存放银行银行账户账号销户日期募集资金初始存放金额截至 2017 年 12 月 31 日止余额中国银行股份有限公司昌吉回 ,000, 族自治州分行中国建设银行股份有限公司昌

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谕璩
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1 证券代码 : 证券简称 : 中粮糖业编号 : 号中粮屯河糖业股份有限公司前次募集资金使用情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ), 公司截至 2017 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金的数额资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 ( 一 ) 前次募集资金的数额资金到账时间经中国证券监督管理委员会关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2013]210 号 ) 核准, 本公司于 2013 年 4 月 28 日向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 )1,046,271,929 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行认购价格为人民币 4.56 元, 募集资金总额为人民币 477, 万元, 扣除本次发行费用人民币 3, 万元, 募集资金净额为人民币 473, 万元该次募集资金到账时间为 2013 年 4 月 28 日, 募集资金到位情况经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2013 年 5 月 2 日出具了天职陕 SJ[2013]490 号验资报告 ( 二 ) 前次募集资金在专项账户的存放情况公司募集资金总额为人民币 477, 万元, 股票发行承销商中信证券股份有限公司于 2013 年 4 月 28 日将扣除相关承销及保荐费人民币 2, 万元后的余款人民币 474, 万元汇入公司账户截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路支行开立的募集资金专户 ( ) 正常使用, 其他 7 个募集资金专户, 因为相关项目已经完成, 根据公司经营需要, 上述募集资金专户将不再使用, 为方便账户管理, 公司将剩余募集资金 ( 利息收入 ) 转到自有账户, 办理了专户注销手续具体募集资金的存放情况如下 : 单位 : 人民币元存放银行银行账户账号销户日期募集资金初始存放金额截至 2017 年 12 月 31 日止余额 3

2 存放银行银行账户账号销户日期募集资金初始存放金额截至 2017 年 12 月 31 日止余额中国银行股份有限公司昌吉回 ,000, 族自治州分行中国建设银行股份有限公司昌 ,096,000, 吉回族自治州分行中国工商银行股份有限公司昌 ,000, 吉回族自治州分行中国农业银行股份有限公司昌 ,395,000, 吉市支行中国农业银行股份有限公司乌 ,000, 鲁木齐黑龙江路支行广发银行乌鲁木齐分行营业部 ,000, 中国银行股份有限公司乌鲁木未销户 600,000, 齐市黄河路北支行中国建设银行股份有限公司乌 ,199, 鲁木齐黄河路支行中国银行股份有限公司乌鲁木未销户齐市黄河路北支行合计 4,746,199, 二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表说明募集资金截至 2017 年 12 月 31 日止实际使用情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 2013 年 5 月 17 日, 公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 公司以募集资金 193, 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 其中募集资金投资项目已投入自筹资金超过本次募集资金可用于该项目金额的部分不再置换置换项目具体明细如下 : 单位 : 人民币万元序号项目名称拟用募集资金投资额自筹资金预先投入额置换金额 1 收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产 139, 收购 Tully 糖业 100% 股权 109, , ,

