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1 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 年 第 一 季 度 报 告

2 目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 重 要 事 项 附 录...5 1

3 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 傅 国 定 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 吴 文 仙 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 吴 文 仙 公 司 负 责 人 傅 国 定 主 管 会 计 工 作 负 责 人 吴 文 仙 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 吴 文 仙 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 2,006,099, ,031,238, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 1,238,352, ,234,677, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 期 末 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 25,796, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 年 初 至 报 告 期 期 本 报 告 期 比 上 年 报 告 期 末 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 3,675, ,675, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 增 加 个 百 分 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 增 加 个 百 分 益 率 (%) 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 2

4 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 说 明 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 海 洋 科 技 及 先 进 制 造 业 补 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 594, 助 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 116, 所 得 税 影 响 额 -180, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -29, 合 计 501, 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 31,524 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 浙 江 金 鹰 集 团 有 限 公 司 170,952,293 人 民 币 普 通 股 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 万 家 和 谐 证 券 增 长 混 合 2,999,968 人 民 币 普 通 股 型 证 券 投 资 基 金 顾 艳 东 1,138,200 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 万 家 公 用 事 业 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 1,050,000 人 民 币 普 通 股 金 华 安 证 券 有 限 责 任 公 司 935,000 人 民 币 普 通 股 蒋 建 珠 837,310 人 民 币 普 通 股 蔡 光 灿 787,057 人 民 币 普 通 股 上 海 朴 道 投 资 有 限 公 司 700,000 人 民 币 普 通 股 楼 竞 敏 700,000 人 民 币 普 通 股 刘 三 朝 689,000 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 1 截 止 到 2011 年 3 月 31 日, 公 司 资 产 负 债 表 项 目 变 动 幅 度 较 大 情 况 及 原 因 说 明 : 1) 应 收 票 据 期 末 余 额 为 3073 万 元, 比 年 初 的 2205 万 元 增 加 868 万 元, 上 升 39.37%, 主 要 是 销 售 规 模 扩 大, 票 据 结 算 增 加 2) 应 付 票 据 期 末 余 额 为 1060 万 元, 比 年 初 的 795 万 元 增 加 265 万 元, 上 升 33.33%, 主 要 是 采 购 增 加 票 据 结 算 相 应 增 加 3) 应 交 税 费 期 末 余 额 为 -317 万 元, 比 年 初 的 483 万 元 减 少 800 万 元, 主 要 系 采 购 增 加 增 值 税 进 项 抵 扣 增 加 2 截 止 到 2011 年 3 月 31 日, 公 司 利 润 表 项 目 变 动 幅 度 较 大 情 况 及 原 因 说 明 : 3

5 1) 营 业 收 入 万 元, 比 上 年 同 期 的 万 元 增 加 6429 万 元, 上 升 37.45%, 主 要 系 市 场 销 售 形 势 转 暖, 本 期 产 品 销 售 数 量 较 上 年 同 期 增 加 及 产 品 销 售 价 格 较 上 年 同 期 提 高 2) 营 业 成 本 万 元, 比 上 年 同 期 万 元 增 加 4475 万 元, 上 升 28.45%, 销 售 收 入 增 加 销 售 成 本 相 应 增 加 3) 销 售 费 用 748 万 元, 比 上 年 同 期 的 585 万 元 增 加 163 万 元, 上 升 27.86%, 主 要 系 销 售 规 模 扩 大, 销 售 费 用 相 应 增 加 4) 本 期 产 品 销 售 价 格 高 于 成 本, 未 计 提 资 产 减 值 准 备, 上 年 同 期 为 -458 万 元, 系 销 售 已 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 产 品 所 致 5) 营 业 利 润 547 万 元, 比 上 年 同 期 -544 万 元 增 加 1091 万 元, 系 销 售 收 入 增 加 毛 利 率 提 高 等 因 素 共 同 影 响, 扭 转 了 主 营 业 务 亏 损 局 面 6) 营 业 外 收 入 79 万 元, 比 上 年 同 期 758 万 元 减 少 679 万 元, 下 降 89.58%, 主 要 是 政 府 补 助 较 上 期 减 少 685 万 元 7) 利 润 总 额 593 万 元, 比 上 年 同 期 192 万 元 增 加 401 万 元, 增 长 %, 营 业 利 润 增 加 利 润 总 额 相 应 增 加 8) 所 得 税 费 用 191 万 元, 比 上 年 同 期 80 万 元 增 加 111 万 元, 上 升 %, 利 润 增 加 相 应 增 加 所 得 税 费 用 9) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 368 万 元, 比 上 年 同 期 186 万 元 增 加 182 万 元, 增 长 97.85%, 利 润 总 额 和 所 得 税 费 用 共 同 影 响 所 致 3 截 止 到 2011 年 3 月 31 日, 公 司 现 金 流 量 表 项 目 变 动 较 大 情 况 及 原 因 说 明 : 1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2580 万 元, 比 上 年 同 期 2084 万 元 增 加 496 万 元, 上 升 23.8%, 主 要 是 销 售 规 模 扩 大 所 致 2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -241 万 元, 比 上 年 同 期 133 万 元 减 少 374 万 元, 主 要 是 上 年 同 期 转 让 金 鹰 大 酒 店 收 回 投 资 500 万 元 和 本 期 购 建 固 定 资 产 较 上 年 同 期 减 少 129 万 元 所 致 3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 万 元, 比 上 年 同 期 万 元 减 少 1651 万 元, 下 降 52.18%, 主 要 是 本 期 偿 还 金 融 机 构 借 款 增 加 所 致 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 实 施 现 金 分 红 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 国 定 2011 年 4 月 26 日 4

