目 录 一 重 要 提 示... 2 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 8

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1 上 海 现 代 制 药 股 份 有 限 公 司 年 第 一 季 度 报 告

2 目 录 一 重 要 提 示... 2 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 8

3 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 姓 名 周 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 肖 斌 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 王 洪 香 公 司 负 责 人 周 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 肖 斌 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 洪 香 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 公 司 第 一 季 度 报 告 中 的 财 务 报 表 未 经 审 计

4 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 调 整 后 调 整 前 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 3,380,114, ,145,613, ,145,613, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,034,956, ,182, ,182, 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 调 整 后 调 整 前 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,236, ,219, ,572, 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 调 整 后 调 整 前 (%) 营 业 收 入 634,814, ,682, ,531, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 39,774, ,060, ,544, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 38,012, ,278, ,529, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.31 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 (1-3 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 72, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 2,200, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 426, 所 得 税 影 响 额 -570, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -366, 合 计 1,761,888.81

5 2.2 截 至 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 的 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 17,791 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 持 股 总 数 (%) 件 股 份 数 量 的 股 份 数 量 上 海 医 药 工 业 研 究 院 国 有 法 人 ,756,311 0 无 上 海 高 东 经 济 发 展 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 ,353,904 0 无 上 海 广 慈 医 学 高 科 技 公 司 国 有 法 人 ,898,824 0 无 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 未 知 ,503,362 0 无 中 信 证 券 - 中 信 - 中 信 理 财 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 未 知 ,052,249 0 无 全 国 社 保 基 金 四 一 八 组 合 未 知 ,064,634 0 无 中 国 工 商 银 行 - 招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 知 ,900,000 0 无 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 ,500,008 0 无 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 未 知 ,445,280 0 无 金 鹏 华 基 金 公 司 - 光 大 - 德 传 医 疗 资 产 管 理 计 划 未 知 ,569,712 0 无 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 上 海 医 药 工 业 研 究 院 119,756,311 人 民 币 普 通 股 119,756,311 上 海 高 东 经 济 发 展 有 限 公 司 8,353,904 人 民 币 普 通 股 8,353,904 上 海 广 慈 医 学 高 科 技 公 司 7,898,824 人 民 币 普 通 股 7,898,824 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 7,503,362 人 民 币 普 通 股 7,503,362 中 信 证 券 - 中 信 - 中 信 理 财 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 7,052,249 人 民 币 普 通 股 7,052,249 全 国 社 保 基 金 四 一 八 组 合 4,064,634 人 民 币 普 通 股 4,064,634 中 国 工 商 银 行 - 招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 3,900,000 人 民 币 普 通 股 3,900,000 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,500,008 人 民 币 普 通 股 3,500,008 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,445,280 人 民 币 普 通 股 3,445,280 鹏 华 基 金 公 司 - 光 大 - 德 传 医 疗 资 产 管 理 计 划 2,569,712 人 民 币 普 通 股 2,569,712 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 金 同 属 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 旗 下 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 基 金 产 品 ; 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 和 全 国 社 保 基 金 四 一 八 组 合 同 属 全 国 社 保 基 金 除 此 之 外, 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间, 以 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 和 前 十 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 的 情 况

