章 程 规 定 不 按 持 股 比 例 分 配 的 除 外 股 东 大 会 违 反 前 款 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 不 参 与 分 配 利 润 ( 二 ) 公 司 最 近 两 年 一 期 利 润 分 配 情 况 公 司 最 近 两 年 一 期 均 未 向 股 东 分 配 利 润 ( 三 ) 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 公 司 未 来 将 参 照 证 券 法 公 司 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 相 关 业 务 规 定 和 细 则 中 有 关 股 利 分 配 的 规 定 进 行 分 红 十 四 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 于 2014 年 11 月 投 资 设 立 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司, 认 缴 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元 整, 截 止 审 计 日 止, 本 公 司 尚 未 出 资 天 津 艾 达 沃 科 技 有 限 公 司 已 于 2015 年 6 月 申 请 注 销 登 记, 并 于 2015 年 7 月 6 日 注 销 税 务 登 记, 于 2015 年 7 月 16 日 注 销 工 商 登 记 十 五 特 有 风 险 提 示 ( 一 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 及 变 更 风 险 公 司 在 报 告 期 内 实 际 控 制 人 发 生 变 更, 由 吴 涛 变 更 为 杨 闿 吴 涛 2015 年 6 月 前, 公 司 实 际 控 制 人 为 吴 涛, 持 有 达 唯 科 技 有 限 55% 股 权 2015 年 6 月, 有 限 公 司 第 一 次 增 资 后 杨 闿 持 有 公 司 67.51% 的 股 份, 目 前 杨 闿 持 有 公 司 60.76% 的 股 份, 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 吴 涛 持 有 公 司 21.24% 的 股 份, 担 任 公 司 董 事 副 总 经 理 2015 年 9 月 1 日, 杨 闿 与 吴 涛 签 署 了 一 致 行 动 协 议, 二 人 在 公 司 股 东 大 会 决 议 及 董 事 会 决 议 的 重 要 事 项 上 保 持 一 致, 二 人 共 同 为 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 变 动 未 对 公 司 持 续 经 营 和 公 司 管 理 造 成 重 大 不 利 影 响, 但 仍 需 关 注 实 际 控 制 人 变 更 对 公 司 经 营 和 公 司 治 理 产 生 的 潜 在 不 利 影 响, 变 更 后 的 实 164

166 际 控 制 人 有 可 能 在 公 司 经 营 模 式 公 司 治 理 人 员 招 聘 等 方 面 对 公 司 有 所 改 变, 不 排 除 公 司 实 际 控 制 人 有 可 能 利 用 其 对 本 公 司 的 控 股 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 经 营 决 策 投 资 方 向 人 事 安 排 等 进 行 不 当 控 制 从 而 损 害 本 公 司 及 其 他 股 东 利 益 针 对 此 风 险, 公 司 的 解 决 措 施 如 下 : 1 公 司 建 立 了 较 为 健 全 的 法 人 治 理 结 构 公 司 目 前 建 立 健 全 了 三 会 制 度, 明 确 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 职 责, 制 定 了 三 会 议 事 规 则 公 司 章 程 对 控 股 股 东 的 诚 信 义 务 关 联 股 东 和 关 联 董 事 的 回 避 表 决 制 度 作 出 了 规 定, 公 司 的 关 联 交 易 对 外 担 保 重 大 决 策 等 重 大 事 项 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 制 定 了 防 止 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 的 制 度, 这 些 制 度 的 建 立 将 对 实 际 控 制 人 进 行 合 理 的 约 束, 保 证 公 司 决 策 程 序 的 合 法 合 规 2 公 司 实 际 控 制 人 杨 闿 吴 涛 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 不 占 用 公 司 资 产 承 诺 书, 承 诺 不 利 用 控 股 股 东 地 位 与 公 司 从 事 相 同 或 相 似 业 务 或 占 用 公 司 资 产 损 害 公 司 利 益 3 公 司 将 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 的 要 求 规 范 运 作, 认 真 执 行 公 司 章 程 以 及 其 他 内 控 制 度 的 规 定, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 保 障 公 司 规 范 运 行, 避 免 公 司 被 实 际 控 制 人 不 当 控 制 4 今 后 公 司 将 对 管 理 层 规 范 意 识 的 培 养, 通 过 培 训 学 习 等 方 式 增 强 包 括 实 际 控 制 人 在 内 的 管 理 层 治 理 意 识 的 提 高, 督 促 公 司 切 实 遵 照 相 关 法 律 规 范 经 营 诚 信 运 作 ( 二 ) 知 识 产 权 侵 权 风 险 移 动 终 端 单 机 游 戏 为 技 术 密 集 型 行 业, 其 产 品 游 戏 软 件 本 身 包 含 多 个 版 权 内 容, 如 软 件 作 品 版 权 美 术 作 品 版 权 音 乐 版 权 等, 其 中 在 形 成 软 件 作 品 的 过 程 中 也 会 借 助 其 他 计 算 机 软 件 进 行 开 发, 这 其 中 的 任 何 一 部 分, 如 果 涉 及 未 经 授 权 使 用 他 人 作 品 的, 就 可 能 构 成 侵 权, 由 于 涉 及 的 知 识 产 权 内 容 比 较 丰 富, 即 使 是 行 业 内 顶 尖 的 公 司, 亦 有 可 能 被 卷 入 知 识 产 权 纠 纷 目 前 公 司 游 戏 产 品 主 要 有 天 朝 教 育 委 员 会 爱 养 成 爱 相 随 浮 游 镇 魔 塔 香 蕉 快 跑 小 熊 算 术 蘑 菇 帮 松 鼠 召 唤 等 22 件 15 类 游 戏 软 件, 公 司 上 线 运 营 的 游 戏 产 品 与 公 司 的 游 戏 产 品 在 编 程 源 代 码 背 景 画 图 人 物 构 造 音 乐 效 果 等 165

