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1 1 重要提示中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :601288) 2013 年第三季度报告 1.1 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任年 10 月 30 日, 本行董事会 2013 年第九次会议审议通过了本行 2013 年第三季度报告会议应出席董事 15 名, 亲自出席董事 14 名, 委托出席董事 1 名, 蒋超良董事长因其他公务安排书面委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权, 胡定旭董事通过视频方式出席会议 1.3 本季度财务报告未经审计 1.4 本行法定代表人蒋超良主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋声明并保证本季度报告中财务报告的真实准确完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股股票上市交易所股票简称股票代码 H 股股票上市交易所股票简称股份代号上海证券交易所农业银行香港联合交易所有限公司农业银行

2 董事会秘书公司秘书李振江联系地址 : 中国北京市东城区建国门内大街 69 号 ( 邮政编码 : ) 联系电话 : 传真 : 电子信箱 :ir@abchina.com 2.2 主要财务数据本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制, 除特别说明外, 为本行及子公司 ( 统称本集团 ) 数据, 以人民币标价主要财务数据及财务指标除特别注明外, 以人民币百万元列示本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 资产总额 14,599,419 13,244, 发放贷款和垫款净额 6,802,245 6,153, 存放同业及其他金融机构款项 379, , 拆出资金 257, , 投资净额 3,267,236 2,851, 负债总额 13,770,647 12,492, 吸收存款 11,802,544 10,862, 同业及其他金融机构存放款项 740, , 拆入资金 221, , 归属于母公司股东的权益 827, , 每股净资产 ( 人民币元 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 146, , 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 351, , 净利润 138, , 归属于母公司股东的净利润 137, ,

3 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 137, , 基本每股收益 ( 人民币元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 人民币元 ) 加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 上升 0.06 个百分点上升 0.24 个百分点非经常性损益项目列示如下 : 非经常性损益项目 2013 年 7-9 月 2013 年 1-9 月固定资产处置损益 1 85 除上述项之外的其他营业外收支净额 (51) 297 非经常性损益的所得税影响 14 (107) 非经常性损益的所得税影响少数股东权益影响额 ( 税后 ) - (4) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 (36) 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异 2.3 截至报告期末的股东总数前 10 名股东前 10 名无限售条件股东的持股情况截至报告期末, 本行股东总数为 311,332 户其中 H 股股东 28,908 户,A 股股东 282,424 户前 10 名股东持股情况 ( 以下数据来源于 2013 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称股东性质股份类别持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量汇金公司国家 A 股 ,831,990,282 无财政部国家 A 股 ,361,764,737 无香港中央结算代理人有限公司境外法人 H 股 ,350,344,140 未知全国社会保障基金国家 A 股 ,797,058,826 9,797,058,82 无 3

4 理事会 6 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统其他 A 股 ,812,906,379 无 - 普通保险产品中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红其他 A 股 ,497,207,940 无 -005L-FH002 沪全国社会保障基金理事会转持三户国家 A 股 ,325,882,341 94,705,881 无 Standard Chartered Bank 境外法人 H 股 ,217,281,000 未知国网英大国际控股集团有限公司其他 A 股 ,268,000 无中国双维投资公司其他 A 股 ,268,000 无注 :(1)H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计 (2) 香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份, 代表截至 2013 年 9 月 30 日, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数 (3) 除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理外, 本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系 (4) 财政部汇金公司全国社会保障基金理事会持有的首次公开发行限售股共计 258,592,941,197 股于 2013 年 7 月 16 日解禁并上市流通详细情况请参见本行于 2013 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站发布的中国农业银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告 (5)2013 年 6 月 13 日, 汇金公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行 A 股股份 42,934,902 股, 汇金公司拟在自 2013 年 6 月 13 日之日起的六个月之内以其自身名义继续在二级市场增持本行股份自 2013 年 6 月 13 日至 2013 年 9 月 30 日, 汇金公司累计增持本行 A 股 179,463,107 股, 约占本行截至 2013 年 9 月 30 日已发行总股本的 0.06% 况 ) 前 10 名无限售条件股东持股情况 ( 以下数据来源于 2013 年 9 月 30 日在册股东情股东名称持有无限售条件股份数量股份类别汇金公司 130,831,990,282 A 股财政部 127,361,764,737 A 股香港中央结算代理人有限公司 29,350,344,140 H 股中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 4,812,906,379 A 股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L -FH002 沪 1,497,207,940 A 股全国社会保障基金理事会转持三户 1,231,176,460 A 股 Standard Chartered Bank 1,217,281,000 H 股国网英大国际控股集团有限公司 746,268,000 A 股中国双维投资公司 746,268,000 A 股中国铁路建设投资公司 742,974,000 A 股注 :H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计 4