6 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 序 号 变 动 科 目 期 末 余 额 年 初 余 额 变 动 比 例 (%) 变 动 原 因 1 应 收 账 款 268,713, ,045, 因 经 营 周 期 特 点, 应 收 账 款 环 比 增 加, 但 同 比 相 对 合 理 2 预 付 款 项 134,675, ,589, 预 付 款 支 付 方 式 增 加 3 其 他 应 收 款 35,072, ,870, 子 公 司 非 经 营 性 应 收 款 项 增 加 4 其 他 流 动 资 产 16, 待 摊 费 用 增 加 5 固 定 资 产 685,535, ,578, 本 期 大 量 在 建 工 程 转 为 固 定 资 产 6 工 程 物 资 1,377, , 工 程 项 目 增 加 所 致 7 开 发 支 出 24,289, ,229, 研 发 投 入 增 加 8 其 他 非 流 动 资 产 51, , 股 权 投 资 差 额 摊 销 9 应 付 职 工 薪 酬 22,355, ,876, 计 提 的 职 工 薪 酬 本 期 已 支 付 10 应 交 税 费 -13,934, ,209, 子 公 司 待 抵 扣 税 款 增 加 11 其 他 应 付 款 233,176, ,657, 往 来 款 项 增 加 12 长 期 应 付 款 37,777, 子 公 司 本 期 增 加 融 资 租 赁 款 序 号 变 动 科 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 比 例 (%) 变 动 原 因 1 投 资 收 益 -31, ,155, 去 年 同 期 处 置 子 公 司 股 权 2 营 业 外 收 入 2,790, ,207, 政 府 补 助 本 期 增 加 3 营 业 外 支 出 90, , 非 流 动 资 产 处 置 损 失 减 少 4 所 得 税 费 用 10,206, ,462, 本 期 投 资 收 益 增 加 ( 无 税 率 差 ) 5 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,236, ,219, 子 公 司 原 料 备 货 增 加 及 信 用 押 汇 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 收 购 国 药 集 团 容 生 制 药 有 限 公 司 剩 余 30% 股 权 事 项 2014 年 3 月 26 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 收 购 国 药 集 团 容 生 制 药 有 限 公 司 剩 余 30% 股 权 的 议 案 2014 年 4 月 18 日, 公 司 召 开 2013 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 该 事 项 根 据 交 易 双 方 约 定, 相 关 股 权 收 购 款 项 将 于 2014 年 4 月 底 前 支 付 完 毕 ( 详 见 公 司 发 布 的 上 海 现 代 制 药 股 份 有 限 公 司 关 于 收 购 国 药 集 团 容 生 制 药 有 限 公 司 剩 余 30% 股 权 的 公 告 ) 2 子 公 司 国 药 容 生 获 得 " 高 新 技 术 企 业 " 认 定 2014 年 1 月, 公 司 收 到 控 股 子 公 司 国 药 容 生 通 知, 国 药 容 生 获 得 " 高 新 技 术 企 业 " 认 定, 享 受 三 年 内 减 按 15% 税 率 征 收 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 政 策 ( 详 见 公 司 发 布 的 上 海 现 代 制 药 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 获 得 高 新 技 术 企 业 认 定 的 公 告 ) 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用

7 承 诺 背 景 与 股 改 相 关 的 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 盈 利 预 测 及 补 偿 分 红 资 产 注 入 或 整 合 其 他 解 决 同 业 竞 争 解 决 同 业 竞 争 控 股 股 东 上 海 医 药 工 业 研 究 院 控 股 股 东 上 海 医 药 工 业 研 究 院 控 股 股 东 上 海 医 药 工 业 研 究 院 控 股 股 东 上 海 医 药 工 业 研 究 院 控 股 股 东 上 海 医 药 工 业 研 究 院 间 接 控 股 股 东 中 国 医 药 工 业 研 究 总 院 如 果 现 代 制 药 2007 年 度 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 低 于 9,100 万, 或 者 2006 年 2007 年 度 财 务 报 告 未 被 会 计 事 务 所 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 会 计 制 度 变 更 的 因 素 除 外 ), 则 在 2007 年 财 务 报 告 公 告 后 的 5 个 交 易 日 内, 向 方 案 实 施 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 流 通 股 股 东 每 10 股 追 送 0.4 股 在 2005 年 度 股 东 大 会 上 提 议 并 赞 同 现 代 制 药 2005 年 度 每 10 股 以 资 本 公 积 转 增 10 股 的 分 配 方 案 医 工 院 重 点 支 持 现 代 制 药 的 发 展, 在 适 当 的 时 机, 将 其 拥 有 的 优 质 资 产 以 适 当 的 方 式 注 入 现 代 制 药 在 适 当 的 时 机, 积 极 推 进 管 理 层 持 股 计 划, 使 公 司 管 理 层 与 全 体 股 东 共 担 风 险, 共 享 收 益 避 免 从 事 任 何 与 现 代 制 药 的 主 营 业 务 及 其 他 业 务 相 同 或 相 似 的 业 务, 也 避 免 投 资 于 任 何 从 事 竞 争 业 务 的 公 司 和 / 或 企 业, 并 促 使 本 单 位 的 所 有 子 公 司 和 / 或 下 属 企 业 不 从 事 竞 争 业 务 ; 本 单 位 承 诺, 现 代 制 药 在 从 事 竞 争 业 务 时 始 终 享 有 优 先 权 同 时, 本 单 位 兹 承 诺 不 致 因 现 代 制 药 开 展 业 务 发 展 规 划 募 股 资 金 运 用 收 购 兼 并 合 并 分 立 对 外 投 资 增 资 等 活 动 而 违 反 上 述 承 诺 本 单 位 如 违 反 上 述 承 诺, 应 赔 偿 现 代 制 药 及 现 代 制 药 其 他 股 东 因 此 遭 受 的 一 切 经 济 损 失 避 免 从 事 任 何 与 现 代 制 药 的 主 营 业 务 及 其 他 业 务 相 同 或 近 似 的 业 务, 也 避 免 投 资 于 任 何 从 事 竞 争 业 务 的 公 司 和 / 或 企 业, 并 促 使 本 单 位 的 所 有 子 公 司 和 / 或 下 属 企 业 不 从 事 竞 争 业 务 ; 本 单 位 承 诺, 现 代 制 药 在 从 事 竞 争 业 务 时 始 终 享 有 优 先 权 本 单 位 如 违 反 上 述 承 诺, 应 赔 偿 现 代 制 药 及 现 代 制 药 其 他 股 东 因 此 遭 受 的 一 切 经 济 损 失 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 是 否 否 否 否 是 否 及 时 严 格 履 行 是 是 是 否 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 公 司 实 际 控 制 人 为 国 务 院 国 资 委, 根 据 国 资 委 关 于 央 企 股 权 激 励 尚 不 具 备 普 遍 推 广 的 意 见, 目 前 尚 不 具 备 实 施 的 条 件 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 将 严 格 遵 守 承 诺

