广东梅雁水电股份有限公司

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1 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 年 第 三 季 度 报 告

2 目 录 1 重 要 提 示 2 2 公 司 基 本 情 况 2 3 重 要 事 项 3 4 附 录 4 1

3 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 黄 立 公 司 负 责 人 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 叶 新 英 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 黄 立 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 3,962,772, ,905,915, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 2,090,540, ,884,559, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 105,485, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 报 告 期 (7-9 月 ) 2 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 23,627, ,523, ,174 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ,140 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.98 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 261,529, 主 要 为 公 司 转 让 广 西 柳 州 市 桂 柳 水 电 有 限 责 任 公 司 股 权 获 得 的 投 资 收 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 3,143, 控 股 公 司 广 东 梅 县 梅 雁 电 解 铜 箔

4 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -3,242, 所 得 税 影 响 额 -14,418, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -174, 合 计 246,837, 有 限 公 司 的 高 性 能 电 解 铜 箔 技 术 研 发 所 获 得 的 政 府 补 助 2.1 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 405,791 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 广 东 梅 雁 实 业 投 资 股 份 有 限 公 司 76,268,434 人 民 币 普 通 股 罗 予 频 3,500,000 人 民 币 普 通 股 毕 金 聚 2,559,187 人 民 币 普 通 股 孔 鹏 2,377,000 人 民 币 普 通 股 许 加 元 2,238,000 人 民 币 普 通 股 何 志 伟 2,024,889 人 民 币 普 通 股 王 立 民 1,755,600 人 民 币 普 通 股 孟 惠 强 1,705,132 人 民 币 普 通 股 杨 钦 欢 1,479,235 人 民 币 普 通 股 韩 晚 枝 1,397,700 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 报 告 期 内 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 较 上 年 同 期 大 幅 增 加, 原 因 为 公 司 转 让 了 广 西 柳 州 市 桂 柳 水 电 有 限 责 任 公 司 61.9% 股 权, 获 得 23, 万 元 投 资 收 益 所 致 ; 2 报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 45.8%, 主 要 原 因 为 公 司 转 让 了 广 西 柳 州 市 桂 柳 水 电 有 限 责 任 公 司 股 权 后, 其 现 金 流 未 计 入 公 司 合 并 报 表 以 及 公 司 合 并 企 业 的 数 量 较 去 年 同 期 减 少 了 4 个 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 报 告 期 内 公 司 转 让 了 所 持 有 的 广 东 梅 县 梅 雁 电 解 铜 箔 有 限 公 司 66.99% 股 权 ( 详 见 公 司 于 2010 年 7 月 28 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 关 于 转 让 广 东 梅 县 梅 雁 电 解 铜 箔 有 限 公 司 股 权 的 公 告 ), 截 至 报 告 期 末, 本 项 股 权 转 让 尚 未 实 施 完 毕 2 报 告 期 内 公 司 转 让 了 所 持 有 的 丰 顺 县 梅 丰 水 电 发 展 有 限 公 司 50% 的 股 权 ( 详 见 公 司 于 2010 年 8 月 17 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 关 于 转 让 丰 顺 县 梅 丰 水 电 发 展 有 限 公 司 股 权 的 公 告 ), 截 至 报 告 期 末, 本 项 股 权 转 让 尚 未 实 施 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3

5 因 公 司 转 让 了 广 西 柳 州 市 桂 柳 水 电 有 限 责 任 公 司 61.9% 的 股 权 获 得 23, 万 元 投 资 收 益, 预 计 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 将 出 现 大 幅 增 长 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内 未 实 施 现 金 分 红 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 2010 年 10 月 18 日 4

6 4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 11,593, ,916, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 3,015, ,429, 应 收 账 款 51,365, ,901, 预 付 款 项 15,330, ,467, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 65,523, ,845, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 55,382, ,696, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 202,210, ,257, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 24,683, ,644, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 32,423, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 3,080,423, ,003,037, 在 建 工 程 363,598, ,362, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 241,604, ,912, 开 发 支 出 商 誉 3,800, ,800, 长 期 待 摊 费 用 14,028, ,857, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 42, 非 流 动 资 产 合 计 3,760,562, ,690,657, 资 产 总 计 3,962,772, ,905,915, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 265, ,500,

7 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 52,956, ,269, 预 收 款 项 29,667, ,222, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 10,696, ,846, 应 交 税 费 12,795, ,079, 应 付 利 息 34,044, ,956, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 130,516, ,469, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 82,850, ,851, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 353,792, ,029,196, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,342,050, ,710,220, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 59,573, ,850, 其 他 非 流 动 负 债 23,980, ,130, 非 流 动 负 债 合 计 1,425,603, ,785,201, 负 债 合 计 1,779,395, ,814,397, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,898,148, ,898,148, 资 本 公 积 410,022, ,566, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 3,335, ,335, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -220,966, ,490, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,090,540, ,884,559, 少 数 股 东 权 益 92,835, ,957, 所 有 者 权 益 合 计 2,183,376, ,091,517, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,962,772, ,905,915, 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 6