5 3 季度经营简要分析 ( 除特别说明外, 本部分财务数据以人民币标价 ) 财务业绩截至 2013 年 9 月 30 日止九个月, 本集团实现净利润 1, 亿元, 较上年同期增长 14.92%, 主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入增加年化平均总资产回报率为 1.32%, 同比上升 0.03 个百分点 ; 年化加权平均净资产收益率为 23.09%, 同比上升 0.06 个百分点实现基本每股收益 0.42 元, 同比提高 0.05 元净利息收益率和净利差分别为 2.75% 2.60%, 分别比上半年提高 1 个基点和 2 个基点截至 2013 年 9 月 30 日止九个月, 本集团实现营业收入 3, 亿元, 同比增长 11.03% 利息净收入 2, 亿元, 同比增长 8.71%, 主要是由于生息资产规模的增长手续费及佣金净收入亿元, 同比增长 15.76%, 主要是由于代理业务手续费收入银行卡业务手续费收入结算与清算手续费收入增长较快业务及管理费 1, 亿元, 同比增长 4.69%; 成本收入比 32.78%, 同比下降 1.98 个百分点资产减值损失亿元, 同比减少亿元 ; 其中, 贷款减值损失亿元资产负债截至 2013 年 9 月 30 日, 总资产 145, 亿元, 比上年末增加 13, 亿元, 增长 10.23% 发放贷款和垫款总额 71, 亿元, 比上年末增加 6, 亿元, 增长 10.48% 其中, 公司类贷款 46, 亿元, 个人贷款 20, 亿元, 票据贴现 1, 亿元, 境外及其他贷款 3, 亿元投资净额 32, 亿元, 较上年末增加 4, 亿元, 增长 14.58% 总负债 137, 亿元, 比上年末增加 12, 亿元, 增长 10.23% 吸收存款 118, 亿元, 比上年末增加 9, 亿元, 增长 8.65% 按存款期限结构划分, 定期存款 51, 亿元, 活期存款 61, 亿元, 其他存款 5, 亿元 ; 按存款业务类型划分, 公司存款 43, 亿元, 个人存款 69, 亿元, 其他存款 5, 亿元截至 2013 年 9 月 30 日, 贷存比为 60.22%, 较上年末上升 1 个百分点截至 2013 年 9 月 30 日止九个月, 日均存款余额 110, 亿元, 日均贷存比为 61.70% 5

6 股东权益 8, 亿元, 比上年末增加亿元, 增长 10.30% 其中股本 3, 亿元, 资本公积亿元, 盈余公积亿元, 一般风险准备 1, 亿元, 未分配利润 2, 亿元资产质量截至 2013 年 9 月 30 日, 不良贷款余额亿元, 比上年末增加亿元 ; 不良贷款率 1.24%, 比上年末下降 0.09 个百分点资产质量总体基本平稳, 新发生不良贷款主要是部分沿海地区的一些低端制造业批发零售业的中小企业拨备覆盖率 %, 比上年末提高个百分点县域金融业务截至 2013 年 9 月 30 日, 县域总资产 54, 亿元, 比上年末增加 4, 亿元, 增长 9.04% 县域发放贷款和垫款总额 22, 亿元, 较上年末增加 2, 亿元, 增长 11.85% 县域总负债 51, 亿元, 比上年末增加 4, 亿元, 增长 8.84% 吸收存款 49, 亿元, 较上年末增加 4, 亿元, 增长 8.79% 县域不良贷款率为 1.58%, 比上年末下降 0.08 个百分点 ; 拨备覆盖率为 %, 比上年末提高个百分点 4 重要事项 4.1 主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用与去年年底或去年同期比较, 变动幅度超过 30% 的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下 : 人民币百万元, 百分比除外项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月与上年同期变动比率 (%) 主要变动原因手续费及佣金支出 (3,856) (2,161) 银行卡手续费支出增加投资损益 6,779 (1,364) 衍生金融工具和指定为以公允价值计量且其变动计入当 6

