本钢板材股份有限公司2015年第三季度报告全文

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1 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 2015 年 10 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 赵 忠 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 韩 革 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 少 宇 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 45,735,815, ,170,603, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 15,398,723, ,384,562, % 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 末 年 初 至 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 5,018,448, % 21,363,364, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 35,104, % 163,112, % 35,098, % 140,379, % ,400,113, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.23% 0.05% 1.06% -0.22% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -13,599, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 37,242, 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 7,226, 债 务 重 组 损 益 8,577, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -11,464, 减 : 所 得 税 影 响 额 5,188, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 60, 合 计 22,732,

4 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 66,748 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 本 溪 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 GIC PRIVATE LIMITED BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 国 有 法 人 78.34% 2,456,614,978 0 境 外 法 人 0.72% 22,644,061 0 其 他 0.26% 8,157,311 0 GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 其 他 0.19% 5,967,126 0 DEUTSCHE CHINA EQUITY FUND 其 他 0.15% 4,549,984 0 詹 长 城 境 外 法 人 0.14% 4,356,715 0 VANGUARD TOTAL INTERNATION AL STOCK INDEX FUND Taifook Securities 其 他 10.00% 3,176,272 0 境 外 法 人 0.10% 3,141,

5 Company Limited-Account Client STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SELECT SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND 其 他 0.09% 2,887,600 0 鲍 新 发 境 外 法 人 0.09% 2,700,000 0 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 本 溪 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 2,456,614,978 人 民 币 普 通 股 2,456,614,978 GIC PRIVATE LIMITED 22,644,061 境 内 上 市 外 资 股 22,644,061 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE DEUTSCHE CHINA EQUITY FUND 8,157,311 境 内 上 市 外 资 股 8,157,311 5,967,126 境 内 上 市 外 资 股 5,967,126 4,549,984 境 内 上 市 外 资 股 4,549,984 詹 长 城 4,356,715 境 内 上 市 外 资 股 4,356,715 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Taifook Securities Company Limited-Account Client STATE STREET ACTIVE EMERGING MARKETS SELECT SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND 3,176,272 境 内 上 市 外 资 股 3,176,272 3,141,109 境 内 上 市 外 资 股 3,141,109 2,887,600 境 内 上 市 外 资 股 2,887,600 鲍 新 发 2,700,000 境 内 上 市 外 资 股 2,700,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 5

6 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 6

7 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 7

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9 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 三 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 四 对 2015 年 度 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 六 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 七 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2015 年 08 月 27 日 本 钢 金 山 宾 馆 实 地 调 研 机 构 中 州 期 货 有 限 公 司 中 财 期 货 有 限 公 司 生 产 经 营 情 况 公 司 九 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 9

10 十 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 10

11 第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 本 钢 板 材 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3,742,891, ,792,940, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 1,775,510, ,089,039, 应 收 账 款 492,383, ,767, 预 付 款 项 1,337,889, ,236,314, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 7,011, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 255,938, ,708, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 12,575,790, ,008,413, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 398,714, ,504, 流 动 资 产 合 计 20,579,117, ,336,698, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 20,271, ,271,

12 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 16,644,706, ,144,282, 在 建 工 程 8,021,397, ,126,175, 工 程 物 资 4,400, ,221, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 267,005, ,459, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 198,916, ,494, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 25,156,697, ,833,904, 资 产 总 计 45,735,815, ,170,603, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 14,826,172, ,187,945, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 1,162,539, ,581, 应 付 账 款 6,823,330, ,780,948, 预 收 款 项 2,797,254, ,144,418, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 58,623, ,383, 应 交 税 费 20,664, ,323, 应 付 利 息 57,466, ,935,

13 应 付 股 利 其 他 应 付 款 408,241, ,316, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 798,380, ,740, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 26,952,673, ,091,592, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,004,295, ,627, 应 付 债 券 1,500,000, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 416,582, ,524, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,920,877, ,242,151, 负 债 合 计 29,873,550, ,333,743, 所 有 者 权 益 : 股 本 3,136,000, ,136,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 9,114,845, ,114,845, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 8,280, , 盈 余 公 积 961,105, ,105,

14 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 2,178,492, ,172,180, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 15,398,723, ,384,562, 少 数 股 东 权 益 463,540, ,296, 所 有 者 权 益 合 计 15,862,264, ,836,859, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 45,735,815, ,170,603, 法 定 代 表 人 : 赵 忠 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 韩 革 会 计 机 构 负 责 人 : 王 少 宇 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 3,515,470, ,530,304, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 1,655,716, ,863,613, 应 收 账 款 405,583, ,842, 预 付 款 项 1,247,889, ,126,416, 应 收 利 息 7,011, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 309,967, ,622, 存 货 10,734,389, ,215,120, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 372,619, ,119, 流 动 资 产 合 计 18,241,637, ,838,050, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 18,303, ,303, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,690,981, ,690,981, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 13,839,833, ,089,675,

15 在 建 工 程 7,958,142, ,074,588, 工 程 物 资 4,008, ,221, 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 159,521, ,000, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 95,936, ,964, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 23,766,727, ,207,736, 资 产 总 计 42,008,364, ,045,786, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 13,647,881, ,028,552, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 858,025, ,475, 应 付 账 款 6,585,276, ,914,580, 预 收 款 项 2,015,459, ,639,010, 应 付 职 工 薪 酬 58,078, ,213, 应 交 税 费 8,168, ,979, 应 付 利 息 54,057, ,080, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 301,407, ,382, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 798,380, ,740, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 24,326,735, ,996,014, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,004,295, ,627, 应 付 债 券 1,500,000, 其 中 : 优 先 股 15

