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坦健杜
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1 代码简金健米业金健米业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 要数据和股东化... 3 重要项... 5 四录 / 18

3 一重要提示 1.1 董会监会及董监高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并个别和连带的法律任 1.2 全体董出席董会议季度报告 1.3 负人谢文辉管会计工作负人马先明及会计机构负人会计管人员周荣保证季度报告中报表的真实准确完整 1.4 第季度报告计要数据和股东化 2.1 要数据报告期度位元种人民报告期比度增 ( 变 ) 总资产 1,599,663, ,504,748, 属股东的净资产 747,495, ,722, 初报告期 1-9 初报告期 1-9 比期增变营活产生的现金流净额 -21,914, ,291, 适用初报告期 1-9 初报告期 1-9 比期增变营业收入 1,504,266, ,429,580, 属股东的净利润 13,606, ,595, 适用属股东的扣除非常性损益的净利润 -10,924, ,937, 适用权均净资产收益率变增个百点基股收益元 / 股适用稀释股收益元 / 股适用非常性损益项目和金额适用适用项目期金额 7 9 位元种人民初报告期说明金额 / 18

4 非流资产处置损益 -96, , 非流资产处置收益计入期损益的府补但常营业密相符合国家策规定按照一定标准定额或定持续享的府补除外 15,250, ,632, 府补债重组损益 129, , 除常营业相的效套期保值业外持交易性金融资产交易性金融负债产生的允值损益以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产得的投资收益 4,599, ,482, 除述各项之外的他营业外收入和支出 -666, , 得税影响额 -258, , 少数股东权益影响额税 2, , 合计 18,959, ,530, 以允值计计入期损益的金融资产的允值损益投资收益及处置可供出售金融资产投资收益 2.2 截报告期的股东总数前十股东前十流通股东或无限售条股东持股情况表位股股东总数户 89,628 股东全期持股数前十股东持股情况比例 ( 变 ) 持限售条股份数押或冻结情况股份状态股东性湖金霞粮食产业限 143,350, ,693,501 押 46,300,000 国法人湖发展资产管理集团限 24,330, ,330,900 知 - 国法人湘江产业投资限任 15,000, ,000,000 知 - 国法人湖湘创富投资限 7,299, ,299,200 知 - 国法人中国证券金融股份限 3,725, 知 - 知李强 2,594, 知 - 知郭惠 2,380, 知 - 知唐丽英 1,840, 知 - 知天安产保险股份限保赢理 1 数 1,531, 知 - 知米广 1,500, 知 - 知股东前十无限售条股东持股情况持无限售条流通股的数股份种类及数湖金霞粮食产业限 92,656,550 人民通股 92,656,550 中国证券金融股份限 3,725,000 人民通股 3,725,000 李强 2,594,300 人民通股 2,594,300 郭惠 2,380,000 人民通股 2,380,000 种类数 4 / 18

5 唐丽英 1,840,800 人民通股 1,840,800 天安产保险股份限保赢理 1 1,531,400 人民通股 1,531,400 米广 1,500,000 人民通股 1,500,000 何朝洪 1,454,200 人民通股 1,454,200 朱永梅 1,330,000 人民通股 1,330,000 中国工商银股份限汇添富成长多因子化策略股票型证券投资基金 1,323,500 人民通股 1,323,500 1 前 10 股东中第 5 10 位股东无限售条股东知之间是否存在联系或属股东持股信息披露管理办述股东联系或一的说明法规定的一人 2 第一大股东湖金霞粮食产业限他前 10 股东之间存在联系属股东持股信息披露管理办法规定的一人表决权恢复的优先股股东及持股数的说明适用 2.3 截报告期的优先股股东总数前十优先股股东前十优先股无限售条股东持股情况表适用适用重要项 3.1 要会计报表项目指标重大的情况及原因适用适用 1 资产负债表项目位元项目期数初数增额增比变以允值计计入期损益的金融资产 2,270, ,270, 收票据 3,901, ,059, ,158, 收款 171,662, ,544, ,118, 预付款项 172,189, ,667, ,521, 他收款 14,725, ,675, ,049, 存 284,823, ,073, ,249, 他流资产 9,377, ,636, ,258, 可供出售金融资产 21,834, ,334, ,500, 在建工程 11,566, ,643, ,923, 递延得税资产 702, , , 短期借款 545,000, ,500, ,500, 付票据 100,000, ,000, 他付款 68,865, ,132, ,732, 少数股东权益 21,172, ,180, ,991, / 18

