华润三九医药股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任 ( 於香港註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號 :3320) 海外監管公告 本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發 此乃華潤三九醫藥股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 ( 及指定的巨潮資訊網 ( 關於 2016 年第三季度報告 華潤三九醫藥股份有限公司為華潤醫藥集團有限公司的附屬公司 華潤三九醫藥股份有限公司 2016 年第三季度報告以中文進行編製且並未經過審計 本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時, 務請審慎行事 承董事會命華潤醫藥集團有限公司執行董事王春城 香港,2016 年 10 月 31 日 於本公告日期, 董事會包括主席及非執行董事傅育寧先生 ; 執行董事王春城先生 宋清先生及李國輝先 生 ; 非執行董事陳荣先生 余忠良先生 王晨陽先生及王京女士 ; 獨立非執行董事曾慶麟先生 郭鍵勳 先生 傅廷美先生及張克堅先生 1

2 华润三九医药股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

3 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王春城 主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈碧絮声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

4 第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 14,427,669, ,019,258, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 8,290,226, ,571,680, % 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,883,286, % 6,164,009, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 233,158, % 869,297, % 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 193,107, % 800,001, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,089, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.88% 0.09% 10.90% -0.79% 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -12,540, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外 ) 61,194, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,845, 减 : 所得税影响额 15,368, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3,834, 合计 69,296, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3

5 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 22,503 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 华润医药控股有限公司 国有法人 63.60% 622,569,632 70,849 全国社保基金一零三组合境内非国有法人 3.68% 36,000,034 0 中国证券金融股份有限公境内非国有法人司 2.99% 29,271,470 0 中国人民人寿保险股份有境内非国有法人限公司 - 万能 - 个险万能 2.01% 19,684,824 0 中国人民人寿保险股份有境内非国有法人限公司 - 分红 - 个险分红 1.50% 14,665,351 0 中央汇金资产管理有限责国有法人任公司 1.14% 11,144,900 0 摩根士丹利中国 A 股基金境外法人 1.03% 10,054,212 0 博时精选混合型证券投资境内非国有法人基金 0.95% 9,299,018 0 涿州京南永乐高尔夫俱乐境内非国有法人部有限公司 0.75% 7,350,000 0 加拿大年金计划投资委员境外法人会 - 自有资金 0.68% 6,653,564 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华润医药控股有限公司 622,498,783 人民币普通股 622,498,783 全国社保基金一零三组合 36,000,034 人民币普通股 36,000,034 中国证券金融股份有限公司 29,271,470 人民币普通股 29,271,470 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 19,684,824 人民币普通股 19,684,824 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 14,665,351 人民币普通股 14,665,351 中央汇金资产管理有限责任公司 11,144,900 人民币普通股 11,144,900 4

6 摩根士丹利中国 A 股基金 10,054,212 人民币普通股 10,054,212 博时精选混合型证券投资基金 9,299,018 人民币普通股 9,299,018 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 7,350,000 人民币普通股 7,350,000 加拿大年金计划投资委员会 - 自有资金 6,653,564 人民币普通股 6,653,564 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 情况说明 ( 如有 ) 前 10 名股东中, 中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红均属中国人民人寿保险股份有限公司管理 ; 国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系, 也未知其相互间是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 不适用 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

