南通江海电容器股份有限公司2015年第三季度报告全文

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1 南 通 江 海 电 容 器 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 2015 年 10 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 陈 卫 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 军 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 朱 烨 梅 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 2,024,619, ,954,649, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 1,645,510, ,581,998, % 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 末 年 初 至 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 284,687, % 810,958, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 29,747, % 96,880, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 29,867, % 81,309, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) ,523, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.82% -1.02% 5.94% -1.94% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 18,577, 减 : 所 得 税 影 响 额 2,768, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 238, 合 计 15,570, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 3

4 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 14,130 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 億 威 投 資 有 限 公 司 境 外 法 人 37.50% 124,800,000 0 朱 祥 境 内 自 然 人 12.38% 41,186,200 0 冻 结 29,500,000 陈 卫 东 境 内 自 然 人 2.66% 8,864,000 6,648,000 陆 军 境 内 自 然 人 2.01% 6,688,000 5,016,000 邵 国 柱 境 内 自 然 人 1.22% 4,076,000 3,064,500 冻 结 1,100,000 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 境 内 非 国 有 法 人 1.21% 4,022,500 0 徐 永 华 境 内 自 然 人 0.92% 3,061,333 2,356,000 顾 义 明 境 内 自 然 人 0.91% 3,020,000 2,280,000 王 军 境 内 自 然 人 0.82% 2,720,000 2,040,000 顾 洪 钟 境 内 自 然 人 0.75% 2,500,000 1,950,000 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 億 威 投 資 有 限 公 司 124,800,000 人 民 币 普 通 股 124,800,000 朱 祥 41,186,200 人 民 币 普 通 股 41,186,200 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 4,022,500 人 民 币 普 通 股 4,022,500 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 1,961,776 人 民 币 普 通 股 1,961,776 1,200,500 人 民 币 普 通 股 1,200,500 1,200,500 人 民 币 普 通 股 1,200,500 1,200,500 人 民 币 普 通 股 1,200,500 1,200,500 人 民 币 普 通 股 1,200,500 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 1,200,500 人 民 币 普 通 股 1,200,500 4

5 融 资 产 管 理 计 划 广 发 基 金 - 农 业 银 行 - 广 发 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 1,200,500 人 民 币 普 通 股 1,200,500 本 公 司 与 上 述 股 东 均 无 关 联 关 系, 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5