8 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 间 接 控 股 股 东 中 国 医 药 集 团 总 公 司 现 代 制 药 战 略 定 位 为 以 非 头 孢 类, 非 青 霉 素 类 药 品 为 主 攻 方 向, 研 究 和 生 产 有 特 色 的 原 料 药 和 制 剂, 沿 既 有 的 产 品 路 线, 大 力 拓 展 其 它 市 场 现 代 制 药 现 有 小 规 模 头 孢 类 品 种 将 利 用 现 有 销 售 渠 道 维 持 自 然 销 量, 在 未 来 5 年 内 全 面 解 决 同 业 竞 争 问 题 国 药 集 团 将 全 力 支 持 现 代 制 药 按 照 上 述 战 略 定 位 方 向 发 展, 力 争 将 现 代 制 药 打 造 成 为 中 国 最 具 规 模 的 特 色 原 料 药 和 特 色 制 剂 生 产 企 业 否 是 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 上 海 现 代 制 药 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 周 斌 2014 年 4 月 28 日

9 四 附 录 合 并 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 现 代 制 药 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 401,811, ,308, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 182,803, ,872, 应 收 账 款 268,713, ,045, 预 付 款 项 134,675, ,589, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 35,072, ,870, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 611,820, ,672, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 16, 流 动 资 产 合 计 1,634,914, ,447,358, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 7,262, ,262, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 685,535, ,578, 在 建 工 程 834,541, ,546,421.18

10 工 程 物 资 1,377, , 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 181,059, ,909, 开 发 支 出 24,289, ,229, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 3,206, ,262, 递 延 所 得 税 资 产 7,875, ,811, 其 他 非 流 动 资 产 51, , 非 流 动 资 产 合 计 1,745,200, ,698,255, 资 产 总 计 3,380,114, ,145,613, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 436,387, ,291, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 91,728, ,205, 应 付 账 款 212,553, ,583, 预 收 款 项 64,153, ,286, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 22,355, ,876, 应 交 税 费 -13,934, ,209, 应 付 利 息 1,864, ,834, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 233,176, ,657, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 11,000, ,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,059,286, ,525, 非 流 动 负 债 :

11 长 期 借 款 700,000, ,000, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 37,777, 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 15,866, ,593, 其 他 非 流 动 负 债 209,194, ,276, 非 流 动 负 债 合 计 962,838, ,870, 负 债 合 计 2,022,125, ,820,395, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 287,733, ,733, 资 本 公 积 75,389, ,389, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 78,824, ,824, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 593,009, ,234, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,034,956, ,182, 少 数 股 东 权 益 323,033, ,035, 所 有 者 权 益 合 计 1,357,989, ,325,217, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,380,114, ,145,613, 法 定 代 表 人 : 周 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 王 洪 香 母 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 现 代 制 药 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 137,228, ,915, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 97,876, ,103, 应 收 账 款 139,803, ,573, 预 付 款 项 19,696, ,486, 应 收 利 息