7 第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目期末余额期初余额变动比率变动原因 单位 : 元 货币资金 1,755,601, ,167, % 主要是本期经营活动现金净流入增加 9.95 亿 元导致 应收票据 732,659, ,455,634, % 主要是本期票据到期导致 应收账款 1,346,087, ,318, % 主要是本期销售增长及合并范围增加昆明圣 火导致 预付款项 93,276, ,599, % 主要是本期预付购买原材料款项增加导致 其他应收款 345,498, ,264, % 主要是本期合并范围增加昆明圣火导致 长期股权投资 5,799, ,504, % 主要是本期处置联营公司股权导致 商誉 3,153,477, ,730,695, % 主要是本期合并范围增加昆明圣火导致 其他非流动资产 72,520, ,986, % 主要是本期预付工程 固定资产 股权等长期 资产款项增加导致 预收款项 108,274, ,935, % 主要是本期预收货款减少及销售实现导致 其他应付款 3,485,221, ,451,593, % 预计负债 ,950, % 主要是本期未支付昆明圣火股权转让价款导致 主要是本期子公司华润三九 ( 北京 ) 诉讼结案导致 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 财务费用 10,291, ,504, % 主要是本期利息收入减少导致 资产减值损失 13,151, ,286, % 主要是本期计提坏账准备增加导致 投资收益 18,615, ,676, % 主要是去年同期处置子公司九华导致 营业外收入 106,136, ,448, % 主要是本期政府补助增加及子公司清理账龄 在 5 年以上应付历史账款导致 收到其他与经营活动有关的 现金 317,250, ,615, % 主要是今年合并范围增加浙江众益导致 收回投资收到的现金 2,307,500, ,467,250, % 主要是本期收回理财产品增加导致 取得投资收益收到的现金 19,748, ,023, % 主要是本期理财产品收益同比减少导致 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,012, ,784, % 主要是本期处置长期资产同比减少导致 6

8 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 ,760, % 主要是去年同期处置子公司九华导致 投资支付的现金 2,117,000, ,130,500, % 主要是本期购买理财产品同比增加导致 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 11,398, ,177,539, % 主要是去年同期支付收购浙江众益股权转让 价款导致 支付其他与投资活动有关的 现金 902, ,269, % 主要是本期支付工程保证金同比减少导致 投资活动产生的现金流量净额 38,372, ,207, % 主要是去年同期支付收购浙江众益股权转让 价款导致 偿还债务支付的现金 490, ,390, % 主要是去年同期子公司偿还借款导致 分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 170,171, ,937, % 主要是本期分红派息同比减少导致 73,000, % 主要是本期支付长期往来款项同比增加导致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1 收购昆明圣火药业 ( 集团 ) 有限公司股权 经公司董事会 2016 年第五次会议 2016 年第一次临时股东大会审议通过, 公司收购蓝氏国际医药投 资有限公司等 6 家公司持有的昆明圣火药业 ( 集团 ) 有限公司 100% 股权, 交易价款共计人民币 18.9 亿元 ( 其中与业绩承诺关联的股权转让价款人民币 1.8 亿元 ) 2016 年 9 月, 已完成本次圣火药业集团股权转 让的有关工商变更登记手续 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2016 年第五次董事会会议决议公告 2016 年 7 月 27 日 巨潮资讯网 ( 关于收购昆明圣火药业 ( 集团 ) 有限公司股权的公告 2016 年 7 月 27 日 巨潮资讯网 ( 年第一次临时股东大会决议公告 2016 年 8 月 23 日 巨潮资讯网 ( 关于收购昆明圣火药业 ( 集团 ) 有限公司股权的进展情 况公告 2016 年 9 月 20 日 巨潮资讯网 ( 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 7

9 1 关于避免同业竞争的承诺 : 华 润医药控股做出如下承诺 : 本公司 及本公司控制的其他企业与华润 三九医药之间目前不存在同业竞 争 ; 本次收购完成后本公司及本公 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 华润医药控股 有限公司 中国 华润总公司 收购报告书 承诺 司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务 如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的, 本公司将赔偿华润三九医药的实际损失 中国华润总公司做出如下承诺 : 本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞争 ; 本次收购完成后, 本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润 2008 年 11 三九医药正在经营业务有直接竞月 27 日争的业务 如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的, 本公司将赔偿华润三九医药的实际损失 2 关于减少和规范关联交易的承诺 : 华润医药控股及中国华润总公司承诺 : 本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易, 如确实无法避免, 本公司将严格按照 公司法 证券法 等法律法 长期有效 1 华润医药控股及其控制的其他企业 中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争 2 中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九医药发生的关联交易, 均已按照相关法律法规 规范性文件的要求进行, 没有损害华润三九医药及其中小股东的合法权益 规 规范性文件及 华润三九医药 股份有限公司章程 的有关规定规 范与华润三九医药之间的关联交 易行为, 不损害华润三九医药及其 中小股东的合法权益 资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用不适用不适用不适用不适用 不适用不适用不适用不适用不适用 股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用 其他对公司中小股 东所作承诺 华润医药控股其他承诺有限公司 中国 公司控股股东华润医药控股 实际 2013 年 12 控制人中国华润总公司承诺 : 未来月 02 日 报告期内, 公长期有效司控股股东 8

