第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人肖文革主管会计工作负责人付艳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 呼琰声明

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猎水
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1 印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人肖文革主管会计工作负责人付艳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 呼琰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 409,807, ,361, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 67,079, ,818, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 67,062, ,814, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 28,836, ,783, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 6.13% 3.39% 上涨 2.74 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,069,209, ,998,836, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,127,955, ,060,200, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 8, 固定资产处置根据中共东阳市委东阳市人民政府关于进一步加快横店影视 93, 产业发展的若干意见 ( 市委号 ), 由浙江省横店影视产业实验区拨入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53, 减 : 所得税影响额 27, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3, 合计 17, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

13% 3.39% 上涨 2.74 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,069,209,294.04 1,998,836,748.05 3.52% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,127,955,989.71 1,060,200,264.83 6.

4 适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 12,082 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量肖文革境内自然人 63.74% 705,087, ,584,720 质押 573,461,200 北京印纪华城投资中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 12.78% 141,344, ,624,454 张彬境内自然人 7.24% 80,095,191 76,287,191 质押 76,200,000 翔宇境内自然人 5.70% 63,076,012 63,076,012 质押 58,489,003 高达明境内自然人 3.08% 34,045,015 31,538,006 质押 34,030,000 陈林境内自然人 0.53% 5,850,000 5,850,000 质押 4,850,000 邓江境内自然人 0.35% 3,914,008 3,914,008 质押 2,100,000 中华联合财产保险股份有限公司 - 传统保险产品中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品中融人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品其他 0.27% 3,023,175 0 其他 0.25% 2,799,920 0 其他 0.20% 2,199,979 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量肖文革 18,502,997 人民币普通股 18,502,997 北京印纪华城投资中心 ( 有限合伙 ) 6,720,000 人民币普通股 6,720,000 张彬 3,808,000 人民币普通股 3,808,000 4

70% 63,076,012 63,076,012 质押 58,489,003 高达明境内自然人 3.08% 34,045,015 31,538,006 质押 34,030,000 陈林境内自然人 0.53% 5,850,000 5,850,000 质押 4,850,000 邓江境内自然人 0.

5 中华联合财产保险股份有限公司 - 传统保险产品中融人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 3,023,175 人民币普通股 3,023,175 2,799,920 人民币普通股 2,799,920 高达明 2,507,009 人民币普通股 2,507,009 中融人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品中融人寿保险股份有限公司分红保险产品中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基中融人寿保险股份有限公司万能保险产品上述股东关联关系或一致行动的说明 2,199,979 人民币普通股 2,199,979 1,771,506 人民币普通股 1,771,506 1,738,655 人民币普通股 1,738,655 1,526,500 人民币普通股 1,526,500 印纪华城的有限合伙人为肖文革, 肖文革持有印纪华城 99% 出资额肖文革与印纪华城已签署了一致行动协议邓江先生是翔宇先生的姐夫, 陈林女士是高达明先生的弟媳其他股东未知其关联关系公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

人民币普通股 1,771,506 1,738,655 人民币普通股 1,738,655 1,526,500 人民币普通股 1,526,500 印纪华城的有限合伙人为肖文革, 肖文革持有印纪华城 99% 出资额肖文革与印纪华城已签署了一致行动协议邓江先生是翔宇先生的姐夫,

