LIAONING CHENG DA CO., LTD. 600739 二 八 年 四 月 二 十 八 日
目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 6 1
1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 尚 书 志 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 宁 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 高 武 女 士 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 6,523,438,700.78 6,476,885,352.16 0.72 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 4,539,985,548.34 4,620,945,956.59-1.75 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 5.06 5.15-1.75 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 110,397,387.92 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 0.12 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 283,949,627.08 283,949,627.08-31.18 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.32 0.32-30.43 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.32 0.32-30.43 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 0.31 0.31-32.61 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 6.25 6.25 减 少 12.19 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 6.26 6.26 减 少 12.17 个 百 分 点 2
非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 ( 元 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 45,486.81 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 877,710.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 支 净 额 -1,199,984.13 所 得 税 影 响 80,672.39 合 计 -196,114.93 2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 114,975 单 位 : 股 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 辽 宁 成 大 集 团 有 限 公 司 82,841,920 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 43,491,231 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 29,059,789 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 南 方 绩 优 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 19,983,697 人 民 币 普 通 股 深 圳 宜 发 创 业 投 资 有 限 公 司 17,212,637 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 15,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 南 方 高 增 长 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 13,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金 11,714,206 人 民 币 普 通 股 福 建 省 闽 发 证 券 有 限 公 司 11,700,000 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 天 元 证 券 投 资 基 金 9,143,469 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 (1) 股 权 激 励 3
辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 计 划 经 中 国 证 监 会 审 核 无 异 议 后, 经 公 司 2006 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 于 2006 年 9 月 5 日 开 始 实 施 由 于 公 司 2007 年 5 月 22 日 实 施 2006 年 度 分 红 派 息 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案, 公 司 2007 年 12 月 27 日 第 五 届 董 事 会 第 二 十 次 ( 临 时 ) 会 议 对 公 司 股 权 激 励 计 划 的 股 票 期 权 数 量 作 相 应 调 整, 详 见 2007 年 12 月 28 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 司 公 告 公 司 股 权 激 励 计 划 的 第 三 次 授 权 日 和 第 三 批 激 励 对 象 的 范 围 获 授 期 权 数 量 已 经 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 ( 临 时 ) 会 议 确 定, 详 见 2007 年 12 月 29 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 司 公 告 公 司 2008 年 4 月 17 日 第 五 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 对 公 司 股 权 激 励 计 划 的 行 权 价 格 作 相 应 调 整, 调 整 后 的 行 权 价 格 为 4.82 元, 详 见 2008 年 4 月 19 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 司 公 告 (2) 出 售 资 产 情 况 2006 年 12 月 20 日, 本 公 司 将 持 有 的 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 4.999% 的 股 权 过 户 给 广 东 粤 财 信 托 投 资 有 限 公 司 我 公 司 将 所 持 广 发 证 券 5% 的 股 权 转 让 给 广 发 证 券 员 工 用 于 股 权 激 励, 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 七 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 该 事 项 已 于 2006 年 9 月 11 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 该 项 股 权 激 励 计 划 待 中 国 证 监 会 批 准 后 实 施 (3) 资 产 置 换 情 况 本 公 司 将 所 持 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 股 份 换 股 为 延 边 公 路 建 设 股 份 有 限 公 司 股 份, 该 事 项 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 七 次 ( 临 时 ) 会 议 和 2006 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 详 见 2006 年 9 月 11 日 和 10 月 24 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 司 公 告 该 项 资 产 置 换 尚 须 经 中 国 证 监 会 审 核 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 2006 年 1 月 16 日, 公 司 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 审 议 通 过 了 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 持 股 比 例 超 过 5% 的 公 司 原 非 流 通 股 股 东 辽 宁 成 大 集 团 有 限 公 司 深 圳 吉 富 创 业 投 资 股 份 有 限 公 司 和 深 圳 宜 发 创 业 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 持 有 的 股 票 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起 12 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让 ; 上 述 期 限 届 满 后, 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 股 份 的 数 量 在 12 个 月 内 不 超 过 辽 宁 成 大 股 份 总 数 的 5% 24 个 月 内 不 超 过 4