10 华润总公司承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具不适用体原因及下一步的工作计划 若计划通过深交所竞价交易系统出售所持华润三九医药股份有限公司解除限售流通股, 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的, 将按照相关规定, 于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告 及实际控制人均遵守了承诺, 没有发生违反上述承诺情况 四 对 2016 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 证券投资情况 适用 不适用 六 衍生品投资情况 适用 不适用 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 7 月 7 日 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况 2016 年 7 月 11 日 电话沟通 机构 沟通公司业务发展情况 2016 年 8 月 15 日 电话沟通 机构 沟通公司业务发展情况 2016 年 8 月 25 日 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况 2016 年 8 月 31 日 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况 2016 年 9 月 19 日 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况 八 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 9

11 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 10

12 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 华润三九医药股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,755,601, ,167, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 732,659, ,455,634, 应收账款 1,346,087, ,318, 预付款项 93,276, ,599, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 345,498, ,264, 买入返售金融资产存货 1,053,270, ,562, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 675,307, ,773, 流动资产合计 6,001,702, ,213,320, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 11

13 可供出售金融资产 10,178, ,178, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,799, ,504, 投资性房地产 14,997, ,901, 固定资产 2,803,044, ,714,376, 在建工程 362,232, ,355, 工程物资固定资产清理 190, 生产性生物资产油气资产无形资产 1,821,776, ,730,905, 开发支出 35,098, ,615, 商誉 3,153,477, ,730,695, 长期待摊费用 56,868, ,291, 递延所得税资产 89,782, ,126, 其他非流动资产 72,520, ,986, 非流动资产合计 8,425,966, ,805,937, 资产总计 14,427,669, ,019,258, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 306,986, ,620, 应付账款 513,270, ,927, 预收款项 108,274, ,935, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 288,774, ,155, 应交税费 270,942, ,718,

14 应付利息 9,008, ,758, 应付股利其他应付款 3,485,221, ,451,593, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 225, , 其他流动负债流动负债合计 4,982,702, ,301,424, 非流动负债 : 长期借款 676, , 应付债券 499,306, ,999, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 27,719, ,614, 专项应付款 9,621, ,322, 预计负债 9,950, 递延收益 391,535, ,613, 递延所得税负债 120,553, ,517, 其他非流动负债非流动负债合计 1,049,413, ,043,693, 负债合计 6,032,116, ,345,118, 所有者权益 : 股本 978,900, ,900, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,101,078, ,108,361, 减 : 库存股其他综合收益 -6,461, ,825, 专项储备 13

15 盈余公积 535,907, ,907, 一般风险准备未分配利润 5,680,801, ,958,338, 归属于母公司所有者权益合计 8,290,226, ,571,680, 少数股东权益 105,326, ,459, 所有者权益合计 8,395,553, ,674,140, 负债和所有者权益总计 14,427,669, ,019,258, 法定代表人 : 王春城主管会计工作负责人 : 林国龙会计机构负责人 : 陈碧絮 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,624,654, ,942, 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 350,734, ,898, 应收账款 1,609, ,321, 预付款项 39,673, ,470, 应收利息 应收股利 其他应收款 310,880, ,670, 存货 257,674, ,478, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 654,710, ,000, 流动资产合计 3,239,936, ,753,781, 非流动资产 : 可供出售金融资产 6,178, ,178, 持有至到期投资 长期应收款 287,000, 长期股权投资 5,660,866, ,766,571, 投资性房地产 14

16 固定资产 440,385, ,354, 在建工程 4,208, ,415, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,050,781, ,052,317, 开发支出 8,083, ,019, 商誉长期待摊费用 37,810, ,476, 递延所得税资产 8,853, ,074, 其他非流动资产 10,833, ,892, 非流动资产合计 7,515,002, ,835,301, 资产总计 10,754,939, ,589,082, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 20,112, 应付账款 250,610, ,071, 预收款项 27, 应付职工薪酬 56,669, ,613, 应交税费 45,449, ,288, 应付利息 9,008, ,758, 应付股利其他应付款 4,620,833, ,660,203, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 4,982,599, ,109,048, 非流动负债 : 长期借款应付债券 499,306, ,999,