167 方 面 均 不 存 在 著 作 权 法 意 义 上 的 实 质 相 似 性, 且 上 述 游 戏 产 品 有 20 件 均 为 公 司 自 主 开 发 并 取 得 著 作 权 的 产 品, 有 2 件 为 公 司 以 受 让 方 式 取 得 著 作 权 的 产 品, 公 司 还 拥 有 4 件 产 品 的 美 术 版 权, 公 司 自 成 立 至 本 公 转 书 签 署 之 日, 未 因 版 权 问 题 产 生 重 大 诉 讼 或 者 纠 纷 但 如 果 公 司 今 后 在 游 戏 产 品 开 发 过 程 中 不 能 继 续 保 持 自 主 开 发 能 力, 可 能 会 存 在 一 定 知 识 产 权 纠 纷 针 对 此 风 险, 公 司 的 解 决 措 施 为 : 公 司 一 直 重 视 产 品 的 著 作 权 保 护, 今 后 在 产 品 开 发 过 程 中 要 加 大 原 创 性 要 求, 加 大 自 主 开 发 力 度, 对 于 涉 及 到 外 援 著 作 权 的 内 容, 则 要 通 过 购 买 或 者 取 得 授 权 的 方 式 使 用, 尊 重 他 人 的 智 力 成 果 ( 三 ) 产 品 开 发 风 险 公 司 的 游 戏 产 品 绝 大 多 数 为 自 主 研 发 原 始 取 得, 公 司 的 利 润 主 要 源 于 此 随 着 人 们 生 活 对 生 活 品 质 要 求 的 提 升 以 及 游 戏 产 品 的 不 断 丰 富, 游 戏 玩 家 对 游 戏 产 品 的 品 质 要 求 也 会 越 来 越 高 ; 随 着 硬 件 技 术 与 操 作 系 统 的 不 断 升 级 智 能 手 机 终 端 的 不 断 普 及, 以 及 新 的 游 戏 开 发 技 术 的 不 断 推 出, 需 要 公 司 充 分 借 鉴 学 习 并 融 会 贯 通 才 能 开 发 出 高 品 质 的 游 戏 产 品 因 此, 公 司 移 动 终 端 游 戏 和 互 联 网 页 面 游 戏 开 发 必 须 及 时 掌 握 用 户 的 消 费 心 理 及 新 兴 的 开 发 技 术, 不 断 推 出 新 的 游 戏 产 品, 满 足 用 户 的 兴 趣 爱 好 如 果 公 司 开 发 的 游 戏 产 品 不 能 满 足 用 户 的 兴 趣 爱 好 或 者 不 能 利 用 先 进 技 术 丰 富 优 化 和 提 升 公 司 产 品, 以 应 对 行 业 变 化 和 游 戏 玩 家 的 兴 趣 转 移, 同 时 抓 住 由 这 些 变 化 而 带 来 的 商 机, 将 会 使 公 司 在 产 品 竞 争 中 处 于 不 利 地 位 针 对 此 风 险, 公 司 的 解 决 措 施 如 下 : 公 司 一 方 面 积 极 借 鉴 海 内 外 优 秀 的 各 类 作 品, 及 时 关 注 玩 家 的 兴 趣 爱 好, 从 社 会 生 活 优 秀 影 视 作 品 中 汲 取 灵 感, 不 断 提 升 游 戏 的 品 质 ; 另 一 方 面 加 强 人 才 的 储 备 和 培 养, 加 大 研 发 经 费 的 投 入 ( 四 ) 市 场 竞 争 加 剧 风 险 随 着 国 内 宽 带 速 度 的 提 升 和 移 动 网 络 质 量 的 提 高, 网 络 游 戏 行 业 发 展 迅 速, 国 内 游 戏 企 业 纷 纷 加 大 研 发 生 产 营 销 等 方 面 的 投 入, 网 络 游 戏 数 量 大 幅 增 加, 国 内 网 络 游 戏 同 质 化 竞 争 严 重, 游 戏 用 户 黏 性 较 低, 单 款 网 络 游 戏 生 命 周 期 普 遍 较 短, 部 分 已 上 市 文 化 传 媒 公 司 通 过 收 购 游 戏 研 发 公 司 业 务 介 入 到 网 络 游 戏 领 域 未 来 公 司 将 面 临 更 为 激 烈 的 竞 争, 这 将 对 公 司 的 竞 争 优 势 和 盈 利 能 力 带 来 不 166