3 序号项目名称拟用募集资金投资额自筹资金预先投入额置换金额 3 广西崇左甘蔗制糖循环经济项目 (Ⅰ 期 ) 60, , , 河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目 (Ⅰ 期 ) 60, , , 高新农业种植基地及配套设施建设项目 21, , , 年产 20 吨番茄红素油树脂项目 2, , , 增资中粮屯河种业有限公司 5, 补充营运资金 75, 合计 472, , , ( 三 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况 2014 年 6 月 6 日, 公司召开第七届董事会第十一次会议, 审议通过了关于变更募集资金用途的议案 :(1) 同意将年产 20 吨番茄红素油树脂项目节余募集资金万元变更为永久补充流动资金变更原因 : 因该项目原计划建设 20 吨产能项目, 已使用募集资金 1, 万元建成年产 10 吨的项目, 已暂时满足公司近期的生产经营需要, 经公司慎重考虑, 不再对该项目进行后续投资 (2) 同意将增资中粮屯河种业有限公司项目募集资金 5, 万元变更为永久补充流动资金变更原因 : 由于公司主业聚焦于食糖加工和境内外贸易番茄加工, 提升主业的核心能力是公司目前战略重点种业属于资金密集技术密集型产业, 具有投资周期长, 投资大, 投资回报不确定性大的特点鉴于 2013 年以来, 种业的市场环境发生了较大变化, 国家大力扶持大型种业公司发展, 鼓励种业公司的并购重组, 这对于中小型种业公司的独立生存发展提出了新的挑战在此情况下, 本着对股东负责的态度, 经公司慎重考虑, 终止对中粮屯河种业有限公司增资 (3) 同意将募集资金理财及利息收入合计 3, 万元永久性补充流动资金本次变更募集资金用途涉及的总金额为 9, 万元 ( 含利息及现金管理收入, 2014 年 5 月 31 日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分募集资金的存款利息, 待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金, 具体金额以银行结算金额为准 ) 该议案已提交 2014 年 6 月 27 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过本次拟变更募集资金用途涉及的总金额为 9, 万元, 占募集资金总额的 1.94% 根据上述决议, 公司 2014 年度变更募集资金用途, 补充营运资金合计 9, 万元 ( 含 2014 年 5 月 31 日后至股东大会审议批准日利息及现金管理收入 ) 2015 年 12 月 8 日, 公司召开第七届董事会第二十七次会议, 审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案 : 河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目原计划建设 100 万吨产能项目, 截至目前已使用募集资金 29, 万元建成年产 50 万吨的生产线, 并已经进入试生产阶段, 根据行业供需情况和公司的发展战略, 已能满足公司未来的生产经营需要, 公司将该项目剩余募集资金 30, 万元, 以及现金管理收益存款利息 4, 万元, 合计共 34, 万元 ( 包括现金管理收益存款利息,2015 年 11 月 30 日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分募集资金的存款利息, 待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金, 具体金额以银行结算金额为准 ), 用于永久补充公司流动资金该议案已提交 2015 年 12 月 24 5

4 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过本次拟变更募集资金用途涉及的总金额为 34, 万元, 占募集资金总额的 7.28% 根据上述决议, 公司 2015 年度变更募集资金用途, 补充营运资金合计 35, 万元 ( 含 2015 年 11 月 30 日后至股东大会审议批准日利息及现金管理收入 ) ( 四 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况 ( 五 ) 闲置募集资金使用情况说明根据公司募集资金项目实际投资建设情况, 部分募集资金在一定时间内处于闲置状态本着股东利益最大化原则, 为提高募集资金使用效率适当增加收益减少财务费用等目的, 在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,2013 年 5 月 17 日公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案, 同意公司对不超过 9.50 亿元 ( 含 9.50 亿元 ) 的部分闲置募集资金适时进行现金管理经 2013 年 5 月 28 日公司第六届董事会第三十二次会议及 2013 年 6 月 25 日公司 2012 年度股东大会批准, 公司在以不超过 9.50 亿元闲置募集资金进行现金管理的基础上, 再额外增加不超过 7.00 亿元闲置募集资金进行现金管理, 即总额度不超过亿元在上述额度内, 资金可以滚动使用, 自股东大会通过之日一年之内有效 2014 年 6 月 6 日第七届董事会第十一次会议, 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 6.00 亿元人民币, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 自董事会通过之日一年之内有效 2015 年 4 月 17 日第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于授权子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司子公司中粮 ( 唐山 ) 糖业有限公司 ( 以下简称唐山糖业 ) 对最高额度不超过 4.50 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理, 投资于安全性高流动性好有保本约定的投资产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 自董事会通过之日一年之内有效具体明细如下 : (1) 公司于 2013 年 5 月 22 日与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订协议, 使用暂时闲置募集资金 9.50 亿元购买中国农业银行本利丰定向 (BFDG ) 人民币理财产品该产品已于 2013 年 6 月 14 日到期, 收回本金 9.50 亿元, 获得收益万元该笔募集资金已于 2013 年 6 月 28 日用于收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产 (2) 公司于 2013 年 6 月 27 日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订协议, 使用暂时闲置募集资金 5, 万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行盆满钵盈大客户版人民币理财产品, 自 2013 年 6 月 28 日起息, 已于 2013 年 10 月 14 日到期, 收回本金 5, 万元, 获得收益万元 (3) 公司于 2013 年 6 月 28 日与中国建设银行新疆区分行签订协议, 使用暂时闲置募集资金 3, 万元购买中国建设银行新疆区分行乾元保本型理财产品, 该产品已于 2013 年 8 月 4 日到期, 公司已收回本金 3, 万元, 获得收益万元就上述收回的 3, 万元募集资金, 公司又于 2013 年 8 月 21 日与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路支行签订协 6