17 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 50,125, ,834, 递延所得税负债 29,186, ,830, 其他非流动负债非流动负债合计 578,618, ,664, 负债合计 5,561,217, ,695,713, 所有者权益 : 股本 978,900, ,900, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,224,723, ,224,723, 减 : 库存股其他综合收益 3,671, 专项储备盈余公积 535,907, ,907, 未分配利润 2,450,519, ,153,838, 所有者权益合计 5,193,721, ,893,369, 负债和所有者权益总计 10,754,939, ,589,082, 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,883,286, ,815,680, 其中 : 营业收入 1,883,286, ,815,680, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,649,888, ,624,329,

18 其中 : 营业成本 691,093, ,280, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 24,666, ,541, 销售费用 718,865, ,907, 管理费用 211,727, ,981, 财务费用 2,760, , 资产减值损失 775, ,421, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,652, ,858, 投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业的 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -184, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 237,050, ,209, 加 : 营业外收入 50,088, ,646, 其中 : 非流动资产处置利得 15, ,103, 减 : 营业外支出 1,947, ,731, 其中 : 非流动资产处置损失 1,089, ,352, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 285,192, ,124, 减 : 所得税费用 50,342, ,100, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 234,850, ,023, 归属于母公司所有者的净利润 233,158, ,388, 少数股东损益 1,692, ,635, 六 其他综合收益的税后净额 -267, 净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 -267, 合收益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综 1. 重新计量设定受益计划净负债 17

19 或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 -267, 权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 动损益 2. 可供出售金融资产公允价值变 -242, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -24, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 234,583, ,024, 归属于母公司所有者的综合收益总额 232,891, ,388, 归属于少数股东的综合收益总额 1,692, ,635, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 王春城主管会计工作负责人 : 林国龙会计机构负责人 : 陈碧絮 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 453,693, ,446, 减 : 营业成本 273,930, ,699, 营业税金及附加 3,043, ,440, 销售费用 5,558, ,019, 管理费用 76,435, ,850, 财务费用 -382, ,088, 资产减值损失 -2, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 18

20 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 146,328, ,849, 资收益 其中 : 对联营企业和合营企业的投 -184, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 241,439, ,248, 加 : 营业外收入 24,840, ,516, 其中 : 非流动资产处置利得 33, , 减 : 营业外支出 362, , 其中 : 非流动资产处置损失 29, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 265,917, ,214, 减 : 所得税费用 27,997, ,465, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 237,919, ,749, 五 其他综合收益的税后净额 -242, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 -242, 权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 动损益 2. 可供出售金融资产公允价值变 -242, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 237,677, ,749, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 19

21 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 6,164,009, ,511,377, 其中 : 营业收入 6,164,009, ,511,377, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 5,191,149, ,583,854, 其中 : 营业成本 2,289,186, ,124,880, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 83,633, ,132, 销售费用 2,227,932, ,870,508, 管理费用 566,954, ,552, 财务费用 10,291, ,504, 资产减值损失 13,151, ,286, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 18,615, ,676, 资收益 其中 : 对联营企业和合营企业的投 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -988, ,206, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 991,475, ,200, 加 : 营业外收入 106,136, ,448, 其中 : 非流动资产处置利得 244, ,643, 减 : 营业外支出 17,637, ,884, 其中 : 非流动资产处置损失 12,784, ,437, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,079,974, ,019,763,

22 减 : 所得税费用 201,767, ,180, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 878,207, ,582, 归属于母公司所有者的净利润 869,297, ,479, 少数股东损益 8,909, ,103, 六 其他综合收益的税后净额 3,364, , 净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 3,364, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 3,364, , 权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 动损益 2. 可供出售金融资产公允价值变 3,671, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -306, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 881,571, ,549, 归属于母公司所有者的综合收益总额 872,662, ,446, 归属于少数股东的综合收益总额 8,909, ,103, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 母公司年初到报告期末利润表 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 21