8 编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 7 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 373, ,726, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 18,692, ,615, 预 付 款 项 422, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 65,020, ,570, 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 1,346,510, ,100,138, 流 动 资 产 合 计 1,431,019, ,207,050, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 24,683, ,644, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 986,569, ,189,918, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 1,306,716, ,340,683, 在 建 工 程 40, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 168,810, ,018, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 14,028, ,857, 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 2,500,847, ,746,123, 资 产 总 计 3,931,867, ,953,174, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 10,704, ,051, 预 收 款 项 10,889, 应 付 职 工 薪 酬 6,006, ,375, 应 交 税 费 7,881, ,399, 应 付 利 息 1,610, ,928, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 117,036, ,535,873.67

9 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 16,850, ,330, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 170,979, ,621, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 911,850, ,850, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 59,573, ,850, 其 他 非 流 动 负 债 280, , 非 流 动 负 债 合 计 971,703, ,980, 负 债 合 计 1,142,683, ,456,602, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 1,898,148, ,898,148, 资 本 公 积 407,766, ,799, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 3,335, ,335, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 479,932, ,286, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 2,789,183, ,496,571, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 3,931,867, ,953,174, 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 8

10 4.2 编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 末 上 年 年 初 至 报 告 期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 206,199, ,619, ,231, ,203, 其 中 : 营 业 收 入 206,199, ,619, ,231, ,203, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 184,115, ,419, ,557, ,408, 其 中 : 营 业 成 本 144,622, ,765, ,492, ,340, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 2,947, ,654, ,044, ,167, 销 售 费 用 908, , ,110, ,496, 管 理 费 用 12,147, ,981, ,702, ,888, 财 务 费 用 24,214, ,362, ,096, ,439, 资 产 减 值 损 失 -725, ,122, ,889, ,923, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 4,069, , ,119, ,237, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 26,153, ,751, ,793, ,967, 加 : 营 业 外 收 入 3,644, ,341, ,424, ,398, 减 : 营 业 外 支 出 1,349, ,574, ,113, ,110, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 28,448, , ,104, ,321, 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 3,995, , ,162, ,417, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 24,452, , ,942, ,903, 归 属 于 母 公 司 23,627, ,854, ,523, ,066,

11 所 有 者 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 825, ,292, ,581, ,837, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 10

12 编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 初 至 报 告 期 期 末 上 年 年 初 至 报 告 期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 43,459, ,759, ,987, ,350, 减 : 营 业 成 本 15,049, ,685, ,454, ,706, 营 业 税 金 及 附 加 1,342, , ,272, ,837, 销 售 费 用 管 理 费 用 3,770, ,212, ,059, ,266, 财 务 费 用 15,318, ,749, ,972, ,313, 资 产 减 值 损 失 -750, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 6,780, ,622, ,967, ,435, 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 14,760, ,938, ,946, ,451, 加 : 营 业 外 收 入 1,208, ,620, ,230, ,103, 减 : 营 业 外 支 出 926, ,200, ,513, ,188, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 15,042, ,357, ,662, ,464, 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 3,354, ,016, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 11,687, ,357, ,645, ,839, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 11

13 4.3 编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 463,092, ,954, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 256, ,401, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,349, ,513, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 466,699, ,868, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 249,664, ,462, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 39,431, ,148, 支 付 的 各 项 税 费 58,896, ,208, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 13,220, ,223, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 361,213, ,042, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 105,485, ,826, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 37,185, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 234, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 67,430, ,232, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 503,048, ,600, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,997, ,090, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 572,710, ,302, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 76,771, ,181, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,837, ,435,

14 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 78,608, ,616, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 494,101, ,685, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 265, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 10,374, ,600, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,640, ,600, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 334,780, ,165,999, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 285,749, ,440, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 10,396, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 620,529, ,375,836, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -609,889, ,235, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -21, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -10,323, ,723, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 21,916, ,664, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 11,593, ,940, 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 编 制 单 位 : 广 东 梅 雁 水 电 股 份 有 限 公 司 项 目 母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 13 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 109,040, ,623, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 6, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 109,046, ,623, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 6,648, ,942, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 8,845, ,222, 支 付 的 各 项 税 费 38,445, ,336, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 8,133, ,064, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 62,073, ,565, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 46,973, ,058, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 22,703, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 234, ,018, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 62,058, ,848, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 503,048, ,600, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 1,997, ,090, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 567,339, ,260, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 43,490, ,226, 投 资 支 付 的 现 金

15 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 239,070, ,958, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 282,561, ,184, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 284,778, ,075, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 660,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 9,668, ,798, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,668, ,798, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 90,480, ,035,120, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 256,293, ,010, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6,085, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 346,773, ,160,216, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -337,104, ,417, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5,353, , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,726, , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 373, , 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 钦 欢 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 叶 新 英 会 计 机 构 负 责 人 : 黄 立 14