兴业银行股份有限公司 2010 年第三季度报告 ( 股票代码 :601166)
兴业银行股份有限公司 2010 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第七届董事会第一次会议以通讯方式审议通过了 2010 年第三季度报告全文 会议应表决董事 15 名, 实际表决董事 15 名 没有董事 监事 高级管理人员对季度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 1.3 公司 2010 年第三季度财务报告未经审计 1.4 公司董事长高建平 行长李仁杰 财务负责人李健保证公司 2010 年第三季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 单位 : 人民币千元 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 1,810,267,237 1,332,161,552 35.89 所有者权益 88,907,405 59,597,462 49.18 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 14.84 11.92 24.47 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 143,854,461 上年同期为负数 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 24.01 上年同期为负数 本报告期 (7-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) (7-9 月 ) 年初至本报告期末 (1-9 月 ) 年初至本报告期末比上年同期增减 (%) (1-9 月 ) 归属于上市公司股东的净利润 4,831,684 44.29 13,595,361 42.03 基本每股收益 ( 元 ) 0.81 27.99 2.45 36.25 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 0.80 28.12 2.44 36.65 稀释每股收益 ( 元 ) 0.81 27.99 2.45 36.25 加权平均净资产收益率 (%) 5.59 减少 0.56 个百分点 19.18 提高 0.97 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 5.56 减少 0.55 个百分点 19.05 提高 1.01 个百分点 2
兴业银行股份有限公司 2010 年第三季度报告 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动性资产处置损益 792 收回以前年度已核销资产 63,295 除上述各项之外的其他营业外收支净额 58,138 非经常性损益小计 122,225 对所得税影响 (31,988) 合计 90,237 注 1: 报告期内公司实施配股方案, 依据中国证券监督管理委员会发布的 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 的要求重新计算各比较期间的每股收益指标 注 2: 本报告所披露的数据如无特别说明, 均为合并报表数据 所合并子公司为 2010 年 8 月获准开业的兴业金融租赁有限责任公司 2.2 截至报告期末前三年补充财务数据 单位 : 人民币千元 项目 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 总负债 1,721,359,832 1,272,564,090 971,876,779 存款总额 1,081,870,896 900,884,448 632,425,959 其中 : 活期存款 486,756,533 455,931,290 279,520,611 定期存款 517,459,570 373,398,345 278,258,163 其他存款 77,654,793 71,554,813 74,647,185 贷款总额 825,568,706 701,597,461 499,386,429 其中 : 公司贷款 606,336,172 505,882,093 312,919,967 零售贷款 210,861,637 169,013,816 128,936,855 贴现 8,370,897 26,701,552 57,529,607 贷款损失准备 11,436,851 9,634,926 9,400,655 2.3 资本构成及变化情况 单位 : 人民币亿元 项目 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资本净额 1,091.17 770.13 577.17 其中 : 核心资本 862.81 570.89 463.15 附属资本 255.66 208.02 122.37 扣减项 27.30 8.79 8.35 加权风险资产 9,551.97 7,130.57 5,095.70 3
兴业银行股份有限公司 2010 年第三季度报告 项目 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 市场风险资本 8.40 2.47 3.18 资本充足率 (%) 11.30 10.75 11.24 核心资本充足率 (%) 8.79 7.91 8.94 注 : 本表数据为上报监管机构的母公司数据 2.4 贷款五级分类情况单位 : 人民币千元 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日项目余额占比 (%) 余额占比 (%) 正常类 813,894,429 98.59 690,338,891 98.39 关注类 7,690,207 0.93 7,479,111 1.07 次级类 884,707 0.11 1,383,151 0.20 可疑类 2,662,663 0.32 1,953,875 0.28 损失类 436,700 0.05 442,433 0.06 合计 825,568,706 100 701,597,461 100 截至报告期末, 按照贷款五级分类口径, 公司不良贷款余额为 39.84 亿元, 不良贷款率为 0.48%, 拨备覆盖率为 287.06% 2.5 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 报告期末股东总数 ( 户 ) 211,317 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 福建省财政厅 1,248,064,359 人民币普通股 恒生银行有限公司 766,908,000 人民币普通股 新政泰达投资有限公司 229,680,000 人民币普通股 福建烟草海晟投资管理有限公司 160,000,000 人民币普通股 中粮集团有限公司 155,901,868 人民币普通股 福建省龙岩市财政局 84,000,000 人民币普通股 湖南中烟工业有限责任公司 84,000,000 人民币普通股 内蒙古西水创业股份有限公司 80,679,060 人民币普通股 易方达 50 指数证券投资基金 79,019,889 人民币普通股 广发聚丰股票型证券投资基金 66,000,000 人民币普通股 注 : 上述股东不存在关联关系, 也不属于一致行动人 4