5 议, 使用募集资金 3, 万元购买了人民币乾元 2013 年第 74 期保本型理财产品自 2013 年 8 月 22 日起息, 已于 2013 年 9 月 26 日到期, 收回本金 3, 万元, 获得收益万元 (4) 公司于 2013 年 7 月 5 日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行签订协议, 使用暂时闲置募集资金 50, 万元购买中国银行中银集富专享理财计划理财产品, 自 2013 年 7 月 5 日起息, 已于 2013 年 10 月 12 日到期, 公司已收回本金 50, 万元, 获得收益万元 (5) 公司于 2013 年 7 月 9 日与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行签订协议, 使用暂时闲置募集资金 5, 万元购买汇利丰 2013 年第 1709 期对公定制人民币理财产品, 该产品已于 2013 年 8 月 19 日到期, 收回本金 5, 万元, 获得收益万元 (6) 公司于 2013 年 8 月 13 日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行签订协议, 使用暂时闲置募集资金 5, 万元购买人民币按期开放银行理财产品自 2013 年 8 月 13 日起息, 已于 2013 年 11 月 12 日到期, 收回本金 5, 万元, 获得收益万元 (7) 公司于 2013 年 9 月 26 日使用暂时闲置的募集资金 3, 万元购买中国建设银行新疆区分行乾元保本型理财产品自 2013 年 9 月 26 日起息, 已于 2013 年 10 月 30 日到期, 收回本金 3, 万元, 获得收益万元 (8) 公司于 2013 年 10 月 14 日使用暂时闲置的募集资金 53, 万元购买中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币按期开放理财产品自 2013 年 10 月 14 日起息, 已于 2013 年 11 月 15 日到期, 收回本金 53, 万元, 获得收益万元 (9) 公司于 2013 年 10 月 14 日使用暂时闲置的募集资金 5, 万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民币广赢安薪理财产品自 2013 年 10 月 14 日起息, 已于 2013 年 11 月 14 日到期, 收回本金 5, 万元, 获得收益万元 (10) 公司于 2013 年 11 月 15 日使用暂时闲置的募集资金 5, 万元购买了广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民币广赢安薪理财产品自 2013 年 11 月 15 日起息, 已于 2014 年 2 月 17 日到期, 获得收益万元 (11) 公司于 2013 年 11 月 15 日使用暂时闲置的募集资金 56, 万元购买了中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币按期开放理财产品自 2013 年 11 月 15 日起息, 已于 2014 年 3 月 28 日到期, 获得收益 1, 万元 (12) 公司于 2013 年 11 月 20 日使用暂时闲置的募集资金 3, 万元购买了中国建设银行新疆区分行乾元保本型理财产品自 2013 年 11 月 20 日起息, 已于 2013 年 12 月 27 日到期, 收回本金 3, 万元, 获得收益万元 (13) 公司于 2013 年 12 月 31 日使用暂时闲置的募集资金 2, 万元购买了中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币按期开放理财产品自 2013 年 12 月 31 日起息, 于 2014 年 1 月 2 日收回本金, 获得收益 0.34 万元 (14) 公司于 2014 年 1 月 3 日使用暂时闲置的募集资金 3, 万元购买了中国建设银行股 7