6 1 期以允值计计入期损益的金融资产 227 万元系期持期投资 2 期收票据较期初少变系票据背书转让或贴现到期兑 3 期收款较期初增变要是季节性铺增预计四季度速回笼 4 期预付款较期初增变要是油脂等预付采购款增 5 期他收款较期初增变要是新增储备粮贴息往来等 6 期存较期初少变要是玉米稻谷等存少 7 期他流资产较期初少变系留抵增值税进项税等少 8 期可供出售金融资产较期初增变中新增湖金健速冻食品限投资 500 万元中粮油食品科学研究院限投资 450 万元期处置武大创新投资限投资 200 万元 9 期在建工程较期初增变要是新增面制品仓乳业车间改等投入 10 期递延得税资产较期初增变要是期可抵扣暂时性差异的影响 11 期短期借款较期初增变要是期新增银贷款 12 期付票据较期初少 10,000 万元系期华融湘江银兑汇票已到期付 13 期他付款较期初增变要是付保证金付款费用等增 14 期少数股东权益较期初增 599 万元增幅变中期新增重庆少数股东权益 784 万元少广州营销少数股东权益 244 万元增属少数股东收益 59 万元 2 利润表项目位元项目期数期数比增额增比变资产值损失 544, ,958, ,414, 允值收益损失以 - 填列 -18, ,191, ,173, 投资收益损失以 - 填列 4,311, , ,839, 营业外收入 32,237, ,625, ,611, 营业外支出 765, ,499, , 得税费用 3,111, , ,089, , 资产值损失比少 7,541 万元幅变中药业期计提固定资产值准备 7,419 万元 2 允值收益比增 117 万元要是期允值损益差异 3 投资收益比增 384 万元要是期期投资收益影响 4 营业外收入比增 1,961 万元增幅变要是期府补收入比增 5 营业外支出比少 73 万元幅变要是非流资产处置损失比少 6 得税费用比增 309 万元要是植物油乳业等税得增 6 / 18

7 3 现金流表项目位元项目期数期数比增额增比变营活产生的现金流净额 -21,914, ,291, ,377, 适用投资活产生的现金流净额 -37,318, ,174, ,144, 适用筹资活产生的现金流净额 64,042, ,608, ,565, 汇率对现金及现金等物的影响 97, , 适用现金及现金等物净增额合计 4,906, ,142, ,235, 营活产生的现金流净额比少净流出 3,638 万元要是销售商品等营活净流入现金增 2 投资活产生的现金流净额比增净流出 1,214 万元中期处置子处置长期资产等投资活现金流入比少 4,377 万元期购建长期资产投资支付等现金流出比少 3,162 万元 3 筹资活产生的现金流净额比少净流入 8,157 万元要是期银兑汇票到期付等 3.2 重要项进展情况及影响和解决方案的析说明适用适用 3.3 及持股 5 变以的股东诺项履情况适用适用诺背诺类型诺方诺内容诺时间及期限是否履期限是否及时严格履收购报告书或权益报告书中作诺他金霞 36 个内金霞及实控制人或实控制人的他企业保持对金健米业的第一大股东和控股股东地位是是收购报告书或权益报告书中作诺解决业竞金霞避免业竞以及保持独立性否是在金健米业 2013 非开发股票完成内湖粮食集再融资相的诺解决业竞湖粮食集团团将及控股子金健米业营业存在业竞的场化粮油业相的资产或股权通过转让以资产认购股份及中国证监会和 / 或金健米业股东大会批准的他方式注入金健米业或者将相的资产或股权转让给无联系的第方是是以清算注销或委托金健米业管理以解决业竞问题 7 / 18