兴业银行股份有限公司 2010 年第三季度报告 项目 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 3.1.1 公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下 : 单位 : 人民币千元 报告期末余额 较上年度期末增减 (%) 存放同业款项 21,619,000 (48.97) 存放同业款项减少 贵金属 994,578 686.95 自营黄金业务增加 主要原因 交易性金融资产 8,237,270 144.90 交易性债券投资增加 衍生金融资产 2,271,856 62.39 衍生金融资产增加 买入返售金融资产 496,863,629 153.65 买入返售票据业务增加 应收利息 5,746,366 31.97 应收买入返售利息增加 应收款项类投资 85,313,495 109.17 应收款项类其他投资增加 其他资产 8,003,151 71.47 租赁公司应收融资租赁款 九江银行增资扩股款及临时性的应收待结算及清算款项 向中央银行借款 242,867 501.15 向中央银行票据再贴现增加 同业及其他金融机构存放款项 397,089,563 67.54 银行同业存放款项增加 拆入资金 26,614,022 1409.95 银行同业拆入款项增加 衍生金融负债 2,134,351 33.25 衍生金融负债增加 卖出回购金融资产款 125,605,515 173.59 卖出回购票据业务增加 应交税费 3,153,253 39.28 应交所得税费增加 应付利息 7,977,117 39.16 应付存款及同业存放利息增加 其他负债 6,305,196 48.34 临时性的应付待结算及清算款项等 3.1.2 公司本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下 : 单位 : 人民币千元 项目 年初至本报较上年同期告期末金额增减 (%) 主要原因 利息净收入 27,435,331 42.25 生息资产规模扩大, 净息差回升 利息收入 50,411,366 38.33 生息资产规模扩大 利息支出 22,976,034 33.92 付息负债规模扩大 手续费及佣金收入 3,708,386 61.65 中间业务收入快速增长 投资收益 507,728 30.29 债券买卖价差收益和贵金属投资收益增加, 衍生金融工具投资收益减少 公允价值变动收益 392,580 上年同期为负数 5 衍生金融工具公允价值变动收益增加
兴业银行股份有限公司 2010 年第三季度报告 项目 年初至本报告期末金额 较上年同期增减 (%) 主要原因 汇兑收益 (1,228) (100.40) 汇率类产品已实现收益减少 其他业务收入 33,156 43.48 融资租赁业务收入等其他业务收入增加 业务及管理费 9,968,503 31.08 业务规模扩大, 各项费用增加 资产减值损失 1,979,456 585.00 去年同期基数较低 今年计提部分主要为因贷款规模增长而相应组合计提的减值准备 其他业务成本 219,581 111.64 按揭理财户口业务支出 所得税费用 3,993,993 48.90 税前利润增加 净利润 13,595,361 42.03 各项业务持续又好又快发展, 资产总额增长较快, 净息差同比提高 ; 把握市场机遇, 灵活配置资产 ; 中间业务收入快速增长, 资产质量良好, 成本收入比保持较低水平 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明附属子公司兴业金融租赁有限责任公司获准开业 : 经中国银行业监督管理委员会核准, 报告期内公司独资设立的兴业金融租赁有限责任公司获准开业 该公司注册资本为 20 亿元人民币, 为本公司全资子公司, 并获准经营融资租赁及相关业务 详见公司 2010 年 8 月 30 日公告 3.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况公司配股方案于 2010 年 6 月实施完毕, 福建省财政厅 恒生银行有限公司全额参与认购配股股份, 并承诺在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持公司股份 现时上述股东遵守承诺, 没有转让所配售股份 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 4 资产负债表 利润表 现金流量表 ( 附后 ) 法定代表人 : 高建平兴业银行股份有限公司 2010 年 10 月 28 日 6
合并资产负债表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 9 月 30 日 单位 : 人民币元 项目 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 资产现金及存放中央银行款项 187,457,018,542.40 171,904,287,270.24 存放同业款项 21,618,999,948.07 42,364,548,942.56 贵金属 994,578,070.00 126,383,560.00 拆出资金 15,510,681,500.00 13,684,317,600.00 交易性金融资产 8,237,270,266.35 3,363,484,447.86 衍生金融资产 2,271,856,215.63 1,399,034,892.74 买入返售金融资产 496,863,629,197.51 195,884,147,048.86 应收利息 5,746,365,602.78 4,354,329,756.47 发放贷款和垫款 814,131,855,153.87 691,962,535,414.93 可供出售金融资产 123,664,255,990.67 111,148,150,277.15 应收款项类投资 85,313,495,307.48 40,786,092,397.64 