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表项目大幅变化的原因 1 应收票据较年初增加 72,363, 元, 增长了 %, 主要原因是 : 客户以承兑票据支付 2014 年的应收账款, 因此应收票据增加 ; 2 预付款项较年初增加 259,027, 元, 增长了 %, 主要原因是 : 预付媒介采购款以及预付好莱坞电影和国内电视剧制作投资款 ; 3 存货较年初减少 71,594, 元, 降低了 43.94%, 主要原因是 : 电视剧的销售按计划顺利进行, 因此库存减少 ; 4 无形资产较年初增加 5,453, 元, 增长了 %, 主要原因是 :SAP 软件上线投入使用, 从其他非流动性资产转让到无形资产, 因此无形资产增加 ; 5 其他非流动资产较年初减少 3,877, 元, 降低了 100%, 主要原因是 :SAP 软件上线投入使用, 从其他非流动性资产转让到无形资产, 因此其他非流动性资产减少 ; 6 预收款项较年初增加 10,190, 元, 增长了 %, 主要原因是 : 预收客户支付的广告合同款 ; 7 应交税费较年初减少 85,652, 元, 降低了 74.66%, 主要原因是 : 公司在 2015 年 1 月份全部缴清 2014 年末的应交税费 ; 8 其他综合收益较年初增加 602, 元, 增长了 36.49%, 主要原因是 : 香港子公司外币报表折算差异 ( 二 ) 利润表项目大幅变化的原因 1 财务费用较上期增加 6,172, 元, 增长了 %, 主要原因是 : 公司贷款额比去年同期增加, 因此导致贷款利息费用增加 2 资产减值损失较上期增加 2,236, 元, 增长了 %, 主要原因是 : 应收账款余额比去年同期增加, 因此导致坏账准备增加 3 营业利润较上期增加 45,263, 元, 增长了 98.74%, 主要原因是 :2015 年一季度公司举办多场汽车公关活动, 以及影视剧按计划顺利发行, 因此营业利润大幅增加 4 所得税费用较上期增加 9,834, 元, 增长了 80.49%, 主要原因是 : 因本期利润大幅增加, 导致所得税费用增加 ( 三 ) 现流量表项目大幅变化的原因 1 经营活动产生的现流量流入净额较上期减少 60,947, 元, 降低了 67.88%, 主要原因是 : 公司在 2015 年 1 季度缴纳税比上年同期增加约 6300 万, 从而导致经营活动现流入净额比去年同期减少 2 投资活动产生的现流量流出净额较上期减少 7,587, 元, 降低了 78.27%, 主要原因是 : 本期公司没有需要新建的影院, 因此导致固定资产支出减少 3 筹资活动产生的现流量流出净额较上期减少 197,691, 元, 降低了 95.70%, 主要原因是 : 去年同期公司偿还 1 亿元的银行贷款, 同时向 DMG Inc 支付暂借款二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用报告期内, 公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司与霍尔果斯优视广告有限公司共同出资设立印纪湘广传媒有限公司, 印纪湘广传媒有限公司注册资本 4 亿元, 印纪影视娱乐传媒有限公司现出资 2.04 亿元, 持股 51%, 霍尔果斯优视广告有限公司现出资 1.96 亿元, 持股 49% 2015 年 2 月 11 日, 印纪湘广传媒有限公司已办理完成工商登记 6

73%, 主要原因是 :SAP 软件上线投入使用, 从其他非流动性资产转让到无形资产, 因此无形资产增加 ; 5 其他非流动资产较年初减少 3,877,373.07 元, 降低了 100%, 主要原因是 :SAP 软件上线投入使用, 从其他非流动性资产转让到无形资产, 因此其他非流动性资产减少 ; 6 预收款项较年初增加 10,190,941.48 元, 增长了 156.

7 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引报告期内, 公司对外投资设立了控股子公司印纪湘广传媒有限公司 2015 年 02 月 10 日巨潮资讯网公司对外投资公告 ( ) 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺肖文革张彬印纪华城股份锁定承诺 : 自新增股份上市之日起, 至 36 个月届满之 2014 年 11 日和利润补偿义务履行完毕之日 ( 较晚为准 ) 不转让本次发 36 个月月 18 日行中其所获得的股份严格履行股份锁定承诺 : 自新增股份上市之日起, 至 12 个月届满之 2014 年 11 日和 2014 年利润补偿义务 ( 如有 ) 履行完毕之日 ( 较晚为 12 个月月 18 日准 ) 不转让本次发行中其所获得的股份严格履行股份锁定承诺 : 自新增股份上市之日起, 至 36 个月届满之 2014 年 11 日和利润补偿义务履行完毕之日 ( 较晚为准 ) 不转让本次发 36 个月严格履行月 18 日行中其所获得的股份资产重组时所作承诺利润补偿的承诺 : 印纪影视在 2014 年度 2015 年度及年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2014 年至已履行完肖文革 42,980 万元 55,840 万元 71,900 万元 ; 印纪影视在年年三毕,2015 张彬印年度 2015 年度及 2016 年度合并报表扣除非经常性损益后月 01 日个完整的年 2016 纪华城归属于母公司所有者的净利润分别不低于 38,970 万元会计年度年正在履 50,110 万元 64,980 万元行规范关联交易的承诺函 :1 本人及本人控制的企业将严格遵守相关法律法规规范性文件高食品公司章程及高食品关联交易决策制度等有关规定行使股东权利 ; 在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时, 履行关联交易决策回避表决等公允决策程序 2 本人及本人控制的企肖文革业将尽可能地减少与高食品的关联交易 ; 对无法避免或者 2014 年 12 张彬印有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正公平公长期有效严格履行月 05 日纪华城开的原则, 并依法签署协议, 履行合法程序, 按照公司章程有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害高食品及其他股东的合法权益如违反上述承诺与高食品及其子公司进行交易, 而给高食品及其子公司造成损失的, 由本人承担赔偿责任肖文革避免同业竞争承诺 1 本人及本人所控制的其他子公司分 2014 年 12 长期有效严格履行张彬印公司合营或联营公司及其他任何类型企业 ( 以下简称 " 相月 05 日 7