9 非流资产发贷款及垫款可供出售金融资产 21,834, ,334, 持到期投资长期收款 3,872, ,094, 长期股权投资 22,623, ,812, 投资性地产固定资产 513,823, ,273, 在建工程 11,566, ,643, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 10,598, ,035, 油气资产无形资产 118,387, ,159, 开发支出商誉 3,438, ,438, 长期待摊费用 2,909, ,946, 递延得税资产 702, , 他非流资产 6,300, ,300, 非流资产合计 716,057, ,487, 资产总计 1,599,663, ,504,748, 流负债短期借款 545,000, ,500, 向中央银借款吸收存款及业存入资金以允值计计入期损益的金融负债生金融负债付票据 100,000, 付款 86,383, ,915, 预收款项 44,515, ,351, 出回购金融资产款付手续费及佣金付职工薪酬 13,047, ,296, 交税费 10,203, ,275, 付利息付股利他付款 68,865, ,132, 付保款保险合准备金代理买证券款代理销证券款 9 / 18

10 划持待售的负债一内到期的非流负债他流负债流负债合计 768,014, ,471, 非流负债长期借款 1,515, ,790, 付债券中优先股永续债长期付款长期付职工薪酬项付款预计负债递延收益 61,465, ,584, 递延得税负债他非流负债非流负债合计 62,980, ,375, 负债合计 830,995, ,846, 者权益股 641,783, ,783, 他权益工中优先股永续债资 466,151, ,984, 存股他综合收益项储备盈余 16,315, ,315, 一般风险准备配利润 -376,754, ,360, 属母者权益合计 747,495, ,722, 少数股东权益 21,172, ,180, 者权益合计 768,667, ,902, 负债和者权益总计 1,599,663, ,504,748, 法定代表人谢文辉管会计工作负人马先明会计机构负人周荣编制位 : 金健米业股份限母资产负债表日位 : 元种 : 人民计类型计 10 / 18

11 项目期余额初余额流资产资金 113,591, ,613, 以允值计计入期损益的金融资产生金融资产收票据收款预付款项收利息收股利他收款 529,467, ,599, 存划持待售的资产一内到期的非流资产他流资产 99, 流资产合计 643,158, ,212, 非流资产可供出售金融资产 21,734, ,234, 持到期投资长期收款长期股权投资 662,707, ,640, 投资性地产固定资产 72,619, ,692, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,586, ,717, 开发支出商誉长期待摊费用递延得税资产他非流资产 6,300, ,300, 非流资产合计 768,947, ,583, 资产总计 1,412,106, ,362,796, 流负债短期借款 369,500, ,000, 以允值计计入期损益的金融负债生金融负债付票据 100,000, 付款 11 / 18

12 预收款项付职工薪酬 4,336, ,349, 交税费 24, ,453, 付利息付股利他付款 35,007, ,499, 划持待售的负债一内到期的非流负债他流负债流负债合计 408,869, ,302, 非流负债长期借款 1,515, ,790, 付债券中优先股永续债长期付款长期付职工薪酬项付款预计负债 5,494, ,494, 递延收益 41,917, ,015, 递延得税负债他非流负债非流负债合计 48,927, ,300, 负债合计 457,796, ,603, 者权益股 641,783, ,783, 他权益工中优先股永续债资 478,036, ,036, 存股他综合收益项储备盈余 6,762, ,762, 配利润 -172,273, ,390, 者权益合计 954,309, ,192, 负债和者权益总计 1,412,106, ,362,796, 法定代表人谢文辉管会计工作负人马先明会计机构负人周荣合并利润表 12 / 18