6 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 一 资 产 负 债 表 项 目 : 1 应 收 票 据 较 年 初 增 加 19,910, 元, 增 长 32.88%, 主 要 是 公 司 在 收 取 货 款 时 应 收 票 据 较 多 所 致 2 应 收 利 息 金 额 较 年 初 减 少 1,017, 元, 下 降 31.66%, 主 要 是 公 司 定 期 存 款 减 少 所 致 3 其 他 应 收 款 金 额 较 年 初 增 加 5,922, 元, 增 长 %, 主 要 是 公 司 部 分 人 员 出 差 借 用 备 用 金 和 应 收 出 口 退 税 款 4 其 他 流 动 资 产 较 年 初 减 少 5,258, 元, 下 降 46.08%, 主 要 系 应 交 增 值 税 期 末 留 底 减 少 所 致 5 在 建 工 程 较 年 初 增 加 29,593, 元, 增 长 36.25%, 主 要 是 公 司 对 固 定 资 产 的 投 资 增 加 所 致 6 长 期 待 摊 费 用 较 年 初 减 少 271, 元, 下 降 44.38%, 主 要 是 公 司 超 容 技 术 费 和 江 苏 荣 生 电 子 推 广 产 品 制 作 展 厅 费 用 逐 渐 摊 销 所 致 7 递 延 所 得 税 资 产 较 年 初 增 加 2,495, 元, 增 长 42.40%, 主 要 系 会 计 和 税 法 时 间 性 差 异 增 加 所 致 8 短 期 借 款 较 年 初 增 加 700 万 元, 增 长 %, 主 要 是 子 公 司 江 苏 荣 生 电 子 增 加 向 银 行 借 款 增 加 所 致 9 应 付 票 据 较 年 初 下 降 24,897, 元, 下 降 34.44%, 主 要 是 公 司 应 收 票 据 支 付 到 期 货 款 而 使 应 付 票 据 支 付 减 少 所 致 10 预 收 款 项 较 年 初 增 加 790, 元, 涨 幅 %, 主 要 是 收 取 客 户 预 付 款 项 所 致 11 应 付 利 息 较 年 初 下 降 98, 元, 下 降 49.95%, 主 要 是 公 司 在 季 度 已 结 贷 款 利 息 所 致 12 应 付 股 利 较 年 初 减 少 1,025,000 元, 下 降 100%, 主 要 系 子 公 司 凤 翔 海 源 已 支 付 2014 年 度 少 数 股 东 股 利 所 致 13 其 他 非 流 动 负 债 较 年 初 增 加 812 万 元, 增 长 %, 主 要 是 公 司 本 部 获 得 政 府 补 贴 增 加 14 非 流 动 负 债 合 计 较 年 初 增 加 912 万 元, 增 长 61.37%, 主 要 是 公 司 2015 年 公 司 本 部 及 子 公 司 新 江 海 动 力 获 得 政 府 补 贴 所 致 二 利 润 表 项 目 (1-9 月 份 ) 1 管 理 费 用 2015 年 1-9 月 份 较 去 年 同 期 增 长 29,328, 元, 涨 幅 46.24%, 主 要 系 公 司 研 发 项 目 增 加 使 研 发 费 用 增 加 所 致 2 财 务 费 用 2015 年 1-9 月 份 较 去 年 同 期 下 降 6,153, 元, 降 幅 73.69%, 主 要 是 人 民 币 贬 值 产 生 汇 兑 收 益 所 致 3 投 资 收 益 2015 年 1-9 月 份 较 去 年 同 期 下 降 17,928, 元, 降 幅 64.47%, 主 要 是 公 司 去 年 同 期 转 让 南 通 托 普 电 子 材 料 有 限 公 司 的 股 权 转 让 所 得 所 致 4 营 业 外 收 入 2015 年 1-9 月 份 较 去 年 同 期 上 升 17,311, 元, 涨 幅 %, 主 要 是 公 司 获 得 的 政 府 补 贴 收 入 所 致 5 所 得 税 费 用 2015 年 1-9 月 份 较 去 年 同 期 下 降 9,124, 元, 降 幅 39.75%, 主 要 是 利 润 总 额 下 降 所 致 三 利 润 表 项 目 (7-9 月 份 ) 1 营 业 税 金 及 附 加 2015 年 7-9 月 份 较 去 年 同 期 下 降 764, 元, 降 幅 41.83%, 主 要 是 公 司 上 缴 城 市 维 护 税 和 教 育 费 附 加 减 少 所 致 2 管 理 费 用 2015 年 7-9 月 份 较 年 初 上 升 14,597, 元, 涨 幅 74.95%, 主 要 系 公 司 研 发 项 目 增 加 使 研 发 费 6

7 用 增 加 所 致 3 财 务 费 用 2015 年 7-9 月 份 较 去 年 同 期 下 降 8,656, 元, 降 幅 %, 主 要 是 人 民 币 贬 值 产 生 汇 兑 收 益 所 致 4 资 产 减 值 损 失 2015 年 7-9 月 份 较 去 年 同 期 上 升 1,108,223 元, 增 幅 61.17%, 主 要 是 各 公 司 计 提 资 产 减 值 准 备 所 致 5 营 业 外 收 入 2015 年 7-9 月 份 较 去 年 同 期 下 降 758,250 元, 降 幅 69%, 主 要 是 公 司 获 得 的 政 府 补 贴 收 入 减 少 所 致 6 营 业 外 支 出 2015 年 7-9 月 份 较 去 年 同 期 上 升 147, 元, 涨 幅 42.55%, 主 要 系 公 司 处 置 固 定 资 产 损 失 所 致 7 所 得 税 费 用 2015 年 7-9 月 份 较 去 年 同 期 下 降 3,716, 元, 降 幅 45.02%, 主 要 是 利 润 总 额 下 降 所 致 8 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润 2015 年 7-9 月 份 较 去 年 同 期 分 别 下 降 17,128, 元 18,033, 元 14,317, 元, 降 幅 分 别 为 32.15% 33.38% 31.28%, 主 要 系 公 司 营 业 收 入 下 降 研 发 费 用 上 升 所 致 四 现 金 流 量 表 项 目 : 1 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 上 升 49,837, 元, 涨 幅 58.56%, 主 要 是 子 公 司 凤 翔 海 源 和 江 苏 荣 生 向 银 行 借 款 增 加 及 归 还 银 行 借 款 减 少 所 致 2 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 影 响 较 去 年 同 期 上 升 7,155, 元, 涨 幅 %, 主 要 是 受 人 民 币 贬 值 产 生 汇 兑 收 益 所 致 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 三 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 公 司 具 备 现 金 分 红 条 件 时, 应 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 南 通 江 海 电 容 器 股 份 有 限 公 司 当 采 用 现 金 方 2015 年 08 月 23 式 分 配 利 润, 以 每 年 日 现 金 方 式 分 配 按 承 诺 履 行 的 利 润 一 般 不 少 于 当 年 实 现 7