168 利 影 响 针 对 此 风 险, 公 司 的 解 决 措 施 如 下 : 公 司 将 以 移 动 单 机 游 戏 的 自 主 创 新 与 开 发 为 基 础 和 支 撑, 积 极 稳 妥 地 向 移 动 及 新 媒 体 领 域 延 伸 开 发, 在 产 品 内 容 上 实 现 创 新 性 突 破, 在 运 营 模 式 上 实 现 自 主 运 营 与 第 三 方 运 营 相 互 补 充, 在 媒 介 上 公 司 业 务 与 新 媒 体 应 用 的 融 合 发 展 ( 五 ) 单 款 产 品 生 命 周 期 较 短 风 险 手 游 产 品 同 质 化 严 重, 更 新 换 代 速 度 快 大 多 数 的 手 游 产 品 对 用 户 的 粘 性 极 低, 产 品 生 命 周 期 短 为 行 业 通 病 为 了 满 足 不 同 玩 家 的 兴 趣 爱 好, 分 散 产 品 粘 性 风 险, 公 司 开 发 了 休 闲 益 智 动 作 射 击 体 育 竞 技 经 营 养 成 角 色 扮 演 赛 车 竞 速 模 拟 辅 助 棋 牌 桌 游 多 人 在 线 策 略 等 多 种 类 型 产 品, 目 前 公 司 开 发 的 产 品 均 仍 处 于 生 命 周 期 内, 但 如 果 公 司 未 来 不 能 持 续 开 发 并 上 线 运 营 新 的 游 戏 项 目, 或 者 公 司 不 能 对 原 有 产 品 进 行 升 级 换 代, 增 加 原 有 产 品 吸 引 力, 公 司 的 业 绩 将 会 受 到 影 响 针 对 此 风 险, 公 司 的 解 决 措 施 如 下 : 企 业 可 以 通 过 使 产 品 精 细 化, 通 过 各 种 活 动 及 版 本 更 新 以 及 增 加 社 交 黏 性 来 延 长 生 命 周 期, 不 断 开 发 出 适 合 市 场 需 求 的 新 产 品 167

169 第 五 节 定 向 发 行 一 公 司 符 合 豁 免 申 请 核 准 定 向 发 行 情 形 的 说 明 公 司 作 为 非 上 市 公 众 公 司, 向 1 名 特 定 对 象 发 行 股 票 后 股 东 累 计 未 超 过 200 人, 发 行 对 象 符 合 管 理 办 法 第 三 十 九 条 和 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 第 三 条 第 六 条 的 规 定, 公 司 本 次 定 向 发 行 符 合 挂 牌 公 司 豁 免 申 请 核 准 定 向 发 行 情 形 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 第 二 条 规 定, 本 次 发 行 应 当 按 照 规 定 向 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 履 行 备 案 程 序 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 股 数 本 次 定 向 发 行 股 份 不 超 过 61.8 万 股 ( 二 ) 发 行 对 象 本 次 定 向 发 行 的 对 象 为 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 北 京 中 金 汇 财 投 资 管 理 有 限 公 司, 该 公 司 为 基 金 管 理 人, 已 在 中 国 基 金 业 协 会 履 行 了 备 案 登 记, 登 记 编 号 为 P 本 次 定 向 发 行 前, 公 司 股 东 4 名, 本 次 定 向 发 行 后 公 司 股 东 5 名, 不 超 过 200 人 北 京 中 金 汇 财 投 资 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2012 年 3 月 1 日, 注 册 号 : , 注 册 资 本 :5,555 万 元, 住 所 : 北 京 市 东 城 区 贡 院 西 街 9 号 二 层 205, 法 定 代 表 人 : 张 良, 经 营 范 围 : 投 资 管 理 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 市 场 调 查 ; 技 术 推 广 服 务 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 ; 翻 译 服 务 ; 家 庭 劳 务 服 务 ; 承 办 展 览 展 示 ; 会 议 服 务 ; 打 字 ; 复 印 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 销 售 电 子 产 品 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 建 筑 材 料 五 金 交 电 文 化 用 品 家 具 珠 宝 首 饰 ((1 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 交 易 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 向 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 ); 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 北 京 中 金 汇 财 投 资 管 理 有 限 公 司 与 达 唯 科 技 不 存 在 关 联 关 系, 达 唯 科 技 持 股 168