持有至到期投资 31,570,183,123.13 42,354,236,841.53 长期股权投资 481,267,316.16 416,205,432.50 投资性房地产 - - 固定资产 3,660,890,234.15 3,623,778,994.63 在建工程 2,422,187,653.06 1,924,748,081.21 无形资产 321,463,221.56 359,606,425.57 递延所得税资产 1,998,088,508.64 1,838,180,395.08 其他资产 8,003,151,146.45 4,667,484,431.53 资产总计 1,810,267,236,997.91 1,332,161,552,210.50 负债向中央银行借款 242,867,410.33 40,400,328.58 同业及其他金融机构存放款项 397,089,563,230.51 237,013,064,828.40 拆入资金 26,614,022,000.00 1,762,581,600.00 交易性金融负债 609,535,997.92 - 衍生金融负债 2,134,351,216.50 1,601,813,569.85 卖出回购金融资产款 125,605,515,174.23 45,910,484,914.31 吸收存款 1,081,870,896,304.06 900,884,448,036.70 应付职工薪酬 4,826,434,641.24 4,176,753,241.54 应交税费 3,153,252,726.15 2,263,908,901.91 应付利息 7,977,116,502.90 5,732,319,818.39 预计负债 - - 应付债券 64,931,081,345.51 68,927,863,631.54 递延所得税负债 - - 其他负债 6,305,195,906.81 4,250,451,776.38 负债合计 1,721,359,832,456.16 1,272,564,090,647.60 股东权益股本 5,992,450,630.00 5,000,000,000.00 资本公积 34,461,570,818.64 17,239,439,389.23 减 : 库存股 - - 盈余公积 3,403,213,907.15 3,403,213,907.15 一般风险准备 8,100,629,133.56 8,100,629,133.56 未分配利润 36,949,540,052.40 25,854,179,132.96 股东权益合计 88,907,404,541.75 59,597,461,562.90 负债及股东权益总计 1,810,267,236,997.91 1,332,161,552,210.50 法定代表人 : 行长 : 财务负责人 :
母公司资产负债表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 9 月 30 日 单位 : 人民币元 项目 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 资产现金及存放中央银行款项 187,457,018,542.40 171,904,287,270.24 存放同业款项 21,618,999,448.07 42,364,548,942.56 贵金属 994,578,070.00 126,383,560.00 拆出资金 15,510,681,500.00 13,684,317,600.00 交易性金融资产 8,237,270,266.35 3,363,484,447.86 衍生金融资产 2,271,856,215.63 1,399,034,892.74 买入返售金融资产 496,863,629,197.51 195,884,147,048.86 应收利息 5,746,365,602.78 4,354,329,756.47 发放贷款和垫款 814,131,855,153.87 691,962,535,414.93 可供出售金融资产 123,664,255,990.67 111,148,150,277.15 应收款项类投资 85,313,495,307.48 40,786,092,397.64 持有至到期投资 31,570,183,123.13 42,354,236,841.53 长期股权投资 2,481,267,316.16 416,205,432.50 投资性房地产 - - 固定资产 3,659,274,448.79 3,623,778,994.63 在建工程 2,422,187,653.06 1,924,748,081.21 无形资产 321,463,221.56 359,606,425.57 递延所得税资产 1,998,088,508.64 1,838,180,395.08 其他资产 5,722,116,646.45 4,667,484,431.53 资产总计 1,809,984,586,212.55 1,332,161,552,210.50 负债向中央银行借款 242,867,410.33 40,400,328.58 同业及其他金融机构存放款项 397,101,546,626.22 237,013,064,828.40 拆入资金 26,514,022,000.00 1,762,581,600.00 交易性金融负债 609,535,997.92 - 衍生金融负债 2,134,351,216.50 1,601,813,569.85 卖出回购金融资产款 125,605,515,174.23 45,910,484,914.31 吸收存款 1,081,870,896,304.06 900,884,448,036.70 应付职工薪酬 4,825,003,021.08 4,176,753,241.54 应交税费 3,152,632,452.21 2,263,908,901.91 应付利息 7,977,091,752.90 5,732,319,818.39 预计负债 - - 应付债券 64,931,081,345.51 68,927,863,631.54 递延所得税负债 - - 其他负债 6,093,411,186.96 4,250,451,776.38 负债合计 1,721,057,954,487.92 1,272,564,090,647.60 股东权益股本 5,992,450,630.00 5,000,000,000.00 资本公积 34,461,570,818.64 17,239,439,389.23 减 : 库存股 - - 盈余公积 3,403,213,907.15 3,403,213,907.15 一般风险准备 8,100,629,133.56 8,100,629,133.56 未分配利润 36,968,767,235.28 25,854,179,132.96 股东权益合计 88,926,631,724.63 59,597,461,562.90 负债及股东权益总计 1,809,984,586,212.55 1,332,161,552,210.50 法定代表人 : 行长 : 财务负责人 :