6 份有限公司乌鲁木齐黄河路支行乾元保本型人民币理财产品 2014 年第 1 期自 2014 年 1 月 3 日起息, 于 2014 年 2 月 10 日到期, 收回本金 3, 万元, 获得收益万元 (15) 公司于 2014 年 2 月 12 日使用暂时闲置的募集资金 3, 万元购买了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行人民币乾元保本理财产品 2014 年理财第 25 期自 2014 年 2 月 12 日起息, 于 2014 年 3 月 30 日到期, 收回本金 3, 万元, 获得收益万元 (16) 公司于 2014 年 2 月 18 日使用暂时闲置的募集资金 5, 万元购买了广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行广赢安薪高端保本型 (B 款 ) 人民币理财产品自 2014 年 2 月 18 日起息, 于 2014 年 5 月 19 日到期, 收回本金 5, 万元, 获得收益万元 (17) 公司于 2014 年 4 月 1 日使用暂时闲置的募集资金 3, 万元购买了中国建设银行新疆区分行乾元保本型理财产品 2014 年第 30 期自 2014 年 4 月 1 日起息, 于 2014 年 5 月 6 日到期, 收回本金 3, 万元, 获得收益万元 (18) 公司于 2014 年 4 月 3 日使用暂时闲置的募集资金 40, 万元购买了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型理财产品, 产品代码 CNYAQKFDZ02 自 2014 年 4 月 4 日起息, 于 2014 年 9 月 29 日到期, 收回本金 40, 万元, 获得收益 1, 万元 (19) 公司于 2014 年 4 月 3 日使用暂时闲置的募集资金 16, 万元购买了中国银行乌鲁木齐市黄河路北支行保本型理财产品, 产品代码 CNYAQKFDZ02 自 2014 年 4 月 4 日起息, 于 2014 年 6 月 27 日到期, 收回本金 16, 万元, 获得收益万元 (20) 公司于 2014 年 5 月 7 日使用暂时闲置的募集资金 3, 万元购买了中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行人民币乾元保本理财产品 2014 年理财第 54 期自 2014 年 5 月 8 日起息, 于 2014 年 6 月 19 日到期, 收回本金 3, 万元, 获得收益万元 (21)2014 年 7 月 1 日, 公司使用暂时闲置的募集资金 16, 万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币按期开放理财产品, 自 2014 年 7 月 1 日起息, 于 2014 年 7 月 31 日到期, 收回本金 16, 万元, 获得收益万元 (22)2014 年 8 月 1 日, 公司使用暂时闲置的募集资金 13, 万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币按期开放理财产品, 自 2014 年 8 月 1 日起息, 于 2014 年 9 月 30 日到期, 收回本金 13, 万元, 获得收益万元 (23)2014 年 10 月 8 日, 公司使用暂时闲置的募集资金 40, 万元购买了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型按期开放理财产品, 自 2014 年 10 月 8 日起息, 于 2015 年 1 月 6 日收回本金 40, 万元, 获得收益万元 (24)2014 年 12 月 30 日, 公司使用暂时闲置的募集资金 4, 万元购买了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型日积月累理财产品, 自 2014 年 12 月 30 日起息, 于 2015 年 1 月 6 日收回本金 4, 万元, 获得收益 0.21 万元 8

7 (25)2014 年 12 月 30 日, 公司使用暂时闲置的募集资金 5, 万元购买了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型日积月累理财产品, 自 2014 年 12 月 30 日起息, 于 2015 年 1 月 6 日收回本金 5, 万元, 获得收益 0.26 万元 (26)2015 年 1 月 8 日, 公司使用暂时闲置的募集资金 40, 万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币按期开放理财产品, 自 2015 年 1 月 8 日起息, 于 2015 年 3 月 27 日到期, 收回本金 40, 万元, 获得收益万元 (27)2015 年 4 月 30 日, 公司子公司唐山糖业使用暂时闲置的募集资金 40, 万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币按期开放理财产品, 自 2015 年 4 月 30 日起息, 于 2015 年 8 月 6 日到期公司已于 2015 年 8 月 6 日收回本金 40, 万元, 获得收益万元 (28)2015 年 8 月 6 日, 公司子公司唐山糖业使用暂时闲置的募集资金 31, 万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币按期开放理财产品, 自 2015 年 8 月 6 日起息, 于 2015 年 12 月 7 日收回本金 31, 万元, 获得收益万元 ( 六 ) 尚未使用的前次募集资金情况截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司前次募集资金已使用完毕三前次募集资金投资项目实现效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明前次募集资金投资项目实现效益的计算口径计算方法与承诺或预期效益的计算口径计算方法一致, 具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表注 3 ( 三 ) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%( 含 20%) 以上情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表注 1 注 2 ( 四 ) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况四前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较上述前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容不存在重大差异五结论 9

8 董事会认为, 本公司按 2012 年第三次临时股东大会审议通过的中粮屯河股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) ;2014 年第一次临时股东大会审议通过的关于变更募集资金用途的议案 ;2015 年第三次临时股东大会审议通过的关于变更部分募集资金用途的议案 ; 第六届董事会第三十一次会议审议通过的关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案 ; 第六届董事会第三十二次会议及 2012 年度股东大会审议通过的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ; 第七届董事会第十一次会议审议通过的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ; 第七届董事会第二十一次会议审议通过的关于授权子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案使用了前次募集资金本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任附件 :1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年 4 月 25 日 10

