決算書(第17期)

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1 決算報告書 第 17 期 自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 東京都新宿区神楽坂 2 丁目 13 末よしビル別館 30D

2 活動計算書 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 経常収益 受取会費 正会員受取会費 3,210,000 準会員受取会費 55,000 賛助会員受取会費 ( 個人 ) 174,000 賛助会員受取会費 ( 団体 ) 50,000 受取寄付金 寄付金 ( 一般 ) 883,563 寄付金 ( 指定 ) 101,000 受取助成金等 受取助成金 2,100,000 事業収益 全国 VCo 研究集会事業収益 3,231,000 研修 講師派遣事業収益 10,553,600 検定システム事業収益 7,770,508 出版事業収益 1,434,855 その他収益 受取利息 450 雑収益 3,225 経常収益計 29,567,201 経常費用 事業費 ( 人件費 ) 給料手当 ( 事業 ) 8,618,620 事業管理給料 240,000 臨時雇員費 ( 事業 ) 310,200 法定福利費 ( 事業 ) 1,405,299 人件費計 10,574,119 ( その他経費 ) 売上原価 ( 出版書籍 検定テキスト費用 ) 1,230,320 懇親会費 521,234 図書資料収集費 1,210 広報宣伝費 ( 事業 ) 437,862 業務委託費 122,520 諸謝金 ( 事業 ) 5,524,415 印刷製本費 ( 事業 ) 928,042 食糧費 ( 事業 ) 74,864 旅費交通費 ( 事業 ) 2,782,436 通信運搬費 ( 事業 ) 735,359 消耗品費 ( 事業 ) 188,104 賃借料 ( 事業 ) 1,189,983 諸会費 ( 事業 ) 20,000 検定料助成支出 ( 事業 ) 90,000 雑費 ( 事業 ) 98,828 その他経費計 13,945,177 事業費計 24,519,296 管理費 ( 人件費 ) 給料手当 542,154 臨時雇員費 1,511,300 法定福利費 123,824 福利厚生費 16,138 人件費計 2,193,416 ( その他経費 ) 印刷製本費 37,865 会議費 420,232 旅費交通費 281,830 通信運搬費 289,691 消耗品費 119,816 備品費 37,584 修繕費 30,240 水道光熱費 98,770 賃借料 1,740,300 減価償却費 56,700 租税公課 933,400 クレジット決済手数料 107,144 雑 費 29,750 その他経費計 4,183,322 管理費計 6,376,738 経常費用計 30,896,034 当期経常増減額 1,328,833 経常外収益 経常外収益計 0 経常外費用 過年度損益修正損 36,718 経常外費用計 36,718 税引前当期正味財産増減額 1,365,551 経理区分振替額 0 当期正味財産増減額 1,365,551 前期繰越正味財産額 13,812,188 次期繰越正味財産額 12,446,637

3 全事業所 貸借対照表 資産の部 負債 正味財産の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 流動負債 ( 現金 預金 ) 未払金 1,166,382 小口現金 66,528 前受金 2,569,000 振替預金 ( ゆうちょ銀行 ) 3,027,765 預り金 472,288 普通預金 ( 三菱東京 UFJ 原宿 ) 1,846,024 流動負債計 4,207,670 普通預金 ( みずほ ) 241,202 負債の部合計 4,207,670 普通預金 ( 三井住友 ) 1,861,390 正味財産の部 普通預金 ( 三菱東京 UFJ 神田 ) 287,574 正味財産 現金 預金計 7,330,483 前期繰越正味財産額 13,812,188 ( 売上債権 ) 当期正味財産増減額 1,365,551 未収金 762,085 正味財産計 12,446,637 売上債権計 762,085 正味財産の部合計 12,446,637 ( 棚卸資産 ) 販売用資産 92,686 棚卸資産計 92,686 ( その他流動資産 ) 前払費用 1,050,703 その他流動資産計 1,050,703 流動資産合計 9,235,957 固定資産 什器備品 92,686 有形固定資産計 28,350 ( 投資その他の資産 ) 敷 金 390,000 特定資産新規事業開発 2,000,000 特定資産緊急災害等対応 5,000,000 投資その他の資産計 7,390,000 固定資産合計 7,418,350 資産の部合計 16,654,307 負債 正味財産の部合計 16,654,307