8 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 十 ; 且 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 四 对 2015 年 度 经 营 业 绩 的 预 计 2015 年 度 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 2015 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) % 至 10.00% 10, 至 16, 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 15, 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 四 季 度 行 业 景 气 度 和 市 场 需 求 竞 争 格 局 将 持 续 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 六 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 七 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 八 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 8

9 第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 南 通 江 海 电 容 器 股 份 有 限 公 司 2015 年 09 月 30 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 462,113, ,789, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 80,464, ,554, 应 收 账 款 372,666, ,560, 预 付 款 项 28,238, ,425, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 2,195, ,212, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 6,510, , 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 247,535, ,222, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 6,152, ,410, 流 动 资 产 合 计 1,205,877, ,180,762, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 9

10 可 供 出 售 金 融 资 产 12,371, ,371, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 90,466, ,347, 投 资 性 房 地 产 27,185, ,971, 固 定 资 产 489,060, ,927, 在 建 工 程 111,232, ,638, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 47,171, ,601, 开 发 支 出 商 誉 32,531, ,531, 长 期 待 摊 费 用 339, , 递 延 所 得 税 资 产 8,381, ,885, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 818,741, ,886, 资 产 总 计 2,024,619, ,954,649, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 13,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 47,402, ,300, 应 付 账 款 179,602, ,195, 预 收 款 项 1,288, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 3,776, ,540, 应 交 税 费 4,404, ,980,

11 应 付 利 息 99, , 应 付 股 利 1,025, 其 他 应 付 款 11,434, ,897, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 261,007, ,635, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 3,000, ,000, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 10,500, ,500, 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 10,480, ,360, 非 流 动 负 债 合 计 23,980, ,860, 负 债 合 计 284,987, ,495, 所 有 者 权 益 : 股 本 332,800, ,800, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 680,071, ,159, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 11

12 盈 余 公 积 109,198, ,381, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 523,441, ,657, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,645,510, ,581,998, 少 数 股 东 权 益 94,120, ,155, 所 有 者 权 益 合 计 1,739,631, ,683,154, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,024,619, ,954,649, 法 定 代 表 人 : 陈 卫 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 军 会 计 机 构 负 责 人 : 朱 烨 梅 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 354,129, ,834, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 16,037, ,526, 应 收 账 款 290,986, ,636, 预 付 款 项 4,803, ,895, 应 收 利 息 3,005, ,212, 应 收 股 利 4,080, 其 他 应 收 款 19,264, ,167, 存 货 137,891, ,218, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 69,918, ,007, 流 动 资 产 合 计 900,116, ,498, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 12,371, ,371, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 550,050, ,272, 投 资 性 房 地 产 7,102, ,090,

13 固 定 资 产 232,763, ,021, 在 建 工 程 37,605, ,472, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 14,333, ,017, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 49, , 递 延 所 得 税 资 产 959, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 855,235, ,318, 资 产 总 计 1,755,351, ,682,816, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 28,000, ,300, 应 付 账 款 113,819, ,219, 预 收 款 项 1,102, , 应 付 职 工 薪 酬 1,597, ,264, 应 交 税 费 2,643, ,797, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 3,851, ,020, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 151,015, ,096, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 13

14 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 10,480, ,360, 非 流 动 负 债 合 计 10,480, ,360, 负 债 合 计 161,495, ,456, 所 有 者 权 益 : 股 本 332,800, ,800, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 685,230, ,230, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 109,198, ,381, 未 分 配 利 润 466,627, ,947, 所 有 者 权 益 合 计 1,593,856, ,528,360, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,755,351, ,682,816, 合 并 本 报 告 期 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 284,687, ,744, 其 中 : 营 业 收 入 284,687, ,744, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 252,316, ,007,

15 其 中 : 营 业 成 本 218,140, ,380, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,062, ,826, 销 售 费 用 10,202, ,938, 管 理 费 用 34,072, ,474, 财 务 费 用 -10,457, ,800, 资 产 减 值 损 失 -703, ,811, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 3,781, ,544, 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 3,781, ,544, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 36,152, ,281, 加 : 营 业 外 收 入 340, ,098, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 493, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 77, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 35,999, ,033, 减 : 所 得 税 费 用 4,538, ,254, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 31,461, ,778, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 29,747, ,077, 少 数 股 东 损 益 1,714, ,701, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 15