13 编制位金健米业股份限位元种 : 人民计类型计项目期金额期金额初报告期期金初报告期期额 1-9 金额 1-9 一营业总收入 496,325, ,344, ,504,266, ,429,580, 中营业收入 496,325, ,344, ,504,266, ,429,580, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入营业总成 515,039, ,065, ,522,726, ,542,938, 中营业成 439,538, ,059, ,326,391, ,280,613, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提保险合准备金净额保红利支出保费用营业税金及 869, ,056, ,281, ,164, 销售费用 49,562, ,474, ,097, ,181, 管理费用 23,338, ,735, ,185, ,890, 费用 2,588, ,880, ,228, ,130, 资产值损失 -857, , , ,958, 允值收益损失以填列 1,147, , , ,191, 投资收益损失以填列 3,452, , ,311, , 中对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益损失以填列营业利润损以填列 -14,115, ,868, ,166, ,076, 营业外收入 19,294, ,838, ,237, ,625, 中非流资产处置利得 , , ,271, 营业外支出 530, ,001, , ,499, 中非流资产处置损失 96, , , ,046, 四利润总额损总额以填列 4,649, ,031, ,304, ,950, 得税费用 729, ,111, , 五净利润净损以填列 3,919, ,031, ,193, ,971, 属母者的净利润 3,869, ,884, ,606, ,595, 少数股东损益 49, , , , 他综合收益的税净额属母者的他综合收益的税 13 / 18

14 净额一以能重类进损益的他综合收益 1. 重新计设定益计划净负债或净资产的 2. 权益法在被投资位能重类进损益的他综合收益中享的份额以将重类进损益的他综合收益 1. 权益法在被投资位以将重类进损益的他综合收益中享的份额 2. 可供出售金融资产允值损益 3. 持到期投资重类可供出售金融资产损益 4. 现金流套期损益的效部 5. 外报表折算差额 6. 他属少数股东的他综合收益的税净额七综合收益总额 3,919, ,031, ,193, ,971, 属母者的综合收益总额 3,869, ,884, ,606, ,595, 属少数股东的综合收益总额 49, , , , 股收益一基股收益 ( 元 / 股 ) 稀释股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人谢文辉管会计工作负人马先明会计机构负人周荣母利润表编制位金健米业股份限位元种人民计类型计项目期金额期金额初报告期期金初报告期期额 1-9 金额 1-9 一营业收入 170, , ,192, ,459, 营业成 -9, , , , 营业税金及销售费用 69, , , , 管理费用 7,300, ,537, ,734, ,589, 费用 -2,505, ,321, ,279, ,207, 资产值损失 -694, , , , / 18

15 允值收益损失以填列投资收益损失以填列 50, ,961, , ,659, 中对联营企业和合营企业的投资收益营业利润损以填列 -3,939, , ,591, , 营业外收入 6,850, ,430, ,708, ,641, 中非流资产处置利得营业外支出中非流资产处置损失利润总额损总额以填列 2,911, ,213, ,117, ,966, 得税费用四净利润净损以填列 2,911, ,213, ,117, ,966, 五他综合收益的税净额一以能重类进损益的他综合收益 1. 重新计设定益计划净负债或净资产的 2. 权益法在被投资位能重类进损益的他综合收益中享的份额以将重类进损益的他综合收益 1. 权益法在被投资位以将重类进损益的他综合收益中享的份额 2. 可供出售金融资产允值损益 3. 持到期投资重类可供出售金融资产损益 4. 现金流套期损益的效部 5. 外报表折算差额 6. 他综合收益总额 2,911, ,213, ,117, ,966, 七股收益一基股收益 ( 元 / 股 ) 稀释股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人谢文辉管会计工作负人马先明会计机构负人周荣编制位金健米业股份限合并现金流表位元种人民计类型计 15 / 18