合并利润表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位 : 人民币元 项目 2010 年 7-9 月 2010 年 1-9 月 2009 年 7-9 月 2009 年 1-9 月 一 营业收入 11,434,920,116.77 31,793,381,205.48 8,033,748,295.46 21,956,329,664.98 利息净收入 9,842,658,752.27 27,435,331,410.77 7,205,805,416.99 19,286,350,336.16 利息收入 18,785,819,901.31 50,411,365,687.66 12,788,698,909.88 36,443,005,427.00 利息支出 (8,943,161,149.04) (22,976,034,276.89) (5,582,893,492.89) (17,156,655,090.84) 手续费及佣金净收入 1,293,057,138.20 3,425,813,637.59 697,300,704.36 1,990,559,110.44 手续费及佣金收入 1,392,084,484.65 3,708,385,846.71 821,129,058.94 2,294,039,465.76 手续费及佣金支出 (99,027,346.45) (282,572,209.12) (123,828,354.58) (303,480,355.32) 投资收益 354,919,070.90 507,728,302.32 158,065,755.65 389,694,604.87 公允价值变动收益 (9,841,280.70) 392,579,778.80 (36,384,376.04) (43,400,318.35) 汇兑收益 (59,987,373.39) (1,227,535.11) 433,578.29 310,018,300.46 其他业务收入 14,113,809.49 33,155,611.11 8,527,216.21 23,107,631.40 二 营业支出 (5,107,604,336.30) (14,262,957,158.67) (3,731,572,140.64) (9,680,615,869.74) 营业税金及附加 (739,636,575.69) (2,095,417,348.87) (611,561,217.57) (1,682,928,183.14) 业务及管理费 (3,654,583,919.20) (9,968,502,906.39) (2,830,841,228.08) (7,604,965,050.52) 资产减值损失 (637,152,767.28) (1,979,455,538.86) (252,639,016.52) (288,972,221.69) 其他业务成本 (76,231,074.13) (219,581,364.55) (36,530,678.47) (103,750,414.39) 三 营业利润 6,327,315,780.47 17,530,424,046.81 4,302,176,154.82 12,275,713,795.24 加 : 营业外收入 25,171,816.47 88,483,230.96 29,123,545.44 79,909,483.86 减 : 营业外支出 (9,762,111.90) (29,553,287.44) (44,423,858.20) (101,454,490.65) 四 利润总额 6,342,725,485.04 17,589,353,990.33 4,286,875,842.06 12,254,168,788.45 减 : 所得税费用 (1,511,041,543.65) (3,993,993,070.89) (938,185,270.11) (2,682,282,650.73) 五 净利润 4,831,683,941.39 13,595,360,919.44 3,348,690,571.95 9,571,886,137.72 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 0.81 2.45 0.63 1.80 ( 二 ) 稀释每股收益 0.81 2.45 0.63 1.80 七 其他综合收益 154,234,518.50 523,411,477.89 (592,100,164.46) (496,143,677.29) 八 综合收益总额 4,985,918,459.89 14,118,772,397.33 2,756,590,407.49 9,075,742,460.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,985,918,459.89 14,118,772,397.33 2,756,590,407.49 9,075,742,460.43 归属于少数股东的综合收益总额 - - - - 法定代表人 : 行长 : 财务负责人 :
母公司利润表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位 : 人民币元 项目 2010 年 7-9 月 2010 年 1-9 月 2009 年 7-9 月 2009 年 1-9 月 一 营业收入 11,420,925,855.65 31,779,386,944.36 8,033,748,295.46 21,956,329,664.98 利息净收入 9,833,556,888.38 27,426,229,546.88 7,205,805,416.99 19,286,350,336.16 利息收入 18,785,819,901.31 50,411,365,687.66 12,788,698,909.88 36,443,005,427.00 利息支出 (8,952,263,012.93) (22,985,136,140.78) (5,582,893,492.89) (17,156,655,090.84) 手续费及佣金净收入 1,292,111,240.97 3,424,867,740.36 697,300,704.36 1,990,559,110.44 手续费及佣金收入 1,391,138,187.42 3,707,439,549.48 821,129,058.94 2,294,039,465.76 手续费及佣金支出 (99,026,946.45) (282,571,809.12) (123,828,354.58) (303,480,355.32) 