根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引深圳证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司制定了募集资金管理制度, 对募

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完诞阴景
5 years ago
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1 股票简称 : 紫光股份股票代码 : 公告编号 : 紫光股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一募集资金基本情况 1 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]787 号 ) 核准, 紫光股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 通过非公开发行股票方式发行 836,223,162 股 A 股股份, 发行价格为元 / 股, 募集资金总额为人民币 22,084,653, 元, 扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983, 元, 募集资金净额为人民币 22,051,670, 元, 上述资金已于 2016 年 4 月 21 日到账, 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对募集资金到位情况进行了审验, 并出具了中兴华验字 (2016) 第 BJ 号验资报告 2 募集资金使用与结余情况截止 2016 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用及结余情况如下 : 单位 : 人民币万元项目金额募集资金净额 2,205, 减 : 直接投入募投项目金额 1,725, 置换前期已投入募投项目自筹资金的金额 116, 加 : 利收入扣除银行手续费净额闲置募集资金现金管理投资收益 4, 汇兑损益调整期末募集资金净额余额 368, 二募集资金的管理情况 1 募集资金管理制度制定情况为规范募集资金的管理和使用, 提高募集资金使用效率, 保护股东的合法权益,

2 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引深圳证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司制定了募集资金管理制度, 对募集资金的存放使用管理与监督做出了明确的规定 2 募集资金监管协议签订情况 2016 年 4 月 21 日, 公司与中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行保荐机构中德证券有限责任公司 ( 以下简称中德证券 ) 签订了募集资金三方监管协议, 开设募集资金专项账户用于公司收购华三通信技术有限公司 51% 股权项目募集资金的存储和使用鉴于该项目的具体实施主体为公司香港全资子公司紫光国际信技术有限公司,2016 年 4 月 27 日, 公司与中国银行 ( 香港 ) 有限公司中国进出口银行中德证券紫光国际信技术有限公司签署了募集资金五方监管协议 2016 年 4 月 21 日, 公司与渣打银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行中德证券签订了募集资金三方监管协议, 开设募集资金专项账户用于公司收购紫光数码 ( 苏州 ) 集团有限公司 44% 股权项目和收购紫光软件系统有限公司 49% 股权项目募集资金的存储和使用 2016 年 4 月 21 日, 公司与北京银行股份有限公司清华园支行中德证券签订了募集资金三方监管协议, 开设募集资金专项账户用于公司补充公司流动资金及偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用 2016 年 4 月 22 日, 公司与平安银行股份有限公司北京三元桥支行中德证券签订了募集资金三方监管协议, 开设募集资金专项账户用于公司建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目募集资金的存储和使用鉴于该项目实施主体为公司全资子公司紫光云数据 ( 深圳 ) 有限公司,2016 年 7 月 13 日, 公司与中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行中德证券紫光云数据 ( 深圳 ) 有限公司签订了募集资金四方监管协议上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 公司在使用募集资金时已经严格遵照上述募集资金监管协议履行 3 募集资金存放情况截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 单位 : 人民币万元

3 序号开户银行账户类型账号期末余额 1 中国银行北京国际贸易中心支行募集资金专户中国银行 ( 香港 ) 有限公司募集资金专户 , , ( 美元万元 ) 3 渣打银行北京分行募集资金专户平安银行三元桥支行募集资金专户北京银行清华园支行募集资金专户中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行中国银行北京国际贸易中心支行募集资金专户基本户理财账户购买保本理财产品 194, 北京银行清华园支行理财账户购买保本理财产品 81, 中信银行苏州城中支行理财账户购买保本理财产品 53, 中国银行 ( 香港 ) 有限公司一般户 ( 港币万元 ) 11 募集资金暂时补充流动资金金额 15, , 合计 3, ( 美元万元 ) 2.24( 港币万元 ) 三 2016 年度募集资金的实际使用情况 1 募集资金投资项目资金使用情况公司按照上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规和规范性文件的规定使用募集资金, 具体情况请详见附件一募集资金使用情况对照表 2 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年 4 月 21 日, 公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 同意公司用本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 116, 万元中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了紫光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 中兴华专字 (2016) 第 BJ 号 ) 截止 2016 年

4 12 月 31 日, 上述募集资金置换已全部完成 3 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016 年 8 月 30 日, 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币 20 亿元 ( 含人民币 20 亿元 ) 的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月截止 2016 年 12 月 31 日, 公司用于补充流动资金的募集资金金额为人民币 1.5 亿元 4 使用闲置募集资金进行现金管理情况 2016 年 5 月 16 日, 公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使用不超过人民币 34 亿元 ( 含人民币 34 亿元 ) 的暂时闲置募集资金进行现金管理, 投资于结构性存款银行定期存款及购买低风险保本型理财产品, 在上述额度内资金可以滚动使用, 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效公司将会按照相关规定及上述决议, 及时将用于购买理财产品的募集资金及收益归还至募集资金专户截止 2016 年 12 月 31 日, 公司进行现金管理的募集资金为亿元具体情况请详见附件二现金管理情况汇总表四变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况五募集资金使用及披露中存在的问题公司对于募集资金使用相关信的披露及时真实准确完整, 不存在募集资金存放使用管理及披露的违规情形附件一 : 募集资金使用情况对照表附件二 : 现金管理情况汇总表紫光股份有限公司董事会 2017 年 4 月 28 日

