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1 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 年 第 三 季 度 报 告

2 目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 重 要 事 项 附 录

3 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.3 公 司 第 三 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 姓 名 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 周 琪 俊 公 司 负 责 人 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 夏 震 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 周 琪 俊 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 2,288,894, ,909,769, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 )( 元 ) 519,602, ,037, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 300,351, , 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) , 报 告 期 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -1,369, ,308, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 减 少 个 收 益 率 (%) 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -138, 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 -64, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 -7,532,

4 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -124, 所 得 税 影 响 额 500 合 计 -7,859, 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 31,862 前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 上 海 兴 盛 实 业 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 138,126,189 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 2,315,666 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 诺 德 价 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 999,909 人 民 币 普 通 股 基 金 陈 四 龙 823,371 人 民 币 普 通 股 邢 君 771,309 人 民 币 普 通 股 陈 在 演 671,100 人 民 币 普 通 股 河 南 博 懋 锋 科 技 发 展 有 限 公 司 550,000 人 民 币 普 通 股 陈 能 依 386,358 人 民 币 普 通 股 上 海 宏 谷 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 365,500 人 民 币 普 通 股 郑 建 辉 357,776 人 民 币 普 通 股 3 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 本 公 司 在 报 告 期 内 从 大 股 东 兴 盛 集 团 及 其 控 股 子 公 司 上 海 新 菊 实 业 发 展 有 限 公 司 处 受 让 江 阴 新 梅 房 地 产 开 发 有 限 公 司 100% 股 权, 并 完 成 股 权 转 让 法 定 手 续 江 阴 新 梅 房 地 产 开 发 有 限 公 司 从 7 月 份 起 纳 入 本 公 司 合 并 财 务 报 表 编 制 范 围, 同 时 调 整 有 关 合 并 财 务 报 表 的 期 初 数 一. 资 产 负 债 表 主 要 变 动 事 项 项 目 2010 年 9 月 30 日 2010 年 1 月 1 日 同 比 原 因 新 兰 房 产 收 到 中 粮 置 业 控 股 子 公 司 大 货 币 资 金 205,433, ,756, % 悦 城 ( 上 海 ) 有 限 责 任 公 司 汇 入 目 标 物 业 的 转 让 意 向 金 交 易 性 金 融 资 产 22,087, , % 新 竺 实 业 投 资 的 二 级 市 场 股 票 主 要 为 子 公 司 新 梅 应 收 账 款 322, , % 房 产 的 租 金 收 入, 导 致 应 收 帐 款 增 加 3

5 预 付 款 项 7,875, ,665, % 其 他 应 收 款 15,451, ,695, % 预 收 款 项 47,707, ,042, % 应 交 税 费 18,911, ,381, % 其 他 应 付 款 389,129, ,869, % 一 年 内 到 期 的 非 流 ,000, % 动 负 债 资 本 公 积 1,930, ,930, % 本 期 江 阴 新 梅 的 项 目 开 工 本 期 支 付 的 其 他 往 来 增 加 新 梅 共 和 城 东 块 3-5 号 商 铺, 开 始 预 售 营 业 收 入 减 少, 应 交 税 费 相 应 减 少 新 兰 房 产 收 到 中 粮 置 业 控 股 子 公 司 大 悦 城 ( 上 海 ) 有 限 责 任 公 司 汇 入 目 标 物 业 的 转 让 意 向 金 4.45 亿 元 整 一 年 内 到 期 的 银 行 借 款 偿 清 本 期 有 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 增 加 了 子 公 司, 扩 大 了 合 并 财 务 报 表 范 围, 同 时 调 整 了 合 并 资 产 负 债 表 所 有 相 关 项 目 的 期 初 数 二. 利 润 表 主 要 变 动 事 项 项 目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 同 比 原 因 本 期 可 售 房 源 减 营 业 收 入 23,681, ,586, % 少, 可 结 转 的 销 售 收 入 减 少 营 业 成 本 3,952, ,845, % 可 售 房 源 减 少, 相 应 销 售 成 本 减 少 营 业 收 入 减 少, 营 营 业 税 金 及 附 加 3,458, ,143, % 业 税 金 及 附 加 相 应 减 少 销 售 费 用 51, , % 可 售 房 源 减 少, 相 应 销 售 费 用 减 少 财 务 费 用 -1,318, , % 本 期 利 息 收 入 增 加 所 致 资 产 减 值 损 失 -31, , % 本 期 应 计 提 的 坏 账 准 备 减 少 新 竺 实 业 投 资 的 二 公 允 价 值 变 动 收 益 -7,532, % 级 市 场 股 票 市 值 变 动 所 致 本 期 收 到 新 股 申 购 投 资 收 益 750, % 投 资 收 益 及 股 票 分 红 增 加 营 业 外 收 入 1, , % 本 期 违 约 金 收 入 减 少 营 业 外 支 出 264, , % 本 期 处 置 固 定 资 产 4