投资收益 354,919,070.90 507,728,302.32 158,065,755.65 389,694,604.87 公允价值变动收益 (9,841,280.70) 392,579,778.80 (36,384,376.04) (43,400,318.35) 汇兑收益 (59,987,373.39) (1,227,535.11) 433,578.29 310,018,300.46 其他业务收入 10,167,309.49 29,209,111.11 8,527,216.21 23,107,631.40 二 营业支出 (5,074,382,892.30) (14,229,735,714.67) (3,731,572,140.64) (9,680,615,869.74) 营业税金及附加 (739,366,399.07) (2,095,147,172.25) (611,561,217.57) (1,682,928,183.14) 业务及管理费 (3,644,632,651.82) (9,958,551,639.01) (2,830,841,228.08) (7,604,965,050.52) 资产减值损失 (614,152,767.28) (1,956,455,538.86) (252,639,016.52) (288,972,221.69) 其他业务成本 (76,231,074.13) (219,581,364.55) (36,530,678.47) (103,750,414.39) 三 营业利润 6,346,542,963.35 17,549,651,229.69 4,302,176,154.82 12,275,713,795.24 加 : 营业外收入 25,171,816.47 88,483,230.96 29,123,545.44 79,909,483.86 减 : 营业外支出 (9,762,111.90) (29,553,287.44) (44,423,858.20) (101,454,490.65) 四 利润总额 6,361,952,667.92 17,608,581,173.21 4,286,875,842.06 12,254,168,788.45 减 : 所得税费用 (1,511,041,543.65) (3,993,993,070.89) (938,185,270.11) (2,682,282,650.73) 五 净利润 4,850,911,124.27 13,614,588,102.32 3,348,690,571.95 9,571,886,137.72 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 0.81 2.46 0.63 1.80 ( 二 ) 稀释每股收益 0.81 2.46 0.63 1.80 七 其他综合收益 154,234,518.50 523,411,477.89 (592,100,164.46) (496,143,677.29) 八 综合收益总额 5,005,145,642.77 14,137,999,580.21 2,756,590,407.49 9,075,742,460.43 法定代表人 : 行长 : 财务负责人 :
合并现金流量表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位 : 人民币元 项目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 一 经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 341,711,130,222.91 250,154,578,857.31 向中央银行借款净增加额 202,954,601.78 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 104,546,470,659.92 (16,992,567,649.94) 收取利息 手续费及佣金的现金 47,880,338,138.07 33,147,714,646.24 收到其他与经营活动有关的现金 389,087,141.05 81,935,458.55 经营活动现金流入小计 494,729,980,763.73 266,391,661,312.16 客户贷款及垫款净增加额 (123,818,550,417.92) (194,062,465,568.37) 存放中央银行和同业款项净增加额 (45,294,689,757.72) (17,447,551,730.90) 拆出其他金融机构资金净增加额 (145,330,387,394.32) (43,150,344,290.77) 支付利息 手续费及佣金的现金 (19,907,726,752.12) (15,682,364,253.23) 支付给职工以及为职工支付的现金 (4,378,400,637.09) (3,362,464,105.58) 支付的各项税费 (5,525,384,404.47) (5,836,215,806.93) 支付其他与经营活动有关的现金 (6,620,380,266.71) (2,548,509,879.10) 经营活动现金流出小计 (350,875,519,630.35) (282,089,915,634.88) 经营活动产生的现金流量净额 143,854,461,133.38 (15,698,254,322.72) 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 418,786,943,395.36 310,763,712,619.12 取得投资收益收到的现金 5,396,466,539.92 4,230,844,413.01 收到其他与投资活动有关的现金 73,066,539.73 118,480,346.88 投资活动现金流入小计 424,256,476,475.01 315,113,037,379.01 投资支付的现金 (468,827,296,961.23) (373,655,300,921.95) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,187,788,814.02) (1,026,984,072.23) 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 (470,015,085,775.25) (374,682,284,994.18) 投资活动产生的现金流量净额 (45,758,609,300.24) (59,569,247,615.17) 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 