5 附件一 : 募集资金使用情况对照表募集资金总额 2,205, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额单位 : 人民币万元 1,842, ,842, 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资本年度投入金截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使本年度实现是否达到项目可行性是否 ( 含部分变更 ) 资总额总额 (1) 额投入金额 (2) 度 (%)(3)=(2)/(1) 用状态日期的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目 1. 收购华三通信技术有限公司 51% 股权 2 收购紫光数码( 苏州 ) 集团有限公司 44% 股权 3 收购紫光软件系统有限公司 49% 股权 4 建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心 5 补充公司流动资金及偿还银行借款否 1,880, ,880, ,666, ,666, % 不适用不适用不适用否否 46, , , , % 不适用不适用不适用否否 35, , , , % 不适用不适用不适用否否 150, , % 2019 年 5 月不适用不适用否否 93, , , , % 不适用不适用不适用否承诺投资项目小计 2,205, ,205, ,842, ,842, 超募资金投向无超募资金投向小计

6 合计 2,205, ,205, ,842, ,842, 未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况不适用说明超募资金的金额用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况 2016 年 4 月 21 日, 公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 同意公司用本次非公开发行募集资金投资项目先期投入及置募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 116, 万元中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了紫光股份有限公司以自筹资金预先投入募集换情况资金投资项目的鉴证报告 ( 中兴华专字 (2016) 第 BJ 号 ) 截止 2016 年 12 月 31 日, 上述募集资金置换已全部完成 2016 年 8 月 30 日, 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在不影响募集资金投资项目建设用闲置募集资金暂时补充流动资和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币 20 亿元 ( 含人民币 20 亿元 ) 的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月金情况截止 2016 年 12 月 31 日, 公司用于补充流动资金的募集资金金额为人民币 1.5 亿元收购华三通信技术有限公司 51% 股权项目出现结余资金, 金额为 214, 万元根据附条件交割的股权购买协议的约定, 华三通信技术有限公司 51% 的股权项目实施出现募集资金结余的金交割时公司先按照预计的交割报表进行收购价款支付 ; 根据上述协议及交易双方最终的确认, 收购华三通信技术有限公司 51% 股权项目最终交易价款确定为额及原因 1,666, 万元, 低于股权转让协议中约定的价格上限及项目原承诺投资金额 1,880, 万元, 因此存在部分节余资金 2016 年 5 月 16 日, 公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使用不超过人民币 34 亿元 ( 含人民币 34 尚未使用的募集资金用途及去向亿元 ) 的暂时闲置募集资金进行现金管理截止 2016 年 12 月 31 日, 公司进行现金管理的募集资金为亿元除暂时补充流动资金和进行现金管理外, 其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况

7 附件二 : 现金管理情况汇总表单位 : 人民币万元银行名称产品类型理财金额起始日期终止日期报告期损益本期实际收报告期实际预计收益实际收回情回本金金额损益金额况北京银行北京银行北京银行北京银行北京银行北京银行中国银行中国银行中国银行中国银行中国银行中国银行中国银行中国银行中国银行中国银行中国银行中国银行 50, 年 5 月 26 日 2016 年 7 月 5 日 50, , 年 6 月 2 日 2016 年 7 月 12 日 50, , 年 7 月 7 日 2016 年 8 月 16 日 50, , 年 7 月 14 日 2016 年 8 月 23 日 50, , 年 8 月 18 日 2016 年 9 月 27 日 50, , 年 9 月 29 日 2016 年 11 月 8 日 50, , 年 5 月 19 日 2016 年 6 月 13 日 80, , 年 6 月 13 日 2016 年 7 月 11 日 80, , 年 5 月 19 日 2016 年 7 月 22 日 100, , 年 7 月 22 日 2016 年 8 月 22 日 100, , 年 5 月 30 日 2016 年 6 月 24 日 10, , 年 6 月 24 日 2016 年 7 月 11 日 10, , 年 7 月 11 日 2016 年 8 月 16 日 91, , 年 8 月 16 日 2016 年 10 月 8 日 90, , 年 10 月 8 日 2016 年 11 月 15 日 91, , 年 11 月 15 日 2016 年 12 月 21 日 91, , 年 7 月 26 日 2016 年 8 月 22 日 1, , 年 9 月 5 日 2016 年 9 月 20 日 102,

8 中国银行中国银行中国银行北京银行北京银行北京银行中国银行中国银行中信银行中信银行中信银行中信银行中信银行中信银行中信银行中信银行平安银行保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型 102, 年 9 月 20 日 2016 年 10 月 26 日 102, , 年 10 月 28 日 2016 年 11 月 7 日 102, , 年 11 月 7 日 2016 年 12 月 12 日 102, , 年 11 月 09 日 2017 年 2 月 10 日 , 年 10 月 20 日 2017 年 1 月 19 日 , 年 10 月 28 日 2017 年 2 月 10 日 , 年 12 月 21 日 2017 年 2 月 13 日 , 年 12 月 12 日 2017 年 1 月 16 日 , 年 5 月 26 日 2016 年 8 月 31 日 18, , 年 5 月 26 日 2016 年 12 月 9 日 30, 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 20 日 , 年 11 月 4 日随时可赎回 8, 年 11 月 11 日随时可赎回 5, 年 11 月 23 日随时可赎回 5, 年 11 月 23 日随时可赎回 30, 年 12 月 12 日 2017 年 1 月 20 日 , 年 9 月 30 日 2016 年 10 月 8 日 11, 合计 1,840,856 4, , ,064.35

浙江南都电源动力股份有限公司审计报告

浙江南都电源动力股份有限公司审计报告证券代码 :300698 证券简称 : 万马科技公告编号 :2018-060 万马科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1495 号文关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复