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1 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 年 第 一 季 度 报 告

2 目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 重 要 事 项 附 录...6 1

3 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 苗 红 强 公 司 负 责 人 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 任 文 艺 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 苗 红 强 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 5,648,116, ,742,573, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 1,858,669, ,785,165, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 264,758, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 同 报 告 期 末 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 68,616, ,616, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.39 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 增 加 0.60 个 百 分 点 益 率 (%) 2

4 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 1,164, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 -13,570, 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 1,000, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -640, 所 得 税 影 响 额 3,011, 合 计 -9,034, 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 75,940 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 河 南 豫 光 金 铅 集 团 有 限 责 任 公 司 125,353,660 人 民 币 普 通 股 中 国 黄 金 集 团 公 司 12,773,284 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 博 时 新 兴 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,999,882 人 民 币 普 通 股 济 源 市 财 务 开 发 公 司 1,876,410 人 民 币 普 通 股 李 小 红 681,153 人 民 币 普 通 股 顾 金 花 457,908 人 民 币 普 通 股 郑 恩 月 442,862 人 民 币 普 通 股 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 非 凡 结 构 化 1 号 414,560 人 民 币 普 通 股 定 南 国 际 饭 店 391,836 人 民 币 普 通 股 茅 贞 勇 345,758 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 资 产 负 债 表 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 变 动 比 例 交 易 性 金 融 资 产 80, ,364, % 应 收 账 款 65,077, ,278, % 预 付 款 项 282,527, ,277, % 在 建 工 程 20,367, ,959, % 3

5 应 交 税 费 -10,054, ,633, % 应 付 利 息 7,590, ,915, % 递 延 所 得 税 负 债 241, , % 交 易 性 金 融 资 产 减 少 的 原 因 : 期 货 持 仓 浮 亏 增 加 ; 应 收 账 款 增 加 的 原 因 : 对 外 出 口 跨 期 未 结 算 金 额 增 加 ; 预 付 款 项 增 加 的 原 因 : 采 购 原 料, 预 付 货 款 增 加 ; 在 建 工 程 增 加 的 原 因 : 工 程 投 入 增 加 ; 应 交 税 费 增 加 的 原 因 : 报 告 期 实 现 的 增 值 税 增 加 ; 应 付 利 息 增 加 的 原 因 : 银 行 利 息 增 加 ; 递 延 所 得 税 负 债 减 少 的 原 因 : 抵 消 未 实 现 存 货 损 失 减 少 利 润 表 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 比 例 营 业 收 入 2,924,550, ,386,686, % 营 业 成 本 2,777,161, ,256,154, % 销 售 费 用 1,557, ,259, % 财 务 费 用 32,440, ,710, % 资 产 减 值 损 失 7,871, ,363, % 公 允 价 值 变 动 收 益 -15,473, , % 投 资 收 益 -1,372, ,481, % 营 业 外 收 入 28,787, ,766, % 所 得 税 费 用 24,204, ,447, % 营 业 收 入 增 加 的 原 因 : 主 要 产 品 销 售 价 格 上 涨, 销 售 数 量 增 加 ; 营 业 成 本 增 加 的 原 因 : 原 材 料 采 购 成 本 因 销 售 价 格 上 涨 而 上 升, 同 时 主 要 产 品 销 售 数 量 增 加 ; 销 售 费 用 减 少 的 原 因 : 电 铅 出 口 运 杂 费 减 少 ; 财 务 费 用 增 加 的 原 因 : 银 行 贷 款 利 息 增 加 ; 资 产 减 值 损 失 减 少 的 原 因 : 计 提 库 存 白 银 跌 价 准 备 减 少 ; 公 允 价 值 变 动 收 益 减 少 的 原 因 : 期 货 持 仓 浮 亏 增 加 ; 投 资 收 益 增 加 的 原 因 : 期 货 交 易 平 仓 收 益 增 加 ; 营 业 外 收 入 增 加 的 原 因 : 子 公 司 豫 金 废 旧 公 司 收 到 增 值 税 返 还 款 增 加 ; 所 得 税 费 用 增 加 的 原 因 : 本 期 实 现 利 润 增 加 现 金 流 量 表 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 264,758, ,853, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,684, ,403, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 -257,215, ,068, % 流 量 净 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 的 原 因 : 销 售 商 品 收 到 的 现 金 增 加 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 的 原 因 : 工 程 投 入 同 比 减 少 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 的 原 因 : 本 期 偿 还 了 部 分 银 行 贷 款 4

6 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2011 年 4 月 11 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 公 司 2010 年 末 总 股 本 295,250,776 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ) 该 方 案 须 提 交 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 2011 年 4 月 29 日 5

7 4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 775,227, ,325, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 80, ,364, 应 收 票 据 28,391, ,646, 应 收 账 款 65,077, ,278, 预 付 款 项 282,527, ,277, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 69,045, ,471, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 3,315,917, ,433,403, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 4,536,267, ,626,766, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 40,895, ,332, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 122,791, ,621, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 843,011, ,599, 在 建 工 程 20,367, ,959, 工 程 物 资 394, , 固 定 资 产 清 理 -2,768, 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 44,499, ,889, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 32,401, ,753, 其 他 非 流 动 资 产 10,256, ,256, 非 流 动 资 产 合 计 1,111,848, ,115,807, 资 产 总 计 5,648,116, ,742,573,