170 5% 以 上 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 没 有 在 北 京 中 金 汇 财 投 资 管 理 有 限 公 司 拥 有 权 益 的 情 况 ( 三 ) 发 行 价 格 本 次 定 向 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 元 ( 四 ) 募 集 资 金 金 额 本 次 定 向 发 行 募 集 资 金 不 超 过 人 民 币 万 元 三 发 行 前 后 相 关 情 况 对 比 ( 一 ) 发 行 前 后 股 东 持 股 情 况 持 股 比 例 1 发 行 前 公 司 股 东 持 股 情 况 : 持 股 数 量 持 股 比 例 限 售 股 份 数 序 号 股 东 名 称 股 份 性 质 ( 万 股 ) (%) 量 ( 万 股 ) 1 杨 闿 境 内 自 然 人 吴 涛 境 内 自 然 人 天 津 益 德 资 产 管 理 3 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 机 构 赵 晓 天 境 内 自 然 人 合 计 发 行 后 公 司 股 东 持 股 情 况 : 持 股 数 量 持 股 比 例 限 售 股 份 数 序 号 股 东 名 称 股 份 性 质 ( 万 股 ) (%) 量 ( 万 股 ) 1 杨 闿 境 内 自 然 人 吴 涛 境 内 自 然 人 天 津 益 德 资 产 管 理 3 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 机 构 赵 晓 天 境 内 自 然 人 北 京 中 金 汇 财 投 资 管 理 有 限 公 司 机 构 合 计

171 ( 二 ) 公 司 资 产 结 构 在 发 行 前 后 的 变 化 情 况 由 于 公 司 本 次 定 向 发 行 均 采 用 现 金 方 式, 因 此 定 向 发 行 后 公 司 流 动 资 产 和 资 产 总 额 分 别 增 加 人 民 币 万 元 ( 三 ) 公 司 业 务 结 构 在 发 行 前 后 的 变 化 情 况 公 司 业 务 结 构 在 发 行 前 后 未 发 生 变 化, 主 营 业 务 仍 然 为 移 动 终 端 游 戏 的 研 发 与 运 营 ( 四 ) 公 司 控 制 权 在 发 行 前 后 未 发 生 变 更 本 次 股 票 发 行 前 公 司 实 际 控 制 人 为 杨 闿 先 生 与 吴 涛 先 生, 二 人 已 签 署 一 致 行 动 协 议 本 次 股 票 发 行 前 杨 闿 吴 涛 合 计 持 有 公 司 82.00% 的 股 份, 增 资 完 成 后 杨 闿 吴 涛 合 计 持 有 公 司 73.80% 的 股 份 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 四 新 增 股 份 限 售 安 排 本 次 定 向 发 行 的 全 部 股 份 将 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 北 京 分 公 司 登 记 公 司 本 次 股 票 发 行 的 新 增 股 份 无 限 售 安 排 因 此, 本 次 定 向 发 行 新 增 股 份 可 一 次 性 全 部 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 转 让 五 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 公 司 现 有 股 东 均 签 署 了 放 弃 优 先 认 购 承 诺 函, 均 承 诺 就 本 次 股 票 发 行 放 弃 优 先 认 购 权 因 此 本 次 股 票 发 行 现 有 股 东 无 优 先 认 购 安 排 六 是 否 存 在 股 权 代 持 的 说 明 本 次 拟 定 向 发 行 对 象 北 京 中 金 汇 财 投 资 管 理 有 限 公 司 为 基 金 管 理 人, 本 次 定 向 发 行 以 其 自 有 资 金 认 购 公 司 发 行 新 股, 不 存 在 股 权 代 持 的 情 况 七 是 否 存 在 员 工 持 股 平 台 的 说 明 本 次 定 向 发 行 对 象 为 基 金 管 理 人 1 名, 该 基 金 管 理 人 并 非 为 公 司 的 员 工 持 股 平 台, 故 本 次 定 向 发 行 不 存 在 员 工 持 股 平 台 170