) 不转让本次发行中其所获得的股份严格履行股份锁定承诺 : 自新增股份上市之日起, 至 36 个月届满之 2014 年 11 日和利润补偿义务履行完毕之日 ( 较晚为准 ) 不转让本次发 36 个月严格履行月 18 日行中其所获得的股份资产重组时所作承诺利润补偿的承诺 : 印纪影视在 2014 年度 2015 年度及 2016 2014 年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于

8 纪华城关企业 ") 未从事任何对高食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动 ; 并保证将来亦不从事任何对高食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动 2 本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束, 如果将来本人及相关企业 ( 包括本次重大资产重组完成后设立的相关企业 ) 的产品或业务与高食品及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况, 本人承诺将采取以下措施解决 :(1) 本人及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的, 本人及相关企业将立即通知上市公司, 并尽力将该等商业机会让与上市公司 ;(2) 如本人及相关企业与高食品及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突, 则优先考虑高食品及其子公司的利益 ;(3) 高食品认为必要时, 本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务 ;(4) 高食品在认为必要时, 可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务 ; (5) 有利于避免同业竞争的其他措施肖文革张彬印保证人员资产财务机构业务独立纪华城 2014 年 12 长期有效严格履行月 05 日首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是四对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明公司按照既定的发展战略, 业务稳健增长 8.31% 至 35.39% 20,000 至 25,000 18,465 五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资 8

高食品在认为必要时, 可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务 ; (5) 有利于避免同业竞争的其他措施肖文革张彬印保证人员资产财务机构业务独立纪华城 2014 年 12 长期有效严格履行月 05 日首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是四对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6

9 六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司报告期未持有其他上市公司股权 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 印纪娱乐传媒股份有限公司 2015 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 283,920, ,067, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 118,821, ,458, 应收账款 991,836, ,195,394, 预付款项 471,695, ,667, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 42,024, ,334, 买入返售融资产存货 91,348, ,943, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,698, ,772, 流动资产合计 2,020,345, ,950,637, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 10

16 预付款项 471,695,554.27 212,667,866.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 42,024,521.46 46,334,514.01 买入返售融资产存货 91,348,562.

11 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 6,759, ,425, 在建工程 23,434, ,981, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,569, ,115, 开发支出商誉长期待摊费用 8,684, ,382, 递延所得税资产 3,415, ,415, 其他非流动资产 3,877, 非流动资产合计 48,863, ,198, 资产总计 2,069,209, ,998,836, 流动负债 : 短期借款 380,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 347,156, ,528, 预收款项 16,710, ,519, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 7,643, ,560, 应交税费 29,073, ,725,

54 48,198,780.56 资产总计 2,069,209,294.04 1,998,836,748.05 流动负债 : 短期借款 380,000,000.00 380,000,000.

12 应付利息 1,229, , 应付股利其他应付款 5,776, ,663, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 25,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 812,589, ,992, 非流动负债 : 长期借款 80,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 80,000, ,000, 负债合计 892,589, ,992, 所有者权益 : 股本 73,948, ,948, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 -21,793, ,866, 减 : 库存股其他综合收益 2,253, ,651, 专项储备 12

12 非流动负债 : 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 80,000,000.