6 损 失 增 加 所 得 税 费 用 3,141, ,637, % 本 期 利 润 总 额 下 降, 应 纳 税 所 得 额 减 少, 所 得 税 费 用 相 应 下 降 被 合 并 方 在 合 并 前 江 阴 新 梅 合 并 前 实 -64, % 实 现 的 净 利 润 现 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 -40, , % 本 期 少 数 股 东 损 益 减 少 所 致 本 期 利 润 总 额 下 归 属 于 母 公 司 所 有 降, 归 属 于 母 公 司 -1,308, ,426, % 者 的 净 利 润 所 有 者 的 净 利 润 减 少 三. 现 金 流 量 表 主 要 变 动 事 项 项 目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 同 比 原 因 收 到 其 他 与 经 营 活 365,850, ,396, % 动 有 关 的 现 金 购 买 商 品 接 收 劳 84,805, ,256, % 务 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 36,489, ,469, % 支 付 其 他 与 经 营 活 10,882, ,346, % 动 有 关 的 现 金 收 回 投 资 收 到 的 现 789, % 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 12, 资 产 所 收 回 的 现 金 % 净 额 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 71, , % 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 139,363, % 偿 还 债 务 所 支 付 的 10,000, 现 金 17,500, % 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 39,895, ,307, % 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 5,126, % 动 有 关 的 现 金 新 兰 房 产 收 到 中 粮 置 业 控 股 子 公 司 大 悦 城 ( 上 海 ) 有 限 责 任 公 司 汇 入 目 标 物 业 的 转 让 意 向 金 4.45 亿 元 整 开 发 项 目 所 支 付 的 成 本 增 加 本 期 新 兰 房 产 交 纳 的 土 地 增 值 税 增 加 本 期 支 付 的 资 金 往 来 增 加 本 期 收 到 新 股 申 购 投 资 收 益 及 股 票 分 红 增 加 本 期 处 置 固 定 资 产 收 到 的 现 金 增 加 本 期 购 买 固 定 资 产 减 少 主 要 为 支 付 江 阴 新 梅 股 权 转 让 款 1.15 亿 本 期 归 还 的 银 行 借 款 减 少 本 期 资 本 化 利 息 增 加 本 期 有 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 增 加 了 子 公 司, 扩 大 了 合 并 财 务 报 表 范 5

7 围, 同 时 调 整 了 合 并 资 产 负 债 表 所 有 相 关 项 目 的 期 初 数 3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 为 加 速 新 梅 太 古 城 项 目 的 的 后 续 整 体 开 发, 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 新 兰 房 产 拟 进 行 增 资 根 据 上 海 万 隆 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 以 2010 年 5 月 31 日 为 基 准 日 的 资 产 评 估 报 告 ( 沪 万 隆 评 报 字 [2010] 第 110 号 ), 新 兰 房 产 每 股 净 资 产 为 元, 本 次 增 资 价 格 以 该 评 估 价 格 为 依 据, 确 定 为 1.18 元 / 股 中 粮 置 业 拟 以 现 金 方 式 对 新 兰 房 产 增 资 人 民 币 7080 万 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 6000 万 元, 溢 价 1080 万 元 转 入 新 兰 房 产 资 本 公 积 金 本 公 司 将 放 弃 此 次 增 资 该 事 项 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 3.3 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 中 有 关 现 金 分 红 政 策 的 规 定 制 订 公 司 2009 年 度 的 现 金 分 红 方 案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2010 年 4 月 20 日 披 露 的 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 方 案 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 2010 年 10 月 30 日 6

