金的存放使用和监督等方面均作出了具体明确的规定公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 ; 公司与新华网四川有限公司

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符锺
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1 证券代码 : 证券简称 : 新华网公告编号 : 新华网股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2175 号文关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复, 新华网股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股, 每股发行价格为人民币元, 股款以人民币缴足, 总募集资金共计人民币 1,437,192, 元, 扣除承销及保荐费用审计及验资费用律师费用信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306, 元后, 净募集资金共计人民币 1,379,885, 元, 上述资金于 2016 年 10 月 24 到位经由瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 予以验证并于 2016 年 10 月 25 出具瑞华验字号验资报告截至 2017 年 6 月 30, 公司累计已使用募集资金 1, 万元报告期末, 尚未使用募集资金总额为 138, 万元, 其中包括暂时用于补充流动资金 26,000 万元, 使用 36,500 万元募集资金购买银行理财产品, 募集资金专项账户内余额为 75, 万元 ( 包括利息收入万元支付手续费 0.37 万元理财收益 1, 万元 ) 二募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 公司制定了新华网股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称募集资金管理制度 ), 对募集资

2 金的存放使用和监督等方面均作出了具体明确的规定公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 ; 公司与新华网四川有限公司中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司 ; 公司与新华网江苏有限公司中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了募集资金专户存储三方监管协议, 开设了募集资金专项账户, 对募集资金实行专户存储上述协议与募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责 ( 三 ) 募集资金专户存储情况截至 2017 年 6 月 30, 募集资金具体存放情况如下 : 单位 : 万元公司开户银行银行账号期末余额新华网股份有限公司新华网四川有限公司新华网江苏有限公司中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行中国建设银行股份有限公司成都高新支行中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 , , , 合计 75, 注 : 截至 2017 年 6 月 30, 尚未使用募集资金总额为 138, 万元, 其中包括暂时用于补充流动资金 26,000 万元, 使用 36,500 万元募集资金购买银行理财产品, 募集资金专项账户内余额为 75, 万元三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况截至 2017 年 6 月 30, 公司募投项目的资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表

3 ( 二 ) 募集资金先期投入及置换情况截至 2017 年 6 月 30, 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 4 月 17, 公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司使用 26,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告 ( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 2016 年 11 月 17, 公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案同意公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金, 用于投资安全性高流动性好发行主体有保本约定, 单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款结构性存款自董事会审议通过之起一年内有效, 在上述额度内, 资金可滚动使用 2016 年 11 月 30, 公司召开第二届董事会第十八次会议, 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案同意公司拟使用最高额度不超过人民币 17,500 万元的闲置募集资金, 用于投资安全性高流动性好发行主体有保本约定, 单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款自股东大会审议通过之起一年内有效, 在上述额度内, 资金可滚动使用 2016 年 12 月 16, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案公司独立董事监事会保荐机构均已分别对此发表了同意的意见 2017 年上半年度, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下表 : 币种 : 人民币序号委托方产品名称理财金产品成产品到预期年收益类型到期收回的理财产品金额额 ( 万立期化收益本金 ( 万收益 ( 元 ) 元 ) 率元 ) 1 中国建设乾元 - 众享保 72, 年 2017 年 3.8% 保本浮动收 72,500 6,793, 银行股份本型人民币 12 月 23 3 月 23 益型产品

4 有限公司理财产品北京东方 2016 年第 8 广场支行期 2 交通银行蕴通财富 36, 年 2017 年 4% 保本收益型 36,000 3,550, 北京宣武增利 90 天 4 月 1 6 月 30 产品支行 3 中国建设乾元 2017 年 36, 年 2017 年 3.8% 保本浮动收截至 2017 年 6 月 30, 该银行股份第 059 期法 4 月 6 7 月 6 益型产品理财产品尚未到期有限公司人保本型人北京东方民币理财产广场支行品 ( 五 ) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至 2017 年 6 月 30, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 ( 六 ) 超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况截至 2017 年 6 月 30, 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等 ) 的情况 ( 七 ) 节余募集资金使用情况截至 2017 年 6 月 30, 公司不存在节余募集资金使用的情况 ( 八 ) 募集资金使用的其他情况截至 2017 年 6 月 30, 公司不存在募集资金使用的其他情况四变更募投项目的资金使用情况 2017 年 4 月 17 及 2017 年 5 月 11, 公司分别召开第二届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案, 同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一新华网在线教育项目 9, 万元募集资金变更为 1, 万元, 将新华网在线教育项目尚未投入的 7,800 万元募集资金用于设立新华网全资子公司, 即新华网广东有限公司新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司具体内容详

5 见公司于 2017 年 4 月年 5 月 12 在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 ( 披露的相关公告五募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理办法和公司募集资金管理制度等有关规定管理募集资金专项账户本公司募集资金使用与管理合法有效, 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实准确完整, 不存在募集资金管理违规的情形附表 1: 募集资金使用情况对照表附表 2: 变更募集资金投资项目情况表新华网股份有限公司董事会 2017 年 8 月 29

6 附表 1: 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表单位 : 万元募集资金总额 ( 扣除发行费用后 ) 137, 本年度投入募集资金总额 1, 变更用途的募集资金总额 7,800 已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 5.65% 1, 截至已变截至期末期末截至更项累计投入投入项目达项目可期末本年是否目, 含截至期末金额与承进度到预定行性是承诺投资募集资金承调整后投资承诺本年度投度实达到部分累计投入诺投入金 (%) 可使用否发生项目诺投资总额总额投入入金额现的预计变更金额 (2) 额的差额 (4) 状态重大变金额效益效益 ( 如 (3)= = 期化 (1) 有 ) (2)-(1) (2)/ (1) 新华网全媒体信息应用服务云平台项目新华网移动互联网集成加工分发及运营系否 59, , 注注 1 注 1 否 48, , 注注 1 注年 10 月年 10 月 27 注 1 注 1 否否

7 统业务项目新华网政务类大数据智能分析系统项目新华网新媒体应用技术研发中心项目新华网在线教育项目成立新华网广东有限公司新华网四川有限公司新华网江苏有限公司否 11, , 注注 1 注 1 否 8, , 注注 1 注 1 是 9, , 注 1 注 1 是年 10 月年 10 月年 10 月年 5 月 11 注 1 注 1 注 1 否否否 - 否合计 - 137, , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况无

8 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告之三 ( 三 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况详见本专项报告之三 ( 四 ) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况无注 1: 根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划, 预计项目投入第一年金额为 60, 万元, 其中新华网全媒体信息应用服务云平台项目 19, 万元, 新华网移动互联网集成加工分发及运营系统业务项目 27, 万元, 新华网政务类大数据智能分析系统项目 9, 万元, 新华网新媒体应用技术研发中心项目 4, 万元

9 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表变更后的项目成立新华网广东有限公司新华网四川有限公司新华网江苏有限公司对应的原项目新华网在线教育项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额变更募集资金投资项目情况表实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 7, 项目达到预定可使用状态期 2020 年 5 月 11 本年度实现的效益单位 : 万元是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化 - - 否合计 - 7, 变更原因决策程序及信息披详见本专项报告之四露情况说明 ( 分具体募投项目 )

10 未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注 : 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致

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å–¨é¡µç–§ç›⁄ 关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告瑞华核字 2019 01350006 号目录 1 鉴证报告 1 2 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza,