目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 重 要 事 项 附 录

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1 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 年 第 三 季 度 报 告

2 目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 重 要 事 项 附 录

3 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 周 永 洪 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 周 永 洪 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,508,481, ,108,577, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 533,540, ,401, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -134,610, 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 不 适 用 年 初 至 报 告 期 期 报 告 期 本 报 告 期 比 上 末 (7-9 月 ) 年 同 期 增 减 (%) (1-9 月 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 10,747, ,588, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 1.16 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 1.21 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 项 目 (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 2,609, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 10,474, 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 488,

4 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1, 所 得 税 影 响 额 -2,037, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -219, 合 计 11,317, 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 14,221 单 位 : 股 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 赵 剑 31,043,024 人 民 币 普 通 股 杜 宣 30,799,000 人 民 币 普 通 股 李 结 义 29,822,954 人 民 币 普 通 股 徐 岷 波 28,310,175 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 9,645,292 人 民 币 普 通 股 投 资 基 金 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 7,371,685 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 华 夏 回 报 证 券 投 资 基 金 3,113,526 人 民 币 普 通 股 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 2,575,800 人 民 币 普 通 股 证 券 账 户 王 开 因 2,185,000 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 华 夏 大 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 2,067,084 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 2012 年 2011 年 报 表 项 目 9 月 30 日 ( 或 本 年 12 月 31 日 ( 或 上 变 动 率 金 额 ) 年 金 额 ) 变 动 原 因 ⑴ ⑵ 货 币 资 金 197,562, ,292, % 主 要 系 购 买 商 品 及 劳 务 支 付 的 现 金 流 量 增 加 以 及 现 金 分 红 所 致 应 收 账 款 306,125, ,200, % 主 要 系 尚 未 结 算 价 款 的 销 售 收 入 增 加 所 致 预 付 款 项 118,109, ,000, % 主 要 系 采 购 量 增 加 相 应 的 预 付 款 项 增 加 存 货 587,351, ,955, % 主 要 系 销 售 增 长 相 应 的 存 货 增 加 供 出 售 金 融 资 产 3,782, % 主 要 系 本 期 处 置 理 财 产 品 所 致 持 有 至 到 期 投 资 6,041, % 主 要 系 本 期 购 买 信 托 产 品 所 致 长 期 股 权 投 资 36,742, ,143, % 主 要 系 本 期 对 外 投 资 增 加 所 致 3

5 应 付 账 款 423,535, ,008, % 主 要 系 采 购 业 务 量 增 加 相 应 的 应 付 款 项 增 加 应 付 职 工 薪 酬 28,742, ,465, % 主 要 系 发 放 了 上 年 度 奖 金 所 致 应 交 税 费 -17,352, ,134, % 主 要 系 本 期 采 购 量 增 加 相 应 的 增 值 税 进 项 税 增 加 所 致 资 本 公 积 15,820, ,156, % 主 要 系 确 认 的 股 份 支 付 费 用 资 产 减 值 损 失 11,908, ,695, % 主 要 系 应 收 账 款 增 加 计 提 的 坏 账 准 备 增 加 所 致 投 资 收 益 971, ,986, % 主 要 系 合 营 和 联 营 企 业 利 润 减 少 所 致 营 业 外 收 入 11,351, ,330, % 主 要 系 结 转 的 政 府 补 助 增 加 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 依 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 企 业 内 部 控 制 应 用 指 引 和 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引, 本 年 度 进 一 步 扩 大 内 控 建 设 及 自 我 评 价 范 围, 共 计 新 增 六 家 控 股 公 司, 截 止 2012 年 9 月, 公 司 已 基 本 完 成 第 一 阶 段 内 部 控 制 建 设 工 作 及 控 制 测 试 工 作, 预 期 11 月 开 始 执 行 第 二 轮 控 制 测 试 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 根 据 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 公 司 2011 年 利 润 分 配 方 案, 公 司 己 在 2012 年 8 月 17 日 发 布 利 润 分 配 实 施 公 告, 向 截 止 2012 年 8 月 22 日 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 共 计 派 发 股 利 2, 万 元, 现 金 红 利 发 放 日 2011 年 8 月 29 日 4 附 录 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 2012 年 10 月 25 日 合 并 资 产 负 债 表 2012 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计

6 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 197,562, ,292, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 11, 应 收 票 据 28,090, ,911, 应 收 账 款 306,125, ,200, 预 付 款 项 118,109, ,000, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 101, 应 收 股 利 1,140, 其 他 应 收 款 36,450, ,555, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 587,351, ,955, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,274,931, ,927, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 3,782, 持 有 至 到 期 投 资 6,041, 长 期 应 收 款 81,608, ,969, 长 期 股 权 投 资 36,742, ,143, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 85,588, ,469, 在 建 工 程 3,033, ,342, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 6,319, ,611, 开 发 支 出 商 誉 92, ,000, 长 期 待 摊 费 用 10,419, ,229, 递 延 所 得 税 资 产 3,704, ,101, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 233,550, ,649, 资 产 总 计 1,508,481, ,108,577, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 79,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 128,739, 应 付 账 款 423,535, ,008,

7 预 收 款 项 223,900, ,113, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 28,742, ,465, 应 交 税 费 -17,352, ,134, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 33,568, ,407, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 900,134, ,128, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 28, , 其 他 非 流 动 负 债 12,600, ,620, 非 流 动 负 债 合 计 12,628, ,648, 负 债 合 计 912,762, ,777, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 261,136, ,136, 资 本 公 积 15,820, ,156, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 41,300, ,300, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 215,283, ,808, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 533,540, ,401, 少 数 股 东 权 益 62,178, ,398, 所 有 者 权 益 合 计 595,718, ,800, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,508,481, ,108,577, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 母 公 司 资 产 负 债 表 2012 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 40,368, ,577, 交 易 性 金 融 资 产 11,