17,864,111,340.00 - 发行债券收到的现金 3,000,000,000.00 10,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 20,864,111,340.00 10,000,000,000.00 偿还债务支付的现金 (7,000,000,000.00) (2,450,000,000.00) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (4,616,074,168.92) (4,145,292,300.51) 支付其他与筹资活动有关的现金 (181,385,758.48) (17,000,000.00) 筹资活动现金流出小计 (11,797,459,927.40) (6,612,292,300.51) 筹资活动产生的现金流量净额 9,066,651,412.60 3,387,707,699.49 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (72,290,608.06) 95,434,281.29 五 现金及现金等价物净增加额 107,090,212,637.68 (71,784,359,957.11) 加 : 期初现金及现金等价物余额 182,823,870,607.49 148,111,879,802.03 六 期末现金及现金等价物余额 289,914,083,245.17 76,327,519,844.92 法定代表人 : 行长 : 财务负责人 :
母公司现金流量表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位 : 人民币元 项目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 一 经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 341,723,113,618.62 250,154,578,857.31 向中央银行借款净增加额 202,954,601.78 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 104,446,470,659.92 (16,992,567,649.94) 收取利息 手续费及佣金的现金 47,814,588,138.07 33,147,714,646.24 收到其他与经营活动有关的现金 242,387,141.05 81,935,458.55 经营活动现金流入小计 494,429,514,159.44 266,391,661,312.16 客户贷款及垫款净增加额 (123,818,550,417.92) (194,062,465,568.37) 存放中央银行和同业款项净增加额 (45,294,689,757.72) (17,447,551,730.90) 拆出其他金融机构资金净增加额 (145,330,387,394.32) (43,150,344,290.77) 支付利息 手续费及佣金的现金 (19,916,852,966.01) (15,682,364,253.23) 支付给职工以及为职工支付的现金 (4,376,876,467.63) (3,362,464,105.58) 支付的各项税费 (5,524,384,399.47) (5,836,215,806.93) 支付其他与经营活动有关的现金 (4,315,031,427.99) (2,548,509,879.10) 经营活动现金流出小计 (348,576,772,831.06) (282,089,915,634.88) 经营活动产生的现金流量净额 145,852,741,328.38 (15,698,254,322.72) 二 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 418,786,943,395.36 310,763,712,619.12 取得投资收益收到的现金 5,396,466,539.92 4,230,844,413.01 收到其他与投资活动有关的现金 73,066,539.73 118,480,346.88 投资活动现金流入小计 424,256,476,475.01 315,113,037,379.01 投资支付的现金 (470,827,296,961.23) (373,655,300,921.95) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,186,069,509.02) (1,026,984,072.23) 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 (472,013,366,470.25) (374,682,284,994.18) 投资活动产生的现金流量净额 (47,756,889,995.24) (59,569,247,615.17) 三 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 17,864,111,340.00 - 发行债券收到的现金 3,000,000,000.00 10,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 20,864,111,340.00 10,000,000,000.00 偿还债务支付的现金 (7,000,000,000.00) (2,450,000,000.00) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 (4,616,074,168.92) (4,145,292,300.51) 支付其他与筹资活动有关的现金 (181,385,758.48) (17,000,000.00) 筹资活动现金流出小计 (11,797,459,927.40) (6,612,292,300.51) 筹资活动产生的现金流量净额 9,066,651,412.60 3,387,707,699.49 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (72,290,608.06) 95,434,281.29 五 现金及现金等价物净增加额 107,090,212,137.68 (71,784,359,957.11) 加 : 期初现金及现金等价物余额 182,823,870,607.49 148,111,879,802.03 六 期末现金及现金等价物余额 289,914,082,745.17 76,327,519,844.92 法定代表人 : 行长 : 财务负责人 :