7 期损益的金融工具投资收益增加公允价值变动损益 (3,780) 3, 持有的交易性金融工具和衍生金融工具公允价值变动导致的收益减少汇兑损益 (431) 1, 汇率波动导致外汇买卖产生的外汇敞口发生汇兑损失其他业务收入 5, 合并农银人寿报表, 新增保险业务收入其他业务成本 (5,887) (208) 2, 合并农银人寿报表, 新增保险业务支出营业外支出 (1,213) (126) 对担保承诺计提的预计负债支出有所增加少数股东损益非全资子公司利润增加其他综合支出 (9,789) (300) 3, 可供出售金融资产估亏增加项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日与上年末变动比率 (%) 人民币百万元, 百分比除外主要变动原因存放同业及其他金融机构款项 379, , 资金融出力度有所加大以公允价值计量且保本理财对应形成资产规模其变动计入当期损 333, , 增加益的金融资产衍生金融资产 7,486 4, 汇率类衍生产品增加应收利息贷款以及债券投资应收利息 81,321 59, 增加长期股权投资转让金健米业股份所致其他资产 110,268 34, 应收及暂付款增加向中央银行借款子公司向中央银行借款增加拆入资金 221, , 向境外同业拆入款项增加以公允价值计量且其变动计入当期损 373, , 益的金融负债保本理财规模增加卖出回购金融资产 2,202 7, 款卖出回购债券减少其他负债 139,700 97, 应付及暂收款增加一般风险准备 139,216 75, 根据监管要求, 提取一般风险准备外币报表折算差额 (1,016) (684) 境外机构报表折算变动 7

8 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 4.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同截至 2013 年 9 月 30 日止, 本行股东所作承诺均得到履行 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用经本行 2012 年度股东大会批准, 本行已于 2013 年 7 月 22 日向截至 2013 年 6 月 27 日收市后登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股息, 每 10 股派发股息人民币元 ( 含税 ), 合计派发股息人民币约亿元 ( 含税 ) 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 5 资本充足率信息本行根据中国银行业监督管理委员会商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 的规定, 披露以下资本充足率信息 5.1 资本充足率监管要求商业银行资本管理办法( 试行 ) 自 2013 年 1 月 1 日起施行, 要求商业银行在 2018 年底前达到规定的资本充足率监管要求该办法规定的资本充足率监管要求包括最低资本要求储备资本要求逆周期资本要求系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求 8

9 项目监管要求核心一级资本充足率 5% 一级资本充足率 6% 最低资本要求资本充足率 8% 过渡期内逐步引入储备资本要求,2013 年底 0.5%, 储备资本要求 2014 年底 0.9%,2015 年底 1.3%,2016 年底 1.7%,2017 年底 2.1%,2018 年底 2.5%, 由核心一级资本来满足逆周期资本要求风险加权资产的 0-2.5%, 由核心一级资本来满足国内系统重要性银行 : 风险加权资产的 1%, 由核心系统重要性银行附加资本要求一级资本来满足全球系统重要性银行 : 巴塞尔委员会统一规定第二支柱资本要求由中国银监会在第二支柱框架下提出 5.2 资本净额和资本充足率本行采用权重法计量信用风险加权资产, 采用标准法计量市场风险加权资产, 采用基本指标法计量操作风险加权资产本行按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的资本净额风险加权资产以及资本充足率如下表所示人民币百万元, 百分比除外项目并表未并表核心一级资本净额 822, ,699 一级资本净额 822, ,699 资本净额 1,056,792 1,049,525 风险加权资产 8,795,755 8,740,740 核心一级资本充足率 9.35% 9.33% 一级资本充足率 9.35% 9.33% 资本充足率 12.01% 12.01% 此外, 本行按照中国银行业监督管理委员会商业银行资本充足率管理办法计量的并表和未并表资本充足率如下表所示项目并表未并表核心资本充足率 10.08% 10.08% 资本充足率 12.90% 12.87% 9

10 6 附录按照中国会计准则编制的财务报表按照中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录 7 发布季度报告根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址 ( 以及本行网站 ( 根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站 ( ) 以及本行网站 ( 中国农业银行股份有限公司董事会 2013 年 10 月 30 日 10