9 附件 1 中粮屯河糖业股份有限公司前次募集资金使用情况对照表截止日期 :2017 年 12 月 31 日编制单位 : 中粮屯河糖业股份有限公司金额单位 : 人民币万元募集资金总额 :477, 万元已累计使用募集资金总额 :480, 万元募集资金净额 :473, 万元各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 :44, 万元变更用途的募集资金占总额比例 :9.36% 投资项目募集资金投资总额 2013 年使用 :403, 万元 2014 年使用 :20, 万元 2015 年使用 :56, 万元截止 2017 年 12 月 31 日募集资金累计投资额项目达到预定可使序号承诺投资项目实际投资项目 1 收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产收购 Tully 糖收购 Tully 糖 2 业 100% 股权业 100% 股权募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺募集后承诺 ( 含存款利息 ) 实际实际与募集后用状态日期 ( 或截止 ( 含存款利息 ) 承诺的差额日项目完工程度 ) 139, , , , , , 年 5 月 109, , , , , , 年 4 月 11

10 募集资金总额 :477, 万元已累计使用募集资金总额 :480, 万元募集资金净额 :473, 万元各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 :44, 万元变更用途的募集资金占总额比例 :9.36% 投资项目募集资金投资总额 2013 年使用 :403, 万元 2014 年使用 :20, 万元 2015 年使用 :56, 万元截止 2017 年 12 月 31 日募集资金累计投资额项目达到预定可使序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺募集后承诺实际 ( 含存款利息 ) 募集前承诺募集后承诺实际 ( 含存款利息 ) 实际与募集后用状态日期 ( 或截止承诺的差额日项目完工程度 ) 广西崇左甘蔗广西崇左甘蔗 60, , , , , , 年 12 月 3 制糖循环经济项目 (Ⅰ 期 ) 制糖循环经济项目 (Ⅰ 期 ) 河北唐山曹妃河北唐山曹妃 60, , , , , , 年 12 月 4 甸年产 100 万吨精炼糖项目 (Ⅰ 期 ) 甸年产 50 万吨精炼糖项目 (Ⅰ 期 ) 注 1 高新农业种植高新农业种植 21, , , , , , 年 12 月 5 基地及配套设施建设项目基地及配套设施建设项目年产 20 吨番茄年产 10 吨番茄 2, , , , , , 年 1 月 6 红素油树脂项目红素油树脂项目补充营运资金注 2 12

11 募集资金总额 :477, 万元已累计使用募集资金总额 :480, 万元募集资金净额 :473, 万元各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 :44, 万元变更用途的募集资金占总额比例 :9.36% 投资项目募集资金投资总额 2013 年使用 :403, 万元 2014 年使用 :20, 万元 2015 年使用 :56, 万元截止 2017 年 12 月 31 日募集资金累计投资额项目达到预定可使序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺募集后承诺实际 ( 含存款利息 ) 募集前承诺募集后承诺实际 ( 含存款利息 ) 实际与募集后用状态日期 ( 或截止承诺的差额日项目完工程度 ) 7 增资中粮屯河种业有限公司补充营运资金注 3 5, , 不适用 8 补充营运资金补充营运资金 75, , , , , , 不适用合计 472, , , , , , 注 1: 河北唐山曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目 (Ⅰ 期 ) 原计划建设 100 万吨产能项目,2015 年 12 月已使用募集资金 29, 万元建成年产 50 万吨的生产线, 根据行业供需情况和公司的发展战略, 已能满足公司未来的生产经营需要 2015 年 12 月, 公司董事会和股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案同意将该项目剩余募集资金 30, 万元以及现金管理收益存款利息 4, 万元, 合计共 34, 万元用于永久补充公司流动资金注 2: 年产 20 吨番茄红素油树脂项目原计划建设 20 吨产能项目,2013 年度使用募集资金 1, 万元建成年产 10 吨的项目, 已暂时满足公司近期的生产经营需要 2014 年 6 月, 公司董事会和股东大会审议通过了关于变更募集资金用途的议案同意将年产 20 吨番茄红素油树脂项目节余募集资金 986 万元变更为永久补充流动资金注 3:2014 年 6 月, 公司董事会和股东大会审议通过了关于变更募集资金用途的议案, 同意将增资中粮屯河种业有限公司项目募集资金 5, 万元变更为永久补充流动资金 13