16 项目初报告期期金额初报告期期 1-9 金额 1-9 一营活产生的现金流销售商品提供劳收到的现金 1,707,582, ,656,988, 户存款和业存款项净增额向中央银借款净增额向他金融机构入资金净增额收到原保险合保费得的现金收到再保险业现金净额保户储金及投资款净增额处置以允值计计入期损益的金融资产净增额收利息手续费及佣金的现金入资金净增额回购业资金净增额收到的税费返还 548, ,055, 收到他营活的现金 65,194, ,941, 营活现金流入小计 1,773,325, ,678,985, 购买商品接劳支付的现金 1,540,259, ,448,491, 户贷款及垫款净增额存中央银和业款项净增额支付原保险合赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保红利的现金支付给职工以及职工支付的现金 81,208, ,693, 支付的各项税费 41,716, ,027, 支付他营活的现金 132,055, ,065, 营活现金流出小计 1,795,239, ,737,277, 营活产生的现金流净额 -21,914, ,291, 投资活产生的现金流收回投资收到的现金 2,000, ,692, 得投资收益收到的现金 566, ,961, 处置固定资产无形资产和他长期资产收回的现金净额 117, ,878, 处置子及他营业位收到的现金净额 19,379, 收到他投资活的现金 1,460, 投资活现金流入小计 4,144, ,911, 购建固定资产无形资产和他长期资产支付的现金 22,962, ,085, 投资支付的现金 18,500, ,000, 押贷款净增额得子及他营业位支付的现金净额 16 / 18

17 支付他投资活的现金投资活现金流出小计 41,462, ,085, 投资活产生的现金流净额 -37,318, ,174, 筹资活产生的现金流吸收投资收到的现金 7,840, ,000, 中子吸收少数股东投资收到的现金 7,840, ,000, 得借款收到的现金 460,500, ,000, 发债券收到的现金收到他筹资活的现金 50,000, 筹资活现金流入小计 518,340, ,000, 偿还债支付的现金 304,275, ,000, 配股利利润或偿付利息支付的现金 13,268, ,391, 中子支付给少数股东的股利利润支付他筹资活的现金 136,753, 筹资活现金流出小计 454,297, ,391, 筹资活产生的现金流净额 64,042, ,608, 四汇率对现金及现金等物的影响 97, 五现金及现金等物净增额 4,906, ,142, 期初现金及现金等物余额 174,104, ,028, 期现金及现金等物余额 179,010, ,170, 法定代表人谢文辉管会计工作负人马先明会计机构负人周荣母现金流表编制位金健米业股份限位元种人民计类型计项目初报告期期金额初报告期期金 1-9 额 1-9 一营活产生的现金流销售商品提供劳收到的现金 1,207, ,459, 收到的税费返还收到他营活的现金 77,975, ,525,606, 营活现金流入小计 79,183, ,528,065, 购买商品接劳支付的现金 183, , 支付给职工以及职工支付的现金 10,021, ,168, 支付的各项税费 1,895, ,418, 支付他营活的现金 120,248, ,454,478, 营活现金流出小计 132,348, ,464,292, 营活产生的现金流净额 -53,165, ,772, 投资活产生的现金流 17 / 18

18 收回投资收到的现金 2,000, ,692, 得投资收益收到的现金 566, ,961, 处置固定资产无形资产和他长期资产收回的现金净额 1, 处置子及他营业位收到的现金净额 20,710, 收到他投资活的现金投资活现金流入小计 2,568, ,364, 购建固定资产无形资产和他长期资产支付的现金 265, ,688, 投资支付的现金 38,660, ,800, 得子及他营业位支付的现金净额支付他投资活的现金投资活现金流出小计 38,925, ,488, 投资活产生的现金流净额 -36,357, ,124, 筹资活产生的现金流吸收投资收到的现金得借款收到的现金 369,500, ,000, 收到他筹资活的现金 50,000, 筹资活现金流入小计 419,500, ,000, 偿还债支付的现金 220,275, ,000, 配股利利润或偿付利息支付的现金 7,723, ,204, 支付他筹资活的现金 135,000, 筹资活现金流出小计 362,998, ,204, 筹资活产生的现金流净额 56,501, ,795, 四汇率对现金及现金等物的影响五现金及现金等物净增额 -33,021, ,444, 期初现金及现金等物余额 111,613, ,755, 期现金及现金等物余额 78,591, ,199, 法定代表人谢文辉管会计工作负人马先明会计机构负人周荣 4.2 计报告适用适用 18 / 18

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39