11 中国农业银行股份有限公司附录按照中国会计准则编制的财务报表合并及银行资产负债表 2013 年 9 月 30 日 ( 单位 : 人民币百万元 ) 本集团本银行 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产现金及存放中央银行款项 2,704,275 2,613,111 2,704,107 2,612,909 存放同业及其他金融机构款项 379, , , ,005 拆出资金 257, , , ,140 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 333, , , ,771 衍生金融资产 7,486 4,825 7,477 4,825 买入返售金融资产 754, , , ,608 应收利息 81,321 59,993 80,600 59,554 发放贷款和垫款 6,802,245 6,153,411 6,767,408 6,127,483 可供出售金融资产 844, , , ,078 持有至到期投资 1,467,383 1,308,796 1,463,508 1,304,949 应收款项类投资 621, , , ,725 长期股权投资 ,252 8,359 固定资产 139, , , ,096 无形资产 26,340 26,598 26,115 26,359 商誉 1,381 1, 递延所得税资产 66,948 56,949 66,904 56,934 其他资产 110,268 34, ,179 26,313 资产总计 14,599,419 13,244,342 14,540,052 13,197,108 I

12 中国农业银行股份有限公司合并及银行资产负债表 ( 续 ) 2013 年 9 月 30 日 ( 单位 : 人民币百万元 ) 本集团本银行 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项 740, , , ,746 拆入资金 221, , , ,307 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 373, , , ,745 衍生金融负债 6,169 5,514 6,169 5,506 卖出回购金融资产款 2,202 7,631 1,902 7,631 吸收存款 11,802,544 10,862,935 11,799,616 10,862,387 应付职工薪酬 44,604 47,697 44,400 47,515 应交税费 45,290 48,453 45,119 48,374 应付利息 153, , , ,759 预计负债 4,647 4,090 4,647 4,090 已发行债务证券 236, , , ,639 递延所得税负债其他负债 139,700 97, ,412 71,163 负债合计 13,770,647 12,492,988 13,714,123 12,447,892 股东权益股本 324, , , ,794 资本公积 88,406 97,872 88,104 97,676 盈余公积 44,033 43,996 43,964 43,959 一般风险准备 139,216 75, ,770 75,181 未分配利润 231, , , ,183 外币报表折算差额 (1,016) (684) (723) (577) 归属于母公司股东权益合计 827, , , ,216 少数股东权益 1,597 1, 股东权益合计 828, , , ,216 负债和股东权益总计 14,599,419 13,244,342 14,540,052 13,197,108 第 I 页至第 VI 页的财务报表由下列负责人签署 : 蒋超良楼文龙张克秋董事长法定代表人执行董事主管财务工作副行长财务总监财会机构负责人 II

13 中国农业银行股份有限公司合并利润表 2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 单位 : 人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 116, , , ,432 利息净收入 95,622 85, , ,535 利息收入 155, , , ,480 利息支出 (60,060) (56,951) (176,521) (167,945) 手续费及佣金净收入 19,673 19,181 67,270 58,110 手续费及佣金收入 21,405 20,125 71,126 60,271 手续费及佣金支出 (1,732) (944) (3,856) (2,161) 投资损益 3,365 (1,753) 6,779 (1,364) 其中 : 对联营及合营企业投资收益公允价值变动损益 (3,167) 2,147 (3,780) 3,357 汇兑损益 (686) 898 (431) 1,882 其他业务收入 1, , 二营业支出 (57,568) (56,645) (173,186) (162,861) 营业税金及附加 (6,997) (6,494) (20,654) (19,033) 业务及管理费 (40,004) (39,226) (115,162) (109,999) 资产减值损失 (9,012) (10,849) (31,483) (33,621) 其他业务成本 (1,555) (76) (5,887) (208) 三营业利润 58,815 49, , ,571 加 : 营业外收入 ,551 1,529 减 : 营业外支出 (289) 568 (1,213) (126) 四利润总额 58,991 50, , ,974 减 : 所得税费用 (13,338) (11,379) (40,456) (34,859) 五净利润 45,653 39, , ,115 归属于母公司股东的净利润 45,636 39, , ,083 少数股东损益六每股收益基本及稀释每股收益 ( 人民币元 ) 七其他综合支出 (8,112) (4,374) (9,789) (300) 八综合收益总额 37,541 35, , ,815 归属于母公司股东的综合收益总额 37,507 35, , ,783 归属于少数股东的综合收益总额 III