13 盈余公积 93,875, ,875, 一般风险准备未分配利润 979,671, ,591, 归属于母公司所有者权益合计 1,127,955, ,060,200, 少数股东权益 48,663, ,644, 所有者权益合计 1,176,619, ,106,844, 负债和所有者权益总计 2,069,209, ,998,836, 法定代表人 : 肖文革主管会计工作负责人 : 付艳会计机构负责人 : 呼琰 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,614, ,608, 流动资产合计 20,614, ,608, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,011,977, ,011,977, 投资性房地产 13

05 法定代表人 : 肖文革主管会计工作负责人 : 付艳会计机构负责人 : 呼琰 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 :

14 固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 6,011,977, ,011,977, 资产总计 6,032,592, ,032,586, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款 29,062, ,059, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 29,062, ,059, 非流动负债 : 长期借款应付债券 14

06 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款

15 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 29,062, ,059, 所有者权益 : 股本 1,106,146, ,106,146, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,587,930, ,587,856, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 17,181, ,181, 未分配利润 292,272, ,342, 所有者权益合计 6,003,530, ,003,527, 负债和所有者权益总计 6,032,592, ,032,586, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 409,807, ,361, 其中 : 营业收入 409,807, ,361, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 318,703, ,521,

92 未分配利润 292,272,160.01 292,342,722.06 所有者权益合计 6,003,530,105.22 6,003,527,082.36 负债和所有者权益总计 6,032,592,160.92 6,032,586,830.

16 其中 : 营业成本 265,237, ,233, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 3,346, ,630, 销售费用 26,398, ,770, 管理费用 13,092, ,666, 财务费用 10,250, ,078, 资产减值损失 378, ,857, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 91,103, ,839, 加 : 营业外收入 108, , 其中 : 非流动资产处置利得 8, 减 : 营业外支出 60, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 91,151, ,586, 减 : 所得税费用 22,052, ,218, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 69,099, ,368, 归属于母公司所有者的净利润 67,079, ,818, 少数股东损益 2,019, ,550, 六其他综合收益的税后净额 602, ,028, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 602, ,028, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 16

83 6,684.00 其中 : 非流动资产处置利得 8,300.00 减 : 营业外支出 60,515.04 259,932.58 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 91,151,810.95 45,586,729.70 减 : 所得税费用 22,052,430.47 12,218,120.

17 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 602, ,028, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 602, ,028, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 69,701, ,397, 总额归属于母公司所有者的综合收益 67,682, ,846, 归属于少数股东的综合收益总额 2,019, ,550, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 肖文革主管会计工作负责人 : 付艳会计机构负责人 : 呼琰 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 ,848, 减 : 营业成本 ,143, 营业税及附加 17

34 总额归属于母公司所有者的综合收益 67,682,139.97 23,846,545.47 归属于少数股东的综合收益总额 2,019,731.08 11,550,582.87 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.06 0.

18 销售费用 8,319, 管理费用 1, ,754, 财务费用 5,116, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 5, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1, ,479, 加 : 营业外收入 2,265, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 68, , 其中 : 非流动资产处置损失 14, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -70, ,230, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -70, ,230, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有 18

07 其中 : 非流动资产处置损失 14,787.08 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -70,562.05-5,230,315.62 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -70,562.05-5,230,315.62 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.

19 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -70, ,230, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期额发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 575,402, ,749, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 4,418, , 经营活动现流入小计 579,820, ,756, 购买商品接受劳务支付的现 391,957, ,042, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 19

05 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息

20 支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 25,542, ,438, 支付的各项税费 119,645, ,146, 支付其他与经营活动有关的现 13,838, ,346, 经营活动现流出小计 550,984, ,973, 经营活动产生的现流量净额 28,836, ,783, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 8, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 8, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 2,115, ,694, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 2,115, ,694, 投资活动产生的现流量净额 -2,106, ,694, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 12,870,

25 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 8,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 8,300.

21 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 12,870, 偿还债务支付的现 100,000, 的现分配股利利润或偿付利息支付 8,876, ,524, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 117,912, 筹资活动现流出小计 8,876, ,437, 筹资活动产生的现流量净额 -8,876, ,567, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 17,853, ,478, 加 : 期初现及现等价物余额 266,067, ,058, 六期末现及现等价物余额 283,920, ,580, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 283,288, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 38,369, 经营活动现流入小计 321,658, 购买商品接受劳务支付的现 184,846, 现支付给职工以及为职工支付的 156,564, 支付的各项税费 226, 支付其他与经营活动有关的现 26,561, 经营活动现流出小计 368,198, 经营活动产生的现流量净额 ,540,

22 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 40, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 40, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 10, 投资支付的现 2,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 2,010, 投资活动产生的现流量净额 -1,969, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 137,000, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 137,000, 偿还债务支付的现 152,250, 的现分配股利利润或偿付利息支付 9,118, 支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 161,368, 筹资活动产生的现流量净额 -24,368, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 -72,878,

23 加 : 期初现及现等价物余额 89,971, 六期末现及现等价物余额 17,092, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 23

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92