4 財産目録 全事業所 資産の部 流動資産 ( 現金 預金 ) 小口現金 66,528 振替預金 ( ゆうちょ銀行 ) 3,027,765 普通預金 ( 三菱東京 UFJ 銀行原宿支店 ) 1,846,024 普通預金 ( みずほ銀行飯田橋支店 ) 241,202 普通預金 ( 三井住友銀行飯田橋支店 ) 1,861,390 普通預金 ( 三菱東京 UFJ 銀行神田支店 ) 287,574 現金 預金計 7,330,483 ( 売上債権 ) 未収金 762,085 講師派遣事業未収 ( 講師派遣料 3 件 ) (174,000) 検定事業未収 ( 共催検定 1 件 ) (340,000) 出版事業未収 ( 共催検定テキスト代ほか (87,328) その他の未収金 ( クレジット決済など ) (160,757) 売上債権計 762,085 ( 棚卸資産 ) 販売用資産 ( 販売用書籍在庫残高 ) 92,686 棚卸資産計 92,686 ( その他流動資産 ) 前払費用 1,050,703 JVCC2018 開催費用 (700,655) 2018 年検定会場代 (209,648) 2018 年 1 月事務所家賃 (140,400) その他流動資産計 1,050,703 流動資産合計 9,235,957 固定資産 什器備品 ( カードプリンタゼニアス購入日 :2013 年 6 月 6 日 ) 28,350 有形固定資産計 28,350 ( 投資その他の資産 ) 敷金支払日 :2006 年 3 月 28 日 末よし 210,000 円 2011 年 10 月 19 日 末よし 180,000 円 390,000 特定資産新規事業開発 ( ゆうちょ銀行定額貯金 ) 2,000,000 特定資産緊急災害等対応 ( 三菱東京 UFJ 銀行原宿支店定期預金 ) 5,000,000 投資その他の資産計 7,390,000 固定資産合計 7,418,350 資産の部合計 16,654,307 負債の部 流動負債 未払金 1,166,382 給与報酬未払金 ( 非常勤職員 アルバイト12 月分給与 ) (152,134) 法定福利未払金 ( 社会保険料 11 月 12 月 賞与分 ) (646,032) 通信運搬未払金 ( ヤマト運輸支払 11 月 12 月分 ) (16,914) 消耗品未払金 ( アスクル12 月分 ) (5,714) 水道光熱未払金 ( 水道料金 11 月 12 月分 ) (3,628) 旅費交通未払金 ( 職員旅費未清算分 ) (140) その他の未払金 (JVCA 公式サイトリニューアル費用一式分 ) (341,820) 前受金 2,569,000 助成金 (JVCA2018 WAM 助成金 ) (2,468,000) 正会員費 (8 名分 ) (80,000) 準会員費 (3 名分 ) (15,000) 賛助会員費 ( 個人 )(1 名 ) (3,000) その他前受金 ( クレジット決済寄付金 ) (3,000) 預り金 472,288 源泉所得税 ( 職員 7~12 月分 ) (190,115) 講師源泉税 ( 講師派遣謝金源泉 12 月分 ) (58,998) 住民税 ( 職員 12 月分 ) (27,700) 受託著書販売収入預り分 (120,665) その他一時預かり金 (74,810) 流動負債計 4,207,670 負債の部合計 4,207,670 正味財産 12,446,637

5 財務諸表の注記 重要な会計方針 財務諸表の作成は NPO 法人会計基準 (2010 年 7 月 20 日 2011 年 11 月 20 日一部改正 NPO 法人会計 基準協議会 ) によっています (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法による (2). 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 : 定額法 (3) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は 税込み方式によっています 事業費の内訳 事業費の区分は別紙の通りです 使途等が制約された寄付等の内訳 内容期首残高当期増加額当期減少額期末残高 備考 ボランティアコーディネーション力 特定資産新規事業開発 2,000, ,000,000 検定などの専門性確立のために行う 新規事業開発を目的とした特定資金 地震 津波 洪水などの自然災害発 生時に 緊急に対策が必要になった 特定資産緊急災害対策等対応 5,000, ,000,000 際に利用することを目的とした特定 資金 アンダー 30 応援プログラム実施のた めの寄付金で 30 歳以下の方がボラ 検定システム事業費 148, ,000 90, ,958 ンティアコーディネーション力検定 2 級を受験する際に使用する資金 合計 7,148, ,000 90,000 7,159,958 固定資産の増減内訳 科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額減価償却累計額期末帳簿価額 什器備品 283, , ,150 28,350 合計 283, , ,150 28,350 役員及びその近親者との取引の内容 役員及びその近親者との取引は以下の通りです 科目財務諸表に計上された金額内役員及び近親者との取引 ( 活動計算書 ) 業務委託費 122,520 88,400 活動計算書計 122,520 88,400

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