12 应 收 股 利 60,145, ,708, 其 他 应 收 款 108,795, ,837, 存 货 80,814, ,362, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 644,361, ,988, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 513,601, ,601, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 202,307, ,130, 在 建 工 程 41,903, ,361, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 22,080, ,591, 开 发 支 出 23,743, ,989, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,468, ,155, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 806,105, ,829, 资 产 总 计 1,450,466, ,330,818, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 165,000, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 43,616, ,110, 预 收 款 项 13,989, ,819, 应 付 职 工 薪 酬 1,364, ,272, 应 交 税 费 13,823, ,840, 应 付 利 息 698, , 应 付 股 利

13 其 他 应 付 款 55,690, ,045, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 294,182, ,786, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 260,000, ,000, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 26,672, ,494, 非 流 动 负 债 合 计 286,672, ,494, 负 债 合 计 580,854, ,280, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 287,733, ,733, 资 本 公 积 10,855, ,855, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 76,165, ,165, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 494,857, ,782, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 869,612, ,537, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,450,466, ,330,818, 法 定 代 表 人 : 周 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 王 洪 香 合 并 利 润 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 634,814, ,682, 其 中 : 营 业 收 入 634,814, ,682, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 565,424, ,207, 其 中 : 营 业 成 本 337,296, ,666,243.92

14 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 3,594, ,067, 销 售 费 用 166,770, ,172, 管 理 费 用 49,163, ,581, 财 务 费 用 4,719, ,935, 资 产 减 值 损 失 3,880, ,784, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -31, ,155, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 69,358, ,630, 加 : 营 业 外 收 入 2,790, ,207, 减 : 营 业 外 支 出 90, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 16, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 72,057, ,682, 减 : 所 得 税 费 用 10,206, ,462, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 61,850, ,220, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 39,774, ,060, 少 数 股 东 损 益 22,076, ,159, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 61,850, ,220, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 39,774, ,060, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 22,076, ,159, 法 定 代 表 人 : 周 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 王 洪 香

15 母 公 司 利 润 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 237,714, ,529, 减 : 营 业 成 本 89,760, ,705, 营 业 税 金 及 附 加 1,557, ,234, 销 售 费 用 102,018, ,057, 管 理 费 用 14,352, ,196, 财 务 费 用 3,420, ,700, 资 产 减 值 损 失 2,324, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 57,850, ,807, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 82,130, ,755, 加 : 营 业 外 收 入 332, , 减 : 营 业 外 支 出 25, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 8, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 82,437, ,077, 减 : 所 得 税 费 用 4,362, ,545, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 78,074, ,531, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 78,074, ,531, 法 定 代 表 人 : 周 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 王 洪 香 合 并 现 金 流 量 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 631,610, ,445, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额

16 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 265, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,065, ,944, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 640,940, ,066, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 376,412, ,387, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 84,130, ,307, 支 付 的 各 项 税 费 74,801, ,017, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 112,832, ,135, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 648,177, ,847, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,236, ,219, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 9,708, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 413, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,733, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 7,843, ,575, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 9,990, ,363, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 138,281, ,818, 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金

17 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 550, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 138,281, ,368, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -128,291, ,005, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 371,487, ,083, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 28,900, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 371,487, ,983, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 231,161, ,407, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 36,570, ,023, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 267,731, ,431, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 103,756, ,552, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 274, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -31,496, ,110, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 391,050, ,747, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 359,553, ,636, 法 定 代 表 人 : 周 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 王 洪 香 母 公 司 现 金 流 量 表 2014 年 1 3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 181,736, ,325, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12,644, ,985, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 194,381, ,311, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 49,534, ,859, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 27,865, ,363, 支 付 的 各 项 税 费 28,460, ,755,166.26

18 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 94,358, ,910, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 200,218, ,889, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,837, ,422, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 8,577, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 413, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 35, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 413, ,612, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 6,107, ,748, 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,107, ,748, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,694, , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 95,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 95,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 65,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 4,225, ,702, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 69,225, ,702, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 25,774, ,297, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 70, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 14,312, ,172, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 122,915, ,556, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 137,228, ,728, 法 定 代 表 人 : 周 斌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 肖 斌 会 计 机 构 负 责 人 : 王 洪 香