8 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,594,865, ,864,496, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 380,000, ,000, 应 付 账 款 784,629, ,241, 预 收 款 项 199,318, ,219, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 67,477, ,316, 应 交 税 费 -10,054, ,633, 应 付 利 息 7,590, ,915, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 44,200, ,141, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,068,025, ,275,698, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 667,654, ,069, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 4,156, ,156, 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 241, , 其 他 非 流 动 负 债 29,051, ,411, 非 流 动 负 债 合 计 701,104, ,362, 负 债 合 计 3,769,130, ,937,061, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 295,250, ,250, 资 本 公 积 772,391, ,147, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 130,177, ,177, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 655,213, ,597, 外 币 报 表 折 算 差 额 5,636, ,991, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,858,669, ,785,165, 少 数 股 东 权 益 20,315, ,346, 所 有 者 权 益 合 计 1,878,985, ,805,512, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5,648,116, ,742,573, 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 7

9 母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 748,055, ,320, 交 易 性 金 融 资 产 80, ,364, 应 收 票 据 28,391, ,646, 应 收 账 款 65,077, ,078, 预 付 款 项 325,547, ,361, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 69,045, ,471, 存 货 3,317,446, ,435,520, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 4,553,643, ,640,762, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 164,231, ,422, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 842,091, ,637, 在 建 工 程 20,367, ,959, 工 程 物 资 394, , 固 定 资 产 清 理 -2,768, 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 44,499, ,889, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 31,760, ,877, 其 他 非 流 动 资 产 10,256, ,256, 非 流 动 资 产 合 计 1,110,832, ,114,437,

10 资 产 总 计 5,664,476, ,755,200, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,594,865, ,864,496, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 380,000, ,000, 应 付 账 款 849,053, ,045,536, 预 收 款 项 216,768, ,219, 应 付 职 工 薪 酬 67,461, ,268, 应 交 税 费 -43,638, ,429, 应 付 利 息 7,590, ,915, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 42,382, ,934, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,114,481, ,298,942, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 667,654, ,069, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 4,156, ,156, 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 241, , 其 他 非 流 动 负 债 29,051, ,411, 非 流 动 负 债 合 计 701,104, ,926, 负 债 合 计 3,815,586, ,959,869, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 295,250, ,250, 资 本 公 积 766,750, ,750, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 130,177, ,177, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 656,710, ,151, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,848,889, ,795,331, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 5,664,476, ,755,200, 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 9

11 4.2 合 并 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 2,924,550, ,386,686, 其 中 : 营 业 收 入 2,924,550, ,386,686, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,841,819, ,347,909, 其 中 : 营 业 成 本 2,777,161, ,256,154, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 3,171, ,785, 销 售 费 用 1,557, ,259, 管 理 费 用 19,617, ,635, 财 务 费 用 32,440, ,710, 资 产 减 值 损 失 7,871, ,363, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -15,473, , 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,372, ,481, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -3,275, ,342, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 65,885, ,196, 加 : 营 业 外 收 入 28,787, ,766, 减 : 营 业 外 支 出 1,883, ,780, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 92,789, ,182, 减 : 所 得 税 费 用 24,204, ,447, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 68,585, ,735, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 68,616, ,735, 少 数 股 东 损 益 -31, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 4,887, 八 综 合 收 益 总 额 73,473, ,735, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 73,504, ,735, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -31, 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 10

12 母 公 司 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 2,924,751, ,386,686, 减 : 营 业 成 本 2,778,695, ,242,530, 营 业 税 金 及 附 加 142, , 销 售 费 用 1,434, ,136, 管 理 费 用 19,253, ,372, 财 务 费 用 32,333, ,624, 资 产 减 值 损 失 7,881, ,363, 列 ) 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -15,473, , 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,513, ,880, 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 609, , 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 72,048, ,476, 加 : 营 业 外 收 入 1,243, ,007, 减 : 营 业 外 支 出 1,883, ,780, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 71,408, ,703, 减 : 所 得 税 费 用 17,849, ,925, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 53,558, ,777, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 53,558, ,777, 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 11

13 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,352,487, ,763,852, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 27,544, ,461, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10,715, ,160, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,390,747, ,782,474, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,014,315, ,753,046, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 28,910, ,734, 支 付 的 各 项 税 费 68,184, ,020, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14,578, ,526, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 3,125,989, ,826,328, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 264,758, ,853, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 25,000,

14 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 800, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,700, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,500, 付 的 现 金 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 21,184, ,605, 投 资 支 付 的 现 金 20,000, ,798, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 41,184, ,403, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,684, ,403, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 909,067, ,642, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 909,067, ,642, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,127,922, ,833, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 34,450, ,247, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 3,910, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,166,283, ,574, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -257,215, ,068, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -1,767, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -7,908, ,625, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 728,984, ,510, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 721,076, ,136, 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 13

15 母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 河 南 豫 光 金 铅 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3,370,049, ,597,005, 收 到 的 税 费 返 还 702, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,040, ,154, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,379,090, ,600,863, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,039,321, ,646,790, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 28,803, ,678, 支 付 的 各 项 税 费 28,089, ,219, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14,266, ,260, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 3,110,481, ,682,948, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 268,609, ,085, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 25,000, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 800, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,700, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,500, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 21,184, ,080, 投 资 支 付 的 现 金 20,000, ,798, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 41,184, ,878, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,684, ,878, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 909,067, ,642, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 909,067, ,642, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,127,922, ,833, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 34,450, ,247, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 3,910, , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,166,283, ,574, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -257,215, ,068, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -1,784, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,075, ,081, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 697,979, ,210, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 693,904, ,129, 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 安 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 任 文 艺 会 计 机 构 负 责 人 : 苗 红 强 14