14 中国农业银行股份有限公司银行利润表 2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 单位 : 人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一营业收入 114, , , ,926 利息净收入 95,235 85, , ,100 利息收入 154, , , ,333 利息支出 (59,635) (56,666) (175,439) (167,233) 手续费及佣金净收入 19,517 18,934 66,696 57,523 手续费及佣金收入 21,248 19,878 70,551 59,684 手续费及佣金支出 (1,731) (944) (3,855) (2,161) 投资损益 3,218 (1,745) 6,279 (1,359) 其中 : 对联营及合营企业投资收益公允价值变动损益 (3,218) 2,152 (3,796) 3,374 汇兑损益 (693) 896 (444) 1,875 其他业务收入二营业支出 (55,658) (56,267) (166,369) (161,893) 营业税金及附加 (6,977) (6,478) (20,612) (18,980) 业务及管理费 (39,574) (39,037) (114,073) (109,555) 资产减值损失 (9,033) (10,747) (31,348) (33,336) 其他业务成本 (74) (5) (336) (22) 三营业利润 58,480 49, , ,033 加 : 营业外收入 ,474 1,503 减 : 营业外支出 (289) 569 (1,212) (125) 四利润总额 58,657 50, , ,411 减 : 所得税费用 (13,258) (11,291) (40,241) (34,678) 五净利润 45,399 39, , ,733 六其他综合支出 (8,130) (4,373) (9,717) (353) 七综合收益总额 37,269 35, , ,380 IV

15 中国农业银行股份有限公司合并及银行现金流量表 2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 单位 : 人民币百万元 ) 本集团本行截至 9 月 30 日止 9 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 经营活动产生的现金流量吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 939,502 1,379, ,679 1,375,292 向中央银行借款净增加额拆入 / 拆出资金净增加额 55,661 7,767 46,805 18,585 收取的利息手续费及佣金的现金 430, , , ,367 收到其他与经营活动有关的现金 54,581 19,139 44, 经营活动现金流入小计 1,480,338 1,846,090 1,456,575 1,802,181 客户贷款和垫款净增加额 (678,648) (614,560) (669,733) (611,885) 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 (202,211) (124,881) (201,902) (124,860) 支付利息手续费及佣金的现金 (155,666) (176,345) (154,764) (144,768) 支付给职工以及为职工支付的现金 (77,297) (61,711) (76,727) (61,493) 支付的各项税费 (72,265) (71,372) (71,807) (71,183) 支付其他与经营活动有关的现金 (147,822) (264,515) (141,996) (252,913) 经营活动现金流出小计 (1,333,909) (1,313,384) (1,316,929) (1,267,102) 经营活动产生的现金流量净额 146, , , ,079 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 477, , , ,202 取得投资收益收到的现金 69,878 44,668 68,526 44,618 处置子公司联营企业及合营企业收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 548, , , ,939 投资支付的现金 (752,428) (679,481) (725,261) (678,286) 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 (15,289) (16,371) (12,470) (15,873) 投资活动现金流出小计 (767,717) (695,852) (737,731) (694,159) 投资活动产生的现金流量净额 (218,978) (60,854) (215,636) (60,220) V

16 中国农业银行股份有限公司合并及银行现金流量表 ( 续 ) 2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 单位 : 人民币百万元 ) 本集团本银行截至 9 月 30 日止 9 个月截至 9 月 30 日止 9 个月 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金发行债券收到的现金 - 40,827-40,827 筹资活动现金流入小计 - 40,979-40,827 分配股利利润支付的现金 (50,830) (42,310) (50,830) (42,310) 偿付已发行债券利息支付的现金 (4,544) (4,509) (4,544) (4,509) 筹资活动现金流出小计 (55,374) (46,819) (55,374) (46,819) 筹资活动产生的现金流量净额 (55,374) (5,840) (55,374) (5,992) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,156) 618 (2,156) 618 现金及现金等价物的变动净额 (130,079) 466,630 (133,520) 469,485 加 : 期初现金及现金等价物余额 952, , , ,561 期末现金及现金等价物余额 822,857 1,108, ,332 1,110,046 VI

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59