10%, 且 出 售 价 格 不 低 于 3.8 元 / 股, 如 违 反 承 诺 出 售 股 份, 则 出 售 股 份 所 得 收 入 归 辽 宁 成 大 所 有 报 告 期 内, 以 上 股 东 均 按 照 承 诺 事 项 履 行 承 诺 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 序 号 3.5 证 券 投 资 情 况 适 用 证 券 代 码 不 适 用 证 券 简 称 期 末 持 有 数 量 ( 股 ) 单 位 : 元 初 始 投 资 金 额 期 末 账 面 值 期 初 账 面 值 会 计 核 算 科 目 1 580013 武 钢 权 证 3,008,646.00 27,959,017.84 19,192,152.83 0 交 易 性 金 融 资 产 2 600694 大 商 股 份 26,800.00 1,310,918.66 1,184,292.00 9,859,096.00 交 易 性 金 融 资 产 3 202007 南 方 隆 元 991,162.78 1,000,000.00 1,044,784.69 1,044,784.69 交 易 性 金 融 资 产 4 000530 大 冷 股 份 80,000.00 928,988.12 714,400.00 943,200.00 交 易 性 金 融 资 产 5 002202 金 风 科 技 1,000.00 18,000.00 52,900.00 70,225.00 交 易 性 金 融 资 产 6 002222 福 晶 科 技 2,500.00 19,475.00 39,300.00 0 交 易 性 金 融 资 产 7 002198 嘉 应 制 药 1,500.00 8,985.00 22,740.00 39,435.00 交 易 性 金 融 资 产 8 002221 东 华 能 源 1,000.00 5,690.00 15,300.00 0 交 易 性 金 融 资 产 9 002204 华 锐 铸 钢 500.00 5,390.00 9,890.00 0 交 易 性 金 融 资 产 10 002196 方 正 电 机 500.00 3,740.00 8,550.00 12,190.00 交 易 性 金 融 资 产 合 计 - 31,260,204.62 22,284,309.52 11,968,930.69 - 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 尚 书 志 2008 年 4 月 28 日 5
4 附 录 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 4.1 合 并 资 产 负 债 表 6 2008 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 472,098,300.43 374,025,675.96 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 22,284,309.52 62,697,992.49 应 收 票 据 53,132,716.34 30,712,884.99 应 收 账 款 386,475,550.00 386,619,239.49 预 付 款 项 712,959,759.45 665,334,428.75 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 71,907,548.39 44,755,107.79 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 475,727,136.90 458,007,887.13 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 2,194,585,321.03 2,022,153,216.60 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 11,897,871.45 11,897,871.45 长 期 股 权 投 资 3,792,190,872.13 3,915,814,803.13 投 资 性 房 地 产 155,904,541.89 157,283,761.24 固 定 资 产 251,586,220.10 239,155,539.61 在 建 工 程 28,240,759.28 41,458,466.14 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 31,109,562.28 31,500,765.54 开 发 支 出 商 誉 22,302,543.43 22,302,543.43 长 期 待 摊 费 用 12,973,986.17 12,671,362.00 递 延 所 得 税 资 产 22,647,023.02 22,647,023.02 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 4,328,853,379.75 4,454,732,135.56 资 产 总 计 6,523,438,700.78 6,476,885,352.16
7 流 动 负 债 : 短 期 借 款 754,296,520.00 766,161,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 318,814,922.87 281,316,824.32 应 付 账 款 312,828,307.89 398,936,526.41 预 收 款 项 193,314,444.76 86,097,005.32 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 23,448,919.46 23,397,124.84 应 交 税 费 39,343,949.50 35,060,676.65 应 付 利 息 应 付 股 利 1,350,853.49 1,350,853.49 其 他 应 付 款 110,625,417.01 46,371,711.35 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,754,023,334.98 1,638,691,722.38 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 5,508,500.00 5,508,500.00 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 381,557.75 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 5,508,500.00 5,890,057.75 负 债 合 计 1,759,531,834.98 1,644,581,780.13 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 897,206,544.00 897,206,544.00 资 本 公 积 464,927,346.86 829,837,382.19 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 507,986,373.02 507,986,373.02 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,670,254,732.72 2,386,305,105.64 外 币 报 表 折 算 差 额 -389,448.26-389,448.26 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,539,985,548.34 4,620,945,956.59 少 数 股 东 权 益 223,921,317.46 211,357,615.44 所 有 者 权 益 合 计 4,763,906,865.80 4,832,303,572.03 负 债 和 所 有 者 总 计 6,523,438,700.78 6,476,885,352.16 公 司 法 定 代 表 人 : 尚 书 志 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 宁 会 计 机 构 负 责 人 : 高 武