16 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 416,582, ,524, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,920,877, ,242,151, 负 债 合 计 27,247,613, ,238,165, 所 有 者 权 益 : 股 本 3,136,000, ,136,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 8,694,693, ,694,693, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 8,280, , 盈 余 公 积 961,105, ,105, 未 分 配 利 润 1,960,671, ,015,390, 所 有 者 权 益 合 计 14,760,751, ,807,620, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 42,008,364, ,045,786, 合 并 本 报 告 期 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 5,018,448, ,383,901, 其 中 : 营 业 收 入 5,018,448, ,383,901, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 4,999,089, ,332,362, 其 中 : 营 业 成 本 3,985,783, ,551,141,

17 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 7,762, ,236, 销 售 费 用 249,532, ,469, 管 理 费 用 191,518, ,238, 财 务 费 用 553,412, ,282, 资 产 减 值 损 失 11,080, ,994, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 642, ,290, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 20,001, ,830, 加 : 营 业 外 收 入 12,553, ,124, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 4,227, , 减 : 营 业 外 支 出 93, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 93, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 32,462, ,913, 减 : 所 得 税 费 用 3,090, ,695, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 29,371, ,218, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 35,104, ,917, 少 数 股 东 损 益 -5,733, ,300, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 17

18 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 29,371, ,218, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 35,104, ,917, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -5,733, ,300, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 赵 忠 民 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 韩 革 会 计 机 构 负 责 人 : 王 少 宇 4 母 公 司 本 报 告 期 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 5,727,345, ,818,281, 减 : 营 业 成 本 4,747,476, ,228,260, 营 业 税 金 及 附 加 31, ,220, 销 售 费 用 213,430, ,947, 管 理 费 用 177,809, ,491,

19 财 务 费 用 534,681, ,405, 资 产 减 值 损 失 9,186, ,149, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 642, ,010, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 45,372, ,182, 加 : 营 业 外 收 入 12,437, ,979, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 4,227, , 减 : 营 业 外 支 出 8, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 8, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 57,801, ,244, 减 : 所 得 税 费 用 -78, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 57,879, ,812, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 19

20 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 57,879, ,812, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 合 并 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 21,363,364, ,196,578, 其 中 : 营 业 收 入 21,363,364, ,196,578, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 21,229,584, ,969,155, 其 中 : 营 业 成 本 18,887,333, ,690,267, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 38,872, ,330, 销 售 费 用 727,881, ,974, 管 理 费 用 569,109, ,794, 财 务 费 用 944,811, ,300, 资 产 减 值 损 失 61,576, ,487, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 7,226, ,845, 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 20

21 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 141,005, ,268, 加 : 营 业 外 收 入 54,776, ,301, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 7,155, ,054, 减 : 营 业 外 支 出 20,755, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 20,755, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 175,027, ,524, 减 : 所 得 税 费 用 671, ,136, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 174,355, ,387, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 163,112, ,811, 少 数 股 东 损 益 11,243, ,575, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 174,355, ,387, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 163,112, ,811,

22 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 11,243, ,575, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 6 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 22,946,968, ,605,935, 减 : 营 业 成 本 20,822,808, ,672,441, 营 业 税 金 及 附 加 25,377, ,878, 销 售 费 用 602,563, ,641, 管 理 费 用 525,469, ,652, 财 务 费 用 881,677, ,991, 资 产 减 值 损 失 39,545, ,874, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 7,226, ,389, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 56,751, ,154, 加 : 营 业 外 收 入 52,028, ,686, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 5,442, ,054, 减 : 营 业 外 支 出 20,670, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 20,670, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 88,109, ,513, 减 : 所 得 税 费 用 -13,971, ,181, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 102,080, ,331, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 22

23 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 102,080, ,331, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 合 并 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 16,266,245, ,269,972, 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 23

24 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 662,521, ,932, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 91,668, ,710, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 17,020,434, ,439,614, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 16,366,576, ,154,313, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 1,382,466, ,689,348, 支 付 的 各 项 税 费 304,290, ,971, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 367,215, ,248, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 18,420,548, ,674,882, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,400,113, ,268, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,747,000, ,214,370, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 7,226, ,845, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 6,407, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,760,634, ,235,346, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,976,666, ,237,913, 投 资 支 付 的 现 金 1,747,000, ,684,370, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 24

25 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,723,666, ,922,283, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,963,032, ,937, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 10,227,293, ,190,304, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,227,293, ,190,304, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 11,714,835, ,619,071, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 1,031,281, ,037, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 12,746,116, ,489,108, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,518,823, ,701,195, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 49,806, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,832,163, ,739, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9,327,034, ,574,532, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,494,870, ,354,272, 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 17,125,620, ,551,146, 收 到 的 税 费 返 还 580,257, ,691, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 84,989, ,429, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 17,790,867, ,690,266, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 18,818,738, ,084,905, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 1,314,515, ,582,544,

26 金 支 付 的 各 项 税 费 164,895, ,013, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 304,105, ,828, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 20,602,255, ,265,291, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,811,388, ,025, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,747,000, ,440,000, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 7,226, ,389, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 6,367, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,760,594, ,456,520, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1,959,576, ,225,009, 投 资 支 付 的 现 金 1,747,000, ,910,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3,706,576, ,135,009, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,945,981, ,488, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 9,644,293, ,626,994, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,644,293, ,626,994, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 9,792,163, ,839,225, 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 967,566, ,964, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,759,730, ,627,189, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,115,437, ,999,805, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 49,792, ,487,

27 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,823,016, ,779, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9,090,466, ,304,424, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 3,267,449, ,054,203, 二 审 计 报 告 第 三 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 27