6 4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 474,222, ,544, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 30,732, ,051, 应 收 账 款 164,649, ,827, 预 付 款 项 19,093, ,970, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 8,463, ,552, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 633,965, ,475, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 8,569, ,669, 流 动 资 产 合 计 1,339,696, ,353,092, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 524,978, ,117, 在 建 工 程 44,179, ,331, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 78,628, ,069, 开 发 支 出 商 誉 5

7 长 期 待 摊 费 用 6,517, ,527, 递 延 所 得 税 资 产 11,887, ,887, 其 他 非 流 动 资 产 212, , 非 流 动 资 产 合 计 666,403, ,146, 资 产 总 计 2,006,099, ,031,238, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 470,992, ,845, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 10,600, ,950, 应 付 账 款 166,052, ,574, 预 收 款 项 72,518, ,847, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 15,320, ,585, 应 交 税 费 -3,167, ,829, 应 付 利 息 272, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 8,281, ,106, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 130, 流 动 负 债 合 计 740,999, ,128, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 3,247, ,278, 非 流 动 负 债 合 计 3,247, ,278, 负 债 合 计 744,247, ,406, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 364,718, ,718, 资 本 公 积 397,256, ,256, 减 : 库 存 股 6

8 专 项 储 备 盈 余 公 积 107,678, ,678, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 368,699, ,024, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,238,352, ,234,677, 少 数 股 东 权 益 23,499, ,154, 所 有 者 权 益 合 计 1,261,852, ,257,832, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,006,099, ,031,238, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 国 定 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 文 仙 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 文 仙 母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 397,553, ,327, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 22,610, ,025, 应 收 账 款 269,674, ,839, 预 付 款 项 83,650, ,223, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 65,826, ,492, 存 货 351,815, ,393, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 7,521, ,535, 流 动 资 产 合 计 1,198,653, ,206,835, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 193,463, ,463, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 344,499, ,216, 在 建 工 程 38,110, ,110, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 61,377, ,702,

9 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 3,273, ,297, 递 延 所 得 税 资 产 13,626, ,626, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 654,351, ,416, 资 产 总 计 1,853,005, ,868,252, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 453,000, ,077, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 71,899, ,949, 预 收 款 项 87,118, ,959, 应 付 职 工 薪 酬 6,415, ,777, 应 交 税 费 -1,798, ,791, 应 付 利 息 364, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 2,768, ,221, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 619,767, ,559, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 600, , 非 流 动 负 债 合 计 600, , 负 债 合 计 620,368, ,160, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 364,718, ,718, 资 本 公 积 397,332, ,332, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 107,678, ,678, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 362,908, ,363, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,232,636, ,229,092, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,853,005, ,868,252, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 国 定 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 文 仙 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 文 仙 8

10 4.2 合 并 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 235,973, ,677, 其 中 : 营 业 收 入 235,973, ,677, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 230,503, ,114, 其 中 : 营 业 成 本 202,072, ,316, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 688, , 销 售 费 用 7,482, ,846, 管 理 费 用 12,756, ,617, 财 务 费 用 7,501, ,506, 资 产 减 值 损 失 -4,581, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,470, ,437, 加 : 营 业 外 收 入 791, ,580, 减 : 营 业 外 支 出 329, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 5,933, ,924, 减 : 所 得 税 费 用 1,912, , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,020, ,122, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3,675, ,861, 少 数 股 东 损 益 345, , 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益

11 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 4,020, ,122, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 3,675, ,861, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 345, , 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 国 定 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 文 仙 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 文 仙 母 公 司 利 润 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 179,556, ,162, 减 : 营 业 成 本 157,935, ,823, 营 业 税 金 及 附 加 16, , 销 售 费 用 2,594, ,167, 管 理 费 用 7,133, ,527, 财 务 费 用 7,118, ,076, 资 产 减 值 损 失 -3,376, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 4,758, ,201, 加 : 营 业 外 收 入 138, ,013, 减 : 营 业 外 支 出 170, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 4,726, ,676, 减 : 所 得 税 费 用 1,181, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,544, ,257, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 3,544, ,257, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 国 定 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 文 仙 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 文 仙 10

12 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 231,731, ,423, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 13,689, ,634, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,204, ,778, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 248,624, ,836, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 159,965, ,825, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 39,523, ,370, 支 付 的 各 项 税 费 15,605, ,544, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 7,733, ,260, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 222,828, ,000, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 25,796, ,836, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 31, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5,000, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,031, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,414, ,699,

13 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,414, ,699, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,414, ,331, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 296,000, ,050, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 296,000, ,050, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 333,853, ,750, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 10,292, ,938, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 344,145, ,688, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -48,145, ,638, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -559, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -25,322, ,039, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 499,544, ,205, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 474,222, ,165, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 国 定 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 文 仙 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 文 仙 母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 3 月 编 制 单 位 : 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 154,139, ,526, 收 到 的 税 费 返 还 11,128, ,466, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,817, ,279, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 167,086, ,272, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 119,584, ,449, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 21,951, ,275, 支 付 的 各 项 税 费 2,738, ,334, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2,872, ,154, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 147,146, ,214, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 19,939, ,058, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 12

14 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 31, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5,000, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,031, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2,153, ,708, 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,153, ,708, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,153, ,322, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 278,000, ,050, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 278,000, ,050, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 315,077, ,750, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 9,921, ,717, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 324,999, ,467, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -46,999, ,417, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -559, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -29,773, ,395, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 427,327, ,899, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 397,553, ,294, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 国 定 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 吴 文 仙 会 计 机 构 负 责 人 : 吴 文 仙 13