母 公 司 资 产 负 债 表 2008 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 254,231,180.65 141,267,009.05 交 易 性 金 融 资 产 22,284,309.52 62,697,992.49 应 收 票 据 6,660,000.00 应 收 账 款 79,367,567.59 163,561,615.77 预 付 款 项 66,773,989.92 44,728,881.50 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 425,994,383.68 412,270,473.81 存 货 52,662,639.88 49,175,390.30 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 907,974,071.24 873,701,362.92 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 11,897,871.45 11,897,871.45 长 期 股 权 投 资 4,094,842,042.67 4,218,465,973.67 投 资 性 房 地 产 155,904,541.89 157,283,761.24 固 定 资 产 50,866,598.56 51,905,093.06 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 5,106,405.17 5,191,241.44 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 17,820,457.63 17,820,457.63 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 4,336,437,917.37 4,462,564,398.49 资 产 总 计 5,244,411,988.61 5,336,265,761.41 流 动 负 债 : 短 期 借 款 587,438,400.00 554,747,200.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 143,676,372.20 128,168,463.68 应 付 账 款 64,156,567.08 165,740,358.49 预 收 款 项 20,406,999.77 31,181,494.51 应 付 职 工 薪 酬 1,439,077.53 1,834,478.42 应 交 税 费 16,379,355.58 18,402,152.63 8
应 付 利 息 应 付 股 利 1,350,853.49 1,350,853.49 其 他 应 付 款 173,916,670.56 99,062,372.93 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,008,764,296.21 1,000,487,374.15 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 381,557.75 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 381,557.75 负 债 合 计 1,008,764,296.21 1,000,868,931.90 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 897,206,544.00 897,206,544.00 资 本 公 积 458,170,873.25 823,080,908.58 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 507,986,373.02 507,986,373.02 未 分 配 利 润 2,372,283,902.13 2,107,123,003.91 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 4,235,647,692.40 4,335,396,829.51 负 债 和 所 有 者 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 5,244,411,988.61 5,336,265,761.41 公 司 法 定 代 表 人 : 尚 书 志 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 宁 会 计 机 构 负 责 人 : 高 武 9
4.2 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 2008 年 1-3 月 编 制 单 位 : 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,198,784,666.46 862,879,003.15 其 中 : 营 业 收 入 1,198,784,666.46 862,879,003.15 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,133,536,427.79 822,626,331.01 其 中 : 营 业 成 本 1,026,309,152.98 717,662,276.34 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 2,171,203.36 1,872,124.56 销 售 费 用 64,434,183.11 56,391,687.54 管 理 费 用 50,466,954.66 41,373,628.83 财 务 费 用 -5,054,881.44 13,291,523.60 资 产 减 值 损 失 -4,790,184.88-7,964,909.86 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -10,502,126.08 2,327,851.43 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 269,983,746.80 405,077,273.01 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 264,561,704.33 396,608,915.56 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 324,729,859.39 447,657,796.58 加 : 营 业 外 收 入 1,490,187.28 415,758.20 减 : 营 业 外 支 出 1,537,982.62 19,103.58 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 324,682,064.05 448,054,451.20 减 : 所 得 税 费 用 19,792,590.23 17,592,971.72 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 304,889,473.82 430,461,479.48 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 283,949,627.08 412,589,819.40 少 数 股 东 损 益 20,939,846.74 17,871,660.08 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.32 0.83 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.31 0.83 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元 公 司 法 定 代 表 人 : 尚 书 志 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 宁 会 计 机 构 负 责 人 : 高 武 10
母 公 司 利 润 表 2008 年 1-3 月 编 制 单 位 : 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 236,605,743.66 199,232,536.80 减 : 营 业 成 本 218,319,281.24 183,455,581.28 营 业 税 金 及 附 加 490,835.81 249,058.00 销 售 费 用 3,889,810.79 5,118,935.93 管 理 费 用 34,265,429.57 28,216,075.35 财 务 费 用 -7,732,205.36 9,112,241.18 资 产 减 值 损 失 -4,790,184.88-7,964,909.86 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -10,502,126.08 2,327,851.43 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 285,658,215.57 405,077,273.01 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 264,561,704.33 396,608,915.56 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 267,318,865.98 388,450,679.36 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 1,393,666.81 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 净 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 265,925,199.17 388,450,679.36 减 : 所 得 税 费 用 764,300.95 5,319,797.89 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 265,160,898.22 383,130,881.47 公 司 法 定 代 表 人 : 尚 书 志 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 宁 会 计 机 构 负 责 人 : 高 武 11