12 附件 2 中粮屯河糖业股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截止日期 :2017 年 12 月 31 日编制单位 : 中粮屯河糖业股份有限公司金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投最近三年实际效益序号资项目累承诺或预计效益实现效益是否达到项目名称计产能利用率预计效益截止日累计实现效益收购中粮集团旗下不适用 2011 年净利润预测数为 23, 万 2011 年实现 26, 万元是 16, , , , 食糖进出口业务及相关资产元年累计净利润预测数为 33, 万元年累计净利年累计实现 56, 万元年累润预测数为 43, 万元计实现 69, 万元 2 收购 Tully 糖业 100% 股权不适用未承诺不适用不适用 4, , , , 广西崇左甘蔗制糖 83.60% 项目建成并达产后, 预计年均可实现税注 1 否, 注 1 2, , , , 循环经济项目 (Ⅰ 期 ) 后净利润约 7,540 万元, 税后静态投资回收期为 5.60 年 ( 不含建设期 ), 税后财务内部收益率约为 17.18% 14

13 序号实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益是否达到目累计产能利承诺效益实现效益预计效益项目名称用率截止日累计实现效益河北唐山曹妃甸年产 50 万吨精炼糖项目 50.13% 项目一期投资达产后, 预计年均实现税后净利润约 5,835 万元, 项目静态投资回收期约 7.50 年 ( 不含注 2 否, 注 2-2, , , , (Ⅰ 期 )- 原河北唐山建设期 ), 税后财务内部收益率约 12.80% 曹妃甸年产 100 万吨精炼糖项目 (Ⅰ 期 ) 5 高新农业种植基地及配套设施建设项目不适用项目达产后, 年均实现税后净利润约 2,070 万元, 平均投资回报率约 8.36% 不适用, 注 3 不适用注 3 注 3 注 3 注 3 年产 10 吨番茄红素 29.31% 原募投项目预计达产后, 年均可实现税后净利润约不适用不适用 , 油树脂项目补充营运资金 - 原年产 20 吨番茄红素油树脂项目补充营运资金 - 原增资中粮屯河种业有限公司 310 万元, 项目静态投资回收期约 5.87 年 ( 不含建设期 ), 税后财务内部收益率约 16.88% 变更后募投项目未披露预计收益不适用未承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用 8 补充营运资金不适用未承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用注 1: 广西崇左甘蔗制糖循环经济项目 (Ⅰ 期 ) 截至 2017 年 12 月 31 日年均实现税后净利润为 1, 万元, 未达到预期收益, 主要系 2016 年前国内食糖价格低迷所致 ; 此外崇左工业区管委会承诺为本项目落实 20 万亩甘蔗用地, 实际至 2017/18 榨季为本项目仅落实了万亩甘蔗用地, 导致原料供应不足, 吨糖成本偏高 15

14 注 2: 该项目于 2015 年 12 月投产,2016 年度 2017 年度未达到承诺效益, 主要系未能达产所致上表披露的 2014 年及 2015 年实际效益系项目建设期发生的不符合会计准则资本化条件的前期费用等注 3: 高新农业种植基地及配套设施建设项目募集资金投向分散于各具体实施公司, 是对原有项目的增量投入, 并与原有项目重叠, 由此产生的效益无法单独计量, 项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中 16

前次募集资金使用情况鉴证报告天职业字 [2016]15077 号中粮屯河股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的中粮屯河股份有限公司 ( 以下简称中粮屯河 ) 截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告一管理层的责任中粮屯河管理层的责任是提供真实合法完整的

中粮屯河股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告天职业字 [2016]15077 号目录前次募集资金使用情况鉴证报告 1 前次募集资金使用情况报告 3 前次募集资金使用情况鉴证报告天职业字 [2016]15077 号中粮屯河股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的中粮屯河股份有限公司 ( 以下简称中粮屯河 ) 截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告一管理层的责任

存放银行银行账户账号销户日期 募集资金 初始存放金额 截至 2017 年 12 月 31 日止余额 中国银行股份有限公司昌吉回 ,000, 族自治州分行 中国建设银行股份有限公司昌

存放银行银行账户账号销户日期募集资金初始存放金额截至 2017 年 12 月 31 日止余额中国银行股份有限公司昌吉回 ,000, 族自治州分行中国建设银行股份有限公司昌