16 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 31,461, ,778, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 29,747, ,077, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 1,714, ,701, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元 法 定 代 表 人 : 陈 卫 东 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 军 会 计 机 构 负 责 人 : 朱 烨 梅 4 母 公 司 本 报 告 期 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 224,477, ,591, 减 : 营 业 成 本 177,401, ,175, 营 业 税 金 及 附 加 638, ,

17 销 售 费 用 7,494, ,254, 管 理 费 用 20,693, ,541, 财 务 费 用 -10,210, ,163, 资 产 减 值 损 失 517, ,374, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 4,768, ,280, 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 3,781, ,544, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 32,712, ,625, 加 : 营 业 外 收 入 300, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 408, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 77, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 32,605, ,143, 减 : 所 得 税 费 用 4,324, ,940, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 28,280, ,203, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 17

18 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 28,280, ,203, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 5 合 并 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 810,958, ,072, 其 中 : 营 业 收 入 810,958, ,072, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 724,276, ,457, 其 中 : 营 业 成 本 610,059, ,611, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 3,600, ,720, 销 售 费 用 31,533, ,362, 管 理 费 用 92,755, ,427, 财 务 费 用 -14,504, ,350, 资 产 减 值 损 失 832, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 9,881, ,810, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 9,881, ,356,

19 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 96,563, ,426, 加 : 营 业 外 收 入 19,621, ,309, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 36, , 减 : 营 业 外 支 出 1,043, ,230, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 227, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 115,141, ,505, 减 : 所 得 税 费 用 13,831, ,955, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 101,310, ,549, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 96,880, ,518, 少 数 股 东 损 益 4,429, ,030, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 3,518, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 3,518, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 3,518, ,518, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 19

20 七 综 合 收 益 总 额 101,310, ,067, 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 96,880, ,036, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 4,429, ,030, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元 6 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 638,955, ,251, 减 : 营 业 成 本 495,995, ,323, 营 业 税 金 及 附 加 2,023, ,433, 销 售 费 用 22,908, ,284, 管 理 费 用 58,025, ,964, 财 务 费 用 -14,481, ,690, 资 产 减 值 损 失 328, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 20,016, ,541, 业 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 9,881, ,356, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 94,172, ,930, 加 : 营 业 外 收 入 18,007, ,813, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 2, , 减 : 营 业 外 支 出 667, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 101, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 111,511, ,877, 减 : 所 得 税 费 用 12,735, ,556, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 98,776, ,320, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 3,518,

21 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 3,518, ,518, 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 效 部 分 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 98,776, ,838, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 7 合 并 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 721,590, ,038, 额 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 21

22 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 20,385, ,832, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 35,897, ,697, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 777,873, ,567, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 483,738, ,402, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 金 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 89,612, ,669, 支 付 的 各 项 税 费 38,342, ,221, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 68,656, ,288, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 680,349, ,582, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 97,523, ,985, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 241, , ,052, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 241, ,125, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 109,869, ,714, 投 资 支 付 的 现 金 7,658, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 12,371,

23 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 117,528, ,085, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -117,286, ,959, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,250, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 27,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,000, ,250, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 20,000, ,833, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 42,265, ,519, ,894, ,971, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 62,265, ,352, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -35,265, ,102, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 8,583, ,428, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -46,444, ,649, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 488,407, ,766, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 441,962, ,117, 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 679,180, ,920, 收 到 的 税 费 返 还 19,522, ,233, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 31,937, ,980, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 730,640, ,134, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 521,970, ,737,

24 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 58,159, ,039, 支 付 的 各 项 税 费 17,948, ,876, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 33,237, ,127, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 631,315, ,779, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 99,324, ,355, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 48,000, ,000, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,532, ,208, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 178, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 50,710, ,281, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 42,699, ,438, 投 资 支 付 的 现 金 69,000, ,371, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 27,658, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 139,357, ,810, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -88,647, ,528, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 33,280, ,200, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 33,280, ,200, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -33,280, ,200, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 8,079, ,119,

25 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -14,523, , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 357,452, ,255, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 342,929, ,001, 二 审 计 报 告 第 三 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 卫 东 南 通 江 海 电 容 器 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 十 月 二 十 八 日 25