4.3 合 并 现 金 流 量 表 2008 年 1-3 月 编 制 单 位 : 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,130,429,839.28 1,145,435,369.32 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 24,715,941.04 15,979,034.13 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 177,622,380.35 93,888,603.66 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,332,768,160.67 1,255,303,007.11 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 998,010,340.21 1,137,492,244.93 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 41,600,049.88 27,726,540.09 支 付 的 各 项 税 费 35,512,703.81 34,853,228.04 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 147,247,678.85 110,797,607.75 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,222,370,772.75 1,310,869,620.81 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 110,397,387.92-55,566,613.70 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 94,962,004.81 145,547,950.66 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 15,674,468.77 32,114,257.92 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 67,000.00 2,638,504.54 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 110,703,473.58 180,300,713.12 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 25,778,531.36 12,014,021.41 投 资 支 付 的 现 金 59,628,405.45 163,604,320.52 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 359,578.74 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 85,766,515.55 175,618,341.93 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 24,936,958.03 4,682,371.19 12
三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,470,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 235,496,879.65 256,442,560.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 235,496,879.65 257,912,560.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 238,052,559.65 220,795,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 34,706,041.48 32,943,872.65 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 272,758,601.13 253,738,872.65 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -37,261,721.48 4,173,687.35 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 98,072,624.47-46,710,555.16 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 374,025,675.96 325,908,051.38 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 472,098,300.43 279,197,496.22 公 司 法 定 代 表 人 : 尚 书 志 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 宁 会 计 机 构 负 责 人 : 高 武 13
母 公 司 现 金 流 量 表 2008 年 1-3 月 编 制 单 位 : 辽 宁 成 大 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 289,952,826.33 330,074,163.29 收 到 的 税 费 返 还 22,698,967.82 11,792,066.73 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 79,939,024.54 25,454,896.95 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 392,590,818.69 367,321,126.97 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 246,931,439.80 242,821,478.73 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5,855,449.93 4,370,188.77 支 付 的 各 项 税 费 4,203,158.45 8,988,010.92 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 99,124,551.70 162,836,505.78 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 356,114,599.88 419,016,184.20 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 36,476,218.81-51,695,057.23 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 94,962,004.81 145,547,950.66 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 15,674,468.77 32,114,257.92 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 0 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 0 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 110,636,473.58 177,662,208.58 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 7,578,254.00 517,341.00 投 资 支 付 的 现 金 59,628,405.45 163,604,320.52 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 67,206,659.45 164,121,661.52 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 43,429,814.13 13,540,547.06 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 120,000,000.00 145,000,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 0 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 120,000,000.00 145,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 78,000,000.00 125,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 8,941,861.34 8,505,351.84 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 86,941,861.34 133,505,351.84 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 33,058,138.66 11,494,648.16 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 112,964,171.60-26,659,862.01 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 141,267,009.05 121,834,492.57 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 254,231,180.65 95,174,630.56 公 司 法 定 代 表 人 : 尚 书 志 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 宁 会 计 机 构 负 责 人 : 高 武 14