8 4 附 录 4.1 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 205,433, ,756, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 22,087, , 应 收 票 据 应 收 账 款 322, , 预 付 款 项 7,875, ,665, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 15,451, ,695, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 1,898,944, ,776,753, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 2,150,116, ,882,221, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,000, ,000, 投 资 性 房 地 产 121,884, ,507, 固 定 资 产 14,350, ,774, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 332, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 210, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 138,778, ,485, 资 产 总 计 2,288,894, ,023,707, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 7

9 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 248,020, ,871, 预 收 款 项 47,707, ,042, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 762, , 应 交 税 费 18,911, ,381, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 389,129, ,869, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 10,000, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 704,531, ,930, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 800,000, ,000, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 800,000, ,000, 负 债 合 计 1,504,531, ,122,930, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 247,990, ,990, 资 本 公 积 1,930, ,930, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 5,055, ,055, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 264,626, ,998, 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 519,602, ,975, 少 数 股 东 权 益 264,760, ,801, 所 有 者 权 益 合 计 784,363, ,776, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,288,894, ,023,707, 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 8

10 母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 14,798, ,568, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 2,991, ,794, 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 17,789, ,363, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 532,275, ,402, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 8, , 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 532,283, ,413, 资 产 总 计 550,073, ,777, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 205, , 应 交 税 费 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 353,390, ,159,

11 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 353,596, ,366, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 353,596, ,366, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 247,990, ,990, 资 本 公 积 1,803, ,930, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 5,055, ,055, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -58,373, ,565, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 196,476, ,411, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 550,073, ,777, 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 10

12 4.2 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 总 收 入 3,049, ,832, ,681, ,586, 其 中 : 营 业 收 入 3,049, ,832, ,681, ,586, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 3,111, ,459, ,907, ,720, 其 中 : 营 业 成 本 910, ,966, ,952, ,845, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 179, ,287, ,458, ,143, 销 售 费 用 6, , , , 管 理 费 用 2,172, ,804, ,794, ,094, 财 务 费 用 -152, , ,318, , 资 产 减 值 损 失 -4, , , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,758, ,532, 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 108, , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,711, ,373, ,992, ,865, 加 : 营 业 外 收 入 7, , , 减 : 营 业 外 支 出 6, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 138, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -1,711, ,374, ,728, ,861, 减 : 所 得 税 费 用 -122, ,199, ,141, ,637, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,589, ,174, ,413, ,224, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 -64,

13 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -1,369, ,458, ,308, ,426, 少 数 股 东 损 益 -219, , , , 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 -1,589, ,174, ,413, ,224, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 综 合 收 益 总 额 -64, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -1,369, ,458, ,308, ,426, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -219, , , , 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :-64, 元 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 12

14 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 期 末 金 额 (1-9 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 减 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 35,000 1, ,000 管 理 费 用 1,082, , ,808, ,252, 财 务 费 用 -3, , 资 产 减 值 损 失 -43, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,034, , ,807, ,287, 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 2,160 2,160 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -1,034, , ,807, ,290, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -1,034, , ,807, ,290, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 -1,034, , ,807, ,290, 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 13

15 4.3 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 70,233, ,822, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 365,850, ,396, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 436,084, ,219, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 84,805, ,256, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3,555, ,977, 支 付 的 各 项 税 费 36,489, ,469, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 10,882, ,346, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 135,733, ,049, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 300,351, ,169, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 789, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 12, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 802, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 71, , 投 资 支 付 的 现 金 139,363, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 139,434, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -138,632, ,

16 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 10,000, ,500, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 39,895, ,307, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5,126, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 55,022, ,807, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -55,022, ,807, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 106,696, ,692, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 98,636, ,962, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 205,333, ,270, 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 15

17 母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1 9 月 编 制 单 位 : 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 (1-9 月 ) 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 130,057, ,251, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 130,057, ,251, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 1,380, ,032, 支 付 的 各 项 税 费 1, , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,426, ,251, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,807, ,288, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 127,249, ,962, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 109,873, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 109,873, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -109,873, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5,126, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5,126, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,126, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 12,249, ,962, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,548, , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 14,798, ,282, 公 司 法 定 代 表 人 : 张 静 静 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 夏 震 会 计 机 构 负 责 人 : 周 琪 俊 16