8 应 收 票 据 165, ,213, 应 收 账 款 112,016, ,030, 预 付 款 项 101,137, ,846, 应 收 利 息 应 收 股 利 2,846, ,556, 其 他 应 收 款 27,332, ,596, 存 货 205,357, ,428, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 -62,800, , 流 动 资 产 合 计 426,422, ,126, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 2,989, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 81,608, ,280, 长 期 股 权 投 资 232,901, ,604, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 80,182, ,467, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 4,140, ,128, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 9,520, ,247, 递 延 所 得 税 资 产 2,539, ,891, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 410,892, ,609, 资 产 总 计 837,315, ,736, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 39,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 38,739, 应 付 账 款 107,879, ,654, 预 收 款 项 114,904, ,413, 应 付 职 工 薪 酬 20,522, ,480, 应 交 税 费 2,829, , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 27,713, ,903, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 351,589, ,381, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 7

9 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 8,050, ,620, 非 流 动 负 债 合 计 8,050, ,620, 负 债 合 计 359,639, ,001, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 261,136, ,136, 资 本 公 积 14,670, ,010, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 36,538, ,596, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 165,331, ,992, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 477,676, ,735, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 837,315, ,736, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 4.2 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 上 年 年 初 至 报 告 上 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 期 期 末 金 额 (1-9 (7-9 月 ) 末 金 额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营 业 总 收 入 416,085, ,811, ,177,549, ,112,557, 其 中 : 营 业 收 入 416,085, ,811, ,177,549, ,112,557, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 400,509, ,379, ,137,544, ,075,286, 其 中 : 营 业 成 本 329,914, ,712, ,361, ,472, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 3,958, ,333, ,135, ,054, 销 售 费 用 15,210, ,793, ,815, ,946, 管 理 费 用 54,879, ,300, ,222, ,882, 财 务 费 用 -5,131, ,018, ,899, ,763, 资 产 减 值 损 失 1,677, ,259, ,908, ,695, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 44, , ,

10 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,387, ,192, , ,986, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 -1,500, , ,097, , 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 14,188, ,669, ,987, ,250, 加 : 营 业 外 收 入 799, ,068, ,351, ,330, 减 : 营 业 外 支 出 161, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 7, , , , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 14,825, ,636, ,172, ,418, 减 : 所 得 税 费 用 896, ,998, ,831, ,298, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 13,929, ,638, ,341, ,119, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 10,747, ,280, ,588, ,594, 少 数 股 东 损 益 3,181, ,357, ,753, ,525, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 17, 八 综 合 收 益 总 额 47,359, ,119, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 39,602, ,594, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 7,756, ,525, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 67,474, ,549, ,388, ,608, 减 : 营 业 成 本 20,109, ,423, ,286, ,269, 营 业 税 金 及 附 加 2,456, ,364, ,792, ,194, 销 售 费 用 2,601, ,104, ,467, ,293, 管 理 费 用 35,714, ,736, ,066, ,040, 财 务 费 用 -1,528, , ,182, ,048, 资 产 减 值 损 失 1,869, , ,320, ,356, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 44, , , 投 资 收 益 ( 损 失 以 - -1,192, ,628, ,560, ,468,

11 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,059, ,222, ,207, ,964, 加 : 营 业 外 收 入 56, , ,160, , 减 : 营 业 外 支 出 6, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 5,109, ,227, ,361, ,015, 减 : 所 得 税 费 用 -686, , ,389, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,796, ,248, ,972, ,357, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 10, 七 综 合 收 益 总 额 28,982, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2012 年 1 9 月 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,207,441, ,111,148, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 403, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 -68,184, ,696, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,139,660, ,137,889, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,063,914, ,553, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 10

12 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 124,686, ,669, 支 付 的 各 项 税 费 33,911, ,516, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 51,759, ,616, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,274,271, ,154,355, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -134,610, ,465, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 47,707, ,795, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 9,954, ,065, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 65, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 10,418, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 57,728, ,313, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 7,295, ,725, 投 资 支 付 的 现 金 80,500, ,287, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 97, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5,551, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 93,444, ,012, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -35,716, ,699, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 5,354, ,696, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 107,000, ,138, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 18,000, ,304, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 130,354, ,138, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 28,000, ,138, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 25,924, ,770, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 36,000, ,471, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 89,924, ,380, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 40,429, ,758, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -129,897, ,406, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 293,041, ,085, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 163,143, ,678, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 母 公 司 现 金 流 量 表 2012 年 1 9 月 编 制 单 位 : 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 11 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 244,697, ,861,007.35

13 收 到 的 税 费 返 还 261, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 96,629, ,261, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 341,588, ,122, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 192,373, ,069, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 78,760, ,923, 支 付 的 各 项 税 费 9,247, ,025, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 79,409, ,309, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 359,791, ,328, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -18,202, ,206, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 10,907, ,795, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 14,222, ,713, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 7, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 20,000, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 45,138, ,534, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,967, ,883, 投 资 支 付 的 现 金 40,500, ,237, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 40,000, ,900, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 82,467, ,020, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -37,329, ,486, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 67,000, ,860, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 4,304, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 67,000, ,164, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 28,000, ,860, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 24,194, ,490, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 3,705, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 52,194, ,055, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,805, ,108, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -40,726, ,583, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 65,246, ,620, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 24,519, ,036, 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 剑 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 永 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 周 永 洪 12