23 一 营业收入 1,478,266, ,498,156, 减 : 营业成本 871,579, ,924, 营业税金及附加 13,864, ,160, 销售费用 87,160, ,708, 管理费用 199,912, ,095, 财务费用 -4,894, ,182, 资产减值损失 21, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 161,291, ,037, 资收益 其中 : 对联营企业和合营企业的投 -988, ,206, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 471,914, ,866, 加 : 营业外收入 30,740, ,172, 其中 : 非流动资产处置利得 34, , 减 : 营业外支出 920, ,430, 其中 : 非流动资产处置损失 448, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 501,734, ,608, 减 : 所得税费用 58,218, ,691, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 443,515, ,916, 五 其他综合收益的税后净额 3,671, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 3,671, 权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 动损益 2. 可供出售金融资产公允价值变 3,671, 出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为可供 4. 现金流量套期损益的有效部分 22

24 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 447,187, ,916, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,365,903, ,626,598, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 11,045, ,092, 收到其他与经营活动有关的现金 317,250, ,615, 经营活动现金流入小计 6,694,199, ,817,306, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,576,892, ,385,243, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,086,626, ,461, 支付的各项税费 961,196, ,884,

25 支付其他与经营活动有关的现金 2,074,394, ,663,783, 经营活动现金流出小计 5,699,110, ,897,372, 经营活动产生的现金流量净额 995,089, ,934, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,307,500, ,467,250, 取得投资收益收到的现金 19,748, ,023, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,012, ,784, ,760, 收到其他与投资活动有关的现金 76,279, ,227, 投资活动现金流入小计 2,406,539, ,580,045, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 238,866, ,943, 投资支付的现金 2,117,000, ,130,500, 质押贷款净增加额 净额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 11,398, ,177,539, 支付其他与投资活动有关的现金 902, ,269, 投资活动现金流出小计 2,368,167, ,551,252, 投资活动产生的现金流量净额 38,372, ,207, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,382, 筹资活动现金流入小计 2,382, 偿还债务支付的现金 490, ,390, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 170,171, ,937, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 73,000, 筹资活动现金流出小计 243,662, ,328, 筹资活动产生的现金流量净额 -243,662, ,946,

26 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 771, , 五 现金及现金等价物净增加额 790,571, ,452, 加 : 期初现金及现金等价物余额 943,648, ,114,737, 六 期末现金及现金等价物余额 1,734,219, ,284, 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,397,938, ,432,637, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 37,382, ,492, 经营活动现金流入小计 1,435,320, ,478,129, 购买商品 接受劳务支付的现金 713,236, ,280, 支付给职工以及为职工支付的现金 178,397, ,463, 支付的各项税费 182,936, ,830, 支付其他与经营活动有关的现金 108,885, ,051, 经营活动现金流出小计 1,183,456, ,071,627, 经营活动产生的现金流量净额 251,864, ,502, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,618,754, ,480,950, 取得投资收益收到的现金 149,379, ,652, 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 44, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 6,533, ,045, 投资活动现金流入小计 2,774,711, ,600,753, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 30,163, ,163, 投资支付的现金 2,140,818, ,100,657, 净额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 39,180, 支付其他与投资活动有关的现金 1,000, 投资活动现金流出小计 2,170,982, ,180,001,

27 投资活动产生的现金流量净额 603,729, ,247, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 172,081, ,003, 筹资活动现金流入小计 172,081, ,003, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 169,835, ,391, 支付其他与筹资活动有关的现金 102,129, 筹资活动现金流出小计 271,964, ,391, 筹资活动产生的现金流量净额 -99,882, ,387, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 755,711, ,133, 加 : 期初现金及现金等价物余额 868,942, ,033,762, 六 期末现金及现金等价物余额 1,624,654, ,628, 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 26

28 27 华润三九医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款

合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485,666.81 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536,906.30 1,190,184,055.92 应收账款 18,498,705,038.55 16,642,100,939.80 预付款项 168,229,819.33 95,233,647.55

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

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