172 八 本 次 定 向 发 行 的 批 准 与 授 权 (1)2015 年 9 月 19 日, 达 唯 科 技 召 开 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 股 票 发 行 方 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 全 权 办 理 本 次 股 票 发 行 及 相 关 事 宜 的 议 案 等 议 案, 并 决 议 将 前 述 议 案 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 (2)2015 年 10 月 5 日, 达 唯 科 技 召 开 2015 年 第 三 次 股 东 大 会 ( 临 时 ), 审 议 通 过 了 股 票 发 行 方 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 全 权 办 理 本 次 股 票 发 行 及 相 关 事 宜 的 议 案 等 议 案, 同 意 达 唯 科 技 股 票 发 行 不 超 过 618,000 股 ( 含 618,000 股 ), 每 股 人 民 币 元, 并 同 意 授 权 公 司 董 事 会 办 理 本 次 股 票 发 行 相 关 事 宜 公 司 董 事 及 公 司 现 有 股 东 均 与 本 次 股 票 发 行 的 发 行 对 象 不 存 在 关 联 关 系, 因 此 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 全 体 董 事 均 未 回 避, 公 司 2015 年 第 三 次 股 东 大 会 ( 临 时 ) 全 体 参 会 股 东 均 未 回 避 171

173 第 六 节 有 关 声 明 一 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 不 存 在 虚 假 记 录 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 签 字 : 杨 闿 吴 涛 石 延 铮 赵 晓 天 赵 琛 琛 全 体 监 事 签 字 : 田 涛 伍 怀 远 秦 云 飞 全 体 高 级 管 理 人 员 签 字 : 杨 闿 ( 总 经 理 ) 吴 涛 ( 副 总 经 理 ) 石 延 铮 ( 副 总 经 理 ) 赵 晓 天 ( 董 事 会 秘 书 ) 秦 传 风 ( 财 务 总 监 ) 北 京 达 唯 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 盖 章 ) 年 月 日 172

174 二 主 办 券 商 声 明 本 公 司 已 对 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 法 定 代 表 人 : 李 红 光 项 目 负 责 人 : 何 翔 项 目 小 组 成 员 : 程 心 高 同 丽 张 洁 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 盖 章 ) 年 月 日 173

175 三 经 办 律 师 声 明 本 律 师 事 务 所 及 经 办 人 员 已 阅 读 本 说 明 书, 确 认 与 本 机 构 出 具 的 法 律 意 见 书 无 矛 盾 之 处 本 律 师 事 务 所 及 经 办 人 员 对 申 请 挂 牌 公 司 在 公 开 转 让 说 明 书 中 引 用 的 专 业 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 负 责 人 : 郑 英 华 经 办 律 师 : 郑 英 华 杨 维 佳 北 京 君 嘉 律 师 事 务 所 ( 盖 章 ) 年 月 日 174

176 四 签 字 注 册 会 计 师 声 明 本 会 计 师 事 务 所 及 经 办 人 员 已 阅 读, 确 认 与 本 机 构 出 具 的 审 计 报 告 无 矛 盾 之 处 本 会 计 师 事 务 所 及 经 办 人 员 对 申 请 挂 牌 公 司 在 中 引 用 的 专 业 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 王 子 龙 经 办 注 册 会 计 师 : 邹 泉 水 刘 运 泽 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日 175

177 五 签 字 资 产 评 估 师 声 明 本 资 产 评 估 事 务 所 及 经 办 人 员 已 阅 读, 确 认 与 本 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 无 矛 盾 之 处 本 资 产 评 估 事 务 所 及 经 办 人 员 对 申 请 挂 牌 公 司 在 中 引 用 的 专 业 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 公 开 转 让 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 声 明 应 由 经 办 人 员 及 所 在 机 构 负 责 人 签 名, 并 由 机 构 加 盖 公 章 资 产 评 估 机 构 负 责 人 : 陆 庆 经 办 资 产 评 估 师 : 涂 振 旗 张 星 原 中 建 银 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 ( 盖 章 ) 年 月 日 176

178 一 主 办 券 商 推 荐 报 告 第 七 节 附 件 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 四 公 司 章 程 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见 及 中 国 证 监 会 核 准 文 件 六 其 他 与 公 开 转 让 有 关 的 重 要 文 件 177